重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重庆建峰化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何平先生、主管会计工作负责人田军女士及会计机构负责人游勇先生声明:
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 6,728,591,065.71 6,830,931,720.10 -1.50%
归属于上市公司股东的
1,850,760,169.52 2,067,598,371.48 -10.49%
净资产(元)
本报告期比 年初至报告期
本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期
减 增减
营业收入(元) 883,314,833.19 26.49% 2,576,815,216.35 8.07%
归属于上市公司股东的 减亏
-27,127,053.06 -219,542,176.79 减亏 20.55%
净利润(元) 66.13%
归属于上市公司股东的
增亏
扣除非经常性损益的净 -108,020,008.68 -301,836,071.24 增亏 8.32%
33.40%
利润(元)
经营活动产生的现金流
-- -- 137,875,445.60 156.89%
量净额(元)
减亏
基本每股收益(元/股) -0.050 -0.370 减亏 20.55%
66.13%
减亏
稀释每股收益(元/股) -0.050 -0.370 减亏 20.55%
66.13%
加权平均净资产收益率 -1.48% 增加 2.16% -11.21% 增加 0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位:元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
-650,746.15
备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 1,076,700.00
补助除外)
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委托他人投资或管理资产的损益 418,561.65 银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 转让重庆市北部新区化医
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 小额贷款公司股权、以持
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 80,308,883.50 有的中农国际股权参与东
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 凌粮油非公开发行获得的
产取得的投资收益 投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,143.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 900,000.00 投资分红
少数股东权益影响额(税后) -23,352.25
合计 82,293,894.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 35,428
前 10 名普通股股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份状
例 件的股 数量
态
份数量
重庆建峰工业集团有限公司 国有法人 46.82% 280,363,497 0
境内非国有
重庆智全实业有限责任公司 5.56% 33,300,063 0
法人
长安基金-光大银行-长安群 境内非国有
1.07% 6,424,800 0
英 3 号分级资产管理计划 法人
重庆国际信托有限公司-兴国 境内非国有
0.92% 5,500,000 0
1 号集合资金信托计划 法人
重庆国际信托有限公司-渝信 境内非国有
0.84% 5,037,900 0
创新优势拾贰号集合资金信托 法人
重庆国际信托有限公司-重庆
境内非国有
信托-渝信创新优势柒号集合 0.50% 2,964,300 0
法人
资金信托计划
周后达 境内自然人 0.44% 2,633,109 0
重庆国际信托有限公司-渝信 境内非国有 0.35% 2,093,100 0
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创新优势拾叁号集合资金信托 法人
中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.34% 2,020,300 0
周乐成 境内自然人 0.32% 1,938,875 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
重庆建峰工业集团有限公司 280,363,497 人民币普通股 280,363,497
重庆智全实业有限责任公司 33,300,063 人民币普通股 33,300,063
长安基金-光大银行-长安群
6,424,800 人民币普通股 6,424,800
英 3 号分级资产管理计划
重庆国际信托有限公司-兴国
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
1 号集合资金信托计划
重庆国际信托有限公司-渝信
5,037,900 人民币普通股 5,037,900
创新优势拾贰号集合资金信托
重庆国际信托有限公司-重庆
信托-渝信创新优势柒号集合 2,964,300 人民币普通股 2,964,300
资金信托计划
周后达 2,633,109 人民币普通股 2,633,109
重庆国际信托有限公司-渝信
2,093,100 人民币普通股 2,093,100
创新优势拾叁号集合资金信托
中国证券金融股份有限公司 2,020,300 人民币普通股 2,020,300
周乐成 1,938,875 人民币普通股 1,938,875
上述股东中,重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有
限责任公司之间不符合《上市公司持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动
法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他前十名无
的说明
限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人,也未
知其是否存在关联关系。
股东周后达通过信用证券账户持有本公司股票 2,633,109
前 10 名普通股股东参与融资融
股,股东周乐成通过信用证券账户持有本公司股票
券业务情况说明(如有)
1,938,875 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位:元
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因
度%
应收账款 38,018,258.79 6,970,882.58 445.39 主要系新产品PTMEG销售非同
比增加所致
预付账款 117,933,699.58 44,227,223.28 166.65 主要系预付的材料款增加所致
应收利息 29,545,225.74 17,385,979.16 69.94 主要系公司本期应收定期存款
