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2015 年第三季度报告

公司代码:600741 公司简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、

完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上

调整后调整前年度末增减(%)

总资产 70,606,821,002.42 63,241,573,546.47 63,241,573,546.47 11.65

归属于上市

公司股东的 25,278,538,896.25 23,618,713,461.97 23,618,713,461.97 7.03

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

调整后调整前

经营活动产

生的现金流 5,124,948,192.73 4,741,364,723.85 4,720,789,847.25 8.09

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月)

(%)

调整后调整前

营业收入 62,050,001,134.62 54,412,627,452.17 54,125,362,798.47 14.04

归属于上市 3,634,079,194.47 3,465,013,287.66 3,464,615,106.06 4.88

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2015 年第三季度报告

公司股东的

净利润

归属于上市

公司股东的

扣除非经常 3,423,456,030.91 3,389,017,722.52 3,388,684,537.66 1.02

性损益的净

利润

加权平均净

减少 2.20 个百分

资产收益率 14.91 17.11 17.24

点

(%)

基本每股收

1.407 1.341 1.341 4.88

益(元/股)

稀释每股收

不适用不适用不适用不适用

益(元/股)

公司主要会计数据和财务指标的说明:

本公司持股 75%的子公司上海赛科利汽车模具技术应用有限公司于 2014 年 10 月完成向上海

汽车集团股份有限公司购买其持有的赛科利(南京)汽车模具技术应用有限公司 100%股权。该交

易构成同一控制下企业合并,根据企业会计准则的有关规定,本公司对比较合并财务报表进行追

溯调整。追溯调整对公司比较合并财务报表的具体影响为:上年同期(即 2014 年 1-9 月)营业收

入调增 287,264,653.70 元,归属于母公司所有者的的净利润调增 398,181.60 元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -1,377,970.90 197,769,337.65

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 9,890,868.13 50,731,575.30

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 9,389,280.00 3,505,468.10

金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资

产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 8,613,149.28 28,225,948.15

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,012,641.04 -11,498,603.69

所得税影响额 -5,567,052.81 -20,159,927.40

少数股东权益影响额(税后) -12,217,238.96 -37,950,634.55

合计 12,743,675.78 210,623,163.56

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 69,687

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

(全称) 件股份数量股份状态数量

上海汽车集团股份

1,552,448,271 60.10 0 无国有法人

有限公司

中国证券金融股份

77,240,611 2.99 0 未知其他

有限公司

香港中央结算有限

61,964,113 2.40 0 未知其他

公司

中央汇金投资有限

31,008,300 1.20 0 未知其他

责任公司

新华人寿保险股份

有限公司-分红-

19,119,258 0.74 0 未知其他

团体分红-018L-

FH001 沪

中国农业银行股份

有限公司-富国中

证国有企业改革指 16,641,000 0.64 0 未知其他

数分级证券投资基

金

中国人寿保险(集

团)公司-传统-普 15,999,920 0.62 0 未知其他

通保险产品

泰康人寿保险股份

有限公司-传统-

13,404,444 0.52 0 未知其他

普通保险产品-

019L-CT001 沪

中国银行-大成蓝

筹稳健证券投资基 11,487,821 0.44 0 未知其他

金

泰康人寿保险股份

有限公司-分红-

11,026,106 0.43 0 未知其他

个人分红-019L-

FH002 沪

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

上海汽车集团股份有限公司 1,552,448,271 人民币普通股 1,552,448,271

中国证券金融股份有限公司 77,240,611 人民币普通股 77,240,611

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香港中央结算有限公司 61,964,113 人民币普通股 61,964,113

