合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合肥丰乐种业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015--039
2015 年 10 月
1
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)杨念龙声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,881,966,317.93 1,888,971,512.86 -0.37%
归属于上市公司股东的净资产
1,287,230,008.88 1,344,803,426.17 -4.28%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 109,504,853.77 232.96% 534,804,679.59 -17.99%
归属于上市公司股东的净利润
-56,275,458.95 -39.14% -48,152,782.34 -86.22%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-66,938,688.39 1.37% -65,847,155.28 6.75%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 48,883,662.33 -34.79%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.1883 -39.17% -0.1611 -86.24%
稀释每股收益(元/股) -0.1883 -39.17% -0.1611 -86.24%
加权平均净资产收益率 -4.26% -1.10% -3.66% -1.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 129,252.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
16,332,931.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,232,189.90
合计 17,694,372.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 39,113
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合肥市建设投资
控股(集团)有限 国有法人 34.11% 101,941,200 0 0
公司
中科汇通(深圳)
股权投资基金有 境内非国有法人 5.01% 14,980,057 0 0
限公司
中国工商银行股
份有限公司-华
商量化进取灵活 境内非国有法人 4.39% 13,115,071 0 0
配置混合型证券
投资基金
周明华 境内自然人 1.69% 5,040,000 0 0
中国银行股份有
限公司-华泰柏
境内非国有法人 1.40% 4,188,752 0 0
瑞积极成长混合
型证券投资基金
东北证券股份有
境内非国有法人 0.77% 2,300,071 0 0
限公司
中国农业银行-
益民创新优势混
境内非国有法人 0.66% 1,967,063 0 0
合型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司-华
宝兴业事件驱动 境内非国有法人 0.61% 1,820,634 0 0
混合型证券投资
基金
李科 境内自然人 0.53% 1,585,956 0 0
中国建设银行股 境内非国有法人 0.52% 1,567,723 0 0
4
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份有限公司-华
泰柏瑞积极优选
股票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公
101,941,200 人民币普通股 101,941,200
司
中科汇通(深圳)股权投资基金有
14,980,057 人民币普通股 14,980,057
限公司
中国工商银行股份有限公司-华
商量化进取灵活配置混合型证券 13,115,071 人民币普通股 13,115,071
投资基金
周明华 5,040,000 人民币普通股 5,040,000
中国银行股份有限公司-华泰柏
4,188,752 人民币普通股 4,188,752
瑞积极成长混合型证券投资基金
东北证券股份有限公司 2,300,071 人民币普通股 2,300,071
中国农业银行-益民创新优势混
1,967,063 人民币普通股 1,967,063
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华
宝兴业事件驱动混合型证券投资 1,820,634 人民币普通股 1,820,634
基金
李科 1,585,956 人民币普通股 1,585,956
中国建设银行股份有限公司-华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资 1,567,723 人民币普通股 1,567,723
基金
上述股东中,已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的 联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
说明 未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人,也未知是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
应收票据 4,043,674.20 10,274,104.50 -60.64% 主要系农化业务票据背书转让所致。
预付帐款 57,816,621.33 44,180,568.38 30.86% 主要系制种面积增加预付基地制种款增加
所致。
在建工程 25,555,356.74 12,818,642.01 99.36% 主要系化工中间体项目投入增加所致。
开发支出 31,908,588.93 20,846,585.64 53.06% 主要系自主育种研发投入增加所致。
长期待摊费用 1,749,437.96 3,541,100.64 -50.60% 本期双墩科研基地政府拆迁收回租赁土地
致长期待摊费用冲回。
短期借款 11,690,837.36 112,860,626.72 -89.64% 本期归还银行借款所致。
应付票据 40,959,858.00 100.00% 本期丰乐农化农药货款应付票据增加。
预收账款 328,875,584.97 133,076,332.52 147.13% 种业新经营年度开始预收种子销售款。
应付职工薪酬 26,193,559.92 40,709,193.82 -35.66% 主要系上年底计提的员工绩效在本期已考
核发放。
应交税费 6,972,449.66 11,305,100.18 -38.32% 主要系上年计提税费本期缴纳所致。
应付利息 2,292,961.25 263,174.46 771.26% 主要系丰乐农化融资性质的预收款项计提
利息未结算所致。
长期借款 826,399.17 1,666,796.96 -50.42% 偿还银行借款所致。
递延收益 11,269,408.17 16,175,563.51 -30.33% 企业创新能力建设项目验收转营业外收入
所致。
预计负债 929,958.90 1,828,732.35 -49.15% 主要是诉讼案件结案致预计负债减少。
营业税金及附 809,253.25 1,167,299.11 -30.67% 本期流转税减少,导致城建税、教育费附加
加 减少所致。
