欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
欣龙控股(集团)股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 995,696,607.25 1,000,610,795.37 -0.49%
归属于上市公司股东的净资产(元) 650,882,639.74 677,527,630.14 -3.93%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入(元) 102,255,865.97 69.43% 234,520,601.22 21.98%
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,632,386.44 -335.78% -26,644,990.40 -199.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-6,066,110.87 47.01% -25,546,910.57 -14.57%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -8,092,948.29 62.41%
基本每股收益(元/股) -0.0142 -336.67% -0.0495 -200.00%
稀释每股收益(元/股) -0.0142 -336.67% -0.0495 -200.00%
加权平均净资产收益率 -1.17% -347.41% -4.01% -200.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -36,859.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
864,735.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 285,179.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
-2,224,970.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,869.29
少数股东权益影响额(税后) 128,033.10
合计 -1,098,079.83 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 45,157
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海南筑华科工贸有限公司 境内非国有法人 16.73% 90,098,591 质押 90,040,000
财达证券-工商银行-财达欣龙 1 号集
其他 5.94% 31,955,000
合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴
其他 1.71% 9,188,550
产业灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势
其他 1.67% 8,999,979
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股
其他 1.33% 7,146,985
票证券投资基金
白静 境内自然人 1.24% 6,671,787
邹春梅 境内自然人 0.82% 4,413,528
张旭 境内自然人 0.74% 4,000,000
张素芬 境内自然人 0.70% 3,761,445
欣龙控股(集团)股份有限公司-第一
其他 0.66% 3,529,800
期员工持股计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
海南筑华科工贸有限公司 90,098,591 人民币普通股 90,098,591
财达证券-工商银行-财达欣龙 1 号集合资产管理计划 31,955,000 人民币普通股 31,955,000
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混
9,188,550 人民币普通股 9,188,550
合型证券投资基金
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中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型
8,999,979 人民币普通股 8,999,979
证券投资基金
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 7,146,985 人民币普通股 7,146,985
白静 6,671,787 人民币普通股 6,671,787
邹春梅 4,413,528 人民币普通股 4,413,528
张旭 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
张素芬 3,761,445 人民币普通股 3,761,445
欣龙控股(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划 3,529,800 人民币普通股 3,529,800
除财达证券-工商银行-财达欣龙 1 号集合资产管理计划、欣龙
控股(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划系本公司员工
上述股东关联关系或一致行动的说明
持股计划持股外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属
于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司资产构成变动情况
项目 2015年9月末 2014年末 增减(%) 变动说明
货币资金 160,681,921.73 209,945,197.43 -23.46 项目建设支出增加以及归还了到期银
行借款
应收帐款 43,006,675.06 26,354,641.60 63.18 客户占款增加
预付帐款 16,156,284.06 7,153,144.71 125.86 采购预付款增加
其他应收款 19,629,153.50 14,603,338.53 34.42 往来款增加
存货 72,171,409.47 63,265,716.17 14.08 产能规模增加导致正常周转的存货量
增加
在建工程 115,351,732.12 56,187,318.47 105.30 子公司宜昌欣龙卫材和湖南欣龙项目
投资增加
应付利息 231,000.00 560,042.48 -58.75 银行借款本金减少
短期借款 55,000,000.00 18,000,000.00 205.56 报告期内新增兴业银行借款
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 109,863,013.70 -40.84 归还了部分银行借款
2、报告期财务指标重大变动情况表
项目 2015年1-9 2014年1-9 增减(%) 变动说明
营业收入 234,520,601.22 192,266,790.98 21.98 水刺无纺产品销售及贸易收入增加
营业成本 208,337,141.29 173,960,596.05 19.76 水刺无纺产品销售及贸易销售成本增加
管理费用 34,850,060.17 27,686,544.45 25.87 人工费用、折旧及摊销费用增加
资产减值损失 218,462.12 -508,320.64 142.98 应收账款和其他应收款余额增加致坏账
计提增加
公允价值变动收益(损失 -2,504,066.05 - -100.00 报告期股票投资产生浮亏
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号 564,274.74 922,547.95 -38.84 本期理财收益减少
填列)
经营活动产生的净流量 -8,092,948.29 -21,529,892.04 62.41 收到的货款增加及其他与经营活动有关
的现金增加
投资活动产生的净流量 -28,714,657.26 29,323,619.45 -197.92 收回的到期银行理财投资额减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年4月7日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《欣龙控股(集团)股份有限公司
员工持股计划(草案)及其摘要》及相关议案,同意公司员工持股计划设立后委托财达证券有限责任公司
管理,全额认购财达证券有限责任公司设立的财达欣龙1号集合资产管理计划中的次级份额,并通过二级
市场购买及股东低价转让等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
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截至2015年8月26日,公司员工持股计划已完成股票购买和股份过户,总计持有股份35,484,800股,均
价6.01元/股,占公司总股本比例为6.59%。公司员工持股计划所有股票的锁定起始日期为2015年8月26日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号:2015-051;公告名称:关于公司员工持股计划
公司员工持股计划完成股票购买及股份过户 2015 年 08 月 28 日
完成股票购买及股份过户的公告;披露网站:巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免今后与公司之间可能出现的同业
海南筑华科
首次公开发行或再融资时所作 竞争,公司控股股东及实际控制人海南筑 2012 年 04 月
工贸有限公 长期 遵守承诺。
承诺 华科工贸有限公司向本公司出具了避免 11 日
司
同业竞争的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数(万元) -2,600 -- -1,800 487.35 下降 633.50% -- 469.34%