中央汇金投资有限责任公司 31,008,300 人民币普通股 31,008,300

新华人寿保险股份有限公司

-分红-团体分红-018L- 19,119,258 人民币普通股 19,119,258

FH001 沪

中国农业银行股份有限公司

-富国中证国有企业改革指 16,641,000 人民币普通股 16,641,000

数分级证券投资基金

中国人寿保险(集团)公司-

15,999,920 人民币普通股 15,999,920

传统-普通保险产品

泰康人寿保险股份有限公司

-传统-普通保险产品- 13,404,444 人民币普通股 13,404,444

019L-CT001 沪

中国银行-大成蓝筹稳健证

11,487,821 人民币普通股 11,487,821

券投资基金

泰康人寿保险股份有限公司

-分红-个人分红-019L- 11,026,106 人民币普通股 11,026,106

FH002 沪

上述股东关联关系或一致行上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东,其他股东公司未知其是否

动的说明有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的

一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及不适用

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2015 年 3 月,经公司第七届董事会第十八次会议审议批准,公司全资子公司延锋汽车饰件系

统有限公司(以下简称“延锋公司”)与美国江森自控有限公司(以下简称“江森自控”)开展全球

汽车内饰业务重组,形成一家由公司控股 70%的延锋汽车内饰系统有限公司(以下简称“新内饰公

司”)。根据相关约定,自 2015 年 7 月起上述交易所涉及的江森自控海外资产(或企业股权)等

正按计划分批、分步纳入新内饰公司,因此,对 2015 年 7 月—9 月公司合并报表相关财务指标产

生相应影响。

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(1)资产负债表项目

单位: 元币种:人民币

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日增减幅度(%)

预付款项 1,233,216,712.73 812,564,506.53 51.77

应收利息 10,131,960.83 26,136,128.52 -61.23

应收股利 556,218,333.84 344,810,562.66 61.31

其他应收款 708,464,486.27 1,128,598,360.55 -37.23

其他流动资产 1,519,095,519.45 564,945,437.99 168.89

可供出售金融资产 3,502,983,938.00 5,133,081,607.25 -31.76

固定资产 10,107,462,273.76 7,302,897,133.99 38.40

商誉 130,848,316.65 73,828,767.25 77.23

其他非流动资产 865,890,683.22 580,332,212.39 49.21

应付票据 2,789,137,528.99 2,128,731,221.03 31.02

应交税费 29,605,101.37 672,724,962.41 -95.60

应付利息 211,812,045.42 36,397,411.32 481.94

应付股利 430,946,492.87 239,651,709.58 79.82

其他应付款 2,963,516,166.56 2,177,216,533.46 36.11

长期借款 613,463,246.75 404,301,000.00 51.73

递延所得税负债 875,542,387.28 1,286,680,645.61 -31.95

其他综合收益 1,778,925,334.31 2,943,242,572.79 -39.56

注:

1) 预付款项期末比期初增加 42,065 万元,剔除相关海外内饰业务纳入新内饰公司影响实际增加

33,219 万元,主要原因是下属公司采购预付款增加所致。

2) 应收利息期末比期初减少 1,600 万元,主要原因是存款利息收回所致。

3) 应收股利期末比期初增加 21,141 万元,主要原因是下属公司宣告分红增加所致。

4) 其他应收款期末比期初减少 42,013 万元,主要原因是下属公司资产转让款收回所致。

5) 其他流动资产期末比期初增加 95,415 万元,剔除相关海外内饰业务纳入新内饰公司影响实际

增加 31,082 万元,主要原因是委托贷款等投资增加所致。

6) 可供出售金融资产期末比期初减少 163,010 万元,主要原因是公司持有的股票价格变动所致。

7) 固定资产期末比期初增加 280,457 万元,剔除相关海外内饰业务纳入新内饰公司影响实际增

加 73,016 万元,主要原因是添置设备所致。

8) 商誉期末比期初增加 5,702 万元,主要原因是相关海外内饰业务纳入新内饰公司所致。

9) 其他非流动资产期末比期初增加 28,556 万元,剔除相关海外内饰业务纳入新内饰公司影响实

际增加 14,506 万元,主要原因是下属公司投资预付款增加所致。

10) 应付票据期末比期初增加 66,041 万元,剔除相关海外内饰业务纳入新内饰公司影响实际增加

41,225 万元,主要原因是规模扩大采购量增加所致。

11) 应交税费期末比期初减少 64,312 万元,剔除相关海外内饰业务纳入新内饰公司影响实际减少

38,086 万元,主要原因是随着采购量增加导致本期进项税增加所致。

12) 应付利息期末比期初增加 17,541 万元,主要原因是公司发行债券计提利息所致。

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13) 应付股利期末比期初增加 19,129 万元,主要原因是下属公司宣告分红,应付少数股东股利增

