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2015 年第三季度报告

公司代码:600828 公司简称:成商集团

成商集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人(会计主管人员)欧晓龙保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 2,305,198,385.21 2,309,509,894.68 -0.19

归属于上市公司股东

1,302,200,095.53 1,249,770,474.14 4.20

的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现金

4,182,547.79 50,149,862.76 -91.66

流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 1,415,470,329.50 1,561,736,394.69 -9.37

归属于上市公司股东

78,572,670.94 176,534,746.12 -55.49

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 75,479,579.63 99,797,392.82 -24.37

的净利润

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2015 年第三季度报告

加权平均净资产收益

6.19 15.19 -9.01

率(%)

基本每股收益(元/股) 0.1377 0.3095 -55.51

稀释每股收益(元/股) 0.1377 0.3095 -55.51

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

主要为公司处置三桥商

非流动资产处置损益 -9,880.19 1,402,728.79

业广场物业收益

计入当期损益的政府

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一 23,900.00 2,239,900.00 政府项目补贴等

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

除上述各项之外的其

168,406.59 517,588.46

他营业外收入和支出

所得税影响额 -45,695.25 -1,066,766.76

少数股东权益影响额

-359.18 -359.18

(税后)

合计 136,371.97 3,093,091.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 33,007

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质

(全称) 量 (%) 件股份数量股份状态数量

深圳茂业商厦境内非国

388,226,763 68.06 0 质押 268,000,000

有限公司有法人

中国农业银行

股份有限公司

-摩根士丹利

1,089,500 0.19 0 未知未知

华鑫量化配置

混合型证券投

资基金

魏肖楠 1,037,026 0.18 0 未知未知

未健 1,017,707 0.18 0 未知未知

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中信信托有限

责任公司-中

信融赢睿德 1

994,000 0.17 0 未知未知

号伞形结构化

证券投资集合

资金信托计划

秦江 836,800 0.15 0 未知未知

李燕霞 813,000 0.14 0 未知未知

王水珍 801,000 0.14 0 未知未知

陈文发 743,100 0.13 0 未知未知

陈伟瑜 729,130 0.13 0 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量

股的数量种类数量

深圳茂业商厦有限公司 388,226,763 人民币普通股 388,226,763

中国农业银行股份有限公司-摩

根士丹利华鑫量化配置混合型证 1,089,500 人民币普通股 1,089,500

券投资基金

魏肖楠 1,037,026 人民币普通股 1,037,026

未健 1,017,707 人民币普通股 1,017,707

中信信托有限责任公司-中信融

赢睿德 1 号伞形结构化证券投资 994,000 人民币普通股 994,000

集合资金信托计划

秦江 836,800 人民币普通股 836,800

李燕霞 813,000 人民币普通股 813,000

王水珍 801,000 人民币普通股 801,000

陈文发 743,100 人民币普通股 743,100

陈伟瑜 729,130 人民币普通股 729,130

上述股东关联关系或一致行动的 (1)公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东

说明之间无关联关系,亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理

办法》规定的一致行动人。(2)公司未知上述其余股东之间

有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》

规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股无

数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期末比上年变动比例

报表项目本报告期末上年度末

度末增减金额(元) (%)

货币资金 10,680,919.62 90,309,670.27 -79,628,750.65 -88.17%

预付款项 19,763,154.75 12,020,710.72 7,742,444.03 64.41%

应收股利 65,751.00 - 65,751.00 -

其他流动资产 9,720,033.34 5,440,386.66 4,279,646.68 78.66%

短期借款 248,000,000.00 170,000,000.00 78,000,000.00 45.88%

应付职工薪酬 9,890,145.34 14,226,427.04 -4,336,281.70 -30.48%

应交税费 8,054,039.33 46,398,564.16 -38,344,524.83 -82.64%

其他综合收益 2,671,557.02 292,623.72 2,378,933.30 812.97%

上年初至上年报告

年初至报告期末比上年同期变动比例

报表项目期末

增减金额(元) (%)

(1-9 月) (1-9 月)

投资收益 8,338,060.94 117,665,225.71 -109,327,164.77 -92.91%

营业外收入 4,416,618.71 1,065,168.75 3,351,449.96 314.64%

营业外支出 256,401.46 10,456,839.91 -10,200,438.45 -97.55%

所得税费用 25,865,067.90 51,874,748.33 -26,009,680.43 -50.14%

经营活动产生的现金流量净额 4,182,547.79 50,149,862.76 -45,967,314.97 -91.66%

投资活动产生的现金流量净额 -78,515,590.86 35,707,214.03 -114,222,804.89 -319.89%

筹资活动产生的现金流量净额 -5,295,707.58 -95,620,162.82 90,324,455.24 -94.46%

变动原因:

1、货币资金减少的主要原因是本报告期公司支付货款及项目投入。

2、预付款项增加的主要原因是本报告期公司预付工程款增加。

3、应收股利增加的主要原因是公司本报告期公司可供出售金融资产已宣告未发放股利。

4、其他流动资产增加的主要原因是公司本报告期进项税留抵增加。

5、短期借款增加的主要原因是公司本报告期新增贷款。

6、应付职工薪酬减少的主要原因是公司本报告期发放年终绩效工资。

7、应交税费减少的主要原因是公司本报告期公司税款入库。

8、其他综合收益增加的主要原因是公司投资的申银万国(现更名为申万宏源)股票上市,会计核

算方式由历史成本变更为以公允价值计量增加其他综合收益。

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2015 年第三季度报告

9、投资收益减少的主要原因是上年同期公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司取得投资

收益。

10、营业外收入增加的主要原因是本报告期公司取得处置三桥商业广场收益及政府补贴增加。

11、营业外支出减少的主要原因是上年同期公司拆除九眼桥项目房屋建筑物净损失 845 万元。

12、所得税费用减少的主要原因是上年同期公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司股权

取得收益计提所得税。

13、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期销售下降及所得税入库所致。

14、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期公司项目投入较上年同期增加及上

年同期公司取得出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司现金收入。

15、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期公司借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司拟向控股股东深圳茂业商厦有限公司等三个交易对方发行股份购买深圳茂业百货有限公

司等5家公司股权。本次交易构成关联交易、重大资产重组、借壳上市。公司股票于2015年4月14

日停牌。2015年6月12日,公司召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于<成商集团

股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(预案)及摘要>的议案》等相关议案。根据上

海证券交易所对公司重组预案的审核意见,公司对重组预案及其摘要进行了更新与修订,并于2015

年6月27日进行了披露,公司股票于2015年6月29日复牌。2015年8月28日、2015年9月15日,公司

先后召开第七届董事会第四十六次会议和2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<成商集

团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》等相关议案。2015

年9月28日,中国证监会对我司提交的《成商集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可

申请予以受理。

2、公司拟通过全资子公司成商集团控股有限公司(以下简称“成商控股”)以现金方式收购成

都仁和实业(集团)有限公司持有的成都仁和春天百货有限公司100%的股权以及纪高有限公司持

有的成都青羊区仁和春天百货有限公司100%的股权,公司为成商控股支付全部交易价款提供连带

责任保证。本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易。公司股票自2015年7月17日起停牌。2015

年10月16日,公司召开第七届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于<成商集团股份有限公司

重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案,并于2015年10月17日提交上海证券交易所审核。

3、 2015 年 7 月 15 日,公司控股股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)将其持

有的成商集团股份有限公司 268,000,000 股无限售流通股质押给招商证券资产管理有限公司进行

融资。本次股票质押所融资金主要用于茂业商厦及其子公司日常经营周转,同时,茂业商厦以该

公司的日常经营收入作为资金偿还的能力。本次股票质押式回购期限为两年。

4、 2015年9月25日,公司董事会收到夏继明先生《关于辞去公司副总经理的辞职报告》,由于个

人原因,夏继明先生申请辞去公司副总经理职务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、 2005 年 , 公司控股股东深圳茂业商厦有限公司收购成都人民商场 ( 集团 ) 股份有

限公司时承诺:茂业商厦及茂业商厦关联方在茂业商厦成为成都人民商场(集团)股

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2015 年第三季度报告

份有限公司控股股东后,将不在成都及四川其他地区、不再在重庆地区开展与成都人民商场(集

团)股份有限公司相同及相似的业务。茂业商厦于 2005 年 6 月 10 日做出该承诺且长期有效,截

止至报告期期末,茂业商厦严格履行了该项承诺。

2、2015 年 9 月 17 日,深圳茂业商厦有限公司承诺,其下属控股子公司中兆投资管理有限公司参

与受让茂业物流股份有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让秦皇岛茂业控股有限公司(以下简

称“茂业控股”)100%股权,并确定为唯一意向受让方,如最终成交并获得茂业控股 100%股权,

在未来成商集团股份有限公司认为合适的时期且不晚于受让标的资产后的 48 个月内,在成商集团

股份有限公司同意受让的情况下,将优先向其转让茂业控股下属百货类资产。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称成商集团股份有限公司

法定代表人高宏彪

日期 2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:成商集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 10,680,919.62 90,309,670.27

