金贵银业：2015年第三季度报告全文_股票频道

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

郴州市金贵银业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主管人员)谭啸彬声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 5,750,990,428.33 5,640,037,802.05 1.97%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,951,258,383.05 1,860,095,149.87 4.90%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 1,470,804,401.00 27.62% 4,074,981,711.23 29.86%

归属于上市公司股东的净利润(元) 33,301,045.14 143.05% 105,508,737.00 9.24%

归属于上市公司股东的扣除非经常

26,360,017.10 149.36% 55,720,667.88 -43.17%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 584,459,630.81 268.06%

基本每股收益(元/股) 0.07 16.67% 0.21 -51.16%

稀释每股收益(元/股) 0.07 16.67% 0.21 -51.16%

加权平均净资产收益率 1.74% 135.14% 5.54% -0.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

61,126,180.06

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

-2,016,090.62

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 119,462.58

减:所得税影响额 9,441,482.90

合计 49,788,069.12 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 36,331

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

曹永贵境内自然人 33.73% 169,780,644 169,616,919 质押 155,297,170

招商致远资本股份

国有法人 3.33% 16,770,820

有限公司

乌鲁木齐益丰年股

权投资管理有限合境内非国有法人 2.85% 14,362,643 质押 14,362,643

伙企业

曹永德境内自然人 2.38% 11,982,268 11,974,768 质押 11,952,268

许丽境内自然人 2.06% 10,372,368 10,372,368 质押 10,372,368

新余云牛投资管理

境内非国有法人 2.03% 10,200,000

有限公司

张平西境内自然人 2.00% 10,088,351 10,080,851 质押 10,058,351

许军境内自然人 0.94% 4,752,491 4,749,291 质押 4,739,691

周水清境内自然人 0.53% 2,687,492

汪健境内自然人 0.49% 2,471,113 2,374,753 质押 1,155,000

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

招商致远资本投资有限公司 16,770,820 人民币普通股 16,770,820

乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限

14,362,643 人民币普通股 14,362,643

合伙企业

新余云牛投资管理有限公司 10,200,000 人民币普通股 10,200,000

周水清 2,687,492 人民币普通股 2,687,492

深圳中银信投资控股有限公司 1,941,758 人民币普通股 1,941,758

李楚南 1,692,022 人民币普通股 1,692,022

景丽莉 1,644,699 人民币普通股 1,644,699

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侯晓旭 1,088,724 人民币普通股 1,088,724

