九牧王：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码:601566 公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 14

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人(会计主管人员)陈志高

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 5,285,029,983.54 5,131,525,071.08 2.99

归属于上市公司

4,151,092,684.60 4,434,395,031.55 -6.39

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的

409,591,188.17 274,349,359.86 49.30

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

营业收入 1,602,110,610.58 1,495,233,936.36 7.15

归属于上市公司

276,651,390.67 306,570,326.96 -9.76

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 357,413,750.22 292,890,973.67 22.03

常性损益的净利

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2015 年第三季度报告

润

加权平均净资产

6.41 6.83 减少 0.42 个百分点

收益率(%)

基本每股收益

0.48 0.53 -9.43

(元/股)

稀释每股收益

0.48 0.53 -9.43

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末

项目说明

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 -40,760.51 -555,160.06

计入当期损益的政府补助,但与公司正常

经营业务密切相关,符合国家政策规定、

1,124,800.00 4,260,128.00

按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -61,010,872.70 -82,749,145.51

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -591,269.29 1,432,015.54

所得税影响额 -1,810,217.69 -3,150,197.52

合计 -62,328,320.19 -80,762,359.55

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 21,561

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例

条件股份数股东性质

(全称) 量 (%) 股份状态数量

量

九牧王国际投

资控股有限公 308,768,140 53.73 质押 249,574,682 境外法人

司

泉州市顺茂投

境内非国

资管理有限公 30,150,000 5.25 无

有法人

司

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泉州市睿智投

境内非国

资管理有限公 30,150,000 5.25 质押 23,000,000

有法人

司

泉州市铂锐投

境内非国

资管理有限公 30,150,000 5.25 质押 25,000,000

有法人

司

智立方(泉州)

境内非国

投资管理有限 22,050,000 3.84 质押 14,000,000

有法人

公司

九牧王股份有

限公司-第一

18,093,996 3.15 无其他

期员工持股计

划

南方东英资产

管理有限公司

-南方东英客 6,286,293 1.09 未知其他

户专项计划 7

号(交易所)

全国社保基金

5,702,047 0.99 未知其他

一一八组合

全国社保基金

5,506,640 0.96 未知其他

一零三组合

中国人寿保险

股份有限公司

-分红-个人 4,963,137 0.86 未知其他

分红-005L-

FH002 沪

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

九牧王国际投资控股有限

308,768,140 人民币普通股 308,768,140

公司

泉州市顺茂投资管理有限

30,150,000 人民币普通股 30,150,000

公司

泉州市睿智投资管理有限

30,150,000 人民币普通股 30,150,000

公司

泉州市铂锐投资管理有限

30,150,000 人民币普通股 30,150,000

公司

智立方(泉州)投资管理有

22,050,000 人民币普通股 22,050,000

限公司

九牧王股份有限公司-第

18,093,996 人民币普通股 18,093,996

一期员工持股计划

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南方东英资产管理有限公

司-南方东英客户专项计 6,286,293 人民币普通股 6,286,293

划 7 号(交易所)

全国社保基金一一八组合 5,702,047 人民币普通股 5,702,047

全国社保基金一零三组合 5,506,640 人民币普通股 5,506,640

中国人寿保险股份有限公

司-分红-个人分红- 4,963,137 人民币普通股 4,963,137

005L-FH002 沪

上述股东关联关系或一致泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资

行动的说明管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实

际控制人陈加芽为兄弟关系,陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方(泉

州)投资管理有限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系,九牧王国际

投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金盾的妹夫,为陈加贫、

陈加芽、陈美箸的姐夫。林聪颖的一致行动人陈美冷女士通过南方

东英资产管理有限公司-南方东英客户专项计划 7 号(交易所)持

有公司股票共计 6,286,293 股,陈美冷与林聪颖为夫妻关系,与陈

金盾为兄妹关系,与陈加贫、陈加芽为姐弟关系,与陈美箸为姐妹

关系。除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致

行动情况。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期公司合并资产负债表项目变动如下(变动率超过 30%)

