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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司代码:600601 公司简称:方正科技

方正科技集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 10

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

徐文彬董事因公务出差未参加表决

1.3 公司负责人刘欲晓、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人(会计主管人员)尚义民

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度

调整后调整前末增减(%)

总资产 9,068,362,390.39 9,176,098,674.53 9,176,098,674.53 -1.17

归属于上市公司股东的 3,547,916,434.42 3,531,110,478.86 3,531,110,478.86 0.48

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

调整后调整前

经营活动产生的现金流 -67,842,228.00 194,186,446.10 190,246,254.26 -134.94

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月)

(%)

调整后调整前

营业收入 4,237,240,534.28 4,688,831,365.48 3,480,391,197.01 -9.63

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归属于上市公司股东的 21,859,188.69 132,865,925.66 132,442,774.54 -83.55

净利润

归属于上市公司股东的 -6,674,421.59 107,413,097.28 123,520,395.88 -106.21

扣除非经常性损益的净

利润

加权平均净资产收益率 0.61 3.48 3.01 减少 2.87 个百分点

(%)

基本每股收益(元/股) 0.0100 0.0605 0.0603 -83.55

稀释每股收益(元/股) 0.0100 0.0605 0.0603 -83.55

2014 年 12 月公司完成收购了方正宽带和方正国际 100%股权,根据《企业会计准则》该事项

构成同一控制下并购,需对 2014 年 1-9 月及 2014 年 9 月末数据进行追溯调整并重新列报,见上

表所示;本报告中相关 2014 年 1-9 月及 2014 年 9 月末数据按追溯调整后数据列报。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -264,430.89 -978,917.58

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 13,676,151.15 29,049,108.76

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,647,254.89 5,302,452.42

所得税影响额 -2,183,551.40 -4,839,033.32

合计 12,875,423.75 28,533,610.28

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 319,098

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有质押或冻结情况股东性质

(全称) 量限售条股份状态数量

件股份

数量

北大方正信息产业集团有限公 255,613,016 11.65 0 255,613,016 国有法人

质押

司

中央汇金投资有限责任公司 62,529,900 2.85 0 未知国有法人

工银瑞信基金-农业银行-工 18,349,100 0.84 0 未知

未知

银瑞信中证金融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中 18,349,100 0.84 0 未知

未知

证金融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中 18,349,100 0.84 0 未知

未知

证金融资产管理计划

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广发基金-农业银行-广发中 18,349,100 0.84 0 未知

未知

证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中 18,349,100 0.84 0 未知

未知

证金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中 18,349,100 0.84 0 未知

未知

证金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中 18,349,100 0.84 0 未知

未知

证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中 18,349,100 0.84 0 未知

未知

证金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中 18,349,100 0.84 0 未知

未知

证金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方 18,349,100 0.84 0 未知

未知

达中证金融资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

北大方正信息产业集团有限公司 255,613,016 人民币普通股 255,613,016

中央汇金投资有限责任公司 62,529,900 人民币普通股 62,529,900

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管 18,349,100 18,349,100

人民币普通股

理计划

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 18,349,100 人民币普通股 18,349,100

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18,349,100 人民币普通股 18,349,100

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 18,349,100 人民币普通股 18,349,100

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 18,349,100 人民币普通股 18,349,100

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 18,349,100 人民币普通股 18,349,100

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 18,349,100 人民币普通股 18,349,100

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 18,349,100 人民币普通股 18,349,100

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 18,349,100 人民币普通股 18,349,100

