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2015 年第三季度报告

公司代码:600983 公司简称:惠而浦

惠而浦(中国)股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 5

四、附录..................................................................... 13

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2015 年第三季度报告

一、重要提示重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金友华、主管会计工作负责人江慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)霍志学

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增减

本报告期末上年度末

(%)

总资产 7,728,317,438.21 7,395,507,523.16 4.50

归属于上市公司股 4,412,310,947.72 4,101,439,311.11 7.58

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现 114,772,363.44 -48,040,074.02 338.91

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 4,282,451,635.77 4,056,514,244.99 5.57

归属于上市公司股 349,193,586.61 303,363,595.54 15.11

东的净利润

归属于上市公司股 272,963,989.69 288,439,946.75 -5.37

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 8.20 14.78 减少 6.58 个百分点

益率(%)

基本每股收益(元/ 0.46 0.57 -19.30

股)

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稀释每股收益(元/ 0.46 0.57 -19.30

股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 53,566.65 47,566.65

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 50,986,723.72 89,063,121.16

务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,521.40 571,190.92

所得税影响额 -7,662,871.77 -13,452,281.81

合计 43,422,940.00 76,229,596.92

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 22,541

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

(全称) 件股份数量股份状态数量

惠而浦(中国)投 390,884,200 51.00 233,639,000 境内非国有

无

资有限公司法人

合肥市国有资产控 178,854,400 23.34 80,484,480 国有法人

质押

股有限公司

中国证券金融股份 16,826,687 2.20 未知

未知

有限公司

中国工商银行股份 8,072,248 1.05 境内非国有

有限公司-华商量法人

化进取灵活配置混未知

合型证券投资基

金

资本国际公 7,844,611 1.02 境外法人

未知

司

MERRILL LYNCH 6,689,519 0.87 境外法人

INTERNATIONAL 未知

美林国际

中央汇金投资有限 6,090,300 0.79 未知

未知

责任公司

UBS AG 5,520,004 0.72 未知未知

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平安深圳企业年金 3,800,186 0.50 境内非国有

集合计划-招商银法人

未知

行股份有限公

司

中国平安保险(集 2,675,582 0.35 境内非国有

团)股份有限公司法人

企业年金计划-招

未知

商银行股份有限公

司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

种类数量

合肥市国有资产控股有限公 178,854,400 178,854,400

人民币普通股

司

惠而浦(中国)投资有限公司 157,245,200 人民币普通股 157,245,200

中国证券金融股份有限公 16,826,687 16,826,687

人民币普通股

司

中国工商银行股份有限公司- 8,072,248 8,072,248

华商量化进取灵活配置混合型

人民币普通股

证券投资基

金

资本国际公司 7,844,611 人民币普通股 7,844,611

MERRILL LYNCH 6,689,519 6,689,519

人民币普通股

INTERNATIONAL 美林国际

中央汇金投资有限责任公 6,090,300 6,090,300

人民币普通股

司

UBS AG 5,520,004 人民币普通股 5,520,004

平安深圳企业年金集合计划- 3,800,186 3,800,186

人民币普通股

招商银行股份有限公司

中国平安保险(集团)股份有限 2,675,582 2,675,582

公司企业年金计划-招商银行人民币普通股

股份有限公司

上述股东关联关系或一致行动惠而浦(中国)投资有限公司系公司控股股东,与其他股东不存在关联关系和一

的说明致行动人关系。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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增长率

资产负债表项目年末余额年初余额原因说明

主要系公司本期收入增长以及加大惠

应收账款 1,220,044,045.71 702,194,158.80 73.75 而浦品牌的销售力度、销售上升,相应

增加应收账款所致

主要是公司本期预付原材料款增加所

预付款项 78,895,271.07 56,395,742.31 39.90

致

应收利息 9,567,314.72 4,515,389.65 111.88 主要是本期实现的利息收入增加所致

主要系公司本年用闲置募集资金和闲

其他流动资产 720,262,500.00 3,541,698.10 20236.64 置流动资金购买银行理财产品增加所

致

预收款项 96,832,633.76 227,811,293.89 -57.49 主要系上年预收货款在本年结算所致

主要是销售未结算的促销费预提增加

其他应付款 288,635,834.49 206,448,389.31 39.81

所致

年初至报告期上年年初至报告增长率

利润表项目原因说明

期末金额期期末金额 %

主要是销售增长,实现的城建税及教育

营业税金及附加 31,203,051.71 21,436,210.81 45.56

费附加增加所致

主要是本期银行存款利息收入和外汇

财务费用 -41,986,468.78 -12,995,977.82 223.07

汇兑收益增加所致

主要是对存货提取的“存货跌价准备”

