安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管
人员)王利丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,302,650,260.80 2,269,492,614.82 1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,578,677,567.15 1,581,928,374.23 -0.21%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 186,879,685.18 -15.74% 618,489,215.98 -11.47%
归属于上市公司股东的净利润(元) -8,448,587.01 -2,097.43% -3,250,807.08 -109.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-8,850,740.56 -491.39% -4,959,116.80 -119.74%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -16,189,686.56 -49.96%
基本每股收益(元/股) -0.0216 -2,260.00% -0.0083 -109.26%
稀释每股收益(元/股) -0.0216 -2,260.00% -0.0083 -109.26%
加权平均净资产收益率 -0.54% -0.57% -0.21% -2.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,752.54
根据安徽省财政厅《关于下达
2012 年产业振兴和技术改造等
建设项目资金(指标)的通知》,
本期确认 2012 年窑炉技改项目
资金 363,157.83 元;根据滁州市
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,349,057.83 人力资源和社会保障局、滁州市
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
财政局《关于发放重点帮扶企业
岗位补贴的通知》,收到岗位补
贴资金 30,600.00 元;根据凤阳
县人力资源和社会保障局《安徽
省高校毕业生就业见习管理办
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法(试行)》的通知,收到高校
毕业生见习补贴资金 25,800.00
元;根据凤阳县财政局《关于申
请拨付 2014 年外贸进出口企业
奖励资金的请示》收到外贸进出
口企业奖励资金 30,000.00 元;
根据凤阳县财政局《关于申请
2014 年下半年国内授权专利资
助的通知》,收到专利资助资金
59,500.00 元;根据凤阳县财政
局《关于兑付 2011 年外贸促进
政策资金(指标)的通知》,收
到外贸促进政策资金 86,000.00
元;根据《安徽省财政厅关于拨
付 2012 年度进口产品贴息资金
(指标)的通知》,收到进口设
备贴息资金 543,000.00 元;根据
《安徽省财政厅关于拨付 2012
年度第一批中小企业国际市场
开拓资金(指标)的通知》,收到
国家市场开拓资金 64,000.00
元;根据《安徽省财政厅关于拨
付 2013 年度外贸促进政策专项
资金的通知》,收到外贸促进政
策资金 147,000.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益 16,429.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 925,006.58
减:所得税影响额 576,531.55
少数股东权益影响额(税后) 1,900.17
合计 1,708,309.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 16,621
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
施卫东 境内自然人 41.97% 164,500,000 123,375,000 质押 76,350,000
新余德尚投资管理
境内非国有法人 5.00% 19,600,000 19,500,000
有限公司
李欣 境内自然人 3.22% 12,602,555 0
津杉华融(天津)产
业投资基金合伙企 其他 0.94% 3,672,708 0
业(有限合伙)
周晨 境内自然人 0.90% 3,516,522 0
周信钢 境内自然人 0.66% 2,578,101 0
梁荣 境内自然人 0.65% 2,561,300 0
王战胜 境内自然人 0.39% 1,537,100 0
周倩仪 境内自然人 0.37% 1,435,900 0
丁大刚 境内自然人 0.36% 1,420,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
施卫东 41,125,000 人民币普通股 41,125,000
李欣 12,602,555 人民币普通股 12,602,555
津杉华融(天津)产业投资基金合伙
3,672,708 人民币普通股 3,672,708
企业(有限合伙)
周晨 3,516,522 人民币普通股 3,516,522
周信钢 2,578,101 人民币普通股 2,578,101
梁荣 2,561,300 人民币普通股 2,561,300
王战胜 1,537,100 人民币普通股 1,537,100
周倩仪 1,435,900 人民币普通股 1,435,900
丁大刚 1,420,000 人民币普通股 1,420,000
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托信 1,201,415 人民币普通股 1,201,415
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投鼎利 3 号证券投资集合资金信托计
划
上述股东关联关系或一致行动的说
上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。
明
股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票;
前 10 名普通股股东参与融资融券业 周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票;梁荣通
务股东情况说明(如有) 过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票;王战胜通过方正
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一:资产的构成及变动分析:
单位:万元
项 目 期末数 期初数 增减变动 备注
变动金额 变动比例
货币资金 29,419.30 45,571.56 -16,152.26 -35.44% 说明1
应收票据 1,335.10 1,813.75 -478.65 -26.39%
应收账款 26,786.39 26,862.68 -76.29 -0.28%
预付款项 4,570.87 2,538.81 2,032.06 80.04% 说明2
其他应收款 292.96 326.05 -33.09 -10.15%
存货 34,394.32 26,613.45 7,780.87 29.24% 说明3
其他流动资产 899.58 6,586.80 -5,687.22 -86.34% 说明4
流动资产合计 97,698.51 110,313.10 -12,614.59 -11.44%
可供出售金融资产 23,880.00 6,280.00 17,600.00 280.25% 说明5
长期股权投资 22,102.87 21,070.92 1,031.95 4.90%
