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甘肃电投能源发展股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:000791 证券简称:甘肃电投公告编号:2015-48

甘肃电投能源发展股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明:保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 13,921,882,844.86 13,621,460,305.14 2.21%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,713,272,599.88 3,649,843,707.00 1.74%

本报告期比上年同年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

期增减上年同期增减

营业收入(元) 502,417,584.02 2.55% 1,059,081,533.07 2.39%

归属于上市公司股东的净利润(元) 171,196,303.03 -0.02% 103,147,577.37 -41.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

171,262,479.83 -0.02% 103,013,048.32 -41.44%

损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 657,797,357.15 29.56%

基本每股收益(元/股) 0.2371 0.00% 0.1428 -41.33%

稀释每股收益(元/股) 0.2371 0.00% 0.1428 -41.33%

加权平均净资产收益率 4.57% -0.21% 2.78% -2.13%

非经常性损益项目和金额

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√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 352,607.13

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或

50,000.00

定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,702.73

减:所得税影响额 21,585.66

少数股东权益影响额(税后) -12,210.31

合计 134,529.05 --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 29,405

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

甘肃省电力投资集团有限责任公司国有法人 84.11% 607,379,805 533,157,900 0

中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力

其他 1.30% 9,394,028 0 0

灵活配置混合型证券投资基金

刘春月境内自然人 1.07% 7,750,000 0 0

马超境内自然人 0.68% 4,899,548 0 0

重庆市城市建设投资(集团)有限公司国有法人 0.59% 4,270,361 0 0

华安资产-工商银行-蓝巨灵活配置 1 号资

其他 0.59% 4,255,199 0 0

产管理计划

中国银行股份有限公司-南方产业活力股票

其他 0.42% 3,007,521 0 0

型证券投资基金

中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投

其他 0.29% 2,080,484 0 0

资基金

西部利得基金-招商银行-西部利得-裕灏

其他 0.15% 1,103,012 0 0

金种子量化对冲 1 号资产管理计划

北方国际信托股份有限公司-北方信托慢点其他 0.14% 1,000,000 0 0

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富一期结构化证券投资集合资金信托计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

持有无限售条件股份种类

股东名称

普通股股份数量股份种类数量

甘肃省电力投资集团有限责任公司 74,221,905 人民币普通股 74,221,905

中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 9,394,028 人民币普通股 9,394,028

刘春月 7,750,000 人民币普通股 7,750,000

马超 4,899,548 人民币普通股 4,899,548

重庆市城市建设投资(集团)有限公司 4,270,361 人民币普通股 4,270,361

华安资产-工商银行-蓝巨灵活配置 1 号资产管理计划 4,255,199 人民币普通股 4,255,199

中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金 3,007,521 人民币普通股 3,007,521

中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 2,080,484 人民币普通股 2,080,484

西部利得基金-招商银行-西部利得-裕灏金种子量化对冲 1 号资产管理

1,103,012 人民币普通股 1,103,012

计划

北方国际信托股份有限公司-北方信托慢点富一期结构化证券投资集合资

1,000,000 人民币普通股 1,000,000

金信托计划

前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司

与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信

上述股东关联关系或一致行动的说明息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是

否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股

变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东无通过投资者信用交易帐户持有公司股份的情

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负本期末比上

期末余额(元) 年初余额(元) 变动原因

债表项目年末增减(%)

货币资金 620,878,658.09 241,791,867.85 156.78% 主要系报告期发行了公司债券。

应收票据 230,954,558.26 160,880,802.62 43.56% 季节性应收结算电费增加。

应收账款 163,016,691.71 102,254,877.36 59.42% 季节性应收结算电费增加。

预付款项 47,698,824.34 136,895,673.29 -65.16% 主要系报告期结转完成了预付办公基地款。

短期借款 604,031,557.21 420,000,000.00 43.82% 系补充流动资金需求贷款增加。

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应付账款 48,779,140.84 91,196,234.62 -46.51% 主要系报告期结算了到期质保金。

