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2015 年第三季度报告

公司代码:600893 公司简称:中航动力

中航动力股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

陈锐董事工作原因张姿

1.3 公司负责人庞为、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人(会计主管人员)韩喜平保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 49,118,292,470.58 43,975,990,176.64 11.69

归属于上市公司股东的净资产 14,423,337,780.07 14,250,499,294.19 1.21

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

经营活动产生的现金流量净额 -3,833,530,619.79 -4,941,825,371.46 22.43

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 13,904,014,092.72 15,913,098,973.31 -12.63

归属于上市公司股东的净利润 515,735,698.18 465,308,887.76 10.84

归属于上市公司股东的扣除非 220,069,140.54 344,742,589.31 -36.16

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 3.57 3.94 减少 9.39 个百

分点

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2015 年第三季度报告

基本每股收益(元/股) 0.26 0.26 -

稀释每股收益(元/股) 0.26 0.26 -

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金说明

项目

(7-9 月) 额(1-9 月)

非流动资产处置损益 -2,796,759.16 -6,385,608.47

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 1,548,462.73 1,548,462.73

税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 6,362,740.12 115,229,438.53

营业务密切相关,符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 2,099,220.38 2,099,220.38

资成本小于取得投资时应享有被投资单位可

辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费

用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价

值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 192,601,186.14

业务外,持有交易性金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000,000.00

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

地产公允价值变动产生的损益

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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,893,934.34 20,185,801.36

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 4,346,340.14 -43,244,144.76

少数股东权益影响额(税后) 3,271,278.98 -1,367,798.27

合计 38,725,217.53 295,666,557.64

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 92,523

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

(全称) 量 (%) 条件股份数股份状态数量

量

西安航空发动机 596,518,047 30.61 16,257,935 国有法人

无

(集团)有限公司

中国航空工业集团 268,996,117 13.80 267,896,117 国有法人

无

公司

中航发动机控股有限 205,501,260 10.55 205,501,260 国有法人

无

公司

中国华融资产管理 115,694,390 5.94 48,818,681 国有法人

无

股份有限公司

中国证券金融股份 58,267,478 2.99 0 国有法人

无

有限公司

贵州黎阳航空发动机 39,050,587 2.00 39,050,587 国有法人

无

(集团)有限公司

北京国有资本经营 32,752,784 1.68 0 国有法人

无

管理中心

中央汇金投资有限 25,859,500 1.33 0 未知

无

责任公司

中国建设银行股份有 20,319,922 1.04 0 未知

限公司-富国中证军

无

工指数分级证券投资

基金

北京东富新投投资管 17,761,033 0.91 0 未知

无

理中心(有限合伙)

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

西安航空发动机(集团)有限公司 580,260,112 人民币普通股 580,260,112

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中国华融资产管理股份有限公司 66,875,709 人民币普通股 66,875,709

中国证券金融股份有限公司 58,267,478 人民币普通股 58,267,478

北京国有资本经营管理中心 32,752,784 人民币普通股 32,752,784

中央汇金投资有限责任公司 25,859,500 人民币普通股 25,859,500

中国建设银行股份有限公司-富国中证 20,319,922 20,319,922

人民币普通股

军工指数分级证券投资基金

北京东富新投投资管理中心(有限合伙) 17,761,033 人民币普通股 17,761,033

中国建设银行股份有限公司-鹏华中证 15,404,667 15,404,667

人民币普通股

国防指数分级证券投资基金

诺安基金-工商银行-诺安金动力资产 10,577,361 10,577,361

人民币普通股

管理计划

香港中央结算有限公司 9,785,389 人民币普通股 9,785,389

上述股东关联关系或一致行动的说明中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西

安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机

(集团)有限公司具有关联关系,中国航空工业集团公

司为其他三家公司的实际控制人。未知其他前十名股东

之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股

变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

a) 资产负债表变化较大的情况及原因

本期末应收票据 94,800 万元,较年初 133,679 万元减少 38,879 万元,减幅 29.08%,主要原

因是子公司应收票据到期承兑。

本期末应收账款 799,492 万元,较年初 488,612 万元增加 310,879 万元,增幅 63.63%,主要

原因是航空发动机及衍生产品应收账款增加。

本期末无应收股利,较年初减少 541 万元,主要是子公司本期收到应收股利。

本期末存货 1,325,137 万元,较年初 1,078,206 万元增加 246,931 万元,增幅 22.90%,主要

是年度生产任务增加,导致批出产在制品增加。

本期末其他流动资产 3,245 万元,较期初 5,401 万元减少 2,156 万元,减幅 39.92%,主要是

子公司黎明公司待抵扣增值税进项税额减少。

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本期末可供出售金融资产 34,932 万元,较期初 45,515 万元减少 10,583 万元,减幅 23.25%,

