桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2015-065
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
1
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘涛、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽华声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,833,354,205.32 3,066,930,823.76 -7.62%
归属于上市公司股东的净资产
1,480,820,227.01 1,465,253,440.37 1.06%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 163,990,027.07 11.64% 382,888,921.84 13.98%
归属于上市公司股东的净利润 -443.40%
35,258,527.50 46.73% 31,771,286.64
(元) (同比扭亏为盈)
归属于上市公司股东的扣除非经 -385.06%
36,311,879.46 55.98% 32,183,253.39
常性损益的净利润(元) (同比扭亏为盈)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 50,583,932.74 -161.30%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.098 46.27% 0.088 -438.46%
稀释每股收益(元/股) 0.098 46.27% 0.088 -438.46%
加权平均净资产收益率 2.41% 0.77% 2.15% 2.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -229,281.28
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,205,617.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,317,474.02
减:所得税影响额 -7,515.05
少数股东权益影响额(税后) 78,344.28
合计 -411,966.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
3
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
公益岗位政府补助说明:根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市
财政局下发的市劳社发[2004]59 号《关于开发公益性岗位帮助大龄
就业困难对象再就业的实施意见》文件精神,为做好开发公益性
岗位,帮助大龄就业困难对象再就业工作,对用人单位在市政府
下达开发任务指标内在公益性岗位上安排就业困难对象就业的,
桂林两江四湖旅游有限责任
181,645.60 由市政府给予用人单位一定的公益性岗位补贴,享受公益性岗位
公司公益性岗位补贴
补贴的期限,从用人单位与就业困难对象签订劳动合同之日起三
年内有效,三年期满后,视国家政策规定而定。公司独资子公司
桂林两江四湖旅游有限责任公司聘用了部分下岗失业人员从事两
江四湖景区保安和保洁工作,2015 年 1-9 月获得桂林市财政部门
给予的岗位补贴为 181,645.60 元。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 50,949
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
桂林旅游发展总
国有法人 23.06% 83,051,422 0
公司
桂林五洲旅游股
国有法人 10.81% 38,915,000 0
份有限公司
孙贻财 境内自然人 1.34% 4,840,500 0
彭世勇 境内自然人 1.15% 4,130,920 0
刘英波 境内自然人 0.99% 3,575,327 0
中国证券金融股
其他 0.87% 3,141,099 0
份有限公司
东方证券股份有
其他 0.83% 2,979,603 0
限公司
光大保德信国企
改革主题股票型 其他 0.79% 2,854,640 0
证券投资基金
吴国春 境内自然人 0.78% 2,823,200 0
刘秋子 境内自然人 0.66% 2,371,700 0
4
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
桂林旅游发展总公司 83,051,422 人民币普通股 83,051,422
桂林五洲旅游股份有限公司 38,915,000 人民币普通股 38,915,000
孙贻财 4,840,500 人民币普通股 4,840,500
彭世勇 4,130,920 人民币普通股 4,130,920
刘英波 3,575,327 人民币普通股 3,575,327
中国证券金融股份有限公司 3,141,099 人民币普通股 3,141,099
东方证券股份有限公司 2,979,603 人民币普通股 2,979,603
光大保德信国企改革主题股票型
2,854,640 人民币普通股 2,854,640
证券投资基金
吴国春 2,823,200 人民币普通股 2,823,200
刘秋子 2,371,700 人民币普通股 2,371,700
上述股东关联关系或一致行动的 桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东。未知其他股东之间是否
说明 存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
单位:万元
资产负债表 2015 年 2014 年 本报告期末比上
变动原因
项 目 9 月 30 日 12 月 31 日 年度末增减(%)
货币资金 5,332.45 27,251.37 -80.43 公司 2015 年 1-9 月偿还了部分到期银行借款。