财务费用 -1,393,004.76 10,365,929.37 -113.44% 本期银行贷款减少,利息收入增加所致。
资产减值损失 4,970,366.43 2,310,734.65 115.10% 主要系本期水稻种子计提存货跌价准备所
致。
投资收益 3,414,548.21 12,452,599.24 -72.58% 上年同期主要为转让生态园投资收益。
营业外收入 17,903,346.64 45,296,713.70 -60.48% 主要系政府补助本期减少及上年同期有生
态园土地转让收入所致。
营业外支出 208,973.70 537,449.86 -61.12% 本期非经常性损失减少所致。
净利润 -48,152,782.34 -25,811,289.71 -86.56% 主要系非经营性收益减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的情况:
公司与北城建投于2012年12月18日签署了《资产转让协议书》。2013年元月8日,公司召开了2013年第一次股东大会,
审议通过了该事项,《资产转让协议书》生效。《协议》约定:丰乐种业以评估值14,050.28万元作为向北城建投转让丰乐生
态园相关资产的交易价格。北城建投在5个工作日内(即2013年元月15日前)将首付款4215万元(即转让款的30%)支付给
丰乐种业,支付后5个工作日内,转让方向受让方办理相关移交手续,其余款项于12月内付清。评估基准日至资产交接日期
间发生的资产损益在资产交接后5个工作日内聘请原资产审计机构进行审计,依据审计结果由丰乐种业承担。
2013元月11日,本公司收到资产转让款300万元,2013年7月15日,本公司收到第二笔资产转让款3700万元。2013年12月
31日,本公司收到第三笔资产转让款215万元,累计收到丰乐生态园资产转让款4215万元,满足约定的资产交接条件。经审
计,丰乐种业承担2012年1月1日至2014年5月31日期间的移交期间损益(资产折旧)2,501.57万元,最终实际移交总价为10,940
万元,2014年7月24日,丰乐种业与北城建投签订了《资产移交协议》,完成了全部资产交接工作。
截至本报告期,北城建投向丰乐种业支付资产转让款4215万元,尚有6725万元余款未付,公司已多次通过政府相关部门
进行协调以期解决。该款项收回具有不确定性。
2、购买银行理财产品情况:
根据2014年12月30日,公司召开的五届二十五次董事会审议通过的《关于使用不超过1亿元自有闲置资金购买银行理财产
品的议案》,公司及全资子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,运用闲置自有资金购买银行理财产品。本报告期,
短期银行理财产品投资以及相应的损益情况如下:
序号 理财产品名称 理财金额 理财期间 理财收益
(万元) (元)
1 中行封闭式结构性存款 2,000 15.1.7-15.2.7 73,972.60
2 兴业美元掉期 2,175.53 15.1.22-15.2.25 87,850.00
3 工行封闭式结构性存款 2,000 15.1.16-15.3.2 106,027.40
4 工行封闭式结构性存款 2,000 15.3.13-15.4.17 86,301.37
5 浦发保本保收益理财 2,000 15.1.7-15.4.7 215,000.00
6 工行封闭式结构性存款 1,300 15.5.8-15.5.22 13,213.70
7 农行本利丰贵宾专享 2,000 15.4.9-15.5.25 112,164.38
8 中行按期开放保本理财 2,500 15.2.10-15.5.10 289,726.03
9 浦发保本保收益理财 2,000 15.4.10-15.7.10 250,000.00
10 徽行智慧本利赢理财 4,000 15.5.21-15.8.21 463,780.82
11 农行本利丰步步高T+0理财 2,000 15.5.26-15.8.6 133,589.04
12 兴业优先2号T+0理财 3,800 15.7.16-15.9.11 29,260.27
13 农行步步高T+0理财 500 15.9.17起
14 农行步步高T+0理财 1,000 15.9.18起
15 农行步步高T+0理财 5,500 15.9.30起
16 交行蕴通财富T+0理财 2,000 15.9.30起
合计 36,775.53 — 1,860,885.61
备注:截止2015年9月30日理财资金余额为9,000万元。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
2012 年 07 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn,公司 2012-27
号公告
《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
2013 年 01 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn,公司 2013-2
关于将丰乐生态园相关资产协议转让给 号公告
北城建投 《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
2013 年 07 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn,公司 2013-21
号公告
《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
2014 年 07 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn,公司 2014-24
号公告
《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
购买银行理财产品情况 2014 年 12 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn,公司 2014-61
号公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、不利用自身
对丰乐种业的
大股东地位及
控制性影响谋
求控股上市公
司在业务合作
等方面给予优
于市场第三方
的权利; 2、不
合肥市建设投
收购报告书或权益变动报告书中所作承 利用自身对丰 2008 年 12 月 10
资控股(集团)有 长期 履行中
诺 乐种业的大股 日
限公司
东地位及控制
性影响谋求与
控股上市公司
达成交易的优
先权利;3、不
以低于市场价
格的条件与丰
乐种业进行交
易,亦不利用该
8
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
类交易从事任
何损害控股上
市公司利益的
行为。4、建投
集团与丰乐种
业将依然保持
各自独立的企
业运营体系,因
此,能够充分保
证受让人与丰
乐种业各自的
人员独立、资产
完整、财务独
立。5、为保证
上市公司的独
立运作,建投集
团承诺在作为
丰乐种业的实
际控制人和控
股股东期间,与
上市公司在人
员、财务、机构、
资产、业务等方
面相互独立。6、
建投集团将严
格按照有关法
律、法规及丰乐
种业《公司章
程》的规定,通
过上市公司董
事会、股东大会
依法行使自己
的股东权利,同
时也承担控股
股东相应的义
务。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
因国内证券市
合肥市建设投 场出现巨幅异
2015 年 07 月 11
其他对公司中小股东所作承诺 资控股(集团)有 常波动,公司股 6 个月 履行中
日
限公司 价连续大幅下
挫,投资者信心
9
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受到严重影响。
