中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中油金鸿能源投资股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈义和、主管会计工作负责人禹广慧及会计机构负责人(会计主管人员)张少冰声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 9,547,260,424.48 9,596,127,538.32 -0.51%
归属于上市公司股东的净资产
4,142,124,231.20 4,022,239,412.93 2.98%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 628,914,951.41 -0.33% 1,782,188,755.14 3.37%
归属于上市公司股东的净利润
74,313,811.89 2.21% 217,086,075.07 -7.69%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
74,058,675.76 3.91% 216,366,507.77 -5.87%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 180,017,474.78 -12.17%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.1529 -15.15% 0.4467 -23.35%
稀释每股收益(元/股) 0.1529 -15.15% 0.4467 -23.35%
加权平均净资产收益率 1.80% -45.16% 5.26% -68.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 143,422.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
745,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,816.80
减:所得税影响额 250,372.26
少数股东权益影响额(税后) 31,549.49
合计 719,567.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 15,889
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新能国际投资有
境内非国有法人 21.30% 103,514,785 103,514,785 质押 103,500,000
限公司
联中实业有限公
境外法人 8.99% 43,702,653 43,702,653
司
益豪企业有限公
境外法人 5.10% 24,791,757 24,791,757
司
招商财富-招商
银行-民商 1 号
其他 5.09% 24,739,263 24,739,263
专项资产管理计
划
新余中讯投资管
境内非国有法人 3.83% 18,624,501 质押 13,180,000
理有限公司
全国社保基金一
其他 3.20% 15,571,359
一零组合
深圳市平安创新
资本投资有限公 境内非国有法人 2.94% 14,300,314
司
全国社保基金一
其他 2.74% 13,300,000 2,090,000
零九组合
中国证券金融股
境内非国有法人 2.58% 12,537,072
份有限公司
陈义和 境内自然人 2.05% 9,973,606 8,223,587
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新余中讯投资管理有限公司 18,624,501 人民币普通股 18,624,501
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全国社保基金一一零组合 15,571,359 人民币普通股 15,571,359
深圳市平安创新资本投资有限公
14,300,314 人民币普通股 14,300,314
司
中国证券金融股份有限公司 12,537,072 人民币普通股 12,537,072
全国社保基金一零九组合 11,210,000 人民币普通股 11,210,000
北京中农丰禾种子有限公司 6,381,303 人民币普通股 6,381,303
中国建设银行-银华核心价值优
4,010,947 人民币普通股 4,010,947
选股票型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 3,794,200 人民币普通股 3,794,200
中国银行股份有限公司-招商国
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
企改革主题混合型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 2,989,574 人民币普通股 2,989,574
2012 年 2 月 24 日,新能国际与新余中讯股东签署《股权转让协议书》,转让后,新
上述股东关联关系或一致行动的
能国际直接持有新余中讯 100%股权。除此之外,上述其他股东不存在关联关系或一致
说明
行动的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时,截至报告期末,委托安信信托股份有限公司持有的
安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售,收回资金70,866,828.52 元,公司已设立专项资金,专门用于偿还上述“股
转债”形成的债务本息。截止2015年9 月30 日,公司累计偿还债务合计46002306.52元。尚余7493444.16元偿付。
2、2013年8月7日全资子公司与临湘市工业园区管理委员就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合
作意向,并签署了《战略合作框架协议》,截至报告期末的执行情况:该项目的危化品码头相关手续正在办理之中。
3、2013年8月13日全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建
设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向,并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》,截至报告期
末的执行情况:协调气源开口,落实项目3亿立方米天然气指标。
4、2014年8月14日本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致,并签订了《项
目合作框架协议》,截止报告期末,衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会与公司2015年4月20日签署《原湖南界牌陶瓷
总厂界牌片生产经营性资产转让合同》,根据该合同约定,我方已预付10,000万元,待资产过户完成后,再付余款9,800万元。
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现有资产过户手续正在办理过程中,预计2015年10月30日前可正式办资产移交手续。
5、2014年3月27日第七届董事会2014年第一次会议、2014年4月18日2013年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议
案》,公司于2015月8月12日通过了证监会的审核,同意公司向合格投资者公开发行面值不超过8个亿元人民币公司债券,于
2015年8月23日募集资金全部到账。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
全资子公司与临湘市工业园区管理委员
就临湘市码头物流项目、天然气船用 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
2013 年 08 月 15 日
LNG 加注站等项目达成项目合作意向, 08-16/62948451.PDF
并签署了《战略合作框架协议》
全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委
员会及中龙建电力建设股份有限公司就
苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
2013 年 08 月 19 日
布式能源项目及天然气利用工程项目达 08-21/62968550.PDF
成了合作意向,并签署签署了《宿迁天
然气项目投资协议》
本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的
界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
2014 年 08 月 29 日
府达成一致,并签订了《项目合作框架 08-29/1200184212.PDF
协议》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
新能国际投资
有限公司在吉
林领先科技发
展股份有限公
收购报告书或权益变动报告书中所作承 新能国际投资 司拥有权益的 2012 年 12 月 14 发行结束之日
正在履行
诺 有限公司 股份自本次新 日 起 36 个月
增股份发行结
束之日起三十
六个月内不转
让。
避免同业竞争 2010 年 09 月 03
新能国际 长期 正在履行
承诺 日
资产重组时所作承诺 规范关联交易 2010 年 09 月 03
