深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市证通电子股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-085
2015 年 10 月
1
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)易海军声明:保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,459,760,154.95 1,936,867,544.90 27.00%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,151,095,545.32 1,128,956,858.04 1.96%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 184,432,697.46 -4.60% 504,439,049.78 -0.66%
归属于上市公司股东的净利润(元) 20,860,112.09 -32.15% 30,826,626.98 -34.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常
19,581,540.82 -34.66% 27,126,653.52 -32.75%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -245,285,956.69 -173.33%
基本每股收益(元/股) 0.05 -28.57% 0.07 -36.36%
稀释每股收益(元/股) 0.05 -28.57% 0.07 -36.36%
加权平均净资产收益率 1.83% -1.02% 2.71% -1.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,950,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,402,909.95
减:所得税影响额 652,936.49
合计 3,699,973.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 55,956
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾胜强 境内自然人 24.61% 104,677,171 78,507,878 质押 15,000,000
曾胜辉 境内自然人 7.06% 30,032,403 0
许忠桂 境内自然人 7.06% 30,020,698 0 质押 9,120,000
太平人寿保险有限公司-
传统-普通保险产品 其他 2.26% 9,600,000 0
-022L-CT001 深
北京智多维网络技术有限
境内非国有法人 0.63% 2,685,581 0
责任公司
诺安成长股票型证券投资
其他 0.62% 2,646,852 0
基金
诺安研究精选股票型证券
其他 0.61% 2,603,971 0
投资基金
诺安股票证券投资基金 其他 0.59% 2,512,206 0
许忠慈 境内自然人 0.48% 2,057,984 1,543,488 质押 2,033,984
诺安新经济股票型证券投
境内自然人 0.47% 2,000,002 0
资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
曾胜辉 30,032,403 人民币普通股 30,032,403
许忠桂 30,020,698 人民币普通股 30,020,698
曾胜强 26,169,293 人民币普通股 26,169,293
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品
9,600,000 人民币普通股 9,600,000
-022L-CT001 深
北京智多维网络技术有限责任公司 2,685,581 人民币普通股 2,685,581
诺安成长股票型证券投资基金 2,646,852 人民币普通股 2,646,852
诺安研究精选股票型证券投资基金 2,603,971 人民币普通股 2,603,971
诺安股票证券投资基金 2,512,206 人民币普通股 2,512,206
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诺安新经济股票型证券投资基金 2,000,002 境外上市外资股 2,000,002
诺安增利债券型证券投资基金 1,781,443 人民币普通股 1,781,443
上述股东中,曾胜强与许忠桂是配偶关系,曾胜辉为曾胜强之弟,许忠慈
上述股东关联关系或一致行动的说明 为许忠桂之兄,上述股东为一致行动人。其余股东未知其关联关系或是否
为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
无。
况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少90.15%,主要原因系报告期内公司应收商业承兑汇票到期承兑;
2、应收账款较期初增加36.25%,主要原因系报告期内公司本年度主营业务新增应收账款;
3、预付款项较期初增加189.02%,主要原因系报告期内预付的材料采购款增加;
4、其他应收款较期初增加199.71%,主要原因系公司投标保证金及员工备用金增加,及云硕科技租赁数据中心场地押
金;
5、其他流动资产较期初增加1934.74%,主要原因系公司收购广州云硕科技发展有限公司,预付IDC机房工程款; ;
6、可供出售的金融资产较期初增加30.71%,主要原因系报告期内公司增资江苏睿博数据技术有限公司1075万元;
7、在建工程较期初增加544.06%,主要原因系报告期内公司收购的广州云硕科技发展有限公司,其IDC机房在建工程增
加;
8、短期借款较期初增加113.81%,主要原因系报告期内向银行短期借款增加;
9、预收款项较期初增加42.93%,主要原因系本期新增客户销售预付款;
10、应付职工薪酬较期初减少42.76%,主要原因系报告期内公司支付预提的员工奖金;
11、应交税费较期初减少97.96%,主要原因系报告期增值税进项抵扣较大;
12、应付利息较期初增加106.63%,主要原因系本期短期借款增加;
13、其他应付款较期初增加1212.29%,主要原因系报告期内公司收购的广州云硕科技发展有限公司的对外借款;
14、其他非流动负债较期初减少54.82%,主要原因系报告期内公司限制性股票激励计划中第二个锁定期认购款调整为
一年内到期的非流动负债;
15、库存股较期初减少30.89%,主要原因系本期内公司回购限制性股票减少库存股所致;
16、管理费用较上年同期增加34.37%,主要原因系报告期内股权激励摊销费用以及新增并表的子公司管理费用增加;
17、投资收益较上年同期减少107.21%,主要原因系上期公司存在出售中科恒源科技股份有限公司的股权所获投资收益;
18、营业外收入较上年同期增加33.19%,主要原因系报告期内子公司证通金信收到嵌入式软件退税增加以及政府补助
项目验收完成后转入;
19、本期经营活动产生的现金流量净额是 -245,285,956.69 元,主要原因系本期支付的材料采购款增加;