芦新钢 986,360 人民币普通股 986,360

林章友 830,820 人民币普通股 830,820

曹永贵持有公司 33.73%的股份,为公司控股股东、实际控制人,许丽和曹永德为其

上述股东关联关系或一致行动的说家族成员;公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无

明限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的

一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要会计报表项目及财务指标变动的情况及原因单位:元

资产负债表项目期末余额期初数变动幅度变动原因说明

应收账款 30,998,945.11 1,567,609.64 1877.47% 主要系子公司9月末销售货款未回笼所致

其他应收款 40,840,350.15 30,496,658.98 33.92% 主要系本期垫付征地拆迁费用所致

在建工程 142,148,109.60 40,217,131.60 253.45% 主要系本期白银技改及白银城项目投入增加所致

工程物资 7,505,617.98 486,692.24 1442.17% 主要系本期项目建设投入加大工程物资采购增加所致

无形资产 196,705,861.59 70,773,515.42 177.94% 主要系本期新增土地使用权所致

递延所得税资产 16,905,806.70 11,595,108.91 45.80% 主要系本期公司建设项目收到市财政产业引导资金递

延收益增加所致

其他非流动资产 0 57,622,940.99 -100.00% 主要系本期收回前期垫付土地拆迁征地费所致

以公允价值计量且其 305,691,730.00 504,409,013.30 -39.40% 主要系本期减少黄金租赁业务所致

变动计入当期损益的

金融负债

应付账款 285,007,616.93 104,488,522.63 172.76% 主要系本期进口铅精矿到货尚未承兑付款所致

应付利息 49,431,763.33 9,300,120.42 431.52% 主要系本期计提14金贵债利息所致

其他应付款 38,715,397.52 6,663,689.85 480.99% 主要系本期暂收款项增加所致

一年内到期的非流动 317,623,280.00 61,000,000.00 420.69% 主要系本期长期借款一年内到期增加所致

负债

长期借款 98,000,000.00 293,266,400.00 -66.58% 主要系本期长期借款一年内到期增加所致

递延收益 70,982,000.00 28,514,000.00 148.94% 主要系本期公司建设项目收到市财政产业引导资金

股本 503,290,616.00 228,768,462.00 120.00% 主要系2014年度利润分配资本公积金转增股本所致

资本公积 520,962,736.78 795,484,890.78 -34.51% 主要系2015年度利润分配资本公积金转增股本所致

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

营业收入 4,074,981,711.23 3,137,895,706.58 29.86% 主要系本期产品产销量及子公司贸易量增加所致

营业成本 3,751,934,348.68 2,789,961,832.05 34.48% 主要系本期营业收入增加营业成本相应增加所致

营业税金及附加 7,447,565.39 2,317,774.79 221.32% 主要系本期增值税增加附征税相应增加所致

资产减值损失 -6,667,891.49 4,744,079.85 -240.55% 主要系电铅价格较上年末小幅上涨冲回存货跌价准备

所致

营业利润 51,262,883.14 84,713,129.02 -39.49% 主要系产品受市场价格波动影响毛利率下降及财务费

用增加所致。

投资收益 -6,097,003.62 -652,555.58 不适用主要系本期黄金租赁业务到期归还结转损益所致。

每股收益 0.21 0.43 -51.16% 主要系2014年度利润分配,每10股转增12股摊薄每股收

益所致

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营业外收入 61,333,515.86 11,585,920.64 429.38% 主要系本期收到市财政工业产业引导资金所致

营业外支出 87,873.22 3,123,655.56 -97.19% 主要系本期赞助事项减少所致

所得税费用 6,999,788.78 -3,408,417.94 305.37% 主要系本期财政补贴较上年增加所致

现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

销售商品、提供劳务 4,791,053,830.20 3,598,245,108.87 33.15% 主要系本期产品产销量及子公司贸易量增加所致

收到的现金

收到其他与经营活动 103,127,913.57 30,097,698.24 242.64% 主要系本期收到财政补贴增加所致

有关的现金

支付的各项税费 46,969,588.63 26,599,372.59 76.58% 主要系本期营业收入增加各项税费相应增加

支付其他与经营活动 150,186,897.59 92,918,433.65 61.63% 主要系本期咨询服务费增加所致

有关的现金

购建固定资产、无形 295,951,355.00 148,263,048.92 99.61% 主要系本期白银技改及白银城项目建设投入所致

资产和其他长期资产

支付的现金

取得借款收到的现金 1,181,920,229.84 1,972,494,820.99 -40.08% 主要系本期黄金租赁业务减少所致

收到其他与筹资活动 590,776,251.36 193,368,803.69 205.52% 主要系本期收回融资业务保证金增加所致

有关的现金

支付其他与筹资活动 799,553,027.06 419,550,600.83 90.57% 主要系本期支付融资业务保证金增加所致

有关的现金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项:

公司拟以发行股份及支付现金的方式收购郴州市联祥贸易有限责任公司、四川省农业生产资料集团有限公司合计持有的

西藏金和矿业有限公司100%股权,其中收购联祥贸易持有金和矿业66%的股权全部以发行股份方式支付,收购川农资持有

金和矿业34%的股权中的50%以发行股份方式支付,另外50%以现金支付。收购完成后,金和矿业将成为金贵银业的全资子

公司。

同时,金贵银业拟向国富房产、赢盛通典、上市公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集

配套资金,募集资金总额不超过80,000万元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金在扣除本次重

