缔造世界一流焊接专家
证券代码:300154 证券简称:瑞凌股份 公告编号:2015-065
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于继续开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 24 日召
开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务
的议案》,为降低汇率波动风险,根据公司业务发展需要,同意公司继续进行远
期结售汇业务,现将有关情况公告如下:
一、截止本公告前公司开展结售汇业务的情况
截止本公告日,公司开展远期结售汇业务的情况详细如下:
远期汇 是否已
交易对手 委托时期 交易金额(元) 币种 交割日期
率 交割
工商银行
2013.12.11 500,000.00 USD 2014.03.13 6.0839 已交割
深圳蛇口支行
工商银行
2014.08.13 1,000,000.00 USD 2014.11.13-2014.12.26 6.1950 已交割
深圳蛇口支行
工商银行
2014.08.13 1,000,000.00 USD 2014.12.12-2014.12.26 6.2011 已交割
深圳蛇口支行
工商银行
2014.08.13 1,000,000.00 USD 2015.01.13-2015.03.27 6.2080 已交割
深圳蛇口支行
招商银行
2014.04.21 3,029,265.00 HKD 2015.04.21 0.8060 已交割
深圳蛇口支行
招商银行
2014.04.21 62,266,500.62 HKD 2015.04.21 0.8080 已交割
深圳蛇口支行
工商银行
2015.2.13 5,000,000.00 USD 2015.3.16 6.2696 已交割
深圳蛇口支行
交通银行
2015.1.19 8,247,853.83 USD 2016.1.19 6.3824 未交割
深圳金叶支行
交通银行
2015.1.19 8,247,853.83 USD 2016.1.19 6.3824 未交割
深圳金叶支行
缔造世界一流焊接专家
二、交易背景与目的
2015 年以来人民币汇率呈现双向震荡态势且波动频繁,汇率波动产生的汇
兑损益对公司经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响,
公司拟通过远期结售汇业务,锁定未来时点的交易成本或收益,从而降低公司成
本及经营风险。
三、交易品种及限额
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金
额、汇率办理结汇或售汇的业务。
本次拟开展的外币远期结售汇业务金额不超过 5000 万美元。
四、授权期限
授权期限为公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起一年内有效(以交
易开始时点计算)。
五、交易原则
公司进行的远期结售汇业务以锁定汇率风险、套期保值为主要原则,在签订
远期结售汇合约时进行严格的风险控制。
六、远期结售汇业务风险分析及公司采取的风险控制措施:
1、远期结售汇业务风险分析
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但
是也可能存在一定的风险:
(1)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇合约约
定的远期汇率劣于实时汇率时,将造成汇兑损失。
(2)内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,属于内控风险较高的业
务,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
(3)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内
收回,会造成延期交割导致公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
(1)公司已经制订《远期外汇交易业务管理制度》,规定公司不进行单纯以
缔造世界一流焊接专家
盈利为目的的远期外汇交易,所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础,
以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,规避和防范汇率风险为目的。制度
对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
(2)公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账
款逾期的现象。
(3)为防止远期结售汇延期交割,公司将严格按照远期结售汇计划的规定,
控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原则上应与外币货
款回笼金额和时间相匹配。
七、监事会意见
公司监事会认为公司继续开展远期结售汇业务可以减轻或降低汇率波动对
公司经营的影响,同意公司继续开展远期结售汇业务。本次开展的外币远期结售
汇业务金额不超过 5000 万美元,授权期限为公司第三届董事会第三次会议决议
通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算)。董事会对上述事项的决策程序
符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议;
2、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
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