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宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

宝安鸿基地产集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈泰泉、主管会计工作负责人钟民及会计机构负责人(会计主管人员)钟民声明:保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 4,781,578,465.02 4,269,813,106.09 11.99%

归属于上市公司股东的净资产

1,291,347,319.96 1,268,770,969.88 1.78%

(元)

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 195,078,883.40 63.52% 684,111,362.79 49.12%

归属于上市公司股东的净利润

10,894,781.69 79.05% 31,500,791.62 120.13%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

10,854,567.13 297.84% 31,656,981.93 937.18%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 34,294,005.42 -114.68%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.023 76.92% 0.07 133.33%

稀释每股收益(元/股) 0.023 76.92% 0.07 133.33%

加权平均净资产收益率 0.85% 0.35% 2.45% 1.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 119,164.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,923.87

减:所得税影响额 -85,568.60

合计 -156,190.31

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 54,106

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

东旭集团有限公

境内一般法人 29.88% 140,299,605 0

司

中国宝安集团控

境内一般法人 4.81% 22,572,319 0 质押 21,000,000

股有限公司

融通资本财富-

兴业银行-兴融基金、理财产品

0.68% 3,180,921 0

12 号资产管理计等

划

云南国际信托有

限公司-睿金- 基金、理财产品

0.64% 3,013,936 0

汇赢通 9 号单一等

资金信托

深圳开道投资有质押 2,860,000

境内一般法人 0.61% 2,860,000 2,860,000

限公司冻结 2,860,000

厦门国际信托有

限公司-恒泰一

基金、理财产品

号新型结构化证 0.56% 2,610,200 0

等

券投资集合资金

信托计划

南方资本-平安

银行-增利 D 配基金、理财产品

0.53% 2,499,952 0

置 2 号资产管理等

计划

中信证券股份有

境内一般法人 0.53% 2,499,916 0

限公司

新时代信托股份

有限公司-润禾基金、理财产品

0.47% 2,205,788 0

16 号证券投资集等

合资金信托计划

深圳机场侯机楼

国有法人 0.46% 2,145,000 2,145,000

有限公司

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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

东旭集团有限公司 140,299,605 人民币普通股 140,299,605

中国宝安集团控股有限公司 22,572,319 人民币普通股 22,572,319

融通资本财富-兴业银行-兴融

3,180,921 人民币普通股 3,180,921

12 号资产管理计划

云南国际信托有限公司-睿金-

3,013,936 人民币普通股 3,013,936

汇赢通 9 号单一资金信托

厦门国际信托有限公司-恒泰一

号新型结构化证券投资集合资金 2,610,200 人民币普通股 2,610,200

信托计划

南方资本-平安银行-增利 D 配

2,499,952 人民币普通股 2,499,952

置 2 号资产管理计划

中信证券股份有限公司 2,499,916 人民币普通股 2,499,916

新时代信托股份有限公司-润禾

2,205,788 人民币普通股 2,205,788

16 号证券投资集合资金信托计划

五矿国际信托有限公司-五矿信

托-盛时达证券投资集合资金信 1,995,686 人民币普通股 1,995,686

托计划

王红梅(注) 1,896,193 人民币普通股 1,896,193

上述股东关联关系或一致行动的截止报告期末,尚未获悉上述股东之间,是否存在关联关系,亦尚未获悉是否属于《上

说明市收购管理办法》规定的一致行动人。

上述股东中参与融资融券业务情况如下:公司自然人股东王红梅通过中信证券股份有限

前 10 名普通股股东参与融资融券

公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,896,193 股,合计持有公司股票

业务情况说明(如有)

1,896,193 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动说明

应收账款 11,910,993.50 63,332,358.01 -81.19% 本期收回

其他流动资产 64,849,737.93 31,982,451.37 102.77% 预缴的营业税金及附加,土地增

值税增加

短期借款 502,000,000.00 440,000,000.00 14.09% 银行短期借款增加

应付票据 370,437,550.00 260,000,000.00 42.48% 本期新增银行承兑汇票

预收款项 1,319,526,208.85 692,064,509.16 90.67% 主要是本期宝翠苑,虹海湾,山

水龙城等项目预收房款

长期借款 150,000,000.00 296,900,000.00 -49.48% 已偿还或已重分类至一年内到期

的非流动负债

二、利润表项目本期金额上年同期金额

营业收入 684,111,362.79 458,752,107.87 49.12% 主要是本期各项目结转收入增加

营业成本 397,707,112.78 321,700,327.55 23.63% 本期营业收入增加相应变动

营业税金及附加 69,893,448.81 33,246,969.98 110.23% 本期营业收入增加相应变动及深

圳项目毛利率高相应导致土地增

值税增加

销售费用 44,922,895.96 19,888,646.73 125.87% 本期项目销售相比上年同期好

转,佣金等销售费用相应增加

财务费用 42,722,166.41 25,299,084.33 68.87% 主要是银行借款增加及部分原资

本化的财务费用本期因项目竣工

直接费用化

投资收益 -8,792,677.22 14,884,741.01 -159.07% 联营企业亏损相比上年同期增加

影响;上年同期出售股票(招商

证券)

