四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文四川美丰化工股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人杨达高及会计机构负责人(会计主管人员)李勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 927,635,788.48 1,086,897,216.25 -14.65%
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,533,629.33 1,705,664.48 927.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 16,828,386.67 -8,226,011.50 304.58%
经营活动产生的现金流量净额(元) -51,855,159.71 -82,944,201.63 37.48%
基本每股收益(元/股) 0.0296 0.0029 920.69%
稀释每股收益(元/股) 0.0296 0.0029 920.69%
加权平均净资产收益率 0.73% 0.06% 0.67%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,653,704,065.21 4,525,132,993.80 2.84%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,681,289,196.18 2,662,326,261.58 0.71%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -22,333.81计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
798,571.45额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,041.79
减:所得税影响额 136,036.78
少数股东权益影响额(税后) -0.01
合计 705,242.66 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 40,733
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司 国有法人 12.18% 72,053,552 0
四川美丰(集团)有限责任公司 国家 5.18% 30,645,360 0 冻结 30,645,360中国建设银行股份有限公司-华商新量
其他 1.07% 6,335,868 0化灵活配置混合型证券投资基金华夏银行股份有限公司-华商大盘量化
其他 1.03% 6,075,305 0精选灵活配置混合型证券投资基金云南国际信托有限公司-瑞滙 2 集合资
其他 0.74% 4,395,900 0金信托计划
招商证券股份有限公司 境内非国有法人 0.68% 4,041,238 0
栾金奎 境内自然人 0.57% 3,379,369 0
中融国际信托有限公司-中融增强 75 号 其他 0.54% 3,199,000 0国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限
境内非国有法人 0.51% 3,045,000 0公司
杨丽 境内自然人 0.46% 2,704,701 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司 72,053,552 人民币普通股 72,053,552
四川美丰(集团)有限责任公司 30,645,360 人民币普通股 30,645,360中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型
6,335,868 人民币普通股 6,335,868证券投资基金华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合
6,075,305 人民币普通股 6,075,305型证券投资基金
云南国际信托有限公司-瑞滙 2 集合资金信托计划 4,395,900 人民币普通股 4,395,900
招商证券股份有限公司 4,041,238 人民币普通股 4,041,238
栾金奎 3,379,369 人民币普通股 3,379,369
中融国际信托有限公司-中融增强 75 号 3,199,000 人民币普通股 3,199,000
国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限公司 3,045,000 人民币普通股 3,045,000
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杨丽 2,704,701 人民币普通股 2,704,701
公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名无限售条件
股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
股东栾金奎持有的 3,379,369 股公司股票均为通过华泰证券股份有限公前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
司客户信用交易担保证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1.应收票据较年初减少 10,101.90 万元,减少 34.89%,主要是票据到期兑现,以及背书转让;2.应收账款较年初增加 6,229.59 万元,增加 85.04%,主要是为开拓市场,部分新产品进行了销售策略调整;3.其他应收款较年初增加 1,255.02 万元,增加 116.61%,主要是垫付铁路运费结算时间差的影响;4.存货较年初增加 8,350.79 万元,增加 32.50%,主要是本期绵阳工业园项目转固投产增加产量及备料影响;5.长期应收款较年初增加 500 万元,增加 83.33%,主要是根据本公司与关联单位四川美丰梅塞尔气体产品有限公司双方协议约定:从 2014 年 12 月 5 日起至 2015 年 12 月 5 日止,本公司向其分批提供借款共计 1,750.00 万元本期,本期增加提供借款所致;6.预收款项较年初减少 5,359.40 万元,减少 37.65%,主要是原预收货款于本期发货;7.销售费用较上年同期增加 1,164.92 万元,增加 92.76%,主要是本期公司根据考核情况提取销售人员效益奖励及部分产品由原出厂价结算改为送到价结算;8.管理费用较上年同期增加 1,567.42 万元,增加 75.99%,主要是新设子公司影响;9.财务费用较上年同期增加 1,405.78 万元,增加 626.78%,主要是上年同期绵阳工业园项目占用一般借款利息资本化;10.资产减值损失较上年同期增加 680 万元,增加 100%,主要是上年同期收回已提取减值的应收款项;11.投资收益较上年同期减少 187.59 万元,减少 2,394.13%,主要是本期确认新疆美丰及梅塞尔公司投资收益均为亏损;12.营业利润较上年同期增加 2,305.38 万元,增加 8,566.69%,主要是本期主要产品销量及毛利增加;13.营业外收入较上年同期减少 407.38 万元,减少 82.33%,主要是上年同期确认化肥淡储贴息收入;14.所得税费用较上年同期增加 78.7 万元,增加 31.68%,主要是公司利润总额同比增加;15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,108.90 万元,增加 37.48%,主要是本期较同期销售商品收到的现金大于材料购入等的支出所致;16.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 368.69 万元,减少 85.87%,主要是本期定期存款减少,影响利息收入减少;17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 5,165.81 万元,减少 42.45%,主要是本期绵阳工业园工程项目已竣工投产;18.投资支付的现金较年初增加 500 万元,增加 100%,主要是本期向四川美丰梅塞尔气体产品提供借款;19.取得借款收到的现金较上年同期增加 36,500 万元,增加 146%,主要是本期新增贷款所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。七、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:四川美丰化工股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金 672,377,430.65 616,276,357.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 188,479,021.82 289,497,973.29
应收账款 135,547,770.50 73,251,824.11
预付款项 334,546,194.55 306,401,318.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,312,324.80 10,762,109.42
买入返售金融资产
存货 340,474,033.83 256,966,175.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,996,953.08
流动资产合计 1,697,733,729.23 1,553,155,758.33非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,903,860.36 5,903,860.36
持有至到期投资
长期应收款 11,000,000.00 6,000,000.00
长期股权投资 98,631,598.85 100,585,814.80
