吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
吉林金浦钛业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-089
2015 年 10 月
1
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管人员)田建中声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,289,383,532.24 2,114,500,178.71 8.27%
归属于上市公司股东的净资产
1,718,542,349.18 1,623,953,354.97 5.82%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 156,728,786.97 -17.83% 557,575,298.80 -3.06%
归属于上市公司股东的净利润
29,891,799.21 131.99% 94,588,994.21 176.28%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
632,294.39 -87.16% 14,970,466.87 23.67%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,691,446.30 12.64%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.03 -25.00% 0.10 -9.09%
稀释每股收益(元/股) 0.03 -25.00% 0.10 -9.09%
加权平均净资产收益率 1.79% 0.14% 5.66% 1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
23,561,902.36 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
主要系可供出售金融资产取得
委托他人投资或管理资产的损益 69,927,476.51
的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
66,872.80 持有股票公允价值变动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,735.70 其他营业外收入及赔偿支出等
减:所得税影响额 13,931,988.63
3
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合计 79,618,527.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 19,974
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金浦投资控股集
境内非国有法人 37.30% 368,040,148 368,040,148 质押 368,012,000
团有限公司
德邦创新资本-
华夏银行-聚富
其他 3.87% 38,160,208 38,160,208
定增 1 号专项资
产管理计划
德邦创新资本-
华夏银行-聚富
其他 3.87% 38,160,206 38,160,206
定增 2 号专项资
产管理计划
德邦创新资本-
华夏银行-聚富
其他 3.87% 38,160,204 38,160,204
定增 3 号专项资
产管理计划
融通资本-工商
银行-融通资本
其他 3.38% 33,363,312 33,363,312
聚盈 10 号资产管
理计划
中国华电集团财
国有法人 2.27% 22,394,486 22,394,486
务有限公司
中国平安人寿保
其他 1.95% 19,268,216 19,268,216
险股份有限公司
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-分红-银保分
红
王小江 境内自然人 1.40% 13,837,186 13,837,186
广州无线电集团
国有法人 1.39% 13,736,930 0
有限公司
吉林恒金药业股
境内非国有法人 1.32% 13,000,000 0 质押 13,000,000
份有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州无线电集团有限公司 13,736,930 人民币普通股 13,736,930
吉林恒金药业股份有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
兵工财务有限责任公司 10,310,766 人民币普通股 10,310,766
厦门国际信托有限公司-鑫龘一
9,088,800 人民币普通股 9,088,800
号证券投资集合资金信托
中国建设银行股份有限公司-华
5,321,168 人民币普通股 5,321,168
夏盛世精选股票型证券投资基金
兴业国际信托有限公司-兴云添
4,072,530 人民币普通股 4,072,530
利 2 号集合资金信托计划
华夏成长证券投资基金 3,999,878 人民币普通股 3,999,878
许利民 1,892,900 人民币普通股 1,892,900
杨建萍 3,054,156 人民币普通股 3,054,156
钱伊文 2,981,420 人民币普通股 2,981,420
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015 年 9 月 30 日或 2014 年 9 月 30 日或
项 目 同比增减 变动原因
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月
交易性金融资产 3,081,160.80 48,137,430.40 -93.60% 本期理财产品赎回所致
应收账款 70,539,250.44 46,770,086.31 50.82% 本期战略客户增加销量所致
预付款项 30,533,022.31 53,163,467.52 -42.57% 本期预付原材料采购款减少所致
应收利息 156,408.08 1,873,675.50 -91.65% 本期银行定期存款利息减少所致
存货 105,462,102.81 62,887,008.44 67.70% 本期子公司徐州钛白准备试生产增加原料所致
其他应收款 17,906,387.97 3,656,923.33 389.66% 本期应收未收补助款增加所致
其他流动资产 770,811,632.72 12,300,546.46 6166.48% 本期购买信托理财产品增加所致
在建工程 539,282,173.17 195,969,423.80 175.19% 本期徐州钛白募投项目建设工程增加所致
应付票据 73,974,875.82 20,000,000.00 269.87% 本期开具银行承兑汇票增加所致
应付账款 163,021,951.93 116,238,485.17 40.25% 本期应付未付款项增加所致
预收款项 6,785,096.95 1,382,751.53 390.70% 本期预收货款增加所致
应交税费 21,648,013.61 9,952,074.07 117.52% 本期应缴未缴税费增加所致
其他应付款 19,635,747.70 29,608,981.11 -33.68% 本期子公司徐州钛白退到期履约保证金所致