利息增加所致
其它应收款 10,106,214.55 15,238,195.08 -33.68 主要系本期收回淡储贴息款所
致
可供出售金融资 115,637,925.50 60,000,000.00 92.73 主要系公司对外股权投资市值
产 增加所致
长期股权投资 3,067,073.64 1,277,475.89 140.09 主要系公司本期对外投资增加
所致
短期借款 635,826,240.00 481,600,000.00 32.02 主要系银行流动资金借款增加
所致
应付票据 321,959,879.89 84,057,925.81 283.02 主要系公司采用银行承兑汇票
支付材料款增多所致
应付利息 58,575,000.00 10,650,000.00 450.00 主要系公司本期计提的公司债
利息所致
其他应付款 33,152,750.65 23,854,148.26 38.98 主要系经营性暂收款增加所致
一年内到期的非 117,278,790.86 411,057,049.21 -71.47 主要系公司本期偿还到期的借
流动负债 款所致
专项储备 1,684,121.19 818,077.26 105.86 主要系弛源化工投产提取的安
全生产费用增加所致
变动幅
利润表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动原因
度%
营业税金及附加 1,926,001.46 1,001,018.96 92.40 主要系尿素恢复征收增值税以
及弛源化工产品非同比增加销
售收入所致
管理费用 183,360,768.70 98,587,095.78 85.99 主要系弛源化工聚四氢呋喃项
目预转固后管理费用支出增加
所致
财务费用 162,957,439.93 63,518,592.86 156.55 主要系弛源化工预转固后利息
支出费用化所致
资产减值损失 21,697,670.84 1,003,987.78 2061.15 主要系弛源化工计提库存产品
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减值所致
投资收益 81,627,445.15 2,106,649.32 3774.75 主要系公司对外股权投资市值
增加所致
变动幅
现金流量表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动原因
度%
经营活动产生的 137,875,445.60 -242,334,162.91 156.89 主要系经营性应付项目同比大
现金流量净额 幅增加所致
投资活动产生的 -54,414,274.96 -392,431,867.53 -86.13 主要系项目建设投入同比减少
现金流量净额 所致
筹资活动产生的 -21,160,258.65 711,503,208.04 -102.97 主要系取得银行借款同比减少
现金流量净额 及偿还借款同比增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、 其他事项说明
公司投资银行理财产品情况 单位:万元
本期实 计提减
是否 委托 报告期
受托人 关联关 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
关联 产品类型 理财 实际损
名称 系 期 期 定方式 本金金 金额(如 益
交易 金额 益金额
额 有)
2015 年
恒丰银 财富快线系 2015 年
非关联 否 5000 4 月 24 4.5% 5000 8.63 8.63
行 列2号 5月6日
日
2015 年 2015 年
恒丰银 聚盈系列
非关联 否 5000 5 月 15 6 月 18 5.25% 5000 25.17 25.17
行 JY15049
日 日
2015 年
恒丰银 财富快线系 2015 年
非关联 否 5000 7 月 23 4.2% 5000 8.05 8.05
行 列2号A款 8月5日
日
合计 15000 15000 41.85 41.85
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
委托理财审批董事会公告披露日期
2015 年 3 月 13 日
(如有)
委托理财审批股东会公告披露日期
(如有)
四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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五、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数
-34,000 -36,147 减亏 5.94%
(万元)
基本每股收益(元/
-0.5678 -0.6037 减亏 5.94%
股)
1、聚四氢呋喃产品产能过剩导致市场竞争加剧,产品价格持续下滑,
影响公司业绩。
2、公司天然气价格执行新价格,单位天然气成本较去年同期下降。
业绩预告的说明
3、本业绩预告根据公司的初步测算做出,如果市场情况有所变化或公
司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化,将影响本业绩预告
的准确性,具体数据以公司 2015 年年度报告为准。
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司第五届董事会第二十七次会议、2014年第三次临时股东大会决议,公司2014年7
月6日与参股公司中农矿产资源勘探有限公司(以下简称“中农矿产”)的其他九家股东按照
在中农矿产的股权比例,共同出资53,055万元人民币组建中农国际钾盐开发有限公司(以下
简称“中农国际”),其中公司投资额为1,061万元人民币,占中农国际总股份的2%。
中农国际设立后,以中农国际股权作为标的与广州东凌粮油股份有限公司进行资产重组,
公司拟以持有中农国际2%股权作为支付对价,认购东凌粮油非公开发行股份7,068,965股,交
易金额为7,380万元人民币。详细内容见2014年8月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上2015 年1月12日中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》(141756号)。
2015年7月21日,东凌粮油发布了《广州东凌粮油股份有限公司关于公司发行股份购买资
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产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、《广州东凌粮油股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》等公告。
2015年9月18日,东凌粮油就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提交相关登记材料,并取得《股份登记申请受理确认书》。东凌粮油向交易对方中农集团、
新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、建峰化工、金诚信、智伟至信、
庆丰农资共计发行的353,448,272股人民币普通股(A股)股份登记到账后将正式列入上市公
司的股东名册。经确认,本次增发股份已于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并
正式列入上市公司的股东名册。