基于对公司未
来发展前景的
信心以及对公
司价值的认可,
公司及公司的
控股股东、实际
控制人、董事、
监事及公司高
级管理人员拟
采取以下方案
维护股价稳定:
1、控股股东合
肥市建设投资
控股(集团)有
限公司承诺:未
来 6 个月内不
减持本公司股
票;在股价低于
7.88 元/股时通
过合法合规的
形式择机增持
丰乐种业 1000
万股,在增持完
成后 6 个月内
及相关法律法
规规定的期限
内不减持。 2、
进一步深化创
新发展,专注公
司经营,提升主
营业绩;严格执
行公司章程规
定的分红政策,
增强长期价值
投资的吸引力,
让投资者实现
真正意义上的
价值投资。 3、
持续提高公司
信息披露质量,
加强公司信息
披露的真实性、
准确性、及时
10
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性、完整性和主
动性,及时澄清
不实传言。 4、
公司将通过电
话、“互动易”平
台、实地调研等
途径,与广大投
资者保持实时
沟通,增进彼此
间的了解和信
任,坚定投资者
信心。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数(万元) 800 -- 1,200 6,101.51 下降 -86.89% -- -80.33%
基本每股收益(元/股) 0.0268 -- 0.0402 0.2040 下降 -86.86% -- -80.29%
本年度净利润预计下降主要是两方面原因:1、上年同期存在处置子公司收益,预计本年度非
经营性收益将大幅下降。2、公司种业板块本年度预计收入和利润下降;香料业务较上年同期
业绩预告的说明
相比,经营状况好转,利润预计有所增加;农化业务因合成分厂停产、原药贸易不景气,预计
利润持平,总体上本年度经营性收益预计有所下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末,公司持有徽商银行21475146股,徽商银行为在香港上市公司。本公司报告期内不存在买卖其他上市公司股份的情
况。
11
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:合肥丰乐种业股份有限公司
2015 年 10 月 27 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 226,703,733.38 312,473,691.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,043,674.20 10,274,104.50
应收账款 91,568,460.81 79,689,903.23
预付款项 57,816,621.33 44,180,568.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,726,540.59 77,164,574.54
买入返售金融资产
存货 548,578,110.81 501,316,137.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,539,685.15 3,124,291.84
流动资产合计 1,011,976,826.27 1,028,223,271.26
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 105,768,908.06 105,624,433.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,361,159.95 59,361,159.95
投资性房地产
固定资产 349,109,387.43 357,898,914.43
在建工程 25,555,356.74 12,818,642.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,718,440.39 140,839,193.23
开发支出 31,908,588.93 20,846,585.64
商誉
长期待摊费用 1,749,437.96 3,541,100.64
递延所得税资产 3,611,214.42 3,611,214.42
其他非流动资产 156,206,997.78 156,206,997.78
非流动资产合计 869,989,491.66 860,748,241.60
资产总计 1,881,966,317.93 1,888,971,512.86
流动负债:
短期借款 11,690,837.36 112,860,626.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,959,858.00
应付账款 101,340,579.02 140,604,870.48
预收款项 328,875,584.97 133,076,332.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,193,559.92 40,709,193.82
应交税费 6,972,449.66 11,305,100.18
14
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 2,292,961.25 263,174.46
应付股利
其他应付款 56,264,376.42 78,309,030.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 574,590,206.60 517,128,328.84
非流动负债:
长期借款 826,399.17 1,666,796.96
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 929,958.90 1,828,732.35
递延收益 11,269,408.17 16,175,563.51
递延所得税负债 7,120,336.21 7,368,665.03
其他非流动负债
非流动负债合计 20,146,102.45 27,039,757.85
负债合计 594,736,309.05 544,168,086.69
所有者权益:
股本 298,875,968.00 298,875,968.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 504,909,786.63 504,909,786.63
减:库存股
其他综合收益 40,348,571.85 41,755,768.47
专项储备 21,844,333.35 20,891,492.66
15
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 81,027,643.43 81,027,643.43
一般风险准备
未分配利润 340,223,705.62 397,342,766.98
归属于母公司所有者权益合计 1,287,230,008.88 1,344,803,426.17
少数股东权益
所有者权益合计 1,287,230,008.88 1,344,803,426.17
负债和所有者权益总计 1,881,966,317.93 1,888,971,512.86
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:孙余江 会计机构负责人:杨念龙
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 192,852,129.07 240,362,060.12
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,000.00
应收账款 5,914,213.13 17,183,794.40
