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北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司代码:600410 公司简称:华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 ...............................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 .............................3

三、重要事项 ...............................................6

四、附录 ..................................................10

北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的

法律责任。

4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

4.3 公司负责人王维航、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人(会计主管人

员)李晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 7,112,508,969.53 6,608,118,573.04 7.63

归属于上市公司股东的净资 2,340,644,900.79 2,315,615,632.02 1.08

产

年初至报告期末上年初至上年报告

比上年同期增减(%)

(1-9 月) 期末(1-9 月)

经营活动产生的现金流量净 -170,300,740.26 -79,127,601.14 -115.22

额

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)

营业收入 3,230,606,273.61 3,218,132,509.65 0.39

归属于上市公司股东的净利 44,813,957.42 72,604,625.00 -38.28

润

归属于上市公司股东的扣除 34,837,509.27 37,484,563.06 -7.06

非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 1.93 3.10 减少 1.17 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.0698 0.1126 -38.01

稀释每股收益(元/股)

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 -363,365.18 -492,622.41

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 217,882.98 1,691,029.31

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 4,161,625.42 12,268,881.88

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各

项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价

值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 -49,518.47 -5,684,213.51

损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性

金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资

产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,472.74 125,795.42

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,961.67 1,612,472.58

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其他符合非经常性损益定义的损益项目

非同一控制下企业合并或有对价调整 8,488.42 980,911.95

所得税影响额 -700,623.64 -1,511,940.31

少数股东权益影响额(税后) -163,591.80 986,133.24

合计 3,388,332.14 9,976,448.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户) 99,505

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限质押或冻结情况股东性质

(全称) 量 (%) 售条件股股份状数量

份数量态

王维航 64,476,697 10.05 0 质押 26,824,054 境内自然人

刘燕京 17,694,610 2.76 0 未知境内自然人

张仲华 14,028,720 2.19 0 未知境内自然人

中央汇金投资有限责 12,970,700 2.02 0 国有法人

未知

任公司

中国证券金融股份有 6,217,654 0.97 0 国有法人

未知

限公司

富淑梅 6,216,421 0.97 0 未知境内自然人

胡联奎 5,824,054 0.91 0 质押 5,824,054 境内自然人

香港中央结算有限公 5,645,953 0.88 0 未知

未知

司

荆涛 5,000,000 0.78 0 未知境内自然人

中国银行股份有限公 4,505,693 0.70 0 其他

司-华夏新经济灵活

未知

配置混合型发起式证

券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

王维航 64,476,697 人民币普通股 64,476,697

刘燕京 17,694,610 人民币普通股 17,694,610

张仲华 14,028,720 人民币普通股 14,028,720

中央汇金投资有限责任公司 12,970,700 人民币普通股 12,970,700

中国证券金融股份有限公司 6,217,654 人民币普通股 6,217,654

富淑梅 6,216,421 人民币普通股 6,216,421

胡联奎 5,824,054 人民币普通股 5,824,054

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香港中央结算有限公司 5,645,953 人民币普通股 5,645,953

荆涛 5,000,000 人民币普通股 5,000,000

中国银行股份有限公司-华夏新 4,505,693 4,505,693

经济灵活配置混合型发起式证券人民币普通股

投资基金

上述股东关联关系或一致行动的未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理

说明办法》中规定的一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股无

数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

2015 年 9 月 30 2015 年 1 月 1 增加(减少)