财务费用 4,174,986.76 1,968,770.01 112.06% 本期银行贷款利息支出增加所致
所得税费用 17,880,477.24 4,358,417.58 310.25% 本期利润增加所致
净利润 94,588,994.21 34,236,959.15 176.28% 本期投资收益增加所致
投资活动产生的现
-128,768,699.13 -90,945,880.65 41.59% 本期购买理财产品支出及项目投入增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现
119,803,888.59 -57,287,089.58 -309.13% 本期银行贷款增加所致
金流量净额
资产减值损失 2,283,714.62 217,527.29 949.85% 本期应收账款增加所致
公允价值变动收益 66,872.80 1,387,132.00 -95.18% 本期金融产品公允价值变动所致
投资收益 69,939,766.25 1,061,005.54 6491.84% 本期购买信托产品收益增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年6月19日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,通过了对外投资设立全资子公司的议案,
设立其全资子公司-南京金浦融资租赁有限公司及南京金浦商业保理有限公司。有关内容详见2015年6月23
日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司公告。
2015年10月15日,公司获得南京市商务局的批复,同意设立南京金浦商业保理有限公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
对外设立全资子公司 2015 年 06 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
金浦集团、 吉林制药股份有限公司本次向金浦集团及其
或权益变动
南京台柏、 一致行动人发行的新增股份,自该等股份上市 2012 年 11 月 15 日 三年 完全履行
报告书中所
王小江 之日起三十六个月内不转让。
作承诺
本次所取得的股份自三十六个月锁定期满后
金浦集团 的二十四个月内如有减持,其二级市场减持价 2012 年 12 月 14 日 五年 完全履行
格不低于 15 元/股。
金浦集团成为上市公司的控股股东后,将继续
保持上市公司分红的连续性,不对上市公司现
金浦集团 2012 年 11 月 15 日 完全履行
已披露的《公司章程》作出任何可能导致上市
公司减少对股东分红的修订。
如果金泉集团在规定期限内未履行《资产出售
协议》约定的债务清偿责任,吉林制药应在规
定期限届满之次日通知金浦集团,金浦集团应
金浦集团 2013 年 02 月 25 日 完全履行
在收到通知之日起 10 日内进行核实并代为清
偿,后直接向金泉集团追偿,不再向吉林制药
追偿。
金浦集团 2013 年 5 月 9 日出具了《江苏金浦
集团有限公司关于吉林制药股份有限公司债
资产重组时 务转移事项之补充承诺函》,自愿锁定本次取
所作承诺 得的吉林制药新增股份中的 1,000 万股股份,
锁定期限为五年,自本次新增股份上市之日起
计算,用以确保金浦集团出具的《关于吉林制
药股份有限公司债务转移事项之承诺函》能够
金浦集团 有效执行。为保证若五年后该等负债仍未处理 2013 年 07 月 10 日 完全履行
完毕,上市公司的利益不会受到影响,金浦集
团又于 2013 年 7 月 10 日出具了《江苏金浦集
团有限公司关于吉林制药股份有限公司股份
锁定期之补充承诺函》,承诺:在上述锁定期
届满之日,金浦集团自愿继续将上述 1,000 万
股锁定,锁定期限为三年,自上述锁定期届满
之日起计算。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生的应由
吉林制药缴纳的相关税费减免事项未能获得
金浦集团 税务主管部门的同意,金浦集团承担吉林制药 2013 年 02 月 25 日 完全履行
应缴纳的出售资产所涉及税费的 60%,并在吉
林制药实际缴纳上述税费后的 10 日内,将相
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关款项及时支付给吉林制药。
1、承诺人控制的其他企业不存在直接或间接
从事钛白粉及其综合利用化工类产品的生产、
销售业务的情形,也未拥有可能产生同业竞争
企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任
何权益。并且承诺人保证上述状态持续至南京
钛白化工有限责任公司股权变更登记至吉林
制药名下时。2、承诺人在作为吉林制药的实
际控制人/控股股东期间,不会以任何方式直接
或间接从事与吉林制药及其子公司相竞争的
业务,包括但不限于:在中国境内外通过投资、
收购、经营、兼并、受托经营等。3、如吉林
制药及其子公司进一步拓展其产品和业务范
围,承诺人及其直接或间接投资的其他公司将
不会与吉林制药及其子公司拓展后的业务相
竞争;若与吉林制药及其子公司拓展后的业务
产生竞争,承诺人及其直接或间接投资的其他
公司将采取必要措施(包括但不限于停止生产
经营、将相竞争的业务纳入到吉林制药、将相
竞争的业务转让给无关联关系第三方)以避免
金浦集团 同业竞争。4、若有第三方向承诺人及其直接 2012 年 11 月 15 日 完全履行
或间接投资的其他公司提供任何可从事、参与
可能与吉林制药及其子公司的生产经营构成
竞争的业务机会,或承诺人及其直接或间接投
资的其他公司有上述业务机会需提供给第三
方,承诺人及其直接或间接投资的其他公司应
当立即通知吉林制药及其子公司该业务机会,
并尽力促使该业务以合理的条款和条件由吉
林制药或其子公司承接。5、如吉林制药或相
关监管部门认定承诺人及其直接或间接投资
的其他公司正在或将要从事的业务与吉林制
药存在同业竞争,承诺人及其直接或间接投资
的其他公司将在吉林制药提出异议后及时转
让或终止该项业务。如吉林制药进一步提出受
让请求,承诺人及其下属其他公司将无条件按
有证券从业资格的中介机构审计或评估的公
允价格将上述业务和资产优先转让给吉林制
药。6、如违反以上承诺,承诺人愿意承担由
此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给吉
林制药造成的所有直接或间接损失。
1、金浦集团将按照《中华人民共和国公司法》
等法律法规及吉林制药公司章程的有关规定
金浦集团 2012 年 11 月 15 日 完全履行
行使股东权利;在股东大会对涉及承诺人的关
联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、
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本次重组完成后,承诺人将按照《公司法》等
法律法规及《吉林制药股份有限公司章程》的
有关规定,与吉林制药之间尽量避免关联交
易。在进行确有必要且无法规避的关联交易
时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操
作,并按相关法律、法规及规范性文件之规定
履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关
联交易损害吉林制药及其他股东的合法权益。
