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2015 年第三季度报告

公司代码:601006 公司简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 ...............................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 .............................3

三、重要事项 ...............................................5

四、附录 ...................................................7

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责

人(会计主管人员)温敬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比

本报告期末上年度末上年度末增减

(%)

总资产 108,092,006,863 106,334,344,258 1.65

归属于上市公司股东的净资产 87,851,935,080 83,798,614,833 4.84

年初至报告期末上年初至上年报

比上年同期增

(1-9 月) 告期末

减(%)

(1-9 月)

经营活动产生的现金流量净额 12,809,315,672 15,309,057,896 -16.33

年初至报告期末上年初至上年报

比上年同期增

(1-9 月) 告期末

减(%)

(1-9 月)

营业收入 40,405,491,363 40,584,960,018 -0.44

归属于上市公司股东的净利润 11,189,380,163 11,164,993,450 0.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性 11,220,714,379 11,216,668,280 0.04

损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 12.86 13.99 减少 1.13 个百

分点

基本每股收益(元/股) 0.75 0.75 0

稀释每股收益(元/股) 0.75 0.75 0

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2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -535,808 -6,330,533

除上述各项之外的其 -6,269,748 -35,472,960

他营业外收入和支出

所得税影响额 1,701,389 10,450,873

少数股东权益影响额 -1,424 18,404

(税后)

合计 -5,105,591 -31,334,216

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户) 175,202

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有质押或冻结情股东

(全称) (%) 限售条况性质

件股份股份状数量

数量态

太原铁路局 9,172,093,536 61.70 0 国有

无

法人

中国证券金融股份有限公司 444,518,331 2.99 0 未知其他

香港中央结算有限公司 360,937,969 2.43 0 未知其他

中央汇金投资有限责任公司 204,154,500 1.37 0 未知其他

河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 国有

未知

法人

中国太平洋人寿保险股份有限公司- 152,526,930 1.03 0 其他

未知

分红-个人分红

中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 0.94 0 国有

未知

法人

中国太平洋人寿保险股份有限公司- 126,230,950 0.85 0 其他

未知

传统-普通保险产品

全国社保基金一一零组合 81,837,528 0.55 0 未知其他

中国银行股份有限公司-招商丰庆灵 80,655,720 0.54 0 其他

未知

活配置混合型发起式证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流股份种类及数量

通股的数量种类数量

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太原铁路局 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536