2015年9月25日,东凌粮油发布了《 广州东凌粮油股份有限公发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》,上市报告书中股东名册标明建峰化
工持有东凌粮油股票7,068,965股,所占总股票的0.93%。
2015年9月28日,东凌粮油本次非公开发行新股上市。建峰化工承诺在本次交易中获得的
股份自上市之日起36个月内不得转让。
2015年8月26日,东凌粮油发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,该公司股票从8
月26日起至今停牌进行重大资产重组工作。截止9月30日,本公司持有东凌粮油股份按停牌时
股价计算账面值为7563.79万元。
八、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
十、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:重庆建峰化工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日 单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 586,236,755.74 523,935,843.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,294,342.21 32,807,946.57
应收账款 38,018,258.79 6,970,882.58
预付款项 117,933,699.58 44,227,223.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,545,225.74 17,385,979.16
应收股利
其他应收款 10,106,214.55 15,238,195.08
买入返售金融资产
存货 352,057,932.95 380,104,090.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,974,414.16 317,109,620.18
流动资产合计 1,459,166,843.72 1,337,779,780.62
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 115,637,925.50 60,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,067,073.64 1,277,475.89
投资性房地产
固定资产 4,387,579,685.25 4,646,416,241.16
在建工程 57,750,981.82 45,431,296.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 436,892,470.00 461,411,388.36
开发支出 3,586.00
商誉
长期待摊费用 103,597,064.78 113,720,102.81
递延所得税资产 75,035.00 75,035.00
其他非流动资产 164,820,400.00 164,820,400.00
非流动资产合计 5,269,424,221.99 5,493,151,939.48
资产总计 6,728,591,065.71 6,830,931,720.10
流动负债:
短期借款 635,826,240.00 481,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 321,959,879.89 84,057,925.81
应付账款 303,504,866.02 304,196,858.08
预收款项 165,517,878.91 184,943,590.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,270,823.46 22,533,917.91
应交税费 2,838,936.45 3,095,588.99
应付利息 58,575,000.00 10,650,000.00
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应付股利
其他应付款 33,152,750.65 23,854,148.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 117,278,790.86 411,057,049.21
其他流动负债
流动负债合计 1,658,925,166.24 1,525,989,078.86
非流动负债:
长期借款 2,104,206,700.46 2,142,229,678.78
应付债券 996,497,312.44 995,327,312.44
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,460,566.40 6,460,566.40
专项应付款
预计负债
递延收益 104,251,068.00 86,251,068.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,211,415,647.30 3,230,268,625.62
负债合计 4,870,340,813.54 4,756,257,704.48
所有者权益:
股本 598,799,235.00 598,799,235.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,070,126,947.93 1,070,126,947.93
减:库存股
其他综合收益 1,837,930.90
专项储备 1,684,121.19 818,077.26
盈余公积 110,526,070.41 110,526,070.41
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一般风险准备
未分配利润 67,785,864.09 287,328,040.88
归属于母公司所有者权益合计 1,850,760,169.52 2,067,598,371.48
少数股东权益 7,490,082.65 7,075,644.14
所有者权益合计 1,858,250,252.17 2,074,674,015.62
负债和所有者权益总计 6,728,591,065.71 6,830,931,720.10
法定代表人:何平 主管会计工作负责人:田军 会计机构负责人:游勇
2、母公司资产负债表 单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 176,956,570.05 206,250,476.29
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,807,834.49 27,694,946.57
应收账款 29,934,420.33 13,342,065.58
预付款项 48,655,430.09 40,924,900.17
应收利息
应收股利
其他应收款 249,164,342.29 10,885,309.79
存货 235,879,911.03 275,008,298.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,832,440.97 95,531,398.29
流动资产合计 845,230,949.25 669,637,395.58
非流动资产:
可供出售金融资产 115,637,925.50 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,031,476,543.71 849,476,543.71
投资性房地产
固定资产 2,365,390,243.33 2,528,607,468.64
在建工程 47,571,465.49 45,431,296.26
工程物资
13
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,812,650.85 91,423,137.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 103,597,064.78 113,720,102.81
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,752,485,893.66 3,688,658,548.72
资产总计 4,597,716,842.91 4,358,295,944.30
流动负债:
短期借款 306,926,240.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,521,076.34 22,617,777.68
应付账款 40,383,068.69 59,340,276.32
预收款项 162,643,249.08 182,699,798.40
应付职工薪酬 17,263,884.19 23,509,909.40
应交税费 2,639,455.53 549,949.05
应付利息 58,575,000.00 10,650,000.00
应付股利
其他应付款 402,908,260.15 107,805,457.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 69,118,790.86 297,477,049.21
其他流动负债
流动负债合计 1,074,979,024.84 854,650,217.70
非流动负债:
长期借款 409,946,700.46 413,649,678.78
应付债券 996,497,312.44 995,327,312.44
其中:优先股
永续债
长期应付款
14
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬 5,988,214.68
专项应付款
预计负债
递延收益 6,251,068.00 6,251,068.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,418,683,295.58 1,415,228,059.22
负债合计 2,493,662,320.42 2,269,878,276.92
所有者权益:
股本 598,799,235.00 598,799,235.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,071,628,536.08 1,071,628,536.08
减:库存股
其他综合收益 1,837,930.90
专项储备 1,544,338.12 818,077.26
盈余公积 110,526,070.41 110,526,070.41
未分配利润 319,718,411.98 306,645,748.63
所有者权益合计 2,104,054,522.49 2,088,417,667.38
负债和所有者权益总计 4,597,716,842.91 4,358,295,944.30
3、合并本报告期利润表 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 883,314,833.19 698,344,879.92
其中:营业收入 883,314,833.19 698,344,879.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 990,755,600.29 778,764,481.15
其中:营业成本 796,346,847.58 681,050,272.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
15
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 197,584.70 180,603.52
销售费用 45,629,825.42 50,394,050.42
管理费用 73,386,094.42 28,820,946.42
财务费用 57,427,419.08 17,289,251.35
资产减值损失 17,767,829.09 1,029,356.79
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以
81,289,431.45 834,332.04
“-”号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
-26,151,335.65 -79,585,269.19
填列)
加:营业外收入 422,177.22 238,985.04
其中:非流动资产处置
利得
减:营业外支出 832,573.39 202,418.87
其中:非流动资产处置
814,164.52 177,131.84
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
-26,561,731.82 -79,548,703.02
号填列)
减:所得税费用 245,736.36
五、净利润(净亏损以“-”号
-26,807,468.18 -79,548,703.02
填列)
归属于母公司所有者的净利
-27,127,053.06 -80,089,677.14
润
少数股东损益 319,584.88 540,974.12
六、其他综合收益的税后净额 1,837,930.90
归属母公司所有者的其他综合
1,837,930.90
收益的税后净额
16
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
1,837,930.90
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
1,837,930.90
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -24,969,537.28 -79,548,703.02
归属于母公司所有者的综合
-25,289,122.16 -80,089,677.14
收益总额
归属于少数股东的综合收益
319,584.88 540,974.12
总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.050 -0.13
(二)稀释每股收益 -0.050 -0.13
法定代表人:何平 主管会计工作负责人:田军 会计机构负责人:游勇
4、母公司本报告期利润表 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 714,186,206.05 533,044,675.53
减:营业成本 598,035,715.56 657,114,140.94
营业税金及附加 197,584.70 182,006.15
17
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 38,974,069.63 17,289,900.28
