沙河股份：2015年第三季度报告全文_股票频道

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

沙河实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-28

2015 年 10 月

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人温毅、财务总监魏孔尧及会计机构负责人(会计主管人员)黄讷

新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,142,515,465.89 2,236,734,317.07 -4.21%

归属于上市公司股东的净资产

661,119,127.54 665,941,386.58 -0.72%

(元)

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 40,523,235.05 -42.41% 224,558,590.41 -14.47%

归属于上市公司股东的净利润

-15,586,229.15 -33.29% -989,860.51 -107.43%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

-17,424,418.04 -46.82% -13,382,712.57 -211.82%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -8,452,990.71 96.69%

(元)

基本每股收益(元/股) -0.0773 -33.28% -0.0049 -107.42%

稀释每股收益(元/股) -0.0773 -33.28% -0.0049 -107.42%

加权平均净资产收益率 -2.19% -0.32% -0.14% -2.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

-584,842.01

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,303,592.10

减:所得税影响额 4,325,898.03

合计 12,392,852.06 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 25,816

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

深业沙河(集团)

国有法人 32.02% 64,591,422

有限公司

中科汇通(深圳)

股权投资基金有境内非国有法人 11.51% 23,220,155

限公司

陈贺香境内自然人 1.18% 2,388,501

云南国际信托有

限公司-云信瑞

其他 0.99% 2,000,000

利 2015-2 号集

合资金信托计划

徐智刚境内自然人 0.61% 1,232,700

国信证券股份有

国有法人 0.50% 1,000,000

限公司

王小洁境内自然人 0.44% 881,300

徐炯程境内自然人 0.32% 654,000

余喜炮境内自然人 0.29% 586,250

毛映岚境内自然人 0.28% 570,000

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

深业沙河(集团)有限公司 64,591,422 人民币普通股 64,591,422

中科汇通(深圳)股权投资基金有

23,220,155 人民币普通股 23,220,155

限公司

陈贺香 2,388,501 人民币普通股 2,388,501

云南国际信托有限公司-云信瑞 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利 2015-2 号集合资金信托计划

徐智刚 1,232,700 人民币普通股 1,232,700

国信证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

王小洁 881,300 人民币普通股 881,300

徐炯程 654,000 人民币普通股 654,000

余喜炮 586,250 人民币普通股 586,250

毛映岚 570,000 人民币普通股 570,000

上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的

说明一致行动人。

自然人股东陈贺香持有公司股票 2,388,501 股,全部通过融资融券投资者信用账户持有;

自然人股东徐智刚通过普通账户持有公司 18,000 股,通过融资融券投资者信用账户持

前 10 名普通股股东参与融资融券有公司 1,214,700 股,合计持有公司 1,232,700 股;自然人股东余喜炮持有公司股票

业务情况说明(如有) 586,250 股,全部通过融资融券投资者信用账户持有;自然人股东毛映岚通过普通账户

持有公司 70,000 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司 500,000 股,合计持有公司

570,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目 2015.9.30 2014.12.31 增减主要变动原因