3、承诺人和吉林制药就相互间关联事务及交
易所作出的任何约定及安排,均不妨碍对方为
其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第
三方进行业务往来或交易。
承诺人将按照《公司法》、《证券法》和其他有
关法律法规对上市公司的要求,对吉林制药实
施规范化管理,合法合规地行使股东权利并履
金浦集团 2012 年 11 月 15 日 完全履行
行相应的义务,采取切实有效措施保证吉林制
药在人员、资产、财务、机构和业务方面的独
立。
1、金浦集团将严格监督、敦促金泉集团及时、
有效地按照《资产出售协议》和《资产交割确
认书》中关于人员安置及劳动争议解决措施的
金浦集团 约定履行相应的义务。2、如金泉集团未能够 2013 年 07 月 10 日 完全履行
履行或完全履行上述义务的,则自金浦集团知
悉前述事宜之日起十日内,金浦集团代金泉集
团履行上述义务。
南京钛白 2012
年度实现净利
润 8,630.76 万
1、若南京钛白在盈利预测年度经审计的合并
元,2013 年度
报表净利润未能达到金浦集团承诺的当年净
实现净利润
利润,则金浦集团应就不足部分以现金方式向
9679.22 万元,
吉林制药补偿。2、如补偿情形发生,吉林制 2015 年南京
均超过承诺净
金浦集团 药应在会计师事务所出具专项核查意见之日 2013 年 07 月 10 日 钛白《审计报
利润金额。截至
起 10 个工作日内,将审计报告、专项审核意 告》出具后
目前,2015 年
见以及要求进行补偿的书面通知送达金浦集
度的盈利预测
团。金浦集团应在收到补偿通知之日起 10 工
补偿承诺仍在
作日内完成补偿事宜。
承诺期内,不存
在违背该承诺
的情形。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生的应由
吉林制药缴纳的相关税费减免事项未能获得
金泉集团 2013 年 02 月 25 日 完全履行
税务主管部门的同意,金泉集团承担吉林制药
应缴纳的出售资产所涉及税费的 20%,并在吉
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林制药实际缴纳上述税费后的 10 日内,将相
关款项及时支付给吉林制药。
1、金泉集团确认:已充分知悉拟出售资产目
前存在或潜在的瑕疵(包括但不限于产权不
明、权利受到限制、可能存在的减值、无法过
户、无法实际交付、或有法律责任、或有负债、
未决法律诉讼等),其不会因拟出售资产存在
该等瑕疵要求吉林制药承担任何法律责任,亦
不会因此单方面拒绝签署或要求终止、解除、
变更本协议及其就本次交易签署的其他协议。
若吉林制药资产因存在权利瑕疵等原因导致
该等资产无法在资产交割日交付给金泉集团
或过户至金泉集团名下,则自资产交割日起,
吉林制药因保管、维护该等资产所发生的费用
以及因该等资产所遭受的损失均由金泉集团
承担。金泉集团已充分知悉吉林制药所存在的
未决诉讼及或有诉讼,即使吉林制药因该等诉
讼造成其资产减少或减值,拟出售资产的成交
价格不变,金泉集团亦不会要求吉林制药承担
任何法律责任。2、吉林制药在评估基准日前
可能存在的或有负债(指吉林制药于评估基准
日前的交易或事项形成的潜在义务,其存在须
金泉集团 2012 年 11 月 15 日 完全履行
通过未来不确定事项的发生或不发生予以证
实;或评估基准日前的交易或事项形成的现时
义务(包括但不限于已贴现商业承兑汇票形成
的或有负债,未决诉讼、未决仲裁形成的或有
负债和为其他单位提供债务担保形成的或有
负债))及过渡期因正常经营而产生的全部负
债(包括或有负债)、义务和责任均由金泉集
团承担。3、对于吉林制药尚未取得债权人同
意转移之债务(包括吉林制药在过渡期内因正
常经营而产生的、且未取得债权人同意转移之
全部负债(包括或有负债)、义务和责任)及
评估基准日前吉林制药可能存在的或有负债,
若有关债权人在资产交割日后要求吉林制药
清偿债务,吉林制药应在收到清偿要求之日起
3 日内通知金泉集团偿付,金泉集团应在 3 日
内进行核实并进行清偿,同时放弃向吉林制药
追偿的权利。4、与本次资产出售及员工安置
有关的所有费用和相关税收等,法律法规和规
范性文件有明确规定的,按规定执行;没有明
确规定的,由金泉集团承担。
若吉林制药拟出售资产交割过程产生的应由
无线电集团 2013 年 02 月 25 日 完全履行
吉林制药缴纳的相关税费减免事项未能获得
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税务主管部门的同意,无线电集团承担吉林制
药应缴纳的出售资产所涉及税费的 20%,并在
吉林制药实际缴纳上述税费后的 10 日内,将
相关款项及时支付给吉林制药。
由于本次募集资金将投向徐钛年产 8 万吨钛白
粉(硫、钛一体化热能利用)项目及用于补充
上市公司的流动资金,本公司承诺的南京钛白
2015 年度经审计的合并报表净利润将不包含
徐州钛白化工有限责任公司 2015 年度利润、
首次公开发 本次募集资金用于补充流动资产所节省的资
行或再融资 金浦集团 金成本及募集资金专户中未使用或暂时闲置 2014 年 07 月 24 日 正在履行
时所作承诺 的资金所产生的利息收入等收益。若按上述口
径调整后的 2015 年度南京钛白经审计的合并
报表净利润不低于 14,215.67 万元,即为 2015
年业绩承诺实现,反之,则未实现,则本公司
须按照《盈利预测补偿协议》的条款向上市公
司补偿未实现部分。
承诺是否及
是
时履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数(万元) 15,000 -- 16,000 4,169.75 增长 259.73% -- 283.72%
基本每股收益(元/股) 0.22 -- 0.24 0.13 增长 69.23% -- 84.62%
1、2015 年钛白粉市场需求有所回暖,产品毛利率有所上升。
业绩预告的说明
2、公司利用闲置资金进行理财,投资收益有所增长。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 (元) 益(元) 科目
交易性金 购买原始
股票 000695 滨海能源 220,000.00 182,000 0.08% 182,000 0.08% 2,462,460.00 140,140.00
融资产 股
交易性金 购买原始
股票 601328 交通银行 156,507.20 101,760 0.00% 101,760 0.00% 618,700.80 -73,267.20
融资产 股及配送
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吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计 376,507.20 283,760 -- 283,760 -- 3,081,160.80 66,872.80 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
12
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:吉林金浦钛业股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 125,705,690.29 194,683,065.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,081,160.80 3,014,288.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,324,410.03 55,879,668.71