资产减值损失 20,683,804.64 3,471,063.99 495.89

增加所致

营业外收入 89,789,320.08 17,878,766.25 402.21 主要是收到的政府补助增加所致

主要是同期报废的固定资产处置损失

营业外支出 107,441.35 321,532.38 -66.58

所致

其非流动资产处置主要是同期报废的固定资产处置损失

5,736.50 311,532.38 - 98.16

损失较大所致

年初至报告期期上年年初至报告增长率

现金流量表项目原因说明

末金额期期末金额 %

主要是本期收到的出口退税款增加所

收到的税费返还 8,945,806.50 2,460,600.54 263.56

致

收到其他与经营活

82,491,070.01 13,409,057.62 515.19 主要是本期收到的政府补助增加所致

动有关的现金

支付其他与经营活主要是本期销售促销资源投入增加所

1,048,470,112.87 796,757,812.77 31.59

动有关的现金致

处置固定资产、无

形资产和其他长期主要是本期处置固定资产收到的现金

36,000.00 61,390.00 -41.36

资产收回的现金净减少所致

额

经营活动产生的现主要是本期收到的政府补助、出口退税

114,772,363.44 -48,040,074.02 -338.91

金流量净额增加所致

收到其他与投资活

22,272,709.82 11,667,205.82 90.90 主要是实现的存款利息收入增加所致

动有关的现金

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2015 年第三季度报告

购建固定资产、无

形资产和其他长期 286,890,896.45 193,247,248.30 48.46 主要是本期固定资产投资增加所致

资产支付的现金

投资活动产生的现

-264,582,186.63 -181,518,652.48 45.76 主要是本期固定资产投资增加所致

金流量净额

汇率变动对现金及

11,009,241.64 2,304,775.20 377.67 主要是外汇结算的汇兑收益增加所致

现金等价物的影响

期初现金及现金等

2,389,981,849.52 1,010,981,443.26 136.40 主要是募集资金增加所致

价物余额

期末现金及现金等

2,212,859,317.97 741,103,491.96 198.59 主要是募集资金增加所致

价物余额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内,公司为加强营销团队建设,提高企业经营能力,2015 年 6 月 30 日,经公司 2015

年第三次临时董事会会议审议通过了《投资设立全资子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司的

议案》。截止本报告披露日,合肥惠而浦企业管理服务有限公司的审批手续已全部履行完毕,公

司注册资本暂未到位,具体业务尚未开展实施。

2、公司 2013 年度非公开发行股票时,控股股东惠而浦(中国)投资有限公司或其关联方 Whirlpool

Corporation(惠而浦集团)已经做出将相关资产或业务与上市公司整合的承诺。为进一步解决同

业竞争或利益冲突,公司拟与控股股东惠而浦(中国)投资有限公司或其关联方筹划关于发行股

份购买相关承诺资产事宜。经公司申请,本公司股票于 2015 年 7 月 14 日起停牌(详见公司发布

的《关于筹划重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-023】)。后因本次重组事项较为复杂,

经公司申请,2015 年 8 月 14 日和 9 月 14 日起公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间,

公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。2015 年 9 月 28 日,公司召开 2015 年第七

次临时董事会,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请,公司股票自

2015 年 10 月 14 日起继续停牌不超过 2 个月。

停牌期间,公司已经与惠而浦集团控制的关联公司签署了关于发行股份购买资产的框架协议,具

体交易结构、以及交易的条款、条件尚待各方基于尽职调查及审计、评估相关工作成果进一步协

商后签署正式的交易文件加以确定。本次重组的另一交易对象为合肥市国有资产控股有限公司,

其交易标的资产范围属于家电制造业,公司目前尚未取得合肥市国有资产管理部门正式出具的核

准文件。本着谨慎负责的态度,公司积极与相关机构进行沟通并向多方咨询,进行了多次方案论

证。截止本报告期公司与本次资产重组的财务顾问签订了聘用协议、保密协议等文件。各中介机

构正在对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作,尽职调查、审计评估均正在进行中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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2015 年第三季度报告

