中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2015-079
中航三鑫股份有限公司
2015 年第三季度报告全文
披露日期:2015 年 10 月 29 日
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中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主
管人员)韩玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 7,067,888,100.86 7,291,926,962.04 -3.07%
归属于上市公司股东的净资产(元) 839,576,865.68 960,571,107.18 -12.60%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,055,238,469.56 -16.14% 3,140,676,821.69 -1.80%
归属于上市公司股东的净利润(元) -51,517,032.90 -438.97% -120,994,241.50 -52.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-53,928,141.82 -44.59% -126,432,877.23 -13.66%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -158,357,496.75 -262.77%
基本每股收益(元/股) -0.06 -500.00% -0.15 -50.00%
稀释每股收益(元/股) -0.06 -500.00% -0.15 -50.00%
加权平均净资产收益率 -5.95% -4.85% -13.44% -4.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 269,622.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
14,481,447.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,239,914.67
减:所得税影响额 181,436.46
少数股东权益影响额(税后) 6,891,083.27
合计 5,438,635.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 81,191
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩平元 境内自然人 15.20% 122,150,000 57,482,185 质押 57,482,185
深圳贵航实业有限
国有法人 13.74% 110,377,651
公司
中国贵州航空工业
(集团)有限责任公 国有法人 13.42% 107,847,117
司
中航通用飞机有限
国有法人 2.36% 18,962,651
责任公司
中央汇金投资有限
国有法人 1.44% 11,555,100
责任公司
浙江坤朴投资管理
境内非国有法人 0.35% 2,790,068
有限公司
杨栋斐 境内自然人 0.26% 2,080,011
广东佳盈投资管理
有限公司-佳盈积
其他 0.18% 1,479,500
极成长证券投资基
金
熊佳 境内自然人 0.18% 1,465,758
芮扣凤 境内自然人 0.18% 1,431,084
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳贵航实业有限公司 110,377,651 人民币普通股 110,377,651
中国贵州航空工业(集团)有限责任
107,847,117 人民币普通股 107,847,117
公司
中航通用飞机有限责任公司 18,962,651 人民币普通股 18,962,651
中央汇金投资有限责任公司 11,555,100 人民币普通股 11,555,100
浙江坤朴投资管理有限公司 2,790,068 人民币普通股 2,790,068
杨栋斐 2,080,011 人民币普通股 2,080,011
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广东佳盈投资管理有限公司-佳盈
1,479,500 人民币普通股 1,479,500
积极成长证券投资基金
熊佳 1,465,758 人民币普通股 1,465,758
芮扣凤 1,431,084 人民币普通股 1,431,084
邵逸群 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股
上述股东关联关系或一致行动的说
子公司,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股
明
子公司,存在关联关系和一致行动人可能。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 单位:万元
资产负债表项目
项目 年末余额 年初余额 增减率 变动原因
应收票据 7,188.84 11,068.30 -35.05% 主要系票据背书、贴现所致。
预付款项 11,419.75 7,648.41 49.31% 主要系本期预付办公楼购置款所致。
其他应收款 8,796.47 17,596.65 -50.01% 主要系本期收到联营企业广东中航特种玻璃技术有
限公司还款所致。
在建工程 149,765.49 93,717.47 59.81% 主要系海南二号线停产冷修改造转入在建工程所
致。
预收款项 6,560.16 9,750.81 -32.72% 主要系预收的国外工程款本期确认收入结转减少所
致。
长期应付款 1,690.35 2,738.35 -38.27% 主要系本期偿还融资租赁款所致。
利润表科目
项目 本年发生额 上年发生额 增减率 变动原因
资产减值损失 4,526.44 2,972.52 52.28% 主要系本期海南公司计提的玻璃存货跌价准备增加
所致。
投资收益 -162.51 147.06 -210.50% 主要系本期按权益法确认的联营企业投资收益较上
年同期减少所致。
营业外收入 1,482.04 7,778.90 -80.95% 主要系上年同期海南公司取得政府收回二期土地的
处置收益,本年无此事项所致。
营业外支出 230.92 62.64 268.62% 主要系本期玻璃调试产品销售损失增加,及支付的
产品理赔款增加所致。
所得税费用 357.93 753.02 -52.47% 主要系本期未弥补亏损确认的递延所得税资产增加
的影响。
利润总额 -30,142.00 -17,532.04 -71.93% 主要系1、上年同期海南公司取得政府收回二期土地
净利润 -30,499.93 -18,285.05 -66.80% 的处置收益,本期无此部分营业外收入。2、海南公
归属于母公司所 -12,099.42 -7,912.79 -52.91% 司本期玻璃产品销售价格较去年同期下降,毛利减
有者的净利润 少,计提的存货跌价损失增加。
少数股东损益 -18,400.51 -10,372.26 -77.40%
每股收益 -0.15 -0.1 -50.00%
现金流量表科目
项目 本年发生额 上年发生额 增减率 变动原因
经营活动产生的现 -15,835.75 9,728.71 -262.77% 主要系1、本期幕墙工程业务收款较上年同期减少;
金流量净额 2、本期票据到期托收及贴现收到的现金较上年同期
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减少所致。
投资活动产生的现 -5,442.56 8,758.55 -162.14% 主要系1、上年同期海南公司收到二期土地政府征地
金流量净额 补偿款,本期无此现金流入;2、本期支付土地购置
款及办公楼购置预付款所致。
筹资活动产生的现 3,320.42 -25,460.99 113.04% 主要系本期融入资金较上年同期增加所致。
金流量净额
汇率变动对现金及 244.78 12.41 1872.27% 主要系受汇率变动影响所致。
现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
详见公司于 详见公司于
2014 年 2 月 2014 年 2 月
11 日刊登在巨 11 日刊登在巨
中国贵州航空
潮资讯网 潮资讯网
工业(集团)有 2007 年 08 月 23
(www.cninfo.c (www.cninfo.c
限责任公司、深 日、2010 年 04 报告期内,正常
首次公开发行或再融资时所作承诺 om.cn)上的 om.cn)上的
圳市贵航实业 月 21 日 履行。
2014-010 号、 2014-010 号、
有限公司、中航
关于公司及其 关于公司及其
工业集团、韩平
股东、关联方承 股东、关联方承
诺履行情况的 诺履行情况的
专项公告。 专项公告。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润(万元) -25,000 至 -20,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,907.37
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1、公司去年底转让子公司广东中航特种玻璃技术有限公司 51%股权实
现投资收益,本期无此收益。2、海南中航特玻去年收到政府征地补偿
款,无形资产(土地使用权)处置收益增加,本期无此事项。3、海南