应收账款 70,539,250.44 34,956,775.75
预付款项 30,533,022.31 14,785,354.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 156,408.08 588,764.24
应收股利
其他应收款 17,906,387.97 698,342.29
买入返售金融资产
存货 105,462,102.81 79,788,502.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 770,811,632.72 730,866,809.40
流动资产合计 1,137,520,065.45 1,115,261,570.59
非流动资产:
发放贷款及垫款
13
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 533,899,282.52 550,942,521.62
在建工程 539,282,173.17 332,425,203.56
工程物资 8,049,191.59 23,368,389.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,758,229.44 51,889,582.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,767,948.43 12,390,965.11
其他非流动资产 8,106,641.64 28,221,945.15
非流动资产合计 1,151,863,466.79 999,238,608.12
资产总计 2,289,383,532.24 2,114,500,178.71
流动负债:
短期借款 133,800,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,974,875.82 80,000,000.00
应付账款 163,021,951.93 170,841,545.64
预收款项 6,785,096.95 6,187,597.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,648,920.32 22,899,416.45
应交税费 21,648,013.61 5,023,902.66
14
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 223,908.76 59,080.00
应付股利
其他应付款 19,635,747.70 30,880,340.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,416,136.53 15,416,405.57
其他流动负债
流动负债合计 453,154,651.62 361,308,288.12
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 114,312,808.96 125,874,844.06
递延所得税负债 3,373,722.48 3,363,691.56
其他非流动负债
非流动负债合计 117,686,531.44 129,238,535.62
负债合计 570,841,183.06 490,546,823.74
所有者权益:
股本 986,833,096.00 379,551,191.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 -78,808,598.67 528,473,306.33
减:库存股
其他综合收益 294.75 294.75
专项储备
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吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 61,925,516.46 61,925,516.46
一般风险准备
未分配利润 748,592,040.64 654,003,046.43
归属于母公司所有者权益合计 1,718,542,349.18 1,623,953,354.97
少数股东权益
所有者权益合计 1,718,542,349.18 1,623,953,354.97
负债和所有者权益总计 2,289,383,532.24 2,114,500,178.71
法定代表人:郭金东 主管会计工作负责人:丁宇 会计机构负责人:田建中
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 11,878.95 1,449,217.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 12,171,530.00 12,171,530.00
应收利息
应收股利
其他应收款 828,264,497.33 928,723,570.36
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 840,447,906.28 942,344,317.86
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,181,574,600.00 979,574,600.00
投资性房地产
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吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,181,574,600.00 979,574,600.00
资产总计 2,022,022,506.28 1,921,918,917.86
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 2,560.00 5,120.00
应付利息
应付股利
其他应付款 73,521,893.57 24,343.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,524,453.57 29,463.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
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吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 73,524,453.57 29,463.06
所有者权益:
股本 986,833,096.00 379,551,191.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,055,007,536.78 1,662,289,441.78
减:库存股
其他综合收益 293.75 293.75
专项储备
盈余公积 808,013.14 808,013.14
未分配利润 -94,150,886.96 -120,759,484.87
所有者权益合计 1,948,498,052.71 1,921,889,454.80
负债和所有者权益总计 2,022,022,506.28 1,921,918,917.86