主要是黎明公司出售成发科技股票。

本期末开发支出 7,312 万元,较期初 4,527 万元增加 2,784 万元,增幅 61.52%,主要是 04

及 863 专项、黎阳动力 21 项开发支出增加。

本期末长期待摊费用 2,676 万元,较期初 3,411 万元减少 735 万元,减幅 21.55%,主要是子

公司改造厂房费用逐年摊销。

本期末短期借款 1,263,798 万元,较期初 866,416 万元增加 397,381 万元,增幅 45.87%,主

要是流动资金借款阶段性增加。

本期末应付票据 392,065 万元,较期初 475,795 万元减少 83,730 万元,减幅 17.60%,主要

是票据到期兑付。

本期应付账款 612,142 万元,较期初 520,919 万元增加 91,223 万元,增幅 17.51%,主要原

因是购买商品支付的现金减少。

本期末预收账款 51,576 万元,较期初 134,388 万元减少 82,812 万元,减幅 61.62%,主要是

由于子公司黎明公司结转收入导致预收账款减少 91,947 万元。

本期末应交税费 8,327 万元,较期初 11,999 万元减少 3,671 万元,减幅 30.60%,主要是由

于应缴企业所得税减少。

本期末应付利息 5,606 万元,较期初 3,620 万元增加 1,985 万元,增幅 54.86%,主要是由于

子公司黎阳动力短期应付利息增加 2,710 万元。

本期末应付股利 315 万元,较期初 393 万元减少 78 万元,减幅 19.85%,主要是子公司分配

现金股利。

本期末一年内到期的非流动负债 35,942 万元,较期初 123,361 万元减少 87,419 万元,减幅

70.86%,主要是归还了一年内到期的长期借款。

本期末其他流动负债 40,741 万元,较期初 150,434 万元减少 109,693 万元,减幅 72.92%,

主要是各子公司偿还超短期融资券。

本期末长期借款 653,671 万元,较年初 389,576 万元增加 264,095 万元,增幅 67.79%,主要

是子公司长期借款增加。

本期末长期应付款 622 万元,较年初 1,248 万元减少 626 万元,减幅 50.16%,主要是子公司

融资租赁摊销金额减少。

本期末其他综合收益-9,324 万元,较年初-650 万元减少 8,674 万元,主要是黎明公司减持股

票。

本期末专项储备 7,062 万元,较年初 4,500 万元增加 2,563 万元,增幅 56.93%,主要是本期

计提安全生产费增加。

b) 利润表变化较大的情况及原因

本期营业收入 1,390,401 万元,较上年同期 1,591,310 万元减少 200,909 万元,减幅 12.63%;

主要是现代服务业、非航空产品及外贸出口收入减少。

本期营业成本 1,140,055 万元,较上年同期 1,347,566 万元减少 207,511 万元,减幅 15.40%;

主要原因是现代服务业、非航空产品及外贸出口成本减少。

本期资产减值损失 3,579 万元,较上年同期 2,607 万元增加 972 万元,增幅 37.28%,主要原

因是计提坏账准备和存货跌价准备增加。

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本期投资收益 21,054 万元,较上年同期 12,201 万元增加 8,853 万元,增幅 72.56%,主要原

因是出售成发科技股票取得投资收益 19,260 万元。

本期所得税费用 15,431 万元,较上年同期 8,162 万元增加 7,269 万元,增幅 89.06%,主要

是当期利润增加导致所得税费用增加。

③现金流量表变化较大的情况及原因

经营活动产生的现金流量净额-383,353 万元,较上年同期的-494,183 万元增加 110,830 万元,

增幅 22.43%。其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 401,326 万元,减幅 25.78%;

购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少 537,754 万元,减幅 30.97%;收到的税费返还较