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2000.45%,主要原因系报告期内公司收购广州云硕科技发展有限公
司及江苏睿博数据技术有限公司的股权,并向广州证通网络科技有限公司(系原广州佩博利思电子科技有限公司)及深圳市
通新源物业管理有限公司增资,致使投资活动现金流出增加;
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.97%,主要原因系报告期内短期借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司对首期限制性股票股权激励计划中激励对
象首次授予的未达到第一期解锁条件的318.8640万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解
锁的17.60万股限制性股票,共计336.4640万股限制性股票进行回购注销,公司已于2015年9月8日在中国登记结算有限公司深
圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。回购完成后,公司股份总数由428,716,392股调整为425,351,752股,
公司股权激励对象由189名调整为186名。
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2、公司于2015年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司增资参股江苏睿博数据技术有限公司的
对外投资议案》,同意公司以自有资金现金方式出资人民币1,075万元增资参股江苏睿博数据技术有限公司(以下简称“江苏
睿博”),其中215万元认缴江苏睿博新增的注册资本,其余860万元作为江苏睿博的资本公积,增资完成后公司占有江苏睿
博10.75%的出资比例,相关增资扩股协议已签署,全部转让款1075万元已于2015年9月支付完毕,所涉及的资产产权已登记,
并完成相关工商变更。
3、公司于2015年9月24日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司对广东宏达通信有限公司增资并控股的
议案》,同意公司拟以自有资金现金方式出资人民币2,015.00万元对广东宏达通信有限公司(以下简称“宏达通信”)进行增
资,其中1,482.00万元认缴宏达通信新增的注册资本,其余533.00万元作为宏达通信的资本公积,增资完成后公司占有宏达
通信58.53%的出资比例。相关增资扩股协议已签署,全部转让款中的300万元已于2015年9月底支付。
4、公司于2015年4月27日和2015年5月16日召开第三届董事会第二十二次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过《关
于发行公司债券的议案》等公司发行公司债相关议案。2015年9月8日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准公司向
合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2015】2035号),获准公司在中国境内向合格投资者公开发行面值总额
不超过4亿(含4亿元)的公司债券。公司于2015年10月19日面向合格投资者启动公司公开发行2015年(第一期)公司债券,
发行规模为3.20亿元,最终网下实际发行数量为3.2亿元人民币,本期债券票面利率为6.40%。截止披露日,公司2015年(第
一期)公司债券上市工作尚未完成;公司于2015年10月28日面向合格投资者启动公司公开发行2015年(第二期)公司债券,
发行规模为8000万元。
5、2015年10月22日,公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》等议案。
本次非公开发行股票将向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投
资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等在内的不超过十名特定对象发行。发行价格采用询价方式确定,
特定对象以现金方式认购。本次非公开发行股票募集资金总额为 151,160.19万元,发行价格不低于15.11元/股,本次向特定
对象非公开发行的股票合计不超过11,000万股。该非公开发行事项尚需公司股东大会审议和中国证监会核准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不
巨潮资讯网:《公司关于部分限制性回购
符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 2015 年 09 月 10 日
注销完成的公告》(公告编号:2015-065)
制性股票
巨潮资讯网:《公司关于增资参股江苏睿
公司出资 1075 万元增资参股江苏睿博数据技术有
2015 年 07 月 01 日 博数据技术有限公司的对外投资的公
限公司
告》(公告编号:2015-043)
巨潮资讯网:《公司关于增资并控股广东
公司出资 2,015 万元增资并控股广东宏达通信有限
2015 年 09 月 25 日 宏达通信有限公司的对外投资公告》(公
公司
告编号:2015-070)
公司公开发行 2015 年公司债券(第一
期)(面向合格投资者)发行公告》(公
公司在中国境内向合格投资者公开发行面值总额
2015 年 04 月 28 日 告编号:2015-074); 公司公开发行 2015
不超过 4 亿(含 4 亿元)的公司债券
年公司债券(第二期) 面向合格投资者)
发行公告》(公告编号:2015-081)
巨潮资讯网:《公司 2015 年度非公开发
公司 2015 年度非公开发行股票 2015 年 10 月 23 日
行股票预案》(公告编号:2015-077)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、关于避免同业竞争承诺:本人不
直接或间接从事与股份公司相同或
相似的业务;在本人作为股份公司
主要股东的事实改变之前,本人将
不会直接或间接地以任何方式(包
括但不限于独自经营,合资经营和
拥有在其他公司或企业的股票或权
益)从事与股份公司的业务有竞争
或可能构成竞争的业务或活动;如
许忠桂;曾胜强;曾 因未履行避免同业竞争的承诺而给 2007 年 03 月 06
长期有效 严格履行中。
胜辉 公司造成损失,本人将对公司遭受 日
的损失作出赔偿。2、关于补缴所得
税优惠的承诺:公司发行前持股 5%
以上的主要股东曾胜强、许忠桂和
曾胜辉承诺:若因税收主管部门对
证通电子上市前享受的企业所得税
减免税款进行追缴,本人作为证通
首次公开发行或再融
电子的股东,将以现金方式及时、
资时所作承诺
无条件、全额承担应补交的税款及/
或因此所产生的所有相关费用。
公司股东曾胜强作为公司董事承
诺,在上述承诺的限售期届满后,
董事在职及
其所持本公司股份在其任职期间内 2007 年 03 月 06
曾胜强 离职半年内 严格履行中。
每年转让的比例不超过其所持本公 日
有效
司股份总数的 25%,在离职后半年
内不转让所持本公司的股份。
公司承诺在预计不能按期偿付公司 在公司债券
发行债券本息或者到期未能按期偿 的有效期内