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 156,728,786.97 190,729,029.58
其中:营业收入 156,728,786.97 190,729,029.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,140,014.24 185,132,055.86
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吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 128,611,691.58 162,080,964.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 677,710.71 1,016,454.84
销售费用 3,577,883.91 4,327,394.01
管理费用 20,284,896.08 16,730,309.53
财务费用 1,836,235.53 528,438.68
资产减值损失 151,596.43 448,494.34
加:公允价值变动收益(损失以
-2,265,481.60 1,215,621.60
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
20,633,095.89 26,457.60
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,956,387.02 6,839,052.92
加:营业外收入 15,866,925.94 7,935,651.36
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 29,746.40 140,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 35,793,566.56 14,634,704.28
减:所得税费用 5,901,767.35 1,749,733.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 29,891,799.21 12,884,971.04
归属于母公司所有者的净利润 29,891,799.21 12,884,971.04
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,891,799.21 12,884,971.04
归属于母公司所有者的综合收益
29,891,799.21 12,884,971.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.03 0.04
(二)稀释每股收益 0.03 0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭金东 主管会计工作负责人:丁宇 会计机构负责人:田建中
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减:营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 0.00
20
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用
管理费用 1,018,517.44 369,456.07
财务费用 786.85 423.68
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,019,304.29 -369,879.75
加:营业外收入 50,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-1,019,304.29 -319,879.75
列)
减:所得税费用 0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,019,304.29 -319,879.75
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,019,304.29 -319,879.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 557,575,298.80 575,182,592.73
其中:营业收入 557,575,298.80 575,182,592.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 538,673,903.96 561,300,501.81
其中:营业成本 464,628,901.58 498,495,273.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,966,066.58 3,283,195.60
销售费用 11,797,364.94 12,168,251.57
管理费用 52,822,869.48 45,167,483.84
财务费用 4,174,986.76 1,968,770.01
资产减值损失 2,283,714.62 217,527.29
加:公允价值变动收益(损失以
66,872.80 1,387,132.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
69,939,766.25 1,061,005.54
列)
其中:对联营企业和合营企业
22
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 88,908,033.89 16,330,228.46
加:营业外收入 23,614,379.96 22,485,648.27
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 52,942.40 220,500.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 112,469,471.45 38,595,376.73
减:所得税费用 17,880,477.24 4,358,417.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 94,588,994.21 34,236,959.15
归属于母公司所有者的净利润 94,588,994.21 34,236,959.15
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
23
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 94,588,994.21 34,236,959.15
归属于母公司所有者的综合收益
94,588,994.21 34,236,959.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.10 0.11
(二)稀释每股收益 0.10 0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减:营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,414,654.39 1,086,661.78