中国证券金融股份有限公司 444,518,331 人民币普通股 444,518,331

香港中央结算有限公司 360,937,969 人民币普通股 360,937,969

中央汇金投资有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500

河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841

中国太平洋人寿保险股份有 152,526,930 152,526,930

人民币普通股

限公司-分红-个人分红

中国中煤能源集团有限公司 139,308,018 人民币普通股 139,308,018

中国太平洋人寿保险股份有 126,230,950 126,230,950

限公司-传统-普通保险产人民币普通股

品

全国社保基金一一零组合 81,837,528 人民币普通股 81,837,528

中国银行股份有限公司-招 80,655,720 80,655,720

商丰庆灵活配置混合型发起人民币普通股

式证券投资基金

上述股东关联关系或一致行前十名股东中,控股股东太原铁路局与其他股东不存在关联关系,

动的说明也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他前

十名流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人未知

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序 2015 年 2014 年增减

资产负债表项目主要变化原因

号 9 月 30 日 12 月 31 日幅度

1 应收票据 389,549,703 39,300,300 891% 收到的银行承兑汇票增加

2 应收利息 - 9,780,110 -100% 收回上期末应收利息

3 应收股利 - 1,597,383,003 -100% 收到朔黄铁路支付的股利

铁路运输企业营业税改增值税后,

由中国铁路总公司汇总缴纳增值

4 其他应收款 1,526,760,023 972,400,600 57% 税,待清算的增值税税款等增加

京原电气化改造、侯禹铁路等在建

5 在建工程 4,466,562,550 3,344,020,582 34% 工程增加

6 固定资产清理 3,720,299 - - 待处理固定资产增加

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2015 年第三季度报告

7 长期待摊费用 6,854,756 35,429,098 -81% 摊销铁路制服费用

8 预收款项 1,584,986,030 1,102,685,048 44% 预收运费等增加

9 应付利息 186,676,712 22,023,516 748% 计提的公司债券利息

10 其他流动负债 - 2,000,000,000 -100% 偿还短期融资债券

11 专项应付款 126,616,655 75,273,754 68% 拆迁补偿款增加

增减

利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月主要变化原因

幅度

12 财务费用-净额 128,556,264 344,337,475 -63% 计息债务较上年同期有所减少

13 营业外收入 16,544,414 9,206,943 80% 处置非流动资产增加

14 少数股东损益 4,128,043 2,883,028 43% 子公司净利润增加

增减

现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月主要变化原因

幅度

处置固定资产、无形资产和

15 其他长期资产收回的现金

净额 41,997,415 27,912,577 50% 处置非流动资产增加

16 投资支付的现金 114,000,000 199,000,000 -43% 支付投资款减少

17 取得借款收到的现金 111,520,000 276,844,000 -60% 子公司本期借款减少

18 偿还债务支付的现金 2,002,600,000 - - 偿还短期融资债券等

支付其他与筹资活动有关

的现金 74,927,895 162,637,312 -54% 代管资金净额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他事项

公司于 2015 年 10 月 13 日取得新版营业执照。根据工商行政部门相关规定,公

司工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”,统一社会信用代码为

91140000710932953T。

公司名称大秦铁路股份有限公司

法定代表人赵春雷

日期 2015 年 10 月 26 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 11,407,709,443 9,638,517,206

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 389,549,703 39,300,300

应收账款 2,825,155,672 2,316,828,381

预付款项 158,407,554 190,457,980

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 9,780,110

应收股利 1,597,383,003

其他应收款 1,526,760,023 972,400,600

买入返售金融资产

存货 1,717,963,441 1,685,566,127

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 18,025,545,836 16,450,233,707

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 19,313,319,200 17,735,147,007

投资性房地产

固定资产 60,834,509,210 63,277,422,372

在建工程 4,466,562,550 3,344,020,582

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理 3,720,299

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,048,138,979 4,133,699,753

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,854,756 35,429,098

递延所得税资产 1,328,197,336 1,293,233,042

其他非流动资产

非流动资产合计 90,066,461,027 89,884,110,551

资产总计 108,092,006,863 106,334,344,258

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 3,152,986,272 3,943,812,496

预收款项 1,584,986,030 1,102,685,048

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 509,598,009 440,209,425

应交税费 1,943,165,419 1,768,637,812

应付利息 186,676,712 22,023,516

应付股利 5,249,160 5,249,160

其他应付款 3,853,049,010 4,459,536,976

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 5,003,389,719 4,997,958,846

其他流动负债 2,000,000,000

流动负债合计 16,239,100,331 18,740,113,279

非流动负债:

长期借款 1,122,199,000 1,013,279,000

应付债券

其中:优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 2,546,059,054 2,507,936,692

专项应付款 126,616,655 75,273,754

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,794,874,709 3,596,489,446

负债合计 20,033,975,040 22,336,602,725

所有者权益

股本 14,866,791,491 14,866,791,491

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 24,888,308,681 24,888,308,681

减:库存股

其他综合收益 -1,206,786,090 -1,206,786,090

专项储备

盈余公积 9,088,677,556 9,088,677,556

一般风险准备

未分配利润 40,214,943,442 36,161,623,195

归属于母公司所有者权益合计 87,851,935,080 83,798,614,833

少数股东权益 206,096,743 199,126,700

所有者权益合计 88,058,031,823 83,997,741,533

负债和所有者权益总计 108,092,006,863 106,334,344,258

法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 11,394,275,347 9,633,527,325

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 383,199,703 38,430,300

应收账款 2,684,158,795 2,205,619,937

预付款项 153,891,045 177,338,950

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2015 年第三季度报告

应收利息 9,780,110

应收股利 1,597,030,551

其他应收款 1,520,387,463 971,596,874

存货 1,699,548,469 1,670,264,151

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 17,835,460,822 16,303,588,198

非流动资产:

可供出售金融资产 65,158,697 65,158,697

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 21,168,409,307 18,860,954,750

投资性房地产

固定资产 60,658,174,110 63,245,546,364

在建工程 2,064,029,345 1,092,320,835

工程物资

固定资产清理 3,720,299

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,048,035,499 4,133,699,753

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,821,106 34,760,321

递延所得税资产 1,256,763,673 1,293,233,042

其他非流动资产

非流动资产合计 89,270,112,036 88,725,673,762

资产总计 107,105,572,858 105,029,261,960

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 3,025,452,288 3,767,635,785

预收款项 1,582,976,162 1,097,120,425

应付职工薪酬 502,206,582 435,526,708

应交税费 1,953,695,518 1,777,259,472

应付利息 186,676,712 22,023,516

应付股利

其他应付款 3,920,719,675 4,563,383,870

划分为持有待售的负债

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 4,998,189,719 4,992,758,846