组和发行费用后,拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产,

以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力,剩余部分用于上市公司偿还银行借款。

本次公司非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件,但最终

募集配套资金发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若本次募集配套资金未实施或募资不足,公司将以

自有资金或通过银行借款等方式解决收购标的资产的现金支付。

公司于2015年8月7日披露了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预

案》及其他相关文件,深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查,并出具了《关于对郴州市金贵银业股份

有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第 16 号),具体详见公告:2015-079号。根据问询函

的审核要求,公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善,并对重组预案进行了相应的修订,具

体详见公告:2015-080号。另于2015年8月22日披露了修订后的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易预案》.

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及标的资产的审计、评估等工作,并正在抓紧完成

重大资产重组报告书(草案)以及相关文件的编制和审核工作。公司董事会将在近期相关工作完成后及时召开董事会审议

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本次重大资产重组的相关议案,并确定召开股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于发行股份及支付现金购买资产并募 2015 年 09 月 02 日 2015-084

集配套资金的进展公告 2015 年 09 月 30 日 2015-088

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

资产重组时

所作承诺

关于稳定公司股价的承诺:公司上市后三

年内股票在任意连续二十个交易日出现收

盘价低于每股净资产时即触及启动股价稳

一、公司及其控股 2014 年 1 月报告期内未有

定措施的条件,公司及控股股东、董事和 2013 年 12 月 18

股东、董事和高级 28 日-2017 年违反上述承诺

高级管理人员应在发生上述情形的最后一日

管理人员 1 月 27 日的事项发生

个交易日起十个交易日内启动股价稳定措

施,由公司董事会制定具体实施方案并提

前三个交易日公告。

公司及其控股股

报告期内未有

东、实际控制人、关于招股说明书信息披露真实、准确、完 2013 年 12 月 18

长期有效违反上述承诺

董事、监事、高级整的承诺日

首次公开发的事项发生

管理人员

行或再融资

持有公司总股本

时所作承诺

5%以上股份股报告期内未有

2013 年 12 月 18 在锁定期满后

东:曹永贵、李楚持股意向及减持意向的承诺违反上述承诺

日的 24 个月内

南、招商致远资本的事项发生

投资有限公司

关于股份锁定承自本公司股票在证券交易所上市交易之日

诺:1、公司控股起三十六个月内不转让或者委托他人管理公司股票在证

股东股东曹永贵其在发行前所持有的本公司股份,也不由券交易所上市报告期内未有

2013 年 12 月 18

及其配偶许丽、亲公司回购该部分股份。承诺期限届满后, 交易之日起三违反上述承诺

日

属曹永德、许军、上述股份可以上市流通或转让;在担任本十六个月内及的事项发生

许晓梅、张平西、公司董事、监事、高级管理人员期间每年锁定期满后

邓向阳转让的股份不超过其所持有的本公司股份

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总数的百分之二十五;离职后半年内不转

让所持有的本公司股份。

自本公司股票在证券交易所上市交易之日

起十二个月内,不转让或者委托他人管理

2、公司董事、监其在发行前所持有的本公司股份,也不由

事、高级管理人员本公司回购该部分股份;承诺期限届满后, 报告期内未有

2013 年 12 月 18 在锁定期满后 6

汪健、陈占齐、冯上述股份可以上市流通或转让;在担任公违反上述承诺

日个月内

元发、马水荣、刘司董事、监事、高级管理人员期间每年转的事项发生

承锰、何静波让的股份不超过其所持有的本公司股份总

数的百分之二十五;离职后半年内不转让

所持有的公司股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的,其

减持价格(如果因派发现金红利、送股、

转增股本、增发新股等原因进行除权、除

息的,须按照深圳证券交易所的有关规定

作复权处理)不低于发行价;公司上市后 6

个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘

3、公司控股股东价(如果因派发现金红利、送股、转增股

曹永贵以及董事、本、增发新股等原因进行除权、除息的, 在锁定期满后

报告期内未有

高级管理人员曹须按照深圳证券交易所的有关规定作复权 2013 年 12 月 18 两年内及申报

违反上述承诺

永德、汪健、张平处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 日离任 6 个月后

的事项发生

西、许军、陈占齐、个月期末收盘价低于发行价,持有公司股的 12 个月内