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计 18,349,100 18,349,100

人民币普通股

划

上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他

股东无关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》

规定的一致行动人,未知其他股东之间是否有关联关

系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动

人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称期末数或本期数期初数或去年同期数增减幅度变动原因

主要是报告期内业务项目质保金

其他应收款 188,001,034.82 135,132,260.32 39%

增加

开发支出 23,167,081.08 5,359,980.42 332% 报告期内资本化研发支出增加

其他非流动资产 88,864,379.35 24,763,605.09 259% 主要是报告期内预付工程款增加

应付职工薪酬 21,389,910.74 69,229,828.08 -69% 上年期末提年度薪酬、绩效较多

应交税费 39,380,188.61 63,714,840.62 -38% 上年期末提企业所得税较多

报告期内应付北大方正集团有限

其他应付款 388,623,357.15 275,673,582.42 41%

公司往来款增加

一年内到期的非主要是报告期内偿还了一年内到

161,928,319.07 317,965,038.03 -49%

流动负债期的长期借款

长期应付款 118,261,233.66 32,825,810.42 260% 报告期内增加融资租赁

主要是可供出售金融资产公允价

其他综合收益 13,881,130.93 -7,404,330.40 不适用

值变动

管理费用 262,104,423.85 200,387,561.80 31% 主要是研发支出列示口径变化

财务费用 87,928,050.20 35,757,957.89 146% 主要是银行贷款利息大幅度增加

资产减值损失 -17,867,787.79 20,722,370.75 -186% 报告期内坏帐转回

主要是主营业务产品毛利下降,

营业利润 14,018,414.45 140,037,265.70 -90%

同时财务费用大幅度增长

所得税项目 25,763,230.04 33,539,250.78 -23% 报告期内利润总额降低影响

经营活动产生的

-67,842,228.00 194,186,446.10 -135% 主要是回收货款减少

现金流量净额

投资活动产生的主要是上年同期并购方正国际和

-429,545,281.45 -898,381,219.54 不适用

现金流量净额方正宽带投资流出

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2014 年 5 月 30 日召开第十届董事会 2014 年第三次会议,会议审议通过了《关于公

司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案,公司拟向方正信产、方正集团和方正

证券非公开发行股票不超过 5 亿股(含本数)。2014 年 8 月 5 日,公司收到中华人民共和国教育

部转发的《财政部关于批复同意方正科技集团股份有限公司非公开发行股票事项的函》(财教函

[2014]97 号),中华人民共和国财政部同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。2014 年 12

月 12 日,证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核,公司本次非公开

发行 A 股股票的申请获得审核通过,目前,公司尚未收到证监会的书面核准文件。

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公司于 2015 年 7 月 23 日召开第十届董事会 2015 年第六次会议审议通过了《关于公司符合公

司债券发行条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》,批准公司拟发行不超过人民币 14 亿元的公司债券。

2015 年 8 月 10 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。目前该事项尚在

证监会的审核过程中。

2014 年底,工信部发布了《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》,并附《宽带接入网

业务开放试点方案》,鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场。公司下属子公司方正宽带正

积极进入试点城市宽带接入市场,包括沈阳、吉林、鞍山、西安、深圳等地。2015 年 8 月,上海

市通信管理局向上海方宽网络服务有限公司发放宽带接入网试点批文,方正宽带成为上海首批民

营宽带运营商之一。方正宽带还计划进入武汉、长沙、杭州、广州等地,并布局全国市场,有选

择的进入更多城市,为用户提供高品质的宽带服务。

2015 年 8 月,公司出资 30 万元与力合股份有限公司之全资子公司铧盈投资合作设立珠海华

金方正创业股权投资基金管理有限公司,目前已经注册完毕。之后拟由珠海华金方正创业股权投

资基金管理有限公司作为普通合伙人投资 100 万元,公司与铧盈投资作为有限合伙人分别投资

1,770 万元、2,200 万元,共同发起设立珠海华金方正以色列科技创业投资基金(有限合伙)(暂

定名)。

2015 年 9 月 29 日,公司与淮北市人民政府签署《合作框架协议》,拟在“智慧城市”建设

等方面进行合作,同时,公司与淮北市建设投资有限责任公司等多方在淮北签订协议共同发起设

立淮北方正智慧城市产业投资基金(有限合伙)(暂定名),该产业投资基金规模为 2 亿元,其

中公司拟出资 1,009 万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否

是否有

承诺背承诺类承诺时间及及时

承诺方承诺内容履行期

景型期限严格

限

履行

解决同方正集团方正集团承诺本企业及本企业控制的其他企业未从事与 2014 年 9 月否是

业竞争方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务,未直接或间 3 日做出的

与再融接经营与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务。本承诺,长期

资相关企业及本企业控制的其他企业将不产生新的与方正科技主营有效

的承诺业务形成实质性同业竞争的业务。如方正科技进一步拓展其

产品和业务范围,本企业及本企业控制的其他企业将优先将

该等商业机会让与方正科技经营。

解决同方正信产方正信产承诺本企业及本企业控制的其他企业未从事与 2014 年 9 月否是

业竞争方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务,未直接或间 3 日做出的

与再融接经营与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务。本承诺,长期

资相关企业及本企业控制的其他企业将不产生新的与方正科技主营有效

的承诺业务形成实质性同业竞争的业务。如方正科技进一步拓展其

产品和业务范围,本企业及本企业控制的其他企业将优先将

该等商业机会让与方正科技经营。

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资产注方正集方正集团和方正信产承诺将方正科技作为发展整合医疗 2014 年 12 是是