单位:万元币种:人民币

合并资产负债表项目期末余额年初余额变动额变动率

交易性金融资产 37,435.94 - 37,435.94 -

应收利息 274.58 - 274.58 -

其他应收款 1,936.45 1,462.01 474.44 32.45%

一年内到期的非流动资产 96.52 70.61 25.91 36.69%

其他流动资产 99,434.96 201,698.06 -102,263.10 -50.70%

可供出售金融资产 70,976.00 18,476.00 52,500.00 284.15%

长期股权投资 13,583.83 - 13,583.83 -

投资性房地产 20,417.33 13,857.18 6,560.15 47.34%

其他非流动资产 3,537.43 1,687.73 1,849.70 109.60%

短期借款 42,896.61 - 42,896.61 -

交易性金融负债 302.69 - 302.69 -

应交税费 5,697.26 2,887.80 2,809.46 97.29%

其他综合收益 1,378.90 -89.44 1,468.34 -1,641.66%

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交易性金融资产期末余额较年初余额增加 37,435.94 万元,系报告期内公司购买股票、基金、

债券所致;

应收利息期末余额较年初余额增加 274.58 万元,系公司期末持有的债券计提应收利息所致;

其他应收款期末余额较年初余额增加 474.44 万元,增加幅度为 32.45%,主要系报告期内履

约保证金增加所致;

一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额增加 25.91 万元,增加幅度为 36.69%,系剩余

摊销期在 1 年以内的长期待摊费用增加所致;

其他流动资产期末余额较年初余额减少 102,263.10 万元,减少幅度为 50.70%,主要系报告期

内净赎回的理财产品增加所致;

可供出售金融资产期末余额较年初余额增加 52,500 万元,增加幅度为 284.15%,主要系报告

期内本公司参股北京瑞誉金合投资管理中心(有限合伙)以及认购期限在 1 年以上的理财产品所

致;

长期股权投资期末余额较年初余额增加 13,583.83 万元,系报告期内本公司发起设立了上海景

林九盛欣联股权投资中心(有限合伙),投资于互联网时尚生活相关项目;

投资性房地产期末余额较年初余额增加 6,560.15 万元,增加幅度为 47.34%,主要系报告期内

公司对外出租的房产增加所致;

其他非流动资产期末余额较年初余额增加 1,849.70 万元,增加幅度为 109.60%%,主要系报

告期内预付土地款及其他工程设备款增加所致;

短期借款期末余额较年初余额增加 42,896.61 万元,系报告期内公司根据短期资金需求借入资

金所致;

交易性金融负债期末余额较年初余额增加 302.69 万元,系报告期内公司远期结售汇业务产生

公允价值变动损失所致;

应交税费期末余额较年初余额增加 2,809.46 万元,增加幅度为 97.29%,主要系报告期末应缴

纳的增值税及所得税费用增加所致;

其他综合收益期末余额较年初余额增加 1,468.34 万元,系因汇率变动导致的外币财务报表折

算差额增加所致。

(2)报告期公司合并利润表项目变动如下(变动率超过 30%)

单位:万元币种:人民币

合并利润表项目本期金额上期金额变动额变动率

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财务费用 -430.97 -7,228.81 6,797.84 -94.04%

投资收益 2,831.41 5,409.37 -2,577.96 -47.66%

营业外收入 664.71 2,028.90 -1,364.19 -67.24%

营业外支出 151.01 361.88 -210.87 -58.27%

财务费用本期发生额较上年同期增加 6,797.84 万元,主要系本报告期内收到的利息收入减少

所致;

投资收益本期发生额较上年同期减少 2,577.96 万元,减少幅度为 47.66%,主要系报告期内因

处置股票、债券等交易性金融资产形成损失所致;

营业外收入本期发生额较上年同期减少 1,364.19 万元,减少幅度为 67.24%,主要系报告期内

收到的政府补助减少所致;

