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中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

中石化石油机械股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人耿宪良、主管会计工作负责人谢永金及会计机构负责人(会计主管人员)杨斌声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监

许可[2015]780 号)核准,公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 59,721,300

股,发行价格为每股 30.14 元。本次发行募集资金总额 1,799,999,982.00 元,募集资金用于购买中国石油化

工集团公司(以下简称“石化集团”)持有的中石化石油工程机械有限公司(以下简称“机械公司”)100%

股权以及补充流动资金。本次公司新增的 59,721,300 股股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市,

限售期为 12 个月,自 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 11 日。机械公司于 2015 年 6 月 18 日取得湖北省

工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》,机械公司 100%股权由石化集团过户登记至公司的相关手

续办理完毕,机械公司纳入公司合并报表范围。

5、根据公司六届一次董事会决议以及 2015 年第一次临时股东大会决议,公司于 2015 年 7 月 6 日办

理完成包括公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围等相关事项的工商变更登记手续。公司名称由“江

汉石油钻头股份有限公司”变更为“中石化石油机械股份有限公司”。7 月 10 日,公司证券简称由“江钻

股份”变更为“石化机械”。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√否

公司及机械公司在合并前后最终控制方均为石化集团且该控制并非暂时性,本报告期内公司合并范围变动按照同一控制下的

企业合并相关准则要求处理。在编制合并财务报表时,调整了合并资产负债表的期初数,将机械公司合并当期期初至报告期

末的收入、费用、利润纳入合并利润表,并对比较报表的相关项目进行了调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控

制时点起一直存在。

本报告期末比上年度

上年度末

本报告期末末增减

调整前调整后调整后

总资产(元) 9,403,993,642.83 2,295,395,360.68 7,524,936,271.84 24.97%

归属于上市公司股东的净资产

2,490,486,410.82 1,187,471,865.55 2,364,317,146.33 5.34%

(元)

本报告期比上年同期

本报告期上年同期

增减

(2015 年 7-9)

调整前调整后调整后

营业收入(元) 1,050,185,822.51 408,803,098.73 2,019,387,721.84 -47.99%

归属于上市公司股东的净利润

-57,461,520.04 23,229,331.44 117,626,502.20 -148.85%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

-58,050,075.74 22,812,433.00 113,896,642.82 -150.97%

常性损益的净利润(元)

基本每股收益(元/股) -0.12 0.06 0.29 -141.38%

稀释每股收益(元/股) -0.12 0.06 0.29 -141.38%

加权平均净资产收益率 -2.28% 2.03% 4.85% 下降 7.13 个百分点

年初至报告期末比上

上年同期

年初至报告期末年同期增减

调整前调整后调整后

营业收入(元) 3,456,949,192.93 1,132,810,156.84 5,415,032,820.02 -36.16%

归属于上市公司股东的净利润

-54,501,933.50 31,358,585.20 191,886,298.74 -128.40%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

-75,829,616.64 30,746,566.43 167,229,811.44 -145.34%

常性损益的净利润(元)

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经营活动产生的现金流量净额

-103,543,571.69 -17,840,280.11 -643,019,015.06 -83.90%

(元)

基本每股收益(元/股) -0.13 0.08 0.48 -127.08%

稀释每股收益(元/股) -0.13 0.08 0.48 -127.08%

加权平均净资产收益率 -2.26% 2.74% 8.36% 下降 10.62 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 300,170.44 主要为处置固定资产收益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