应付职工薪主要系报告期计提的部分工资附加费用尚未

7,494,322.50 5,718,112.31 31.06%

酬缴纳。

应付利息 16,108,507.69 25,027,310.50 -35.64% 主要系本报告期偿还了一次性还本付息借款。

应付债券 692,829,095.62 0 主要系报告期发行了公司债券。

合并利润表

2015 年 1-9 月(元) 2014 年 1-9 月(元) 同比增减(%) 变动原因

项目

主要系办公楼物业管理费、审计费等费用同比

管理费用 8,062,603.74 6,121,778.20 31.70%

增加。

资产减值损

213,707.25 107,240.86 99.28% 本报告期按会计政策计提坏账准备增加。

失

所得税费用 25,527,846.67 15,933,011.62 60.22% 主要系本期转回递延所得税资产增加。

公司所属电站所在洮河、黄河、白龙江等流域

来水量与上年同期相比偏枯,扣除新投产电站

归属于母公

因素,发电量与去年同期同比减少,特别是 9

司所有者的 103,147,577.37 175,793,334.95 -41.32%

月份发电量与去年同月相比减少幅度较大;与

净利润

上年同期相比,因新投产电站本报告期成本费

用相应增加。

合并现金流

2015 年 1-9 月(元) 2014 年 1-9 月(元) 同比增减(%) 变动原因

量表项目

购建固定资

产、无形资产

和其他长期 227,323,639.80 570,036,648.38 -60.12% 主要系报告期公司在建工程项目投资减少。

资产支付的

现金

偿还债务支

1,129,045,404.95 759,939,876.27 48.57% 主要系报告期偿还借款同比增加。

付的现金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于2014年非公开发行A股股票事宜

经公司第五届董事会第十次会议、第十三次会议、第十七次会议及2014年第二次临时股东大会审议通

过,本公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票,发行价格不低于5.98元/股,募集资金不超过18.10

亿元。2015年8月7日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票申请进行了审

核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2、关于公开发行2015年公司债券事宜

经公司第五届董事会第十一次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过,公司公开发行面值不超过

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7亿元的公司债券。2015年6月2日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,公司本次发行公司

债券的申请获得通过;2015年7月3日,公司发布《关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批

复的公告》;2015年9月8日,公司发布《公开发行2015年公司债券发行公告》与《公开发行2015年公司债

券募集说明书》等;2015年9月10日,公司发布《公开发行2015年公司债券票面利率公告》,本次公司债券

票面利率为4.23%;2015年9月15日公司发布《公开发行2015年公司债券发行结果公告》,本次债券成功发

行。本次公司债券已于2015年10月21日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

2014 年 9 月 9 日,公司召开第五届董事会第十次会议审议巨潮资讯网

2014 年 09 月 10 日

通过了《2014 年非公开发行 A 股股票预案》。 (http://www.cninfo.com.cn)

2014 年 9 月 26 日,公司召开第五届董事会第十一次会议审巨潮资讯网

2014 年 09 月 27 日

议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。 (http://www.cninfo.com.cn)

2014 年 10 月 16 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会巨潮资讯网

2014 年 10 月 17 日

审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。 (http://www.cninfo.com.cn)

2014 年 12 月 9 日,公司召开第五届董事会第十三次会议审巨潮资讯网

2014 年 12 月 10 日

议通过了《2014 年非公开发行股票预案(修订版)》。 (http://www.cninfo.com.cn)

2014 年 12 月 26 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会巨潮资讯网

2014 年 12 月 27 日

审议通过了《2014 年非公开发行股票预案(修订版)》。 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年 4 月 28 日,公司第五届董事会第十六次会议审议通巨潮资讯网

2015 年 04 月 29 日

过了《关于公司对非公开发行股票相关事项公告的议案》。 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年 6 月 3 日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员巨潮资讯网