刘承锰、何静波票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在申

报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易

所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量

占本人所持有其股份总数的比例不超过

50%;若在所持公司股票锁定期满后两年内

职务变更或者离职的,不影响上述所有相

关承诺的效力。

公司股票上市后所募集的资金将严格按照

公司股东大会通过的《募集资金使用管理报告期内未有

公司实际控制人 2011 年 03 月 01

办法》的规定使用,公司募投资金不会投长期有效违反上述承诺

曹永贵日

向本人控制的除金贵银业以外的其他企的事项发生

业,亦不会投向房地产及相关业务。

保证承担公司自 2008 年 1 月 1 日至 2010

年 12 月 31 日有关职工社会保险金、住房

公积金的所有责任和义务;如果公司因自

报告期内未有

公司实际控制人 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的职 2011 年 03 月 01

长期有效违反上述承诺

曹永贵工社会保险金、住房公积金问题而遭受损日

的事项发生

失或承担任何责任,承诺人保证对公司进

行充分补偿,使公司恢复到未遭受该等损

失或承担该等责任之前的经济状态。

公司实际控制人本人自身不会并保证将促使其他子企业不 2011 年 03 月 01 长期有效报告期内未有

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曹永贵开展对与发行人生产、经营有相同或类似日违反上述承诺

业务的投入,今后不会新设或收购从事与的事项发生

发行人有相同或类似业务的子公司、分公

司等经营性机构,不在中国境内或境外成

立、经营、发展或协助成立、经营、发展

任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的

业务、企业、项目或其他任何活动,以避

免对发行人的生产经营构成新的、可能的

直接或间接的业务竞争。

公司及其控股股关于失信补救措施的承诺:因公司、本人

报告期内未有

东、实际控制人、未履行相关承诺事项,致使金贵银业或者 2013 年 12 月 18

长期有效违反上述承诺

董事、监事、高级投资者遭受损失的,本人将向金贵银业或日

的事项发生

管理人员者投资者依法承担赔偿责任。

其他对公司

中小股东所

作承诺

承诺是否及

是

时履行

未完成履行

的具体原因

不适用

及下一步计

划(如有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-20.00% 至 30.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

9,382.82 至 15,247.08

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 11,728.52

2015 年度白银、电铅产销量较上年将有所增长,但目前白银、电铅市场

业绩变动的原因说明

价格仍处低位,具有不确定性,亦将影响公司 2015 年度业绩。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:郴州市金贵银业股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 835,883,884.23 943,384,879.52

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 30,998,945.11 1,567,609.64

预付款项 483,586,797.46 504,416,001.58

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,580,383.56

应收股利

其他应收款 40,840,350.15 30,496,658.98

买入返售金融资产

存货 3,096,641,980.48 3,175,072,467.63

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 146,596,594.92 133,001,349.07

流动资产合计 4,636,128,935.91 4,787,938,966.42

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 724,025,900.73 670,608,194.45

在建工程 142,148,109.60 40,217,131.60

工程物资 7,505,617.98 486,692.24

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 196,705,861.59 70,773,515.42

开发支出 8,372,087.09

商誉

长期待摊费用 19,198,108.73 795,252.02

递延所得税资产 16,905,806.70 11,595,108.91

其他非流动资产 57,622,940.99

非流动资产合计 1,114,861,492.42 852,098,835.63

资产总计 5,750,990,428.33 5,640,037,802.05

流动负债:

短期借款 623,854,366.86 738,329,586.96

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

305,691,730.00 504,409,013.30

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 600,000,000.00 723,000,000.00