营业外支出本期发生额较上年同期减少 210.87 万元,减少幅度为 58.27%,主要系本期非流

动资产处置损失减少所致。

(3)报告期公司合并现金流量表项目变动如下(变动率超过 30%)

单位:万元币种:人民币

合并现金流量表项目本期金额上期金额变动额变动率

经营活动产生的现金流量 40,959.12 27,434.94 13,524.18 49.30%

投资活动产生的现金流量 -7,114.48 -65,908.54 58,794.06 不适用

筹资活动产生的现金流量 -25,769.41 -43,968.10 18,198.69 不适用

经营活动产生的现金流量本期发生额较上年同期增加 13,524.18 万元,增加幅度为 49.30%,

主要系报告期内销售商品、提供劳务收到到现金较上年同期增长所致;

投资活动产生的现金流量本期发生额较上年同期增加 58,794.06 万元,主要系报告期内理财产

品的投资支出减少所致;

筹资活动产生的现金流量本期发生额较上年同期增加 18,198.69 万元,主要系报告期内新增银

行短期借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2013年4月24日,公司与河南省商丘市梁园区人民政府签订了《九牧王服饰生产项目投资

协议书》(以下简称“协议”或“该协议”),拟在商丘市梁园区分期投资设立全资子公司并由

该全资子公司运作九牧王服饰生产项目,项目主要内容为建设服饰生产基地、电子商务和产品展

示中心、培训中心、物流中心及配套项目,项目拟投资总额约为人民币6亿元,详见公司2013年4

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2015 年第三季度报告

月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易

所网站的《关于与河南省商丘市梁园区人民政府签订投资协议书的公告》。

协议约定,1)河南省商丘市梁园区人民政府应于2013年10月底前完成项目用地的挂牌手续;

2)在项目用地施工许可证办理完成后,公司应在30日内开工建设,原则上应在3年内完成相应的投

资。该协议实施后,将进一步加快公司在全国生产基地的战略布局,充分利用当地的劳动力及资

源优势,降低物流成本,同时为公司整体业务发展提供更有效的平台,保证公司持续健康发展。

截至本报告出具日,公司已完成子公司的工商注册登记,目前项目用地招拍挂手续尚未完成,

公司正在积极推进整个项目的进展。

2、2014年9月15日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于拟转让部分以募集资金

购置的商铺的议案》,公司根据募集资金购置商铺所在商圈情况及商铺实际使用情况,为更有效

地优化资源,决定将15个以募集资金购置的商铺按市场公允价格或评估价格转让给非关联第三方,

上述商铺的原购置成本约为人民币2.5亿元,具体授权公司经营层办理,有效期二年。

截至本报告出具日,上述15个商铺均未出售。

3、2015年6月5日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《九牧王股份有限公司第一期

员工持股计划(修正案)》(以下简称“员工持股计划”)等议案(具体内容详见公司于2015年5

月20日、2015年6月6日刊登于上海证券交易所网站的相关文件及公告)。

截至2015年9月29日,九牧王股份有限公司-第一期员工持股计划已通过上海证券交易所证券交

易系统完成股票购买,累计购买本公司股票18,093,996股,占公司总股本的比例为3.1488%,成交

金额为282,426,652.77元,成交均价约为人民币15.61元/股。

公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年9月30日至2016年9月29日。

4、2015年6月1日,公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司(以下简称“九盛

投资”)与上海景辉投资管理中心(有限合伙)(以下简称“景辉投资”)签署了《景林九盛互

联网时尚产业基金投资意向书》(以下简称“投资意向书”),拟发起设立互联网时尚产业基金,

投资于互联网时尚生活相关项目。该基金拟由上海景林投资管理有限公司为基金的管理人,基金

规模为人民币10亿元。九盛投资作为本基金的有限合伙人,拟认缴金额为9.9亿元,占基金总认缴

出资额的99%;景辉投资作为普通合伙人,拟认缴金额为0.1亿元,占基金总认缴出资额的1%。(具

体内容详见公司于2015年6月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。)