项目说明

日日金额百分比

主要系本期投资活动占用现金增加

货币资金 806,376,363.82 1,738,745,309.13 -932,368,945.31 -53.62%

所致

预付款项 690,459,180.90 200,920,288.86 489,538,892.04 243.65% 主要系本期预付合同款增加所致

其他应收款 267,196,807.10 77,448,648.94 189,748,158.16 245.00% 主要系本期项目往来款增加所致

其他流动资产 198,545,608.12 71,319,046.23 127,226,561.89 178.39% 主要系本期购买理财产品所致

可供出售金融资

108,724,675.00 67,400,000.00 41,324,675.00 61.31% 主要系本期新增投资所致

产

长期应收款 351,453,258.30 585,903,776.55 -234,450,518.25 -40.02% 主要系融资租赁业务影响所致

在建工程 297,842,621.22 213,051,760.55 84,790,860.67 39.80% 主要系本期科研大楼项目所致

开发支出 233,702,002.12 61,118,673.08 172,583,329.04 282.37% 主要系本期研发投入增加所致

递延所得税资产 54,195,119.16 35,302,223.16 18,892,896.00 53.52% 主要系本期所得税率变动所致

应付票据 253,362,117.09 94,158,175.20 159,203,941.89 169.08% 主要系应付票据结算方式增加所致

应付账款 1,177,646,869.08 892,243,384.41 285,403,484.67 31.99% 主要系应付货款增加所致

应付利息 28,710,000.00 46,693,055.62 -17,983,055.62 -38.51% 主要系本期偿还债券利息所致

一年内到期的非

186,723,071.99 293,043,134.50 -106,320,062.51 -36.28% 主要系融资租赁业务影响所致

流动负债

预计负债 9,257,350.08 3,350,412.86 5,906,937.22 176.30% 主要系本期待执行的亏损合同所致

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其他非流动负债 47,480,608.00 47,480,608.00 100.00% 主要系本期授予限制性股票所致

库存股 67,829,440.00 27,555,953.85 40,273,486.15 146.15% 主要系本期授予限制性股票所致

增加(减少)

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月说明

金额百分比

营业税金及附加 15,697,033.47 10,970,550.57 4,726,482.90 43.08% 主要系本期应税项目增加所致

资产减值损失 41,716,672.86 30,108,153.45 11,608,519.41 38.56% 主要系本期应收减值计提增加所致

投资收益 9,007,132.69 37,858,581.33 -28,851,448.64 -76.21% 主要系上期转让子公司收益所致

营业外收入 11,009,455.30 18,736,478.87 -7,727,023.57 -41.24% 主要系本期税收返还减少所致

营业外支出 6,407,694.20 717,679.32 5,690,014.88 792.84% 主要系本期预计负债增加所致

所得税费用 3,657,679.36 12,453,705.88 -8,796,026.52 -70.63% 主要系本期所得税率变动所致

其他综合收益的

16,148,423.80 4,233,714.29 11,914,709.51 281.42% 主要系本期汇率变动所致

税后净额

增加(减少)

