2015 年第三季度报告
公司代码:601218 公司简称:吉鑫科技
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人包士金、主管会计工作负责人蒋加平及会计机构负责人(会计主管人员)怀刚强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,915,367,996.20 3,869,253,687.59 1.19
归属于上市公司股东的净 2,407,906,592.95 2,344,989,384.55 2.68
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流量 -78,221,780.89 49,099,998.29 -259.31
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,315,282,445.69 1,208,615,767.98 8.83
归属于上市公司股东的净 92,833,450.07 60,343,061.49 53.84
利润
归属于上市公司股东的扣 93,689,317.77 63,557,993.75 47.41
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.91 2.61 增加 1.3 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.0936 0.0608 53.95
稀释每股收益(元/股) 0.0936 0.0608 53.95
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -348,466.01 -417,973.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司 869,749.99 1,612,949.97
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,571,634.99 -1,948,170.73
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 171,383.31 148,956.31
少数股东权益影响额(税后) 23,100.00 46,830.67
合计 -855,867.70 -557,406.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 79,326
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 售条件股 股份 数量
份数量 状态
包士金 364,884,588 36.7916 0 质押 49,000,000 境内自然人
中国工商银行股份 10,138,900 1.0223 0 0 未知
有限公司-南方大
无
数据 100 指数证券投
资基金
吉惠仙 4,609,409 0.4648 0 无 0 境内自然人
胡军 4,011,520 0.4045 0 无 0 境内自然人
朱任杰 3,744,700 0.3776 0 无 0 境内自然人
王克安 3,738,000 0.3769 0 无 0 境内自然人
殷丹静 3,000,000 0.3025 0 无 0 境内自然人
宋衍田 2,150,000 0.2168 0 无 0 境内自然人
周建国 1,829,832 0.1845 0 无 0 境内自然人
洪建人 1,757,100 0.1772 0 无 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
包士金 364,884,588 人民币普通股 364,884,588
中国工商银行股份有限公司-南方 10,138,900 10,138,900
人民币普通股
大数据 100 指数证券投资基金
吉惠仙 4,609,409 人民币普通股 4,609,409
胡军 4,011,520 人民币普通股 4,011,520
朱任杰 3,744,700 人民币普通股 3,744,700
王克安 3,738,000 人民币普通股 3,738,000
殷丹静 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
宋衍田 2,150,000 人民币普通股 2,150,000
周建国 1,829,832 人民币普通股 1,829,832
洪建人 1,757,100 人民币普通股 1,757,100
上述股东关联关系或一致行动的说 包士金先生与上述其他股东之间不存在关联关系;公司未
明 知其他股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
资产 期末余额 年初余额 变动幅度 原因解释
减少的货币资金用于支付各
货币资金 577,916,535.54 882,059,119.29 -34.48%
类款项及购买资金理财产品
预付款项 529,264,194.28 231,837,605.37 128.29% 预付材料款增加
应收利息 768,262.22 2,893,458.90 -73.45% 定期存款到期已结息
其他应收款 15,538,645.70 6,335,604.43 145.26% 支付保证金
其他流动资产 53,445,384.95 15,353,369.86 248.10% 购买银行理财产品
在建工程 34,017,973.43 16,603,146.98 104.89% 增加固定资产投入
长期待摊费用 766,666.68 231,839.85 230.69% 租房装饰费
递延所得税资产 24,128,761.73 17,955,224.87 34.38% 增加准备金计提
负债 期末余额 年初余额 变动幅度
预收款项 1,842,370.85 155,489.46 1084.88% 新客户预收款
应付职工薪酬 11,932,053.90 17,838,941.47 -33.11% 支付上年补差工资
应交税费 20,161,925.20 13,038,203.56 54.64% 利润增加所得税增加
应付利息 542,622.22 1,338,765.70 -59.47% 结息期短
一年内到期的非流动
0.00 100,000,000.00 -100.00% 借款到期已偿还
负债
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合并利润表
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 原因解释
财务费用 13,266,271.36 22,830,575.14 -41.89% 利息支出及汇兑损益减少
资产减值损失 26,561,711.66 -10,737,765.31 -347.37% 计提准备金增加
投资收益 713,152.73 -1,815,820.63 -139.27% 参股企业盈利
营业利润 111,358,160.28 78,723,401.74 41.45% 收入增加,成本下降
营业外支出 2,480,431.82 5,350,885.04 -53.64% 处置资产损失减少
利润总额 110,604,966.42 74,794,471.62 47.88% 收入增加,成本下降
净利润 92,843,198.55 61,018,203.76 52.16% 利润增加
其中:归属于母公司所
92,833,450.07 60,343,061.49 53.84% 利润增加
有者的净利润
合并现金流量表
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 原因解释
经营活动产生的现金流量净额 -78,221,780.89 49,099,998.29 -259.31% 回笼款有所下降
投资活动产生的现金流量净额 -105,886,455.24 -42,475,331.54 149.29% 固定资产及理财投资增加
筹资活动产生的现金流量净额 -121,610,652.87 -176,065,547.18 -30.93% 偿还贷款减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、股东及实际控制人作出的相关承诺已于公司 2015 年半年度报告及相关临时公告中予以披露。