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2015 年第三季度报告

该基金已于2015年7月10日在上海市工商行政管理局完成工商注册登记手续,详见公司于2015

年7月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站的相关公告。

截至本报告出具日,该基金分两次对外投资山东韩都衣舍电商集团有限公司(以下简称“韩

都衣舍”),累计占韩都衣舍增资后注册资本的8.0892%。详见公司于2015年8月4日、2015年9月

26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所

网站的相关公告。

5、2015年7月31日,公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司(以下简称“九盛

投资”)与金陵华软投资集团有限公司签署了《华软新文化产业投资基金投资意向书》,拟发起设

立华软新文化产业投资基金(暂定名,以下简称“本基金”),专注投资新文化时尚相关企业。本

基金规模不低于人民币5.1亿元,其中九盛投资作为主要发起人和有限合伙人,承诺出资2.5亿元,

金陵华软投资集团有限公司拟由其下属全资子公司常州华软投资管理有限公司作为普通合伙人,

承诺出资并募资不低于人民币2.6亿元。各出资人拟委托常州华软投资管理有限公司进行基金管理。

(具体内容详见公司于2015年8月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。)

该基金已于2015年9月10日在上海市工商行政管理局完成工商注册登记手续。

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2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未能及

是否是否如未能及

时履行应

承诺背承诺承诺时间及期有履及时时履行应

承诺方承诺内容说明未完

景类型限行期严格说明下一

成履行的

限履行步计划

具体原因

公司实际控制人林聪颖及控股股东九牧王国际投资控股有限

公司承诺:1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方

面构成竞争的业务(以下合称“竞争性业务”)的情形;2、在

未来不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从

控股股东九牧王国事)竞争性业务;也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业承诺时间:2011

解决同际投资控股有限公或其他机构、组织,以避免对发行人的经营活动构成新的、可年 5 月 30 日

其他承诺否是

业竞争司、实际控制人林能的直接或间接的业务竞争;3、在未来不会促使其他可能的承诺期限:长期

聪颖先生竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务;在任何情况有效

下,当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时,可能的竞争

方将自愿放弃该业务;4、可能的竞争方不会向从事竞争性业

务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提

供销售管道、客户信息支持。

九牧王国际投资控股有限公司与林聪颖先生就公司及下属子

控股股东九牧王国公司截至承诺函签署日在册员工自 2007 年 1 月 1 日以来应缴

承诺时间:2011

际投资控股有限公未缴社会保险和住房公积金可能导致的结果承诺如下:如公司

其他承诺其他年 5 月 30 日承诺否是

司、实际控制人林及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应

期限:长期有效

聪颖先生缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚

或损失,九牧王国际投资控股有限公司及林聪颖将连带承担全

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2015 年第三季度报告

如未能及

是否是否如未能及

时履行应

承诺背承诺承诺时间及期有履及时时履行应

承诺方承诺内容说明未完

景类型限行期严格说明下一

成履行的

限履行步计划

具体原因

部费用,或在公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情

况下,及时向公司及其下属子公司给予全额补偿,以确保公司

及其下属子公司不会因此遭受任何损失。

承诺时间:2014

终止营销网络建设项目的剩余募集资金永久性补充流动资金年 8 月 18 日

九牧王股份有限公

其他承诺其他将全部用于公司的生产经营,补充流动资金后十二个月内不进承诺期限:在补是是

司

行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。充流动资金后十

二个月内

基于对公司未来发展前景的信心,为了促进公司持续稳定健康

承诺时间:2015

持股5%以上股东及发展及维护股东利益,公司持股5%以上股东泉州市顺茂投资

年 7 月 10 日

其他承诺其他相关董事、监事、管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投是是

承诺期限:六个

高级管理人员资管理有限公司及相关董事、监事、高级管理人员承诺自2015

月

年7月10日起六个月内不减持其持有的公司股份。

根据公司代第一期员工持股计划与公司控股股东九牧王国际

投资控股有限公司于2015年5月8日签署的《股份来源安排协

议》,如公司员工持股计划正式实施时,员工持股计划的受让

承诺时间:2015

控股股东九牧王国主体(以下简称“受让主体”)能够通过二级市场以低于转让价

年 7 月 10 日

其他承诺其他际投资控股有限公格18.52元/股的价格购买公司股票,九牧王投资同意受让主体是是

承诺期限:六个

司有权仅以通过二级市场购买股票完成后的剩余资金按18.52元/