业绩变动的原因说明
中航特玻去年以无账面价值的知识产权作价出资参股重庆鑫景特种玻
璃有限公司增加营业外收入,本期无此事项。4、海南中航特玻本期计
提的资产减值损失增加,减少当期利润。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中航三鑫股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 626,833,120.92 698,574,441.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,888,382.59 110,682,951.62
应收账款 837,349,325.55 699,397,931.65
预付款项 114,197,450.58 76,484,073.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,964,685.17 175,966,463.89
买入返售金融资产
存货 1,131,762,971.25 1,192,634,316.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 242,185,911.66 265,338,839.15
流动资产合计 3,112,181,847.72 3,219,079,017.08
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,846,742.74 189,233,995.03
投资性房地产
固定资产 1,853,737,314.72 2,546,986,290.18
在建工程 1,497,654,927.39 937,174,705.42
工程物资 837,917.43 837,917.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,808,992.41 116,796,299.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,948,863.61 42,243,858.45
递延所得税资产 69,492,183.54 63,226,653.59
其他非流动资产 121,379,311.30 146,348,225.32
非流动资产合计 3,955,706,253.14 4,072,847,944.96
资产总计 7,067,888,100.86 7,291,926,962.04
流动负债:
短期借款 2,040,565,190.06 1,888,903,466.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 738,189,382.44 651,582,176.17
应付账款 1,057,016,313.59 1,115,715,238.16
预收款项 65,601,570.97 97,508,121.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 439,070.90 451,205.19
应交税费 37,305,911.84 47,062,491.51
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应付利息 5,345,949.41 7,032,581.99
应付股利 12,397,485.70 12,397,485.70
其他应付款 114,134,698.61 125,495,171.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 123,360,608.24 158,422,431.54
其他流动负债 8,550,978.00 8,023,393.39
流动负债合计 4,202,907,159.76 4,112,593,763.05
非流动负债:
长期借款 1,215,137,600.00 1,211,047,600.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 16,903,467.80 27,383,544.77
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 121,727,656.04 124,177,597.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,353,768,723.84 1,362,608,741.94
负债合计 5,556,675,883.60 5,475,202,504.99
所有者权益:
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 589,644,651.96 589,644,651.96
减:库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 52,361,663.54 52,361,663.54
一般风险准备
未分配利润 -605,979,449.82 -484,985,208.32
归属于母公司所有者权益合计 839,576,865.68 960,571,107.18
少数股东权益 671,635,351.58 856,153,349.87
所有者权益合计 1,511,212,217.26 1,816,724,457.05
负债和所有者权益总计 7,067,888,100.86 7,291,926,962.04
法定代表人:朱强华 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:韩玲
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 148,741,937.20 147,562,004.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,600,000.00 3,046,358.93
应收账款 153,400,992.74 127,990,022.33
预付款项 6,580,927.66 3,325,131.23
应收利息
应收股利 28,927,466.65 28,927,466.65
其他应收款 723,318,461.52 643,528,917.72
存货 65,482,489.32 48,007,760.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 188,175.98
流动资产合计 1,130,240,451.07 1,002,387,661.67
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,442,527,904.33 1,442,430,182.08
投资性房地产
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中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 36,102,342.91 38,254,098.91
在建工程 585,524.53 496,100.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,085,254.67 1,876,108.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,875,031.14 4,411,506.14
递延所得税资产
其他非流动资产 3,019,809.01 1,309,443.00
非流动资产合计 1,487,195,866.59 1,488,777,439.05
资产总计 2,617,436,317.66 2,491,165,100.72
流动负债:
短期借款 1,000,000,000.00 900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,036,000.00 9,250,000.00
应付账款 62,025,262.60 50,745,985.10
预收款项 17,415,240.04 12,451,087.45
应付职工薪酬
应交税费 1,130,796.45 1,573,271.20
应付利息 1,703,472.22
应付股利
其他应付款 44,257,244.32 66,164,975.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,134,864,543.41 1,041,888,791.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,134,864,543.41 1,041,888,791.71
所有者权益:
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 491,033,408.09 491,033,408.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,778,063.81 52,778,063.81
未分配利润 135,210,302.35 101,914,837.11
所有者权益合计 1,482,571,774.25 1,449,276,309.01
负债和所有者权益总计 2,617,436,317.66 2,491,165,100.72