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月说明

金额百分比

经营活动产生的

-170,300,740.26 -79,127,601.14 -91,173,139.12 -115.22% 主要系本期经营往来款增加所致

现金流量净额

投资活动产生的

-634,468,219.59 -578,711,360.23 -55,756,859.36 -9.63% 主要系本期项目往来款增加所致

现金流量净额

筹资活动产生的

-126,547,987.41 583,343,349.68 -709,891,337.09 -121.69% 主要系本期偿还借款增加所致

现金流量净额

汇率变动对现金

及现金等价物的 4,638,993.06 720,712.32 3,918,280.74 543.67% 主要系本期汇率变动所致

影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 签单情况

2015 年 1-9 月公司累计签定合同额 43.49 亿元,同比增长 10.86%。

3.2.2 公司 2015 年第三季度理财收益情况

单位:元币种:人民币

序号公司名称银行名称理财期限累计发生额累计理财收益

1 交通银行 1 年内 2,076,986.30

2 北京华胜天成科技股诺亚正行信托半年内 70,000,000.00 1,294,520.55

3 份有限公司方正东亚信托半年内 100,000,000.00 3,287,671.23

4 大业信托半年内 100,000,000.00 3,510,000.00

5 华胜信泰科技有限公中国银行半年内 212,000,000.00 591,493.16

6 司中国民生银行半年内 65,000,000.00 111,745.35

7 浙江兰德纵横网络技浦发银行半年内 54,000,000.00 242,408.08

8 术有限公司兴业银行半年内 6,000,000.00 43,001.37

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北京交大思源科技有

9 建设银行半年内 11,800,000.00 32,439.99

限公司

10 广州银行半年内 39,500,000.00 311,382.21

广州石竹计算机软件

11 招商银行半年内 17,000,000.00 103,571.00

有限公司

12 平安银行半年内 4,000,000.00 36,098.63

华胜天成(中国)融资

13 招商银行半年内 72,000,000.00 146,181.98

租赁有限公司

南京华胜天成计算机

14 招商银行半年内 9,200,000.00 62,007.70

技术有限公司

翰竺科技(北京)有限

建设银行半年内 69,800,000.00 227,763.00

15 公司

北京新云东方系统科

16 招商银行半年内 35,000,000.00 5,985.20

技有限责任公司

南京智慧夫子庙文化

17 兴业银行半年内 10,000,000.00 108,493.15

旅游发展有限公司

天津华胜天成信息技

18 招商银行半年内 13,190,000.00 77,132.98

术有限公司

广州澳图美德信息科

19 广州銀行半年内 2,000,000.00 0.00

技有限公司

南京华胜天成信息技

20 徽商银行半年内 20,000,000.00 0.00

术有限公司

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司于2011年在公司申请非公开发行股票过程中,依据中国证监会的监管原则

和要求出具了《关于资金使用投向的承诺说明》,其内容如下:

公司为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务,以保证

公司主营业务的可持续增长,公司特此作出如下承诺:

公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资,专注于主业发展。

截止本报告期末,本公司继续履行上述承诺事项,没有发生违反承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京华胜天成科技股份有限公司

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法定代表人王维航

日期 2015 年 10 月 27 日

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四、附录

4.5 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 806,376,363.82 1,738,745,309.13

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 65,828,436.68 57,684,318.55

应收账款 1,949,138,378.06 1,649,312,260.82

预付款项 690,459,180.90 200,920,288.86

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 267,196,807.10 77,448,648.94

买入返售金融资产

存货 876,690,921.81 675,967,145.90

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 357,383,670.56 301,150,743.41

其他流动资产 198,545,608.12 71,319,046.23

流动资产合计 5,211,619,367.05 4,772,547,761.84

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 108,724,675.00 67,400,000.00

持有至到期投资

长期应收款 351,453,258.30 585,903,776.55

长期股权投资 64,557,883.70 63,845,660.81

投资性房地产 38,588,723.98 41,058,305.60

固定资产 204,432,144.70 201,671,558.28

在建工程 297,842,621.22 213,051,760.55

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工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 255,191,432.16 278,924,311.08

开发支出 233,702,002.12 61,118,673.08

商誉 223,657,072.63 205,156,811.34

长期待摊费用 3,926,738.74 4,616,879.92

递延所得税资产 54,195,119.16 35,302,223.16

其他非流动资产 64,617,930.77 77,520,850.83

非流动资产合计 1,900,889,602.48 1,835,570,811.20

资产总计 7,112,508,969.53 6,608,118,573.04

流动负债:

短期借款 584,234,106.27 511,316,420.55

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据 253,362,117.09 94,158,175.20

应付账款 1,177,646,869.08 892,243,384.41

预收款项 422,253,074.52 384,086,573.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 63,255,905.33 72,203,138.88

应交税费 94,711,246.42 109,538,109.46

应付利息 28,710,000.00 46,693,055.62

应付股利 12,221.90 12,945.97

其他应付款 129,993,442.58 119,273,357.77

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 186,723,071.99 293,043,134.50

其他流动负债

流动负债合计 2,940,902,055.18 2,522,568,295.89

非流动负债:

长期借款 359,630,459.52 445,984,217.28

应付债券 895,360,102.66 894,302,344.25

其中:优先股

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永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 9,257,350.08 3,350,412.86

递延收益 94,137,146.65 74,257,745.28

递延所得税负债 9,630,256.66 9,106,800.26

其他非流动负债 47,480,608.00 0

非流动负债合计 1,415,495,923.57 1,427,001,519.93

负债合计 4,356,397,978.75 3,949,569,815.82

所有者权益

股本 641,725,496.00 641,323,885.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 690,681,244.28 643,434,985.19

减:库存股 67,829,440.00 27,555,953.85

其他综合收益 -39,019,477.95 -51,603,784.39

专项储备

盈余公积 176,199,430.83 176,199,430.83

一般风险准备

未分配利润 938,887,647.63 933,817,069.24

归属于母公司所有者权益合计 2,340,644,900.79 2,315,615,632.02

少数股东权益 415,466,089.99 342,933,125.20

所有者权益合计 2,756,110,990.78 2,658,548,757.22

负债和所有者权益总计 7,112,508,969.53 6,608,118,573.04

法定代表人:王维航主管会计工作负责人:任学英会计机构负责人:李晖

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母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 245,519,978.19 977,141,500.31