付债券本息时,发行人将至少采取 (债券的期
如下措施:1、不向股东分配利润; 2015 年 05 月 15 限为 5 年,债
公司 严格履行中
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等 日 券存续期第 3
资本性支出项目的实施;3、调减或 年末附投资
停发董事和高级管理人员的工资和 者回售选择
奖金;4、主要责任人不得调离。 权)
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 无。
有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,267.60 至 8,147.88
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,267.60
公司预计 2015 年 1-12 月主营业务收入较上年同期有所增长,公司在 2015
业绩变动的原因说明 年四季度将加强费用管理和应收账款回收,预计公司 2015 年 1-12 月归属
于上市公司股东的净利润较 2014 年同期持平并略有增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市证通电子股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 377,318,964.62 450,706,413.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,377,963.00 145,954,771.66
应收账款 578,709,834.90 424,754,613.54
预付款项 77,521,484.46 26,821,751.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,323,573.75 17,458,259.56
买入返售金融资产
存货 338,835,603.11 266,833,401.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 51,887,149.18 49,964,673.82
其他流动资产 134,666,891.71 6,618,390.74
流动资产合计 1,625,641,464.73 1,389,112,275.68
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 45,750,000.00 35,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 120,122,765.29 127,395,011.74
长期股权投资 26,341,335.22 24,691,590.52
投资性房地产 47,009,988.53 48,094,133.63
固定资产 154,042,572.90 158,306,819.14
在建工程 309,636,320.02 48,076,062.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,507,934.34 85,412,734.22
开发支出 9,725,444.67 6,976,905.84
商誉
长期待摊费用 435,354.44 277,083.32
递延所得税资产 14,546,974.81 13,524,928.59
其他非流动资产
非流动资产合计 834,118,690.22 547,755,269.22
资产总计 2,459,760,154.95 1,936,867,544.90
流动负债:
短期借款 822,100,000.00 384,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,251,786.40 41,176,151.48
应付账款 197,476,619.30 170,126,661.60
预收款项 62,719,322.49 43,882,437.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,462,022.18 16,531,799.76
应交税费 721,106.72 35,357,977.27
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应付利息 682,250.00 330,183.33
应付股利
其他应付款 78,119,492.57 5,952,908.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,827,176.00 16,679,910.00
其他流动负债
流动负债合计 1,220,359,775.66 714,538,029.80
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,817,987.50 8,098,150.00
递延收益 21,650,000.00 24,600,000.00
递延所得税负债 11,844,803.27 11,844,803.27
其他非流动负债 23,034,082.67 50,980,095.12
非流动负债合计 64,346,873.44 95,523,048.39
负债合计 1,284,706,649.10 810,061,078.19
所有者权益:
股本 425,351,752.00 267,947,745.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 411,336,953.91 576,808,350.91
减:库存股 34,583,415.00 50,039,730.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 20,134,166.60 20,134,166.60
一般风险准备
未分配利润 328,856,087.81 314,106,325.53
归属于母公司所有者权益合计 1,151,095,545.32 1,128,956,858.04
少数股东权益 23,957,960.53 -2,150,391.33
所有者权益合计 1,175,053,505.85 1,126,806,466.71
负债和所有者权益总计 2,459,760,154.95 1,936,867,544.90
法定代表人:曾胜强 主管会计工作负责人:麦昊天 会计机构负责人:易海军
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 365,360,996.36 437,062,684.86
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,377,963.00 94,916,390.00
应收账款 588,220,676.17 421,297,942.10
预付款项 134,164,239.45 89,174,894.85
应收利息
应收股利
其他应收款 290,849,189.74 39,337,588.50