如未

是能及如未

是

否时履能及

否

及行应时履

承诺时有

承诺承诺时说明行应

承诺背景承诺内容间及期履

类型方严未完说明

限行

格成履下一

期

履行的步计

限

行具体划

原因

股份惠而《关于投资者持续持股的承诺函》:在承诺人 2014 年是是

限售浦(中取得自三洋电机株式会社和三洋电机(中国) 10 月 23

与再融资国)投有限公司受让的上市公司 157,245,200 股股日-2017

相关的承资有份以及认购上市公司非公开发行的 233,639, 年 10 月

诺限公 000 股股份之日起 36 个月内,不予转让或委托 23 日

司他人管理承诺人持有的上市公司上述股份,也

不由上市公司回购承诺人持有的该等股份。

股份惠而《关于不做出任何可能导致上市公司退市或致 2014 年是是

限售浦(中使上市公司丧失上市资格的承诺函》:在承诺 10 月 23

国)投人取得自三洋电机株式会社和三洋电机(中国) 日-2017

与再融资

资有有限公司受让的上市公司 157,245,200 股股年 10 月

相关的承

限公份以及认购上市公司非公开发行的 233,639, 23 日

诺

司 000 股股份之日起 36 个月内,不做出任何可能

导致上市公司退市或致使上市公司丧失上市资

格的决定或行为。

解决惠而《避免同业竞争协议》:(1)惠而浦集团、惠在惠而是是

同业浦集而浦中国的承诺惠而浦集团、惠而浦中国作出浦集团

竞争团、惠如下承诺,在惠而浦集团为公司实际控制人期为公司

而浦间且惠而浦中国担任公司控股股东期间:①惠实际控

中国而浦集团、惠而浦中国及其各自具有控制关系制人期

的关联方将不在中国新设任何从事或经营与公间且惠

司及公司下属控股子公司从事或经营的主营业而浦中

务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞争国担任

与再融资实体,或通过持有股份、股权,控制董事会决公司控

相关的承策权的方式控制该等新企业或竞争实体。②任股股东

诺何惠而浦集团、惠而浦中国及其各自具有控制期间

关系的关联方直接在中国销售与公司主营业务

可能构成竞争或潜在竞争的产品,均须获得公

司或公司下属控股或实际控制实体的同意并通

过公司或公司下属控股或实际控制实体或其分

销商或代理进行销售。在开展前述销售的过程

中,惠而浦集团、惠而浦中国及其各自具有控

制关系的关联方应向公司、公司下属控股或实

际控制实体、分销商或代理提供具有竞争力的

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2015 年第三季度报告

价格。③本次发行完成后,如惠而浦集团、惠

而浦中国及其各自具有控制关系的关联方在中

国的业务与公司及公司下属控股子公司从事的

主营业务构成竞争,惠而浦集团、惠而浦中国

及其各自具有控制关系的关联方将本着解决同

业竞争的原则在适当时候将此类在中国的与公

司及公司下属控股子公司从事的主营业务构成

竞争的资产及业务予以处置。④本次发行完成

后,如公司进一步拓展其主要产品和主营业务

范围,惠而浦集团、惠而浦中国及其各自具有

控制关系的关联方将不与公司拓展后的主要产

品或主营业务相竞争;若惠而浦集团、惠而浦

中国及其各自具有控制关系的关联方在中国经

营的业务与公司拓展后的主要产品或主营业务

产生竞争,惠而浦集团、惠而浦中国及其各自

具有控制关系的关联方将本着解决同业竞争的

原则在适当时候将此类与公司拓展后的主要产

品或主营业务产生竞争的资产及业务予以处

置。各方确认,惠而浦集团、惠而浦中国及其

各自具有控制关系的关联方已在中国开展的压

缩机业务不受上述限制。(2)公司的承诺公司

作出如下承诺,在惠而浦集团为公司实际控制

人期间且惠而浦中国担任公司控股股东期间:

①公司及公司下属控股子公司将专注于在中国

市场经营及销售其主营业务产品,以及全球范

围内的 OEM、ODM 业务或任何类似代工性质的业

务。②公司及公司下属控股子公司直接在惠而

浦集团、惠而浦中国及其各自具有控制关系的

关联方及其分销商或代理开展经营活动的中国

以外国家或地区销售其品牌产品,均须获得惠

而浦集团、惠而浦中国及其各自具有控制关系

的关联方的同意并通过惠而浦集团、惠而浦中

国及其各自具有控制关系的关联方或其分销商

或代理进行销售。公司及公司下属控股子公司

如需在前述中国以外国家或地区建立分销渠道

和物流链,则应根据并受限于惠而浦集团的全

球销售战略确定。③公司及公司下属控股子公

司将不在中国及公司已于协议签署前设立下属

控股子公司的国家或地区之外的国家或地区新

设任何从事或经营与惠而浦集团、惠而浦中国

及其各自具有控制关系的关联方从事或经营的

业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞

争实体,或通过持有股份、股权,控制董事会

决策权的方式控制该等企业或竞争实体。(3)

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2015 年第三季度报告

对广东惠而浦的安排就本次发行完成后广东惠

而浦微波炉业务与公司可能存在的同业竞争,

惠而浦集团将促使广东惠而浦的股东于本次发

行完成后 36 个月内本着公平原则按照市场公

允价格将广东惠而浦的微波炉业务整合进公

司。在广东惠而浦的股东将广东惠而浦的微波

炉业务整合进公司前的过渡期内,与公司签署

附生效条件的托管协议,将广东惠而浦的生产

经营托管给公司,相关托管费用将按照届时市

场公允价格确定。(4)对海信惠而浦的安排惠

而浦集团将促使海信惠而浦之惠而浦集团控制

的股东就该股东持有的海信惠而浦 50%股权处

理方案与海信惠而浦合资方海信科龙电器股份

有限公司进行协商。如惠而浦集团控制的股东

与海信科龙电器股份有限公司未能就上述海信

惠而浦 50%的股权处理方案达成一致,则惠而

浦集团承诺将本着消除同业竞争的原则将该部

分股权作出妥善安排。

解决惠而《避免潜在同业竞争的承诺函》:①承诺函生 2014 年是是

同业浦集效期间,关于广东惠而浦微波炉业务,惠而浦 1 月 24

竞争团集团承诺将在《委托管理协议》约定的委托管日签署:

理期间届满之前本着避免潜在同业竞争和公平在惠而

原则按照市场公允价格,采用符合中国有关法浦集团

律法规的方式将广东惠而浦的微波炉业务与上作为上

市公司进行整合。②承诺函生效期间,关于海市公司

信惠而浦冰箱、洗衣机业务,惠而浦集团承诺: 实际控

惠而浦集团及其关联方(上市公司除外)不再制人期

从海信惠而浦采购用于中国境内销售的惠而浦间

品牌产品,仅上市公司有权根据自身需求从海

信惠而浦采购用于中国境内销售的惠而浦品牌

与再融资

产品;将在《股权托管协议》约定的托管期间

相关的承

届满之前本着避免潜在同业竞争和公平原则,

诺

采用符合中国有关法律法规的方式就惠而浦

(香港)有限公司持有的海信惠而浦股权作出

妥善安排。③如果由于惠而浦集团履行承诺导

致惠而浦集团或其关联方(上市公司除外)在

惠而浦集团或其关联方(上市公司除外)为缔

约一方的任何重大书面协议项下的违约并致使

上市公司被该协议的缔约对方索赔,并且有管

辖权的司法机关或仲裁机构的终局判决或终局

裁决认定上市公司应因惠而浦集团或其关联方

(上市公司除外)的上述违约行为对该缔约对

方承担赔偿责任,则惠而浦集团将赔偿上市公

司因此遭受的实际损失。但由于上市公司自身

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2015 年第三季度报告

过错致使上市公司被任何第三方索赔并最终遭

受任何损失的,则惠而浦集团或其关联方(上

市公司除外)无须承担任何责任。④因惠而浦

集团违反上述承诺事项而给上市公司造成损失

的,惠而浦集团将赔偿上市公司因此所遭受的

损失。

解决合肥《关于避免同业竞争承诺函》:保证不从事与 2013 年否是

同业市国合肥三洋的业务有竞争或可能构成竞争的业务 12 月 31

与再融资竞争有资或活动,以避免与合肥三洋产生同业竞争日

相关的承

竞争国惠而浦中国将补偿公司因此遭受的合理经济损日

诺

失。

解决惠而《关于处置海信惠而浦(浙江)电器有限公司 2014 年是是

同业浦集 50%股权的函》:本次非公开发行完成且惠而浦 7 月 15

竞争团集团成为上市公司实际控制人后 18 个月内,将日签署,

促使惠而浦香港把该 50%股权转让给第三方, 在 2016

或促使惠而浦香港按照相关法律启动对海信惠年4月

与再融资

而浦的清算解散程序。如果因自身原因未能履 23 日前

相关的承

行,则每迟延履行该义务一个财务年度,将按履行完

诺

照以下方式补偿上市公司:按照相应年度经审毕。

计的海信惠而浦与上市公司有竞争关系的中国

境内销售额的 50%,乘以相应年度经审计的上

市公司相应产品的销售净利润率,计算得出的

金额,以现金方式补偿上市公司。

与再融资解决惠而《关于广东惠而浦家电制品有限公司的函》: 2014 年是是

相关的承同业浦集本次非公开发行完成且惠而浦集团成为上市公 7 月 15

诺竞争团司实际控制人后 36 个月内,将在与上市公司协日签署,

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2015 年第三季度报告

商一致的前提下,把广东惠而浦的微波炉业务在 2017

整合进上市公司。如果因自身原因未能履行上年 10 月

述义务,则每迟延履行该义务一个财务年度, 23 日前

将按照等同于广东惠而浦当年度经审计的净利履行完

润的金额以现金方式向上市公司进行补偿。毕。

其他惠而《关于产品采购的承诺函》:在惠而浦中国持 2013-08 否是

与再融资浦集有超过 50%的公司的总股本期间,就惠而浦集 -12 签

相关的承团团及受惠而浦集团控制的关联方从公司产品采署。

诺购相关事宜,惠而浦集团承诺:在同等条件下

将优先从公司采购。

其他承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称惠而浦(中国)股份有限公司

法定代表人金友华

日期 2015-10-27

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:惠而浦(中国)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 2,212,859,317.97 2,543,489,878.22

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,381,960,174.89 1,869,641,324.63

应收账款 1,220,044,045.71 702,194,158.80

预付款项 78,895,271.07 56,395,742.31

应收利息 9,567,314.72 4,515,389.65

应收股利

其他应收款 109,485,941.65 102,109,606.83

存货 771,909,385.68 954,323,002.08

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 720,262,500.00 3,541,698.10

流动资产合计 6,504,983,951.69 6,236,210,800.62

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 765,313,796.55 717,885,833.83

在建工程 133,452,727.06 105,962,263.17

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 250,813,590.25 254,140,459.69

开发支出

商誉

长期待摊费用

13 / 19

2015 年第三季度报告

递延所得税资产 73,753,372.66 71,999,032.18

其他非流动资产 9,309,133.67

非流动资产合计 1,223,333,486.52 1,159,296,722.54

资产总计 7,728,317,438.21 7,395,507,523.16

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,565,104,579.69 1,393,981,766.00

应付账款 1,074,517,406.55 1,136,847,113.94

预收款项 96,832,633.76 227,811,293.89

应付职工薪酬 106,148,754.75 109,573,235.89

应交税费 74,491,985.15 99,137,145.76

应付利息

应付股利

其他应付款 288,635,834.49 206,448,389.31

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 3,205,731,194.39 3,173,798,944.79

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 110,275,296.10 120,269,267.26

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 110,275,296.10 120,269,267.26

负债合计 3,316,006,490.49 3,294,068,212.05

所有者权益:

股本 766,439,000.00 766,439,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,710,837,901.33 1,710,837,901.33

减:库存股

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2015 年第三季度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积 241,419,201.67 241,419,201.67

未分配利润 1,693,614,844.72 1,382,743,208.11

所有者权益合计 4,412,310,947.72 4,101,439,311.11

负债和所有者权益总计 7,728,317,438.21 7,395,507,523.16

法定代表人:金友华主管会计工作负责人:江慧玲会计机构负责人:霍志学

利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:惠而浦(中国)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 1,505,188,369.25 1,476,645,315.09 4,282,451,635.77 4,056,514,244.99