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,055,238,469.56 1,258,322,043.09
其中:营业收入 1,055,238,469.56 1,258,322,043.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,180,938,781.18 1,349,050,403.85
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其中:营业成本 994,713,904.11 1,161,089,147.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,333,866.68 24,949,467.63
销售费用 48,486,429.88 47,017,530.15
管理费用 68,194,227.46 57,628,380.80
财务费用 46,641,690.47 54,400,534.20
资产减值损失 2,568,662.58 3,965,343.55
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-793,710.40 255,394.33
列)
其中:对联营企业和合营企业
-793,710.40 255,394.33
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -126,494,022.02 -90,472,966.43
加:营业外收入 5,877,264.63 67,257,981.65
其中:非流动资产处置利得 12,423.37 59,944,131.14
减:营业外支出 591,986.62 120,226.60
其中:非流动资产处置损失 4,067.10 6,693.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -121,208,744.01 -23,335,211.38
减:所得税费用 -184,053.36 3,333,042.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -121,024,690.65 -26,668,253.66
归属于母公司所有者的净利润 -51,517,032.90 -9,558,488.17
少数股东损益 -69,507,657.75 -17,109,765.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -121,024,690.65 -26,668,253.66
归属于母公司所有者的综合收益
-51,517,032.90 -9,558,488.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -69,507,657.75 -17,109,765.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.06 -0.01
(二)稀释每股收益 -0.06 -0.01
法定代表人:朱强华 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:韩玲
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 116,234,506.54 105,497,318.09
减:营业成本 85,726,557.55 86,109,460.01
营业税金及附加 1,628,111.42 1,080,130.55
销售费用 9,452,580.32 5,209,197.30
16
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 7,056,961.18 4,990,134.77
财务费用 11,374,911.67 16,517,246.58
资产减值损失 1,617,773.99 -92,908.13
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-905,576.35 70,379.73
列)
其中:对联营企业和合营企
-905,576.35 70,379.73
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,527,965.94 -8,245,563.26
加:营业外收入 14,400.00 19,750.00
其中:非流动资产处置利得 19,750.00
减:营业外支出 853.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-1,514,418.94 -8,225,813.26
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,514,418.94 -8,225,813.26
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
17
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,514,418.94 -8,225,813.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,140,676,821.69 3,198,158,671.09
其中:营业收入 3,140,676,821.69 3,198,158,671.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,452,982,896.19 3,452,112,200.86
其中:营业成本 2,892,555,053.05 2,909,820,669.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 56,895,996.13 63,628,887.94
销售费用 137,045,561.39 126,741,732.31
管理费用 173,117,467.39 167,272,038.95
财务费用 148,104,421.71 154,923,684.45
资产减值损失 45,264,396.52 29,725,188.14
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-1,625,073.09 1,470,599.68
列)
其中:对联营企业和合营企业
-1,625,073.09 1,470,599.68
的投资收益
18
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -313,931,147.59 -252,482,930.09
加:营业外收入 14,820,369.50 77,789,018.58
其中:非流动资产处置利得 296,705.24 60,320,716.71
减:营业外支出 2,309,214.04 626,443.13
其中:非流动资产处置损失 27,082.62 208,735.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -301,419,992.13 -175,320,354.64
减:所得税费用 3,579,346.31 7,530,150.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -304,999,338.44 -182,850,505.28
归属于母公司所有者的净利润 -120,994,241.50 -79,127,893.24
少数股东损益 -184,005,096.94 -103,722,612.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -304,999,338.44 -182,850,505.28
19
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
-120,994,241.50 -79,127,893.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -184,005,096.94 -103,722,612.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.15 -0.10
(二)稀释每股收益 -0.15 -0.10
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 325,469,143.62 278,492,896.63
减:营业成本 239,354,886.56 229,987,525.70
营业税金及附加 3,911,993.60 2,671,593.35
销售费用 24,959,718.92 15,780,181.53
管理费用 17,656,992.60 14,979,906.69
财务费用 35,811,490.75 46,370,020.78
资产减值损失 31,854.07 -144,172.71
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
29,534,827.33 1,010,068.26
列)
其中:对联营企业和合营企
-2,113,578.55 1,010,068.26