存货 239,489,850.09 193,693,059.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 40,890,006.32 38,967,530.96
其他流动资产
流动资产合计 1,673,352,921.13 1,314,450,090.98
非流动资产:
可供出售金融资产 45,750,000.00 35,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 40,094,677.48 49,146,944.96
长期股权投资 151,140,665.97 76,123,509.69
投资性房地产 47,009,988.53 48,094,133.63
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深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 148,608,842.04 153,268,720.43
在建工程 84,943,342.77 45,913,471.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,639,857.75 89,969,212.02
开发支出 6,976,905.84 6,976,905.84
商誉
长期待摊费用 178,694.44 277,083.32
递延所得税资产 13,170,912.96 11,935,183.58
其他非流动资产
非流动资产合计 648,513,887.78 516,705,165.41
资产总计 2,321,866,808.91 1,831,155,256.39
流动负债:
短期借款 415,000,000.00 165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 441,351,786.40 260,676,151.48
应付账款 343,695,174.72 330,719,987.83
预收款项 62,787,117.07 42,778,134.58
应付职工薪酬 6,488,040.70 12,488,040.67
应交税费 3,620,679.26 22,389,129.42
应付利息 682,250.00 330,183.33
应付股利
其他应付款 76,531,932.01 4,715,424.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,827,176.00 16,679,910.00
其他流动负债
流动负债合计 1,364,984,156.16 855,776,961.74
非流动负债:
长期借款
应付债券
14
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,817,987.50 8,098,150.00
递延收益 21,650,000.00 22,100,000.00
递延所得税负债 2,105,832.53 2,105,832.53
其他非流动负债 19,756,239.00 47,702,251.45
非流动负债合计 51,330,059.03 80,006,233.98
负债合计 1,416,314,215.19 935,783,195.72
所有者权益:
股本 425,351,752.00 267,947,745.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 411,336,953.91 576,808,350.91
减:库存股 34,583,415.00 50,039,730.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,134,166.60 20,134,166.60
未分配利润 83,313,136.21 80,521,528.16
所有者权益合计 905,552,593.72 895,372,060.67
负债和所有者权益总计 2,321,866,808.91 1,831,155,256.39
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 184,432,697.46 193,333,546.88
其中:营业收入 184,432,697.46 193,333,546.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,631,304.86 163,822,020.43
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深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 111,488,998.68 121,090,144.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 837,529.25 791,390.87
销售费用 20,495,031.48 17,536,516.47
管理费用 27,658,816.82 18,939,308.57
财务费用 2,399,280.45 5,134,542.76
资产减值损失 1,751,648.18 330,117.70
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
20,934.89
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,822,327.49 29,511,526.45
加:营业外收入 1,830,170.87 3,742,575.73
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,672.52
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,650,825.84 33,254,102.18
减:所得税费用 1,190,050.77 2,508,319.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,460,775.07 30,745,783.07
归属于母公司所有者的净利润 20,860,112.09 30,746,129.75
少数股东损益 -399,337.02 -346.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,460,775.07 30,745,783.07
归属于母公司所有者的综合收益
20,860,112.09 30,746,129.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -399,337.02 -346.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.05 0.07
(二)稀释每股收益 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:曾胜强 主管会计工作负责人:麦昊天 会计机构负责人:易海军
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 186,885,423.49 191,528,305.07