本报告期内,公司、股东及实际控制人严格按照承诺事项履行职责。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏吉鑫风能科技股份有限公司
法定代表人 包士金
日期 2015 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 577,916,535.54 882,059,119.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 383,615,770.00 411,536,873.21
应收账款 885,856,715.31 832,628,293.86
预付款项 529,264,194.28 231,837,605.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 768,262.22 2,893,458.90
应收股利
其他应收款 15,538,645.70 6,335,604.43
买入返售金融资产
存货 403,351,515.97 388,791,732.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,445,384.95 15,353,369.86
流动资产合计 2,849,757,023.97 2,771,436,057.50
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,143,466.68 59,430,313.95
投资性房地产
固定资产 793,725,432.60 859,671,503.42
在建工程 34,017,973.43 16,603,146.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,188,006.42 109,180,290.33
开发支出
商誉 10,751,137.69 10,751,137.69
长期待摊费用 766,666.68 231,839.85
递延所得税资产 24,128,761.73 17,955,224.87
其他非流动资产 16,389,527.00 20,494,173.00
非流动资产合计 1,065,610,972.23 1,097,817,630.09
资产总计 3,915,367,996.20 3,869,253,687.59
流动负债:
短期借款 605,286,167.50 664,626,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 275,213,899.16 261,784,414.40
应付账款 434,012,203.33 406,095,853.66
预收款项 1,842,370.85 155,489.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,932,053.90 17,838,941.47
应交税费 20,161,925.20 13,038,203.56
应付利息 542,622.22 1,338,765.70
应付股利
其他应付款 1,127,871.22 1,060,550.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,350,119,113.38 1,465,938,318.30
非流动负债:
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,829,166.90 3,338,416.87
递延所得税负债 6,904,681.44 7,463,058.09
其他非流动负债
非流动负债合计 109,733,848.34 10,801,474.96
负债合计 1,459,852,961.72 1,476,739,793.26
所有者权益
股本 991,760,000.00 991,760,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 589,288,798.26 589,362,981.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,661,465.17 105,661,465.17
一般风险准备
未分配利润 721,196,329.52 658,204,937.85
归属于母公司所有者权益合计 2,407,906,592.95 2,344,989,384.55
少数股东权益 47,608,441.53 47,524,509.78
所有者权益合计 2,455,515,034.48 2,392,513,894.33
负债和所有者权益总计 3,915,367,996.20 3,869,253,687.59
法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:蒋加平 会计机构负责人:怀刚强
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 525,420,681.40 853,736,259.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 353,575,770.00 411,536,873.21
应收账款 976,471,691.80 832,628,293.86
预付款项 523,624,259.15 255,000,837.74
应收利息 768,262.22 2,893,458.90
应收股利
其他应收款 3,711,026.04 7,037,675.55
存货 318,227,727.39 321,126,040.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,629,384.95 8,771,730.24
流动资产合计 2,734,428,802.95 2,692,731,168.91
非流动资产:
可供出售金融资产 3,500,000.00 3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,378,809.07 214,665,656.34
投资性房地产
固定资产 607,040,249.83 658,648,982.54
在建工程 33,113,309.98 15,733,113.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,407,260.13 81,010,155.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,353,330.79 16,419,980.11
其他非流动资产 16,389,527.00 20,494,173.00
非流动资产合计 1,050,182,486.80 1,010,472,061.10
资产总计 3,784,611,289.75 3,703,203,230.01
流动负债:
短期借款 605,286,167.50 606,626,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 275,213,899.16 261,784,414.40
应付账款 386,027,948.85 354,904,822.63
预收款项 732,370.85 9,898,365.31
应付职工薪酬 5,388,179.01 11,972,315.43
应交税费 14,590,014.40 10,764,398.19
应付利息 542,622.22 1,269,099.03
应付股利
其他应付款 676,610.00 683,069.00
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,288,457,811.99 1,357,902,583.99
非流动负债:
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,829,166.90 3,338,416.87
递延所得税负债 1,197,880.88 1,197,880.88
其他非流动负债
