2015 年第三季度报告
公司代码:600459 公司简称:贵研铂业
贵研铂业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 5
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 汪云曙、主管会计工作负责人 朱绍武 及会计机构负责人(会计主管人员)胥翠芬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,318,905,365.80 2,873,202,573.77 15.51
归属于上市公司
1,773,692,639.62 1,746,048,235.04 1.58
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
-223,657,249.08 -207,814,144.34 -7.62
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 5,134,844,637.14 4,520,055,324.98 13.60
归属于上市公司
52,995,583.79 61,095,925.04 -13.26
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
44,010,153.02 51,421,003.35 -14.41
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.00 3.58 -0.58
收益率(%)
基本每股收益
0.20 0.23 -13.04
(元/股)
稀释每股收益
0.20 0.23 -13.04
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 5,194.32 5,251.59
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 3,322,711.33 13,061,724.12
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,538.71 -150,176.74
所得税影响额 -662,351.69 -2,556,391.95
少数股东权益影响额(税后) -18,223.04 -1,374,976.25
合计 2,492,792.21 8,985,430.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 32,388
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 限售条 股份
比例(%) 股东性质
(全称) 数量 件股份 状态 数量
数量
云南锡业集团(控股)有限责
102,677,188 39.34 0 质押 47,830,000 国有法人
任公司
中国工商银行-诺安价值增
5,527,289 2.12 0 未知 未知
长股票证券投资基金
红塔创新投资股份有限公司 2,328,820 0.89 0 未知 国有法人
吉林日昇投资管理有限公司
2,020,011 0.77 0 未知 未知
-日日昇一期
中国证券金融股份有限公司 1,909,420 0.73 0 未知 未知
郭宏伟 1,414,193 0.54 0 未知 未知
王宁 1,409,905 0.54 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司
-摩根士丹利华鑫量化配置 1,401,861 0.54 0 未知 未知
混合型证券投资基金
磐厚蔚然(上海)资产管理有
限公司-磐厚蔚然-PHC 产业 1,238,900 0.47 0 无 其他
价值 1 号基金
吉林日昇投资管理有限公司
960,700 0.37 0 未知 未知
-日日昇二期
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
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流通股的数量 种类 数量
云南锡业集团(控股)有限责任公司 102,677,188 人民币普通股 102,677,188
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资
5,527,289 人民币普通股 5,527,289
基金
红塔创新投资股份有限公司 2,328,820 人民币普通股 2,328,820
吉林日昇投资管理有限公司-日日昇一期 2,020,011 人民币普通股 2,020,011
中国证券金融股份有限公司 1,909,420 人民币普通股 1,909,420
郭宏伟 1,414,193 人民币普通股 1,414,193
王宁 1,409,905 人民币普通股 1,409,905
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利华
1,401,861 人民币普通股 1,401,861
鑫量化配置混合型证券投资基金
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚
1,238,900 人民币普通股 1,238,900
然-PHC 产业价值 1 号基金
吉林日昇投资管理有限公司-日日昇二期 960,700 人民币普通股 960,700
公司控股股东云锡控股公司直接持有公司股份
数为 102,677,188 股,占公司总股本 260,977,742 股
的 39.34%。云锡控股公司于 2015 年 8 月通过磐厚蔚
然(上海)资产管理有限公司的磐厚蔚然-PHC 产业
上述股东关联关系或一致行动的说明 价值 1 号基金定向资产管理方式间接增持公司股份
数 1,238,900 股,占公司总股本 260,977,742 股的
0.47%。除此之外,公司未知上述股东是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知
上述股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
二、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1 资产负债表分析
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅(%)
衍生金融资产 8,432,440.42 3,135,019.14 5,297,421.28 168.98
应收账款 553,085,817.80 196,487,342.96 356,598,474.84 181.49
预付款项 202,960,685.29 58,176,821.57 144,783,863.72 248.87
其他应收款 42,703,195.90 13,351,564.41 29,351,631.49 219.84
短期借款 965,802,700.00 644,015,200.00 321,787,500.00 49.97
衍生金融负债 1,391,936.90 2,375,773.09 -983,836.19 -41.41
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应付账款 99,532,299.08 68,225,578.57 31,306,720.51 45.89
应付职工薪酬 10,405,932.12 32,803,652.32 -22,397,720.20 -68.28
应付利息 2,449,059.01 1,322,925.17 1,126,133.84 85.12