货币资金 112,748,156.97 219,552,427.61 -48.65% 本年筹资活动现金净流出所致

以公允价值计量且其 640,798.24 1,855,451.68 -65.46%

变动计入当期损益的本年处置部分交易性金融资产所致

金融资产

预付款项 39,865,110.50 11,141,328.09 257.81% 本年预付工程款增加所致

无形资产 746,016.59 146,299.94 409.92% 本年新购无形资产所致

应交税费 54,828,145.02 128,892,106.34 -57.46% 支付已计提的土地增值税所致

应付利息 6,632,500.00 1,142,033.33 480.76% 应付未付借款利息所致

其他应付款 150,625,207.70 59,779,038.71 151.97% 本年收到往来款所致

递延所得税负债 110,199.56 341,456.42 -67.73% 本年处置部分交易性金融资产所致

损益项目 2015年1-9月 2014年1-9月增减主要变动原因

营业税金及附加 23,823,124.44 42,935,371.72 -44.51% 深圳项目销售较上年同期减少所致

财务费用 4,304,710.76 7,627,021.56 -43.56% 偿还贷款导致本期财务利息减少

资产减值损失 591,960.27 -1,877,754.25 131.52% 上年其他应收款坏账准备转回所致

公允价值变动收益 -584,842.01 148,465.12 -493.93% 本年部分交易性金融资产处置所致

所得税费用 1,046,651.27 6,900,272.13 -84.83% 报告期利润下降所致

现金流量项目 2015年1-9月 2014年1-9月增减主要变动原因

经营活动产生的现金 -8,452,990.71 -255,000,822.92 96.69%

本年收到往来款所致

流量净额

投资活动产生的现金 164,297.95 -230,757.00 171.20% 本年处置部分交易性金融资产及新购入无形资产

流量净额所致

筹资活动产生的现金 -98,515,537.43 390,207,584.01 -125.25%

本年偿还贷款所致

流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券最初投资成期初持股期初持股期末持股期末持期末账面值报告期损益会计核算股份

证券代码证券简称

品种本(元) 数量(股) 比例数量(股)股比例 (元) (元) 科目来源

量化核心交易性金

基金 360001 289,626.00 289,626 289,626 640,798.24 67,656.09

基金融资产

鹏华行业交易性金

基金 206001 200,000.00 200,000 0 0.00 249,014.42

成长基金融资产

合计 489,626.00 489,626 -- 289,626 -- 640,798.24 316,670.51 -- --

证券投资审批董事会公告

披露日期

证券投资审批股东会公告

披露日期(如有)

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

国企改革及公司经营等相

2015 年 07 月 13 日董事会办公室电话沟通个人个人投资者

关情况

2015 年 08 月 06 日董事会办公室电话沟通个人个人投资者公司经营等相关情况

国企改革及公司经营等相

2015 年 09 月 15 日董事会办公室电话沟通个人个人投资者

关情况

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:沙河实业股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 112,748,156.97 219,552,427.61

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

640,798.24 1,855,451.68

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 4,474,033.17 4,767,621.99

预付款项 39,865,110.50 11,141,328.09

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 13,369,749.74 13,429,271.23

买入返售金融资产

存货 1,736,101,757.99 1,752,694,037.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 39,283,340.81 36,128,374.56

流动资产合计 1,946,482,947.42 2,039,568,512.42

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 84,714,197.84 87,963,811.36

固定资产 21,051,232.22 22,555,595.87

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 746,016.59 146,299.94

开发支出

商誉

长期待摊费用 8,937,283.96 10,704,311.12

递延所得税资产 80,583,787.86 75,795,786.36

其他非流动资产

非流动资产合计 196,032,518.47 197,165,804.65

资产总计 2,142,515,465.89 2,236,734,317.07

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 170,774,306.75 205,690,860.22

预收款项 108,427,749.01 117,472,835.32

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 19,666,192.79 20,058,574.80

应交税费 54,828,145.02 128,892,106.34

应付利息 6,632,500.00 1,142,033.33

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利

其他应付款 150,625,207.70 59,779,038.71

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 240,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 710,954,101.27 773,035,448.72

非流动负债:

长期借款 712,500,000.00 740,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 110,199.56 341,456.42

其他非流动负债

非流动负债合计 712,610,199.56 740,341,456.42

负债合计 1,423,564,300.83 1,513,376,905.14

所有者权益:

股本 201,705,187.00 201,705,187.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 9,965,893.97 9,965,893.97

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 200,156,279.54 182,369,789.25

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 249,291,767.03 271,900,516.36

归属于母公司所有者权益合计 661,119,127.54 665,941,386.58

少数股东权益 57,832,037.52 57,416,025.35

所有者权益合计 718,951,165.06 723,357,411.93

负债和所有者权益总计 2,142,515,465.89 2,236,734,317.07

法定代表人:陈勇主管会计工作负责人:温毅财务总监:魏孔尧会计机构负责人:黄讷新

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 28,320,322.52 115,628,516.94

以公允价值计量且其变动计入当

640,798.24 1,855,451.68

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 4,474,033.17 4,585,193.49

预付款项 48,500.00 53,500.00

应收利息

应收股利

其他应收款 992,146,194.73 915,360,388.40

存货 347,750.46 347,750.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 33,051,251.34 33,051,251.34

流动资产合计 1,059,028,850.46 1,070,882,052.31

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 251,800,000.00 251,800,000.00