固定资产 63,598.17 63,080.81 517.36 0.82%
在建工程 9,622.36 12,513.06 -2,890.70 -23.10%
无形资产 9,108.83 9,291.93 -183.10 -1.97%
长期待摊费用 50.42 47.02 3.40 7.23%
递延所得税资产 1,175.12 1,310.92 -135.80 -10.36%
其他非流动资产 3,028.75 3,041.50 -12.75 -0.42%
非流动资产合计 132,566.52 116,636.16 15,930.36 13.66%
资 产 总 计 230,265.03 226,949.26 3,315.77 1.46%
说明:
1.货币资金期末较期初减少 16,152.26 万元,降低 35.44%,主要系本期金融机构贷款到期归还金融机
构的贷款、非公开发行募投项目---2.3 万吨玻璃生产线项目开工建设进行款项支付以及公司增加对外投资
支付的投资款所致。
2.预付账期期末较期初增加 2,032.06 万元,增长 80.04%,主要系本期非公开发行募投项目---2.3 万吨
玻璃生产线项目开工建设预付工程进度及设备款所致。
3.存货期末较期初增加 7,780.87 万元,增长 29.24%,主要系本期受市场行情的影响,公司产品销量下
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降,产品产销率降低所致。
4.其他流动资产期末较期初减少 5,687.22 万元,降低 86.34%,主要系购买的银行理财产品本期理财产
品到期所致。
5.可供出售金融资产期末较期初增加 17,600.00 万元,增长 280.25%,主要系本期追加度对凤阳县农村
商业银行投资 500.00 万元,增加对深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)投资 4,100.00 万元,新增对深
圳墨麟科技股份有限公司投资 6,000.00 万元,对上海鹿游网络科技有限公司投资 4,000.00 万元以及新增对
成都趣乐多科技有限公司投资 3,000.00 万元所致。
二:负债及所有者权益的构成及变动分析:
单位:万元
项 目 期末数 期初数 增减变动 备注
变动金额 变动比例
短期借款 33,000.00 38,000.00 -5,000.00 -13.16%
应付票据 5,967.78 1,676.12 4,291.66 256.05% 说明1
应付账款 16,603.15 17,388.03 -784.88 -4.51%
预收款项 1,658.28 1,501.04 157.24 10.48%
应付职工薪酬 2,010.04 3,333.19 -1,323.15 -39.70% 说明2
应交税费 453.02 270.25 182.77 67.63% 说明3
应付利息 64.44 170.93 -106.49 -62.30% 说明4
其他应付款 232.84 512.45 -279.61 -54.56% 说明5
流动负债合计 59,989.55 62,852.02 -2,862.47 -4.55%
长期借款 12,080.00 5,540.00 6,540.00 118.05% 说明6
递延收益 314.63 350.98 -36.35 -10.36%
非流动负债合计 12,394.63 5,890.98 6,503.65 110.40%
负 债 合 计 72,384.18 68,743.00 3,641.18 5.30%
股本 39,195.07 39,195.07 - 0.00%
资本公积 90,377.39 90,377.39 - 0.00%
盈余公积 3,730.16 3,730.16 - 0.00%
未分配利润 24,565.13 24,890.21 -325.08 -1.31%
归属于母公司所有者权益合计 157,867.76 158,192.84 -325.08 -0.21%
少数股东权益 13.09 13.43 -0.34 -2.53%
所有者权益合计 157,880.85 158,206.27 -325.42 -0.21%
负债及所有者权益合计 230,265.03 226,949.26 3,315.77 1.46%
说明:
1.应付票据期末较期初增加 4,291.66 万元,增长 256.05%,主要系本期公司提高资金使用效率,采用
银行承兑方式支付货款增加所致。
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2.应付职工薪酬期末较期初减少 1,323.15 万元,降低 39.70%,要系本期支付 2014 年 12 月份的工资及
2014 年度的绩效工资所致。
3.应交税费期末较期初增加 182.77 万元,增长 67.63%,主要系本期末实现的增值税较期初增加所致。
4.应付利息期末较期初减少 106.49 万元,降低 62.30%,主要系本期向金融机构的贷款减少及受央行贷
款基准利率下调的影响,致使本期计提的利息减少所致。
5.其他应付款期末较期初减少 279.61 万元,降低 54.56%,主要系本期归还投标保证金所致。
6.长期借款期末较期初增加 6,540.00 万元,增长 118.05%,主要系本期因公司全资子公司---意德丽塔
(滁州)水晶玻璃有限公司资金需要,向金融机构的贷款增加所致。
二:利润的构成及变动分析:
单位:万元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 备注
变动金额 变动比例
一、营业总收入 61,848.92 69,860.07 -8,011.15 -11.47%
其中: 营业收入 61,848.92 69,860.07 -8,011.15 -11.47%
二、营业总成本 61,945.37 66,742.36 -4,796.99 -7.19%
其中:营业成本 46,960.09 50,967.00 -4,006.91 -7.86%
营业税金及附加 269.62 460.02 -190.40 -41.39% 说明1
销售费用 4,585.43 5,266.14 -680.71 -12.93%
管理费用 7,263.26 8,381.59 -1,118.33 -13.34%
财务费用 895.05 1,495.74 -600.69 -40.16% 说明2
资产减值损失 1,971.91 171.88 1,800.03 1047.26% 说明3
投资收益 433.33 1,056.76 -623.43 -58.99% 说明4
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 336.88 4,174.46 -3,837.58 -91.93%
加: 营业外收入 257.08 370.75 -113.67 -30.66% 说明5
减:营业外支出 30.05 14.95 15.10 101.00% 说明6
其中:非流动资产处置损失 0.38 1.62 -1.24 -76.54%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 563.91 4,530.26 -3,966.35 -87.55% 说明7
列)
减:所得税费用 889.33 1,017.10 -127.77 -12.56%
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -325.42 3,513.16 -3,838.58 -109.26% 说明8
说明:
1.营业税金及附加本期较上年同期减少 190.40 万元,降低 41.39%,主要系本期因销售收入的减少,实
现的增值税及其随征减少所致。
2.财务费用本期较上年同期减少 600.69 万元,降低 40.16%,主要系本期向金融机构的贷款减少致使利
息支出减少,以及受央行贷款基准利率下调影响所致。