24,533,138.20

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 428,809.51

减:所得税影响额 3,755,935.01

少数股东权益影响额(税后) 178,500.00

合计 21,327,683.14 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 20,619

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

中国石油化工集团公司国有法人 58.74% 270,270,000 0 0

全国社保基金五零三组合基金、理财产品等 2.30% 10,600,000 10,600,000 0

全国社保基金一零四组合基金、理财产品等 2.28% 10,488,866 7,812,700 0

中国证券金融股份有限公司境内一般法人 2.13% 9,796,728 0 0

中融人寿保险股份有限公司-

基金、理财产品等 1.84% 8,481,493 6,772,595 0

万能保险产品

安邦人寿保险股份有限公司-

基金、理财产品等 1.46% 6,705,853 0 0

稳健型投资组合

金鹰基金-工商银行-金鹰穗

基金、理财产品等 1.37% 6,303,915 6,303,915 0

通 15 号资产管理计划

鹏华资产管理-浦发银行-鹏

华资产大拇指泰然 1 号资产管理基金、理财产品等 1.34% 6,163,130 5,972,130 0

计划

申万菱信基金-工商银行-陕

西省国际信托-陕国投盛唐 63 基金、理财产品等 1.30% 5,972,130 5,972,130 0

号定向投资集合资金信托计划

鹏华资产-宁波银行-鹏华资

产信益财富 3 期特定多客户资产基金、理财产品等 0.72% 3,317,850 3,317,850 0

管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

中国石油化工集团公司 270,270,000 人民币普通股 270,270,000

中国证券金融股份有限公司 9,796,728 人民币普通股 9,796,728

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安邦人寿保险股份有限公司-稳

6,705,853 人民币普通股 6,705,853

健型投资组合

中央汇金投资有限责任公司 3,282,800 人民币普通股 3,282,800

全国社保基金一零四组合 2,676,166 人民币普通股 2,676,166

中融人寿保险股份有限公司-分

2,319,775 人民币普通股 2,319,775

红险

中融人寿保险股份有限公司-万

1,708,898 境内上市外资股 1,708,898

能保险产品

泰康人寿保险股份有限公司-分

1,540,063 人民币普通股 1,540,063

红-个人分红-019L-FH002 深

鹏华基金-建设银行-中国人寿

-中国人寿委托鹏华基金股票型 1,499,806 人民币普通股 1,499,806

组合

中国建设银行股份有限公司-光

大保德信一带一路战略主题混合 1,181,791 人民币普通股 1,181,791

型证券投资基金

1、前 10 名普通股股东中:第 2 名股东和第 3 名股东在本次非公开发行中通过鹏华基金

管理有限公司分别认购公司 10,600,000 股股份及 7,812,700 股股份;2、前 10 名普通股

上述股东关联关系或一致行动的股东中,第 8 名股东和第 10 名股东同为鹏华资产管理(深圳)有限公司的基金、理财

说明产品。3、前 10 名无限售条件普通股股东中:第 6 名股东和第 7 名股东同为中融人寿保

险股份有限公司管理的基金、理财产品。4、公司不知其他股东之间是否存在关联关系

或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无。

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末数期初数变动数变动比例原因

货币资金本期募集资金购买相关资产的款项未

1,884,627,138.49 153,570,034.00 1,731,057,104.49 1127.21%

付

应收票据 165,358,729.61 406,504,710.97 -241,145,981.36 -59.32% 本期应收票据转让及到期承兑所致

预付款项主要是本期预付采购原材料款项尚未

281,934,720.74 116,258,078.87 165,676,641.87 142.51%

达到结算条件所致

其他应收款本期收到前期处置子公司的资金减少

36,619,904.49 111,350,705.69 -74,730,801.20 -67.11%

其他应收款所致

其他流动资产 20,721,142.82 48,374,189.61 -27,653,046.79 -57.16% 本期预缴及留抵税款余额减少

递延所得税资本期新增递延所得税资产-可抵扣亏

62,216,102.66 37,970,734.60 24,245,368.06 63.85%

产损

预收款项 554,086,355.47 414,530,117.02 139,556,238.45 33.67% 本期产品订单预收款较前期增加

应付职工薪酬本期下属中外合资公司职工奖励福利