基本每股收益(元/股) -0.048 -- -0.033 0.009 下降 633.33% -- 466.67%
公司子公司的 SMS 项目和特种纤维水刺项目均已于近期投产,将给公司增加部分收益,在第
业绩预告的说明
四季度当期实现减亏甚至盈利,但由于前三季度累计亏损额较大,全年仍将处于亏损状态。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 期初持 期初
证券 最初投资成 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
证券简称 股数量 持股
品种 代码 本(元) 数量(股) 比例 (元) (元) 科目 来源
(股) 比例
股票 600812 华北制药 10,698,437.00 0 500,000 3,080,000.00 -1,831,645.27 交易性金 二级
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融资产 市场
交易性金 二级
股票 600118 中国卫星 623,000.00 0 10,000 357,800.00 -265,399.36
融资产 市场
交易性金 二级
股票 300171 东富龙 553,300.00 0 20,000 403,800.00 -149,665.99
融资产 市场
交易性金 二级
股票 002405 四维图新 413,661.00 0 10,000 251,500.00 -162,285.10
融资产 市场
交易性金 二级
股票 600614 鼎立股份 328,750.00 0 20,000 145,800.00 -183,055.21
融资产 市场
交易性金 二级
股票 601006 大秦铁路 3,649,500.00 0 73,201.42
融资产 市场
交易性金 二级
股票 600379 宝光股份 1,834,140.35 0 82,537.89
融资产 市场
交易性金 二级
股票 000576 广东甘化 1,524,000.00 0 165,942.42
融资产 市场
交易性金 二级
股票 601898 中煤能源 1,245,500.00 0 45,398.44
融资产 市场
合计 20,870,288.35 0 -- 560,000 -- 4,238,900.00 -2,224,970.76 -- --
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期(如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 07 月 08 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司员工持股计划购买股票的价格
2015 年 07 月 09 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司停牌的原因
2015 年 07 月 14 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司健康养生养老产业基金筹划情况
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2015 年 07 月 15 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司员工持股计划下一步进展
2015 年 07 月 22 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问健康养生养老产业基金进展情况
2015 年 08 月 10 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司业绩情况
2015 年 08 月 20 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司员工持股计划大宗交易购买股票的情况
2015 年 08 月 24 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司土地储备情况
2015 年 08 月 28 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司员工持股计划完成持股的情况
2015 年 09 月 10 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司筹划健康养生养老产业基金的进展情况
2015 年 09 月 24 日 金融证券事务部 电话沟通 个人 投资者 询问公司员工持股计划管理情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 160,681,921.73 209,945,197.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,238,900.00
衍生金融资产
应收票据 628,510.63 2,837,895.22
应收账款 43,006,675.06 26,354,641.60
预付款项 16,156,284.06 7,153,144.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,258,093.33 1,903,464.44
应收股利
其他应收款 19,629,153.50 14,603,338.53
买入返售金融资产
存货 72,171,409.47 63,265,716.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,295,906.45 37,113,879.73
流动资产合计 343,066,854.23 363,177,277.83
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 431,637,820.97 452,366,735.65
在建工程 115,351,732.12 56,187,318.47
工程物资 116,697.92 159,938.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,230,873.39 106,704,496.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 292,628.62 334,643.29
递延所得税资产
其他非流动资产 21,680,385.00
非流动资产合计 652,629,753.02 637,433,517.54
资产总计 995,696,607.25 1,000,610,795.37
流动负债:
短期借款 55,000,000.00 18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 29,943,298.76 31,002,256.54
预收款项 2,980,600.46 2,058,046.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 899,015.38 263,007.44
应交税费 1,604,230.16 5,065,593.39
应付利息 231,000.00 560,042.48
应付股利
其他应付款 64,052,052.86 63,887,629.82
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 109,863,013.70
其他流动负债
流动负债合计 229,710,197.62 230,699,589.76
非流动负债:
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 18,760,558.80 3,320,000.00
预计负债 13,500,000.00 10,800,000.00
递延收益 6,645,360.00 1,287,360.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 88,905,918.80 65,407,360.00
负债合计 318,616,116.42 296,106,949.76
所有者权益:
股本 538,395,000.00 538,395,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 449,896,898.33 449,896,898.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -337,409,258.59 -310,764,268.19
归属于母公司所有者权益合计 650,882,639.74 677,527,630.14
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少数股东权益 26,197,851.09 26,976,215.47
所有者权益合计 677,080,490.83 704,503,845.61
负债和所有者权益总计 995,696,607.25 1,000,610,795.37
法定代表人:郭开铸 主管会计工作负责人:潘英 会计机构负责人:刘媛媛
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 12,187,711.00 145,878,613.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,238,900.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 594.00
预付款项 1,886,092.37 1,587,458.19
应收利息 86,582.22 1,903,464.44
应收股利
其他应收款 407,925,714.20 286,195,284.09
存货 1,039,118.83 3,456,139.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,309,951.38 15,702,459.50
流动资产合计 440,674,664.00 454,723,419.67