其他流动负债 2,000,000,000

流动负债合计 16,169,916,656 18,655,708,622

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 2,545,882,569 2,507,731,000

专项应付款 116,616,655 67,273,753

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,662,499,224 2,575,004,753

负债合计 18,832,415,880 21,230,713,375

所有者权益:

股本 14,866,791,491 14,866,791,491

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 24,902,801,677 24,902,801,677

减:库存股

其他综合收益 -1,206,733,683 -1,206,733,683

专项储备

盈余公积 9,088,677,556 9,088,677,556

未分配利润 40,621,619,937 36,147,011,544

所有者权益合计 88,273,156,978 83,798,548,585

负债和所有者权益总计 107,105,572,858 105,029,261,960

法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

月) (1-9 月)

一、营业总收入 12,836,883,280 14,203,495,596 40,405,491,363 40,584,960,018

其中:营业收入 12,836,883,280 14,203,495,596 40,405,491,363 40,584,960,018

利息收入

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2015 年第三季度报告

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 8,360,369,589 9,669,837,173 27,266,478,511 27,974,173,990

其中:营业成本 8,108,490,253 9,286,026,274 26,457,911,669 26,881,450,611

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 45,723,311 55,800,218 145,756,408 157,406,161

销售费用 37,436,640 58,535,670 118,329,769 139,226,085

管理费用 149,576,666 162,469,069 415,924,401 451,833,558

财务费用 19,142,719 107,049,442 128,556,264 344,337,475

资产减值损失 -43,500 -79,900

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 507,018,179 623,335,306 1,479,134,693 1,803,401,668

以“-”号填列)

其中:对联营企 492,055,679 609,655,306 1,464,172,193 1,789,721,668

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以 4,983,531,870 5,156,993,729 14,618,147,545 14,414,187,696

“-”号填列)

加:营业外收入 12,351,492 2,460,129 16,544,414 9,206,943

其中:非流动资 33,249 2,811,559 1,458,044 8,434,677

产处置利得

减:营业外支出 19,157,048 37,455,051 58,347,907 78,082,779

其中:非流动资 569,057 3,401,037 7,788,577 14,586,446

产处置损失

四、利润总额(亏损总 4,976,726,314 5,121,998,807 14,576,344,052 14,345,311,860

额以“-”号填列)

减:所得税费用 1,127,234,103 1,142,102,435 3,382,835,846 3,177,435,382

五、净利润(净亏损以 3,849,492,211 3,979,896,372 11,193,508,206 11,167,876,478

“-”号填列)

归属于母公司所有 3,848,098,434 3,979,276,226 11,189,380,163 11,164,993,450

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2015 年第三季度报告

者的净利润

少数股东损益 1,393,777 620,146 4,128,043 2,883,028

六、其他综合收益的税 -82,558,033 -263,409,813

后净额

归属母公司所有者 -82,558,022 -263,408,888

的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重 -82,558,022 -263,408,888

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设 -82,558,022 -263,408,888

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的 -11 -925

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 3,849,492,211 3,897,338,339 11,193,508,206 10,904,466,665

归属于母公司所有 3,848,098,434 3,896,718,204 11,189,380,163 10,901,584,562

者的综合收益总额

归属于少数股东的 1,393,777 620,135 4,128,043 2,882,103

综合收益总额

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2015 年第三季度报告

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.26 0.27 0.75 0.75

(元/股)

(二)稀释每股收益 0.26 0.27 0.75 0.75

(元/股)

法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 12,927,644,258 14,145,260,073 40,365,338,625 40,416,288,721

减:营业成本 8,222,851,736 9,253,297,507 26,493,621,234 26,781,836,742

营业税金及附加 44,448,177 54,216,491 142,064,412 153,597,917

销售费用 34,782,852 56,787,818 110,989,229 131,221,553

管理费用 128,089,712 142,814,931 356,250,933 402,094,765

财务费用 19,261,690 107,070,629 128,889,978 344,361,621

资产减值损失 -43,500 -79,900

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 506,642,927 623,982,522 1,478,667,407 1,803,401,668

以“-”号填列)

其中:对联营企 491,680,427 610,302,522 1,463,704,907 1,789,721,668

业和合营企业的投资

收益

二、营业利润(亏损以 4,984,853,018 5,155,098,719 14,612,190,246 14,406,657,691

“-”号填列)