应付账款 285,007,616.93 104,488,522.63

预收款项 622,862,150.80 584,640,887.14

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 12,307,292.33 9,691,323.46

应交税费 14,930,341.29 21,184,040.50

应付利息 49,431,763.33 9,300,120.42

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利

其他应付款 38,715,397.52 6,663,689.85

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 317,623,280.00 61,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,870,423,939.06 2,762,707,184.26

非流动负债:

长期借款 98,000,000.00 293,266,400.00

应付债券 694,676,106.22 693,805,067.92

其中:优先股

永续债

长期应付款 64,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 1,650,000.00 1,650,000.00

预计负债

递延收益 70,982,000.00 28,514,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 929,308,106.22 1,017,235,467.92

负债合计 3,799,732,045.28 3,779,942,652.18

所有者权益:

股本 503,290,616.00 228,768,462.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 520,962,736.78 795,484,890.78

减:库存股

其他综合收益 -75,850.18 20,129.27

专项储备 40,357,168.17 31,748,922.00

盈余公积 84,065,892.99 84,046,817.33

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 802,657,819.29 720,025,928.49

归属于母公司所有者权益合计 1,951,258,383.05 1,860,095,149.87

少数股东权益

所有者权益合计 1,951,258,383.05 1,860,095,149.87

负债和所有者权益总计 5,750,990,428.33 5,640,037,802.05

法定代表人:曹永贵主管会计工作负责人:陈占齐会计机构负责人:谭啸彬

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 806,215,678.69 934,714,345.72

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 7,182,609.09 1,567,609.64

预付款项 468,157,184.85 492,824,559.25

应收利息 1,580,383.56

应收股利

其他应收款 30,509,149.53 28,656,965.48

存货 3,075,548,829.04 3,175,521,220.47

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 145,674,065.16 132,126,845.33

流动资产合计 4,534,867,899.92 4,765,411,545.89

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00

投资性房地产

固定资产 723,774,186.28 670,354,179.26

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程 142,148,109.60 40,217,131.60

工程物资 7,505,617.98 486,692.24

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 196,705,861.59 70,773,515.42

开发支出 8,372,087.09

商誉

长期待摊费用 18,526,257.87

递延所得税资产 16,905,806.70 11,595,108.91

其他非流动资产 57,622,940.99

非流动资产合计 1,173,937,927.11 911,049,568.42

资产总计 5,708,805,827.03 5,676,461,114.31

流动负债:

短期借款 501,890,400.00 609,488,192.16

以公允价值计量且其变动计入当

305,691,730.00 504,409,013.30

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 600,000,000.00 723,000,000.00

应付账款 452,002,946.04 273,304,355.90

预收款项 529,374,264.33 528,175,222.47

应付职工薪酬 12,182,492.33 9,619,636.46

应交税费 13,357,679.11 16,780,713.40

应付利息 49,431,763.33 8,790,703.22

应付股利

其他应付款 38,606,013.32 58,905,683.27

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 317,623,280.00 61,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,820,160,568.46 2,793,473,520.18

非流动负债:

长期借款 98,000,000.00 293,266,400.00

应付债券 694,676,106.22 693,805,067.92

其中:优先股

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款 64,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 1,650,000.00 1,650,000.00

预计负债

递延收益 70,982,000.00 28,514,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 929,308,106.22 1,017,235,467.92

负债合计 3,749,468,674.68 3,810,708,988.10

所有者权益:

股本 503,290,616.00 228,768,462.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 520,162,736.78 794,684,890.78

减:库存股

其他综合收益

专项储备 40,357,168.17 31,748,922.00

盈余公积 84,046,817.33 84,046,817.33

未分配利润 811,479,814.07 726,503,034.10

所有者权益合计 1,959,337,152.35 1,865,752,126.21

负债和所有者权益总计 5,708,805,827.03 5,676,461,114.31

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,470,804,401.00 1,152,526,752.28

其中:营业收入 1,470,804,401.00 1,152,526,752.28

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,441,615,197.13 1,145,819,835.96