投资性房地产
固定资产 2,309,075,765.82 2,352,465,393.43
在建工程 232,245,365.37 207,039,344.05
工程物资 8,443,162.84 8,443,734.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,256,849.23 283,125,354.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,413,733.51 8,413,733.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,955,970,335.98 2,971,977,235.47
资产总计 4,653,704,065.21 4,525,132,993.80
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文流动负债:
短期借款 705,000,000.00 645,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 260,466,681.31 292,990,373.36
预收款项 88,768,309.40 142,362,311.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,914,672.01 60,445,802.44
应交税费 -102,042,119.37 -110,644,845.87
应付利息
应付股利 20,051,616.02 20,051,616.02
其他应付款 42,067,002.02 54,079,787.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 204,760,000.00 195,000,000.00
其他流动负债 1,733,571.47 2,055,000.05
流动负债合计 1,276,719,732.86 1,301,340,045.57非流动负债:
长期借款 573,750,000.00 441,981,700.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,447,856.79 17,924,999.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 592,197,856.79 459,906,699.66
负债合计 1,868,917,589.65 1,761,246,745.23所有者权益:
股本 591,484,352.00 591,484,352.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 640,857,036.03 640,857,036.03
减:库存股
其他综合收益 -379,918.71 -362,430.44
专项储备 4,591,486.98 4,289,937.30
盈余公积 413,201,371.82 413,135,033.40
一般风险准备
未分配利润 1,031,534,868.06 1,012,922,333.29
归属于母公司所有者权益合计 2,681,289,196.18 2,662,326,261.58
少数股东权益 103,497,279.38 101,559,986.99
所有者权益合计 2,784,786,475.56 2,763,886,248.57
负债和所有者权益总计 4,653,704,065.21 4,525,132,993.80
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金 492,278,801.27 467,925,539.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,043,375.34 144,743,638.83
应收账款 148,820,354.13 62,544,781.40
预付款项 521,904,594.62 21,744,866.75
应收利息
应收股利
其他应收款 1,472,005,548.23 1,434,165,891.61
存货 44,653,994.23 40,603,580.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 440,560.81
流动资产合计 2,731,147,228.63 2,171,728,298.28非流动资产:
可供出售金融资产 5,613,760.36 5,613,760.36
持有至到期投资
长期应收款 11,000,000.00 6,000,000.00
长期股权投资 1,184,922,975.83 1,143,167,416.99
投资性房地产
固定资产 560,269,424.67 571,970,496.17
在建工程 188,898,376.61 178,598,387.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,999,756.02 71,589,511.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,705,046.32 6,705,046.32
其他非流动资产
非流动资产合计 2,028,409,339.81 1,983,644,618.63
资产总计 4,759,556,568.44 4,155,372,916.91流动负债:
短期借款 705,000,000.00 645,000,000.00
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 159,971,296.46 166,834,444.27
预收款项 532,394,593.92 100,979,467.26
应付职工薪酬 35,925,118.79 39,895,756.43
应交税费 -5,103,219.26 -6,074,919.54
应付利息
应付股利 20,051,616.02 20,051,616.02
其他应付款 90,440,931.84 61,482,813.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 204,760,000.00 195,000,000.00
其他流动负债 969,285.70 1,290,714.28
流动负债合计 1,744,409,623.47 1,224,459,892.55非流动负债:
长期借款 449,980,000.00 368,211,700.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,430,000.04 11,800,000.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 462,410,000.04 380,011,700.04
负债合计 2,206,819,623.51 1,604,471,592.59所有者权益:
股本 591,484,352.00 591,484,352.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 640,857,036.03 640,857,036.03
减:库存股
其他综合收益
专项储备 3,212,148.18 3,486,099.97
盈余公积 413,135,033.40 413,135,033.40
未分配利润 904,048,375.32 901,938,802.92
所有者权益合计 2,552,736,944.93 2,550,901,324.32
负债和所有者权益总计 4,759,556,568.44 4,155,372,916.91
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 927,635,788.48 1,086,897,216.25
其中:营业收入 927,635,788.48 1,086,897,216.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 902,896,840.21 1,087,087,974.09
其中:营业成本 825,310,230.69 1,058,163,578.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 778,759.16 297,792.98
销售费用 24,207,006.50 12,557,787.42
管理费用 36,300,126.75 20,625,945.01
财务费用 16,300,717.11 2,242,870.68
资产减值损失 -6,800,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -1,954,215.95 -78,352.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,784,732.32 -269,110.38
加:营业外收入 874,162.19 4,947,936.01
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 32,882.76 20,147.46
其中:非流动资产处置损失 22,333.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,626,011.75 4,658,678.17
减:所得税费用 3,274,331.92 2,486,572.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,351,679.83 2,172,105.67
归属于母公司所有者的净利润 17,533,629.33 1,705,664.48
少数股东损益 2,818,050.50 466,441.19