应付股利 1,335,548.36 834,859.84 500,688.52 59.97
其他应付款 32,809,442.58 4,335,193.43 28,474,249.15 656.82
专项应付款 88,400,000.00 46,700,000.00 41,700,000.00 89.29
专项储备 772,216.12 25,621.13 746,594.99 2,913.98
1)衍生金融资产较年初增长168.98%,主要原因是套期工具期末持仓的浮动盈利变化所致;
2)应收账款较年初增长181.49%,主要原因是尚未到结算期的应收账款增加;
3) 预付款项较年初增长248.87%,主要原因是原废料采购预付款增加;
4) 其他应收款较年初增长219.84%,主要原因是本报告期末未结算的套期工具损益以及其他应收款项
增加;
5) 短期借款较年初增长49.97%,主要原因是本报告期融资规模增加;
6) 衍生金融负债较年初减少41.41%,主要原因是套期工具期末持仓的浮动亏损变化所致;
7)应付账款较年初增长45.89%,主要原因是应付货款增加;
8) 应付职工薪酬较年初减少68.28%,主要原因是本报告期发放2014年度绩效工资以及本报告期效益
工资计提减少;
9) 应付利息较年初增长85.12%,主要原因是生产经营需要资金增加,相应的融资规模增加;
10) 应付股利较年初增长59.97%,主要原因是尚未支付给股东的股利增加;
11) 其他应付款较年初增长656.82%,主要原因是待付费用增加;
12) 专项应付款较年初增长89.29%,主要原因是本报告期“多品种、小批量某材料研发能力建设项目”
收到财政专项资金;
13)专项储备较年初增长2,913.98%,主要原因是本报告期计提安全专项经费。
2 利润表分析
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减幅(%)
营业税金及附加 2,684,001.99 2,003,499.19 680,502.80 33.97
财务费用 27,547,342.11 19,833,563.33 7,713,778.78 38.89
资产减值损失 -588,151.83 -2,849,844.29 2,261,692.46 79.36
公允价值变动收益 61,846.36 -4,317,957.14 4,379,803.50 不适用
投资收益 9,660,070.03 4,863,069.65 4,797,000.38 98.64
营业外收入 35,225,127.04 11,735,760.31 23,489,366.73 200.15
1) 营业税金及附加较上年同期增长33.97%,主要原因是本报告期缴纳的增值税高于同期;
2) 财务费用较上年同期增长38.89%,主要原因是本报告期融资规模增加;
3) 资产减值损失较上年同期增长79.36%,主要原因是本报告期转回存货跌价准备的影响;
4) 公允价值变动收益较上年同期增长437.98万元,主要原因是套期工具的浮动盈利影响;
5) 投资收益较上年同期增长98.64%,主要原因是套期工具的投资收益增加;
6) 营业外收入较上年同期增长200.15%,主要原因是本报告期公司资源综合利用产品及自产自销的铂
金享受的增值税退税收入增加;
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3 现金流量表分析
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减幅(%)
经营活动产生的现
-223,657,249.08 -207,814,144.34 -15,843,104.74 -7.62
金流量净额
投资活动产生的现
-120,813,052.98 -101,238,774.19 -19,574,278.79 -19.33
金流量净额
筹资活动产生的现
266,585,335.99 -14,629,873.51 281,215,209.50 不适用
金流量净额
7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.62%,主要原因是应收账款增加;
8) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.33%,主要原因是项目建设投入增加;
9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长28,121.52万元,主要原因是本报告期银行借款资金
净流入高于同期。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)经公司控股子公司贵研催化公司 2013 年临时(第二次)股东会审议通过,同意贵研催化公司向
其控股子公司上海贵研环保公司提供委托贷款总额不超过人民币 900 万元,期限不超过壹年。贵研催
化公司分别于 2014 年 1 月及 2014 年 7 月分两笔向上海贵研环保公司发放了委托贷款共计人民币 900
万元。鉴于上海贵研环保公司业务发展需要,经贵研催化公司 2014 年临时(第二次)股东会审议通
过,同意将上述委托贷款期限展期一年。截止 2015 年 7 月 31 日,贵研催化公司已全额收到上海贵研
环保公司归还的委托贷款本金及利息,共计人民币 972.0563 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 承诺 及 时履
有 行应说
诺 诺 承诺 时间 时 行应
承诺内容 履 明未完
背 类 方 及期 严 说明
行 成履行
景 型 限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
云南 (一)保证公司与云锡控股及其控制的其他企业之间人员
锡业 独立。保证公司的高级管理人员不在云锡控股及其控制的
其
集团 其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在云锡
他 其
(控 控股及其控制的其他企业领薪;保证公司的劳动、人事及 长期 否 是 无 无
承 他
股) 工资管理与云锡控股之间独立。(二)保证公司资产独立
诺
有限 完整。保证公司具有独立完整的资产;保证公司住所独立
责任 于云锡控股。(三)保证公司财务独立。保证公司建立独
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公司 立的财务部门和独立的财务核算体系;保证公司具有规
范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;保
证公司独立在银行开户,不与云锡控股共用一个银行账
户;保证公司的财务人员不在云锡控股兼职及领取报酬;
保证公司依法独立纳税;保证公司能够独立做出财务决
策,云锡控股不干预公司的资金使用。(四)保证公司机
构独立。保证公司拥有独立、完整的组织机构,与云锡控
股的机构完全分开。(五)保证公司业务独立。保证公司
拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,公司
具有面向市场自主经营的能力;在采购、生产、销售等方
面保持独立,保证公司业务独立。
云锡控股及其控制的全资或控股子企业目前没有,将来亦
不会在中国境内外:(一)、以任何方式直接或间接控制
任何导致与公司(包括公司控股子公司,下同)主营业务
产生实质性竞争的业务或活动的企业,云锡控股及其控制
的全资或控股子企业亦不生产任何与公司产品相同或相
云南 似或可以取代公司产品的产品;(二)、如公司认为云锡
解 锡业 控股及其控制的全资或控股子企业从事了对公司业务构
其 决 集团 成竞争的业务,云锡控股及其控制的全资或控股子企业将
他 同 (控 愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司;