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 8,794,588.08 12,168,130.89

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2015 年第三季度报告

预付款项 19,763,154.75 12,020,710.72

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 65,751.00 -

其他应收款 89,277,147.19 84,367,567.94

买入返售金融资产

存货 172,981,638.27 173,760,013.84

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,720,033.34 5,440,386.66

流动资产合计 311,283,232.25 378,066,480.32

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 139,272,929.67 136,893,996.37

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 170,069,805.24 180,614,500.48

固定资产 845,140,480.47 802,690,757.64

在建工程 400,725,318.96 356,208,050.38

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 378,735,378.34 388,749,383.11

开发支出

商誉 26,740,083.09 26,740,083.09

长期待摊费用 13,926,996.28 19,512,793.51

递延所得税资产 19,304,160.91 20,033,849.78

其他非流动资产

非流动资产合计 1,993,915,152.96 1,931,443,414.36

资产总计 2,305,198,385.21 2,309,509,894.68

流动负债:

短期借款 248,000,000.00 170,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

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2015 年第三季度报告

应付票据 500,000.00 500,000.00

应付账款 292,950,824.72 360,951,663.67

预收款项 61,555,421.15 52,667,725.17

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,890,145.34 14,226,427.04

应交税费 8,054,039.33 46,398,564.16

应付利息 758,048.45 864,102.98

应付股利 433,342.30 433,342.30

其他应付款 102,442,588.57 100,038,250.56

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 52,203,596.97 52,547,129.00

其他流动负债

流动负债合计 776,788,006.83 798,627,204.88

非流动负债:

长期借款 193,073,600.00 227,415,800.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 9,134,649.61 9,134,649.61

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 8,174,537.98 8,332,063.29

其他非流动负债

非流动负债合计 210,382,787.59 244,882,512.90

负债合计 987,170,794.42 1,043,509,717.78

所有者权益

股本 570,439,657.00 570,439,657.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 29,980,749.87 29,980,749.87

减:库存股

其他综合收益 2,671,557.02 292,623.72

专项储备

盈余公积 151,799,424.30 150,731,199.84

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2015 年第三季度报告

一般风险准备

未分配利润 547,308,707.34 498,326,243.71

归属于母公司所有者权益合计 1,302,200,095.53 1,249,770,474.14

少数股东权益 15,827,495.26 16,229,702.76

所有者权益合计 1,318,027,590.79 1,266,000,176.90

负债和所有者权益总计 2,305,198,385.21 2,309,509,894.68

法定代表人:高宏彪主管会计工作负责人:郑怡会计机构负责人:欧晓龙

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:成商集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 2,502,005.83 74,535,279.73

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 330,892.66 10,520,190.74

预付款项 3,523.00 6,865,875.26

应收利息

应收股利 65,751.00

其他应收款 91,403,302.50 308,141,850.90

存货 128,192,418.83 150,992,294.95

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,218,670.36 5,285,342.70

流动资产合计 223,716,564.18 556,340,834.28

非流动资产:

可供出售金融资产 139,272,929.67 136,893,996.37

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,489,549,458.52 299,094,652.42

投资性房地产 914,449.43 148,604,573.88

固定资产 5,937,758.44 541,048,208.25

在建工程 341,989,260.12

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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2015 年第三季度报告

油气资产

无形资产 8,019,677.15 134,244,338.31

开发支出

商誉

长期待摊费用 12,890,584.58

递延所得税资产 5,697,220.88 16,834,832.04

其他非流动资产

非流动资产合计 1,649,391,494.09 1,631,600,445.97

资产总计 1,873,108,058.27 2,187,941,280.25

流动负债:

短期借款 248,000,000.00 170,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 500,000.00 500,000.00

应付账款 8,970,986.94 205,677,674.66

预收款项 18,629,400.04 36,933,988.93

应付职工薪酬 -454,989.60 10,855,975.80

应交税费 -405,089.71 13,640,396.51

应付利息 758,048.45 864,102.98

应付股利 419,572.30 419,572.30

其他应付款 86,141,960.84 262,523,142.14

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 52,203,596.97 52,547,129.00

其他流动负债

流动负债合计 414,763,486.23 753,961,982.32

非流动负债:

长期借款 193,073,600.00 227,415,800.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 9,134,649.61 9,134,649.61

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 202,208,249.61 236,550,449.61

负债合计 616,971,735.84 990,512,431.93

所有者权益:

股本 570,439,657.00 570,439,657.00

12 / 21

2015 年第三季度报告

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,612,285.46 44,325,650.07

减:库存股

其他综合收益 2,671,557.02 292,623.72

专项储备

盈余公积 150,731,199.84 150,731,199.84

未分配利润 528,681,623.11 431,639,717.69

所有者权益合计 1,256,136,322.43 1,197,428,848.32

负债和所有者权益总计 1,873,108,058.27 2,187,941,280.25

法定代表人:高宏彪主管会计工作负责人:郑怡会计机构负责人:欧晓龙

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:成商集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 399,666,365.69 427,769,214.85 1,415,470,329.50 1,561,736,394.69

其中:营业收入 399,666,365.69 427,769,214.85 1,415,470,329.50 1,561,736,394.69

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 376,751,556.87 402,714,632.28 1,323,933,076.35 1,441,998,032.29

其中:营业成本 298,483,696.32 323,751,809.41 1,089,245,982.55 1,209,041,689.52

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金

6,420,525.93 7,024,235.64 22,675,795.73 23,136,341.03

及附加

销售费用 50,507,007.29 50,166,002.23 158,507,837.18 146,797,544.21

13 / 21

2015 年第三季度报告

管理费用 15,756,872.04 13,331,351.30 36,315,144.07 40,792,801.35

财务费用 5,583,455.29 8,441,233.70 17,188,316.82 22,229,656.18

资产减值损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益

(损失以“-”号 66,651.00 32,388.50 8,338,060.94 117,665,225.71

填列)

其中:对联

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏

22,981,459.82 25,086,971.07 99,875,314.09 237,403,588.11

损以“-”号填列)

加:营业外收入 229,941.16 323,019.33 4,416,618.71 1,065,168.75

其中:非流

158.44 9,965.44 1,534,273.650 8,948.35

动资产处置利得

减:营业外支出 47,514.76 8,719,245.47 256,401.46 10,456,839.91

其中:非流

10,038.63 8,658,720.94 131,544.86 10,315,479.74

动资产处置损失

四、利润总额(亏

损总额以“-” 23,163,886.22 16,690,744.93 104,035,531.34 228,011,916.95

号填列)

减:所得税费用 6,835,774.45 4,947,672.42 25,865,067.90 51,874,748.33

五、净利润(净亏

损以“-”号填 16,328,111.77 11,743,072.51 78,170,463.44 176,137,168.62

列)

归属于母公司

16,484,527.73 11,582,948.70 78,572,670.94 176,534,746.12

所有者的净利润

少数股东损益 -156,415.96 160,123.81 -402,207.50 -397,577.50

六、其他综合收益

-2,484,197.95 2,378,933.30

的税后净额

归属母公司所

有者的其他综合 -2,484,197.95 2,378,933.30

收益的税后净额

(一)以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

14 / 21

2015 年第三季度报告

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将

重分类进损益的 -2,484,197.95 2,378,933.30

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出

售金融资产公允 -2,484,197.95 2,378,933.30

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 13,843,913.82 11,743,072.51 80,549,396.74 176,137,168.62

归属于母公司

所有者的综合收 14,000,329.78 11,582,948.70 80,951,604.24 176,534,746.12

益总额

归属于少数股

东的综合收益总 -156,415.96 160,123.81 -402,207.50 -397,577.50

额

八、每股收益:

(一)基本每股

0.0289 0.0203 0.1377 0.3095

收益(元/股)

(二)稀释每股 0.0289 0.0203 0.1377 0.3095

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2015 年第三季度报告

收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:高宏彪主管会计工作负责人:郑怡会计机构负责人:欧晓龙

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:成商集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 259,213.80 238,784,880.72 315,408,639.82 890,705,213.86

减:营业成本 18,258.43 175,097,648.15 240,634,368.68 669,677,299.19

营业税金及

42,089.06 4,186,792.17 6,262,102.30 12,623,960.08

附加

销售费用 59,758.46 27,354,596.86 32,844,148.77 79,268,644.21

管理费用 -138,226.19 13,331,351.30 20,410,545.84 40,792,801.35

财务费用 43,700.69 5,360,027.21 1,929,819.41 13,231,440.01

资产减值损

失

加:公允价值变动

收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损

11,258,679.58 14,468,346.30 118,426,044.55 81,222,074.28

失以“-”号填列)

其中:对联营

企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润(亏损

11,492,312.93 27,922,811.33 131,753,699.37 156,333,143.30

以“-”号填列)

