深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市海普瑞药业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明:保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 11,500,336,049.84 9,930,354,306.16 15.81%
归属于上市公司股东的净资产(元) 8,297,079,507.53 8,269,794,222.86 0.33%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 413,494,997.23 -21.04% 1,616,909,972.46 12.69%
归属于上市公司股东的净利润(元) 142,896,588.86 25.29% 417,975,224.33 86.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常
78,143,508.80 -30.94% 342,077,902.16 54.64%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 743,815,372.87 3.15%
基本每股收益(元/股) 0.18 28.57% 0.52 85.71%
稀释每股收益(元/股) 0.18 28.57% 0.52 85.71%
加权平均净资产收益率 1.71% 0.29% 5.04% 2.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 148,139.82
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
10,039,666.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
79,528,815.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,361.45
减:所得税影响额 13,270,210.94
少数股东权益影响额(税后) 789,450.00
合计 75,897,322.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 37,298
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
深圳市乐仁科技有限公司 境内非国有法人 36.94% 295,562,100
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限
境内非国有法人 31.87% 255,025,800
合伙)
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有
境内非国有法人 3.63% 29,016,000
限合伙)
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 境内非国有法人 3.15% 25,200,000 质押 22,100,000
国联证券-上海银行-国联汇金 29 号集
其他 0.99% 7,956,128
合资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-国泰国证
其他 0.29% 2,321,068
医药卫生行业指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方大数
其他 0.24% 1,938,556
据 100 指数证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.
境外法人 0.20% 1,573,674
INTERNATIONAL PLC.
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞
其他 0.14% 1,130,195
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
谢衍全 境内自然人 0.11% 867,893
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
深圳市乐仁科技有限公司 295,562,100 人民币普通股 295,562,100
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙) 255,025,800 人民币普通股 255,025,800
乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙) 29,016,000 人民币普通股 29,016,000
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乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 25,200,000 人民币普通股 25,200,000
国联证券-上海银行-国联汇金 29 号集合资产管理计划 7,956,128 人民币普通股 7,956,128
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数
2,321,068 人民币普通股 2,321,068
分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投
1,938,556 人民币普通股 1,938,556
资基金
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,573,674 人民币普通股 1,573,674
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开
1,130,195 人民币普通股 1,130,195
放式指数证券投资基金
谢衍全 867,893 人民币普通股 867,893
深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企
业(有限合伙)的股东(合伙人)为李锂和李坦,乌鲁木齐飞
来石股权投资有限公司的股东为李锂,乌鲁木齐水滴石穿股权
投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李
坦为夫妻关系,单宇和李坦为兄妹关系,国联证券—上海银行
上述股东关联关系或一致行动的说明
—国联汇金 29 号集合资产管理计划为公司员工持股计划,单
宇参加了此计划。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之
间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知
其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是
否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东中,谢衍全通过广州证券股份有限公司客
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)户信用交易担保证券账户持有公司股票 867,893 股,占公司总
股本的 0.11%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因
项目 本报告期末 本报告期初 同比增减 变动原因
主要系子公司Hepalink USA Inc.向银行借款