长期 否 是 无 无
承 业 股) (三)、如果云锡控股及其控制的全资或控股子企业将来
诺 竞 有限 可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业
争 责任 务机会,应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能
公司 合理接受的条款和条件首先提供给公司,公司对上述业务
享有优先购买权。云锡控股承诺,因违反本承诺函的任何
条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开支,云锡控股
将予以赔偿。本承诺函自云锡控股签字之日起生效,直至
发生以下情形为止(以较早为准):1.云锡控股不再直接
或间接控制公司;2.公司股份终止在证券交易所上市。
(一)、云锡控股及其他关联方将尽量避免与公司之间发
生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按
照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公
认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件
云南
的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市
解 锡业
公司及中小股东利益。(二)、云锡控股保证严格遵守中
其 决 集团
国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及
他 关 (控
《贵研铂业股份有限公司章程》等管理制度的规定,依照 长期 否 是 无 无
承 联 股)
合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股
诺 交 有限
东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的利益,不损害
易 责任
公司及其他股东的合法权益。云锡控股及其控制的全资或
公司
控股子企业承诺,如违反上述承诺与公司及其控股子公司
进行交易,而给公司及其控股子公司造成损失,由云锡控
股承担赔偿责任。本承诺函自云锡控股签字之日起生效,
直至发生以下情形为止(以较早为准):1.云锡控股不再
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直接或间接控制公司;2.公司股份终止在证券交易所上
市。
贵研 公司制定的《公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》
铂业 经 2015 年 5 月 7 日公司召开的 2014 年度股东大会审议通
其 2015
股份 过,该规划明确了在符合分红条件的情况下,公司每年以
他 分 年至
有限 现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百 是 是 无 无
承 红 2017
公司 分之十。公司未来三年(2015-2017 年)以现金方式累计
诺 年
分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百
分之三十。
云南 2015
锡业 年8
其 股 集团 截至 2015 年 8 月 25 日,云锡控股通过定向资产管理的方 月 25
他 份 (控 式完成增持公司股份合计 1,238,900 股,并确认本次增持 日
是 是 无 无
承 限 股) 计划已实施完毕。云锡控股承诺,在增持实施完成后 6 个 -201
诺 售 有限 月内不减持所持有的公司股份。 6年2
责任 月 25
公司 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵研铂业股份有限公司
法定代表人 汪云曙
日 期 2015 年 10 月 28 日
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三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 373,240,808.24 451,143,375.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产 8,432,440.42 3,135,019.14
应收票据 363,000,817.81 487,273,194.00
应收账款 553,085,817.80 196,487,342.96
预付款项 202,960,685.29 58,176,821.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,703,195.90 13,351,564.41
买入返售金融资产
存货 710,131,245.08 731,326,515.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,007,676.42 52,205,592.95
流动资产合计 2,291,562,686.96 1,993,099,426.05
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 11,805,659.89 15,986,545.80
固定资产 518,681,543.57 420,142,796.38
在建工程 210,465,177.56 190,380,868.93
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,444,350.70 46,570,912.56
开发支出 116,002,342.13 90,000,104.97
商誉
长期待摊费用 702,321.86 282,062.00
递延所得税资产 10,915,710.46 10,915,710.46
其他非流动资产 103,225,572.67 105,724,146.62
非流动资产合计 1,027,342,678.84 880,103,147.72
资产总计 3,318,905,365.80 2,873,202,573.77
流动负债:
短期借款 965,802,700.00 644,015,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 49,221,563.35 51,879,219.32
的金融负债
衍生金融负债 1,391,936.90 2,375,773.09
应付票据
应付账款 99,532,299.08 68,225,578.57
预收款项 64,229,692.66 67,899,409.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,405,932.12 32,803,652.32
应交税费 8,291,161.98 10,152,730.28
应付利息 2,449,059.01 1,322,925.17
应付股利 1,335,548.36 834,859.84
其他应付款 32,809,442.58 4,335,193.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 78,030.61
流动负债合计 1,235,547,366.65 883,844,541.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 88,400,000.00 46,700,000.00
预计负债
递延收益 125,906,586.67 112,211,980.25