减:营业成 1,002,018,187.44 1,001,601,550.09 2,872,290,963.33 2,801,593,950.38

本

营业 12,966,008.14 7,562,603.35 31,203,051.71 21,436,210.81

税金及附加

销售 320,961,225.74 294,258,686.88 898,503,715.78 737,048,968.65

费用

管理 68,870,962.84 58,765,502.49 187,106,012.48 169,066,283.67

费用

财务 -18,555,326.72 -3,142,509.35 -41,986,468.78 -12,995,977.82

费用

资产 736,073.09 943,894.87 20,683,804.64 3,471,063.99

减值损失

加:公允价

值变动收益

(损失以“-”

号填列)

投资 -150.00 -150.00

收益(损失以

“-”号填

列)

其中: -150.00 -150.00

对联营企业

和合营企业

的投资收益

二、营业利润 118,191,238.72 116,655,436.76 314,650,556.61 336,893,595.31

(亏损以“-”

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2015 年第三季度报告

号填列)

加:营业外 51,091,548.27 7,393,618.08 89,789,320.08 17,878,766.25

收入

其中: 47,303.15 53,303.15

非流动资产

处置利得

减:营业外 5,736.50 4,596.99 107,441.35 321,532.38

支出

其中: 5,736.50 4,596.99 5,736.50 311,532.38

非流动资产

处置损失

三、利润总额 169,277,050.49 124,044,457.85 404,332,435.34 354,450,829.18

(亏损总额以

“-”号填列)

减:所得税 23,136,146.15 17,336,612.52 55,138,848.73 51,087,233.64

费用

四、净利润(净 146,140,904.34 106,707,845.33 349,193,586.61 303,363,595.54

亏损以“-”

号填列)

五、其他综合

收益的税后

净额

(一)以后

不能重分类

进损益的其

他综合收益

1.重新计

量设定受益计

划净负债或净

资产的变动

2.权益法

下在被投资单

位不能重分类

进损益的其他

综合收益中享

有的份额

(二)以后

将重分类进

损益的其他

综合收益

1.权益法

下在被投资单

位以后将重分

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2015 年第三季度报告

类进损益的其

他综合收益中

享有的份额

2.可供出

售金融资产公

允价值变动损

益

3.持有至

到期投资重分

类为可供出售

金融资产损益

4.现金流

量套期损益的

有效部分

5.外币财

务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益 146,140,904.34 106,707,845.33 349,193,586.61 303,363,595.54

总额

七、每股收益:

(一)基本 0.19 0.20 0.46 0.57

每股收益(元

/股)

(二)稀释 0.19 0.20 0.46 0.57

每股收益(元

/股)

法定代表人:金友华主管会计工作负责人:江慧玲会计机构负责人:霍志学

现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:惠而浦(中国)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金

(1-9 月) 额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,769,780,562.97 4,635,884,156.57

收到的税费返还 8,945,806.50 2,460,600.54

收到其他与经营活动有关的现金 82,491,070.01 13,409,057.62

经营活动现金流入小计 4,861,217,439.48 4,651,753,814.73

购买商品、接受劳务支付的现金 2,906,321,200.23 3,142,446,655.11

支付给职工以及为职工支付的现金 471,571,640.63 454,578,546.24

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2015 年第三季度报告

支付的各项税费 320,082,122.31 306,010,874.63

支付其他与经营活动有关的现金 1,048,470,112.87 796,757,812.77

经营活动现金流出小计 4,746,445,076.04 4,699,793,888.75

经营活动产生的现金流量净额 114,772,363.44 -48,040,074.02

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,000.00 61,390.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 22,272,709.82 11,667,205.82

投资活动现金流入小计 22,308,709.82 11,728,595.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资 286,890,896.45 193,247,248.30

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 286,890,896.45 193,247,248.30

投资活动产生的现金流量净额 -264,582,186.63 -181,518,652.48

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,321,950.00 42,624,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 38,321,950.00 42,624,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -38,321,950.00 -42,624,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,009,241.64 2,304,775.20

五、现金及现金等价物净增加额 -177,122,531.55 -269,877,951.30

加:期初现金及现金等价物余额 2,389,981,849.52 1,010,981,443.26

六、期末现金及现金等价物余额 2,212,859,317.97 741,103,491.96

法定代表人:金友华主管会计工作负责人:江慧玲会计机构负责人:霍志学

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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