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 536,421,123.57 536,421,123.57
投资性房地产
固定资产 252,313,825.56 261,873,329.59
在建工程 3,697,226.11 2,095,700.00
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,154,293.89 50,820,799.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 120,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产 775,145.00
非流动资产合计 842,706,469.13 851,986,097.71
资产总计 1,283,381,133.13 1,306,709,517.38
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,055,476.32 8,106,472.24
预收款项 14,850.44 14,850.44
应付职工薪酬 61,896.19
应交税费 222,423.87 1,871,806.31
应付利息 231,000.00 497,558.89
应付股利
其他应付款 165,182,834.44 165,653,283.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 237,768,481.26 266,143,971.32
非流动负债:
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 18,760,558.80 3,320,000.00
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欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
预计负债 13,500,000.00 10,800,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,260,558.80 64,120,000.00
负债合计 320,029,040.06 330,263,971.32
所有者权益:
股本 538,395,000.00 538,395,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 577,889,318.96 577,889,318.96
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -152,932,225.89 -139,838,772.90
所有者权益合计 963,352,093.07 976,445,546.06
负债和所有者权益总计 1,283,381,133.13 1,306,709,517.38
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 102,255,865.97 60,351,566.12
其中:营业收入 102,255,865.97 60,351,566.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,661,836.42 71,244,365.31
其中:营业成本 92,726,570.06 56,567,688.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,767.09 37,886.21
销售费用 4,084,575.00 4,122,589.95
管理费用 10,766,012.24 9,036,396.12
财务费用 933,003.69 1,497,186.15
资产减值损失 74,908.34 -17,381.76
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,953,316.45
投资收益(损失以“-”号填列) 292,881.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,066,405.31 -10,892,799.19
加:营业外收入 126,211.70 15,209,907.72
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 26,146.23 525,493.78
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,966,339.84 3,791,614.75
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,966,339.84 3,791,614.75
归属于母公司所有者的净利润 -7,632,386.44 3,237,014.42
少数股东损益 -333,953.40 554,600.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -7,966,339.84 3,791,614.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,632,386.44 3,237,014.42
归属于少数股东的综合收益总额 -333,953.40 554,600.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0142 0.0060
(二)稀释每股收益 -0.0142 0.0060
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭开铸 主管会计工作负责人:潘英 会计机构负责人:刘媛媛
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,932,616.63 15,227,684.79
减:营业成本 19,306,771.66 16,063,609.21
营业税金及附加 43,009.50 75,900.00
销售费用 58,408.20 174,789.02
管理费用 2,933,056.40 1,864,899.47
财务费用 2,344,548.83 377,895.85
资产减值损失 8,923.40 4,902.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,953,316.45
投资收益(损失以“-”号填列) 279,095.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,436,322.52 -3,083,622.56
加:营业外收入 13,783,500.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 22,000.00 450,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,458,322.52 10,249,877.44
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,458,322.52 10,249,877.44
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欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,458,322.52 10,249,877.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0101 0.0190
(二)稀释每股收益 -0.0101 0.0190
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 234,520,601.22 192,266,790.98
其中:营业收入 234,520,601.22 192,266,790.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 260,979,377.49 217,632,978.30
其中:营业成本 208,337,141.29 173,960,596.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
18
欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 308,438.62 183,076.43
销售费用 11,916,490.37 11,129,105.13
管理费用 34,850,060.17 27,686,544.45
财务费用 5,348,784.92 5,181,976.88
资产减值损失 218,462.12 -508,320.64
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,504,066.05
投资收益(损失以“-”号填列) 564,274.74 922,547.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -28,398,567.58 -24,443,639.37
加:营业外收入 1,272,827.90 16,584,702.73
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 298,297.01 536,552.73
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -27,424,036.69 -8,395,489.37
减:所得税费用 -681.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -27,423,354.78 -8,395,489.37
归属于母公司所有者的净利润 -26,644,990.40 -8,906,968.97
少数股东损益 -778,364.38 511,479.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