加:营业外收入 16,905.20 199,914.17 3,469,071.22 793,638.85

其中:非流动

1,575,376.41 9,965.44 1,575,376.41 9,965.44

资产处置利得

减:营业外支出 - 8,697,616.41 88,196.42 9,808,996.21

其中:非流动

- 8,652,949.45 - 9,764,137.72

资产处置损失

三、利润总额(亏损

11,509,218.13 19,425,109.09 135,134,574.17 147,317,785.94

总额以“-”号填列)

减:所得税费用 61,272.14 2,346,963.21 9,570,685.90 16,141,659.21

四、净利润(净亏损 11,447,945.99 17,078,145.88 125,563,888.27 131,176,126.73

16 / 21

2015 年第三季度报告

以“-”号填列)

五、其他综合收益的

-2,484,197.95 - 2,378,933.30

税后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综 -2,484,197.95 - 2,378,933.30

合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变 -2,484,197.95 - 2,378,933.30

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 8,963,748.04 17,078,145.88 127,942,821.57 131,176,126.73

七、每股收益:

(一)基本每股

0.0201 0.03 0.2201 0.2300

收益(元/股)

(二)稀释每股

0.0201 0.03 0.2201 0.2300

收益(元/股)

法定代表人:高宏彪主管会计工作负责人:郑怡会计机构负责人:欧晓龙

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:成商集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,578,897,359.03 1,703,667,016.50

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 20,418,406.57 13,048,226.83

经营活动现金流入小计 1,599,315,765.60 1,716,715,243.33

购买商品、接受劳务支付的现金 1,317,101,151.04 1,403,727,550.92

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 69,049,693.28 61,628,868.35

支付的各项税费 125,415,184.72 86,282,807.79

支付其他与经营活动有关的现金 83,567,188.77 114,926,153.51

经营活动现金流出小计 1,595,133,217.81 1,666,565,380.57

经营活动产生的现金流量净额 4,182,547.79 50,149,862.76

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 50,000,000.00

取得投资收益收到的现金 8,319,892.27 13,650,981.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资

18,026,472.21 388,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

994,550.00 94,023,829.06

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

18 / 21

2015 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 77,340,914.48 108,062,810.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资

105,856,505.34 72,355,596.74

产支付的现金

投资支付的现金 50,000,000.00 -

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 155,856,505.34 72,355,596.74

投资活动产生的现金流量净额 -78,515,590.86 35,707,214.03

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 288,000,000.00 260,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 288,000,000.00 260,000,000.00

偿还债务支付的现金 244,342,200.00 273,855,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,953,507.58 81,764,662.82

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 293,295,707.58 355,620,162.82

筹资活动产生的现金流量净额 -5,295,707.58 -95,620,162.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -79,628,750.65 -9,763,086.03

加:期初现金及现金等价物余额 90,159,670.27 77,123,465.08

六、期末现金及现金等价物余额 10,530,919.62 67,360,379.05

法定代表人:高宏彪主管会计工作负责人:郑怡会计机构负责人:欧晓龙

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:成商集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 340,144,916.470 929,374,108.97

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 925,904,915.730 492,098,736.64

19 / 21

2015 年第三季度报告

经营活动现金流入小计 1,266,049,832.200 1,421,472,845.61

购买商品、接受劳务支付的现金 193,950,440.370 770,648,773.19

支付给职工以及为职工支付的现金 27,735,210.060 40,002,861.14

支付的各项税费 41,524,506.100 43,665,039.40

支付其他与经营活动有关的现金 1,122,918,285.140 431,652,156.53

经营活动现金流出小计 1,386,128,441.67 1,285,968,830.26

经营活动产生的现金流量净额 -120,078,609.47 135,504,015.35

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 50,000,000.000

取得投资收益收到的现金 107,400,847.300 13,650,981.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资

17,992,688.390 388,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

994,550.000 8,398.68

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 176,388,085.69 14,047,380.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资

61,623,881.520 65,692,464.95

产支付的现金

投资支付的现金 61,423,161.020 5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 123,047,042.54 70,692,464.95

投资活动产生的现金流量净额 53,341,043.15 -56,645,084.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 288,000,000.000 260,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 288,000,000.000 260,000,000.00

偿还债务支付的现金 244,342,200.000 273,855,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,953,507.580 81,764,662.82

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 293,295,707.58 355,620,162.82

筹资活动产生的现金流量净额 -5,295,707.58 -95,620,162.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -72,033,273.90 -16,761,232.03

加:期初现金及现金等价物余额 74,385,279.730 64,938,372.21

六、期末现金及现金等价物余额 2,352,005.83 48,177,140.18

法定代表人:高宏彪主管会计工作负责人:郑怡会计机构负责人:欧晓龙

20 / 21

2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21

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