上年同期增加 3,758 万元,增幅 42.88%;支付的各项税费较上年同期增加 5,859 万元,增幅 23.14%。

以上因素综合影响使经营性现金流量净额得到改善。

投资活动产生的现金流量净额-151,432 万元,较上年同期的-83,520 万元减少 67,912 万元,

减幅 81.31%,主要是由于投资活动产生的现金流出较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额 454,324 万元,较上年同期 472,767 万元减少 18,443 万元,减

幅 3.90%,主要是由于筹资活动产生的现金流出较上年同期增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,121 万元,较上年同期 275 万元增加 1,846 万元,主

要原因为汇率变动导致现金及现金等价物增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未

是能及如未

是

否时履能及

否

承及行应时履

有

承诺诺承诺时间及期时说明行应

承诺方承诺内容履

背景类限严未完说明

行

型格成履下一

期

履行的步计

限

行具体划

原因

与重股中国航空工本次以股权认购的上市公 2014-06-30 至是是

大资份业集团公司司股份自本次发行结束之 2017-06-30

产重限日起 36 个月内不得转让

组相售

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2015 年第三季度报告

关的股中航发动机本次以股权认购的上市公 2014-06-30 至是是

承诺份控股有限公司股份自本次发行结束之 2017-06-30

限司日起 36 个月内不得转让

售

股西安航空发本次以资产认购的上市公 2014-06-30 至是是

份动机(集团) 司股份自本次发行结束之 2017-06-30

限有限公司日起 36 个月内不得转让

售

股贵州黎阳航本次以股权认购的上市公 2014-06-30 至是是

份空发动机司股份自本次发行结束之 2017-06-30

限 (集团)有日起 36 个月内不得转让

售限公司

股中国贵州航本次以股权认购的上市公 2014-06-30 至是是

份空工业(集司股份自本次发行结束之 2017-06-30

限团)有限责日起 36 个月内不得转让

售任公司

股中国华融资中国华融资产管理股份有所持是是

份产管理股份限公司以股权置换取得的 48,818,681 股

限有限公司南方公司股权认购的上市锁定期限为

售公司股份自本次发行结束 2014-06-30 至

之日起 36 个月内不得转让 2017-06-30

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中航动力股份有限公司

法定代表人庞为

日期 2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中航动力股份有限公司

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单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 5,537,021,363.80 6,267,308,831.83

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 948,002,795.79 1,336,792,773.63

应收账款 7,994,918,364.81 4,886,123,988.39

预付款项 1,042,996,255.02 1,128,162,980.59

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 5,411,690.18

其他应收款 393,339,061.93 389,137,825.26

买入返售金融资产

存货 13,251,371,458.22 10,782,057,580.96

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 32,445,638.17 54,006,865.78

流动资产合计 29,200,094,937.74 24,849,002,536.62

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 349,316,296.74 455,149,149.90

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,251,629,026.62 1,061,783,237.20

投资性房地产 82,101,376.32 86,892,036.66

固定资产 10,363,981,089.50 10,102,274,883.26

在建工程 4,681,188,132.31 4,196,128,017.95

工程物资

固定资产清理 209,989.98

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,245,887,464.25 2,302,908,448.56

开发支出 73,116,371.99 45,274,058.18

商誉

长期待摊费用 26,755,991.96 34,109,586.74

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2015 年第三季度报告

递延所得税资产 294,743,544.05 289,915,542.55

其他非流动资产 549,268,249.12 552,552,679.02

非流动资产合计 19,918,197,532.84 19,126,987,640.02

资产总计 49,118,292,470.58 43,975,990,176.64

流动负债:

短期借款 12,637,976,745.93 8,664,164,315.11

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 3,920,647,802.51 4,757,948,283.94

应付账款 6,121,418,528.23 5,209,193,237.30

预收款项 515,761,567.62 1,343,881,996.45

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 176,253,912.08 177,010,775.29

应交税费 83,273,506.55 119,985,282.06

应付利息 56,059,038.69 36,204,371.55

应付股利 3,146,630.81 3,925,799.23

其他应付款 3,480,346,043.66 3,113,856,679.21

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 359,416,437.66 1,233,605,832.52

其他流动负债 407,414,488.68 1,504,343,125.50

流动负债合计 27,761,714,702.42 26,164,119,698.16

非流动负债:

长期借款 6,536,714,146.00 3,895,764,400.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 6,220,446.43 12,478,605.86

长期应付职工薪酬 1,301,260,023.77 1,370,031,569.30

专项应付款 -4,193,151,286.43 -3,405,333,250.00

预计负债 23,400,000.00 23,400,000.00

递延收益 269,448,592.09 258,307,555.33

递延所得税负债 34,036,810.31 35,353,490.58

其他非流动负债

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2015 年第三季度报告

非流动负债合计 3,977,928,732.17 2,190,002,371.07

负债合计 31,739,643,434.59 28,354,122,069.23

所有者权益

股本 1,948,718,750.00 1,948,718,750.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 9,700,045,676.34 9,699,270,042.55

减:库存股

其他综合收益 -93,237,963.93 -6,503,190.58

专项储备 70,621,519.99 44,995,373.98

盈余公积 245,752,259.08 245,752,259.08

一般风险准备

未分配利润 2,551,437,538.59 2,318,266,059.16

归属于母公司所有者权益合计 14,423,337,780.07 14,250,499,294.19

少数股东权益 2,955,311,255.92 1,371,368,813.22

所有者权益合计 17,378,649,035.99 15,621,868,107.41

负债和所有者权益总计 49,118,292,470.58 43,975,990,176.64

法定代表人:庞为主管会计工作负责人:穆雅石会计机构负责人:韩喜平

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中航动力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 1,000,424,819.22 1,780,432,678.83

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 617,535,471.92 130,632,586.00

应收账款 2,518,624,884.43 1,086,253,273.88

预付款项 157,418,580.01 263,604,602.52

应收利息

应收股利 2,122,763.95

其他应收款 87,481,497.33 39,500,175.48

存货 2,676,205,100.00 2,617,079,474.45

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 368,927,568.37 1,037,201,407.03

流动资产合计 7,428,740,685.23 6,954,704,198.19

12 / 24

2015 年第三季度报告

非流动资产:

可供出售金融资产 49,950,242.16 49,950,242.16

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 9,830,532,246.88 9,180,441,234.28

投资性房地产

固定资产 2,462,527,578.49 2,456,454,958.76

在建工程 739,851,811.77 815,326,449.10

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 792,625,740.30 821,639,294.31

开发支出 40,437,436.23 26,286,874.60

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 31,403,378.25 32,258,031.29

其他非流动资产 160,031,097.34 128,767,765.77

非流动资产合计 14,107,359,531.42 13,511,124,850.27

资产总计 21,536,100,216.65 20,465,829,048.46

流动负债:

短期借款 2,200,000,000.00 1,270,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 823,100,000.00 933,710,000.00

应付账款 1,297,837,305.15 977,597,433.32

预收款项 102,484,835.63 58,596,735.74

应付职工薪酬 78,558,932.77 73,818,293.30

应交税费 24,427,946.72 25,532,867.42

应付利息 5,753,944.37

应付股利 2,944,670.14 3,442,438.56

其他应付款 781,140,968.40 774,259,686.48

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 278,000,000.00

其他流动负债 29,414,488.68 32,033,046.60

流动负债合计 5,445,663,091.86 4,426,990,501.42

非流动负债:

长期借款 901,991,380.00 940,669,400.00

应付债券

其中:优先股

永续债

13 / 24

2015 年第三季度报告

长期应付款

长期应付职工薪酬 157,382,795.08 164,629,219.74

专项应付款 425,394,184.39 487,915,487.40

预计负债

递延收益 38,568,122.00 34,897,722.00

递延所得税负债 28,590,552.22 30,070,748.04

其他非流动负债

非流动负债合计 1,551,927,033.69 1,658,182,577.18

负债合计 6,997,590,125.55 6,085,173,078.60

所有者权益:

股本 1,948,718,750.00 1,948,718,750.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 11,452,787,414.80 11,452,787,414.80

减:库存股

其他综合收益 -15,529,500.00 -15,529,500.00

专项储备 25,085,476.35 20,785,610.39

盈余公积 145,799,095.40 145,799,095.40

未分配利润 981,648,854.55 828,094,599.27

所有者权益合计 14,538,510,091.10 14,380,655,969.86

负债和所有者权益总计 21,536,100,216.65 20,465,829,048.46

法定代表人:庞为主管会计工作负责人:穆雅石会计机构负责人:韩喜平

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:中航动力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