10,080,159.58 20,495,134.97 -10,414,975.39 -50.82%

基金减少所致

其他应付款本期募集资金购买相关资产的款项未

1,764,493,399.53 157,049,311.76 1,607,444,087.77 1023.53%

付

递延收益 8,652,684.77 6,599,522.97 2,053,161.80 31.11% 本期收到的政府补助增加

营业收入受油价影响,产品需求降低,导致相

3,456,949,192.93 5,415,032,820.02 -1,958,083,627.09 -36.16%

关产品收入下降

营业成本 2,822,668,746.91 4,557,774,681.34 -1,735,105,934.43 -38.07% 本期产品收入下降,成本相应下降

营业税金及附

13,942,236.97 21,450,530.38 -7,508,293.41 -35.00% 本期产品收入减少

加

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资产减值损失 20,495,289.64 15,280,003.99 5,215,285.65 34.13% 本期计提的坏账准备增加

投资收益 1,272,777.72 6,708,999.72 -5,436,222.00 -81.03% 本期联营企业净利润较上期减少

对联营企业和

合营企业的投 1,272,777.72 6,708,999.72 -5,436,222.00 -81.03% 本期联营企业净利润较上期减少

资收益

营业外支出 703,618.43 3,487,874.44 -2,784,256.01 -79.83% 本期处置非流动资产损失较上期减少

非流动资产处

90,535.10 1,973,345.76 -1,882,810.66 -95.41% 本期处置固定资产损失较上期减少

置损失

所得税费用 -9,492,101.84 20,207,064.95 -29,699,166.79 -146.97% 本期营业利润较上期减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的机械公司100%股权事项(以下简称“非公开发行事项”)

经中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]780号)

核准,公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票59,721,300股,发行价格为每股30.14元。本次

发行募集资金总额1,799,999,982.00元,募集资金用于购买石化集团持有的机械公司100%股权以及补充流动资金。本次公司

新增的59,721,300股股份于2015年6月12日在深圳证券交易所上市,限售期为12个月,自2015年6月12日至2016年6月11日。机

械公司于2015年6月18日取得湖北省工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》,机械公司100%股权由石化集团过户登

记至公司的相关手续办理完毕,机械公司纳入公司合并报表范围。

2、募集资金使用

经公司五届二十六次董事会以及公司2014年第二次临时股东大会审议通过,公司本次非公开发行股票募集资金用于向石

化集团收购其持有的机械公司100%股权,募集资金净额超出收购价款部分用于补充流动资金。本次发行募集资金总额

1,799,999,982.00元,扣除发行费用21,989,721.30元,募集资金净额1,778,010,260.70元。截至2015年9月30日,募集资金总体

使用情况如下:1、公司在招商银行股份有限公司武汉雄楚支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为

027900178110605,截止2015年9月30日,专户余额为13,571,891.80元(壹仟叁佰伍拾柒万壹仟捌佰玖拾壹圆捌角)。公司在

专户下开立子账号02790017818100013,开户日期为2015年5月28日,公司以单位结构性存款证实书方式存放专户中的募集资

金160,000万元(大写:壹拾陆亿圆整),从专户转款至前述子账户,期限壹个月。上述单位结构性存款证实书到期后,公司继

续以单位结构性存款证实书方式续存至2015年12月25日。2、补充流动资金164,438,368.90元。

3、公司变更名称、证券简称、注册资本以及经营范围等相关事项

根据公司六届一次董事会决议以及2015年第一次临时股东大会决议,公司于2015年7月6日办理完成包括公司名称、法定

代表人、注册资本、经营范围等相关事项的工商变更登记手续,并取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。7月10

日,公司证券简称由“江钻股份”变更为“石化机械”。

4、石化集团持有的270,270,000股限售股份于2015年9月18日上市流通。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

非公开发行股份募集资金购买机械公司 2014 年 09 月 17 日

100%股权 2015 年 06 月 20 日

公司变更名称、证券简称、注册资本以巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2015 年 07 月 10 日