月

股的转让价格继续受让九牧王投资持有的公司股票。九牧王国

际投资控股有限公司承诺除转让给员工持股计划的股份外,自

2015年7月10日起六个月内不减持其所持有的剩余部分公司股

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2015 年第三季度报告

如未能及

是否是否如未能及

时履行应

承诺背承诺承诺时间及期有履及时时履行应

承诺方承诺内容说明未完

景类型限行期严格说明下一

成履行的

限履行步计划

具体原因

份。

林聪颖先生拟由其一致行动人陈美冷女士在未来一个月内通

承诺时间:7 月

过证券公司、基金公司定向资产管理等方式增持公司股份,增

公司实际控制人林 10 日

持金额不超过 2 亿元人民币,累计增持比例不超过公司已公开

其他承诺其他聪颖先生及其一致承诺期限:增持是是

发行股份的 2%,每股购买价格不高于人民币 19 元。林聪颖

行动人陈美冷女士期间及完成后六

先生及其一致行动人陈美冷女士承诺,在本次增持期间及增持

个月

完成后的 6 个月内不减持通过上述方式购买的公司股票。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称九牧王股份有限公司

法定代表人林聪颖

日期 2015 年 10 月 27 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:九牧王股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 954,724,196.27 761,210,713.40

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 374,359,410.13

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 171,932,123.16 204,288,260.81

应收账款 136,739,394.58 176,096,682.86

预付款项 22,788,832.30 20,903,273.84

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,745,819.09

应收股利

其他应收款 19,364,523.15 14,620,149.17

买入返售金融资产

存货 600,647,027.28 593,382,744.24

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 965,184.20 706,086.69

其他流动资产 994,349,636.03 2,016,980,636.13

流动资产合计 3,278,616,146.19 3,788,188,547.14

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 709,760,000.00 184,760,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 135,838,296.00

投资性房地产 204,173,325.29 138,571,814.35

固定资产 704,405,968.22 803,039,308.71

在建工程 4,938,220.58 4,870,220.58

14 / 26

2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 146,027,759.77 143,882,451.49

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,147,360.94 4,935,792.10

递延所得税资产 59,748,578.67 46,399,588.99

其他非流动资产 35,374,327.88 16,877,347.72

非流动资产合计 2,006,413,837.35 1,343,336,523.94

资产总计 5,285,029,983.54 5,131,525,071.08

流动负债:

短期借款 428,966,137.16

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 3,026,924.85

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 164,550,000.00 161,570,000.00

应付账款 259,629,197.41 269,239,417.37

预收款项 113,628,017.37 113,176,356.48

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 60,883,812.93 78,531,237.56

应交税费 56,972,641.97 28,878,012.84

应付利息 2,057,301.87

应付股利

其他应付款 33,087,946.44 39,715,006.82

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,122,801,980.00 691,110,031.07

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

15 / 26

2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,151,479.31 6,020,008.46

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,151,479.31 6,020,008.46

负债合计 1,128,953,459.31 697,130,039.53

所有者权益

股本 574,637,150.00 574,637,150.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,575,797,211.30 2,575,797,211.30