19
欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -27,423,354.78 -8,395,489.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 -26,644,990.40 -8,906,968.97
归属于少数股东的综合收益总额 -778,364.38 511,479.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0495 -0.0165
(二)稀释每股收益 -0.0495 -0.0165
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 52,158,291.96 35,961,841.64
减:营业成本 47,472,062.56 36,270,111.12
营业税金及附加 199,206.97 75,900.00
销售费用 161,078.20 174,789.02
管理费用 8,436,941.88 7,463,065.24
财务费用 7,456,609.48 2,273,648.92
资产减值损失 29,557.01 -23,848.64
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,504,066.05
投资收益(损失以“-”号填列) 279,095.29 922,547.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,822,134.90 -9,349,276.07
加:营业外收入 750,000.00 14,013,250.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 22,000.00 454,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,094,134.90 4,209,973.93
减:所得税费用 -681.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,093,452.99 4,209,973.93
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
20
欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,093,452.99 4,209,973.93
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0243 0.0078
(二)稀释每股收益 -0.0243 0.0078
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 205,613,099.84 192,561,449.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,588,362.64 9,219,358.18
收到其他与经营活动有关的现金 37,087,145.73 31,963,330.19
经营活动现金流入小计 256,288,608.21 233,744,137.78
购买商品、接受劳务支付的现金 195,127,600.73 186,028,416.09
客户贷款及垫款净增加额
21
欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,227,617.35 27,363,307.98
支付的各项税费 14,655,005.28 7,960,229.46
支付其他与经营活动有关的现金 26,371,333.14 33,922,076.29
经营活动现金流出小计 264,381,556.50 255,274,029.82
经营活动产生的现金流量净额 -8,092,948.29 -21,529,892.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 41,028,207.36 113,000,000.00
取得投资收益收到的现金 285,179.45 980,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00 103,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 607,226.06 1,012.51
投资活动现金流入小计 41,935,612.87 114,084,560.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,162,020.69 68,345,984.71
投资支付的现金 23,400,000.00 16,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,088,249.44 414,956.30
投资活动现金流出小计 70,650,270.13 84,760,941.01
投资活动产生的现金流量净额 -28,714,657.26 29,323,619.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 24,255,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,415,887.61 5,994,427.77
筹资活动现金流入小计 58,415,887.61 50,249,427.77
偿还债务支付的现金 62,863,013.70 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,658,225.62 12,878,811.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 259,209.32 84,289.14
22
欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 70,780,448.64 61,963,100.34
筹资活动产生的现金流量净额 -12,364,561.03 -11,713,672.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 739,997.25 73,150.23
五、现金及现金等价物净增加额 -48,432,169.33 -3,846,794.93
加:期初现金及现金等价物余额 207,833,639.31 239,939,636.03
六、期末现金及现金等价物余额 159,401,469.98 236,092,841.10
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7,280,643.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 169,221,742.21 76,951,771.71
经营活动现金流入小计 176,502,385.22 76,951,771.71
购买商品、接受劳务支付的现金 19,189,707.38 384,195.38
支付给职工以及为职工支付的现金 1,028,949.24 319,160.00
支付的各项税费 4,005,994.51 2,620,648.67
支付其他与经营活动有关的现金 250,012,652.37 104,453,160.27
经营活动现金流出小计 274,237,303.50 107,777,164.32
经营活动产生的现金流量净额 -97,734,918.28 -30,825,392.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 528,207.36 233,000,000.00
取得投资收益收到的现金 922,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 528,207.36 233,922,547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,445.00 23,761,782.36
投资支付的现金 150,945,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 600,000.00
投资活动现金流出小计 7,088,445.00 175,306,782.36
23
欣龙控股(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -6,560,237.64 58,615,765.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,124,843.30 5,772,176.55
筹资活动现金流入小计 3,124,843.30 5,772,176.55
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,614,998.60 9,658,566.61
支付其他与筹资活动有关的现金 8,835.60 8,089.17
筹资活动现金流出小计 31,623,834.20 27,666,655.78
筹资活动产生的现金流量净额 -28,498,990.90 -21,894,479.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20.02
五、现金及现金等价物净增加额 -132,794,146.82 5,895,873.73
加:期初现金及现金等价物余额 144,448,548.06 197,583,970.30
六、期末现金及现金等价物余额 11,654,401.24 203,479,844.03
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
欣龙控股(集团)股份有限公司
2015 年 10 月 27 日
24
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