2015 年第三季度报告
公司代码:600969 公司简称:郴电国际
湖南郴电国际发展股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月 29 日
1 / 20
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人(会计主管人员)夏玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,832,911,209.90 6,921,335,841.96 13.17
归属于上市公司股东 2,678,650,549.54 2,507,203,967.50 6.84
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金 457,884,978.00 267,204,337.77 71.36
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
营业收入 1,702,991,159.44 1,694,863,005.67 0.48
归属于上市公司股东 94,159,177.80 99,965,478.82 -5.81
的净利润
归属于上市公司股东 93,404,526.41 98,253,554.05 -4.94
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 3.69 6.27 减少 2.58
3 / 20
2015 年第三季度报告
率(%) 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.3562 0.4754 -25.07
稀释每股收益(元/股) 0.3562 0.4754 -25.07
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -48,056.75 -85,813.05 主要系分公司处置车辆损失
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、 1,027,642.59 3,250,918.77 本期摊销政府补贴
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
营业外收入含:赔偿收入,电费滞
除上述各项之外的其他营业 纳金,管道补偿款及摊销政府补
30,306.71 153,711.75
外收入和支出 贴收入等营业外支出含:,赔偿支
出,违约金支出,捐赠支出等
所得税影响额 -252,473.14 -829,704.37
少数股东权益影响额(税后) -2,768.02 -2,752.66
合计 754,651.39 2,486,360.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 11,816
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 件股份数量 股份状态 数量
郴州市人民政府国 32,026,400 12.12 0 0 国家
有资产监督管理委 无
员会
汝城县水电有限责 19,140,792 7.24 0 8,000,000 国有法人
质押
任公司
宜章县电力有限责 13,413,771 5.07 0 0 国有法人
无
任公司
兵工财务有限责任 12,037,983 4.55 8,500,000 0 境内非国
未知
公司 有法人
临武县水利电力有 11,321,106 4.28 0 9,658,617 国有法人
质押
限责任公司
4 / 20
2015 年第三季度报告
泰达宏利基金-民 10,100,000 3.82 10,100,000 0 境内非国
生银行-泰达宏利 有法人
未知
价值成长定向增发
33 号资产管理计划
永兴县水利电力有 8,619,776 3.26 0 0 境内非国
无
限责任公司 有法人
永兴县财政局 8,410,709 3.18 0 无 0 国家
中国人寿保险股份 7,899,461 2.99 0 0 未知
有限公司-分红-
未知
个人分红-005L-
FH002 沪
中广核财务有限责 6,000,000 2.27 6,000,000 0 境内非国
未知
任公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
郴州市人民政府国有资产监督管 32,026,400 32,026,400
人民币普通股
理委员会
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 人民币普通股 19,140,792
宜章县电力有限责任公司 13,413,771 人民币普通股 13,413,771
临武县水利电力有限责任公司 11,321,106 人民币普通股 11,321,106
永兴县水利电力有限责任公司 8,619,776 人民币普通股 8,619,776
永兴县财政局 8,410,709 人民币普通股 8,410,709
中国人寿保险股份有限公司-分 7,899,461 7,899,461
人民币普通股
红-个人分红-005L-FH002 沪
兵工财务有限责任公司 3,537,983 人民币普通股 3,537,983
华泰证券股份有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
北京国融远景投资有限公司 2,430,422 人民币普通股 2,430,422
上述股东关联关系或一致行动的 郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公
说明 司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永
兴县水利电力有限责任公司为本公司发起人股东,上述股东不存在
关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一
致行动。本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员
会代表郴州市人民政府持有本公司股份。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 20
2015 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2015 年 09 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
差异变动
财务报表项目 余额/2014 年 1-9 余额/2015 年 1-9 差异变动金额 原因
幅度(%)
月数 月数
主要系本期获得农网改造升级
工程银行贷款 7.64 亿、2015 年
货币资金 1,991,671,256.63 1,354,530,663.16 637,140,593.47 47.04
农网改造升级工程国家资本金
1.1 亿元等.