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3.资产减值损失本期较上年同期增加 1,800.03 万元,增长 1047.26%,主要系本期计提的坏账准备、存
货跌价准备增加所致。
4.投资收益本期较上年同期减少 623.43 万元,降低 58.99%,主要系上期公司使用闲置募集资金购买的
理财产品到期,收到的理财产品收益较多所致。
5.营业外收入本期较上年同期减少 113.67 万元,降低 30.66%,主要系本期收到的政府补助较上年同期
减少所致。
6.营业外支出本期较上年同增加 15.10 万元,增长 101.00%,主要系本期报废的存货损失较去年同期增
加所致。
7.利润总额本期较上年同期减少 3,966.35 万元,降低 87.55%,主要系本期销售收入、成本费用的减少
以及资产减值损失的增加、投资收益的减少共同影响所致。
8.净利润本期较上年同期减少 3,838.58 万元,降低 109.26%,主要系本期因利润总额减少以及公司高
新技术企业资格到期,不再继续申请,所得税税率由 15%变更为 25%所致。
四:现金流量表的构成及变动分析:
单位:万元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 备注
变动金额 变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金 52,743.65 56,839.77 -4,096.12 -7.21%
收到的税费返还 310.99 175.95 135.04 76.75%
收到其他与经营活动有关的现金 1,875.68 5,789.79 -3,914.11 -67.60%
经营活动现金流入小计 54,930.32 62,805.50 -7,875.18 -12.54%
购买商品、接受劳务支付的现金 31,407.52 34,112.13 -2,704.61 -7.93%
支付给职工以及为职工支付的现金 14,566.26 11,225.90 3,340.36 29.76%
支付的各项税费 3,451.30 6,817.89 -3,366.59 -49.38%
支付其他与经营活动有关的现金 7,124.21 11,729.18 -4,604.97 -39.26%
经营活动现金流出小计 56,549.29 63,885.10 -7,335.81 -11.48%
经营活动产生的现金流量净额 -1,618.97 -1,079.59 -539.38 -49.96% 说明1
取得投资收益收到的现金 300.20 225.20 75.00 33.30%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 0.37 0.49 -0.12 -24.49%
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,301.64 22,828.24 -17,526.60 -76.78%
投资活动现金流入小计 5,602.22 23,053.93 -17,451.71 -75.70%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 5,625.81 12,027.22 -6,401.41 -53.22%
金
投资支付的现金 18,500.00 15,100.00 3,400.00 22.52%
投资活动现金流出小计 24,125.81 27,127.22 -3,001.41 -11.06%
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投资活动产生的现金流量净额 -18,523.59 -4,073.29 -14,450.30 -354.76% 说明2
取得借款收到的现金 35,000.00 47,700.00 -12,700.00 -26.62%
筹资活动现金流入小计 35,000.00 47,700.00 -12,700.00 -26.62%
偿还债务支付的现金 33,460.00 24,400.00 9,060.00 37.13%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,690.27 1,682.88 7.39 0.44%
筹资活动现金流出小计 35,150.27 26,082.88 9,067.39 34.76%
筹资活动产生的现金流量净额 -150.27 21,617.12 -21,767.39 -100.70% 说明3
汇率变动对现金的影响 -88.78 -174.02 85.24 -48.98%
现金及现金等价物净增加额 -20,381.62 16,290.22 -36,671.84 -225.12%
加:期初现金及现金等价物的余额 43,763.28 36,905.88 6,857.40 18.58%
期末现金及现金等价物余额 23,381.67 53,196.10 -29,814.43 -56.05%
说明:
1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 539.38 万元,降低 49.96%,主要受以下因素的共
同影响所致:
(1)随着餐饮业的低迷及整体经济下行影响,销售收入下降,本期“销售商品提供劳务收到的现金”
较上年同期减少 4,096.12 万元,降低 7.21%;本期“收到的税费返还”较上年同期增加 135.04 万元,增长
76.75%;本期“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少 3,914.11 万元,降低 67.60%,致使“本期
经营活现金流入”较上年同期减少 7,875.18 万元,降低 12.54%。
(2)本期“购买商品,接受劳务支付的现金”较上年同期减少 2,704.61 万元,降低 7.93%;本期“支付
的各项税费”较上年同期减少 3,366.59 万元,降低 49.38%;因人工成本的上涨,本期“支付给职工以及为职
工支付的现金”较上年同期增加 3,340.36 万元,增长 29.76%;本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上
年同期减少 4,604.97 万元,降低 39.26%;致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少 7,335.81 万元,降
低 11.48%。
2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 14,450.30 万元,降低 354.76%,主要受以下因素
的共同影响所致:
(1)本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少 0.12 万元,降
低 24.49%;本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加 75.00 万元,增长 33.30%;公司使用闲置募集
资金购买的理财产品较上年同期减少,本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少 17,526.60
万元,降低 76.78%;致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少 17,451.71 万元,降低 75.70%。
(2)本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 6,401.41 万元,降低
53.22%;本期“投资支付的现金”较上年同期增加 3,400.00 万元,增长 22.52%;致使本期“投资活动现金流
出”较上年同期减少 3,001.41 万元,降低 11.06%。
11
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 21,767.39 万元,降低 100.70%,主要受以下因素