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 25,065,713.13 38,746,795.02

应收账款 1,237,216,737.16 833,289,517.99

预付款项 227,032,400.78 246,128,336.71

应收利息

应收股利

其他应收款 997,979,231.66 208,169,499.16

存货 562,393,166.41 358,955,154.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 100,019,426.49 50,003,735.15

流动资产合计 3,395,226,653.82 2,712,434,538.40

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 803,867,574.73 801,037,279.72

投资性房地产 27,398,224.00 27,971,675.20

固定资产 108,265,185.18 119,095,756.38

在建工程 297,474,251.22 213,051,760.55

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 204,816,826.24 230,530,004.97

开发支出 84,058,083.06 47,598,083.06

商誉

长期待摊费用 78,414.20 352,833.51

递延所得税资产 39,490,981.03 20,617,667.14

其他非流动资产 54,756,367.40 110,343,285.45

非流动资产合计 1,620,205,907.06 1,570,598,345.98

资产总计 5,015,432,560.88 4,283,032,884.38

北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

流动负债:

短期借款 380,000,000.00 345,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 253,362,117.09 91,999,128.88

应付账款 904,665,823.52 552,508,447.65

预收款项 249,297,172.98 225,637,301.50

应付职工薪酬 21,259,954.84 20,253,962.87

应交税费 76,008,521.57 80,409,092.93

应付利息 28,710,000.00 41,757,390.00

应付股利

其他应付款 178,908,213.90 32,173,214.48

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 60,188,832.00 67,555,953.85

其他流动负债

流动负债合计 2,152,400,635.90 1,457,294,492.16

非流动负债:

长期借款 39,480,000.00

应付债券 895,360,102.66 894,302,344.25

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 91,569,622.65 71,869,622.65

递延所得税负债

其他非流动负债 47,480,608.00

非流动负债合计 1,034,410,333.31 1,005,651,966.90

负债合计 3,186,810,969.21 2,462,946,459.06

所有者权益:

股本 641,725,496.00 641,323,885.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 686,119,303.71 639,769,054.55

减:库存股 67,829,440.00 27,555,953.85

其他综合收益

专项储备

盈余公积 176,199,430.83 176,199,430.83

未分配利润 392,406,801.13 390,350,008.79

北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

所有者权益合计 1,828,621,591.67 1,820,086,425.32

负债和所有者权益总计 5,015,432,560.88 4,283,032,884.38

法定代表人:王维航主管会计工作负责人:任学英会计机构负责人:李晖

北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

(7-9 月) (7-9 月) 额 (1-9 月) 末金额(1-9 月)

一、营业总收入 1,153,869,866.02 1,103,743,590.70 3,230,606,273.61 3,218,132,509.65

其中:营业收入 1,153,869,866.02 1,103,743,590.70 3,230,606,273.61 3,218,132,509.65

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收

入

二、营业总成本 1,163,406,514.79 1,100,691,896.41 3,196,841,355.91 3,186,100,055.33

其中:营业成本 965,837,221.74 917,778,969.88 2,650,505,494.12 2,662,793,982.01

利息支出

手续费及佣金支

出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 7,779,039.51 7,279,929.28 15,697,033.47 10,970,550.57

销售费用 82,830,241.72 91,140,200.09 239,110,808.21 261,385,700.54

管理费用 71,493,785.49 56,286,786.41 199,276,550.93 175,057,037.35

财务费用 20,875,036.34 13,161,729.87 50,534,796.32 45,784,631.41

资产减值损失 14,591,189.99 15,044,280.88 41,716,672.86 30,108,153.45

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 4,096,524.99 2,514,694.13 9,007,132.69 37,858,581.33

以“-”号填列)

其中:对联营企 -65,100.43 -6,038,100.50 -3,261,749.19 -11,385,243.92

业和合营企业的投资收

益

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以 -5,440,123.78 5,566,388.42 42,772,050.39 69,891,035.65

