贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2015043
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贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人员)罗娟娟声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 18,422,522,999.45 18,609,139,342.65 -1.00%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,054,081,402.47 1,911,138,273.91 7.48%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 908,077,546.08 -22.95% 1,976,672,897.50 11.58%
归属于上市公司股东的净利润(元) 169,290,287.05 -45.65% 261,699,491.34 -7.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常
166,019,542.86 -44.20% 245,339,248.29 -7.29%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 1,476,895,575.01 71.22%
基本每股收益(元/股) 0.5543 -45.65% 0.8569 -7.00%
稀释每股收益(元/股) 0.5543 -45.65% 0.8569 -7.00%
同比下降 8.98 个 同比下降 2.77 个
加权平均净资产收益率 8.89% 13.24%
百分点 百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 122,214.20
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
37,551,498.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26.19
减:所得税影响额 5,651,052.99
少数股东权益影响额(税后) 15,662,390.57
合计 16,360,243.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 17,239
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公司 国有法人 13.58% 41,486,520 0
贵州乌江水电开发
国有法人 12.40% 37,867,536 0
有限责任公司
宁波宁电投资发展
境内非国有法人 5.00% 15,278,409 0
有限公司
陈帆 境内自然人 4.11% 12,540,315 0
贵州产业投资(集
国有法人 3.27% 10,000,060 0
团)有限责任公司
国家开发投资公司 境内非国有法人 2.71% 8,266,146 0
中国工商银行-博
时精选股票证券投 境内非国有法人 1.38% 4,199,829 0
资基金
大成价值增长证券
境内非国有法人 1.31% 4,000,025 0
投资基金
屠秋 境内自然人 1.23% 3,750,000 0
中央汇金投资有限
国有法人 1.07% 3,263,700 0
责任公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国华电集团公司 41,486,520 人民币普通股 41,486,520
贵州乌江水电开发有限责任公司 37,867,536 人民币普通股 37,867,536
宁波宁电投资发展有限公司 15,278,409 人民币普通股 15,278,409
陈帆 12,540,315 人民币普通股 12,540,315
贵州产业投资(集团)有限责任公司 10,000,060 人民币普通股 10,000,060
国家开发投资公司 8,266,146 人民币普通股 8,266,146
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中国工商银行-博时精选股票证券
4,199,829 人民币普通股 4,199,829
投资基金
大成价值增长证券投资基金 4,000,025 人民币普通股 4,000,025
屠秋 3,750,000 人民币普通股 3,750,000
中央汇金投资有限责任公司 3,263,700 人民币普通股 3,263,700
除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东外,公司未知前 10
上述股东关联关系或一致行动的说
名股东与前 10 名流通股东以及前 10 名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市
明
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东屠秋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
务股东情况说明(如有) 3,750,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额(元) 期初余额(元) 变动比例(%) 变动原因
递延所得税资产 6,446,682.72 1,641,057.73 292.84 见注1
应收票据 348,893,030.75 607,633,793.18 -42.58 见注2
应收账款 667,904,910.56 76,369,946.57 774.57 见注3
其他应收款 9,959,650.86 746,617.79 1233.97 见注4
固定资产 16,918,127,100.47 12,849,104,631.24 31.67 见注5
在建工程 72,902,305.18 4,375,015,740.36 -98.33 见注6
应交税费 103,616,707.77 -17,798,295.95 -682.17 见注7
项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动比例(%) 变动原因
所得税费用 54,596,648.30 16,616,151.05 228.58 见注8
财务费用 600,965,962.46 481,007,171.22 24.94 见注9
经营活动产生的现金流量净额 1,476,895,575.01 862,568,946.65 71.22 见注10
投资活动产生的现金流量净额 -356,280,048.57 -917,366,100.43 -61.16 见注11
筹资活动产生的现金流量净额 -1,349,002,033.21 265,623,715.00 -607.86 见注12
现金及现金等价物净增加额 -228,386,506.77 210,826,561.22 -208.33 见注13
注1: 应收账款增加,使坏账准备计提的递延所得税资产增加。
注2:银行承兑汇票到期承兑使期初余额减少。
注3:期末结算电量大于上年末结算电量所致。
注4:取水电量补偿费、房屋租赁费应收挂帐尚未收回,导致期末其他应收款增加 。
注5:新投产电站暂估转固增加。
注6:新投产电站暂估转固使在建工程减少。
注7:收入增加,使应交税费增加。
注8:上期有未弥补的亏损及所得税优惠税率差异导致本期所得税费用增加。
注9:新投产电站利息支出费用化。
注10:收入增加,银行承兑汇票到期承兑金额增加。
注11:在建电站投产运行,投资支出减少。
注12:借款减少,还款增加,公司分红。
注13:上述原因所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司非公开发
行股份时股东
中国华电集团 2010 年 05 月 25
首次公开发行或再融资时所作承诺 避免与公司产 长期 承诺履行中
公司 日
生实质性同业
竞争的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
为更有效地保障贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)广大中小投资者
的合法权益,避免与公司产生实质性的同业竞争,中国华电集团公司(以下简称
“华电集团”)承诺:1、如华电集团及其控股企业在公司经营区域内获得与公司
主营业务构成实质性同业竞争的新业务机会,华电集团将书面通知公司,并尽最
大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司
未完成履行的具体原因及下一步计划(如
的控股企业; 2、如华电集团或其控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可
有)
使用或其他方式转让或允许使用华电集团或其控股企业从事或经营的上述竞争
性新业务,则公司在同等条件下享有优先受让权;3、华电集团承诺在一般日常
业务营运中,给予公司的待遇不逊于华电集团给予其他下属企业的待遇,按公平、
合理的原则正确处理与公司的各项关系,不会利用大股东地位进行不利于公司及
其股东的行为。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15.00% 至 15.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
25,009.16 至 33,835.92
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 29,422.54
业绩变动的原因说明 若后期来水严重偏枯,则经营业绩同比下降 15%,若后期来水正常,则经
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营业绩同比上升 15%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
贵州黔源电力股份有限公司
董事长:刘靖
2015 年 10 月 28 日
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