与再融入团、方正信息化业务相关资产的唯一境内上市平台;于 2017 年底前, 月 8 日做出

资相关信产在北大医信实现盈利、股东大会表决通过且符合国家法律法的承诺,

的承诺规、监管机构规定时,将北大医信注入方正科技;将继续遵 2017 年底

循之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。完成

盈利预方正集就方正科技收购方正宽带 100%股权事项,方正科技与方 2014 年 5 月是是

测及补团、方正正集团、刘建等 38 名自然人及方正信产签署《盈利补偿协议》, 29 日签署

偿信产、刘约定:方正集团、刘建等 38 名自然人愿意在方正科技收购方协议,

建等 38 名正宽带 100%股权后就方正宽带在 2014 年度、2015 年度、2016 2014-2016

自然人、年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承诺,分别为人三个会计年

周大良等民币 4,755.95 万元、6,814.44 万元、8,859.03 万元;盈利度

158 名自承诺期内的任一年度内,如果方正宽带截至当期期末累积实

然人际净利润数低于截至当期期末累积预测净利润数,对于截至

当期期末累积实际净利润数与截至当期期末累积预测净利润

数之间的差额,补偿方应以支付补偿金的方式向方正科技进

行补偿,补偿金按照以下公式计算:补偿金=截至当期期末

累积预测净利润数—截至当期期末累积实际净利润数—已支

付的补偿金数额。如果补偿方中的相关方未按照协议的约定

向方正科技履行补偿义务,方正信产应向方正科技支付未履

其他承约方未补偿的款项,并有权在支付补偿款后进行追偿。

诺就方正科技收购方正国际 100%股权事项,方正科技与方

正信产、周大良等 158 名自然人签署《盈利补偿协议》,约

定:方正信产、周大良等 158 名自然人愿意在方正科技收购

方正国际 100%股权后就方正国际在 2014 年度、2015 年度、

2016 年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承诺,分别

为人民币 6,744.93 万元、8,477.36 万元、11,155.21 万元;

盈利承诺期内的任一年度内,如果方正国际截至当期期末累

积实际净利润数低于截至当期期末累积预测净利润数,对于

截至当期期末累积实际净利润数与截至当期期末累积预测净

利润数之间的差额,补偿方应以支付补偿金的方式向方正科

技进行补偿,补偿金按照以下公式计算:补偿金=截至当期

期末累积预测净利润数—截至当期期末累积实际净利润数—

已支付的补偿金数额。如果补偿方中的相关方未按照协议的

约定向方正科技履行补偿义务,方正信产应向方正科技支付

未履约方未补偿的款项,并有权在支付补偿金额后进行追偿。

其他方正集团 2010 年 1 月 8 日,方正集团向本公司出具《承诺函》, 2010 年 1 月否是

承诺:(1)在方正集团仍然是公司第一大股东,且推荐的董 8 日做出的

事在公司董事会中仍占控制地位的情况下,许可公司无限期、承诺,长期

无偿使用方正集团的"方正""FOUNDER"等商标;(2)如果方有效

其他承

正集团不再是公司第一大股东,或者推荐的董事在公司董事

诺

会中不占控制地位,公司可以选择不再使用方正集团的"方正

""FOUNDER"等商标,也可以选择使用,使用期限为方正集团

不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占

控制地位之日起三年,使用费每年不超过公司年销售收入的

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1‰,具体数额由双方协商决定,三年之后商标使用事宜由双

方另行协商。报告期内,方正科技未向方正集团缴纳品牌使

用费

分红方正科公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规 2014 年 5 月是是

技定,在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长 30 日做出

期发展,未来三年原则上每年进行一次现金分红,每年以现的承诺,

其他承金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的 2014-2016

诺 10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三三个会计年

年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由度

董事会根据公司章程、公司年度盈利状况和未来资金使用计

划提出预案。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称方正科技集团股份有限公司

法定代表人刘欲晓

日期 2015 年 10 月 28 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 1,252,475,130.28 1,627,587,709.41