及经营范围

石化集团持有的股改限售股份上市流通 2015 年 09 月 16 日

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

石化集团于 2014 年 9 月 12 日与江汉 2014 年 09 月 12 成为公司控公司于 2014 年 9 月 12 日与石化

石油管理局签署《无偿划转协议》,无日股股东后, 集团签订附条件生效的《非公开

偿受让江汉石油管理局持有的公司石化集团将发行股票募集资金购买资产的

67.5%的国有法人股,共计 270,270,000 择机将拥有协议》,公司以非公开发行股票

股。因江汉石油管理局在公司 2007 年的机械制造募集的资金收购石化集团持有

股权分置改革中作出的特别承诺尚未行业的优质的中机械公司”100%股权。机械

完全履行,石化集团承诺:同意且有资产注入公公司于 2015 年 6 月 18 日取得湖

股改承诺石化集团

能力代替江汉局履行其在公司股权分司。北省工商行政管理局 6 月 16 日

置改革中未完全履行的承诺,在石化出具的《准予变更登记通知书》,

集团经相关主管部门审核批准,成为机械公司 100%股权由石化集团

公司控股股东后,石化集团将择机将过户登记至公司的相关手续已

拥有的机械制造行业的优质资产注入办理完毕。机械公司股权过户完

公司,把公司建成中石化石油钻采机成,即石化集团承继的股改承诺

械制造基地。已履行完毕。

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1、本公司及本公司控制的除江钻股份

及其附属公司以外的其他企业(以下

简称“本公司控制的其他企业”)目前

与江钻股份及其附属公司主营业务不

存在同业竞争的情况。2、本公司具有

江钻股份的控制权期间,将依法采取

必要及可能的措施来避免发生与江钻

股份及其附属公司主营业务的同业竞

争及利益冲突的业务或活动,并促使

本公司控制的其他企业避免发生与江

钻股份及其附属公司主营业务的同业

竞争及利益冲突的业务或活动。本公

司不会违反上述关于避免同业竞争的 2014 年 09 月 12

石化集团长期有效正常履行中

承诺,并督促本公司控制的其他企业日

遵守该等承诺。若本公司违反上述承

诺,本公司将自愿采取或接受如下措

施:(1)本公司将自发现同业竞争情形

之日起 20 日内启动有关消除同业竞

争的相关措施,包括但不限于依法终

止有关投资、转让有关投资股权或业

务、清算注销有关同业竞争的公司,

并将在符合法律、法规及行业政策的

前提下立即解决同业竞争事宜。(2)如

采取转让有关投资股权或业务方式消

收购报告书除同业竞争的,江钻股份有权优先收

或权益变动购该等股权或业务。

报告书中所 1、本集团将尽量避免或减少与江钻股

作承诺份之间的关联交易。对于无法避免或

有合理理由存在的关联交易,本集团

将与江钻股份签订规范的关联交易协

议,并按照相关法律法规和江钻股份

《公司章程》的规定履行批准程序及

信息披露义务;关联交易价格的确定

将遵循公平、合理、公允的原则确定。

2、本集团保证在资产、人员、财务、

机构和业务方面继续与江钻股份保持

分开,并严格遵守中国证监会关于上

市公司独立性的相关规定,不利用控

制权违反上市公司规范运作程序,干 2014 年 09 月 12

石化集团长期有效正常履行中

预江钻股份经营决策,损害江钻股份日

和其他股东的合法权益。3、本集团及

本集团控制的其他企业保证不以任何

方式违规占用江钻股份及其附属公司

的资金。本承诺函自出具之日生效,

有效期至本集团不再作为江钻股份的

实际控制人(“实际控制人”的定义依

照当时适用的法律法规确定)之日,

或江钻股份的股票不再在深圳证券交

易所上市之日(以两者中较早者为

准)。如本集团违反上述承诺,本集团

将依法承担及赔偿因此给江钻股份造

成的损失。

机械公司承诺纳入评估范围的尚未取

得权属证书的资产不会对机械公司生

首次公开发石化集团产经营造成影响,如机械公司因未能

2014 年 09 月 12 非公开发行

行或再融资与机械公履行上述承诺而受到相关主管部门处正常履行中

日完成后

时所作承诺司罚或处理,导致江钻股份遭受损失的,

石化集团将承担江钻股份因此遭受的

损失,并在收到江钻股份有关损失赔