减:营业成本 126,940,450.66 129,198,412.68
营业税金及附加 564,915.20 613,178.52
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深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 16,925,990.10 15,915,730.92
管理费用 20,574,391.25 14,708,181.67
财务费用 -549,642.66 2,340,064.00
资产减值损失 1,751,648.18
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-171,653.53
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,506,017.23 28,752,737.28
加:营业外收入 285,253.94 316,468.90
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 178.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
20,791,093.17 29,069,206.18
列)
减:所得税费用 890,131.00 2,108,319.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,900,962.17 26,960,887.07
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,900,962.17 26,960,887.07
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.04 0.06
(二)稀释每股收益 0.04 0.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 504,439,049.78 507,792,814.42
其中:营业收入 504,439,049.78 507,792,814.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 478,887,080.78 467,691,792.37
其中:营业成本 319,802,783.06 340,669,852.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,225,900.24 2,611,453.15
销售费用 63,774,528.57 55,735,994.86
管理费用 76,073,981.08 56,614,241.28
财务费用 9,491,529.54 9,754,334.85
资产减值损失 7,518,358.29 2,305,915.27
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-428,855.30 5,947,500.00
列)
其中:对联营企业和合营企业
19
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,123,113.70 46,048,522.05
加:营业外收入 7,582,141.36 5,692,664.09
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 26,373.29 25,859.89
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,678,881.77 51,715,326.25
减:所得税费用 2,983,902.93 4,959,553.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 29,694,978.84 46,755,772.89
归属于母公司所有者的净利润 30,826,626.98 46,759,454.23
少数股东损益 -1,131,648.14 -3,681.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 29,694,978.84 46,755,772.89
归属于母公司所有者的综合收益
30,826,626.98 46,759,454.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,131,648.14 -3,681.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.07 0.11
(二)稀释每股收益 0.07 0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 516,563,599.34 503,305,110.38
减:营业成本 375,218,190.05 368,580,578.08
营业税金及附加 1,482,706.03 1,927,106.59
销售费用 53,573,703.25 49,709,929.68
管理费用 57,912,960.41 43,172,762.70
财务费用 1,950,060.80 4,962,837.14
资产减值损失 6,685,636.50 1,975,797.57
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-621,443.72 5,947,500.00
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,118,898.58 38,923,598.62
加:营业外收入 639,933.17 1,031,628.57
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 228.00 25,152.05
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
19,758,603.75 39,930,075.14
列)
减:所得税费用 890,131.00 3,194,406.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,868,472.75 36,735,669.13
五、其他综合收益的税后净额
21
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,868,472.75 36,735,669.13
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.04 0.09
(二)稀释每股收益 0.04 0.09
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 548,518,276.32 554,676,032.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,253,533.63 7,195,865.63