加所致。

14) 其他应付款期末比期初增加 78,630 万元,主要原因是相关海外内饰业务纳入新内饰公司所致。

15) 长期借款期末比期初增加 20,916 万元,剔除相关海外内饰业务纳入新内饰公司影响实际增加

19,709 万元,主要原因是下属公司新增项目贷款所致。

16) 递延所得税负债期末比期初减少 41,114 万元,主要原因是公司持有的股票价格变动所致。

17) 其他综合收益期末比期初减少 116,432 万元,主要原因是公司持有的股票价格变动所致。

(2)利润表项目

单位: 元币种:人民币

项目本期金额上期金额增减幅度(%)

营业收入 62,050,001,134.62 54,412,627,452.17 14.04

营业成本 52,886,193,802.38 46,103,684,145.57 14.71

营业利润 5,868,008,921.75 5,414,271,784.60 8.38

利润总额 5,922,078,124.77 5,526,227,506.11 7.16

归属于母公司所有者的净利润 3,634,079,194.47 3,465,013,287.66 4.88

注:

报告期内,受国内经济增速放缓等因素的影响,国内乘用车市场销量增速进一步趋缓,公司

配套的国内主要整车客户加快“去库存”,导致乘用车产量同期出现明显下滑。公司主动应对市

场波动,根据整车客户需求变化,及时做好产品结构和产能调整等工作,同时,持续强化精益管

理、深化降本增效等工作,不断加快推进汽车内饰等核心业务的国际化发展,全力以赴保持公司

经营业绩的平稳增长。2015年1-9月,按合并报表口径,公司实现营业收入6,205,000万元,比上

年同期增长14.04%;实现归属于母公司所有者的净利润363,408万元,比上年同期增长4.88%。

(3)现金流量表项目

单位: 元币种:人民币

报表项目、财务指标本期金额上期金额增减幅度(%)

经营活动产生的现金流量净额 5,124,948,192.73 4,741,364,723.85 8.09

投资活动产生的现金流量净额 -3,619,385,434.23 -466,208,312.54 -676.35

筹资活动产生的现金流量净额 -2,332,936,657.13 -2,437,032,768.27 4.27

注:

1) 2015 年 1-9 月公司经营活动产生的现金净流入 512,495 万元,比上年同期多流入 38,358 万

元,主要原因是公司业务增长、盈利增加带来的现金流入增加所致。

2)2015 年 1-9 月公司投资活动产生的现金净流出 361,939 万元,比上年同期多流出 315,318 万

元,主要原因是购建固定资产、股权收购、委托贷款等投资增加所致。

3) 2015年1-9月公司筹资活动产生的现金净流出233,294万元,比上年同期少流出10,410万元,

主要原因是本期吸收少数股东投资增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2015 年 4 月 21 日召开董事会七届二十次会议,审议通过关于公司非公开发行 A 股股

票方案等议案(以下简称“非公开发行”),2015 年 5 月 29 日公司 2014 年度股东大会审议通过

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上述非公开发行等议案。2015 年 10 月 16 日,公司本次非公开发行事项的申请获得中国证监会的

审核通过。截止目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华域汽车系统股份有限公司

法定代表人陈虹

日期 2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 14,616,065,763.59 15,659,312,079.22

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 20,447,920.00 27,201,000.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,054,154,575.98 2,478,983,487.20

应收账款 15,111,063,256.94 11,771,574,511.21

预付款项 1,233,216,712.73 812,564,506.53

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应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 10,131,960.83 26,136,128.52