货币资金 6,106,076,071.01 4,126,016,460.93 47.99%
导致银行存款增加所致
以公允价值计量且其变动计入 报告期远期结汇金额增加以及远期交割汇率
0 391,000.00 -100%
当期损益的金融资产 上升影响导致公允价值变动减少所致
报告期内子公司成都海通收到银行承兑汇票
应收票据 10,529,400.00 6,091,295.20 72.86%
增加所致
应收利息 27,630,329.30 60,614,767.71 -54.42% 报告期内应收利息到期收回所致
其他应收款 17,363,873.78 7,834,679.62 121.63% 子公司往来款增加所致
报告期内母公司及子公司SPL Acquisition
存货 589,311,648.37 883,603,575.19 -33.31%
Corp.存货减少所致
报告期内增加对外投资以及投资的公允价值
可供出售金融资产 876,499,456.36 603,660,714.49 45.20%
变动增加所致
开发支出 2,182,565.78 1,140,304.94 91.40% 报告期内研发投入增加所致
其他非流动资产 44,034,331.46 30,890,374.01 42.55% 报告期内预付工程设备款增加所致
报告内子公司SPL Acquisition Corp. 向银
短期借款 16,633,076.80 2,841,266.17 485.41%
行借款所致
以公允价值计量且其变动计入 报告期远期结汇金额增加以及远期交割汇率
2,231,400.00
当期损益的金融负债 上升影响导致公允价值变动减少所致
期初预收客户款项结转收入以及报告期预收
预收账款 4,456,860.53 10,932,216.42 -59.23%
货款减少所致
应交税费 27,527,494.97 12,417,418.38 121.68% 报告期内利润总额增加所致
其他应付款 8,609,750.63 6,000,657.94 43.48% 报告期内应付往来款增加所致
报告期内子公司SPL Acquisition Corp.新增
一年内到期的非流动负债 47,709,750.00 -
长期借款重分类所致
报告期内子公司Hepalink USA Inc.向银行借
长期借款 2,536,981,859.50 1,005,045,751.59 152.42%
款所致
报告期内可供出售金融资产公允价值变动影
其他综合收益 242,624,826.64 392,490,766.10 -38.18%
响所致
2、利润表项目变动原因
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业税金及附加 14,844,919.25 6,350,005.05 133.78% 报告期内母公司税基增加所致
销售费用 14,254,925.42 9,171,030.26 55.43% 报告期内将去年4月收购的SPL Acquisition
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Corp.2015年第一季度销售费用纳入合并范围
以及子公司成都海通销售费用增加所致
报告期内子公司SPL Acquisition Corp.计提
资产减值损失 12,600,109.21 2,874,415.04 338.35%
存货减值准备所致
报告期远期结汇交易产生损失,而上年同期发
公允价值变动收益 -2,622,400.00 828,567.00
生收益所致
报告期内母公司收到TPG Biotechnology
投资收益 83,330,644.76 465,206.63 17812.61% GenPar IV, L.P.投资收益以及理财产品收益
增加所致
报告期内母公司销售毛利润增加和投资收益
增加导致母公司营业利润增加以及将去年4月
营业利润 486,750,822.59 283,604,448.69 71.63%
收购的SPL Acquisition Corp.2015年第一季
度所得税费用纳入合并范围所致
营业外收入 10,706,186.19 2,809,121.92 281.12% 报告期内母公司政府补助增加所致
营业外支出 278,018.25 677,353.55 -58.96% 报告期内非流动资产处置损失减少所致
所得税费用 85,409,973.63 63,252,671.04 35.03% 报告期内母公司利润总额增加所致
利润总额 497,178,990.53 285,736,217.06 74.00% 报告期内营业利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润 417,975,224.33 224,081,594.35 86.53% 报告期内利润总额增加所致
少数股东损益 -6,206,207.43 -1,598,048.33 -288.36% 报告期内控股子公司利润总额减少所致
3、现金流量表项目变动原因
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 743,815,372.87 721,110,135.47 3.15%
主要系报告期内母公司收回理财产品投以及去
投资活动产生的现金流量净额 -46,887,288.26 -2,182,146,116.11 97.85% 年同期支付购买SPL Acquisition Corp.股权的
现金所致
报告期内境外子公司借款收到的现金增加及偿
筹资活动产生的现金流量净额 1,276,728,043.86 57,543,861.45 2118.70%
还债务支付的现金减少所致
主 要 系 去 年 同 期 支 付 购 买 SPL Acquisition
现金及现金等价物净增加额 1,980,059,610.08 -1,409,617,736.22 240.47%
Corp.股权的现金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1 、 2014 年 11 月 3 日 , 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 《 关 于 公 司 使 用 自 有 资 金 对 TPG
BIOTECHNOLOGY PARTNERS IV, L.P.进行投资的议案》,同意公司使用17,358,389美元自有资金对TPG
Biotechnology Partners IV, L.P.进行投资(份额16,150,000美元),同时以500万美元自有资金购买有
限合伙人TPG Holdings I, L.P.和TPG Holdings II, L.P.认缴TPG的500万美元份额。共计投资22,358,389
美元。报告期内,公司按照TPG投资付款通知,已完成支付投资3,930,912美元,同时收到TPG分红款
7,597,351美元。
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2、2014年11月20日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司使用自有资金对CANTEX
进行投资的议案》,同意全资子公司 Hepalink USA Inc.使用 3,000 万美元自有资金分两期购买 Cantex
Pharmaceuticals, Inc.新发行的可转换优先股。报告期内,第二期投资已完成,公司已披露该事项进展
公告,详细内容参见2015年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司使用自有资金对CANTEX进行投资的完成公告》。
3、2015年2月16日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动