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 318,437,214.12 262,988,522.86

应收账款 1,240,176,603.08 1,336,489,061.22

预付款项 79,505,919.87 109,536,351.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 239,061.11

应收股利

其他应收款 188,001,034.82 135,132,260.32

买入返售金融资产

存货 1,091,790,847.18 1,054,982,867.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 63,503,115.22 52,990,218.63

流动资产合计 4,233,889,864.57 4,579,946,053.15

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 464,653,200.00 434,392,600.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 740,790,121.17 752,302,370.38

固定资产 3,070,789,070.82 2,974,195,333.86

在建工程 170,579,914.72 163,114,729.73

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工程物资 32,192,773.68 28,580,664.79

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 94,021,737.65 72,694,164.63

开发支出 23,167,081.08 5,359,980.42

商誉 85,620,938.44 84,439,203.40

长期待摊费用 40,815,879.10 32,200,873.76

递延所得税资产 22,977,429.81 24,109,095.32

其他非流动资产 88,864,379.35 24,763,605.09

非流动资产合计 4,834,472,525.82 4,596,152,621.38

资产总计 9,068,362,390.39 9,176,098,674.53

流动负债:

短期借款 2,063,198,023.12 1,913,319,467.61

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 292,436,538.69 309,924,904.64

应付账款 1,384,927,546.52 1,669,525,405.98

预收款项 725,320,968.31 695,830,515.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 21,389,910.74 69,229,828.08

应交税费 39,380,188.61 63,714,840.62

应付利息 6,151,755.63 6,841,079.30

应付股利

其他应付款 388,623,357.15 275,673,582.42

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 161,928,319.07 317,965,038.03

其他流动负债

流动负债合计 5,083,356,607.84 5,322,024,661.75

非流动负债:

长期借款 277,225,742.13 251,712,964.90

应付债券

其中:优先股

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 118,261,233.66 32,825,810.42

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 24,264,565.01 32,261,731.20

递延所得税负债 12,187,953.76

其他非流动负债 2,345,439.63 3,127,252.78

非流动负债合计 434,284,934.19 319,927,759.30

负债合计 5,517,641,542.03 5,641,952,421.05

所有者权益

股本 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 144,916,426.83 144,916,426.83

减:库存股

其他综合收益 13,881,130.93 -7,404,330.40

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 1,194,227,672.66 1,198,707,178.43

归属于母公司所有者权益合计 3,547,916,434.42 3,531,110,478.86

少数股东权益 2,804,413.94 3,035,774.62

所有者权益合计 3,550,720,848.36 3,534,146,253.48

负债和所有者权益总计 9,068,362,390.39 9,176,098,674.53

法定代表人:刘欲晓主管会计工作负责人:李晓勤会计机构负责人:尚义民

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 361,442,911.90 467,197,932.84

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息 157,950.00

应收股利

其他应收款 918,621,554.25 632,160,266.67

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 320,656.33 285,442.65

流动资产合计 1,280,385,122.48 1,099,801,592.16

非流动资产:

可供出售金融资产 464,653,200.00 434,392,600.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,217,642,058.68 3,067,642,058.68

投资性房地产 23,875,967.67 24,743,597.55

固定资产 13,544,724.04 13,921,492.73

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 3,719,715,950.39 3,540,699,748.96

资产总计 5,000,101,072.87 4,640,501,341.12

流动负债:

短期借款 1,169,846,723.12 1,169,846,723.12

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 424,279.93 632,779.93

应交税费 57,234.57 75,188.29

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

应付利息 2,070,000.00 2,316,222.61

应付股利

其他应付款 1,616,898,350.03 1,200,736,153.16

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,789,296,587.65 2,373,607,067.11

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 6,815,150.00

其他非流动负债

非流动负债合计 6,815,150.00 0.00

负债合计 2,796,111,737.65 2,373,607,067.11

所有者权益:

股本 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 4,796,070.00 4,796,070.00