应收股利 556,218,333.84 344,810,562.66

其他应收款 708,464,486.27 1,128,598,360.55

买入返售金融资产

存货 4,713,372,667.01 3,981,736,774.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,519,095,519.45 564,945,437.99

流动资产合计 41,542,231,196.64 36,795,862,848.34

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 3,502,983,938.00 5,133,081,607.25

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 8,713,691,051.71 8,364,060,991.87

投资性房地产 197,162,912.18 252,429,359.77

固定资产 10,107,462,273.76 7,302,897,133.99

在建工程 2,426,738,389.20 1,893,958,465.75

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,764,855,718.00 1,674,000,396.21

开发支出 4,302,936.98 3,528,274.78

商誉 130,848,316.65 73,828,767.25

长期待摊费用 325,420,825.17 282,251,280.76

递延所得税资产 1,025,232,760.91 885,342,208.11

其他非流动资产 865,890,683.22 580,332,212.39

非流动资产合计 29,064,589,805.78 26,445,710,698.13

资产总计 70,606,821,002.42 63,241,573,546.47

流动负债:

短期借款 475,311,101.81 480,171,541.66

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,789,137,528.99 2,128,731,221.03

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应付账款 20,510,003,915.39 17,054,725,007.04

预收款项 1,778,221,852.53 1,583,269,086.64

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,330,150,085.17 2,134,286,028.40

应交税费 29,605,101.37 672,724,962.41

应付利息 211,812,045.42 36,397,411.32

应付股利 430,946,492.87 239,651,709.58

其他应付款 2,963,516,166.56 2,177,216,533.46

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,714,735,748.92 2,012,948,200.00

其他流动负债

流动负债合计 33,233,440,039.03 28,520,121,701.54

非流动负债:

长期借款 613,463,246.75 404,301,000.00

应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 873,004,672.61 814,221,179.36

专项应付款

预计负债 549,581,218.40 441,055,265.85

递延收益 565,511,448.52 457,811,960.11

递延所得税负债 875,542,387.28 1,286,680,645.61

其他非流动负债

非流动负债合计 6,277,102,973.56 6,204,070,050.93

负债合计 39,510,543,012.59 34,724,191,752.47

所有者权益

股本 2,583,200,175.00 2,583,200,175.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 5,892,786,711.05 5,304,010,407.70

减:库存股

其他综合收益 1,778,925,334.31 2,943,242,572.79

专项储备

盈余公积 1,105,949,794.39 1,105,949,794.39

一般风险准备

11 / 23

2015 年第三季度报告

未分配利润 13,917,676,881.50 11,682,310,512.09

归属于母公司所有者权益合计 25,278,538,896.25 23,618,713,461.97

少数股东权益 5,817,739,093.58 4,898,668,332.03

所有者权益合计 31,096,277,989.83 28,517,381,794.00

负债和所有者权益总计 70,606,821,002.42 63,241,573,546.47

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 2,074,429,447.14 1,224,900,492.69

以公允价值计量且其变动计入当期损 20,447,920.00 27,201,000.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 1,870,859.45 283,760.68

应收利息

应收股利 427,941,019.42 843,628,721.52

其他应收款 638,534,366.76 610,903,715.35

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,600,100,000.00 2,300,100,000.00

流动资产合计 4,763,323,612.77 5,007,017,690.24

非流动资产:

可供出售金融资产 3,381,580,800.00 4,982,814,720.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 16,440,984,428.11 16,369,934,438.45

投资性房地产 758,773,215.00 776,825,714.07

固定资产 32,603,515.90 33,336,623.62

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 110,879,485.92 113,635,720.35

12 / 23

2015 年第三季度报告

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 20,724,821,444.93 22,276,547,216.49

资产总计 25,488,145,057.70 27,283,564,906.73

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 123,228,298.63 156,400,768.14

应交税费 -13,336,860.08 -9,176,151.45

应付利息 197,520,546.66 28,013,067.56

应付股利 1,830,452.32 1,725,930.05

其他应付款 37,131,551.44 159,188,037.48

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,708,904,000.00 1,995,470,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,055,277,988.97 2,331,621,651.78