的共同影响所致:
(1)因公司将闲置募集资金补充永久性流动资金,缓解了公司流动资金需要,本期“取得借款收到的
现金”较上年同期减少 12,700.00 万元,降低 26.62%。
(2)因向金融机构的贷款到期,本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加 9,060.00 万元,增长
37.13%;本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加 7.39 万元,增长 0.44%,致使本期
“筹资活动现金流出”较上年同期增加 9,067.39 万元,增加 34.76%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项,公司股票于 2015 年 5 月 4 日开市起停牌。经公司研究确认为重大资产重组事
项并经 2015 年 5 月 8 日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,
董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自 2015 年 5 月 11 日开市起按重大资产重组事项继续停
牌。2015 年 6 月 6 日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,8 月 7 日公司披露了《关于筹划
重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》,且每 5 个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
2015 年 9 月 25 日,公司披露了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易(草案)》等与本次重大资产重组相关的议案。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、目前不存在
直接或间接经
营任何与发行
2011 年 04 月 12
首次公开发行或再融资时所作承诺 施卫东 人及其控股子 9999-12-31 正在履行
日
公司经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
12
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
业务的企业,也
未参与投资任
何与发行人及
其控股子公司
生产经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
的其他企业;2、
自承诺函签署
之日起,其不直
接或间接经营
任何与发行人
及其控股子公
司经营的业务
构成竞争或可
能构成竞争业
务的企业,也不
参与投资任何
与发行人及其
控股子公司生
产经营的业务
构成竞争或可
能构成竞争的
其他企业;3、
不利用发行人
控股股东的地
位从事任何有
损于发行人生
产经营的活动;
4、如果因未能
履行上述承诺
而给发行人造
成损失的,其将
给予全部赔偿。
如本公司今后
与股份公司不
可避免地出现
关联交易,将根
新余德尚投资 据《公司法》和 2011 年 04 月 12
9999-12-31
管理有限公司 《公司章程》的 日
规定,依照市场
规则,本着一般
商业原则,通过
签订书面协议,
13
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公平合理地进
行交易,以维护
股份公司及所
有股东的利益,
本公司将不利
用其在股份公
司中的地位,为
其在与股份公
司的关联交易
中谋取不正当
利益。
若因发行人及
其附属子公司
因未为部分职
工缴存住房公
积金而产生的 2011 年 04 月 12
施卫东 9999-12-31
补缴义务以及 日
因此而遭受的
任何罚款或损
失,将由本人全
额承担。
自公司本次停
牌(2015 年 5
月 4 日起停牌)
后复牌之日起
2015 年 07 月 10 复牌之日起六
其他对公司中小股东所作承诺 施卫东 六个月内用于
日 个月内
增持公司股份
的资金不低于
1500 万元人民
币。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润(万元) -2,000 至 0
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 959.98
由于市场景气度低迷,产品同质化竞争加剧,公司销售收入下降明显,
业绩变动的原因说明
产品销售毛利率下降,产销率下降;公司计提的减值准备增加。
14
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 294,192,983.39 455,715,583.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,350,961.14 18,137,501.96
应收账款 267,863,855.26 268,626,753.92
预付款项 45,708,699.34 25,388,119.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,929,641.86 3,260,546.23
买入返售金融资产
存货 343,943,162.18 266,134,521.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,995,787.84 65,868,006.29
流动资产合计 976,985,091.01 1,103,131,033.38
非流动资产:
发放贷款及垫款
16
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 238,800,000.00 62,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,028,665.76 210,709,194.40
投资性房地产
固定资产 635,981,655.24 630,808,117.96
在建工程 96,223,648.92 125,130,579.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,088,254.11 92,919,254.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 504,210.49 470,219.07
递延所得税资产 11,751,237.52 13,109,167.92
其他非流动资产 30,287,497.75 30,415,047.67
非流动资产合计 1,325,665,169.79 1,166,361,581.44
资产总计 2,302,650,260.80 2,269,492,614.82
流动负债:
短期借款 330,000,000.00 380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,677,825.75 16,761,167.10
应付账款 166,031,542.27 173,880,320.87
预收款项 16,582,791.22 15,010,394.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,100,389.83 33,331,927.34
应交税费 4,530,185.55 2,702,498.34
17
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 644,379.19 1,709,344.98
应付股利
其他应付款 2,328,375.63 5,124,525.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 599,895,489.44 628,520,178.68