资金的议案》,董事会同意将公司募投项目节余资金约24,484.87万元(含利息收入,因受利息收入波动
影响,具体金额已转出时实际金额为准),并于议案通过后执行,实际转出金额为24,493.05万元(利息
收入波动影响)。
4、2015年3月18日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》,决
定设立深圳市德康投资发展有限公司(以下简称“德康投资”),注册资本1,000万元。德康投资与北京
鑫羊投资管理有限责任公司、北京格兰德丰投资管理中心(有限合伙等共同成立北京枫海资本管理中心(有
限合伙)(以工商登记注册为准,以下简称“枫海资本”),枫海资本认缴出资总额250万元。待枫海资
本成立后,再由该枫海资本作为普通合伙人,海普瑞作为有限合伙人共同成立“深圳枫海资本并购基金(有
限合伙)”,报告期内,德康投资、枫海资本及深圳枫海均已完成工商登记,公司已披露该事项进展公告,
详细内容参见2015年4月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于设立产业并购基金的进展公告》。
5、2015年4月3日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司使用自有资金对CDH
Avatar,L.P.进行投资的议案》,同意全资子公司海普瑞(香港)有限公司(以下简称“香港海普瑞”)
作为B类有限合伙人使用150万美元自有资金参与CDH Avatar,L.P.的投资,报告期内,香港海普瑞已完成
该项投资,公司已披露该事项进展公告,详细内容参见2015年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司使用自有
资金对 CDH Avatar,L.P.进行投资的进展公告》。
6、2015年4月24日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司使用自用资金对 Rapid
Micro Biosystems, Inc.进行投资的议案》,同意Hepalink USA Inc.拟以自有资金 500 万美元认购 Rapid
Micro Biosystems, Inc.新发行的 C 类优先股 4,181,184 股;会议同时审议通过《关于公司使用自有资
金对 Resverlogix Corp.进行投资的议案》 ,同意公司拟以自有资金 35,430,900 加元认购Resverlogix
Corp.新发行的 13,270,000股普通股。详细内容参见2015年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司使用自用资金对
Rapid Micro Biosystems, Inc.进行投资的公告》和《关于公司使用自有资金对 Resverlogix Corp.进行
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投资的公告》。2015年7月,公司完成上述两项投资,进展公告分别于2015年7月9日、2015年7月17日、2015
年7月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
7、2015年5月19日,公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》,报告期内,公司已
按股东大会决议完成2014年度利润分配,详细内容参见2015年6月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014年年度权益分派实施公告》。
8、2015年7月7日,公司因筹划收购资产等事项停牌,详细内容参见2015年7月7日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司股票
停牌的公告》。2015年8月24日,公司第三届董事会第十四次会议审议了其中境外收购资产事项,详细内
容参见2015年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics, Inc.股权的公告》。2015
年10月,公司完成交易价款 207,155,857.43 美元的支付及股权交割,详细内容参见2015年10月9日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics, Inc.股权的进展公告》。境内医药股权收购事项因
双方未达成一致而终止筹划,详细内容参见2015年9月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于资产收购事项进展暨公司股票复
牌的公告 》。
9、2015年7月,由于 A 股股票市场大幅震荡,为使股价与公司价值匹配,维护公司市场形象,增强
投资者信心,公司采取一系列包括控股股东增持计划、在人民币10亿元额度内回购部分社会公众股份等措
施,详细内容参见2015年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》和《关于在10亿元额度
内回购部分社会公众股份的预案》。2015年8月27日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于
在人民币10亿元额度内推出公司股份回购方案的议案》,详细内容参见2015年8月28日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2015年第一次
临时股东大会决议公告》和《关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告》以及2015年9月8日刊登的《关
于以集中竞价方式回购股份的报告书》。2015年10月8日,公司根据上述决议进行首次回购,详细内容参
见2015年10月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》。
10、2015年8月27日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立新药基金的议案》,详
细内容参见2015年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于设立新药基金的公告》。
11、2015年10月10日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》和《关于
设立产业基金的议案》,详细内容参见2015年10月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资的公告》和《关于设立产业
基金的公告》。
12、公司坪山生物医药研发制造基地项目已于2015年10月获得施工许可证,完成相关准备后即可施工。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号:2015-013 ;公告披露网站:
关于设立产业并购基金的公告 2015 年 03 月 19 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司使用自有资金对 CDH Avatar,L.P.进行 公告编号:2015-016 ;公告披露网站:
2015 年 04 月 08 日
投资的公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告编号:2015-017 ;公告披露网站:
关于设立产业并购基金的进展公告 2015 年 04 月 14 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司使用自有资金对 CDH Avatar,L.P.进行 公告编号:2015-018 ;公告披露网站:
2015 年 04 月 17 日
投资的进展公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司使用自有资金对 CANTEX 进行投资的 公告编号:2015-019 ;公告披露网站:
2015 年 04 月 23 日
完成公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司使用自用资金对 Rapid Micro 公告编号:2015-028 ;公告披露网站:
2015 年 04 月 28 日
Biosystems, Inc.进行投资的公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司使用自有资金对 Resverlogix Corp.进行投资的 公告编号:2015-029 ;公告披露网站:
2015 年 04 月 28 日
公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告编号:2015-034 ;公告披露网站:
2014 年年度权益分派实施公告 2015 年 06 月 02 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告编号:2015-036 ;公告披露网站:
关于公司股票停牌的公告 2015 年 07 月 07 日
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关于公司使用自有资金对 Resverlogix Corp.进行投资的 公告编号:2015-037 ;公告披露网站:
2015 年 07 月 09 日
进展公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告编号:2015-038;公告披露网站:
关于控股股东增持公司股份计划的公告 2015 年 07 月 10 日
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公告编号:2015-040 ;公告披露网站:
关于在 10 亿元额度内回购部分社会公众股份的预案 2015 年 07 月 10 日
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关于全资子公司使用自用资金对 Rapid Micro 公告编号:2015-044 ;公告披露网站:
2015 年 07 月 17 日
Biosystems, Inc.进行投资的进展公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司使用自有资金对 Resverlogix Corp.进行投资的 公告编号:2015-046 ;公告披露网站:
2015 年 07 月 23 日
进展公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司以现金收购 Cytovance Biologics, Inc.股 公告编号:2015-062 ;公告披露网站:
2015 年 08 月 25 日
权的公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公告编号:2015-064 ;公告披露网站:
2015 年第一次临时股东大会决议公告 2015 年 08 月 29 日
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公告编号:2015-065 ;公告披露网站:
关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告 2015 年 08 月 29 日
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公告编号:2015-069 ;公告披露网站:
关于设立新药基金的公告 2015 年 08 月 29 日
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公告编号:2015-076 ;公告披露网站:
关于以集中竞价方式回购股份的报告书 2015 年 09 月 08 日
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公告编号:2015-082 ;公告披露网站:
关于资产收购事项进展暨公司股票复牌的公告 2015 年 09 月 29 日
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关于全资子公司以现金收购 Cytovance Biologics, Inc.股 公告编号:2015-084 ;公告披露网站:
2015 年 10 月 09 日
权的进展公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告编号:2015-085 ;公告披露网站:
关于首次实施回购部分社会公众股份的公告 2015 年 10 月 09 日
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公告编号:2015-087 ;公告披露网站:
关于对外投资的公告 2015 年 10 月 12 日
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公告编号:2015-088 ;公告披露网站:
关于参与设立产业基金的公告 2015 年 10 月 12 日
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时
不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
一、在本公司作为公司控股股东期间,本公
深圳市乐仁
司保证不自营或以合资、合作等方式经营任
科技有限公
何与公司现从事的业务有竞争的业务,本公
司;乌鲁木
司现有的或将来成立的全资子公司、控股子
齐飞来石股 报告期内,承
公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经
其他对公司中小股东所作 权投资有限 2010 年 04 诺人严格履
营与公司现从事的业务有竞争的业务。二、
承诺 公司;乌鲁 月 23 日 行了上述承
如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术
木齐金田土 诺
有限公司因依据深府[1988]232 号文享受的
股权投资合
企业所得税优惠被税务机关撤消而产生的额
伙企业(有
外税项和费用时,将及时、无条件、全额返
限合伙)
还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。
三、如今后公司或子公司深圳市多普生生物
技术有限公司因上市前执行住房公积金政策
事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因
此遭受任何损失时,将及时、无条件、全额
返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司
由此遭受的一切损失。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 90.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 50,741.75 至 64,272.88
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 33,827.83
公司营业收入增长和毛利率上升,并将 SPL Acquisition Corp.
