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2015 年第三季度报告

公司代码:603969 公司简称:银龙股份

天津银龙预应力材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示......................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化....................................... 3

三、重要事项......................................................... 5

四、附录............................................................ 11

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会。

1.3 公司负责人谢铁桥、主管会计工作负责人钟志超及会计机构负责人(会计主管人员)王峥保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 1,580,572,372.40 1,255,783,225.79 25.86

归属于上市公司股东的

1,477,592,030.85 775,132,769.81 90.62

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

经营活动产生的现金流

93,416,733.10 98,297,283.75 -4.97

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 1,129,157,360.90 1,626,650,708.10 -30.58

归属于上市公司股东的

97,187,261.04 119,305,809.61 -18.54

净利润

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 91,228,243.99 110,933,133.95 -17.76

利润

加权平均净资产收益率

7.45 16.96 减少 9.51 个百分点

(%)

基本每股收益(元/股) 0.25 0.80 -68.75

稀释每股收益(元/股) 0.25 0.80 -68.75

非经常性损益项目和金额

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2015 年第三季度报告

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 20,683.92 40,751.58

截止到 9 月底,主

计入当期损益的政府补助,但与公司正要为:科技小巨

常经营业务密切相关,符合国家政策规人、节能项目以及

2,282,572.00 7,237,900.00

定、按照一定标准定额或定量持续享受创新型企业等获

的政府补助除外得的政府补助和

奖励。

除上述各项之外的其他营业外收入和支 -3,978.32 -36,876.87

出

所得税影响额 -370,535.59 -1,245,442.59

少数股东权益影响额(税后) -7,323.90 -37,315.07

合计 1,921,418.11 5,959,017.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 30,216

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例

条件股份数股份状股东性质

(全称) 量 (%) 数量

量态

谢铁桥 84,669,800 21.11 84,669,800 无境内自然人

谢铁根 49,307,600 12.31 49,307,600 无境内自然人

谢铁锤 44,556,000 11.14 44,556,000 无境内自然人

谢辉宗 42,210,900 10.55 42,210,900 无境内自然人

谢志峰 24,463,700 6.10 24,463,700 无境内自然人

海通开元投资有限

16,068,900 4.02 16,068,900 无境内非国有法人

公司

杭州富庆创业投资

合伙企业(有限合 11,874,900 2.97 11,874,900 无其他

伙)

无锡国联卓成创业

7,993,800 2.00 7,993,800 无境内非国有法人

投资有限公司

天津金镒泰股权投

资基金合伙企业(有 6,249,900 1.56 6,249,900 无其他

限合伙)

西安航天新能源产

业基金投资有限公 4,687,500 1.18 4,687,500 无境内非国有法人

司

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前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

股东名称

量种类数量

顾飞 2,993,859 人民币普通股 2,993,859

华宝信托有限责任公司-

1,340,000 人民币普通股 1,340,000

泰裕 1 号单一资金信托

温涛 1,221,600 人民币普通股 1,221,600

郑伟 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

何香庆 997,700 人民币普通股 997,700

吴娇娇 976,200 人民币普通股 976,200

赵亮 551,119 人民币普通股 551,119

高健铧 519,500 人民币普通股 519,500

林平 516,040 人民币普通股 516,040

刘新华 490,500 人民币普通股 490,500

1.上述前十名股东中,谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤为兄弟关

系,谢志峰为谢铁桥之子,其中谢铁桥和谢铁根为一致行动人,签

上述股东关联关系或一致署了一致行动协议。海通开元持有航天新能源 37.06%的股权,为航

行动的说明天新能源第一大股东。

2.公司未知上述前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属

于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东

无

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期期上期期本期期末

末数占末数占金额较上

项目期末余额总资产年初余额总资产期期末变情况说明

的比例的比例动比例

(%) (%) (%)