投资性房地产 82,394,261.04 85,569,393.80

固定资产 19,400,608.93 20,668,533.34

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 746,016.59 146,299.94

开发支出

商誉

长期待摊费用 8,303,383.96 9,933,663.12

递延所得税资产 53,307,261.83 48,516,859.95

其他非流动资产

非流动资产合计 415,951,532.35 416,634,750.15

资产总计 1,474,980,382.81 1,487,516,802.46

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 15,385,819.04 15,953,193.37

预收款项 17,005,992.00 864,290.31

应付职工薪酬 18,200,539.83 17,975,362.38

应交税费 5,468,108.11 94,553,997.51

应付利息 906,283.33

应付股利

其他应付款 143,470,555.06 33,482,532.74

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 209,531,014.04 173,735,659.64

非流动负债:

长期借款 672,500,000.00 700,000,000.00

应付债券

其中:优先股

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 110,199.56 341,456.42

其他非流动负债

非流动负债合计 672,610,199.56 700,341,456.42

负债合计 882,141,213.60 874,077,116.06

所有者权益:

股本 201,705,187.00 201,705,187.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 9,960,831.55 9,960,831.55

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 200,156,279.54 182,369,789.25

未分配利润 181,016,871.12 219,403,878.60

所有者权益合计 592,839,169.21 613,439,686.40

负债和所有者权益总计 1,474,980,382.81 1,487,516,802.46

法定代表人:陈勇主管会计工作负责人:温毅财务总监:魏孔尧会计机构负责人:黄讷新

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 40,523,235.05 70,361,555.53

其中:营业收入 40,523,235.05 70,361,555.53

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 51,811,602.53 86,244,134.40

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 25,182,209.41 44,704,704.56

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,503,296.93 15,552,200.68

销售费用 3,978,842.57 4,327,356.74

管理费用 16,683,473.92 19,832,761.75

财务费用 1,463,779.70 1,827,110.67

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

-1,221,267.06 193,954.51

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

901,512.52

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,608,122.02 -15,688,624.36

加:营业外收入 4,081,794.60 53,936.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,520.00 30,000.00

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,528,847.42 -15,664,688.36

减:所得税费用 8,523,380.82 -4,078,354.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,052,228.24 -11,586,333.38

归属于母公司所有者的净利润 -15,586,229.15 -11,693,732.72

少数股东损益 -465,999.09 107,399.34

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -16,052,228.24 -11,586,333.38

归属于母公司所有者的综合收益

-15,586,229.15 -11,693,732.72

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -465,999.09 107,399.34

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0773 -0.0580

(二)稀释每股收益 -0.0773 -0.0580

法定代表人:陈勇主管会计工作负责人:温毅财务总监:魏孔尧会计机构负责人:黄讷新

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,985,222.81 3,616,261.32

减:营业成本 1,340,435.51 2,229,566.20

营业税金及附加 167,172.48 9,913,240.87

销售费用 15,777.02 33,372.21

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 12,755,454.25 16,432,750.06

财务费用 1,538,405.07 1,947,035.27

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

-1,221,267.06 193,954.51

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

901,512.52

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,151,776.06 -26,745,748.78

加:营业外收入 4,081,794.60 3,936.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-9,069,981.46 -26,741,812.78

列)

减:所得税费用 7,647,835.59 -6,634,399.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,717,817.05 -20,107,413.14

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -16,717,817.05 -20,107,413.14

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:陈勇主管会计工作负责人:温毅财务总监:魏孔尧会计机构负责人:黄讷新

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 224,558,590.41 262,546,943.97

其中:营业收入 224,558,590.41 262,546,943.97

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 241,706,050.09 237,569,158.30

其中:营业成本 153,570,622.75 120,374,453.56

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 23,823,124.44 42,935,371.72

销售费用 10,323,045.65 15,342,377.86

管理费用 49,092,586.22 53,167,687.85

财务费用 4,304,710.76 7,627,021.56

资产减值损失 591,960.27 -1,877,754.25

加:公允价值变动收益(损失以

-584,842.01 148,465.12

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

901,512.52

列)

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,830,789.17 25,126,250.79

加:营业外收入 17,306,112.10 68,009.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,520.00 269,669.65

其中:非流动资产处置损失 24,750.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 472,802.93 24,924,590.14