非流动负债:
长期借款 120,800,000.00 55,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,146,309.53 3,509,782.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 123,946,309.53 58,909,782.36
负债合计 723,841,798.97 687,429,961.04
所有者权益:
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
18
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 37,301,646.26 37,301,646.26
一般风险准备
未分配利润 245,651,276.04 248,902,083.12
归属于母公司所有者权益合计 1,578,677,567.15 1,581,928,374.23
少数股东权益 130,894.68 134,279.55
所有者权益合计 1,578,808,461.83 1,582,062,653.78
负债和所有者权益总计 2,302,650,260.80 2,269,492,614.82
法定代表人:施卫东 主管会计工作负责人:吴健 会计机构负责人:王利丽
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 277,190,981.83 333,974,480.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,046,881.14 18,066,661.96
应收账款 289,087,031.43 300,135,709.88
预付款项 40,546,224.91 21,641,913.31
应收利息
应收股利
其他应收款 12,166,569.88 79,818,885.98
存货 226,177,291.76 175,168,385.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,887,715.64 62,417,239.01
流动资产合计 867,102,696.59 991,223,275.97
非流动资产:
可供出售金融资产 238,800,000.00 62,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 556,527,882.66 546,091,438.52
投资性房地产
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 424,067,400.22 407,199,308.86
在建工程 81,698,218.90 110,473,579.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,410,133.45 39,598,284.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 360,648.80 392,900.98
递延所得税资产 10,500,016.24 11,859,836.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,350,364,300.27 1,178,415,349.46
资产总计 2,217,466,996.86 2,169,638,625.43
流动负债:
短期借款 330,000,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,677,825.75 16,761,167.10
应付账款 146,353,913.65 152,346,923.73
预收款项 12,223,424.05 13,599,743.95
应付职工薪酬 18,181,466.14 29,964,264.80
应交税费 3,563,206.30 1,396,935.16
应付利息 454,212.52 1,452,354.43
应付股利
其他应付款 24,070,774.99 27,468,057.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 594,524,823.40 552,989,447.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,145,224.33 3,508,382.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,145,224.33 3,508,382.16
负债合计 597,670,047.73 556,497,829.20
所有者权益:
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,301,646.26 37,301,646.26
未分配利润 286,770,658.02 280,114,505.12
所有者权益合计 1,619,796,949.13 1,613,140,796.23
负债和所有者权益总计 2,217,466,996.86 2,169,638,625.43
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 186,879,685.18 221,797,358.16
其中:营业收入 186,879,685.18 221,797,358.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,990,043.95 225,911,147.79
21
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 142,775,689.92 166,445,843.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 721,619.14 1,543,161.77
销售费用 16,447,852.73 19,381,554.91
管理费用 27,201,206.06 32,562,469.27
财务费用 3,620,129.40 5,009,478.77
资产减值损失 6,223,546.70 968,639.50
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
612,838.56 3,668,293.12
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,497,520.21 -445,496.51
加:营业外收入 696,306.91 1,977,456.77
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 155,212.41 78,836.26
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,956,425.71 1,453,124.00
减:所得税费用 -504,947.06 1,032,012.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,451,478.65 421,111.36
归属于母公司所有者的净利润 -8,448,587.01 422,973.00
少数股东损益 -2,891.64 -1,861.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -8,451,478.65 421,111.36
归属于母公司所有者的综合收益