新能国际 长期 正在履行
承诺 日
新能国际、陈义 锁定期的承诺:2010 年 09 月 03 自新增股份上 正在履行
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和、联中实业、 自本次新增股 日 市之日起 36 个
益豪企业 份上市之日起 月
36 个月内不进
行转让
盈利预测补偿
承诺:新能国际
承诺在领先科
技重大资产重
组实施完毕的
当年度起的三
自重大资产重
个年度内,若置
2012 年 05 月 25 组实施完毕的
新能国际 入资产每年的 已履行完毕
日 当年度起的三
实际净利润小
个年度内
于该年预测净
利润,则新能国
际负责按照本
协议的约定向
领先科技进行
补偿。
根据《上市公司
非公开发行股
票实施细则》的
相关规定,我公
司同意本次认
购中油金鸿能
源投资股份有
招商财富-招 限公司非公开
商银行-民商 1 发行股票的获 2015 年 01 月 14 自上市首日起
首次公开发行或再融资时所作承诺 正在履行
号专项资产管 配股份自上市 日 十二个月内
理计划 首日起十二个
月内不进行转
让,并申请中国
证券登记结算
有限责任公司
深圳分公司进
行相关股份锁
定程序。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
(如有)
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司日常经营情况,
2015 年 07 月 08 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者
公司未提供资料
询问公司日常经营情况,
2015 年 08 月 19 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 及气价调整对公司影响,
公司未提供资料
询问公司日常经营情况,
2015 年 08 月 27 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者
公司未提供资料
询问公司日常经营情况,
2015 年 09 月 08 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者
公司未提供资料
询问公司日常经营情况,
2015 年 09 月 23 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者
公司未提供资料
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中油金鸿能源投资股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,198,651,510.50 2,411,565,957.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,032,606.00 67,099,230.00
应收账款 519,731,493.99 308,722,276.67
预付款项 153,551,633.05 87,306,189.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 110,302,680.84 91,995,649.91
买入返售金融资产
存货 59,463,089.59 16,682,633.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,990,638.77 59,406,419.11
流动资产合计 2,172,723,652.74 3,042,778,355.20
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 25,707,012.06 25,707,012.06
持有至到期投资
长期应收款 76,155,686.77 55,945,947.49
长期股权投资 406,647,274.77 381,431,162.46
投资性房地产 43,750,501.11 43,130,811.88
固定资产 3,559,584,430.73 3,624,503,666.98
在建工程 2,048,890,359.33 1,553,081,569.61
工程物资 82,041,387.51 70,064,400.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 229,400,228.88 203,203,975.65
开发支出
商誉 281,102,168.52 117,175,231.72
长期待摊费用 16,444,051.08 17,970,920.28
递延所得税资产 19,372,112.99 18,361,504.58
其他非流动资产 585,441,557.99 442,772,979.67
非流动资产合计 7,374,536,771.74 6,553,349,183.12
资产总计 9,547,260,424.48 9,596,127,538.32
流动负债:
短期借款 1,337,600,000.00 1,880,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,800,000.00 27,850,000.00
应付账款 509,742,818.68 590,737,283.81
预收款项 87,285,228.24 93,164,858.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,804,462.47 9,098,334.46
应交税费 79,468,645.66 101,897,042.40
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应付利息 22,919,862.52 16,597,259.78
应付股利 9,240,251.96 9,240,251.96
其他应付款 146,742,901.59 74,524,074.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 526,854,737.63 378,861,915.57
其他流动负债 1,218,164,722.63 709,214,835.37
流动负债合计 3,966,623,631.38 3,891,985,855.85
非流动负债:
长期借款 849,966,274.27 1,033,887,500.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 133,670,702.08 269,501,975.21
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 16,069,747.61 17,445,680.27
其他非流动负债 13,447,083.33 14,085,333.33
非流动负债合计 1,013,153,807.29 1,334,920,488.81
负债合计 4,979,777,438.67 5,226,906,344.66
所有者权益:
股本 486,006,284.00 486,006,284.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,152,147,561.11 2,152,147,561.11
减:库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 68,732,594.28 68,732,594.28
一般风险准备
未分配利润 1,435,237,791.81 1,315,352,973.54
归属于母公司所有者权益合计 4,142,124,231.20 4,022,239,412.93
少数股东权益 425,358,754.61 346,981,780.73
所有者权益合计 4,567,482,985.81 4,369,221,193.66
负债和所有者权益总计 9,547,260,424.48 9,596,127,538.32
法定代表人:陈义和 主管会计工作负责人:禹广慧 会计机构负责人:张少冰
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 488,374,483.82 1,689,246,840.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 435,614.80 435,614.80
应收利息
应收股利 370,000,000.00 370,000,000.00
其他应收款 1,733,595,134.47 173,144,806.04
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,956.48 203,956.48
流动资产合计 2,592,609,189.57 2,233,031,218.13
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,596,694,178.02 2,566,714,700.00
投资性房地产
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固定资产 173,878.84 4,172.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 88,259.86 59,926.02
其他非流动资产 140,115,404.30 70,000,000.00