预付款项 13,390,932.10 6,641,547.85
应收利息
应收股利 40,000,000.00
其他应收款 275,242,887.69 257,590,776.08
存货 267,273,629.63 271,412,693.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,539,685.15 2,539,685.15
流动资产合计 757,213,476.77 835,770,557.12
非流动资产:
可供出售金融资产 105,768,908.06 105,624,433.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 611,824,573.76 611,824,573.76
投资性房地产
16
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 102,103,544.93 105,204,312.00
在建工程 11,511,953.95 6,917,579.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,201,587.46 64,966,027.18
开发支出 21,363,187.00 14,950,009.98
商誉
长期待摊费用 1,636,262.96 3,390,215.64
递延所得税资产
其他非流动资产 156,206,997.78 156,206,997.78
非流动资产合计 1,070,617,015.90 1,069,084,149.39
资产总计 1,827,830,492.67 1,904,854,706.51
流动负债:
短期借款 95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,250,339.74 62,080,559.23
预收款项 193,616,335.59 39,027,528.47
应付职工薪酬 7,942,406.36 18,498,386.11
应交税费 2,928,119.15 2,367,210.44
应付利息 173,066.67
应付股利
其他应付款 326,723,991.07 340,901,669.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 558,461,191.91 558,048,420.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
17
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,828,732.35
递延收益 5,669,408.17 10,575,563.51
递延所得税负债 7,120,336.21 7,368,665.03
其他非流动负债
非流动负债合计 12,789,744.38 19,772,960.89
负债合计 571,250,936.29 577,821,381.60
所有者权益:
股本 298,875,968.00 298,875,968.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 512,333,441.78 512,333,441.78
减:库存股
其他综合收益 40,348,571.85 41,755,768.47
专项储备
盈余公积 78,329,899.56 78,329,899.56
未分配利润 326,691,675.19 395,738,247.10
所有者权益合计 1,256,579,556.38 1,327,033,324.91
负债和所有者权益总计 1,827,830,492.67 1,904,854,706.51
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 109,504,853.77 32,888,708.37
其中:营业收入 109,504,853.77 32,888,708.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,056,727.89 113,935,671.46
18
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 121,108,678.33 47,773,578.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 234,496.27 228,372.38
销售费用 26,682,051.98 29,916,486.74
管理费用 27,845,744.48 29,199,382.78
财务费用 -799,929.65 4,492,057.01
资产减值损失 4,985,686.48 2,325,793.89
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
3,414,548.21 12,474,827.91
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -67,137,325.91 -68,572,135.18
加:营业外收入 10,799,850.00 27,683,811.88
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 136,620.56 258,192.16
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -56,474,096.47 -41,146,515.46
减:所得税费用 -198,637.52 -790,818.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -56,275,458.95 -40,355,696.78
归属于母公司所有者的净利润 -56,275,458.95 -40,446,022.52
少数股东损益 90,325.74
六、其他综合收益的税后净额 -10,060,768.73 -2,345,863.77
归属母公司所有者的其他综合收益
-10,060,768.73 -2,345,863.77
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-10,060,768.73 -2,345,863.77
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-10,060,768.73 -2,345,863.77
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -66,336,227.68 -42,701,560.55
归属于母公司所有者的综合收益
-66,336,227.68 -42,791,886.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 90,325.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.1883 -0.1353
(二)稀释每股收益 -0.1883 -0.1353
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:孙余江 会计机构负责人:杨念龙
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 -18,389,759.01 -92,196,875.62
减:营业成本 8,741,543.21 -63,098,583.04
营业税金及附加 3,437.00 8,362.76
20