公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任
预付款项 616.18 316.20 94.87 公司 2015 年 1-9 月预付酒店装修工程款、水电
安装工程款、月饼材料款。
2015 年 1-9 月,公司偿还了部分到期银行借款,
短期借款 30,800.00 71,000.00 -56.62 并调整了公司债务结构,将部分短期借款转为长
期借款。
应付职工薪酬 2,312.95 3,819.80 -39.45 公司于 2015 年初发放 2014 年度职工奖金。
公司于 2015 年 1-9 月缴纳了转让福隆园项目的
应交税费 419.58 3,587.37 -88.30
相关税费。
2015 年 1-9 月,公司偿还了部分到期银行借款,
应付利息 152.25 223.38 -31.84
公司应付的利息减少。
一年内到期的非流
12,110.00 6,950.00 74.24 公司一年内到期的银行借款比年初增加。
动负债
2015 年 1-9 月,公司调整了债务结构,将部分短
长期借款 63,180.00 46,750.00 35.14
期借款转为长期借款。
6
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
2、利润表
单位:万元
利润表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 同比增减(%) 变动原因
①公司于2015年初收到公司第一大股东桂林旅游发
展总公司关于七星公司、象山景区门票分成欠款
3,129.31万元,本期冲回以前年度计提的坏账准备;
资产减值损失 -37.82 108.45 -134.87
②2015年7-9月,桂林市兴进实业有限责任公司支付
承继福隆园项目转让款2,000万元,公司冲回部分计
提的坏账准备。
2015年1-9月从参股子公司桂林新奥燃气有限公司、
投资收益 2,283.91 1,227.95 85.99 井冈山旅游股份发展股份有限公司确认的投资收益
同比增加。
公司与独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公
司于2015年三季度出资参股荣宝斋(桂林)拍卖有限
营业外支出 293.89 19.58 1,400.97
公司,合计持有该公司37%的股权,并向荣宝斋支付
品牌使用补偿费256.70万元。
①根据会计准则要求公司将上年度暂时性所得税差
异转入本期所得税费用;②2015年1-9月公司游客接
所得税费用 853.18 449.37 89.86
待量同比增长,实现的利润总额同比增加,应缴纳的
企业所得税费用增加。
①2015 年 1-9 月,公司景区(两江四湖、银子岩、丰
鱼岩、龙胜温泉、贺州温泉、资江丹霞景区、丹霞温
泉景区)共接待游客 256.34 万人次,同比增长 15.32%。
-443.40 2015 年 1-9 月游客接待量的增长使公司 2015 年 1-9
归属于母公司所有
3,177.13 -925.20 (同比扭亏 月的营业收入同比增加 4,697.32 万元,同比增长
者的净利润
为盈) 13.98%;②2015 年 1-9 月,公司投资收益同比增加
1,056 万元,其中从参股子公司桂林新奥燃气有限公
司、井冈山旅游发展股份有限公司确认的投资收益同
比增加 1,391 万元。
3、现金流量表
单位:万元
同比增减
现金流量表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动原因
(%)
①2015年1-9月,公司营业收入同比增
加,销售商品、提供劳务收到的现金同
比增加;②依据中华人民共和国最高人
经营活动产生的现金流量净额 5,058.39 -8,252.21 -161.30
民法院(2013)民二终字第53号《民事判
决书》,公司上年同期向青海省创业(集
团)有限公司支付6,354万元现金。
①2015年1-9月,公司收到第一大股东
桂林旅游发展总公司关于七星公园、象
山 景 区 门 票 分 成 款 3,129.31 万 元 ; ②
投资活动产生的现金流量净额 -1,981.73 -27,559.61 -92.81
2015年1-9月,桂林罗山湖体育休闲运
动项目及其配套项目、桂林天之泰商业
综合体等项目的投资支出同比减少。
① 公 司 2015 年 1-9 月 银 行 借 款 同 比 减
少;②公司2015年1-9月偿还银行借款
筹资活动产生的现金流量净额 -24,995.59 34,307.44 -172.86
同比增加;③公司于2015年6月支付了
现金股利1,620.45万元。
7
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一大股东变更事宜
2014年6月18日,海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司(本公司第一大股东)、桂林市临桂新区城市建设投资有
限公司、桂林市经济建设投资总公司签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。桂林航空旅游集团有限公司注册
资本25亿元,海航旅游集团有限公司持有65%的股权;桂林旅游发展总公司以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅游
集团有限公司,持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权。本公司第一大股东将变更为桂林航空旅游集团有限公司。
具体情况详见本公司于2014年6月24日发布的《桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告》。
桂林航空旅游集团有限公司已注册设立,桂林旅游发展总公司以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限
公司事宜,尚需按有关法律法规的规定报国有资产管理部门批准。
2、桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的进展情况
