2015 年第三季度报告
公司代码:600481 公司简称:双良节能
双良节能系统股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 22
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人缪志强、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人(会计主管人员)马学军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 6,181,942,596.32 8,012,366,911.99 -22.84
归属于上市公司股东的净资 1,979,960,144.14 2,386,565,249.07 -17.04
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-9 月) (1-9 月) 减(%)
经营活动产生的现金流量净 167,556,543.12 400,612,372.35 -58.17
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-9 月) (1-9 月) 减(%)
营业收入 2,677,146,670.60 5,264,139,915.92 -49.14
归属于上市公司股东的净利 211,500,046.19 259,053,337.15 -18.36
润
归属于上市公司股东的扣除 191,471,726.53 237,940,432.82 -19.53
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 9.72 11.40 减少 1.68 个
3 / 22
2015 年第三季度报告
百分点
基本每股收益(元/股) 0.1305 0.1599 -18.38
稀释每股收益(元/股) 0.1305 0.1599 -18.38
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
(7-9 月) 额(1-9 月)
非流动资产处置损益 19,696,419.36 18,388,153.08
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 1,929,233.33 11,229,433.31
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 0 5,402,369.37
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
4 / 22
2015 年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -163,256.48 -6,531,048.72
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -4,028,795.21 -5,905,296.85
少数股东权益影响额(税后) -1,985,950.66 -2,555,290.53
合计 15,447,650.34 20,028,319.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 46,977
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
(全称) 量 (%) 限售条 情况
件股份 股份状 数
数量 态 量
双良集团有限公司 556,239,930 34.33 0 0 境内非国
无
有法人
江苏双良科技有限公司 249,392,000 15.39 0 0 境内非国
无
有法人
中国证券金融股份有限公司 48,456,246 2.99 0 未知 未知
程伟 29,900,100 1.85 0 未知 未知
任向敏 25,193,800 1.55 未知 未知
全国社保基金一零四组合 20,979,510 1.29 0 未知 未知
江苏利创新能源有限公司 境内非国
19,392,000 1.20 0 无 0
有法人
中央汇金投资有限责任公司 14,007,000 0.86 0 未知 未知
中国银行股份有限公司-华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资 13,313,000 0.82 0 未知 未知
基金
中国建设银行股份有限公司-华商
价值共享灵活配置混合型发起式证 12,610,030 0.78 0 未知 未知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
5 / 22
2015 年第三季度报告
通股的数量 种类 数量
双良集团有限公司 556,239,930 人民币普通股 556,239,930
江苏双良科技有限公司 249,392,000 人民币普通股 249,392,000
中国证券金融股份有限公司 48,456,246 人民币普通股 48,456,246
程伟 29,900,100 人民币普通股 29,900,100
任向敏 25,193,800 人民币普通股 25,193,800
全国社保基金一零四组合 20,979,510 人民币普通股 20,979,510
江苏利创新能源有限公司 19,392,000 人民币普通股 19,392,000
中央汇金投资有限责任公司 14,007,000 人民币普通股 14,007,000
中国银行股份有限公司-华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资 13,313,000 人民币普通股 13,313,000
基金
中国建设银行股份有限公司-华商
价值共享灵活配置混合型发起式证 12,610,030 人民币普通股 12,610,030
券投资基金
前十名股东中双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司和
江苏双良科技有限公司互为关联方,他们拥有共同的终极自然人股
上述股东关联关系或一致行动的说 东。
明 公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内,资产负债表项目大幅变动原因分析 单位:元 币种:人民币
科目名称 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
主要系本期资产置换导致现金减少及现金投资
货币资金 -52.80%
724,910,293.48 1,535,676,236.04 浙江商达所致。
主要系本期资产置换及银行承兑背书转让所
应收票据 -56.63%
79,167,798.99 182,520,090.59 致。
应收账款 43.86% 主要系本期公司应收货款增加所致。
1,084,503,426.87 753,843,072.29
预付账款 -42.28% 主要系本期置换及出售山东恒力所致。
97,479,856.65 168,887,795.55
6 / 22
2015 年第三季度报告
主要系本期收购子公司其他应收款增加及各类
其他应收款 38.54%
171,064,795.15 123,473,163.06 保证金备用金增加所致。
存货 -55.98% 主要系本期资产置换及库存商品减少所致。
358,372,860.91 814,070,127.47
主要系本期溢价收购浙江商达环保有限公司所
商誉 493.37%
178,680,723.54 30,112,878.81 致。
长期待摊费用 -62.49% 主要系本期资产置换所致。
23,481,464.43 62,597,263.35
递延所得税资产 -35.50% 主要系本期资产置换所致。
37,327,381.42 57,874,514.22
其他非流动资产 -60.89% 主要系本期资产置换所致。
59,573,032.77 152,316,368.61