非流动负债:

长期借款

应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 72,557,891.70 64,787,891.70

递延所得税负债 817,160,278.04 1,221,504,348.04

其他非流动负债

非流动负债合计 3,689,718,169.74 4,086,292,239.74

负债合计 5,744,996,158.71 6,417,913,891.52

所有者权益:

股本 2,583,200,175.00 2,583,200,175.00

其他权益工具

其中:优先股

13 / 23

2015 年第三季度报告

永续债

资本公积 7,455,711,375.89 7,455,711,375.89

减:库存股

其他综合收益 2,417,074,623.84 3,629,534,524.93

专项储备

盈余公积 1,381,102,096.05 1,381,102,096.05

未分配利润 5,906,060,628.21 5,816,102,843.34

所有者权益合计 19,743,148,898.99 20,865,651,015.21

负债和所有者权益总计 25,488,145,057.70 27,283,564,906.73

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

(7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)

一、营业总 22,017,343,278.55 17,567,951,709.98 62,050,001,134.62 54,412,627,452.17

收入

其中:营业 22,017,343,278.55 17,567,951,709.98 62,050,001,134.62 54,412,627,452.17

收入

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总 20,804,002,031.59 16,324,909,658.38 58,377,002,184.62 51,021,916,711.22

成本

其中:营业 18,818,220,650.04 14,654,246,319.48 52,886,193,802.38 46,103,684,145.57

成本

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备

金净额

保单红利

支出

分保费用

14 / 23

2015 年第三季度报告

营业税金 55,382,473.68 39,232,078.85 191,987,723.18 152,307,213.74

及附加

销售费用 281,036,765.90 211,933,223.50 714,723,410.06 653,794,339.51

管理费用 1,632,452,274.39 1,404,057,730.85 4,540,912,016.44 4,021,125,289.86

财务费用 7,113,237.01 6,647,367.64 25,435,288.52 79,369,464.30

资产减值 9,796,630.57 8,792,938.06 17,749,944.04 11,636,258.24

损失

加:公允 9,389,280.00 -5,874,000.00 -6,753,080.00 31,351,000.00

价值变动

收益(损失

以“-”号

填列)

投资收益 528,627,301.84 569,596,418.76 2,201,763,051.75 1,992,210,043.65

(损失以

“-”号填

列)

其中:对联 487,652,125.80 566,207,470.70 1,910,855,043.54 1,949,344,971.71

营企业和

合营企业

的投资收

益

汇兑收益

(损失以

“-”号填

列)

三、营业利 1,751,357,828.80 1,806,764,470.36 5,868,008,921.75 5,414,271,784.60

润(亏损以

“-”号填

列)

加:营业 19,914,418.63 79,517,435.32 89,236,844.70 127,783,307.54

外收入

其中:非流 2,739,340.04 5,978,246.01 20,116,369.30 11,553,182.96

动资产处

置利得

减:营业 7,388,880.36 4,505,954.23 35,167,641.68 15,827,586.03

外支出

其中:非流 4,117,310.94 3,522,947.70 5,280,137.89 9,843,527.90

动资产处

置损失

四、利润总 1,763,883,367.07 1,881,775,951.45 5,922,078,124.77 5,526,227,506.11

额(亏损总

额以

“-”号

15 / 23

2015 年第三季度报告

填列)

减:所得 233,143,732.40 246,948,875.89 760,207,162.30 664,709,325.70

税费用

五、净利润 1,530,739,634.67 1,634,827,075.56 5,161,870,962.47 4,861,518,180.41

(净亏损

以“-”

号填列)