“-”号填列)

加:营业外收入 1,793,096.45 5,837,292.49 11,009,455.30 18,736,478.87

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其中:非流动资 150,371.41 1,102,879.66 204,408.06 1,141,920.90

产处置利得

减:营业外支出 555,839.78 330,069.93 6,407,694.20 717,679.32

其中:非流动资 513,736.59 290,352.75 697,030.47 313,096.95

产处置损失

四、利润总额(亏损总 -4,202,867.11 11,073,610.98 47,373,811.49 87,909,835.20

额以“-”号填列)

减:所得税费用 1,107,252.28 3,783,694.21 3,657,679.36 12,453,705.88

五、净利润(净亏损以 -5,310,119.39 7,289,916.77 43,716,132.13 75,456,129.32

“-”号填列)

归属于母公司所有者 -9,847,379.28 8,515,730.37 44,813,957.42 72,604,625.00

的净利润

少数股东损益 4,537,259.89 -1,225,813.60 -1,097,825.29 2,851,504.32

六、其他综合收益的税 17,080,107.68 -1,725,117.81 16,148,423.80 4,233,714.29

后净额

归属母公司所有者的 13,001,344.75 -1,179,374.39 12,584,306.44 3,401,027.71

其他综合收益的税后净

额

(一)以后不能重

分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分 13,001,344.75 -1,179,374.39 12,584,306.44 3,401,027.71

类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被 -22,486.34 -11,107.24 36,649.21 -81,453.38

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表 13,023,831.09 -1,168,267.15 12,547,657.23 3,482,481.09

北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其 4,078,762.93 -545,743.42 3,564,117.36 832,686.58

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 11,769,988.29 5,564,798.96 59,864,555.93 79,689,843.61

归属于母公司所有者 3,153,965.47 7,336,355.98 57,398,263.86 76,005,652.71

的综合收益总额

归属于少数股东的综 8,616,022.82 -1,771,557.02 2,466,292.07 3,684,190.90

合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0153 0.0132 0.0698 0.1126

(元/股)

(二)稀释每股收益

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:王维航主管会计工作负责人:任学英会计机构负责人:李晖

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母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 753,612,456.22 675,930,571.74 1,878,539,731.55 1,905,413,608.90

减:营业成本 655,530,693.38 564,866,972.55 1,553,202,519.78 1,608,983,845.70

营业税金及附加 6,772,322.15 6,120,842.09 12,585,214.38 7,643,180.47

销售费用 46,451,648.22 56,726,945.51 130,998,484.25 160,065,170.19

管理费用 24,337,739.95 16,726,895.10 64,348,871.60 51,206,452.46

财务费用 14,219,920.95 15,046,966.84 41,588,939.10 39,940,889.01

资产减值损失 26,248,926.85 19,524,791.71 49,664,883.21 23,167,891.90

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” 3,510,000.00 24,073,972.60 10,169,178.08 33,105,479.18

号填列)

其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号 -16,438,795.28 20,991,130.54 36,319,997.31 47,511,658.35

填列)

加:营业外收入 125,843.26 789,951.54 3,804,480.10 2,536,960.08

其中:非流动资产处置利 93,343.26 155,926.04

得

减:营业外支出 131,598.47 72,494.85 152,187.79 111,144.65

其中:非流动资产处置损 131,548.47 41,544.85 151,737.79 42,100.85

失

三、利润总额(亏损总额以“-” -16,444,550.49 21,708,587.23 39,972,289.62 49,937,473.78

号填列)

减:所得税费用 0.00 2,263,849.72 -1,846,583.57 5,094,652.25

四、净利润(净亏损以“-”号 -16,444,550.49 19,444,737.51 41,818,873.19 44,842,821.53

填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的

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其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -16,444,550.49 19,444,737.51 41,818,873.19 44,842,821.53

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王维航主管会计工作负责人:任学英会计机构负责人:李晖

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合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,762,272,940.34 3,724,485,170.96

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,494,073.13 13,426,625.44

收到其他与经营活动有关的现金 189,378,423.38 112,867,718.02

经营活动现金流入小计 3,958,145,436.85 3,850,779,514.42

购买商品、接受劳务支付的现金 3,001,203,834.65 2,999,008,427.69

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 623,962,442.04 599,047,645.21