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

偿要求之日起 30 日内向江钻股份予

以赔偿;如机械公司未能于本次发行

完成前将本承诺函所述相关资产全部

办理登记至机械公司名下,石化集团

应当自非公开发行完成之日起按未办

理登记资产评估值的万分之三/日给

予江钻股份补偿,直至相关资产权属

登记至机械公司名下并取得相应权属

证书。逾期 2 年仍未办理完成的,石

化集团应当向江钻股份足额支付未办

理登记资产评估值的等额现金,并不

再支付其他任何补偿或赔偿。本次发

行完成后,无论相关资产权属证明是

否办理完毕,江钻股份均可使用相关

资产,且无需向石化集团或其他关联

方对相关资产的使用承担任何费用、

责任或义务。

如四机赛瓦和世纪派创在补偿期内各

会计年度实际净利润不能达到石化集

团承诺的实际净利润预测值,石化集

团应对江钻股份进行合理现金补偿,

具体计算公式如下:当期应补偿金额

=[(四机赛瓦截至当期期末累积预测

净利润-四机赛瓦截至当期期末累积

实际净利润)×(按机械公司持股 65%比

例计算的四机赛瓦股权评估价值)/补

偿期内各年四机赛瓦累计预测净利润

+(世纪派创截至当期期末累积预测净

利润-世纪派创截至当期期末累积实

际净利润)×(世纪派创股权评估价值)/

补偿期内各年世纪派创累计预测净利

润]—已补偿金额。按照上述方式计算

出的净利润补偿金额小于或等于 0,

则不补偿,已经补偿的不再冲回。在

补偿期届满时,江钻股份对四机赛瓦

和世纪派创进行减值测试,如果:期

末减值额>补偿期内已补偿现金总 2015 年 03 月 06 2015 至

石化集团正常履行中

额,则石化集团将另行补偿现金。另日 2017 年

行补偿的现金数额为:期末减值额—

补偿期内已补偿现金总额。江钻股份

应在补偿当年的年报披露后 10 个交

易日内,依据上述公式计算并确定石

化集团当年应补偿现金数额,并以书

面方式通知石化集团,石化集团应在

收到书面通知后 10 个交易日内将应

补偿现金额划转至江钻股份董事会指

定的银行账户。如发生原协议签署时

所不能预见、不能避免、不能克服的

任何客观事件,该等事件包括但不限

于:地震、水灾、火灾、风灾或其他

天灾等自然灾害;战争(不论曾否宣

战)、骚乱、罢工、疫情等社会性事件

以及政府征用、征收、政府禁令、法

律变化等政府强制性行为,石化集团

可以以书面方式向江钻股份提出要求

协商调整或减免石化集团的前述补偿

责任。

其他对公司自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 2015 年 07 月 10 2015 年 7 月

石化集团正常履行中

中小股东所日,不减持持有的石化机械股票日 11 日至

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

作承诺 2016 年 1 月

10 日

承诺是否及

是

时履行

未完成履行

的具体原因

无。

及下一步计

划(如有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

2015 年 07 月 02 日公司会议室实地调研机构中国银河证券李辰了解公司经营情况

鹏华基金管理有限公司

2015 年 09 月 09 日公司会议室实地调研机构了解公司经营情况

冀洪涛、李锐

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中石化石油机械股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 1,884,627,138.49 153,570,034.00

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 165,358,729.61 406,504,710.97

应收账款 2,631,947,696.06 2,464,228,606.83

预付款项 281,934,720.74 116,258,078.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他应收款 36,619,904.49 111,350,705.69