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公司公开发行股份 5000

货币

393,421,707.90 24.89% 120,490,447.86 9.59% 226.52% 万股,募集资金到位所

资金

致

主要是客户以票据结算

应收

6,627,000.00 0.42% 30,904,270.00 2.46% -78.56% 方式减少及公司以票据

票据

支付结算增加所致

主要是银龙轨道公司郑

应收

583,889,175.21 36.94% 439,521,575.60 35.00% 32.85% 徐高铁项目轨道板供应

账款

回款周期长所致

其他主要为公司投标和履行

应收 12,173,906.05 0.77% 6,626,886.97 0.53% 83.70% 合同支付的投保保证金

款和履约保证金增加所致

主要为轨道板本年实现

存货 151,045,927.84 9.56% 273,492,317.78 21.78% -44.77%

销售所致

其他

主要原因系本期增值税

流动 9,986,337.16 0.63% 29,841,391.65 2.38% -66.54%

留抵额较上期减少所致

资产

主要是银龙轨道公司京

在建

13,809,812.64 0.87% 2,391,134.18 0.19% 477.54% 沈高铁项目(建平项目)

工程

增加投资所致

其他

主要是银龙轨道公司京

非流

45,914,266.36 2.90% 7,177,220.00 0.57% 539.72% 沈高铁项目(建平项目)

动资

预付款增加所致

产

短期主要是募集资金归还贷

0.00% 305,000,000.00 24.29% -100.00%

借款款所致

应付主要是公司减少银行承

0.00% 13,000,000.00 1.04% -100.00%

票据兑业务所致

预收主要是银龙轨道郑徐高

2,785,244.71 0.18% 82,576,597.88 6.58% -96.63%

款项铁项目实现销售所致

应交主要是应交所得税增加

13,695,238.05 0.87% 2,604,030.08 0.21% 425.92%

税费所致

应付主要是归还贷款,利息

0.00% 700,150.00 0.06% -100.00%

利息支出减少所致

年初至报告期上年年初至报告

变动比例

项目期末金额 (1-9 期情况说明

(%)

月) 期末金额(1-9 月)

主要是预应力钢材销售量及销售

营业收入 1,129,157,360.90 1,626,650,708.10 -30.58%

价格本年均有较大幅度降低所致

主要是销售下降,使得营业成本

营业成本 879,831,258.97 1,328,357,991.18 -33.77%

与销售收入呈同比例下降

销售费用 38,532,168.13 68,165,309.41 -43.47% 主要是销售量的下降导致运输费

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用减少所致

主要是贷款利息减少以及人民币

财务费用 -2,933,223.74 18,988,541.29 -115.45%

贬值汇兑损益变化所致

资产减值损主要是应款款项增加导致坏账比

9,030,364.55 5,474,764.23 64.95%

失例相应增加所致

主要是政府补助项目较上年同期

营业外收入 7,352,646.19 11,784,265.15 -37.61%

减少所致

投资活动产

主要是银龙轨道京沈高铁项目

生的现金流 -121,158,233.09 -55,375,795.45 118.79%

(建平项目)前期投资所致

量净额

筹资活动产主要原因系公司公开发行股票,

生的现金流 298,178,302.98 12,296,650.04 2324.87% 募集资金增加和归还银行贷款减

量净额少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与山东高速轨道交通集团有限公司及其下属子公司山东高速轨道设备材料有限公司所签

订的《合作框架协议》(详见公司 2015 年 3 月 10 日于上海证券交易所网站发布的《对外投资公

告》编号:2015-004),目前此项目正在洽谈中。

公司下属控股子公司河间市银龙轨道有限公司所建设的新建房屋及建筑物(建平项目) ,已

正式具备生产条件(详见公司 2015 年 7 月 22 日于上海证券交易所网站发布的《关于建平无砟轨

道项目具备正式生产条件的公告》编号:2015-030)。

河间市银龙轨道有限公司参股上铁芜湖轨道板有限公司,持有该公司 25%股份。目前,上铁

芜湖轨道板有限公司已经成立,可以在华东六省一市范围内完成国家发改委批复的多条线路

CRTSIII 型无砟轨道的生产供应,并成为该地区高铁线路轨道维护维修的保障资源。(详见公司

2015 年 8 月 6 日于上海证券交易所网站发布的《对外投资公告》编号:2015-032)。

河间市银龙轨道有限公司安徽分公司批量为郑徐客运专线供应轨道板项目,截止报告期末,

此项目已接近尾声。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

承诺是否是否如未能及时如未能

承诺承诺

承诺背景承诺方时间有履及时履行应说明及时履

类型内容

及期行期严格未完成履行行应说

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2015 年第三季度报告

限限履行的具体原因明下一

步计划

解决谢铁桥、谢铁详见长期否是不适用不适用

与重大资产重组

同业根、谢辉宗、谢附注 1

相关的承诺限售附注 4 个月

其他谢铁桥、谢铁详见 36 是是不适用不适用

稳定股价承诺

根、谢志峰附注 5 个月

其他谢铁桥、谢铁详见 6个是是不适用不适用

稳定股价承诺

根、谢志峰附注 6 月

附注:

1.避免同业竞争承诺

本公司控股股东、实际控制人谢铁桥、谢铁根,主要股东谢辉宗、谢铁锤和谢志峰向本公司

出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

(1)本人将不在中国境内外投资、收购、兼并与银龙股份现有主要业务有直接竞争的公司或

者其他经济组织。

(2)若银龙股份今后从事新的业务领域,则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以

控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与银龙股份新的业务领域相同或相似的业务活

动。

(3)如若本人控制的单位出现与银龙股份有直接竞争的经营业务情况时,银龙股份可以提出

采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到银龙股份经营。

(4)本人承诺不以银龙股份实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害银龙股份其他股东

的权益。

2.本公司股东、实际控制人谢铁桥、谢铁根,公司股东谢辉宗,谢铁锤,谢志峰承诺:自天

津银龙预应力材料股份有限公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人

管理其持有的本公司股票(公司首次公开发行股票中公开发售的股份除外),也不由本公司回购

该部分股份。在上述锁定期届满后两年内,如减持,则减持价格不低于发行价,每年转让的股份

不超过其持有的本公司股份的 25%。

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谢铁桥、谢铁根、谢铁锤、谢辉宗、谢志峰保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法

律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告。

3.本公司控股股东(实际控制人)谢铁桥、谢铁根及持有公司股份的董事和高级管理人员谢

志峰承诺:如本人在上述锁定期满后两年内减持所持本公司股票的,减持价格不低于本次发行的

发行价;本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,

或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的本公司股票将在上述锁定期限

届满后自动延长 6 个月的锁定期。

在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的本公司股份总数的百分之二十五;

离职后半年内,不转让直接和间接持有的本公司股份;在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券

交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接和间接持有的本公司股票总数的比例不超过 50%。

4. 海通开元承诺:

自天津银龙预应力材料股份有限公司股票在证券交易所上市之日起十八个月内,不转让或委

托他人管理其持有的本公司股票(本次公开发行股票中公开发售的股份除外),也不由公司回购

该部分股份。

在上述锁定期届满后两年内,如减持,则减持价格不低于发行价,两年内转让的股份不低于其

持有的公司股份的 50%,且至多减持所持公司全部股份。

海通开元保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个

交易日公告。

5.关于稳定公司股价的承诺

为维护公众投资者的利益,公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺,如果首次公开发

行股票上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况,将启动稳定股价的预案,具体如下:

A、启动股价稳定措施的具体条件

(1)预警条件:当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于每股净资产的 120%时,在 10

个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟

通;

(2)启动条件:当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产时,应当在 30 日内

启动实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。

B、稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将按顺序及时采取以下措施稳定公司股价:

(1)由公司回购股票

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1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》

等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2)公司董事会对回购股份作出决议,须经全体董事过半数表决通过,公司董事承诺就该等回

购股份的相关决议投赞成票。

3)公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下

列各项:

a.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;

b.公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元;

5)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时,

公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

(2)控股股东、实际控制人增持

1)公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求

的前提下,对公司股票进行增持;

2)下列任一条件发生时,公司控股股东、实际控制人对公司股票进行增持:

a.公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每

股净资产值;

b.公司回购股份方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。

3)控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 1,000 万元。

(3)董事、高级管理人员增持

1)在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公

司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司的股票进行增持;

2)下列任一条件发生时,公司董事、高级管理人员对公司股票进行增持:

a.控股股东、实际控制人增持方案实施期限届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价

均低于公司每股净资产值;

b.控股股东、实际控制人增持方案实施完毕起 3 个月内启动条件再次被触发。

3)有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于该等

董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%,但不超过该董事、高级管理人员个人上

年度薪酬。全体在公司领取薪酬的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

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2015 年第三季度报告

4)公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将促使该新聘任的董事和高级管

理人员根据本预案的规定签署相关承诺。

6.关于稳定公司股价的承诺

本公司控股股东(实际控制人)谢铁桥、谢铁根持有公司股份的董事和高级管理人员谢志峰

承诺:

自 2015 年 7 月 9 日起,公司控股股东(实际控制人)谢铁桥、谢铁根持有公司股份的董事和

高级管理人员谢志峰未来一个月内以个人名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,合计

增持资金总额不超过人民币 1200 万元。截止本报告期末该项承诺已履行。并且上述人员承诺在

增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

截止报告期末,上述承诺均在承诺期,承诺有效,未发生承诺人违反相关承诺的事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

天津银龙预应力材料股份

公司名称

有限公司

法定代表人谢铁桥

日期 2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 393,421,707.90 120,490,447.86

结算备付金

拆出资金

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以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,627,000.00 30,904,270.00

应收账款 583,889,175.21 439,521,575.60

预付款项 40,997,245.26 35,912,825.67

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 12,173,906.05 6,626,886.97

买入返售金融资产

存货 151,045,927.84 273,492,317.78

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,986,337.16 29,841,391.65

流动资产合计 1,198,141,299.42 936,789,715.53

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 23,750,000.00

投资性房地产

固定资产 191,967,714.91 200,179,881.72

在建工程 13,809,812.64 2,391,134.18

工程物资 7,513,033.10 9,848,423.58

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 70,049,462.63 65,896,526.43

开发支出 20,350.00 20,350.00

商誉

长期待摊费用 20,751,307.07 25,749,353.69

递延所得税资产 8,655,126.27 7,730,620.66

其他非流动资产 45,914,266.36 7,177,220.00

非流动资产合计 382,431,072.98 318,993,510.26

资产总计 1,580,572,372.40 1,255,783,225.79

流动负债:

短期借款 305,000,000.00

向中央银行借款

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2015 年第三季度报告

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 13,000,000.00

应付账款 43,291,805.33 37,936,272.88

预收款项 2,785,244.71 82,576,597.88

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,456,178.74 6,989,618.10

应交税费 13,695,238.05 2,604,030.08

应付利息 700,150.00

应付股利

其他应付款 2,275,547.05 2,596,660.31

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 68,504,013.88 451,403,329.25

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,656,565.00 22,500,320.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 21,656,565.00 22,500,320.00

负债合计 90,160,578.88 473,903,649.25

所有者权益

股本 400,000,000.00 150,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

13 / 24

2015 年第三季度报告

资本公积 671,534,300.04 286,262,300.04

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 46,993,066.77 29,134,086.21

一般风险准备

未分配利润 359,064,664.04 309,736,383.56

归属于母公司所有者权益合计 1,477,592,030.85 775,132,769.81

少数股东权益 12,819,762.67 6,746,806.73

所有者权益合计 1,490,411,793.52 781,879,576.54

负债和所有者权益总计 1,580,572,372.40 1,255,783,225.79

法定代表人:谢铁桥主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:王峥

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 340,602,890.59 74,143,137.24

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,527,000.00 30,904,270.00

应收账款 563,772,975.64 465,283,549.14

预付款项 40,277,499.90 31,873,717.66

应收利息

应收股利

其他应收款 136,505,495.27 66,512,439.18

存货 118,858,518.00 138,510,257.85

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,440,783.19

流动资产合计 1,206,544,379.40 810,668,154.26

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 87,427,085.25 86,977,085.25

投资性房地产

14 / 24

2015 年第三季度报告

固定资产 106,445,524.91 105,917,269.77

在建工程 5,427,732.58 1,908,168.18

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 19,359,140.12 14,356,597.07

开发支出 20,350.00 20,350.00

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 5,526,663.46 4,625,714.51

其他非流动资产 15,839,660.36 520,750.00

非流动资产合计 240,046,156.68 214,325,934.78

资产总计 1,446,590,536.08 1,024,994,089.04

流动负债:

短期借款 263,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 13,000,000.00

应付账款 39,500,986.06 20,211,506.81

预收款项 2,317,200.32 10,060,922.64

应付职工薪酬 2,161,355.27 2,562,199.52

应交税费 10,732,644.09 2,284,097.19

应付利息 700,150.00

应付股利

其他应付款 1,350,081.94 1,443,610.64

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 56,062,267.68 313,262,486.80