短期借款 -56.86% 主要系本期资产置换所致。
378,706,989.55 877,769,034.68
应付票据 -74.75% 主要系本期资产置换及支付票据到期所致。
95,923,337.40 379,831,824.90
预收账款 -41.18% 主要系本期预收款结转减少及资产置换所致。
490,767,239.84 834,402,131.20
应付职工薪酬 -38.25% 主要系本期资产置换所致。
23,004,090.15 37,253,846.54
应付利息 371.59% 主要系本期应付债券利息增加所致。
48,368,810.97 10,256,453.73
主要系本期供暖公司应付基建工程及设备款支
其他应付款 -37.23%
243,736,937.35 388,300,121.69 付所致。
一年内到期的非 主要系本期资产置换及应付融资租赁款减少所
-54.96%
流动负债 143,373,531.25 318,297,264.55 致。
其他流动负债 49.69% 主要系本期预提费用增加所致。
99,978,417.80 66,791,524.63
主要系本期公司与子公司新增银行长期借款所
长期借款 65.47%
619,200,000.00 374,200,000.00 致。
长期应付款 - -100.00% 主要系本期资产置换所致。
66,666,666.66
股本 100.04% 主要系本期股份公司资本公积转增股本所致。
1,620,495,808.00 810,104,712.00
主要系本期股份公司资本公积转增股本及资产
资本公积 -98.05%
17,918,858.48 920,809,193.20 置换所致。
未分配利润 -88.20% 主要系本期股份公司分配股利所致。
44,953,248.56 380,875,427.46
3.1.2 报告期内,利润表项目大幅变动原因分析 单位:元 币种:人民币
科目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
主要系本期资产置出导致化工产品收入减少所
营业收入 -49.14%
2,677,146,670.60 5,264,139,915.92 致。
7 / 22
2015 年第三季度报告
主要系本期资产置出导致化工产品成本减少所
营业成本 -54.96%
2,016,049,167.35 4,475,734,475.09 致。
营业税金及附加 -45.55% 主要系本期计提附加税减少所致。
16,185,463.70 29,727,143.78
投资收益 875.88% 主要系本期出售子公司所致。
15,727,434.39 -2,027,055.99
营业外支出 60.08% 主要系本期捐赠支出及补助支出等增加所致。
8,671,706.95 5,416,959.94
3.1.3 报告期内,现金流量表项目大幅变动原因分析 单位:元 币种:人民币
科目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 主要系本期利士德资产置出公司经营性现金流
-58.17%
现金流量净额 167,556,543.12 400,612,372.35 的减少、应收款项增加所致。
投资活动产生的 主要系本期购建固定资产支出、现金收购子公
-160.76%
现金流量净额 -628,431,119.92 -241,000,386.18 司及处置利士德化工所致。
筹资活动产生的 主要系本期银行还款较去年同期减少,及偿还
160.17%
现金流量净额 63,494,282.51 -105,519,351.27 融资租赁款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 行期限 严格履行
盈利预测及 江苏双良 双良新能源于 2015 年 2015 年度、 是 是
补偿 科技有限 度、2016 年度和 2017 年 2016 年度和
公司和江 度的扣除非经常性损益 2017 年度
与重大资产重组
苏利创新 后的净利润预测数分别
相关的承诺
能源有限 为人民币 4,289.94 万
公司 元、4,689.90 万元、
5,048.99 万元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
8 / 22
2015 年第三季度报告
公司名称 双良节能系统股份有限公司
法定代表人 缪志强
日期 2015-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 724,910,293.48 1,535,676,236.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,167,798.99 182,520,090.59
应收账款 1,084,503,426.87 753,843,072.29
预付款项 97,479,856.65 168,887,795.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 171,064,795.15 123,473,163.06
买入返售金融资产
存货 358,372,860.91 814,070,127.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,611,066.62 165,820,962.42
流动资产合计 2,683,110,098.67 3,744,291,447.42
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
9 / 22
2015 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 162,153,432.43 158,309,186.83
投资性房地产
固定资产 2,493,907,284.43 3,085,141,555.29
在建工程 284,462,260.64 379,422,416.53
工程物资 33,264,574.61 40,936,561.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,982,343.37 271,364,719.39
开发支出
商誉 178,680,723.54 30,112,878.81
长期待摊费用 23,481,464.43 62,597,263.35
递延所得税资产 37,327,381.42 57,874,514.22
其他非流动资产 59,573,032.78 152,316,368.61
非流动资产合计 3,498,832,497.65 4,268,075,464.57
资产总计 6,181,942,596.32 8,012,366,911.99
流动负债:
短期借款 378,706,989.55 877,769,034.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,923,337.40 379,831,824.90
应付账款 510,933,288.91 618,139,307.00
预收款项 490,767,239.84 834,402,131.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,004,090.15 37,253,846.54
应交税费 86,773,049.46 125,104,291.69
应付利息 48,368,810.97 10,256,453.73
应付股利
其他应付款 243,736,937.35 388,300,121.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 143,373,531.25 318,297,264.55
其他流动负债 99,978,417.80 66,791,524.63
10 / 22
2015 年第三季度报告
流动负债合计 2,121,565,692.68 3,656,145,800.61