财务费用 1,090.76 3,342.91
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
30,000,000.00 120,000,000.00
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,584,254.85 118,909,995.31
加:营业外收入 24,343.06 50,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
26,608,597.91 118,959,995.31
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,608,597.91 118,959,995.31
五、其他综合收益的税后净额
24
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,608,597.91 118,959,995.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 460,469,810.73 373,509,284.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
25
吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,755,329.41 25,025,621.24
经营活动现金流入小计 468,225,140.14 398,534,905.34
购买商品、接受劳务支付的现金 328,574,426.21 253,857,852.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,607,819.46 50,416,604.63
支付的各项税费 30,897,479.84 53,105,379.86
支付其他与经营活动有关的现金 41,453,968.33 29,887,710.47
经营活动现金流出小计 455,533,693.84 387,267,547.55
经营活动产生的现金流量净额 12,691,446.30 11,267,357.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,385,000,000.00 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 71,041,302.35 1,085,523.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,422,116.99 29,903,966.20
投资活动现金流入小计 2,457,467,219.34 120,989,490.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资
132,521,347.93 54,030,449.16
产支付的现金
投资支付的现金 2,412,000,000.00 135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,714,570.54 22,904,921.56
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吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 2,586,235,918.47 211,935,370.72
投资活动产生的现金流量净额 -128,768,699.13 -90,945,880.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 133,800,000.00 176,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 293.75
筹资活动现金流入小计 158,800,000.00 176,000,293.75
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,900,872.32 3,287,383.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,095,239.09 120,000,000.00
筹资活动现金流出小计 38,996,111.41 233,287,383.33
筹资活动产生的现金流量净额 119,803,888.59 -57,287,089.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,976.62 -133,027.73
五、现金及现金等价物净增加额 3,669,659.14 -137,098,640.17
加:期初现金及现金等价物余额 110,066,481.45 206,753,193.97
六、期末现金及现金等价物余额 113,736,140.59 69,654,553.80
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 204,001,146.74 15,020,167.39
经营活动现金流入小计 204,001,146.74 15,020,167.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,381,872.92
支付的各项税费 22,625.98
支付其他与经营活动有关的现金 32,033,986.39 2,785,610.30
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经营活动现金流出小计 33,438,485.29 2,785,610.30
经营活动产生的现金流量净额 170,562,661.45 12,234,557.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,171,530.00
产支付的现金
投资支付的现金 202,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 202,000,000.00 12,171,530.00
投资活动产生的现金流量净额 -172,000,000.00 -12,171,530.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 293.75
筹资活动现金流入小计 293.75
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 293.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,437,338.55 63,320.84
加:期初现金及现金等价物余额 1,449,217.50 1.00
六、期末现金及现金等价物余额 11,878.95 63,321.84
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
吉林金浦钛业股份有限公司
法定代表人:郭金东
2015 年 10 月 28 日
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