收到其他与经营活动有关的现金 36,122,481.43 104,146,033.93
经营活动现金流入小计 592,894,291.38 666,017,931.99
购买商品、接受劳务支付的现金 567,938,209.65 493,027,414.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
90,011,507.75 75,921,291.81
金
支付的各项税费 48,801,661.60 36,846,823.70
支付其他与经营活动有关的现金 131,428,869.07 149,962,083.78
经营活动现金流出小计 838,180,248.07 755,757,613.47
经营活动产生的现金流量净额 -245,285,956.69 -89,739,681.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 19,825,000.00
取得投资收益收到的现金 5,947,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,772,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
262,108,375.68 6,006,874.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 89,388,600.00 36,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
深圳市证通电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 351,496,975.68 42,506,874.56
投资活动产生的现金流量净额 -351,496,975.68 -16,734,374.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,099,728,698.47 720,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,545,634.38
筹资活动现金流入小计 1,119,274,332.85 720,900,000.00
偿还债务支付的现金 594,800,000.00 386,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,907,723.23 23,416,244.34
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,708,748.38 2,607,562.50
筹资活动现金流出小计 669,416,471.61 412,723,806.84
筹资活动产生的现金流量净额 449,857,861.24 308,176,193.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,925,071.13 201,702,137.12
加:期初现金及现金等价物余额 379,304,690.13 300,028,253.03
六、期末现金及现金等价物余额 232,379,619.00 501,730,390.15
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 491,234,118.50 513,049,630.37
收到的税费返还 5,050,675.51 3,135,170.11
收到其他与经营活动有关的现金 59,807,886.15 57,181,358.67
经营活动现金流入小计 556,092,680.16 573,366,159.15
购买商品、接受劳务支付的现金 503,239,221.62 469,627,948.39
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支付给职工以及为职工支付的现
71,360,843.67 63,654,382.81
金
支付的各项税费 37,206,375.95 28,386,443.31
支付其他与经营活动有关的现金 156,063,924.22 103,897,830.50
经营活动现金流出小计 767,870,365.46 665,566,605.01
经营活动产生的现金流量净额 -211,777,685.30 -92,200,445.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,825,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
5,947,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,772,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
44,426,724.19 4,341,405.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 89,388,600.00 36,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 133,815,324.19 40,841,405.90
投资活动产生的现金流量净额 -133,815,324.19 -15,068,905.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 558,300,000.00 529,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,545,634.38
筹资活动现金流入小计 577,845,634.38 529,200,000.00
偿还债务支付的现金 308,300,000.00 195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,907,723.23 23,416,244.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 39,743,017.44
筹资活动现金流出小计 374,950,740.67 218,416,244.34
筹资活动产生的现金流量净额 202,894,893.71 310,783,755.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,698,115.78 203,514,403.90
加:期初现金及现金等价物余额 362,926,821.59 291,302,418.22
六、期末现金及现金等价物余额 220,228,705.81 494,816,822.12
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市证通电子股份有限公司
董事长(曾胜强):
二○一五年十月二十八日
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