非流动负债:
长期借款 619,200,000.00 374,200,000.00
应付债券 799,700,404.92 797,676,307.11
其中:优先股
永续债
长期应付款 66,666,666.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 84,764,859.38 94,310,959.29
递延所得税负债
其他非流动负债 458,528,664.81 426,351,412.63
非流动负债合计 1,962,193,929.11 1,759,205,345.69
负债合计 4,083,759,621.79 5,415,351,146.30
所有者权益
股本 1,620,495,808.00 810,104,712.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 17,918,858.48 920,809,193.20
减:库存股
其他综合收益 -284,934.04 -1,340,159.24
专项储备
盈余公积 296,877,163.14 276,116,075.65
一般风险准备
未分配利润 44,953,248.56 380,875,427.46
归属于母公司所有者权益合计 1,979,960,144.14 2,386,565,249.07
少数股东权益 118,222,830.39 210,450,516.62
所有者权益合计 2,098,182,974.53 2,597,015,765.69
负债和所有者权益总计 6,181,942,596.32 8,012,366,911.99
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 432,047,898.17 727,375,456.21
11 / 22
2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,043,818.99 91,582,500.00
应收账款 946,452,741.61 628,435,729.31
预付款项 69,449,559.08 78,927,542.97
应收利息
应收股利
其他应收款 918,875,562.88 969,296,903.54
存货 264,214,931.67 357,154,234.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 543.40 543.40
流动资产合计 2,698,085,055.80 2,852,772,910.14
非流动资产:
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 869,835,840.28 711,973,738.99
投资性房地产
固定资产 470,188,523.55 496,037,750.48
在建工程 2,070,027.99 1,846,059.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,656,429.10 70,032,511.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,979,575.07 40,538,124.58
其他非流动资产 276,400.00 769,127.77
非流动资产合计 1,486,006,795.99 1,351,197,313.12
资产总计 4,184,091,851.79 4,203,970,223.26
流动负债:
短期借款 300,000,000.00 170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,879,639.40 30,316,478.50
应付账款 251,518,983.96 243,944,786.71
预收款项 294,969,949.12 441,422,625.93
12 / 22
2015 年第三季度报告
应付职工薪酬 19,005,522.69 21,650,360.80
应交税费 66,274,998.32 78,415,590.03
应付利息 44,717,200.01 7,898,951.10
应付股利
其他应付款 95,096,032.87 50,597,878.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 3,227,358.17
其他流动负债 85,475,253.01 48,415,951.36
流动负债合计 1,221,937,579.38 1,095,889,981.02
非流动负债:
长期借款 140,000,000.00
应付债券 799,700,404.92 797,676,307.11
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 940,700,404.92 797,676,307.11
负债合计 2,162,637,984.30 1,893,566,288.13
所有者权益:
股本 1,620,495,808.00 810,104,712.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 56,776,945.28 837,067,846.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 296,877,163.14 276,116,075.65
未分配利润 47,303,951.07 387,115,301.29
所有者权益合计 2,021,453,867.49 2,310,403,935.13
负债和所有者权益总计 4,184,091,851.79 4,203,970,223.26
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:双良节能系统股份有限公司
13 / 22
2015 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 461,590,648.67 2,170,836,581.85 2,677,146,670.60 5,264,139,915.92
其中:营业收入 461,590,648.67 2,170,836,581.85 2,677,146,670.60 5,264,139,915.92
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 470,563,339.00 2,067,578,131.22 2,519,628,514.96 5,002,116,828.84
其中:营业成本 311,827,019.05 1,871,084,502.72 2,016,049,167.35 4,475,734,475.09
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 5,592,116.42 13,412,670.94 16,185,463.70 29,727,143.78
金及附加
销售费 42,642,504.25 55,781,228.28 132,531,977.97 155,747,969.17
用
管理费 84,676,759.73 60,168,589.34 214,606,189.65 192,783,257.51
用
财务费 24,869,027.03 43,530,913.58 86,494,036.63 102,822,020.79
用
资产减 955,912.52 23,600,226.36 53,761,679.66 45,301,962.50
值损失
加:公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收 19,169,259.78 107,064.75 15,727,434.39 -2,027,055.99