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

15 / 24

2015 年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 56,062,267.68 313,262,486.80

所有者权益:

股本 400,000,000.00 150,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 672,162,740.16 286,890,740.16

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 46,993,066.77 29,134,086.21

未分配利润 271,372,461.47 245,706,775.87

所有者权益合计 1,390,528,268.40 711,731,602.24

负债和所有者权益总计 1,446,590,536.08 1,024,994,089.04

法定代表人:谢铁桥主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:王峥

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 360,467,827.04 595,774,521.95 1,129,157,360.90 1,626,650,708.10

其中:营业收入 360,467,827.04 595,774,521.95 1,129,157,360.90 1,626,650,708.10

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 327,099,878.08 544,997,257.18 1,005,350,001.80 1,490,100,263.46

其中:营业成本 288,298,850.48 479,438,076.34 879,831,258.97 1,328,357,991.18

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

16 / 24

2015 年第三季度报告

保单红利

支出

分保费用

营业税金 1,582,659.17 1,270,307.02 3,407,812.83 4,849,528.35

及附加

销售费用 14,491,942.48 25,433,492.05 38,532,168.13 68,165,309.41

管理费用 24,464,570.43 24,516,173.52 77,481,621.06 64,264,129.00

财务费用 -7,503,733.71 9,670,644.19 -2,933,223.74 18,988,541.29

资产减值 5,765,589.23 4,668,564.06 9,030,364.55 5,474,764.23

损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益

(损失以“-”号

填列)

其中:对联

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏 33,367,948.96 50,777,264.77 123,807,359.10 136,550,444.64

损以“-”号填列)

加:营业外收入 2,303,255.92 5,515,085.00 7,352,646.19 11,784,265.15

其中:非流 20,683.92 110,035.15 40,751.58 110,035.15

动资产处置利得

减:营业外支出 3,978.32 2,467.55 110,871.48 308,917.96

其中:非流 1,067.55 89,987.96

动资产处置损失

四、利润总额(亏 35,667,226.56 56,289,882.22 131,049,133.81 148,025,791.83

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 6,870,132.91 10,419,329.90 27,938,916.83 28,660,357.08

五、净利润(净亏 28,797,093.65 45,870,552.32 103,110,216.98 119,365,434.75

损以“-”号填

列)

归属于母公司 28,818,885.50 46,330,232.29 97,187,261.04 119,305,809.61

所有者的净利润

少数股东损益 -21,791.85 -459,679.97 5,922,955.94 59,625.14

六、其他综合收益

的税后净额

归属母公司所

17 / 24

2015 年第三季度报告

有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 28,797,093.65 45,870,552.32 103,110,216.98 119,365,434.75

归属于母公司 28,818,885.50 46,330,232.29 97,187,261.04 119,305,809.61

所有者的综合收

益总额

18 / 24

2015 年第三季度报告

归属于少数股 -21,791.85 -459,679.97 5,922,955.94 59,625.14

东的综合收益总

额

八、每股收益:

(一)基本每股 0.07 0.31 0.25 0.80

收益(元/股)

(二)稀释每股 0.07 0.31 0.25 0.80

收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:谢铁桥主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:王峥

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 293,643,168.16 509,411,832.43 821,855,821.26 1,302,063,269.20

减:营业成本 237,164,195.88 434,513,041.48 660,625,107.40 1,116,412,465.50

营业税金及 1,343,822.27 971,968.59 3,168,438.25 3,271,082.97

附加

销售费用 8,929,095.98 12,326,798.46 24,116,770.60 28,337,289.73

管理费用 14,042,759.48 17,780,524.97 43,315,079.44 49,800,558.66

财务费用 -989,800.84 7,416,488.65 3,242,840.10 19,186,091.75

资产减值损 5,599,313.75 2,814,483.90 6,601,040.71 2,878,209.97

失

加:公允价值变动

收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损

失以“-”号填列)

其中:对联营

企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润(亏损 27,553,781.64 33,588,526.38 80,786,544.76 82,177,570.62

以“-”号填列)