所得税费用 26,767,427.56 5,506,590.41 386.10% 本期利润总额相比上年同期增加

三、现金流量表项目本期金额上年同期金额

经营活动产生的现金流量净 34,294,005.42 -233,574,529.51 114.68% 主要是各项目本期销售回款,项

额目投入减少

投资活动产生的现金流量净 -686,674.00 17,718,352.14 -103.88% 主要是上年同期出售股票(招商

额证券)现金流入

筹资活动产生的现金流量净 -35,655,930.43 297,030,123.83 -112.00% 主要是本期项目投入减少,销售

额回款部分用于直接还银行借款

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

期初期末

期初持期末持报告期报告期所会计

证券代证券持股持股持股期末账面价股份

总股本持股数股数量股数量损益有者权益核算

码简称比例比例数量值(元) 来源

(股) (股) (元) 变动(元) 科目

(%) (%)

可供出社会

华塑

000509 825483118 825000 0.10% 825,000 0.10% 825,000 0.10% 4,743,750.00 0 563,062.50 售金融法人

控股

资产股

可供出社会

中润

000506 929017761 796973 0.09% 796,973 0.09% 796,973 0.09% 5,427,386.13 0 -95,636.76 售金融法人

资源

资产股

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

2015 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7

月 10 日、7 月 14 日、7 月 15 日、

7 月 17 日、7 月 22 日、7 月 24 公司办公场公司停牌原因、停牌事项

电话沟通个人投资者

日、7 月 30 日、8 月 5 日、8 月所相关进展、复牌时间等

11 日、8 月 13 日、8 月 20 日、9

月 9 日、9 月 18 日、9 月 22 日

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 474,534,654.93 544,058,720.94

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 11,910,993.50 63,332,358.01

预付款项 76,841,937.01 92,801,155.21

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,270,127.22

应收股利

其他应收款 81,653,796.37 88,558,287.95

买入返售金融资产

存货 3,773,852,272.45 3,136,659,262.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 64,849,737.93 31,982,451.37

流动资产合计 4,483,643,392.19 3,958,662,362.76

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 10,171,136.13 9,547,901.81

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 23,937,994.51 31,955,743.00

投资性房地产 159,602,997.69 163,783,058.91

固定资产 68,061,309.89 70,957,418.68

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 12,979,897.41 13,409,839.66

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 23,181,737.20 21,496,781.27

其他非流动资产

非流动资产合计 297,935,072.83 311,150,743.33

资产总计 4,781,578,465.02 4,269,813,106.09

流动负债:

短期借款 502,000,000.00 440,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 370,437,550.00 260,000,000.00

应付账款 392,310,160.71 495,058,052.83

预收款项 1,319,526,208.85 692,064,509.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,685,879.03 9,416,473.38

应交税费 123,948,012.83 166,559,410.04

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应付利息 2,942,167.29 3,091,610.17

应付股利 1,786,039.81 1,786,039.81

其他应付款 108,425,953.34 88,556,528.45

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 496,166,933.33 533,900,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,326,228,905.19 2,690,432,623.84

非流动负债:

长期借款 150,000,000.00 296,900,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 2,167,784.02 2,011,975.44

其他非流动负债 12,080,841.19 11,913,971.64

非流动负债合计 164,248,625.21 310,825,947.08

负债合计 3,490,477,530.40 3,001,258,570.92

所有者权益:

股本 469,593,364.00 469,593,364.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 273,752,125.23 273,752,125.23

减:库存股

其他综合收益 6,503,352.11 6,035,926.37

专项储备

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盈余公积 171,774,601.77 171,774,601.77

一般风险准备

未分配利润 369,723,876.85 347,614,952.51

归属于母公司所有者权益合计 1,291,347,319.96 1,268,770,969.88

少数股东权益 -246,385.34 -216,434.71

所有者权益合计 1,291,100,934.62 1,268,554,535.17

负债和所有者权益总计 4,781,578,465.02 4,269,813,106.09

法定代表人:陈泰泉主管会计工作负责人:钟民会计机构负责人:钟民

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 2,211,078.85 29,833,511.22

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 67,621.88 18,157,635.52

预付款项 2,800,000.00

应收利息

应收股利

其他应收款 1,642,392,066.46 1,566,669,806.68

存货 142,829,780.99 244,620,338.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,787,500,548.18 1,862,081,292.13