归属于母 1,050,786,792.17 1,171,798,843.72 3,634,079,194.47 3,465,013,287.66

公司所有

者的净利

润

少数股东 479,952,842.50 463,028,231.84 1,527,791,768.00 1,396,504,892.75

损益

六、其他综 -831,994,599.31 209,132,372.78 -1,142,802,058.26 129,211,478.37

合收益的

税后净额

归属母公 -854,609,732.49 208,744,032.17 -1,164,317,238.48 128,021,218.93

司所有者

的其他综

合收益的

税后净额

(一)以后

不能重分

类进损益

的其他综

合收益

1.重新计

量设定受

益计划净

负债或净

资产的变

动

2.权益法

下在被投

资单位不

能重分类

进损益的

其他综合

收益中享

有的份额

(二)以后 -854,609,732.49 208,744,032.17 -1,164,317,238.48 128,021,218.93

将重分类

进损益的

16 / 23

2015 年第三季度报告

其他综合

收益

1.权益法 -5,426,032.47 -5,301,022.33 -11,534,461.09 -3,215,199.20

下在被投

资单位以

后将重分

类进损益

的其他综

合收益中

享有的份

额

2.可供出 -922,124,216.53 217,320,957.42 -1,222,442,127.99 129,064,400.40

售金融资

产公允价

值变动损

益

3.持有至

到期投资

重分类为

可供出售

金融资产

损益

4.现金流

量套期损

益的有效

部分

5.外币财 72,940,516.51 -3,275,902.92 69,659,350.60 2,172,017.73

务报表折

算差额

6.其他

归属于 22,615,133.18 388,340.61 21,515,180.22 1,190,259.44

少数股东

的其他综

合收益的

税后净额

七、综合收 698,745,035.36 1,843,959,448.34 4,019,068,904.21 4,990,729,658.78

益总额

归属于母 196,177,059.68 1,380,542,875.89 2,469,761,955.99 3,593,034,506.59

公司所有

者的综合

收益总额

归属于少 502,567,975.68 463,416,572.45 1,549,306,948.22 1,397,695,152.19

数股东的

17 / 23

2015 年第三季度报告

综合收益

总额

八、每股收

益:

(一)基本 0.407 0.453 1.407 1.341

每股收益

(元/股)

(二)稀释不适用不适用不适用不适用

每股收益

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告

本期金额上期金额

项目金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 8,082,028.30 7,607,500.00 23,397,028.30 23,199,858.49

减:营业成本 6,017,499.69 6,017,499.69 18,052,499.07 18,052,499.07

营业税金及附 432,648.75 429,823.75 1,297,946.25 1,289,471.25

加

销售费用

管理费用 17,182,276.67 32,664,858.46 72,623,433.50 79,841,849.68

财务费用 62,821,865.46 48,444,235.19 168,419,505.73 179,476,204.06

资产减值损失

加:公允价值 9,389,280.00 -5,874,000.00 -6,753,080.00 31,351,000.00

变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失 362,634,474.22 455,146,556.89 1,660,299,974.41 2,180,166,282.60

以“-”号填列)

其中:对联营企 262,509,108.47 437,747,553.47 1,235,127,392.62 1,350,202,936.96

业和合营企业

的投资收益

二、营业利润(亏 293,651,491.95 369,323,639.80 1,416,550,538.16 1,956,057,117.03

损以“-”号填

列)

加:营业外收入 12,637,807.33 12,637,807.33

其中:非流动资

18 / 23

2015 年第三季度报告

产处置利得

减:营业外支出 2,059.62 2,059.62

其中:非流动资 2,059.62 2,059.62

产处置损失

三、利润总额(亏 306,287,239.66 369,323,639.80 1,429,186,285.87 1,956,057,117.03

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 -4,035,590.00

四、净利润(净 306,287,239.66 369,323,639.80 1,433,221,875.87 1,956,057,117.03

亏损以“-”号

填列)

五、其他综合收 -871,899,952.47 197,661,217.67 -1,212,459,901.09 113,062,556.62

益的税后净额

(一)以后不能

重分类进损益

的其他综合收

益

1.重新计量设

定受益计划净

负债或净资产

的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重

分类进损益的其

他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重 -871,899,952.47 197,661,217.67 -1,212,459,901.09 113,062,556.62

分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在 -5,426,032.47 -5,301,022.33 -11,534,461.09 -2,926,563.38