业绩变动的原因说明
纳入合并报表范围以及投资收益增加所致
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
根据全资
子公司
SPL 雇主
22,200,35 37,817,44 5,684,732
基金 BMBQX BMBQX 0 0 养老金计
1.21 1.48 .62
划提取的
养老金购
买
22,200,35 37,817,44 5,684,732
合计 0 -- 0 -- -- --
1.21 1.48 .62
证券投资审批董事会公告披露
2015 年 04 月 28 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2015 年 05 月 20 日
日期
公司收购的SPL于2004年2月10日经其董事会审议后开始启动雇主养老金计划,并于2005年1月1日正式
12
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
实施。根据《雇员退休收入保障法案》,2015年SPL可用于投资的养老金金额为81.10万美元,分次提取后
交由雇主养老金计划进行投资管理。报告期内,截至2015年9月30日雇主养老金计划累计投资账户余额为
3,213.27万元人民币(5,051,280.22美元,根据2015年9月30日的人民币汇率计算),市场公允价值为
3,781.74万元人民币(5,944,923.44美元,根据2015年9月30日的人民币汇率计算)。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2012年10月15日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用
自有资金9,999,999美元参与认购Prometic Life Sciences Inc.增发的48,147,053股股票,获配的股票自
Prometic Life Sciences Inc.本次发行结束之日起三年零一天不出售不转让。公司购买成本折合人民币
62,160,000.00元,截至2015年9月30日,公允价值变动金额为273,127,940.24元。
2015年4月24日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金对Resverlogix Corp.
进行投资的议案》,同意公司使用自有资金 35,430,900 加元认购 Resverlogix Corp.新发行的13,270,000
股普通股,获配的股票自Resverlogix Corp.本次发行结束之日起三年不出售不转让。公司购买成本折合
人民币169,494,339.42元, 截至2015年9月30日,公允价值变动金额为-55,081,912.20元。
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市海普瑞药业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 6,106,076,071.01 4,126,016,460.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
391,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,529,400.00 6,091,295.20
应收账款 349,001,115.95 383,460,679.28
预付款项 65,475,976.70 55,515,998.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 27,630,329.30 60,614,767.71
应收股利
其他应收款 17,363,873.78 7,834,679.62
买入返售金融资产
存货 589,311,648.37 883,603,575.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 769,915,993.21 1,234,461,595.99
流动资产合计 7,935,304,408.32 6,757,990,052.07
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 876,499,456.36 603,660,714.49
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 760,739,461.48 655,118,926.36
在建工程 191,820,491.43 240,022,791.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,947,576.81 173,050,083.95
开发支出 2,182,565.78 1,140,304.94
商誉 1,349,004,216.26 1,297,621,052.19
长期待摊费用 104,084,743.40 107,593,466.63
递延所得税资产 67,718,798.54 63,266,540.12
其他非流动资产 44,034,331.46 30,890,374.01
非流动资产合计 3,565,031,641.52 3,172,364,254.09
资产总计 11,500,336,049.84 9,930,354,306.16
流动负债:
短期借款 16,633,076.80 2,841,266.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,231,400.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 607,221.26 851,111.89
应付账款 76,087,659.93 98,303,625.86
预收款项 4,456,860.53 10,932,216.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,147,712.98 45,752,696.84
应交税费 27,527,494.97 12,417,418.38
应付利息 10,367,046.23 8,297,747.97
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 8,609,750.63 6,000,657.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 47,709,750.00
其他流动负债 845,449.28 883,530.67
流动负债合计 232,223,422.61 186,280,272.14
非流动负债:
长期借款 2,536,981,859.50 1,005,045,751.59
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 45,864,386.62 40,658,739.22
专项应付款
预计负债 35,862,443.25 39,435,349.37
递延收益 29,212,975.15 36,013,600.20
递延所得税负债 245,442,277.35 270,354,985.72
其他非流动负债
非流动负债合计 2,893,363,941.87 1,391,508,426.10
负债合计 3,125,587,364.48 1,577,788,698.24
所有者权益:
股本 800,200,000.00 800,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5,277,376,832.87 5,278,140,833.07
减:库存股
其他综合收益 242,624,826.64 392,490,766.10
专项储备
盈余公积 430,830,278.30 430,830,278.30
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,546,047,569.72 1,368,132,345.39
归属于母公司所有者权益合计 8,297,079,507.53 8,269,794,222.86
少数股东权益 77,669,177.83 82,771,385.06
所有者权益合计 8,374,748,685.36 8,352,565,607.92
负债和所有者权益总计 11,500,336,049.84 9,930,354,306.16
法定代表人:李锂 主管会计工作负责人:孔芸 会计机构负责人:孔芸