非流动资产合计 2,737,071,721.02 2,636,778,798.32
资产总计 5,329,680,910.59 4,869,810,016.45
流动负债:
短期借款 320,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 83,466.85 42,404.63
应交税费 181,818.63 1,128,708.30
应付利息
应付股利
其他应付款 1,526,006.65 340,995,436.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 799,493,444.16 8,338,335.37
流动负债合计 1,121,284,736.29 540,504,884.77
非流动负债:
长期借款
应付债券
15
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,121,284,736.29 540,504,884.77
所有者权益:
股本 486,006,284.00 486,006,284.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,567,939,233.45 3,567,939,233.45
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,493,686.31 46,493,686.31
未分配利润 107,956,970.54 228,865,927.92
所有者权益合计 4,208,396,174.30 4,329,305,131.68
负债和所有者权益总计 5,329,680,910.59 4,869,810,016.45
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 628,914,951.41 630,980,421.30
其中:营业收入 628,914,951.41 630,980,421.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 499,038,221.08 516,110,059.65
16
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 406,235,673.99 447,188,250.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,420,501.81 5,087,542.62
销售费用 14,662,956.08 7,721,047.43
管理费用 41,919,136.65 29,803,048.44
财务费用 29,622,641.81 26,310,170.63
资产减值损失 177,310.74
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
54,401.80 1,119,838.77
列)
其中:对联营企业和合营企业
35,754.56 1,119,838.77
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 129,931,132.13 115,990,200.42
加:营业外收入 1,852,729.57 1,900,284.75
其中:非流动资产处置利得 161,033.41
减:营业外支出 20,495.02 285,849.75
其中:非流动资产处置损失 30,675.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 131,763,366.68 117,604,635.42
减:所得税费用 36,189,177.98 30,766,353.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 95,574,188.70 86,838,281.43
归属于母公司所有者的净利润 74,313,811.89 72,707,088.34
少数股东损益 21,260,376.81 14,131,193.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 95,574,188.70 86,838,281.43
归属于母公司所有者的综合收益
74,313,811.89 72,707,088.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 21,260,376.81 14,131,193.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1529 0.1802
(二)稀释每股收益 0.1529 0.1802
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈义和 主管会计工作负责人:禹广慧 会计机构负责人:张少冰
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减:营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 0.00
18
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 5,520,363.24
管理费用 14,135,882.45 434,706.20
财务费用 2,880,151.76
资产减值损失 -5,519.99
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-20,521.98
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -17,031,036.20 -5,955,069.44
加:营业外收入 -26,542.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 -58.40 30,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-17,057,519.80 -5,985,069.44
列)
减:所得税费用 1,380.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -17,058,899.80 -5,985,069.44
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,058,899.80 -5,985,069.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,782,188,755.14 1,724,042,616.60
其中:营业收入 1,782,188,755.14 1,724,042,616.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,446,533,156.98 1,368,097,442.43
其中:营业成本 1,190,559,436.88 1,168,521,812.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,090,115.49 17,084,131.19
销售费用 32,628,671.82 19,714,500.20
管理费用 111,911,984.99 76,202,660.45
财务费用 87,227,986.72 83,804,517.76
资产减值损失 5,114,961.08 2,769,820.50
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
5,165,840.08 4,172,395.99
列)
其中:对联营企业和合营企业 5,077,996.97 4,172,395.99
20
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 340,821,438.24 360,117,570.16
加:营业外收入 7,275,999.40 10,020,196.52
其中:非流动资产处置利得 188,031.06
减:营业外支出 457,277.82 1,218,355.67
其中:非流动资产处置损失 44,608.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 347,640,159.82 368,919,411.01
减:所得税费用 96,732,777.72 98,096,835.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 250,907,382.10 270,822,575.06
归属于母公司所有者的净利润 217,086,075.07 235,168,039.07
少数股东损益 33,821,307.03 35,654,535.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
21
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 250,907,382.10 270,822,575.06
归属于母公司所有者的综合收益
217,086,075.07 264,781,144.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 33,821,307.03 6,041,430.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.4467 0.5828