管理费用 43,500,266.81 26,949,441.88
财务费用 30,209,477.04 16,638,812.28
资产减值损失 -367,356.45 218,584.44
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以
81,289,431.45 834,332.04
“-”号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
84,925,880.21 -184,513,878.40
填列)
加:营业外收入 422,077.22 203,119.66
其中:非流动资产处置
171,176.70
利得
减:营业外支出 504,806.63 177,131.84
其中:非流动资产处置
504,806.63 177,131.84
损失
三、利润总额(亏损总额以
84,843,150.80 -184,487,890.58
“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号
84,843,150.80 -184,487,890.58
填列)
五、其他综合收益的税后净额 1,837,930.90
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
1,837,930.90
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
1,837,930.90
产公允价值变动损益
18
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 86,681,081.70 -184,487,890.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,576,815,216.35 2,384,394,882.63
其中:营业收入 2,576,815,216.35 2,384,394,882.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,877,967,760.47 2,662,173,167.38
其中:营业成本 2,394,657,039.02 2,363,496,683.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,926,001.46 1,001,018.96
销售费用 113,368,840.52 134,565,788.74
管理费用 183,360,768.70 98,587,095.78
财务费用 162,957,439.93 63,518,592.86
资产减值损失 21,697,670.84 1,003,987.78
19
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以
81,627,445.15 2,106,649.32
“-”号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
-219,525,098.97 -275,671,635.43
填列)
加:营业外收入 1,548,363.26 430,242.38
其中:非流动资产处置
172,452.85
利得
减:营业外支出 905,266.21 258,788.89
其中:非流动资产处置
823,199.00 177,131.84
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
-218,882,001.92 -275,500,181.94
号填列)
减:所得税费用 245,736.36
五、净利润(净亏损以“-”号
-219,127,738.28 -275,500,181.94
填列)
归属于母公司所有者的净利
-219,542,176.79 -276,322,529.96
润
少数股东损益 414,438.51 822,348.02
六、其他综合收益的税后净额 1,837,930.90
归属母公司所有者的其他综合
1,837,930.90
收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
1,837,930.90
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
20
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
1,837,930.90
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -217,289,807.38 -275,500,181.94
归属于母公司所有者的综合
-217,704,245.89 -276,322,529.96
收益总额
归属于少数股东的综合收益
414,438.51 822,348.02
总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.370 -0.460
(二)稀释每股收益 -0.370 -0.460
6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,948,980,105.21 1,704,564,021.56
减:营业成本 1,720,276,589.53 1,799,050,843.11
营业税金及附加 1,926,001.46 924,100.53
销售费用 101,921,927.52 25,884,221.85
管理费用 121,472,738.88 92,241,352.11
财务费用 72,884,394.60 62,532,970.73
资产减值损失 -152,802.17 129,465.50
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以
81,627,445.15 2,106,649.32
“-”号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
21
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、营业利润(亏损以“-”号
12,278,700.54 -274,092,282.95
填列)
加:营业外收入 1,307,803.92 321,131.70
其中:非流动资产处置
171,176.70
利得
减:营业外支出 513,841.11 177,131.84
其中:非流动资产处置
513,841.11 177,131.84
损失
三、利润总额(亏损总额以
13,072,663.35 -273,948,283.09
“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号
13,072,663.35 -273,948,283.09
填列)
五、其他综合收益的税后净额 1,837,930.90
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
1,837,930.90
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
1,837,930.90
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,910,594.25 -273,948,283.09
七、每股收益:
22