存货 55,976,889.59 39,825,928.66 16,150,960.93 40.55 本期购入农网改造材料增加
主要系银行理财产品到期赎回
其他流动资产 217,996,416.78 465,570,581.66 -247,574,164.88 -53.18
及本期抵扣增值税进项税税额
主要系农网改造升级工程投入、
在建工程 993,556,733.66 464,062,348.62 529,494,385.04 114.10 东江引水工程投入、污水处理工
程投入等增加
本期购入农网改造材料及设备
工程物资 80,966,192.10 38,659,986.82 42,306,205.28 109.43
增加
其他非流动资 主要系支付农网改造升级工程、
64,292,947.21 17,364,838.30 46,928,108.91 270.25
产 东江引水工程预付工程款增加
主要系发放计提的年终绩效工
应付职工薪酬 9,606,733.62 16,074,410.42 -6,467,676.80 -40.24 资.
主要系子公司湖南郴电国际水
应付股利 4,241,535.41 2,141,265.16 2,100,270.25 98.09 电投资有限责任公司项目德能
水电宣告分红所致
一年内到期的 本期归还一年内到期贷款 1500
0 15,000,000.00 -15,000,000.00 -100
非流动负债 万元
主要系本期获得农网改造升级
长期借款 3,214,403,212.00 2,354,854,212.00 859,549,000.00 36.50 工程银行贷款 7.64 亿、污水处
理工程项目贷款 5000 万元所致
主要系母公司获得金太阳工程财政补
助 2503 万元、子公司郴电格瑞环保科
技有限公司获得 2015 年城镇污水垃圾
处理设施及污水管网工程项目中央预
算内基建资金 545 万元、子公司德能水
递延收益 235,680,812.52 180,937,240.29 54,743,572.23 30.26
电及德能湘江水电有限责任公司获得
水电站增效扩容改造财政拨款 1218 万
元、子公司自来水公司获得保障性安居
工程配套设施建设中央预算内基建资
金及城市节水示范资金等 1500 万元。
本期发生额减少,主要系本期理
财收益增加、上期项目公司常州
财务费用 36,514,468.77 60,747,203.04 -24,232,734.27 -39.89 中天邦益及唐山中邦工业气体
有限公司延迟支付股东利息
1504 万元,本期无发生
本期其他应收款收回,计提的坏
资产减值损失 651,094.56 1,498,348.21 -847,253.65 -56.55
帐准备转回
主要系对联营企业计提投资收
投资收益 18,688,365.59 914,192.47 17,774,173.12 1,944.25
益
营业外收入 5,787,641.18 3,877,142.56 1,910,498.62 49.28 主要系摊销政府补助增加
6 / 20
2015 年第三季度报告
主要系本期赔偿支出、公益性捐
营业外支出 2,468,823.71 1,594,608.39 874,215.32 54.82
赠支出较上年增加
少数股东损益 36,307,004.66 15,470,534.37 20,836,470.29 134.68 主要系项目公司盈利所致
主要系本期收到联营公司往来
收到其他与经
款 1.4 亿、收到 2013 年度农网
营活动有关的 322,335,442.46 102,284,133.97 220,051,308.49 215.14
还贷资金 5738 万元、收到工程
现金
保证金等增加所致
主要系本期收到联营公司往来
经营活动产生
款 1.4 亿、收到 2013 年度农网
的现金流量净 457,884,978.00 267,204,337.77 190,680,640.23 71.36
还贷资金 5738 万元、收到工程
额
保证金等增加所致
收回投资收到
356,550,000.00 0 356,550,000.00 100 主要系银行理财产品到期赎回
的现金
取得投资收益 主要系银行理财产品到期取得
4,081,476.21 0 4,081,476.21 100
收到的现金 的收益
购建固定资产、
主要系本期农网改造升级工程、
无形资产和其
583,344,450.36 324,827,050.45 258,517,399.91 79.59 东江引水工程、污水处理工程支
他长期资产支
出增加
付的现金
投资支付的现
150,000,000.00 0 150,000,000.00 100 本期购买银行理财产品支出
金
主要系本期增加 2013 年农网改
取得借款收到
1,370,424,000.00 656,390,000.00 714,034,000.00 108.78 造升级贷款 5.4 亿元,2014 年农
的现金
网改造升级贷款 2.23 亿元
主要系本期收到 2015 年农网改造升级
工程国家资本金 1.1 亿、子公司郴电格
瑞环保科技有限公司收到 2015 年城镇
收到其他与筹
污水垃圾处理设施及污水管网工程项
资活动有关的 177,634,000.00 106,700,000.00 70,934,000.00 66.48
目中央预算内基建资金 545 万元、子公
现金
司德能水电及德能湘江水电有限责任
公司收到水电站增效扩容改造财政拨
款 1218 万元所致
主要系本期增加2013年农网改
筹资活动产生 造升级贷款5.4亿元,2014年农
的现金流量净 604,202,101.81 -175,122,220.46 779,324,322.27 445.02 网改造升级货款2.23亿元、收到
额 2015年农网改造升级工程国家
资本金1.1亿。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司为解决同业竞争作出如下
承诺:在作为本公司的股东期间,不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司
的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。严格履行承诺。
7 / 20
2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人 付国
日期 2015-10-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,991,671,256.63 1,354,530,663.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,983,753.94 66,216,955.56
应收账款 227,977,199.61 177,998,102.23
预付款项 33,857,955.52 31,792,091.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 158,026,686.97 201,316,619.84
买入返售金融资产
存货 55,976,889.59 39,825,928.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 217,996,416.78 465,570,581.66
流动资产合计 2,749,490,159.04 2,337,250,942.64
8 / 20
2015 年第三季度报告
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 160,000.00 160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 217,191,113.73 198,502,748.14
投资性房地产
固定资产 3,634,581,221.27 3,770,364,016.73
在建工程 993,556,733.66 464,062,348.62
工程物资 80,966,192.10 38,659,986.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,279,929.24 71,578,047.06