买入返售金融资产

存货 2,755,825,382.83 2,516,515,901.96

划分为持有待售的资产

一年内到期的长期待摊费用 200,000.00 200,000.00

其他流动资产 20,721,142.82 48,374,189.61

流动资产合计 7,777,234,715.04 5,817,002,227.93

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 28,364,163.37 31,147,667.38

投资性房地产

固定资产 1,368,365,742.05 1,480,362,917.32

在建工程 65,037,456.23 50,715,741.47

工程物资 5,466.66

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 97,628,196.86 102,642,316.54

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,141,799.96 5,094,666.60

递延所得税资产 62,216,102.66 37,970,734.60

其他非流动资产

非流动资产合计 1,626,758,927.79 1,707,934,043.91

资产总计 9,403,993,642.83 7,524,936,271.84

流动负债:

短期借款 1,571,343,900.00 1,501,038,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 426,273,742.28 551,177,272.02

应付账款 2,376,036,870.19 2,298,130,016.51

预收款项 554,086,355.47 414,530,117.02

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 10,080,159.58 20,495,134.97

应交税费 70,451,052.37 79,521,741.89

应付利息 2,998,118.48 3,462,226.83

应付股利

其他应付款 1,764,493,399.53 157,049,311.76

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 6,775,763,597.90 5,025,403,821.00

非流动负债:

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 375,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,652,684.77 6,599,522.97

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 9,027,684.77 6,599,522.97

负债合计 6,784,791,282.67 5,032,003,343.97

所有者权益:

股本 460,121,300.00 400,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,085,215,461.11 966,770,017.04

减:库存股

其他综合收益

专项储备 2,504,453.92

盈余公积 187,509,298.66 187,509,298.66

一般风险准备

未分配利润 755,135,897.13 809,637,830.63

归属于母公司所有者权益合计 2,490,486,410.82 2,364,317,146.33

少数股东权益 128,715,949.34 128,615,781.54

所有者权益合计 2,619,202,360.16 2,492,932,927.87

负债和所有者权益总计 9,403,993,642.83 7,524,936,271.84

法定代表人:耿宪良主管会计工作负责人:谢永金会计机构负责人:杨斌

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 1,656,981,983.04 35,698,802.98

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 34,635,207.91 56,663,777.47

应收账款 543,179,818.11 511,853,436.08

预付款项 25,466,484.54 11,359,252.80

应收利息

应收股利

其他应收款 23,314,589.85 102,433,134.64

存货 721,383,693.92 560,406,688.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 15,827,514.29 12,810,215.54

流动资产合计 3,020,789,291.66 1,291,225,308.34

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,300,863,175.56 202,351,233.77

投资性房地产

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 608,899,903.22 658,919,281.21

在建工程 20,248,504.28 13,283,336.31

工程物资 5,466.66

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 22,426,820.91 24,983,917.67

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,441,799.96 2,294,666.60

递延所得税资产 22,979,311.33 5,199,003.92

其他非流动资产

非流动资产合计 1,977,864,981.92 907,031,439.48

资产总计 4,998,654,273.58 2,198,256,747.82

流动负债:

短期借款 65,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 85,645,783.40 35,650,000.00

应付账款 502,221,728.40 507,612,965.06

预收款项 19,743,063.85 19,023,590.72

应付职工薪酬 4,573,306.02 4,802,943.93

应交税费 11,381,830.65 15,825,771.09

应付利息

应付股利

其他应付款 2,020,425,385.53 392,319,718.13

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,643,991,097.85 1,040,234,988.93

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,492,684.77 6,089,522.97

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,492,684.77 6,089,522.97

负债合计 2,650,483,782.62 1,046,324,511.90

所有者权益:

股本 460,121,300.00 400,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,316,189,185.25 99,231,799.39

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 187,509,298.66 187,509,298.66