2015 年 06 月 04 日

会审核,公司本次发行公司债券的申请获得通过。 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年 6 月 17 日,公司召开第五届董事会第十七会议审议巨潮资讯网

2015 年 06 月 18 日

通过了《2014 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订版)》。 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年 8 月 7 日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员巨潮资讯网

2015 年 08 月 07 日

会审核,公司本次非公开发行股票申请获得通过。 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年 9 月 8 日,公司发布公司债券发行公告与募集说明书巨潮资讯网

2015 年 09 月 08 日

等。 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年 9 月 10 日,公司发布《公开发行 2015 年公司债券票巨潮资讯网

2015 年 09 月 10 日

面利率公告》,并确定本次公司债券票面利率为 4.23%。 (http://www.cninfo.com.cn)

2015 年 9 月 15 日,公司发布《公开发行 2015 年公司债券发巨潮资讯网

2015 年 09 月 15 日

行结果公告》。 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事

项

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

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股改承诺无

本次划转取得的股份自本次划转股该承诺已履行完毕,详细内

收购报告书或份过户之日起 36 个月内不上市交易 2012 年 9 月容参见深交所网站

权益变动报告电投集团或转让;该锁定期届满后,该等股 2012 年 09 月 18 日 18 日-2015 年 (www.szse.cn/)信息披露/

书中所作承诺份的交易或转让按证监会及深圳证 9 月 17 日监管信息公开/承诺事项及

券交易所的有关规定执行。履行情况。

股份限售承诺内容如下:电投集团

对于其所持上市公司的股份,自股 2012 年 12 月

电投集团份上市之日起 36 个月内不转让,在 2012 年 12 月 27 日 28 日-2015 年正常履行中

此之后,按照中国证监会和深圳证 12 月 27 日

券交易所的规定执行。

该承诺持续有效,仍在履行

过程中。详细内容参见深交

电投集团关于规范关联交易的承诺 2012 年 12 月 27 日所网站(www.szse.cn/)信

息披露/监管信息公开/承诺

事项及履行情况。

该承诺持续有效,仍在履行

过程中。详细内容参见深交

电投集团关于避免同业竞争的承诺 2012 年 12 月 27 日所网站(www.szse.cn/)信

息披露/监管信息公开/承诺

资产重组时所

事项及履行情况。

作承诺

该承诺持续有效,仍在履行

过程中。详细内容参见深交

电投集团关于保证上市公司独立性的承诺 2012 年 12 月 27 日所网站(www.szse.cn/)信

息披露/监管信息公开/承诺

事项及履行情况。

1、双冠水电站已于 2012

年度 6 月份并网发电,电

力业务许可证和取水许可

证已办理完成;2、橙子沟

关于置入水电公司个别水电站尚未

电投集团 2012 年 12 月 27 日水电站《取水业务许可证》

取得业务资质证书的承诺

和《电力业务许可证》已办

理完成; 3、神树水电站正

在建设中,尚未到办理时

间。

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"电投集团承诺,酒汇风电在 2015

年度、2016 年度、2017 年度累计实

现的经审计后归属于母公司的净利

润不低于 15,475.07 万元。若酒汇风

电在 2015 年度、2016 年度、2017

2015 年 01 月

年度累计实现的经审计后归属于母

电投集团 2015 年 01 月 01 日 01 日-2017 年尚未达到履行条件

首次公开发行公司的净利润低于上述电投集团的

12 月 31 日

或再融资时所业绩承诺,差额将由电投集团进行

作承诺现金补偿,现金补偿金额=(电投集

团承诺业绩-2015 年度、2016 年度、

2017 年度累计实现的经审计后归属

于母公司的净利润)。

2017 年 12 月

电投集团关于避免同业竞争的补充承诺 2017 年 12 月 27 日 27 日-2022 年正常履行中

12 月 27 日

其他对公司中小股东所作承诺无

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 不存在未完成履行承诺的情况

四、对 2015 年度经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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