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 64,292,947.21 17,364,838.30
非流动资产合计 5,083,421,050.86 4,584,084,899.32
资产总计 7,832,911,209.90 6,921,335,841.96
流动负债:
短期借款 666,000,000.00 859,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 542,610.24
应付账款 208,384,241.10 177,594,537.03
预收款项 53,883,002.45 63,358,305.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,606,733.62 16,074,410.42
应交税费 43,641,526.86 45,442,562.86
应付利息 15,748,584.07 14,689,374.42
应付股利 4,241,535.41 2,141,265.16
其他应付款 381,224,418.32 371,891,371.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9 / 20
2015 年第三季度报告
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债 24,900,000.00 25,900,000.00
流动负债合计 1,407,630,041.83 1,592,624,437.73
非流动负债:
长期借款 3,214,403,212.00 2,354,854,212.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 235,680,812.52 180,937,240.29
递延所得税负债 629,137.13 690,895.14
其他非流动负债
非流动负债合计 3,450,713,161.65 2,536,482,347.43
负债合计 4,858,343,203.48 4,129,106,785.16
所有者权益
股本 264,321,774.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,942,066,086.75 1,832,066,086.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备 6,892,620.84 6,921,492.84
盈余公积 47,446,390.66 47,446,390.66
一般风险准备
未分配利润 417,923,677.29 356,448,223.25
归属于母公司所有者权益合计 2,678,650,549.54 2,507,203,967.50
少数股东权益 295,917,456.88 285,025,089.30
所有者权益合计 2,974,568,006.42 2,792,229,056.80
负债和所有者权益总计 7,832,911,209.90 6,921,335,841.96
法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:夏玲
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
10 / 20
2015 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,729,261,856.92 1,212,970,842.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,968,709.94 14,275,509.93
应收账款 103,362,638.37 76,068,283.00
预付款项 21,618,231.47 30,003,841.00
应收利息
应收股利
其他应收款 477,551,874.01 469,913,832.09
存货 43,759,597.29 25,126,587.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 207,242,714.98 451,699,985.63
流动资产合计 2,598,765,622.98 2,280,058,881.13
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 155,234,359.19 156,895,781.19
长期股权投资 571,082,448.07 458,635,164.83
投资性房地产
固定资产 2,557,834,280.40 2,649,706,807.82
在建工程 683,252,012.34 272,215,558.38
工程物资 79,872,083.21 36,804,020.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,491,188.78 2,762,279.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 45,252,149.23 10,878,664.33
非流动资产合计 4,095,018,521.22 3,587,898,277.04
资产总计 6,693,784,144.20 5,867,957,158.17
流动负债:
短期借款 580,000,000.00 773,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
11 / 20
2015 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 542,610.24
应付账款 177,968,301.60 138,231,519.62
预收款项 32,077,084.99 42,550,790.18
应付职工薪酬 4,075,665.46 12,904,833.90
应交税费 23,272,772.86 17,362,683.16
应付利息
应付股利
其他应付款 287,919,866.03 308,245,335.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,105,313,690.94 1,299,837,772.56
非流动负债:
长期借款 3,095,153,212.00 2,225,154,212.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 89,594,259.01 64,564,259.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,184,747,471.01 2,289,718,471.01
负债合计 4,290,061,161.95 3,589,556,243.57
所有者权益:
股本 264,321,774.00 264,321,774.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,941,041,765.83 1,831,041,765.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备 155,635.59 184,507.59
盈余公积 47,446,390.66 47,446,390.66
未分配利润 150,757,416.17 135,406,476.52
所有者权益合计 2,403,722,982.25 2,278,400,914.60
负债和所有者权益总计 6,693,784,144.20 5,867,957,158.17
法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:夏玲
12 / 20
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 566,656,973.64 615,755,030.93 1,702,991,159.44 1,694,863,005.67
其中:营业收入 566,656,973.64 615,755,030.93 1,702,991,159.44 1,694,863,005.67