(7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)

一、营业总 4,600,165,913.41 4,839,141,510.88 13,904,014,092.72 15,913,098,973.31

收入

其中:营业 4,600,165,913.41 4,839,141,510.88 13,904,014,092.72 15,913,098,973.31

收入

利

息收入

已

赚保费

手

续费及佣

金收入

二、营业总 4,453,124,891.29 4,613,084,047.47 13,566,202,689.88 15,601,533,095.51

14 / 24

2015 年第三季度报告

成本

其中:营业 3,704,133,011.36 3,869,518,584.40 11,400,546,050.96 13,475,663,238.08

成本

利

息支出

手

续费及佣

金支出

退

保金

赔

付支出净

额

提

取保险合

同准备金

净额

保

单红利支

出

分

保费用

营 7,836,420.70 8,606,659.85 21,367,689.24 18,360,685.72

业税金及

附加

销 44,598,556.53 41,725,060.65 140,512,910.50 124,797,943.92

售费用

管 437,338,809.73 459,287,273.38 1,246,457,455.61 1,260,186,388.11

理费用

财 237,383,103.24 225,074,712.88 721,528,467.29 696,459,097.56

务费用

资 21,834,989.73 8,871,756.31 35,790,116.28 26,065,742.12

产减值损

失

加:公允

价值变动

收益(损失

以“-”号

填列)

投 2,208,490.29 36,194,078.47 210,537,090.01 122,010,756.19

资收益(损

失以“-”

号填列)

15 / 24

2015 年第三季度报告

其 2,263,118.57 -24,614,143.11 -1,008,642.22 -4,863,107.34

中:对联营

企业和合

营企业的

投资收益

汇

兑收益(损

失以“-”

号填列)

三、营业利 149,249,512.41 262,251,541.88 548,348,492.85 433,576,633.99

润(亏损以

“-”号填

列)

加:营业 34,811,001.87 18,046,725.08 146,785,162.09 158,886,635.48

外收入

其 1,992,210.38 621,423.17 2,917,264.89 1,254,249.66

中:非流动

资产处置

利得

减:营业 3,703,403.46 9,153,946.04 14,107,847.56 13,643,213.40

外支出

其 4,442,648.71 7,101,079.93 8,956,552.53 10,780,973.74

中:非流动

资产处置

损失

四、利润总 180,357,110.82 271,144,320.92 681,025,807.38 578,820,056.07

额(亏损总

额以

“-”号

填列)

减:所得 33,252,346.23 30,937,334.53 154,307,059.46 81,622,399.72

税费用

五、净利润 147,104,764.59 240,206,986.39 526,718,747.92 497,197,656.35

(净亏损

以“-”

号填列)

归属于 139,864,703.49 230,121,446.31 515,735,698.18 465,308,887.76

母公司所

有者的净

利润

少数股 7,240,061.10 10,085,540.08 10,983,049.74 31,888,768.59

东损益

六、其他综 -5,535,447.35 41,765,270.78 -92,356,277.61 41,833,500.17

16 / 24

2015 年第三季度报告

合收益的

税后净额

归属母 -5,672,950.60 42,442,682.34 -92,492,723.62 42,479,355.37

公司所有

者的其他

综合收益

的税后净

额

(一)

以后不能

重分类进

损益的其

他综合收

益

重新计量

设定受益

计划净负

债或净资

产的变动

权益法下

在被投资

单位不能

重分类进

损益的其

他综合收

益中享有

的份额

(二) -5,672,950.60 42,442,682.34 -92,492,723.62 42,479,355.37

以后将重

分类进损

益的其他

综合收益

权益法下

在被投资

单位以后

将重分类

进损益的

其他综合

收益中享

有的份额

17 / 24

2015 年第三季度报告

2. -5,757,950.27 41,787,515.75 -92,581,627.40 41,787,515.75

可供出售

金融资产

公允价值

变动损益

持有至到

期投资重

分类为可

供出售金

融资产损

益

现金流量

套期损益

的有效部

分

5. 84,999.67 655,166.59 88,903.78 691,839.62

外币财务

报表折算

差额

其他

归属于 137,503.25 -677,411.56 136,446.01 -645,855.20

少数股东

的其他综

合收益的

税后净额

七、综合收 141,569,317.24 281,972,257.17 434,362,470.31 539,031,156.52

益总额

归属于 134,191,752.89 272,564,128.65 423,242,974.56 507,788,243.13

母公司所

有者的综

合收益总

额

归属于 7,377,564.35 9,408,128.52 11,119,495.75 31,242,913.39

少数股东

的综合收

益总额

八、每股收

益:

(一)基 0.07 0.13 0.26 0.26

本每股收

18 / 24

2015 年第三季度报告

益(元/股)

(二)稀 0.07 0.13 0.26 0.26

释每股收

益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 92,655,359.28 元。

法定代表人:庞为主管会计工作负责人:穆雅石会计机构负责人:韩喜平

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:中航动力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 1,230,315,964.25 1,146,412,007.76 3,724,740,526.87 3,518,096,717.35

减:营业成 1,002,702,427.62 931,220,834.59 3,077,836,315.09 2,901,635,493.75

本

营业 175,232.96 362,499.86 254,902.93 362,938.13

税金及附加

销售 15,096,017.32 17,256,052.22 55,595,953.55 58,161,983.40

费用

管理 96,656,656.33 90,520,077.15 230,835,507.10 234,902,555.23

费用

财务 24,944,386.52 23,559,618.56 58,402,760.89 66,499,835.73

费用

资产 -139,683.17 0.00 4,422,679.70 -9,948.99

减值损失

加:公允价

值变动收益

(损失以

“-”号填

列)

投资 3,348,934.70 6,186,239.35 187,699,864.57 3,822,544.39

收益(损失以

“-”号填

列)

其中: -456,385.98 -414,607.36 -1,538,220.06 -2,778,302.32

对联营企业

和合营企业

的投资收益

二、营业利润 94,229,861.37 89,679,164.73 485,092,272.18 260,366,404.49

(亏损以“-”

19 / 24

2015 年第三季度报告

号填列)

加:营业外 1,198,911.76 3,633,865.36 4,253,545.83 5,282,668.91

收入

其中: 38,200.00 641,764.00 504,066.00 919,070.69

非流动资产

处置利得

减:营业外 874,342.21 9,094,381.35 2,474,086.03 10,990,072.25

支出

其中: 874,342.21 8,648,232.67 2,473,186.03 10,191,971.19

非流动资产

处置损失

三、利润总额 94,554,430.92 84,218,648.74 486,871,731.98 254,659,001.15

(亏损总额以

“-”号填列)

减:所得 16,840,379.30 9,000,723.18 50,753,257.95 26,328,566.46

税费用

四、净利润(净 77,714,051.62 75,217,925.56 436,118,474.03 228,330,434.69

亏损以“-”

号填列)

五、其他综合

收益的税后

净额

(一)以后

不能重分类

进损益的其

他综合收益

1.重新

计量设定受

益计划净负

债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单

位不能重分类

进损益的其他

综合收益中享

有的份额

(二)以后

将重分类进

损益的其他

综合收益

1.权益

法下在被投

20 / 24

2015 年第三季度报告

资单位以后

将重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

2.可供

出售金融资

产公允价值

变动损益

3.持有

至到期投资

重分类为可

供出售金融

资产损益

4.现金

流量套期损

益的有效部

分

5.外币

财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益 77,714,051.62 75,217,925.56 436,118,474.03 228,330,434.69

总额

七、每股收益:

(一)基

本每股收益

(元/股)

(二)稀

释每股收益

(元/股)

法定代表人:庞为主管会计工作负责人:穆雅石会计机构负责人:韩喜平

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:中航动力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末上年年初至报告期期

金额(1-9月) 末金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 11,555,144,743.71 15,568,401,946.42

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

21 / 24

2015 年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 125,234,446.52 87,650,985.20

收到其他与经营活动有关的现金 1,219,694,825.17 1,623,977,567.84

经营活动现金流入小计 12,900,074,015.40 17,280,030,499.46

购买商品、接受劳务支付的现金 11,986,508,328.89 17,364,053,920.81

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,463,012,899.99 3,334,161,424.73