益(损失以“-”
14 / 22
2015 年第三季度报告
号填列)
其中:对 552,183.80 639,954.00 -1,823,463.08 -427,988.22
联营企业和合
营企业的投资
收益
汇兑收
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润 10,196,569.45 103,365,515.38 173,245,590.03 259,996,031.09
(亏损以“-”
号填列)
加:营业外收 3,013,660.08 54,590,259.47 74,766,168.63 68,683,916.17
入
其中:非 919,909.98 4,932.44 927,036.58 5,409.36
流动资产处置
利得
减:营业外支 301,723.39 2,445,654.03 8,671,706.95 5,416,959.94
出
其中:非 17,031.08 1,177,009.35 84,981.40
流动资产处置
损失
四、利润总额 12,908,506.14 155,510,120.82 239,340,051.71 323,262,987.32
(亏损总额以
“-”号填列)
减:所得税费 3,031,606.32 29,880,783.83 47,602,921.80 70,170,439.36
用
五、净利润(净 9,876,899.82 125,629,336.99 191,737,129.91 253,092,547.96
亏损以“-”
号填列)
归属于母公 25,188,173.95 111,023,039.36 211,500,046.19 259,053,337.15
司所有者的净
利润
少数股东损 -15,311,274.13 14,606,297.63 -19,762,916.28 -5,960,789.19
益
六、其他综合收 1,429,200.97 38,869.89
益的税后净额
归属母公司 1,055,225.19 33,039.41
所有者的其他
综合收益的税
后净额
(一)以后
不能重分类进
损益的其他综
15 / 22
2015 年第三季度报告
合收益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
(二)以后 1,055,225.19 33,039.41
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币 1,055,225.19 33,039.41
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数 373,975.78 5,830.48
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 9,878,198.81 125,629,336.99 193,166,330.89 253,131,417.85
额
16 / 22
2015 年第三季度报告
归属于母公 25,189,472.94 111,023,039.36 212,555,271.39 259,086,376.56
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 -15,311,274.13 14,606,297.63 -19,388,940.50 -5,954,958.71
股东的综合收
益总额
八、每股收益:
(一)基本每 0.1305 0.1599
股收益(元/股)
(二)稀释每 0.1305 0.1599
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:5,402,369.37 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 23,900,210.81 元。
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 342,202,969.03 613,176,647.91 1,300,275,371.95 1,567,185,141.04
减:营业成本 206,207,733.22 389,256,839.81 751,618,878.72 927,157,302.06
营业税金 3,973,426.60 6,527,877.81 11,900,231.95 18,870,393.80
及附加
销售费用 34,506,755.58 38,914,840.75 108,094,287.11 120,178,497.05
管理费用 52,998,534.81 38,726,943.43 120,987,217.07 120,341,066.95
财务费用 14,519,466.17 19,350,682.30 43,232,632.58 37,824,668.84
资产减值 3,997,844.69 21,563,830.23 16,155,233.88 60,238,169.45
损失
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 639,954.00 -921,077.58 11,862,445.00
(损失以“-”号
填列)
其中:对联 639,954.00 -921,077.58 -346,154.89
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏 25,999,207.96 99,475,587.58 247,365,813.06 294,437,487.89
17 / 22
2015 年第三季度报告
损以“-”号填列)
加:营业外收入 924,671.28 214,522.78 4,375,231.28 1,094,934.36
其中:非流 919,909.98 4,932.44 919,909.98 5,409.36
动资产处置利得
减:营业外支出 190,748.94 2,300,821.78 6,355,403.51 3,335,760.70
其中:非流 17,031.08 64,486.24 25,125.34
动资产处置损失
三、利润总额(亏 26,733,130.30 97,389,288.58 245,385,640.83 292,196,661.55
损总额以“-”号
填列)
减:所得税费 3,371,631.87 16,242,795.11 37,774,765.96 44,279,307.07
用
四、净利润(净亏 23,361,498.43 81,146,493.47 207,610,874.87 247,917,354.48
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
(二)以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
18 / 22
2015 年第三季度报告
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 207,610,874.87 247,917,354.48
七、每股收益:
(一)基本每
股收益(元/股)
(二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,167,804,407.26 5,252,267,724.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,280,350.11 5,971,822.21
收到其他与经营活动有关的现金 186,361,233.30 140,829,101.54
经营活动现金流入小计 2,358,445,990.67 5,399,068,648.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,477,626,796.04 4,075,465,747.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