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 4,356,994,463.74 3,970,192,807.31
以公允价值计量且其变动计入当
391,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,641,000.00 5,560,000.00
应收账款 233,930,748.58 207,295,343.24
预付款项 57,411,091.74 48,365,582.42
应收利息 82,584,703.08 85,487,244.93
应收股利
其他应收款 62,211,932.70 57,110,474.53
存货 165,538,858.54 382,463,091.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 730,000,000.00 1,246,780,000.00
流动资产合计 5,693,312,798.38 6,003,645,543.91
非流动资产:
可供出售金融资产 643,764,037.52 542,470,714.49
持有至到期投资
长期应收款 467,237,485.00 449,440,550.00
长期股权投资 1,275,975,602.94 1,273,415,602.94
投资性房地产
固定资产 212,252,354.65 223,294,933.95
17
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在建工程 9,705,877.04 6,709,646.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,475,576.18 111,450,044.90
开发支出 142,069.10 101,912.57
商誉
长期待摊费用 100,850,332.64 104,032,818.77
递延所得税资产 4,747,060.96 5,309,590.20
其他非流动资产 167,579,637.55 23,368,560.14
非流动资产合计 2,991,730,033.58 2,739,594,374.04
资产总计 8,685,042,831.96 8,743,239,917.95
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
2,231,400.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,630,802.93 42,263,179.93
预收款项 358,618.29
应付职工薪酬 24,750,717.17 32,207,512.25
应交税费 31,054,809.35 15,427,975.00
应付利息
应付股利
其他应付款 112,210,552.71 111,726,187.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 190,236,900.45 201,624,854.60
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
18
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,449,880.26 25,585,340.52
递延所得税负债 33,133,496.50 64,893,008.38
其他非流动负债
非流动负债合计 51,583,376.76 90,478,348.90
负债合计 241,820,277.21 292,103,203.50
所有者权益:
股本 800,200,000.00 800,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5,284,298,698.88 5,284,298,698.88
减:库存股
其他综合收益 231,693,214.25 411,331,431.54
专项储备
盈余公积 430,830,278.30 430,830,278.30
未分配利润 1,696,200,363.32 1,524,476,305.73
所有者权益合计 8,443,222,554.75 8,451,136,714.45
负债和所有者权益总计 8,685,042,831.96 8,743,239,917.95
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 413,494,997.23 523,698,923.89
其中:营业收入 413,494,997.23 523,698,923.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 331,965,292.82 387,893,029.44
其中:营业成本 265,158,939.46 327,468,075.82
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,554,852.32 3,336,054.32
销售费用 5,292,589.85 4,852,275.22
管理费用 81,418,890.84 67,683,298.74
财务费用 -30,065,837.25 -32,488,136.57
资产减值损失 4,605,857.60 17,041,461.91
加:公允价值变动收益(损失以
-2,381,970.00 765,649.78
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
73,026,457.26 22,472.40
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 152,174,191.67 136,594,016.63
加:营业外收入 7,591,849.57 721,684.83
其中:非流动资产处置利得 244,020.05 275,688.17
减:营业外支出 79,949.77 416,885.42
其中:非流动资产处置损失 46,018.14 359,343.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 159,686,091.47 136,898,816.04
减:所得税费用 20,177,110.34 23,635,249.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 139,508,981.13 113,263,566.44
归属于母公司所有者的净利润 142,896,588.86 114,051,103.59
少数股东损益 -3,387,607.73 -787,537.15
六、其他综合收益的税后净额 -233,095,179.61 132,792,984.64
归属母公司所有者的其他综合收益
-233,095,179.61 132,792,984.64
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
20
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-233,095,179.61 132,792,984.64
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-263,411,032.62 132,873,964.33
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 30,315,853.01 -80,979.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -93,586,198.48 246,056,551.08
归属于母公司所有者的综合收益
-90,198,590.75 246,844,088.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,387,607.73 -787,537.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.18 0.14
(二)稀释每股收益 0.18 0.14
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李锂 主管会计工作负责人:孔芸 会计机构负责人:孔芸
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 233,152,010.39 396,577,170.64