支付的各项税费 311,772,974.89 253,181,275.36

支付其他与经营活动有关的现金 972,310,431.42 1,270,459,250.02

经营活动现金流出小计 16,733,604,635.19 22,221,855,870.92

经营活动产生的现金流量净额 -3,833,530,619.79 -4,941,825,371.46

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 231,335,232.72 5,700,000.00

取得投资收益收到的现金 27,851,662.19 36,890,692.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 11,912,952.50 3,195,406.55

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -777,090.07 447,557,461.22

收到其他与投资活动有关的现金 10,808,692.60

投资活动现金流入小计 281,131,449.94 493,343,560.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,466,655,727.16 1,282,190,493.88

现金

投资支付的现金 310,187,038.03 46,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,816,128.41

支付其他与投资活动有关的现金 13,792,719.08 348,388.10

投资活动现金流出小计 1,795,451,612.68 1,328,538,881.98

投资活动产生的现金流量净额 -1,514,320,162.74 -835,195,321.83

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,502,950,000.00 3,211,817,176.53

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

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2015 年第三季度报告

取得借款收到的现金 19,428,361,993.42 13,184,339,968.17

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 264,107,284.74 139,435,845.66

筹资活动现金流入小计 21,195,419,278.16 16,535,592,990.36

偿还债务支付的现金 15,591,913,966.62 10,978,682,794.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,041,762,385.70 762,714,399.42

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 17,369,742.08 24,661,239.96

支付其他与筹资活动有关的现金 18,506,763.85 66,521,546.31

筹资活动现金流出小计 16,652,183,116.17 11,807,918,740.03

筹资活动产生的现金流量净额 4,543,236,161.99 4,727,674,250.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,207,200.90 2,751,144.70

五、现金及现金等价物净增加额 -783,407,419.64 -1,046,595,298.26

加:期初现金及现金等价物余额 6,170,749,536.03 5,716,811,877.07

六、期末现金及现金等价物余额 5,387,342,116.39 4,670,216,578.81

法定代表人:庞为主管会计工作负责人:穆雅石会计机构负责人:韩喜平

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:中航动力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末上年年初至报告期期末

金额(1-9月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,902,393,008.77 1,937,152,512.20

收到的税费返还 6,293,915.15 15,385,167.47

收到其他与经营活动有关的现金 152,082,639.92 60,128,229.56

经营活动现金流入小计 2,060,769,563.84 2,012,665,909.23

购买商品、接受劳务支付的现金 2,051,662,541.18 2,170,322,717.53

支付给职工以及为职工支付的现金 913,230,561.33 821,860,992.13

支付的各项税费 61,230,337.92 45,972,948.25

支付其他与经营活动有关的现金 235,795,669.40 127,721,895.51

经营活动现金流出小计 3,261,919,109.83 3,165,878,553.42

经营活动产生的现金流量净额 -1,201,149,545.99 -1,153,212,644.19

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 982,736,120.00 98,412,250.00

取得投资收益收到的现金 187,115,320.68 7,057,580.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 528,830.00 1,000,204.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,170,380,270.68 106,470,034.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 236,829,696.15 181,744,100.56

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2015 年第三季度报告

付的现金

投资支付的现金 1,012,548,612.23 2,667,180,697.62

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 348,388.10

投资活动现金流出小计 1,249,378,308.38 2,849,273,186.28

投资活动产生的现金流量净额 -78,998,037.70 -2,742,803,151.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,230,874,176.53

取得借款收到的现金 2,551,000,000.00 1,636,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 100,758,360.45 15,626,038.61

筹资活动现金流入小计 2,651,758,360.45 4,883,400,215.14

偿还债务支付的现金 1,778,000,000.00 1,320,218,912.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382,186,154.94 170,444,659.95

支付其他与筹资活动有关的现金 1,606,859.58 6,238,000.00

筹资活动现金流出小计 2,161,793,014.52 1,496,901,572.12

筹资活动产生的现金流量净额 489,965,345.93 3,386,498,643.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,174,378.15 2,800,804.95

五、现金及现金等价物净增加额 -780,007,859.61 -506,716,348.12

加:期初现金及现金等价物余额 1,780,432,678.83 1,398,448,211.07

六、期末现金及现金等价物余额 1,000,424,819.22 891,731,862.95

法定代表人:庞为主管会计工作负责人:穆雅石会计机构负责人:韩喜平

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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