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 517,491,132.49 547,931,717.45 1,551,246,941.79 1,542,161,248.54
其中:营业成本 464,568,830.89 490,235,083.95 1,386,107,799.65 1,350,244,320.10
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 3,520,447.56 4,225,804.21 9,462,214.94 12,185,248.86
及附加
销售费用 1,692,706.85 1,611,039.59 5,082,992.80 5,227,733.83
管理费用 37,736,719.17 36,367,922.02 113,428,371.07 112,258,394.50
财务费用 10,472,428.02 15,491,867.68 36,514,468.77 60,747,203.04
资产减值 -500,000.00 651,094.56 1,498,348.21
损失
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 3,554,448.94 -308,052.80 18,688,365.59 914,192.47
(损失以“-”号
填列)
其中:对联 3,554,448.94 -308,052.80 18,688,365.59 914,192.47
营企业和合营企
13 / 20
2015 年第三季度报告
业的投资收益
汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 52,720,290.09 67,515,260.68 170,432,583.24 153,615,949.60
损以“-”号填列)
加:营业外收入 2,428,006.36 2,067,764.96 5,787,641.18 3,877,142.56
其中:非流
动资产处置利得
减:营业外支出 1,418,113.81 1,088,417.08 2,468,823.71 1,594,608.39
其中:非流
动资产处置损失
四、利润总额(亏 53,730,182.64 68,494,608.56 173,751,400.71 155,898,483.77
损总额以“-”
号填列)
减:所得税费用 18,713,193.25 19,783,548.02 43,285,218.25 40,462,470.58
五、净利润(净亏 35,016,989.39 48,711,060.54 130,466,182.46 115,436,013.19
损以“-”号填
列)
归属于母公司 22,353,451.61 36,618,949.50 94,159,177.80 99,965,478.82
所有者的净利润
少数股东损益 12,663,537.78 12,092,111.04 36,307,004.66 15,470,534.37
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
(一) 以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
(二) 以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类
进损益的其他综合收
益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金
融资产损益
14 / 20
2015 年第三季度报告
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 35,016,989.39 48,711,060.54 130,466,182.46 115,436,013.19
归属于母公司 22,353,451.61 36,618,949.50 94,159,177.80 99,965,478.82
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 12,663,537.78 12,092,111.04 36,307,004.66 15,470,534.37
东的综合收益总
额
八、每股收益:
(一)基本每股 0.0845 0.1741 0.3562 0.4754
收益(元/股)
(二)稀释每股 0.0845 0.1741 0.3562 0.4754
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:夏玲
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 445,563,199.05 503,903,580.17 1,372,894,595.14 1,390,639,034.71
减:营业成本 398,941,228.01 436,925,655.39 1,212,591,230.53 1,202,694,061.60
营业税金及附 2,668,446.40 3,815,379.83 7,014,988.68 8,947,236.76
加
销售费用
管理费用 24,926,859.63 24,790,109.69 75,586,594.04 75,797,410.30
财务费用 4,918,269.11 7,801,226.69 18,306,925.82 23,798,335.38
资产减值损失 -500,000.00 -1,618,640.00 -85,968.72
加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损 -19,636.61 405,457.64 1,355,883.24 1,879,886.27
15 / 20
2015 年第三季度报告
失以“-”号填列)
其中:对联营 -19,636.61 405,457.64 1,355,883.24 1,879,886.27
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏损以 14,588,759.29 30,976,666.21 62,369,379.31 81,367,845.66
“-”号填列)
加:营业外收入 650,033.77 761,497.37 1,554,786.41 1,397,125.79
其中:非流动
资产处置利得
减:营业外支出 1,284,831.24 854,971.64 2,184,375.63 1,358,648.02
其中:非流动 48,056.75 85,813.05
资产处置损失
三、利润总额(亏损总 13,953,961.82 30,883,191.94 61,739,790.09 81,406,323.43
额以“-”号填列)
减:所得税费用 7,213,370.83 9,552,690.10 13,705,126.68 13,874,388.50
四、净利润(净亏损以 6,740,590.99 21,330,501.84 48,034,663.41 67,531,934.93
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
(一) 以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
(二) 以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,740,590.99 21,330,501.84 48,034,663.41 67,531,934.93
七、每股收益:
(一)基本每股收 0.0255 0.1015 0.1817 0.3212
益(元/股)
(二)稀释每股收 0.0255 0.1015 0.1817 0.3212
益(元/股)
法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:夏玲
16 / 20
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,771,994,366.84 1,769,925,320.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 322,335,442.46 102,284,133.97