-8,448,587.01 422,973.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,891.64 -1,861.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0216 0.0010
(二)稀释每股收益 -0.0216 0.0010
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:施卫东 主管会计工作负责人:吴健 会计机构负责人:王利丽
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 173,141,000.23 212,221,396.03
减:营业成本 135,068,255.36 161,933,190.41
营业税金及附加 679,192.23 1,508,666.89
23
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 12,974,417.67 15,495,688.40
管理费用 23,848,170.39 28,206,688.57
财务费用 791,032.17 3,116,249.12
资产减值损失 5,951,210.60 1,640,152.79
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
686,331.97 3,653,698.63
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,484,946.22 3,974,458.48
加:营业外收入 653,287.22 1,966,898.19
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 6,008.62 12,640.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-4,837,667.62 5,928,716.67
列)
减:所得税费用 -501,052.02 938,862.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,336,615.60 4,989,854.43
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,336,615.60 4,989,854.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0110 0.0127
(二)稀释每股收益 -0.0110 0.0127
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 618,489,215.98 698,600,656.48
其中:营业收入 618,489,215.98 698,600,656.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 619,453,710.34 667,423,626.04
其中:营业成本 469,600,898.82 509,670,000.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,696,178.88 4,600,248.37
销售费用 45,854,343.96 52,661,354.77
管理费用 72,632,646.50 83,815,896.88
财务费用 8,950,531.21 14,957,365.25
资产减值损失 19,719,110.97 1,718,760.22
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
4,333,252.16 10,567,583.93
列)
其中:对联营企业和合营企业
25
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,368,757.80 41,744,614.37
加:营业外收入 2,570,773.63 3,707,515.64
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 300,461.76 149,492.24
其中:非流动资产处置损失 3,752.54 16,227.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,639,069.67 45,302,637.77
减:所得税费用 8,893,261.62 10,170,998.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,254,191.95 35,131,639.03
归属于母公司所有者的净利润 -3,250,807.08 35,133,926.79
少数股东损益 -3,384.87 -2,287.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
26
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -3,254,191.95 35,131,639.03
归属于母公司所有者的综合收益
-3,250,807.08 35,133,926.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,384.87 -2,287.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0083 0.0896
(二)稀释每股收益 -0.0083 0.0896
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 577,460,649.05 674,534,733.15
减:营业成本 448,400,998.25 502,008,242.29
营业税金及附加 2,539,994.49 4,499,996.50
销售费用 35,514,872.65 41,521,709.86
管理费用 61,808,490.81 70,919,045.12
财务费用 3,615,952.32 9,065,799.28
资产减值损失 17,045,373.08 2,007,687.17
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
4,450,224.94 10,534,410.96
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,985,192.39 55,046,663.89
加:营业外收入 2,434,748.49 3,238,556.20
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 134,840.49 72,185.25
其中:非流动资产处置损失 16,227.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
15,285,100.39 58,213,034.84
列)
减:所得税费用 8,628,947.49 9,889,310.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,656,152.90 48,323,723.94
五、其他综合收益的税后净额
27
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,656,152.90 48,323,723.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.017 0.1233