减:库存股

其他综合收益 20,445,450.00

专项储备

盈余公积

未分配利润 -16,143,388.78 67,207,000.01

所有者权益合计 2,203,989,335.22 2,266,894,274.01

负债和所有者权益总计 5,000,101,072.87 4,640,501,341.12

法定代表人:刘欲晓主管会计工作负责人:李晓勤会计机构负责人:尚义民

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

月) (1-9 月)

一、营业总收入 1,462,064,224.64 1,631,747,867.33 4,237,240,534.28 4,688,831,365.48

其中:营业收入 1,462,064,224.64 1,631,747,867.33 4,237,240,534.28 4,688,831,365.48

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,449,707,524.49 1,597,311,973.39 4,223,596,802.55 4,549,489,558.94

其中:营业成本 1,242,993,783.18 1,423,101,764.69 3,635,458,782.02 4,043,491,405.34

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,891,217.46 6,629,740.73 16,763,460.40 20,880,938.54

销售费用 86,197,193.94 81,183,973.77 239,209,873.87 228,249,324.62

管理费用 91,800,907.04 66,874,817.64 262,104,423.85 200,387,561.80

财务费用 26,727,512.58 17,236,441.70 87,928,050.20 35,757,957.89

资产减值损失 -3,903,089.71 2,285,234.86 -17,867,787.79 20,722,370.75

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以 352,000.00 374,682.72 695,459.16

“-”号填列)

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以

“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-” 12,356,700.15 34,787,893.94 14,018,414.45 140,037,265.70

号填列)

加:营业外收入 16,548,351.08 4,611,361.52 35,696,840.14 32,322,284.55

其中:非流动资产处 128,450.61 94,245.77 211,154.74 499,649.49

置利得

减:营业外支出 1,489,375.93 833,173.04 2,324,196.54 2,117,873.17

其中:非流动资产处 392,881.50 344,166.09 1,190,072.32 770,936.25

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

置损失

四、利润总额(亏损总额以 27,415,675.30 38,566,082.42 47,391,058.05 170,241,677.08

“-”号填列)

减:所得税费用 8,559,740.63 14,145,410.58 25,763,230.04 33,539,250.78

五、净利润(净亏损以“-” 18,855,934.67 24,420,671.84 21,627,828.01 136,702,426.30

号填列)

归属于母公司所有者的净 19,045,209.17 36,401,060.51 21,859,188.69 132,865,925.66

利润

少数股东损益 -189,274.50 -11,980,388.67 -231,360.68 3,836,500.64

六、其他综合收益的税后净 -19,468,374.07 -59,338.98 21,285,461.33 137,154.61

额

归属母公司所有者的其他 -19,468,374.07 -59,338.98 21,285,461.33 137,154.61

综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益 -19,468,374.07 -59,338.98 21,285,461.33 137,154.61

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允 -20,248,800.00 20,445,450.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 780,425.93 -59,338.98 840,011.33 137,154.61

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 -612,439.40 24,361,332.86 42,913,289.34 136,839,580.91

归属于母公司所有者的综 -423,164.90 36,341,721.53 43,144,650.02 133,003,080.27

合收益总额

归属于少数股东的综合收 -189,274.50 -11,980,388.67 -231,360.68 3,836,500.64

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 0.0087 0.0166 0.0100 0.0605

股)

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

(二)稀释每股收益(元/ 0.0087 0.0166 0.0100 0.0605

股)

法定代表人:刘欲晓主管会计工作负责人:李晓勤会计机构负责人:尚义民

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 2,283,393.36 3,280,286.77 4,716,055.42 4,962,447.94

减:营业成本 612,805.81 911,130.11 1,346,880.95 1,638,849.77

营业税金及附加 127,869.97 185,336.20 264,099.05 279,627.57

销售费用

管理费用 2,113,654.66 1,019,855.07 5,771,988.46 5,367,780.88

财务费用 18,798,041.88 2,141,295.57 54,555,354.40 3,908,137.90

资产减值损失 31,589.28 67,348.51 -513,795.32

加:公允价值变动收益

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以 352,000.00 374,682.72 695,459.16

“-”号填列)

其中:对联营企业

和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-” -19,368,978.96 -656,919.46 -56,914,933.23 -5,022,693.70

号填列)