(二)稀释每股收益 0.4467 0.5828
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减:营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 20,778,326.28 12,162,807.07
财务费用 2,829,453.79 384,008.23
资产减值损失 113,335.37 118,855.36
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-20,521.98
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -23,741,637.42 -12,665,670.66
加:营业外收入 5,603.00 32,145.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 30,058.40
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-23,736,034.42 -12,663,584.06
列)
减:所得税费用 -28,333.84 -29,713.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -23,707,700.58 -12,633,870.22
五、其他综合收益的税后净额
22
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -23,707,700.58 -12,633,870.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,552,424,017.56 1,541,358,227.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
23
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,622,715.01 3,964,655.88
收到其他与经营活动有关的现金 129,375,684.94 250,382,135.25
经营活动现金流入小计 1,687,422,417.51 1,795,705,018.87
购买商品、接受劳务支付的现金 956,030,791.27 976,173,392.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
137,760,285.44 110,024,409.60
金
支付的各项税费 197,884,451.03 194,359,004.08
支付其他与经营活动有关的现金 215,729,414.99 310,188,532.56
经营活动现金流出小计 1,507,404,942.73 1,590,745,338.26
经营活动产生的现金流量净额 180,017,474.78 204,959,680.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 3,600,000.00
取得投资收益收到的现金 3,931,080.56
处置固定资产、无形资产和其他
292,300.00 780,486.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流入小计 77,823,380.56 780,486.50
购建固定资产、无形资产和其他
587,456,641.10 583,478,560.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,939,114.00 58,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 89,606,020.59 106,945,159.84
24
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 848,001,775.69 748,423,720.04
投资活动产生的现金流量净额 -770,178,395.13 -747,643,233.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,350,000.00 64,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
3,350,000.00 4,250,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,867,541,500.00 1,648,819,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 545,960,188.61 1,393,573,645.38
筹资活动现金流入小计 2,416,851,688.61 3,106,642,645.38
偿还债务支付的现金 1,698,479,582.34 1,338,687,363.00
分配股利、利润或偿付利息支付
243,052,641.59 184,939,046.42
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 814,523,687.05 796,231,034.01
筹资活动现金流出小计 2,756,055,910.98 2,319,857,443.43
筹资活动产生的现金流量净额 -339,204,222.37 786,785,201.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.76 0.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -929,365,141.96 244,101,649.78
加:期初现金及现金等价物余额 2,016,230,919.97 299,331,201.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,086,865,778.01 543,432,851.62
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 9,582.57
收到其他与经营活动有关的现金 1,561,414,262.10 640,768,388.08
经营活动现金流入小计 1,561,423,844.67 640,768,388.08
购买商品、接受劳务支付的现金
25
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
10,250,990.45 4,846,062.12
金
支付的各项税费 1,834,691.31 786,692.93
支付其他与经营活动有关的现金 3,462,431,027.03 696,627,591.44
经营活动现金流出小计 3,474,516,708.79 702,260,346.49
经营活动产生的现金流量净额 -1,913,092,864.12 -61,491,958.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流入小计 70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
186,792.00 1,980.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,439,114.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 170,625,906.00 20,001,980.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,625,906.00 -20,001,980.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,112,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,112,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,302,480.00 56,772.00
分配股利、利润或偿付利息支付
107,618,642.42 54,865,369.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,232,464.45
筹资活动现金流出小计 299,153,586.87 54,922,141.19
筹资活动产生的现金流量净额 812,846,413.13 135,077,858.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
26
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,200,872,356.99 53,583,920.40
加:期初现金及现金等价物余额 1,689,246,840.81 10,980,531.26
六、期末现金及现金等价物余额 488,374,483.82 64,564,451.66
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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