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,277,034.45 -30,142,090.45
加:营业外收入 20,364.53 45,561.96
其中:非流动资产处置利得 5,964.53 45,561.96
减:营业外支出 1,933.74
其中:非流动资产处置损失 1,030.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
33,295,465.24 -30,096,528.49
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,295,465.24 -30,096,528.49
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
20
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,295,465.24 -30,096,528.49
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,663,493,857.97 2,846,947,829.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,712,599.37 16,451,089.07
收到其他与经营活动有关的现金 158,092,908.15 148,358,670.18
经营活动现金流入小计 2,835,299,365.49 3,011,757,588.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2,353,405,587.12 2,321,735,520.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
278,507,898.49 283,727,797.76
金
支付的各项税费 119,295,726.88 108,881,292.49
支付其他与经营活动有关的现金 242,447,649.75 200,125,838.06
经营活动现金流出小计 2,993,656,862.24 2,914,470,448.65
经营活动产生的现金流量净额 -158,357,496.75 97,287,139.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,288,699.20 1,431,888.00
处置固定资产、无形资产和其他
622,831.65 126,521,524.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 87,000,000.00 6,856,177.07
投资活动现金流入小计 88,911,530.85 134,809,589.07
购建固定资产、无形资产和其他
135,810,605.38 47,224,074.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,526,520.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
22
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,337,125.38 47,224,074.26
投资活动产生的现金流量净额 -54,425,594.53 87,585,514.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,111,165,190.06 1,670,512,425.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 129,870,124.77 49,023,364.27
筹资活动现金流入小计 2,244,035,314.83 1,719,535,789.78
偿还债务支付的现金 1,989,633,466.14 1,783,233,998.46
分配股利、利润或偿付利息支付
159,067,478.63 179,538,448.19
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
3,512,901.35
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,130,206.46 11,373,206.55
筹资活动现金流出小计 2,210,831,151.23 1,974,145,653.20
筹资活动产生的现金流量净额 33,204,163.60 -254,609,863.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,447,756.70 124,108.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -177,131,170.98 -69,613,100.09
加:期初现金及现金等价物余额 488,371,386.34 674,999,460.97
六、期末现金及现金等价物余额 311,240,215.36 605,386,360.88
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 234,283,227.68 270,773,662.66
收到的税费返还 9,132,049.49 8,312,755.42
收到其他与经营活动有关的现金 16,229,541.06 49,735,373.58
经营活动现金流入小计 259,644,818.23 328,821,791.66
购买商品、接受劳务支付的现金 182,825,414.68 191,762,538.55
支付给职工以及为职工支付的现 41,776,634.86 27,520,438.77
23
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 12,538,701.54 4,769,692.87
支付其他与经营活动有关的现金 17,883,795.60 23,100,697.78
经营活动现金流出小计 255,024,546.68 247,153,367.97
经营活动产生的现金流量净额 4,620,271.55 81,668,423.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,678,266.59 11,466,829.88
处置固定资产、无形资产和其他
9,447.50 29,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,046,300,000.00 144,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,076,987,714.09 155,995,829.88
购建固定资产、无形资产和其他
925,286.73 2,134,713.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,121,800,000.00 101,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,126,225,286.73 103,634,713.93
投资活动产生的现金流量净额 -49,237,572.64 52,361,115.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,006,000,000.00 796,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,465,001.36 945,358,931.13
筹资活动现金流入小计 1,019,465,001.36 1,741,358,931.13
偿还债务支付的现金 936,000,000.00 854,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,321,643.30 57,778,427.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 210,804.49 906,606,214.97
筹资活动现金流出小计 975,532,447.79 1,818,384,642.70
筹资活动产生的现金流量净额 43,932,553.57 -77,025,711.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,318,612.28 -190,056.29
影响
24
中航三鑫股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 633,864.76 56,813,771.78
加:期初现金及现金等价物余额 147,562,004.56 87,507,009.84
六、期末现金及现金等价物余额 148,195,869.32 144,320,781.62
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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2015 年 10 月 27 日
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