递延所得税负债 1,948,909.38 1,683,710.83
其他非流动负债
非流动负债合计 216,255,496.05 160,595,691.08
负债合计 1,451,802,862.70 1,044,440,232.90
所有者权益
股本 260,977,742.00 260,977,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,167,421,791.05 1,167,421,791.05
减:库存股
其他综合收益 -954,725.84 -954,725.84
专项储备 772,216.12 25,621.13
盈余公积 66,086,142.21 66,086,142.21
一般风险准备
未分配利润 279,389,474.08 252,491,664.49
归属于母公司所有者权益合计 1,773,692,639.62 1,746,048,235.04
少数股东权益 93,409,863.48 82,714,105.83
所有者权益合计 1,867,102,503.10 1,828,762,340.87
负债和所有者权益总计 3,318,905,365.80 2,873,202,573.77
法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人: 朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 251,579,061.27 262,099,590.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产 8,210,269.32 2,849,214.11
应收票据 197,748,734.66 265,524,803.71
应收账款 402,479,366.77 56,985,134.94
12 / 22
2015 年第三季度报告
预付款项 191,951,777.06 81,656,786.26
应收利息 2,873,333.32 36,666.66
应收股利
其他应收款 115,241,601.20 113,676,887.05
存货 316,099,182.79 340,726,276.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 702,079.45 34,535,769.78
流动资产合计 1,486,885,405.84 1,158,091,129.28
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 914,233,714.86 899,233,714.86
投资性房地产 11,805,659.89 15,986,545.80
固定资产 202,702,473.44 205,325,888.91
在建工程 32,449,170.04 2,573,352.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,469,086.34 20,997,449.70
开发支出 65,203,119.10 49,421,263.15
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,171,395.22 4,171,395.22
其他非流动资产 31,307,517.83 37,548,430.31
非流动资产合计 1,282,342,136.72 1,235,258,040.53
资产总计 2,769,227,542.56 2,393,349,169.81
流动负债:
短期借款 790,802,700.00 519,015,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益 49,221,563.35 51,879,219.32
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,164,359.45 17,451,761.98
预收款项 75,368,425.72 51,410,609.18
应付职工薪酬 7,948,747.00 22,263,138.31
应交税费 2,494,043.58 1,063,714.92
应付利息 2,315,915.94 1,131,566.83
应付股利
其他应付款 45,856,897.66 19,050,514.70
13 / 22
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 992,172,652.70 683,265,725.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 67,000,000.00 25,000,000.00
预计负债
递延收益 85,473,749.85 73,604,494.85
递延所得税负债 1,572,065.12 1,572,065.12
其他非流动负债
非流动负债合计 154,045,814.97 100,176,559.97
负债合计 1,146,218,467.67 783,442,285.21
所有者权益:
股本 260,977,742.00 260,977,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,169,487,969.04 1,169,487,969.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备 380,691.44
盈余公积 66,086,142.21 66,086,142.21
未分配利润 126,076,530.20 113,355,031.35
所有者权益合计 1,623,009,074.89 1,609,906,884.60
负债和所有者权益总计 2,769,227,542.56 2,393,349,169.81
法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人: 朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
(7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入 2,281,853,729.84 1,519,456,702.91 5,134,844,637.14 4,520,055,324.98
其中:营业收入 2,281,853,729.84 1,519,456,702.91 5,134,844,637.14 4,520,055,324.98
利息收入
14 / 22
2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,272,109,032.80 1,503,250,519.56 5,109,302,208.01 4,449,184,458.92
其中:营业成本 2,234,146,133.23 1,456,163,580.51 4,978,994,547.42 4,318,751,447.12
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 559,821.06 954,054.11 2,684,001.99 2,003,499.19
加
销售费用 7,540,802.84 8,813,746.44 25,688,625.29 27,571,612.44
管理费用 20,973,307.39 30,561,528.24 74,975,843.03 83,874,181.13