被投资单位以

后将重分类进

损益的其他综

合收益中享有

的份额

2.可供出售金 -866,473,920.00 202,962,240.00 -1,200,925,440.00 115,989,120.00

融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期

投资重分类为

可供出售金融

资产损益

4.现金流量套

19 / 23

2015 年第三季度报告

期损益的有效

部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总 -565,612,712.81 566,984,857.47 220,761,974.78 2,069,119,673.65

额

七、每股收益:

(一)基本每股

收益(元/股)

(二)稀释每股

收益(元/股)

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 64,978,453,711.78 54,623,963,531.19

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,273,406,668.81 690,332,706.00

经营活动现金流入小计 66,251,860,380.59 55,314,296,237.19

购买商品、接受劳务支付的现金 51,031,230,543.86 42,535,755,170.52

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

20 / 23

2015 年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,448,368,857.41 3,341,378,275.12

支付的各项税费 3,417,426,892.23 2,726,120,583.18

支付其他与经营活动有关的现金 2,229,885,894.36 1,969,677,484.52

经营活动现金流出小计 61,126,912,187.86 50,572,931,513.34

经营活动产生的现金流量净额 5,124,948,192.73 4,741,364,723.85

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,680,533,263.04 1,877,865,224.67

取得投资收益收到的现金 1,235,861,407.27 1,674,791,491.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资 67,248,567.24 170,060,381.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,983,643,237.55 3,722,717,097.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,111,641,959.05 2,279,736,219.86

产支付的现金

投资支付的现金 3,491,386,712.73 1,889,821,876.04

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 19,367,314.16

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 6,603,028,671.78 4,188,925,410.06

投资活动产生的现金流量净额 -3,619,385,434.23 -466,208,312.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 275,632,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 275,632,000.00

现金

取得借款收到的现金 518,522,980.12 1,152,128,739.79

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 200,791,463.56 179,041,222.18

筹资活动现金流入小计 994,946,443.68 1,331,169,961.97

偿还债务支付的现金 628,777,485.90 1,446,431,011.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,699,105,614.91 2,321,771,719.12

其中:子公司支付给少数股东的股利、 1,311,292,471.66 1,069,076,847.19

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 3,327,883,100.81 3,768,202,730.24

筹资活动产生的现金流量净额 -2,332,936,657.13 -2,437,032,768.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,080,953.44

五、现金及现金等价物净增加额 -842,454,852.07 1,838,123,643.04

加:期初现金及现金等价物余额 15,197,234,437.45 12,978,315,299.67

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2015 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 14,354,779,585.38 14,816,438,942.71

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 16,472,500.00 23,222,500.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 62,046,342.37 110,807,531.64

经营活动现金流入小计 78,518,842.37 134,030,031.64

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 89,829,456.70 50,803,313.94

支付的各项税费 9,149,502.12 2,699,979.41

支付其他与经营活动有关的现金 93,054,481.89 106,598,125.73

经营活动现金流出小计 192,033,440.71 160,101,419.08

经营活动产生的现金流量净额 -113,514,598.34 -26,071,387.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,134,940,419.00 2,241,700,000.00

取得投资收益收到的现金 1,742,930,531.48 1,718,506,589.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5,877,870,950.48 3,960,206,589.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,495,536.67 2,507,164.58

产支付的现金

投资支付的现金 3,181,700,000.00 2,176,700,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,246,195,536.67 2,179,207,164.58

投资活动产生的现金流量净额 2,631,675,413.81 1,780,999,425.33

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

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2015 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 307,853,812.31 308,053,349.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,360,778,048.71 1,249,640,409.21

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,668,631,861.02 1,557,693,758.78

筹资活动产生的现金流量净额 -1,668,631,861.02 -1,557,693,758.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 849,528,954.45 197,234,279.11

加:期初现金及现金等价物余额 1,224,900,492.69 1,514,509,833.71

六、期末现金及现金等价物余额 2,074,429,447.14 1,711,744,112.82

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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