非流动负债合计 104,027,047.78 4,536,297.75
负债合计 1,392,484,859.77 1,362,438,881.74
所有者权益:
股本 991,760,000.00 991,760,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 586,128,167.02 586,128,167.02
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,912,618.12 105,912,618.12
未分配利润 708,325,644.84 656,963,563.13
所有者权益合计 2,392,126,429.98 2,340,764,348.27
负债和所有者权益总计 3,784,611,289.75 3,703,203,230.01
法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:蒋加平 会计机构负责人:怀刚强
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 546,118,517.34 458,688,103.45 1,315,282,445.69 1,208,615,767.98
其中:营业收入 546,118,517.34 458,688,103.45 1,315,282,445.69 1,208,615,767.98
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 500,476,949.25 427,066,034.50 1,204,637,438.14 1,128,076,545.61
其中:营业成本 436,208,146.08 368,902,414.74 1,025,424,199.75 993,661,204.01
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 1,703,593.47 2,244,281.43 5,382,930.08 4,819,557.75
销售费用 19,204,062.05 21,891,087.09 56,674,559.26 51,490,947.46
管理费用 26,763,507.04 26,937,758.19 77,327,766.03 66,012,026.56
财务费用 -3,292,382.73 9,043,070.19 13,266,271.36 22,830,575.14
资产减值损失 19,890,023.34 -1,952,577.14 26,561,711.66 -10,737,765.31
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号 - 453,955.16 713,152.73 -1,815,820.63
填列)
其中:对联营企业和合营企 - 453,955.16 713,152.73 -1,815,820.63
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填 45,641,568.09 32,076,024.11 111,358,160.28 78,723,401.74
列)
加:营业外收入 932,537.13 728,770.55 1,727,237.96 1,421,954.92
其中:非流动资产处置利得 - - 5,919.72 66,865.39
减:营业外支出 482,888.14 755,005.02 2,480,431.82 5,350,885.04
其中:非流动资产处置损失 348,466.01 5,005.02 423,892.82 3,487,507.27
四、利润总额(亏损总额以“-” 46,091,217.08 32,049,789.64 110,604,966.42 74,794,471.62
号填列)
减:所得税费用 8,400,789.14 5,350,585.18 17,761,767.87 13,776,267.86
五、净利润(净亏损以“-”号填 37,690,427.94 26,699,204.46 92,843,198.55 61,018,203.76
列)
归属于母公司所有者的净利润 37,306,776.23 26,494,311.24 92,833,450.07 60,343,061.49
少数股东损益 383,651.71 204,893.22 9,748.48 675,142.27
六、其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 37,690,427.94 26,699,204.46 92,843,198.55 61,018,203.76
归属于母公司所有者的综合收 37,306,776.23 26,063,962.76 92,833,450.07 60,343,061.49
益总额
归属于少数股东的综合收益总 383,651.71 635,241.70 9,748.48 675,142.27
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0376 0.0267 0.0936 0.0608
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0376 0.0267 0.0936 0.0608
法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:蒋加平 会计机构负责人:怀刚强
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 553,383,083.30 476,374,888.20 1,361,608,353.34 1,252,597,641.52
减:营业成本 468,150,200.24 413,998,431.49 1,116,187,175.32 1,065,596,076.19
营业税金及附加 1,329,931.95 1,962,748.45 4,426,983.96 4,221,008.75
销售费用 14,207,191.08 21,877,055.96 44,796,708.49 51,464,068.00
管理费用 20,988,257.09 25,623,230.99 62,688,336.92 62,738,391.32
财务费用 -3,039,616.33 8,644,419.35 12,234,614.35 21,352,336.88
资产减值损失 20,123,909.13 -1,952,357.14 26,561,837.88 -8,752,719.60
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” - 453,955.16 713,152.73 -1,815,820.63
号填列)
其中:对联营企业和合营 - 453,955.16 713,152.73 -1,815,820.63
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号 31,623,210.14 6,675,314.26 95,425,849.15 54,162,659.35
填列)
加:营业外收入 932,537.13 721,270.55 1,726,601.83 1,413,039.92
其中:非流动资产处置利 - -66,865.39 5,919.72
得
减:营业外支出 344,581.57 755,005.02 2,120,023.38 4,092,011.67
其中:非流动资产处置损 65,057.57 -2,223,628.88 140,484.38
失
三、利润总额(亏损总额以“-” 32,211,165.70 6,641,579.79 95,032,427.60 51,483,687.60
号填列)
减:所得税费用 4,941,242.51 817,293.93 13,828,287.49 7,833,334.84
四、净利润(净亏损以“-”号 27,269,923.19 5,824,285.86 81,204,140.11 43,650,352.76
填列)