财务费用 9,477,120.11 6,757,610.26 27,547,342.11 19,833,563.33
资产减值损失 -588,151.83 0.00 -588,151.83 -2,849,844.29
加:公允价值 0.00 0.00 61,846.36 -4,317,957.14
变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失 1,196,448.15 2,364,246.39 9,660,070.03 4,863,069.65
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润 10,941,145.19 18,570,429.74 35,264,345.52 71,415,978.57
(亏损以“-”
号填列)
加:营业外收 7,286,582.95 7,575,068.73 35,225,127.04 11,735,760.31
入
其中:非流动资 14,128.90 6,414.01 14,186.17 8,815.68
产处置利得
减:营业外支 208,934.58 14,351.05 238,934.58 257,222.59
出
其中:非流动资 8,934.58 3,586.80 8,934.58 125,860.94
产处置损失
四、利润总额 18,018,793.56 26,131,147.42 70,250,537.98 82,894,516.29
(亏损总额以
15 / 22
2015 年第三季度报告
“-”号填列)
减:所得税费用 3,981,403.62 5,807,060.03 13,859,248.16 17,485,604.94
五、净利润(净 14,037,389.94 20,324,087.39 56,391,289.82 65,408,911.35
亏损以“-”
号填列)
归属于母公司 13,672,086.91 19,272,474.47 52,995,583.79 61,095,925.04
所有者的净利
润
少数股东损益 365,303.03 1,051,612.92 3,395,706.03 4,312,986.31
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综
合收益的税后
净额
(一)以后不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划净
负债或净资产
的变动
2.权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
(二)以后将
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益法下在
被投资单位以
后将重分类进
损益的其他综
合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期
16 / 22
2015 年第三季度报告
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
4.现金流量套
期损益的有效
部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 14,037,389.94 20,324,087.39 56,391,289.82 65,408,911.35
额
归属于母公司 13,672,086.91 19,272,474.47 52,995,583.79 61,095,925.04
所有者的综合
收益总额
归属于少数股 365,303.03 1,051,612.92 3,395,706.03 4,312,986.31
东的综合收益
总额
八、每股收益:
(一)基本每股 0.05 0.07 0.20 0.23
收益(元/股)
(二)稀释每股 0.05 0.07 0.20 0.23
收益(元/股)
法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人: 朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 668,983,670.78 519,462,890.17 1,872,495,670.06 1,703,727,988.25
减:营业成本 640,008,853.1 485,063,736.41 1,780,827,298.93 1,603,940,085.08
营业税金 150,492.69 384,862.19 736,129.35 527,810.19
及附加
销售费用 2,296,767.81 4,032,678.48 11,861,625.54 14,626,166.05
管理费用 11,419,189.45 15,540,572.24 35,221,958.36 40,772,517.70
财务费用 8,096,767.80 5,876,413.82 21,840,506.48 13,960,532.37
17 / 22
2015 年第三季度报告
资产减值 -588,151.83 -588,151.83 -2,849,844.29
损失
加:公允价值变 61,846.36 -4,438,509.02
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 521,827.10 6,360,519.47 18,155,889.07 13,357,392.28
(损失以“-”号
填列)
其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏 8,121,578.86 14,925,146.50 40,814,038.66 41,669,604.41
损以“-”号填列)
加:营业外收入 633,026.27 3,664,766.63 2,289,024.72 6,031,743.31
其中:非流 6,141.63 6,141.63
动资产处置利得
减:营业外支出 8,934.58 8,934.58 117,917.90
其中:非流 8,934.58 8,934.58
动资产处置损失
三、利润总额(亏 8,745,670.55 18,589,913.13 43,094,128.80 47,583,429.82
损总额以“-”号
填列)
减:所得税费 1,396,717.79 2,788,486.97 4,274,855.75 7,137,514.48
用
四、净利润(净亏 7,348,952.76 15,801,426.16 38,819,273.05 40,445,915.34
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
(二)以后将重
分类进损益的其
他综合收益
18 / 22
2015 年第三季度报告
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,348,952.76 15,801,426.16 38,819,273.05 40,445,915.34
七、每股收益:
(一)基本每
股收益(元/股)
(二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人: 朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
(1-9 月) 额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,443,613,503.96 4,705,231,437.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
19 / 22