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 13,093,552.32 16,279,804.83
管理费用 12,972,245.94 14,880,830.87
财务费用 -1,907,288.18 2,342,350.02
资产减值损失 4,989,003.67 1,424,825.00
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
3,414,548.21 -66,035,152.22
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -52,867,704.76 -130,069,618.28
加:营业外收入 10,070,850.00 27,003,286.73
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 72,405.00 60,073.62
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-42,869,259.76 -103,126,405.17
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -42,869,259.76 -103,126,405.17
五、其他综合收益的税后净额 -10,060,768.73 -2,345,863.77
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-10,060,768.73 -2,345,863.77
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-10,060,768.73 -2,345,863.77
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -52,930,028.49 -105,472,268.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.1434 -0.3450
(二)稀释每股收益 -0.1434 -0.3450
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 534,804,679.59 652,083,767.98
其中:营业收入 534,804,679.59 652,083,767.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 601,490,932.38 731,773,930.02
其中:营业成本 453,382,643.36 565,374,666.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 809,253.25 1,167,299.11
销售费用 70,823,083.95 76,159,209.76
管理费用 72,898,590.15 76,396,091.01
财务费用 -1,393,004.76 10,365,929.37
资产减值损失 4,970,366.43 2,310,734.65
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
3,414,548.21 12,452,599.24
列)
其中:对联营企业和合营企业
22
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -63,271,704.58 -67,237,562.80
加:营业外收入 17,903,346.64 45,296,713.70
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 208,973.70 537,449.86
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -45,577,331.64 -22,478,298.96
减:所得税费用 2,575,450.70 3,332,990.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -48,152,782.34 -25,811,289.71
归属于母公司所有者的净利润 -48,152,782.34 -25,857,950.62
少数股东损益 46,660.91
六、其他综合收益的税后净额 -1,407,196.62 -2,345,863.77
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,407,196.62 -2,345,863.77
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-1,407,196.62 -2,345,863.77
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,407,196.62 -2,345,863.77
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
23
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -49,559,978.96 -28,157,153.48
归属于母公司所有者的综合收益
-49,559,978.96 -28,203,814.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 46,660.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.1611 -0.0865
(二)稀释每股收益 -0.1611 -0.0865
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 57,715,964.37 109,615,326.47
减:营业成本 64,615,629.88 114,360,684.43
营业税金及附加 10,143.01 12,790.23
销售费用 36,918,844.75 38,414,105.47
管理费用 33,893,206.97 36,421,973.04
财务费用 -2,588,283.53 7,423,123.37
资产减值损失 4,988,957.46 1,403,950.77
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
3,414,548.21 -66,057,380.89
列)
其中:对联营企业和合营企
641,669.16
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -76,707,985.96 -154,478,681.73
加:营业外收入 16,745,754.07 42,955,277.62
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 118,061.00 338,331.32
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-60,080,292.89 -111,861,735.43
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -60,080,292.89 -111,861,735.43
五、其他综合收益的税后净额 -1,407,196.62 -2,345,863.77
24
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-1,407,196.62 -2,345,863.77