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
2,470,012,953.50 2,242,474,968.44
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,638.52 5,148,048.13
收到其他与经营活动有关
36,079,098.52 27,269,012.97
的现金
经营活动现金流入小计 2,506,144,690.54 2,274,892,029.54
购买商品、接受劳务支付的
2,125,885,751.86 2,295,945,217.94
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
23
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
155,043,389.88 155,599,421.16
付的现金
支付的各项税费 6,753,111.08 16,095,521.30
支付其他与经营活动有关
80,586,992.12 49,586,032.05
的现金
经营活动现金流出小计 2,368,269,244.94 2,517,226,192.45
经营活动产生的现金流量净额 137,875,445.60 -242,334,162.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,438,561.65 2,685,041.10
处置固定资产、无形资产和
1,897,084.61
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,709,907.55 4,034,961.74
的现金
投资活动现金流入小计 43,045,553.81 6,720,002.84
购建固定资产、无形资产和
95,256,598.34 398,994,065.45
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
203,230.43 157,804.92
的现金
投资活动现金流出小计 97,459,828.77 399,151,870.37
投资活动产生的现金流量净额 -54,414,274.96 -392,431,867.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 451,226,240.00 1,093,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
283,326,089.75
的现金
24
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筹资活动现金流入小计 734,552,329.75 1,093,000,000.00
偿还债务支付的现金 624,077,383.90 264,621,206.26
分配股利、利润或偿付利息
131,635,204.50 116,875,585.70
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 755,712,588.40 381,496,791.96
筹资活动产生的现金流量净额 -21,160,258.65 711,503,208.04
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,300,911.99 76,737,177.60
加:期初现金及现金等价物
523,935,843.75 737,394,319.97
余额
六、期末现金及现金等价物余额 586,236,755.74 814,131,497.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
1,894,256,753.92 1,768,813,771.69
现金
收到的税费返还 1,835,522.88
收到其他与经营活动有关
80,961,361.21 1,001,756,070.25
的现金
经营活动现金流入小计 1,975,218,115.13 2,772,405,364.82
购买商品、接受劳务支付的
1,541,788,198.45 1,766,668,989.82
现金
支付给职工以及为职工支
134,137,540.19 149,502,295.71
付的现金
支付的各项税费 4,226,584.23 13,232,547.36
支付其他与经营活动有关
231,415,652.63 734,963,079.69
的现金
经营活动现金流出小计 1,911,567,975.50 2,664,366,912.58
经营活动产生的现金流量净额 63,650,139.63 108,038,452.24
二、投资活动产生的现金流量:
25
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,438,561.65 2,685,041.10
处置固定资产、无形资产和
1,574,284.61
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,079,327.44 244,424,607.74
的现金
投资活动现金流入小计 43,092,173.70 247,109,648.84
购建固定资产、无形资产和
552,524.12 25,545,740.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
70,690.73 170,985,056.40
的现金
投资活动现金流出小计 2,623,214.85 196,530,797.15
投资活动产生的现金流量净额 40,468,958.85 50,578,851.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 306,926,240.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 306,926,240.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 377,337,383.90 264,621,206.26
分配股利、利润或偿付利息
35,001,860.82 37,979,409.60
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
28,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 440,339,244.72 302,600,615.86
筹资活动产生的现金流量净额 -133,413,004.72 -202,600,615.86
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,293,906.24 -43,983,311.93
加:期初现金及现金等价物
206,250,476.29 364,168,539.94
余额
26
重庆建峰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 176,956,570.05 320,185,228.01
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人: 何 平
二 O 一五年十月二十七日
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