非流动资产:

可供出售金融资产 10,171,136.13 9,547,901.81

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 803,544,553.94 912,372,483.66

投资性房地产 43,474,851.75 44,713,849.62

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固定资产 4,065,370.66 4,532,771.14

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 12,979,897.41 13,394,284.38

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 17,165,780.20 17,165,780.20

其他非流动资产

非流动资产合计 891,401,590.09 1,001,727,070.81

资产总计 2,678,902,138.27 2,863,808,362.94

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 12,018,499.19 16,578,093.00

预收款项 59,258,107.00 14,303,556.00

应付职工薪酬 3,080,832.79 3,649,411.76

应交税费 70,850,034.89 65,222,555.46

应付利息 508,000.00 728,722.22

应付股利 1,786,039.81 1,786,039.81

其他应付款 1,003,364,351.35 1,038,917,789.00

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 180,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,153,865,865.03 1,321,186,167.25

非流动负债:

长期借款 70,000,000.00

应付债券

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其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 2,167,784.02 2,011,975.44

其他非流动负债

非流动负债合计 2,167,784.02 72,011,975.44

负债合计 1,156,033,649.05 1,393,198,142.69

所有者权益:

股本 469,593,364.00 469,593,364.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 401,069,523.84 401,069,523.84

减:库存股

其他综合收益 6,503,352.11 6,035,926.37

专项储备

盈余公积 113,568,339.40 113,568,339.40

未分配利润 532,133,909.87 480,343,066.64

所有者权益合计 1,522,868,489.22 1,470,610,220.25

负债和所有者权益总计 2,678,902,138.27 2,863,808,362.94

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 195,078,883.40 119,296,659.79

其中:营业收入 195,078,883.40 119,296,659.79

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 167,088,006.49 126,731,481.14

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 104,575,237.65 90,442,707.46

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,545,875.89 5,434,261.21

销售费用 20,813,614.84 6,864,153.29

管理费用 19,729,103.38 15,080,929.92

财务费用 15,434,563.86 8,909,549.11

资产减值损失 -10,389.13 -119.85

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-5,536,381.48 17,166,237.55

列)

其中:对联营企业和合营企业

-5,761,452.75 -48,031.94

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,454,495.43 9,731,416.20

加:营业外收入 361,760.26 136,599.84

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 308,804.06 1,915,413.07

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,507,451.63 7,952,602.97

减:所得税费用 11,622,608.61 1,927,738.21

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,884,843.02 6,024,864.76

归属于母公司所有者的净利润 10,894,781.69 6,084,634.57

少数股东损益 -9,938.67 -59,769.81

六、其他综合收益的税后净额 -7,110,321.45 -9,928,526.80

归属母公司所有者的其他综合收益

-7,110,321.45 -9,928,526.80

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-7,110,321.45 -9,928,526.80

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-7,110,321.45 -9,928,526.80

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 3,774,521.57 -3,903,662.04

归属于母公司所有者的综合收益

3,784,460.24 -3,843,892.23

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -9,938.67 -59,769.81

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.023 0.013

(二)稀释每股收益 0.023 0.013

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈泰泉主管会计工作负责人:钟民会计机构负责人:钟民

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 149,024,419.77 1,410,942.19

减:营业成本 63,838,153.89 1,119,701.34

营业税金及附加 3,663,997.48 79,106.79

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 3,064,118.59 563,494.46

管理费用 8,284,171.96 9,397,127.79

财务费用 598,761.29 8,015,521.62

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-7,193,734.45 17,235,498.51

列)

其中:对联营企业和合营企

-7,193,734.45 21,229.01

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,381,482.11 -528,511.30

加:营业外收入 1,980.00 78,446.16

其中:非流动资产处置利得 -124,785.76

减:营业外支出 30,291.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

62,353,171.11 -450,065.14

列)

减:所得税费用 15,588,292.77 -112,516.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,764,878.34 -337,548.85

五、其他综合收益的税后净额 -7,110,321.45 -9,928,526.80

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-7,110,321.45 -9,928,526.80

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-7,110,321.45 -9,928,526.80

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 39,654,556.89 -10,266,075.65

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.10 -0.001

(二)稀释每股收益 0.10 -0.001

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 684,111,362.79 458,752,107.87

其中:营业收入 684,111,362.79 458,752,107.87

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 616,837,858.11 451,873,393.91

其中:营业成本 397,707,112.78 321,700,327.55

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 69,893,448.81 33,246,969.98

销售费用 44,922,895.96 19,888,646.73

管理费用 62,602,102.30 51,823,220.49

财务费用 42,722,166.41 25,299,084.33

资产减值损失 -1,009,868.15 -84,855.17

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-8,792,677.22 14,884,741.01

列)