减:营业成本 142,797,955.26 253,682,274.36
营业税金及附加 5,475,845.57 3,307,830.32
销售费用 562,517.51 1,582,477.10
管理费用 38,426,637.36 30,432,594.69
21
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -55,794,953.26 -51,289,085.35
资产减值损失 0.00
加:公允价值变动收益(损失以
-2,381,970.00 765,649.78
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
73,927,935.23 1,746,800.00
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 173,229,973.18 161,373,529.30
加:营业外收入 6,265,388.38 282,213.38
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 17,067.85 32,545.67
其中:非流动资产处置损失 17,067.85 32,545.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
179,478,293.71 161,623,197.01
列)
减:所得税费用 25,333,597.82 24,243,479.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 154,144,695.89 137,379,717.46
五、其他综合收益的税后净额 -263,411,032.62 132,873,964.33
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-263,411,032.62 132,873,964.33
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-263,411,032.62 132,873,964.33
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
22
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -109,266,336.73 270,253,681.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,616,909,972.46 1,434,840,528.99
其中:营业收入 1,616,909,972.46 1,434,840,528.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,210,867,394.63 1,152,529,853.93
其中:营业成本 1,039,372,065.52 1,020,514,149.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,844,919.25 6,350,005.05
销售费用 14,254,925.42 9,171,030.26
管理费用 232,559,889.48 234,400,402.76
财务费用 -102,764,514.25 -120,780,148.87
资产减值损失 12,600,109.21 2,874,415.04
加:公允价值变动收益(损失以
-2,622,400.00 828,567.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
83,330,644.76 465,206.63
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
23
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 486,750,822.59 283,604,448.69
加:营业外收入 10,706,186.19 2,809,121.92
其中:非流动资产处置利得 313,724.85 307,058.17
减:营业外支出 278,018.25 677,353.55
其中:非流动资产处置损失 165,585.03 442,025.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 497,178,990.53 285,736,217.06
减:所得税费用 85,409,973.63 63,252,671.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 411,769,016.90 222,483,546.02
归属于母公司所有者的净利润 417,975,224.33 224,081,594.35
少数股东损益 -6,206,207.43 -1,598,048.33
六、其他综合收益的税后净额 -149,865,939.46 164,854,990.69
归属母公司所有者的其他综合收益
-149,865,939.46 164,854,990.69
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-149,865,939.46 164,854,990.69
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-179,638,217.29 169,911,125.77
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 29,772,277.83 -5,056,135.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 261,903,077.44 387,338,536.71
归属于母公司所有者的综合收益 268,109,284.87 388,936,585.04
24
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,206,207.43 -1,598,048.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.52 0.28
(二)稀释每股收益 0.52 0.28
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 899,730,397.72 1,017,139,622.80
减:营业成本 548,140,018.26 736,909,472.99
营业税金及附加 14,341,545.67 6,265,333.05
销售费用 1,432,450.95 2,618,161.65
管理费用 109,688,548.14 87,909,820.54
财务费用 -166,149,498.41 -157,887,425.09
资产减值损失 1,511,562.28 713,436.13
加:公允价值变动收益(损失以
-2,622,400.00 828,567.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
87,397,879.80 5,686,596.23
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 475,541,250.63 347,125,986.76
加:营业外收入 8,672,576.88 1,728,719.24
其中:非流动资产处置利得 31,370.00
减:营业外支出 146,644.98 263,755.64
其中:非流动资产处置损失 115,122.94 113,755.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
484,067,182.53 348,590,950.36
列)
减:所得税费用 72,283,124.94 50,347,622.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 411,784,057.59 298,243,328.11
五、其他综合收益的税后净额 -179,638,217.29 169,911,125.77
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
25