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,407,196.62 -2,345,863.77
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -61,487,489.51 -114,207,599.20
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.2010 -0.3743
(二)稀释每股收益 -0.2010 -0.3743
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 670,964,554.28 957,173,344.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
25
合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 511,682.94 4,387,828.38
收到其他与经营活动有关的现金 26,432,772.61 31,616,972.73
经营活动现金流入小计 697,909,009.83 993,178,145.18
购买商品、接受劳务支付的现金 440,639,552.07 745,111,492.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
95,581,037.77 94,487,262.65
金
支付的各项税费 17,380,339.82 14,583,358.21
支付其他与经营活动有关的现金 95,424,417.84 64,034,915.81
经营活动现金流出小计 649,025,347.50 918,217,028.95
经营活动产生的现金流量净额 48,883,662.33 74,961,116.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,414,548.21 3,350,122.78
处置固定资产、无形资产和其他
4,027,584.58 317,007.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
312,700.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,442,132.79 3,979,830.58
购建固定资产、无形资产和其他
28,266,624.34 46,179,752.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,066,624.34 46,179,752.38
投资活动产生的现金流量净额 -22,624,491.55 -42,199,921.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 117,781,649.20 220,341,604.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 117,781,649.20 220,341,604.29
偿还债务支付的现金 220,000,458.81 332,730,418.48
分配股利、利润或偿付利息支付
11,099,200.54 19,748,238.96
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 231,099,659.35 352,478,657.44
筹资活动产生的现金流量净额 -113,318,010.15 -132,137,053.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,288,881.13 869,099.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,769,958.24 -98,506,759.43
加:期初现金及现金等价物余额 312,473,691.62 349,022,250.82
六、期末现金及现金等价物余额 226,703,733.38 250,515,491.39
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 195,575,694.36 257,193,952.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 115,575,571.30 109,313,806.77
经营活动现金流入小计 311,151,265.66 366,507,759.47
购买商品、接受劳务支付的现金 153,498,152.87 189,024,477.35
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支付给职工以及为职工支付的现
46,184,301.37 46,498,014.57
金
支付的各项税费 3,282,657.41 2,204,639.74
支付其他与经营活动有关的现金 45,808,717.81 28,811,817.21
经营活动现金流出小计 248,773,829.46 266,538,948.87
经营活动产生的现金流量净额 62,377,436.20 99,968,810.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,414,548.21 3,350,122.78
处置固定资产、无形资产和其他
3,943,384.58 89,136.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
312,700.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,357,932.79 3,751,958.78
购建固定资产、无形资产和其他
9,775,730.21 16,902,004.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,575,730.21 16,902,004.06
投资活动产生的现金流量净额 -4,217,797.42 -13,150,045.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,669,569.83 17,312,979.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 145,669,569.83 247,312,979.00
筹资活动产生的现金流量净额 -105,669,569.83 -102,312,979.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 32,982.89
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合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,509,931.05 -15,461,230.79
加:期初现金及现金等价物余额 240,362,060.12 210,017,134.90
六、期末现金及现金等价物余额 192,852,129.07 194,555,904.11
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
合肥丰乐种业股份有限公司
二 O 一五年十月二十九日
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