(二)稀释每股收益 0.017 0.1233
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 527,436,468.61 568,397,699.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
28
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,109,948.50 1,759,481.33
收到其他与经营活动有关的现金 18,756,750.68 57,897,860.45
经营活动现金流入小计 549,303,167.79 628,055,041.46
购买商品、接受劳务支付的现金 314,075,170.58 341,121,291.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
145,662,609.63 112,258,959.18
金
支付的各项税费 34,513,000.15 68,178,920.20
支付其他与经营活动有关的现金 71,242,073.99 117,291,807.72
经营活动现金流出小计 565,492,854.35 638,850,978.47
经营活动产生的现金流量净额 -16,189,686.56 -10,795,937.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,002,000.00 2,252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,746.00 4,903.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,016,429.57 228,282,410.96
投资活动现金流入小计 56,022,175.57 230,539,314.81
购建固定资产、无形资产和其他
56,258,120.72 120,272,239.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 185,000,000.00 151,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
29
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 241,258,120.72 271,272,239.69
投资活动产生的现金流量净额 -185,235,945.15 -40,732,924.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 477,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 477,000,000.00
偿还债务支付的现金 334,600,000.00 244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,902,730.88 16,828,776.83
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 351,502,730.88 260,828,776.83
筹资活动产生的现金流量净额 -1,502,730.88 216,171,223.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-887,801.03 -1,740,152.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -203,816,163.62 162,902,208.77
加:期初现金及现金等价物余额 437,632,832.95 369,058,815.22
六、期末现金及现金等价物余额 233,816,669.33 531,961,023.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 485,788,383.89 552,948,866.19
收到的税费返还 2,152,772.07
收到其他与经营活动有关的现金 118,185,805.03 140,667,604.10
经营活动现金流入小计 606,126,960.99 693,616,470.29
购买商品、接受劳务支付的现金 284,988,030.15 304,430,753.37
30
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
130,312,595.05 100,383,843.39
金
支付的各项税费 29,824,358.27 65,823,268.90
支付其他与经营活动有关的现金 90,626,855.05 165,311,236.64
经营活动现金流出小计 535,751,838.52 635,949,102.30
经营活动产生的现金流量净额 70,375,122.47 57,667,367.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,002,000.00 2,252,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,903.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,011,780.80 228,282,410.96
投资活动现金流入小计 53,013,780.80 230,539,314.81
购建固定资产、无形资产和其他
45,469,597.49 96,227,989.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 185,000,000.00 158,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,469,597.49 254,227,989.47
投资活动产生的现金流量净额 -177,455,816.69 -23,688,674.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 407,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280,000,000.00 407,000,000.00
偿还债务支付的现金 260,000,000.00 244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,187,257.77 11,176,124.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 271,187,257.77 255,176,124.02
筹资活动产生的现金流量净额 8,812,742.23 151,823,875.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -809,103.81 -1,592,807.34
31
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,077,055.80 184,209,761.97
加:期初现金及现金等价物余额 315,893,968.12 319,367,874.65
六、期末现金及现金等价物余额 216,816,912.32 503,577,636.62
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
法定代表人:施卫东
2015 年 10 月 27 日
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