减:库存股

其他综合收益 13,788,986.30 -894,426.08

专项储备

盈余公积 213,952,099.45 213,952,099.45

一般风险准备

未分配利润 772,917,237.55 1,070,902,996.88

归属于母公司所有者权益合计 4,151,092,684.60 4,434,395,031.55

少数股东权益 4,983,839.63

所有者权益合计 4,156,076,524.23 4,434,395,031.55

负债和所有者权益总计 5,285,029,983.54 5,131,525,071.08

法定代表人:林聪颖主管会计工作负责人:张景淳会计机构负责人:陈志高

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:九牧王股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 646,975,860.99 633,893,651.86

以公允价值计量且其变动计入当期损 148,800.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 84,198,793.16 199,017,760.81

应收账款 238,631,363.80 216,557,589.52

预付款项 12,214,763.79 12,501,402.18

16 / 26

2015 年第三季度报告

应收利息

应收股利

其他应收款 482,592,352.38 46,669,763.43

存货 666,417,076.59 625,421,388.07

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 965,184.20 706,086.69

其他流动资产 295,249,273.03 1,048,594,794.65

流动资产合计 2,427,393,467.94 2,783,362,437.21

非流动资产:

可供出售金融资产 200,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,033,322,702.82 1,387,673,702.82

投资性房地产 158,776,362.32 125,981,943.61

固定资产 358,967,110.99 409,110,874.32

在建工程 3,094,339.58 3,094,339.58

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 48,171,554.96 51,303,839.46

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,489,692.71 3,238,045.22

递延所得税资产 51,275,762.84 46,046,090.57

其他非流动资产 22,612,639.18 12,285,210.33

非流动资产合计 2,880,710,165.40 2,038,734,045.91

资产总计 5,308,103,633.34 4,822,096,483.12

流动负债:

短期借款 428,966,137.16

以公允价值计量且其变动计入当期损 3,026,924.85

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 164,550,000.00 161,570,000.00

应付账款 431,105,683.23 315,510,524.11

预收款项 86,791,517.49 84,342,914.11

应付职工薪酬 52,908,279.71 69,687,313.41

应交税费 35,149,546.48 16,103,759.43

应付利息 2,057,301.87

应付股利

其他应付款 124,300,015.05 33,260,822.41

划分为持有待售的负债

17 / 26

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,328,855,405.84 680,475,333.47

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,151,479.31 6,020,008.46

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,151,479.31 6,020,008.46

负债合计 1,335,006,885.15 686,495,341.93

所有者权益:

股本 574,637,150.00 574,637,150.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,575,190,456.72 2,575,190,456.72

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 213,952,099.45 213,952,099.45

未分配利润 609,317,042.02 771,821,435.02

所有者权益合计 3,973,096,748.19 4,135,601,141.19

负债和所有者权益总计 5,308,103,633.34 4,822,096,483.12

法定代表人:林聪颖主管会计工作负责人:张景淳会计机构负责人:陈志高

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:九牧王股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 576,456,933.04 524,142,096.34 1,602,110,610.58 1,495,233,936.36

其中:营业收入 576,456,933.04 524,142,096.34 1,602,110,610.58 1,495,233,936.36

利息收入

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2015 年第三季度报告

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 478,699,648.42 438,374,767.75 1,256,008,759.84 1,171,311,319.61

其中:营业成本 246,628,267.07 244,996,940.26 675,784,924.62 660,311,307.89

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金 6,147,006.62 6,341,128.30 19,368,996.19 18,610,717.86

及附加

销售费用 129,569,391.76 129,368,268.01 363,500,752.56 363,370,996.99

管理费用 48,729,367.83 49,033,015.01 141,260,479.60 147,133,209.24

财务费用 15,025,931.65 -23,119,096.62 -4,309,746.80 -72,288,120.33

资产减值 32,599,683.49 31,754,512.79 60,403,353.67 54,173,207.96

损失

加:公允价值变 -6,563,261.83 -31,500,776.57

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 -21,874,283.15 24,091,901.84 28,314,081.99 54,093,731.64

(损失以“-”号

填列)

其中:对联

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏 69,319,739.64 109,859,230.43 342,915,156.16 378,016,348.39

损以“-”号填列)

