重庆川仪自动化股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年十一月
目 录
议案:关于重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的综合授信计划及
公司为其授信额度提供担保的议案 ………………………………………1
重庆川仪自动化股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料
议案
关于重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行
的综合授信计划及公司为其授信额度
提供担保的议案
各位股东:
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)
的全资子公司重庆四联技术进出口有限公司(以下简称“四联进出口”)
为了满足生产经营活动需要拟向重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆
银行”)申请不超过 20,000 万元的银行综合授信额度(最终以重庆银行
实际审批的授信额度为准),并申请公司为其授信额度提供保证担保,担
保期限一年,具体担保时间以担保合同为准。因重庆银行为公司关联方,
本次四联进出口与重庆银行发生的综合授信将构成关联交易。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公
司于 2015 年 10月 21 日披露的《川仪股份第三届董事会第七次会议决议公
告》(公告编号:2015-053 号)和《川仪股份增加 2015 年度日常关联交易
预计暨对外担保的公告》(公告编号:2015-054 号)。
现将本议案提请各位股东审议。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2015 年 11 月 5 日
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关于重庆四联技术进出口有限公司
在重庆银行的综合授信计划及公司为其
授信额度提供担保的议案
重庆川仪自动化股份有限公司
2015年11月5日
一、背景
为满足生产经营需求,公司控股子公司重庆四联技术进出口有限公司(以下
简称“四联进出口”)年初分别向多家银行申请不超过44500万元的银行综合授信
额度,并申请川仪股份为其授信额度提供保证担保,担保期限一年,具体担保时间
以担保合同为准。上述银行综合授信及担保额度已经公司董事会、股东大会审议通过。
今年以来,四联进出口因开拓海外市场增加了履约保函和预付款保函的开具额
度,为满足业务需要,需加大在单一银行的综合授信额度。经与银行协商,四联进
出口拟向重庆银行申请增加2亿元综合授信(即在年初申请9000万元的基础上再增
加2亿元的授信达到2.9亿元的综合授信),并提请股份公司为其提供连带责任保证
担保。
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二、四联进出口2015年度银行授信情况(已审议通过)
单位 金融机构 授信类型 授信额度 备注
民生银行重庆分行 综合授信 10,000
中国银行重庆北碚
综合授信 15,000
支行
1,000万美元由川仪股
汇丰银行(中国)
重庆四联技术进出 综合授信 或等值人民 份提供连
有限公司重庆分行
口有限公司 币金额 带责任保
浦发银行重庆南坪 证担保
综合授信 4,000
支行
重庆银行 综合授信 9,000
合 计 44,500
备注:上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资其他银行授信等。
三、四联进出口本次授信计划
单位:万元
单位 金融机构 授信类型 授信额度 备注
拟由川仪
重庆四联技术进出 重庆银行股份有限 股份提供
综合授信 20,000
口有限公司 公司 连带责任
保证担保
合 计 20,000
上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资其他银行授信等。
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四、四联进出口2015年度银行授信情况(增加后)
单位 金融机构 授信类型 授信额度 备注
民生银行重庆分行 综合授信 10,000
中国银行重庆北碚
综合授信 15,000
支行
1,000万美 由川仪股
汇丰银行(中国)
重庆四联技术进出 综合授信 元或等值人 份提供连
有限公司重庆分行
口有限公司 民币金额 带责任保
浦发银行重庆南坪 证担保
综合授信 4,000
支行
重庆银行 综合授信 29,000
合 计 64,500
备注:上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资其他银行授信等。
五、被担保单位基本情况
被担保人:重庆四联技术进出口有限公司
注册地址:重庆市渝中区人民路123号附1号
法定代表人:费文
注册资本:13850万元
主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口。
单位:万元
2014年12月31日 2015年6月30日
财务指标
(经审计) (未经审计)
资产总额 69,064.04 72,290.48
负债总额 22,957.10 25,235.92
资产负债率 33.24% 34.91%
营业收入 98,339.23 45,528.89
净利润 1,734.32 1,077.86
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六、授信协议
此次授信,由于尚未履行股东大会相关程序,重庆四联技术
进出口有限公司尚未与重庆银行签订任何与该20,000万元授信相
关的授信协议。
七、担保协议
依据公司拟与重庆银行签署的《最高额保证合同》,公司此
次计划为四联进出口提供担保的金额为20,000万元(不含保证金
担保的金额,加上年初通过担保9,000万额度,实际担保总额度
为29,000万元),担保方式为连带责任保证。被担保的主债权的
发生期间为一年。公司保证期间为自担保协议生效之日起至相应
《(最高额)授信业务总合同》项下全部融资(含其他各类具体
业务合同)中最后到期的一笔融资的履行期届满之日起经过两年。
公司授权董事长在不超过上述范围内,签署本次担保协议及
办理其他有关手续,本次授权期限为一年。
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八、川仪股份及控股子公司累计对外担保及逾期担保
的情况
截至目前,本公司及控股子公司的对外担保累计金额
51,500万元人民币(不含本次会议提交议案所指担保额度),
占公司最近经审计净资产的29.89%,其中为控股子公司提供担
保的金额51,500万元,未有逾期担保。
上述担保均已提交公司董事会或股东大会审议通过,符合
中国证监会的有关规定,不存在违规担保。
九、提请股东大会审议
同意子公司重庆四联技术进出口有限公司向重庆银行新增
申请不超过20,000万元的银行综合授信额度,新增后其在重庆
银行的总授信额度达到29,000万元(最终以重庆银行实际审批
的授信额度为准)并同意川仪股份为其新增授信额度提供保证
担保,担保期限一年,具体担保时间以担保合同为准。
公司授权董事长在不超过上述范围内,可以签署为重庆四
联技术进出口有限公司提供担保的协议或办理其他有关手续,
本次授权期限为一年。
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