其中:对联营企业和合营企业 -9,017,748.49 -2,329,528.48

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 58,480,827.46 21,763,454.97

加:营业外收入 624,684.45 222,630.36

其中:非流动资产处置利得 124,785.76

减:营业外支出 867,243.36 2,429,908.01

其中:非流动资产处置损失 5,620.80 4,236.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 58,238,268.55 19,556,177.32

减:所得税费用 26,767,427.56 5,506,590.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,470,840.99 14,049,586.91

归属于母公司所有者的净利润 31,500,791.62 14,310,136.57

少数股东损益 -29,950.63 -260,549.66

六、其他综合收益的税后净额 467,425.74 -18,766,855.07

归属母公司所有者的其他综合收益

467,425.74 -18,766,855.07

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

467,425.74 -18,766,855.07

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

467,425.74 -18,766,855.07

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 31,938,266.73 -4,717,268.16

归属于母公司所有者的综合收益

31,968,217.36 -4,456,718.50

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -29,950.63 -260,549.66

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.03

(二)稀释每股收益 0.07 0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 309,199,929.65 4,517,723.07

减:营业成本 134,969,370.20 3,359,104.02

营业税金及附加 36,010,641.77 253,397.23

销售费用 7,210,801.23 1,163,517.23

管理费用 28,466,556.64 28,884,400.08

财务费用 10,667,950.60 21,824,300.09

资产减值损失 -119,400.90 -4,223.63

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-10,322,693.20 345,697,625.17

列)

其中:对联营企业和合营企

-10,322,693.20 -2,118,460.56

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 81,671,316.91 294,734,853.22

加:营业外收入 127,165.76 113,806.99

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 221,502.16

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

81,576,980.51 294,848,660.21

列)

减:所得税费用 20,394,270.00 -8,938,289.01

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 61,182,710.51 303,786,949.22

五、其他综合收益的税后净额 467,425.74 -18,766,855.07

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

467,425.74 -18,766,855.07

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

467,425.74 -18,766,855.07

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 61,650,136.25 285,020,094.15

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.130 0.647

(二)稀释每股收益 0.130 0.647

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,363,082,437.22 725,514,249.94

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 25,312,553.06 34,146,412.81

经营活动现金流入小计 1,388,394,990.28 759,660,662.75

购买商品、接受劳务支付的现金 1,066,137,175.12 550,109,836.77

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 78,580,353.35 73,301,739.55

支付的各项税费 177,621,348.32 92,204,774.82

支付其他与经营活动有关的现金 31,762,108.07 277,618,841.12

经营活动现金流出小计 1,354,100,984.86 993,235,192.26

经营活动产生的现金流量净额 34,294,005.42 -233,574,529.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 19,132,596.68

取得投资收益收到的现金 19,924.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19,152,521.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

686,674.00 1,434,168.86

支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计 686,674.00 1,434,168.86

投资活动产生的现金流量净额 -686,674.00 17,718,352.14

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

金

取得借款收到的现金 1,219,505,550.00 719,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,219,505,550.00 719,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,164,225,599.67 330,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,935,880.76 91,269,876.17

其中:子公司支付给少数股东的股利、利

润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,255,161,480.43 421,969,876.17

筹资活动产生的现金流量净额 -35,655,930.43 297,030,123.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,048,599.01 81,173,946.46

加:期初现金及现金等价物余额 438,582,180.76 295,757,383.65

六、期末现金及现金等价物余额 436,533,581.75 376,931,330.11

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 372,336,327.65 89,754,413.07

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 63,194,841.82 230,578,886.35

经营活动现金流入小计 435,531,169.47 320,333,299.42

购买商品、接受劳务支付的现金 26,613,822.37 67,877,452.00

支付给职工以及为职工支付的现金 25,033,481.14 27,851,733.59

支付的各项税费 52,296,320.66 6,830,076.16

支付其他与经营活动有关的现金 91,816,204.55 300,193,363.34

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

经营活动现金流出小计 195,759,828.72 402,752,625.09

经营活动产生的现金流量净额 239,771,340.75 -82,419,325.67

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 19,132,596.68

取得投资收益收到的现金 19,924.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19,152,521.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

80,231.00 396,000.00

支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 80,231.00 396,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -80,231.00 18,756,521.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 70,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 70,000,000.00

偿还债务支付的现金 247,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,313,542.12 44,673,170.46

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 267,313,542.12 44,673,170.46

筹资活动产生的现金流量净额 -267,313,542.12 25,326,829.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -27,622,432.37 -38,335,975.13

加:期初现金及现金等价物余额 29,833,511.22 45,908,413.51

六、期末现金及现金等价物余额 2,211,078.85 7,572,438.38

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十八日

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