加:营业外收入 2,052,783.92 4,900,000.00 5,927,189.58 5,517,867.65

其中:非流动 20,683.92 110,035.15 40,751.58 110,035.15

资产处置利得

19 / 24

2015 年第三季度报告

减:营业外支出 3,000.00 2,467.55 109,177.43 253,856.54

其中:非流动 60,406.54 60,406.54

资产处置损失

三、利润总额(亏损 29,603,565.56 38,486,058.83 86,604,556.91 87,441,581.73

总额以“-”号填列)

减:所得税费用 4,440,637.34 5,775,325.60 13,079,890.75 13,169,397.31

四、净利润(净亏损 25,162,928.22 32,710,733.23 73,524,666.16 74,272,184.42

以“-”号填列)

五、其他综合收益的

税后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 25,162,928.22 32,710,733.23 73,524,666.16 74,272,184.42

七、每股收益:

(一)基本每股

收益(元/股)

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2015 年第三季度报告

(二)稀释每股

收益(元/股)

法定代表人:谢铁桥主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:王峥

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 895,613,798.03 1,619,336,971.22

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 23,811,125.98 31,271,257.07

收到其他与经营活动有关的现金 54,595,723.44 44,957,050.00

经营活动现金流入小计 974,020,647.45 1,695,565,278.29

购买商品、接受劳务支付的现金 691,304,701.79 1,408,242,853.89

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 50,355,879.23 40,493,977.16

支付的各项税费 74,145,973.35 84,160,366.07

支付其他与经营活动有关的现金 64,797,359.98 64,370,797.42

经营活动现金流出小计 880,603,914.35 1,597,267,994.54

经营活动产生的现金流量净额 93,416,733.10 98,297,283.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

21 / 24

2015 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 87,000.00 82,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 87,000.00 82,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 97,495,233.09 55,457,795.45

产支付的现金

投资支付的现金 23,750,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 121,245,233.09 55,457,795.45

投资活动产生的现金流量净额 -121,158,233.09 -55,375,795.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 635,422,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 265,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 9,479,000.00

筹资活动现金流入小计 644,901,000.00 265,000,000.00

偿还债务支付的现金 305,000,000.00 218,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,857,864.02 34,703,349.96

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,864,833.00

筹资活动现金流出小计 346,722,697.02 252,703,349.96

筹资活动产生的现金流量净额 298,178,302.98 12,296,650.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,911,620.11 811,773.36

五、现金及现金等价物净增加额 275,348,423.10 56,029,911.70

加:期初现金及现金等价物余额 97,123,188.94 121,161,423.84

六、期末现金及现金等价物余额 372,471,612.04 177,191,335.54

法定代表人:谢铁桥主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:王峥

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

22 / 24

2015 年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 742,545,018.68 1,326,879,137.13

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 51,458,820.60 27,331,288.86

经营活动现金流入小计 794,003,839.28 1,354,210,425.99

购买商品、接受劳务支付的现金 635,659,430.72 1,161,906,285.00

支付给职工以及为职工支付的现金 29,104,579.38 26,665,206.78

支付的各项税费 38,209,698.28 50,660,008.07

支付其他与经营活动有关的现金 124,760,369.69 40,925,133.77

经营活动现金流出小计 827,734,078.07 1,280,156,633.62

经营活动产生的现金流量净额 -33,730,238.79 74,053,792.37

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 87,000.00 12,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 87,000.00 12,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,784,354.69 1,074,861.24

产支付的现金

投资支付的现金 450,000.00 300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00

投资活动现金流出小计 39,234,354.69 31,374,861.24

投资活动产生的现金流量净额 -39,147,354.69 -31,362,861.24

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 635,272,000.00

取得借款收到的现金 223,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 9,479,000.00

筹资活动现金流入小计 644,751,000.00 223,000,000.00

偿还债务支付的现金 263,000,000.00 218,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,825,064.02 34,484,949.96

支付其他与筹资活动有关的现金 4,864,833.00

筹资活动现金流出小计 302,689,897.02 252,484,949.96

筹资活动产生的现金流量净额 342,061,102.98 -29,484,949.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 141,174.29 2,774.51

五、现金及现金等价物净增加额 269,324,683.79 13,208,755.68

加:期初现金及现金等价物余额 52,382,395.51 105,233,352.15

六、期末现金及现金等价物余额 321,707,079.30 118,442,107.83

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2015 年第三季度报告

法定代表人:谢铁桥主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:王峥

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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