19 / 22
2015 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,943,227.69 193,624,162.81
支付的各项税费 215,432,200.75 357,813,933.86
支付其他与经营活动有关的现金 307,887,223.07 371,552,432.13
经营活动现金流出小计 2,190,889,447.55 4,998,456,276.29
经营活动产生的现金流量净额 167,556,543.12 400,612,372.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 66,000.00 462,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 224,359.40 141,852.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 51,111,427.26
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,290,000.00
投资活动现金流入小计 56,401,786.66 25,893,852.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 315,684,464.48 260,894,238.61
产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 171,725,017.22
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 197,423,424.88
投资活动现金流出小计 684,832,906.58 266,894,238.61
投资活动产生的现金流量净额 -628,431,119.92 -241,000,386.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 922,125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 922,125.00
现金
取得借款收到的现金 1,371,234,767.78 1,708,774,867.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,022.24 187,081,317.06
筹资活动现金流入小计 1,372,196,915.02 1,895,856,184.26
偿还债务支付的现金 681,643,260.86 898,413,589.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 528,929,167.54 642,775,404.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、 23,383,251.58
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,130,204.11 460,186,541.04
筹资活动现金流出小计 1,308,702,632.51 2,001,375,535.53
筹资活动产生的现金流量净额 63,494,282.51 -105,519,351.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,020,236.59 -6,587,105.21
五、现金及现金等价物净增加额 -394,360,057.70 47,505,529.69
加:期初现金及现金等价物余额 853,057,122.25 980,931,996.81
20 / 22
2015 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 458,697,064.55 1,028,437,526.50
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 965,317,366.92 1,186,787,565.60
收到的税费返还 4,280,350.11 5,093,263.38
收到其他与经营活动有关的现金 1,041,669,520.56 908,749,238.83
经营活动现金流入小计 2,011,267,237.59 2,100,630,067.81
购买商品、接受劳务支付的现金 628,765,632.86 624,192,780.98
支付给职工以及为职工支付的现金 108,375,966.38 108,930,529.44
支付的各项税费 172,855,275.34 256,748,088.10
支付其他与经营活动有关的现金 974,249,508.42 1,223,165,159.06
经营活动现金流出小计 1,884,246,383.00 2,213,036,557.58
经营活动产生的现金流量净额 127,020,854.59 -112,406,489.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 214,299,097.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 62,996.11 53,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,996.11 214,352,697.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,852,923.17 16,032,586.18
产支付的现金
投资支付的现金 3,076,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 294,048,430.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 297,901,353.17 19,109,236.18
投资活动产生的现金流量净额 -297,838,357.06 195,243,461.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 450,000,000.00
21 / 22
2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 173,280,000.00 150,126,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,246,929.42 522,010,761.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 551,526,929.42 672,136,761.81
筹资活动产生的现金流量净额 -101,526,929.42 -222,136,761.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 713,869.58 -4,878,743.35
五、现金及现金等价物净增加额 -271,630,562.31 -144,178,533.85
加:期初现金及现金等价物余额 511,016,792.61 523,269,565.38
六、期末现金及现金等价物余额 239,386,230.30 379,091,031.53
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22
首页
微信公众号
证券之星APP