2015 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,838,822.43 3,097,361.98
收到其他与经营活动有关的现金 53,360,547.44 149,551,954.56
经营活动现金流入小计 5,517,812,873.83 4,857,880,753.78
购买商品、接受劳务支付的现金 5,509,396,631.82 4,850,090,815.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,922,951.84 77,445,893.71
支付的各项税费 49,162,206.83 32,251,213.11
支付其他与经营活动有关的现金 87,988,332.42 105,906,975.46
经营活动现金流出小计 5,741,470,122.91 5,065,694,898.12
经营活动产生的现金流量净额 -223,657,249.08 -207,814,144.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,750,421.93 -3,994,835.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 20,346.83 40,400.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,770,768.76 -3,954,435.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 122,583,821.74 97,284,338.36
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,583,821.74 97,284,338.36
投资活动产生的现金流量净额 -120,813,052.98 -101,238,774.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 738,420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 738,420.00
金
取得借款收到的现金 804,600,000.00 377,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00
20 / 22
2015 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 846,600,000.00 377,738,420.00
偿还债务支付的现金 524,736,872.14 357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,277,791.87 35,368,293.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 580,014,664.01 392,368,293.51
筹资活动产生的现金流量净额 266,585,335.99 -14,629,873.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,601.09 -919.98
五、现金及现金等价物净增加额 -77,902,567.16 -323,683,712.02
加:期初现金及现金等价物余额 451,143,375.40 470,446,577.26
六、期末现金及现金等价物余额 373,240,808.24 146,762,865.24
法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人: 朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
(1-9 月) 额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,708,730,138.24 1,633,810,586.86
收到的税费返还 226,773.07
收到其他与经营活动有关的现金 101,492,720.22 68,553,053.91
经营活动现金流入小计 1,810,449,631.53 1,702,363,640.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,862,870,312.04 1,814,788,313.70
支付给职工以及为职工支付的现金 50,828,018.93 48,945,693.58
支付的各项税费 6,264,417.87 3,727,551.49
支付其他与经营活动有关的现金 106,020,080.36 36,023,874.89
经营活动现金流出小计 2,025,982,829.20 1,903,485,433.66
经营活动产生的现金流量净额 -215,533,197.67 -201,121,792.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,911,293.81 7,084,265.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,380.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,912,673.81 7,084,265.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 22,831,824.66 6,023,625.54
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2015 年第三季度报告
支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,831,824.66 56,023,625.54
投资活动产生的现金流量净额 -20,919,150.85 -48,939,359.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 609,600,000.00 321,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00
筹资活动现金流入小计 651,600,000.00 321,000,000.00
偿还债务支付的现金 379,598,663.81 201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,069,517.10 26,844,428.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 425,668,180.91 227,844,428.17
筹资活动产生的现金流量净额 225,931,819.09 93,155,571.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,520,529.43 -156,905,580.84
加:期初现金及现金等价物余额 262,099,590.70 213,909,245.91
六、期末现金及现金等价物余额 251,579,061.27 57,003,665.07
法定代表人:汪云曙 主管会计工作负责人: 朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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