减:所得税费用 1,046,651.27 6,900,272.13

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -573,848.34 18,024,318.01

归属于母公司所有者的净利润 -989,860.51 13,315,366.76

少数股东损益 416,012.17 4,708,951.25

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

税后净额

七、综合收益总额 -573,848.34 18,024,318.01

归属于母公司所有者的综合收益

-989,860.51 13,315,366.76

总额

归属于少数股东的综合收益总额 416,012.17 4,708,951.25

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0049 0.0660

(二)稀释每股收益 -0.0049 0.0660

法定代表人:陈勇主管会计工作负责人:温毅财务总监:魏孔尧会计机构负责人:黄讷新

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 8,188,293.09 74,769,930.18

减:营业成本 4,025,315.07 12,154,795.05

营业税金及附加 458,544.39 20,154,761.71

销售费用 33,254.04 94,335.98

管理费用 38,379,825.68 44,170,041.74

财务费用 4,527,684.46 7,929,347.85

资产减值损失 176,229.46 -1,884,137.43

加:公允价值变动收益(损失以

-584,842.01 148,465.12

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

901,512.52

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -39,095,889.50 -7,700,749.60

加:营业外收入 17,306,112.10 18,009.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-21,789,777.40 -7,682,740.60

列)

减:所得税费用 -5,021,658.74 -1,180,023.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,768,118.66 -6,502,717.60

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -16,768,118.66 -6,502,717.60

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:陈勇主管会计工作负责人:温毅财务总监:魏孔尧会计机构负责人:黄讷新

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 209,393,477.76 401,182,327.94

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 121,146,547.09 16,431,328.81

经营活动现金流入小计 330,540,024.85 417,613,656.75

购买商品、接受劳务支付的现金 151,947,756.34 314,429,916.19

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

35,008,511.16 43,549,773.65

金

支付的各项税费 127,184,858.62 201,372,824.46

支付其他与经营活动有关的现金 24,851,889.44 113,261,965.37

经营活动现金流出小计 338,993,015.56 672,614,479.67

经营活动产生的现金流量净额 -8,452,990.71 -255,000,822.92

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,531,323.95

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

6,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,531,323.95 6,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

1,367,026.00 236,757.00

长期资产支付的现金

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,367,026.00 236,757.00

投资活动产生的现金流量净额 164,297.95 -230,757.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 435,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 59,976.69

筹资活动现金流入小计 435,059,976.69

偿还债务支付的现金 67,500,000.00 7,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

31,015,537.43 37,352,392.68

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 98,515,537.43 44,852,392.68

筹资活动产生的现金流量净额 -98,515,537.43 390,207,584.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-40.45 7,935.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -106,804,270.64 134,983,939.38

加:期初现金及现金等价物余额 219,552,427.61 213,764,210.43

六、期末现金及现金等价物余额 112,748,156.97 348,748,149.81

法定代表人:陈勇主管会计工作负责人:温毅财务总监:魏孔尧会计机构负责人:黄讷新

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 24,756,722.39 167,565,872.58

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 147,404,551.26 39,121,590.30

经营活动现金流入小计 172,161,273.65 206,687,462.88

购买商品、接受劳务支付的现金 2,466,608.93 1,124,332.62

支付给职工以及为职工支付的现

25,309,723.82 34,433,364.13

金

支付的各项税费 90,462,295.98 132,504,942.44

支付其他与经营活动有关的现金 89,393,002.08 9,039,067.08

经营活动现金流出小计 207,631,630.81 177,101,706.27

经营活动产生的现金流量净额 -35,470,357.16 29,585,756.61

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,531,323.95

取得投资收益收到的现金 60,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,531,323.95 60,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

703,250.00 31,112.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 703,250.00 31,112.00

投资活动产生的现金流量净额 828,073.95 59,968,888.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 280,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 59,976.69

筹资活动现金流入小计 280,059,976.69

偿还债务支付的现金 27,500,000.00 7,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

25,165,870.76 23,652,797.89

的现金

沙河实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00

筹资活动现金流出小计 52,665,870.76 311,152,797.89

筹资活动产生的现金流量净额 -52,665,870.76 -31,092,821.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-40.45 7,935.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -87,308,194.42 58,469,758.70

加:期初现金及现金等价物余额 115,628,516.94 84,660,690.97

六、期末现金及现金等价物余额 28,320,322.52 143,130,449.67

法定代表人:陈勇主管会计工作负责人:温毅财务总监:魏孔尧会计机构负责人:黄讷新

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

沙河实业股份有限公司

法定代表人:陈勇

二○一五年十月二十八日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信