六、其他综合收益的税后净额 -80,998.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -80,998.28
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -80,998.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -80,998.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,270,681.55 2,172,105.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,071,826.78 1,705,664.48
归属于少数股东的综合收益总额 4,198,854.77 466,441.19八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0296 0.0029
(二)稀释每股收益 0.0296 0.0029
法定代表人:张晓彬 主管会计工作负责人:杨达高 会计机构负责人:李勇
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 212,129,795.39 310,531,041.84
减:营业成本 182,896,673.85 300,797,754.53
营业税金及附加 366,588.28 249,141.66
销售费用 3,152,044.96 6,894,321.15
管理费用 13,030,511.36 2,082,441.77
财务费用 9,606,177.47 2,555,312.02
资产减值损失 -6,800,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -1,644,441.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,433,358.31 4,752,070.71
加:营业外收入 765,164.62 4,775,416.14
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 22,333.81 20,000.00
其中:非流动资产处置损失 22,333.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,176,189.12 9,507,486.85
减:所得税费用 1,553,907.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,176,189.12 7,953,579.47五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,176,189.12 7,953,579.47七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0037 0.0134
(二)稀释每股收益 0.0037 0.0134
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,008,020,105.73 1,082,296,118.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 77,755.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,598,417.00 3,022,497.00
经营活动现金流入小计 1,012,696,277.73 1,085,318,615.60
购买商品、接受劳务支付的现金 973,136,319.65 1,074,967,170.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,532,729.88 56,304,579.92
支付的各项税费 11,993,552.84 12,238,707.03
支付其他与经营活动有关的现金 17,888,835.07 24,752,359.84
经营活动现金流出小计 1,064,551,437.44 1,168,262,817.23
经营活动产生的现金流量净额 -51,855,159.71 -82,944,201.63二、投资活动产生的现金流量:
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 606,549.28 4,291,906.06
投资活动现金流入小计 606,549.28 4,293,406.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,037,318.86 121,695,432.41
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 54,966.64
投资活动现金流出小计 75,092,285.50 121,695,432.41
投资活动产生的现金流量净额 -74,485,736.22 -117,402,026.35三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 615,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 615,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 413,471,700.00 323,018,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,086,331.05 17,533,029.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 432,558,031.05 340,551,229.56
筹资活动产生的现金流量净额 182,441,968.95 -90,551,229.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,859.59
五、现金及现金等价物净增加额 56,101,073.02 -290,876,597.95
加:期初现金及现金等价物余额 616,276,357.63 1,093,073,594.98
六、期末现金及现金等价物余额 672,377,430.65 802,196,997.03
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 914,727,749.88 443,049,380.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 152,930,691.28 246,450.00
经营活动现金流入小计 1,067,658,441.16 443,295,830.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,609,454.27 498,166,649.34
支付给职工以及为职工支付的现金 30,732,576.69 31,674,568.91
支付的各项税费 4,939,757.03 5,336,131.64
支付其他与经营活动有关的现金 62,088,031.50 6,890,753.11
经营活动现金流出小计 1,126,369,819.49 542,068,103.00
经营活动产生的现金流量净额 -58,711,378.33 -98,772,272.68二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 584,763.64 3,849,057.47
投资活动现金流入小计 584,763.64 3,850,557.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,976,745.43 89,647,699.97
投资支付的现金 48,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,330.70
投资活动现金流出小计 51,432,076.13 89,647,699.97
投资活动产生的现金流量净额 -50,847,312.49 -85,797,142.50三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 565,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 565,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 413,471,700.00 323,018,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,616,347.29 17,533,029.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 431,088,047.29 340,551,229.56
筹资活动产生的现金流量净额 133,911,952.71 -90,551,229.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,353,261.89 -275,120,644.74
加:期初现金及现金等价物余额 467,925,539.38 836,684,510.66
六、期末现金及现金等价物余额 492,278,801.27 561,563,865.92
四川美丰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
四川美丰化工股份有限公司
董事长:张晓彬
2015 年 4 月 24 日
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