加:营业外收入 12,312,069 2,449,339 507,786,065 9,143,353

其中:非流动资 33,249 492,760,852 3,667,752

产处置利得

减:营业外支出 19,121,501 37,447,299 58,236,671 78,068,041

其中:非流动资 533,746 3,393,285 7,677,909 14,578,695

产处置损失

三、利润总额(亏损总 4,978,043,586 5,120,100,759 15,061,739,640 14,337,733,003

额以“-”号填列)

减:所得税费用 1,125,341,781 1,141,470,073 3,451,071,331 3,175,740,489

四、净利润(净亏损以 3,852,701,805 3,978,630,686 11,610,668,309 11,161,992,514

“-”号填列)

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2015 年第三季度报告

五、其他综合收益的税 -82,558,000 -263,407,000

后净额

(一)以后不能重分 -82,558,000 -263,407,000

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定 -82,558,000 -263,407,000

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,852,701,805 3,896,072,686 11,610,668,309 10,898,585,514

七、每股收益:

(一)基本每股收

益(元/股)

(二)稀释每股收

益(元/股)

法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

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2015 年第三季度报告

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 39,100,291,805 38,721,410,062

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,336 46,463

收到其他与经营活动有关的现金 357,314,928 484,193,845

经营活动现金流入小计 39,457,614,069 39,205,650,370

购买商品、接受劳务支付的现金 9,997,258,622 8,052,639,455

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 9,932,254,624 9,344,332,190

支付的各项税费 6,362,396,083 6,280,025,019

支付其他与经营活动有关的现金 356,389,068 219,595,810

经营活动现金流出小计 26,648,298,397 23,896,592,474

经营活动产生的现金流量净额 12,809,315,672 15,309,057,896

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,612,345,502 1,247,312,583

处置固定资产、无形资产和其他长期资 41,997,415 27,912,577

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 173,505,907 150,800,908

投资活动现金流入小计 1,827,848,824 1,426,026,068

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,539,619,184 3,900,259,552

产支付的现金

投资支付的现金 114,000,000 199,000,000

质押贷款净增加额

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2015 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,653,619,184 4,099,259,552

投资活动产生的现金流量净额 -1,825,770,360 -2,673,233,484

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 2,842,000

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 2,842,000

现金

取得借款收到的现金 111,520,000 276,844,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 114,362,000 276,844,000

偿还债务支付的现金 2,002,600,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,251,187,180 6,391,019,996

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 74,927,895 162,637,312

筹资活动现金流出小计 9,328,715,075 6,553,657,308

筹资活动产生的现金流量净额 -9,214,353,075 -6,276,813,308

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,769,192,237 6,359,011,104

加:期初现金及现金等价物余额 9,638,517,206 8,785,125,298

六、期末现金及现金等价物余额 11,407,709,443 15,144,136,402

法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 38,521,173,584 38,357,779,250

收到的税费返还 46,463

收到其他与经营活动有关的现金 333,316,206 376,588,178

经营活动现金流入小计 38,854,489,790 38,734,413,891

购买商品、接受劳务支付的现金 9,600,317,233 7,766,122,676

支付给职工以及为职工支付的现金 9,792,670,554 9,226,031,836

支付的各项税费 6,317,480,156 6,247,044,721

支付其他与经营活动有关的现金 342,043,089 216,944,201

17 / 18

2015 年第三季度报告

经营活动现金流出小计 26,052,511,032 23,456,143,434

经营活动产生的现金流量净额 12,801,978,758 15,278,270,457

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,611,993,051 1,247,312,333

处置固定资产、无形资产和其他长期资 41,997,415 27,910,517

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 173,505,907

投资活动现金流入小计 1,827,496,373 1,275,222,850

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,397,501,138 3,534,617,672

产支付的现金

投资支付的现金 114,000,000 399,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现 85,920,000

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,597,421,138 3,933,617,672

投资活动产生的现金流量净额 -1,769,924,765 -2,658,394,822

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 2,000,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,201,007,861 6,348,373,536

支付其他与筹资活动有关的现金 70,298,110 90,119,493

筹资活动现金流出小计 9,271,305,971 6,438,493,029

筹资活动产生的现金流量净额 -9,271,305,971 -6,438,493,029

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,760,748,022 6,181,382,606

加:期初现金及现金等价物余额 9,633,527,325 8,728,841,245

六、期末现金及现金等价物余额 11,394,275,347 14,910,223,851

法定代表人:赵春雷总经理:关柏林主管会计工作负责人:田惠民会计机构负责人:温敬

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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