经营活动现金流入小计 2,094,329,809.30 1,872,209,454.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,135,885,596.89 1,113,101,322.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 200,808,579.65 208,817,182.77
支付的各项税费 115,225,435.17 134,348,709.36
支付其他与经营活动有关的现金 184,525,219.59 148,737,901.80
经营活动现金流出小计 1,636,444,831.30 1,605,005,116.81
经营活动产生的现金流量净额 457,884,978.00 267,204,337.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 356,550,000.00
取得投资收益收到的现金 4,081,476.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,100.00 58,740.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
17 / 20
2015 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 360,632,576.21 58,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 583,344,450.36 324,827,050.45
产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 733,344,450.36 324,827,050.45
投资活动产生的现金流量净额 -372,711,874.15 -324,768,310.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,370,424,000.00 656,390,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 177,634,000.00 106,700,000.00
筹资活动现金流入小计 1,548,058,000.00 763,090,000.00
偿还债务支付的现金 720,865,000.00 655,251,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222,990,898.19 232,961,020.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 943,855,898.19 938,212,220.46
筹资活动产生的现金流量净额 604,202,101.81 -175,122,220.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 292,004.53 66,957.07
五、现金及现金等价物净增加额 689,667,210.19 -232,619,236.07
加:期初现金及现金等价物余额 1,291,063,149.34 873,536,330.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,980,730,359.53 640,917,094.43
法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:夏玲
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
18 / 20
2015 年第三季度报告
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,527,624,463.47 1,537,246,079.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 201,388,439.01 95,100,738.64
经营活动现金流入小计 1,729,012,902.48 1,632,346,818.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,094,884,510.33 1,070,002,082.32
支付给职工以及为职工支付的现金 158,228,399.17 163,672,204.40
支付的各项税费 54,124,095.34 78,793,393.06
支付其他与经营活动有关的现金 154,588,894.66 132,239,400.12
经营活动现金流出小计 1,461,825,899.50 1,444,707,079.90
经营活动产生的现金流量净额 267,187,002.98 187,639,738.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 356,550,000.00
取得投资收益收到的现金 4,081,476.21 43,178,087.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,100.00 58,740.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 360,632,576.21 43,236,827.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 478,710,358.90 250,129,006.86
产支付的现金
投资支付的现金 220,645,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 699,355,758.90 250,129,006.86
投资活动产生的现金流量净额 -338,723,182.69 -206,892,179.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,263,024,000.00 598,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00 88,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,423,024,000.00 686,000,000.00
偿还债务支付的现金 593,025,000.00 574,676,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189,932,711.11 159,306,707.43
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 782,957,711.11 783,982,907.43
筹资活动产生的现金流量净额 640,066,288.89 -97,982,907.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 292,004.53 66,957.07
五、现金及现金等价物净增加额 568,822,113.71 -117,168,391.58
加:期初现金及现金等价物余额 1,160,239,743.21 642,171,352.16
19 / 20
2015 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,729,061,856.92 525,002,960.58
法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:夏玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露
审计报告正文。
20 / 20
首页
微信公众号
证券之星APP