加:营业外收入

其中:非流动资产

处置利得

减:营业外支出 9,292.70 8,970.74 96,761.11 8,970.74

其中:非流动资产 9,292.70 8,970.74 96,761.11 8,970.74

处置损失

三、利润总额(亏损总额以 -19,378,271.66 -665,890.20 -57,011,694.34 -5,031,664.44

“-”号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-” -19,378,271.66 -665,890.20 -57,011,694.34 -5,031,664.44

号填列)

五、其他综合收益的税后净 -20,248,800.00 20,445,450.00

额

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损 -20,248,800.00 20,445,450.00

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

2.可供出售金融资产公 -20,248,800.00 20,445,450.00

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 -39,627,071.66 -665,890.20 -36,566,244.34 -5,031,664.44

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ -0.0088 -0.0003 -0.0260 -0.0023

股)

(二)稀释每股收益(元/ -0.0088 -0.0003 -0.0260 -0.0023

股)

法定代表人:刘欲晓主管会计工作负责人:李晓勤会计机构负责人:尚义民

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,316,013,823.27 4,635,953,064.77

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 21,923,266.25 22,267,413.17

收到其他与经营活动有关的现金 73,887,177.24 58,575,224.96

经营活动现金流入小计 4,411,824,266.76 4,716,795,702.90

购买商品、接受劳务支付的现金 3,410,738,099.80 3,605,738,312.40

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 596,683,600.02 501,838,727.74

支付的各项税费 210,611,590.17 139,872,469.97

支付其他与经营活动有关的现金 261,633,204.77 275,159,746.69

经营活动现金流出小计 4,479,666,494.76 4,522,609,256.80

经营活动产生的现金流量净额 -67,842,228.00 194,186,446.10

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 374,682.72 695,459.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,009,766.26 1,637,828.86

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 6,106,560.79

投资活动现金流入小计 7,491,009.77 2,333,288.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资 434,036,291.22 424,047,840.85

产支付的现金

投资支付的现金 3,000,000.00 476,666,666.71

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 437,036,291.22 900,714,507.56

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方正科技集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额 -429,545,281.45 -898,381,219.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,214,042,880.98 1,150,944,878.35

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 275,799,377.55 177,757,774.98

筹资活动现金流入小计 1,489,842,258.53 1,328,702,653.33

偿还债务支付的现金 1,127,124,829.21 995,371,238.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,065,544.80 81,649,370.82

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 95,950,762.65 106,503,141.99

筹资活动现金流出小计 1,361,141,136.66 1,183,523,751.40

筹资活动产生的现金流量净额 128,701,121.87 145,178,901.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,948,539.15 3,634,573.42

五、现金及现金等价物净增加额 -359,737,848.43 -555,381,298.09

加:期初现金及现金等价物余额 1,516,262,216.06 1,722,578,599.17

六、期末现金及现金等价物余额 1,156,524,367.63 1,167,197,301.08

法定代表人:刘欲晓主管会计工作负责人:李晓勤会计机构负责人:尚义民

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,170,782.22 5,341,256.96

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 136,481,037.45 463,702,002.41

经营活动现金流入小计 141,651,819.67 469,043,259.37

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 955,500.05 2,402,139.46

支付的各项税费 761,011.19 1,405,740.27

支付其他与经营活动有关的现金 11,831,160.69 9,795,921.01

经营活动现金流出小计 13,547,671.93 13,603,800.74

经营活动产生的现金流量净额 128,104,147.74 455,439,458.63

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二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 374,682.72 152,597,859.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,530.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 392,212.72 152,597,859.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,889.91

产支付的现金

投资支付的现金 153,000,000.00 661,825,187.36

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 153,009,889.91 661,825,187.36

投资活动产生的现金流量净额 -152,617,677.19 -509,227,328.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 50,000.00

筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 200,050,000.00

偿还债务支付的现金 200,000,000.00 150,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,241,491.49 27,858,611.07

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 281,241,491.49 177,858,611.07

筹资活动产生的现金流量净额 -81,241,491.49 22,191,388.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -105,755,020.94 -31,596,480.64

加:期初现金及现金等价物余额 467,197,932.84 548,736,325.39

六、期末现金及现金等价物余额 361,442,911.90 517,139,844.75

法定代表人:刘欲晓主管会计工作负责人:李晓勤会计机构负责人:尚义民

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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