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

未分配利润 384,350,707.05 464,791,137.87

所有者权益合计 2,348,170,490.96 1,151,932,235.92

负债和所有者权益总计 4,998,654,273.58 2,198,256,747.82

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,050,185,822.51 2,019,387,721.84

其中:营业收入 1,050,185,822.51 2,019,387,721.84

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,109,965,568.76 1,895,044,719.51

其中:营业成本 809,173,835.77 1,679,696,233.87

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,406,037.85 4,691,386.53

销售费用 68,409,529.91 67,311,445.31

管理费用 194,863,532.78 120,136,464.44

财务费用 34,112,632.45 23,209,189.36

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -59,779,746.25 124,343,002.33

加:营业外收入 855,459.48 4,583,335.89

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 128,041.00 233,247.47

其中:非流动资产处置损失 -24,016.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -59,052,327.77 128,693,090.75

减:所得税费用 -9,753,342.20 3,270,329.14

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -49,298,985.57 125,422,761.61

归属于母公司所有者的净利润 -57,461,520.04 117,626,502.20

少数股东损益 8,162,534.47 7,796,259.41

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -49,298,985.57 125,422,761.61

归属于母公司所有者的综合收益

-57,461,520.04 117,626,502.20

总额

归属于少数股东的综合收益总额 8,162,534.47 7,796,259.41

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.12 0.29

(二)稀释每股收益 -0.12 0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:103,898,973.11

元。

法定代表人:耿宪良主管会计工作负责人:谢永金会计机构负责人:杨斌

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 181,199,802.64 377,690,844.92

减:营业成本 175,903,065.35 286,450,522.22

营业税金及附加 848,817.64 2,152,890.41

销售费用 13,413,030.22 10,285,257.73

管理费用 56,558,478.22 38,584,439.25

财务费用 -15,973,143.60 10,158,536.82

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -49,550,445.19 30,059,198.49

加:营业外收入 51,715.68 422,088.52

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 60,191.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-49,558,920.51 30,481,287.01

列)

减:所得税费用 -8,347,755.28 3,199,281.27

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -41,211,165.23 27,282,005.74

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -41,211,165.23 27,282,005.74

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,456,949,192.93 5,415,032,820.02

其中:营业收入 3,456,949,192.93 5,415,032,820.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,520,724,860.46 5,212,385,799.88

其中:营业成本 2,822,668,746.91 4,557,774,681.34

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 13,942,236.97 21,450,530.38

销售费用 185,113,108.51 201,547,873.84

管理费用 415,375,400.45 357,593,056.43

财务费用 63,130,077.98 58,739,653.90

资产减值损失 20,495,289.64 15,280,003.99

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,272,777.72 6,708,999.72

列)

其中:对联营企业和合营企业

1,272,777.72 6,708,999.72

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -62,502,889.81 209,356,019.86

加:营业外收入 25,965,736.58 32,494,944.92

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 703,618.43 3,487,874.44

其中:非流动资产处置损失 90,535.10 1,973,345.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -37,240,771.66 238,363,090.34

减:所得税费用 -9,492,101.84 20,207,064.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -27,748,669.82 218,156,025.39

归属于母公司所有者的净利润 -54,501,933.50 191,886,298.74

少数股东损益 26,753,263.68 26,269,726.65

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -27,748,669.82 218,156,025.39

归属于母公司所有者的综合收益

-54,501,933.50 191,886,298.74

总额

归属于少数股东的综合收益总额 26,753,263.68 26,269,726.65

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.13 0.48

(二)稀释每股收益 -0.13 0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:39,610,652.10 元,上期被合并方实现的净利润为:

191,133,409.17 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 679,606,316.77 1,045,228,343.76

减:营业成本 602,380,005.71 814,517,106.27

营业税金及附加 3,087,598.88 11,356,656.53

销售费用 36,999,150.33 33,674,074.19

管理费用 135,680,335.09 106,895,403.84

财务费用 -3,252,067.11 22,662,198.52

资产减值损失 8,588,845.53 4,759,694.73

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -103,877,551.66 51,363,209.68