2014年四季度本公司将福隆园项目转由兴进公司承继,兴进公司承继福隆园项目的进展情况详见公司于2015年7月15日
发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的进展公告》及2015年8月5日发布的《桂
林旅游股份有限公司关于深交所监管函回复的公告》。依据兴进公司于2015年7月29日制订的还款计划,兴进公司已按计划
于2015年三季度支付了2,000万元福隆园项目款项。
3、公司出资设立荣宝斋(桂林)拍卖有限公司
公司于2015年7月16日与荣宝斋、桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司(本公司的独资子公司)、桂林启尔新媒体文化投
资有限公司签署了《关于合作设立荣宝斋(桂林)拍卖有限公司的协议》及补充协议,荣宝斋(桂林)拍卖有限公司注册资
本1000万元人民币,其中,荣宝斋出资510万元,占该公司51%的股权,本公司出资240万元,占该公司24%的股权,漓江大
瀑布饭店出资130万元,占该公司13%的股权,桂林启尔新媒体文化投资有限公司出资120万元,占该公司12%的股权;同时,
本公司、漓江大瀑布饭店、桂林启尔新媒体文化投资有限公司向荣宝斋支付品牌使用补偿费340万元人民币,其中,本公司
支付166.5万元,漓江大瀑布饭店支付90.2万元,桂林启尔新媒体文化投资有限公司支付83.3万元。荣宝斋(桂林)拍卖有限
公司经营范围为接受委托开展拍卖业务。荣宝斋(桂林)拍卖有限公司相关工商、税务等登记手续已于2015年7月27日完成。
4、公司董监高购买公司股票
根据公司于2015年7月11日发布的《桂林旅游股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》,在2015年7月16日至2015
年8月31日期间,公司董事长刘涛,副董事长兼总裁李飞影,副董事长孙其钊,董事兼副总裁周茂权、谢襄郁、肖笛波,董
事刘学明,董事訚林,监事会主席刘红,副总裁郭衡桂,财务总监陈罗曼,董事会秘书黄锡军,工会主席陶武以自有资金通
过深圳证券交易所交易系统总共购买公司股票10.26万股,成交金额104.46万元。具体情况见公司于2015年9月2日发布的《桂
林旅游股份有限公司关于董监高购买公司股票履行情况的公告》。
5、公司与宋城演艺发展股份有限公司设立子公司打造演艺项目
公司于 2015 年 9 月 16 日召开的第五届董事会 2015 年第六次会议审议通过了公司与宋城演艺发展股份有限公司设立子
公司打造演艺项目的议案。公司与宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“宋城演艺”)在桂林市阳朔县设立桂林漓江千古
情演艺发展有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准),打造“漓江千古情”(暂定名)演艺项目。桂林
漓江千古情演艺发展有限公司注册资本 20,000 万元人民币,由本公司与宋城演艺以现金认缴各自出资,其中本公司出资额
6,000 万元,持股比例 30%;宋城演艺出资额 14,000 万元,持股比例 70%。漓江千古情项目总投资规模约 50,000 万元,项
目地点阳朔县阳朔镇骥马村,项目用地约 160 亩,主要建设内容:剧场、演艺、文化旅游、商业及生活配套设施等。具体情
况见公司于 2015 年 9 月 17 日发布的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2015 年第六次会议决议公告》。
2015年9月16日,本公司与宋城演艺签署了《设立公司协议书》。2015年9月17日,本公司(乙方1)与宋城演艺(乙方2)、
阳朔县人民政府(甲方)签署了《“漓江千古情”项目投资协议书》。截止本报告期末,桂林漓江千古情演艺发展有限公司相
8
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
关工商等登记手续正在办理中,尚未完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
桂林旅游股份有限公司关于第一大股东
2014 年 06 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
变更的提示性公告暨复牌公告
《桂林旅游股份有限公司关于维护公司
2015 年 07 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股价稳定的公告》
桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进
实业有限责任公司承继福隆园项目的进 2015 年 07 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
展公告
桂林旅游股份有限公司关于深交所监管
2015 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
函回复的公告
《桂林旅游股份有限公司关于董监高购
2015 年 09 月 02 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
买公司股票履行情况的公告》
《桂林旅游股份有限公司第五届董事会
2015 年 09 月 17 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年第六次会议决议公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
9
桂林旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
中信建投刘越男,
公司基本面, 公司发展战
上海融湖投资管理
略,今年旅游行业发展态
2015 年 09 月 29 日 公司 实地调研 机构 中心邓小珊,民生
势, 关于漓江千古情演艺
加银基金管理有限
项目。
公司李德宝。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
桂林旅游股份有限公司
董事长:刘涛(签名)
2015 年 10 月 28 日
10
首页
微信公众号
证券之星APP