加:营业外收入 1,439,862.70 2,401,068.67 6,647,055.80 20,288,969.10

其中:非流 972,683.61 3,012.17 984,358.78

动资产处置利得

减:营业外支出 947,092.50 2,371,988.14 1,510,072.32 3,618,763.16

其中:非流 42,480.51 156,309.56 558,172.23 1,067,046.54

动资产处置损失

19 / 26

2015 年第三季度报告

四、利润总额(亏 69,812,509.84 109,888,310.96 348,052,139.64 394,686,554.33

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 16,091,090.58 21,776,621.31 71,406,909.34 88,116,227.37

五、净利润(净亏 53,721,419.26 88,111,689.65 276,645,230.30 306,570,326.96

损以“-”号填

列)

归属于母公司 53,727,579.63 88,111,689.65 276,651,390.67 306,570,326.96

所有者的净利润

少数股东损益 -6,160.37 -6,160.37

六、其他综合收益 23,101,300.69 -6,719.79 14,683,412.38 32,812.74

的税后净额

归属母公司所 23,101,300.69 -6,719.79 14,683,412.38 32,812.74

有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将 23,101,300.69 -6,719.79 14,683,412.38 32,812.74

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

20 / 26

2015 年第三季度报告

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财 23,101,300.69 -6,719.79 14,683,412.38 32,812.74

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 76,822,719.95 88,104,969.86 291,328,642.68 306,603,139.70

归属于母公司 76,828,880.32 88,104,969.86 291,334,803.05 306,603,139.70

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 -6,160.37 -6,160.37

东的综合收益总

额

八、每股收益:

(一)基本每股 0.09 0.15 0.48 0.53

收益(元/股)

(二)稀释每股 0.09 0.15 0.48 0.53

收益(元/股)

法定代表人:林聪颖主管会计工作负责人:张景淳会计机构负责人:陈志高

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:九牧王股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 528,260,013.12 490,864,026.65 1,494,696,163.36 1,402,239,522.33

减:营业成本 286,282,439.87 282,466,637.55 768,762,733.10 762,387,840.70

营业税金 3,515,254.06 4,682,410.77 14,073,124.54 12,317,796.16

及附加

销售费用 114,862,441.67 119,243,226.94 322,971,474.65 330,902,452.79

管理费用 34,311,982.23 35,278,997.81 98,344,734.10 107,313,707.26

财务费用 15,022,187.62 -22,997,310.60 -3,962,077.42 -71,638,917.57

资产减值 37,550,392.95 52,827,850.59 72,532,334.17 78,388,821.89

损失

加:公允价值变 -2,702,754.76 -3,035,804.85

动收益(损失以

“-”号填列)

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2015 年第三季度报告

投资收益 21,891,613.29 18,027,276.54 249,921,070.30 43,217,486.25

(损失以“-”号

填列)

其中:对联

营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏 55,904,173.25 37,389,490.13 468,859,105.67 225,785,307.35

损以“-”号填列)

加:营业外收入 455,056.61 2,133,159.78 4,875,770.48 6,161,313.20

其中:非流 972,683.61 3,012.17 984,358.78

动资产处置利得

减:营业外支出 188,556.25 1,260,123.35 740,525.05 1,605,787.31

其中:非流 35,372.96 46,010.21 551,064.68 56,146.33

动资产处置损失

三、利润总额(亏 56,170,673.61 38,262,526.56 472,994,351.10 230,340,833.24

损总额以“-”号

填列)

减:所得税费 14,042,668.40 9,565,631.64 60,861,594.10 57,227,698.92

用

四、净利润(净亏 42,128,005.21 28,696,894.92 412,132,757.00 173,113,134.32

损以“-”号填列)

五、其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能

重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净

负债或净资产的

变动

2.权益法下在

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

(二)以后将重

分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

22 / 26

2015 年第三季度报告

2.可供出售

金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到

期投资重分类为

可供出售金融资

产损益

4.现金流量

套期损益的有效

部分

5.外币财务

报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 42,128,005.21 28,696,894.92 412,132,757.00 173,113,134.32