支付的各项税费 117,210,899.20 84,924,669.96

支付其他与经营活动有关的现金 386,069,001.22 246,926,372.70

经营活动现金流出小计 4,128,446,177.11 3,929,907,115.56

经营活动产生的现金流量净额 -170,300,740.26 -79,127,601.14

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 785,990,000.00 1,195,585,330.00

取得投资收益收到的现金 9,142,672.04 14,449,067.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资 223,489,697.94 170,412,718.33

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 32,065,598.83 70,830,662.49

北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 1,050,687,968.81 1,451,277,778.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资 302,276,125.62 554,645,899.30

产支付的现金

投资支付的现金 953,761,937.18 1,354,600,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 14,160,788.99 22,677,749.42

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 414,957,336.61 98,065,489.57

投资活动现金流出小计 1,685,156,188.40 2,029,989,138.29

投资活动产生的现金流量净额 -634,468,219.59 -578,711,360.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 128,485,044.87 110,500,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 58,278,404.87 110,500,000.00

现金

取得借款收到的现金 1,020,400,588.00 1,243,438,396.33

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 12,098,985.55

筹资活动现金流入小计 1,160,984,618.42 1,353,938,396.33

偿还债务支付的现金 1,138,255,072.72 590,550,539.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,020,591.45 110,785,816.41

其中:子公司支付给少数股东的股利、 2,144,301.33 2,656,700.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 35,256,941.66 69,258,690.92

筹资活动现金流出小计 1,287,532,605.83 770,595,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 -126,547,987.41 583,343,349.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,638,993.06 720,712.32

五、现金及现金等价物净增加额 -926,677,954.20 -73,774,899.37

加:期初现金及现金等价物余额 1,656,283,956.88 1,274,847,964.37

六、期末现金及现金等价物余额 729,606,002.68 1,201,073,065.00

法定代表人:王维航主管会计工作负责人:任学英会计机构负责人:李晖

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母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,287,818,029.27 2,272,672,926.00

收到的税费返还 3,559,229.42 1,338,898.95

收到其他与经营活动有关的现金 595,841,953.95 395,975,248.61

经营活动现金流入小计 2,887,219,212.64 2,669,987,073.56

购买商品、接受劳务支付的现金 2,002,996,267.69 2,143,095,245.19

支付给职工以及为职工支付的现金 139,848,979.22 137,149,956.65

支付的各项税费 67,266,797.55 38,881,431.17

支付其他与经营活动有关的现金 1,184,040,481.68 510,161,253.34

经营活动现金流出小计 3,394,152,526.14 2,829,287,886.35

经营活动产生的现金流量净额 -506,933,313.50 -159,300,812.79

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 220,000,000.00 810,000,000.00

取得投资收益收到的现金 6,659,178.08 33,105,479.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,457,021.39

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 60,265,013.88 745,294,115.37

投资活动现金流入小计 288,381,213.35 1,588,399,594.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资 108,506,741.65 190,028,174.03

产支付的现金

投资支付的现金 270,000,000.00 1,015,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 12,720,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 61,344,060.21 463,800,000.00

投资活动现金流出小计 439,850,801.86 1,681,548,174.03

投资活动产生的现金流量净额 -151,469,588.51 -93,148,579.48

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 70,206,640.00

取得借款收到的现金 629,500,000.00 383,424,816.08

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 699,706,640.00 383,424,816.08

偿还债务支付的现金 634,500,000.00 113,224,816.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,708,188.22 104,373,683.86

北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 32,640,541.68 36,939,543.63

筹资活动现金流出小计 772,848,729.90 254,538,043.57

筹资活动产生的现金流量净额 -73,142,089.90 128,886,772.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -731,544,991.91 -123,562,619.76

加:期初现金及现金等价物余额 969,540,226.45 872,174,419.36

六、期末现金及现金等价物余额 237,995,234.54 748,611,799.60

法定代表人:王维航主管会计工作负责人:任学英会计机构负责人:李晖

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4.6 审计报告

□适用 √不适用

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