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-179,638,217.29 169,911,125.77
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-179,638,217.29 169,911,125.77
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 232,145,840.30 468,154,453.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,698,820,166.41 1,538,182,499.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
26
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,614,741.71 57,073,955.39
收到其他与经营活动有关的现金 224,395,966.60 272,942,988.76
经营活动现金流入小计 1,934,830,874.72 1,868,199,443.74
购买商品、接受劳务支付的现金 735,712,055.83 775,385,751.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
245,527,481.40 172,846,495.35
金
支付的各项税费 82,819,472.59 53,463,471.46
支付其他与经营活动有关的现金 126,956,492.03 145,393,590.12
经营活动现金流出小计 1,191,015,501.85 1,147,089,308.27
经营活动产生的现金流量净额 743,815,372.87 721,110,135.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 967,310,000.00 80,200,000.00
取得投资收益收到的现金 83,298,893.77 465,206.63
处置固定资产、无形资产和其他
284,833.57 155,220.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,075,081.45
投资活动现金流入小计 1,050,893,727.34 83,895,508.94
购建固定资产、无形资产和其他
112,348,576.89 120,968,553.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 985,432,438.71 769,140,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,372,855,416.60
的现金净额
27
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 3,077,654.63
投资活动现金流出小计 1,097,781,015.60 2,266,041,625.05
投资活动产生的现金流量净额 -46,887,288.26 -2,182,146,116.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 340,000.00 64,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
4,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,559,356,381.83 1,018,777,578.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,559,696,381.83 1,082,977,578.81
偿还债务支付的现金 9,612,612.75 766,348,510.10
分配股利、利润或偿付利息支付
273,355,725.22 259,085,207.26
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 282,968,337.97 1,025,433,717.36
筹资活动产生的现金流量净额 1,276,728,043.86 57,543,861.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,403,481.61 -6,125,617.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,980,059,610.08 -1,409,617,736.22
加:期初现金及现金等价物余额 4,126,016,460.93 6,050,275,614.08
六、期末现金及现金等价物余额 6,106,076,071.01 4,640,657,877.86
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 900,271,622.69 923,782,574.38
收到的税费返还 11,526,872.81 57,038,651.16
收到其他与经营活动有关的现金 187,983,292.29 386,376,712.61
经营活动现金流入小计 1,099,781,787.79 1,367,197,938.15
购买商品、接受劳务支付的现金 329,264,953.65 452,434,029.98
支付给职工以及为职工支付的现 111,472,977.17 98,945,445.35
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深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 76,015,906.60 52,433,091.58
支付其他与经营活动有关的现金 84,113,475.98 66,218,930.01
经营活动现金流出小计 600,867,313.40 670,031,496.92
经营活动产生的现金流量净额 498,914,474.39 697,166,441.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,323,931,561.00 162,000,000.00
取得投资收益收到的现金 87,366,128.81 5,686,596.23
处置固定资产、无形资产和其他
3,418.94 56,319.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,411,301,108.75 167,742,915.63
购建固定资产、无形资产和其他
20,219,914.46 49,360,079.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,264,483,285.20 1,828,905,725.71
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,284,703,199.66 1,878,265,805.22
投资活动产生的现金流量净额 126,597,909.09 -1,710,522,889.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
240,060,006.05 240,059,989.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 240,060,006.05 240,059,989.20
筹资活动产生的现金流量净额 -240,060,006.05 -240,059,989.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,349,279.00 187,171.33
影响
29
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 386,801,656.43 -1,253,229,266.23
加:期初现金及现金等价物余额 3,970,192,807.31 5,691,005,685.12
六、期末现金及现金等价物余额 4,356,994,463.74 4,437,776,418.89
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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