七、每股收益:

(一)基本每

股收益(元/股)

(二)稀释每

股收益(元/股)

法定代表人:林聪颖主管会计工作负责人:张景淳会计机构负责人:陈志高

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:九牧王股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,879,220,759.24 1,727,797,339.09

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 61,582,254.22 122,239,176.73

经营活动现金流入小计 1,940,803,013.46 1,850,036,515.82

23 / 26

2015 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 661,580,608.82 672,422,657.25

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 365,178,012.39 338,369,740.57

支付的各项税费 240,088,523.71 280,280,698.51

支付其他与经营活动有关的现金 264,364,680.37 284,614,059.63

经营活动现金流出小计 1,531,211,825.29 1,575,687,155.96

经营活动产生的现金流量净额 409,591,188.17 274,349,359.86

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,815,696,417.15 3,382,699,000.00

取得投资收益收到的现金 25,621,686.63 54,093,731.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00 1,949,233.85

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3,841,321,103.78 3,438,741,965.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,024,807.79 29,138,337.08

产支付的现金

投资支付的现金 3,855,441,086.50 4,068,689,019.96

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,912,465,894.29 4,097,827,357.04

投资活动产生的现金流量净额 -71,144,790.51 -659,085,391.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 4,990,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 4,990,000.00

现金

取得借款收到的现金 570,625,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 33,091,993.39 26,870,000.00

筹资活动现金流入小计 608,706,993.39 26,870,000.00

偿还债务支付的现金 150,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 577,976,587.50 404,923,610.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 138,424,543.91 61,627,401.00

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2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 866,401,131.41 466,551,011.00

筹资活动产生的现金流量净额 -257,694,138.02 -439,681,011.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,428,672.71 35,310.16

五、现金及现金等价物净增加额 88,180,932.35 -824,381,732.53

加:期初现金及现金等价物余额 734,896,713.40 1,587,195,425.32

六、期末现金及现金等价物余额 823,077,645.75 762,813,692.79

法定代表人:林聪颖主管会计工作负责人:张景淳会计机构负责人:陈志高

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:九牧王股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,786,453,766.16 1,684,790,112.72

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 329,686,189.52 105,183,622.32

经营活动现金流入小计 2,116,139,955.68 1,789,973,735.04

购买商品、接受劳务支付的现金 864,278,395.24 960,469,531.10

支付给职工以及为职工支付的现金 321,488,952.30 296,924,862.49

支付的各项税费 185,689,846.06 179,861,139.24

支付其他与经营活动有关的现金 711,612,180.12 238,431,489.36

经营活动现金流出小计 2,083,069,373.72 1,675,687,022.19

经营活动产生的现金流量净额 33,070,581.96 114,286,712.85

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,672,193,271.42 2,873,200,000.00

取得投资收益收到的现金 249,921,070.30 43,217,486.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00 450,180.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,922,117,341.72 2,916,867,666.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,266,359.65 11,014,549.31

产支付的现金

投资支付的现金 1,767,487,767.40 3,379,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,784,754,127.05 3,390,214,549.31

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2015 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额 137,363,214.67 -473,346,883.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 570,625,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 33,091,993.39 26,870,000.00

筹资活动现金流入小计 603,716,993.39 26,870,000.00

偿还债务支付的现金 150,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 577,976,587.50 404,923,610.00

支付其他与筹资活动有关的现金 138,424,543.91 61,627,401.00

筹资活动现金流出小计 866,401,131.41 466,551,011.00

筹资活动产生的现金流量净额 -262,684,138.02 -439,681,011.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -92,250,341.39 -798,741,181.21

加:期初现金及现金等价物余额 607,579,651.86 1,481,775,215.64

六、期末现金及现金等价物余额 515,329,310.47 683,034,034.43

法定代表人:林聪颖主管会计工作负责人:张景淳会计机构负责人:陈志高

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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