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 27,269,923.19 5,824,285.86 81,204,140.11 43,650,352.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:蒋加平 会计机构负责人:怀刚强
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
(1-9 月) 末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,107,335,291.12 1,308,508,856.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62,502,286.91 54,638,394.02
收到其他与经营活动有关的现金 25,205,428.20 20,059,536.25
经营活动现金流入小计 1,195,043,006.23 1,383,206,786.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,037,107,592.44 1,186,008,383.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,100,402.61 87,567,259.16
支付的各项税费 56,447,062.03 26,706,159.79
支付其他与经营活动有关的现金 66,609,730.04 33,824,985.82
经营活动现金流出小计 1,273,264,787.12 1,334,106,788.25
经营活动产生的现金流量净额 -78,221,780.89 49,099,998.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 150,291.40 2,863,846.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,291.40 2,863,846.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,757,222.64 45,059,177.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,279,524.00 280,000.00
投资活动现金流出小计 106,036,746.64 45,339,177.71
投资活动产生的现金流量净额 -105,886,455.24 -42,475,331.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 515,477,942.50 485,379,177.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 62,580,566.80
筹资活动现金流入小计 515,477,942.50 547,959,744.33
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2015 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 574,817,875.00 686,291,998.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,270,720.37 37,733,293.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 637,088,595.37 724,025,291.51
筹资活动产生的现金流量净额 -121,610,652.87 -176,065,547.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,576,305.25 857,698.19
五、现金及现金等价物净增加额 -304,142,583.75 -168,583,182.24
加:期初现金及现金等价物余额 796,226,509.62 835,112,255.05
六、期末现金及现金等价物余额 492,083,925.87 666,529,072.81
法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:蒋加平 会计机构负责人:怀刚强
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,107,335,291.12 1,207,578,008.10
收到的税费返还 62,502,286.91 54,638,394.02
收到其他与经营活动有关的现金 24,482,909.87 15,848,218.53
经营活动现金流入小计 1,194,320,487.90 1,278,064,620.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,170,262,206.05 1,116,031,714.35
支付给职工以及为职工支付的现金 60,496,601.04 62,219,335.81
支付的各项税费 41,604,878.06 19,636,617.59
支付其他与经营活动有关的现金 48,634,471.44 32,771,894.63
经营活动现金流出小计 1,320,998,156.59 1,230,659,562.38
经营活动产生的现金流量净额 -126,677,668.69 47,405,058.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 93,476.40 2,863,846.17
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,476.40 2,863,846.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,092,847.11 40,542,944.49
投资支付的现金 60,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,279,524.00 280,000.00
投资活动现金流出小计 141,372,371.11 45,822,944.49
投资活动产生的现金流量净额 -141,278,894.71 -42,959,098.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 515,477,942.50 447,379,177.53
收到其他与筹资活动有关的现金 62,580,566.80
筹资活动现金流入小计 515,477,942.50 509,959,744.33
偿还债务支付的现金 516,817,875.00 648,291,998.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,595,387.05 36,245,959.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 577,413,262.05 684,537,958.20
筹资活动产生的现金流量净额 -61,935,319.55 -174,578,213.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,576,305.25 857,698.19
五、现金及现金等价物净增加额 -328,315,577.70 -169,274,555.73
加:期初现金及现金等价物余额 767,903,649.43 833,058,687.37
六、期末现金及现金等价物余额 439,588,071.73 663,784,131.64
法定代表人:包士金 主管会计工作负责人:蒋加平 会计机构负责人:怀刚强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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