其中:营业成本 1,342,910,270.14 1,049,665,070.06

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 143,848.52 496,560.45

销售费用 1,904,800.44 950,585.49

管理费用 52,530,345.31 39,404,158.76

财务费用 48,449,941.52 45,030,569.60

资产减值损失 -4,324,008.80 10,272,891.60

加:公允价值变动收益(损失以

-2,373,829.98 -3,288,334.55

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

98,786.75

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,914,160.64 3,418,581.77

加:营业外收入 12,314,473.06 6,418,842.04

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2.97 1.21

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 39,228,630.73 9,837,422.60

减:所得税费用 5,927,585.59 -3,863,971.84

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,301,045.14 13,701,394.44

归属于母公司所有者的净利润 33,301,045.14 13,701,394.44

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -86,321.18 56,530.17

归属母公司所有者的其他综合收益

-86,321.18 56,530.17

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-86,321.18 56,530.17

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 33,214,723.96 13,757,924.61

归属于母公司所有者的综合收益

33,214,723.96 13,757,924.61

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.06

(二)稀释每股收益 0.07 0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曹永贵主管会计工作负责人:陈占齐会计机构负责人:谭啸彬

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,298,897,929.37 1,103,520,740.43

减:营业成本 1,171,379,869.59 1,003,113,253.44

营业税金及附加

销售费用 542,109.50 754,646.64

管理费用 52,499,991.57 38,692,632.42

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 48,619,836.66 43,728,768.07

资产减值损失 -4,991,259.23 10,270,696.84

加:公允价值变动收益(损失以

-2,373,829.98 -3,288,334.55

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

98,786.75

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,572,338.05 3,672,408.47

加:营业外收入 10,994,473.06 6,292,042.04

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2.97 1.21

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

39,566,808.14 9,964,449.30

列)

减:所得税费用 4,571,606.53 -3,863,971.84

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,995,201.61 13,828,421.14

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 34,995,201.61 13,828,421.14

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 4,074,981,711.23 3,137,895,706.58

其中:营业收入 4,074,981,711.23 3,137,895,706.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,021,702,737.47 3,043,255,375.41

其中:营业成本 3,751,934,348.68 2,789,961,832.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 7,447,565.39 2,317,774.79

销售费用 3,342,333.04 2,697,140.39

管理费用 123,112,405.20 115,439,819.17

财务费用 142,533,976.65 128,094,729.16

资产减值损失 -6,667,891.49 4,744,079.85

加:公允价值变动收益(损失以

4,080,913.00 -9,274,646.57

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-6,097,003.62 -652,555.58

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 51,262,883.14 84,713,129.02

加:营业外收入 61,333,515.86 11,585,920.64

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 87,873.22 3,123,655.56

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 112,508,525.78 93,175,394.10

减:所得税费用 6,999,788.78 -3,408,417.94

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 105,508,737.00 96,583,812.04

归属于母公司所有者的净利润 105,508,737.00 96,583,812.04

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -95,979.45 -106,549.79

归属母公司所有者的其他综合收益

-95,979.45 -106,549.79

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-95,979.45 -106,549.79

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 105,412,757.55 96,477,262.25

归属于母公司所有者的综合收益 105,412,757.55 96,477,262.25

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.21 0.43

(二)稀释每股收益 0.21 0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 3,643,324,428.89 3,088,889,694.73

减:营业成本 3,320,902,968.61 2,745,581,833.42

营业税金及附加 6,645,315.71 728,295.48

销售费用 1,654,576.11 2,128,432.72

管理费用 121,071,123.03 113,635,104.79

财务费用 140,755,870.33 126,689,055.50

资产减值损失 -8,124,180.57 4,744,079.85

加:公允价值变动收益(损失以

4,080,913.00 -9,274,646.57

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-6,097,003.62 -652,555.58

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 58,402,665.05 85,455,690.82

加:营业外收入 55,763,014.86 11,459,120.64

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 87,873.22 3,123,655.56

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

114,077,806.69 93,791,155.90

列)