加:营业外收入 5,817,629.08 654,176.30

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 160,815.65 251,793.73

其中:非流动资产处置损失 90,535.10

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-98,220,738.23 51,765,592.25

列)

减:所得税费用 -17,780,307.41 5,614,199.00

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -80,440,430.82 46,151,393.25

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -80,440,430.82 46,151,393.25

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,127,842,937.73 3,974,054,956.08

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 46,120,471.43 47,686,560.58

收到其他与经营活动有关的现金 62,156,716.94 65,307,031.37

经营活动现金流入小计 3,236,120,126.10 4,087,048,548.03

购买商品、接受劳务支付的现金 2,178,474,001.08 3,428,637,287.93

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

543,792,991.46 588,582,694.92

金

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付的各项税费 158,015,504.68 290,348,770.25

支付其他与经营活动有关的现金 459,381,200.57 422,498,809.99

经营活动现金流出小计 3,339,663,697.79 4,730,067,563.09

经营活动产生的现金流量净额 -103,543,571.69 -643,019,015.06

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

9,699,279.65 10,005.60

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

84,014,259.60

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 93,713,539.25 10,005.60

购建固定资产、无形资产和其他

31,908,772.56 54,591,553.36

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 31,908,772.56 54,591,553.36

投资活动产生的现金流量净额 61,804,766.69 -54,581,547.76

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,778,999,982.00

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

4,172,163,000.00

取得借款收到的现金 2,227,537,185.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4,006,537,167.00 4,172,163,000.00

偿还债务支付的现金 2,176,421,800.00 3,742,916,800.00

分配股利、利润或偿付利息支付

58,848,948.54 74,805,088.69

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

26,665,899.24 22,301,240.07

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,439,299.98 630,159.35

筹资活动现金流出小计 2,236,710,048.52 3,818,352,048.04

筹资活动产生的现金流量净额 1,769,827,118.48 353,810,951.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,375,049.41 3,903,054.38

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,730,463,362.89 -339,886,556.48

加:期初现金及现金等价物余额 148,160,335.65 624,771,950.20

六、期末现金及现金等价物余额 1,878,623,698.54 284,885,393.72

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 615,198,042.42 907,080,746.78

收到的税费返还 19,103,354.87 15,569,589.06

收到其他与经营活动有关的现金 72,639,000.54 78,706,739.16

经营活动现金流入小计 706,940,397.83 1,001,357,075.00

购买商品、接受劳务支付的现金 500,116,143.31 467,019,300.10

支付给职工以及为职工支付的现

231,757,648.20 266,121,560.08

金

中石化石油机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付的各项税费 57,125,365.03 137,348,939.49

支付其他与经营活动有关的现金 85,652,913.27 144,576,159.82

经营活动现金流出小计 874,652,069.81 1,015,065,959.49

经营活动产生的现金流量净额 -167,711,671.98 -13,708,884.49

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

9,699,279.65 10,005.60

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

84,014,259.60

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 93,713,539.25 10,005.60

购建固定资产、无形资产和其他

10,859,673.62 8,261,765.90

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 10,859,673.62 8,261,765.90

投资活动产生的现金流量净额 82,853,865.63 -8,251,760.30

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,778,999,982.00

取得借款收到的现金 165,000,000.00 1,290,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,943,999,982.00 1,290,000,000.00

偿还债务支付的现金 230,000,000.00 1,260,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

7,262,389.23 20,888,630.28

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 989,721.30

筹资活动现金流出小计 238,252,110.53 1,280,888,630.28

筹资活动产生的现金流量净额 1,705,747,871.47 9,111,369.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-200,626.66 2,068.19

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,620,689,438.46 -12,847,206.88

加:期初现金及现金等价物余额 30,289,104.63 54,462,062.31

六、期末现金及现金等价物余额 1,650,978,543.09 41,614,855.43

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 28 日

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