减:所得税费用 6,224,180.52 -3,408,417.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 107,853,626.17 97,199,573.84

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 107,853,626.17 97,199,573.84

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,791,053,830.20 3,598,245,108.87

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 103,127,913.57 30,097,698.24

经营活动现金流入小计 4,894,181,743.77 3,628,342,807.11

购买商品、接受劳务支付的现金 4,048,893,753.80 3,287,911,152.96

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

63,671,872.94 62,117,651.29

金

支付的各项税费 46,969,588.63 26,599,372.59

支付其他与经营活动有关的现金 150,186,897.59 92,918,433.65

经营活动现金流出小计 4,309,722,112.96 3,469,546,610.49

经营活动产生的现金流量净额 584,459,630.81 158,796,196.62

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

1,278,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 46,800,000.00

投资活动现金流入小计 46,800,000.00 1,278,500.00

购建固定资产、无形资产和其他

295,951,355.00 148,263,048.92

长期资产支付的现金

投资支付的现金 50,000,000.00 60,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 10,800,000.00

投资活动现金流出小计 356,751,355.00 208,263,048.92

投资活动产生的现金流量净额 -309,951,355.00 -206,984,548.92

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 689,635,699.47

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,181,920,229.84 1,972,494,820.99

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 590,776,251.36 193,368,803.69

筹资活动现金流入小计 1,772,696,481.20 2,855,499,324.15

偿还债务支付的现金 1,414,653,078.92 1,684,394,342.73

分配股利、利润或偿付利息支付

104,614,316.07 136,061,164.71

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 799,553,027.06 419,550,600.83

筹资活动现金流出小计 2,318,820,422.05 2,240,006,108.27

筹资活动产生的现金流量净额 -546,123,940.85 615,493,215.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1,561,122.47 5,818,623.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -273,176,787.51 573,123,487.16

加:期初现金及现金等价物余额 352,608,628.13 172,639,396.45

六、期末现金及现金等价物余额 79,431,840.62 745,762,883.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,224,278,493.96 3,536,238,323.96

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 97,549,000.83 17,077,176.55

经营活动现金流入小计 4,321,827,494.79 3,553,315,500.51

购买商品、接受劳务支付的现金 3,518,819,590.15 3,186,407,045.29

支付给职工以及为职工支付的现 62,303,274.47 61,295,705.58

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 36,619,593.78 14,283,677.05

支付其他与经营活动有关的现金 148,286,186.16 91,613,358.07

经营活动现金流出小计 3,766,028,644.56 3,353,599,785.99

经营活动产生的现金流量净额 555,798,850.23 199,715,714.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

1,278,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 46,800,000.00

投资活动现金流入小计 46,800,000.00 1,278,500.00

购建固定资产、无形资产和其他

295,937,961.07 148,229,962.51

长期资产支付的现金

投资支付的现金 50,000,000.00 60,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 10,800,000.00

投资活动现金流出小计 356,737,961.07 208,229,962.51

投资活动产生的现金流量净额 -309,937,961.07 -206,951,462.51

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 689,635,699.47

取得借款收到的现金 1,181,920,229.84 1,896,192,264.95

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 590,776,251.36 193,368,803.69

筹资活动现金流入小计 1,772,696,481.20 2,779,196,768.11

偿还债务支付的现金 1,407,775,650.98 1,650,045,350.01

分配股利、利润或偿付利息支付

104,614,316.07 135,897,528.39

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 799,310,506.75 419,550,600.83

筹资活动现金流出小计 2,311,700,473.80 2,205,493,479.23

筹资活动产生的现金流量净额 -539,003,992.60 573,703,288.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1,031,355.81 5,794,061.12

影响

郴州市金贵银业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -294,174,459.25 572,261,602.01

加:期初现金及现金等价物余额 343,938,094.33 170,239,416.67

六、期末现金及现金等价物余额 49,763,635.08 742,501,018.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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