2015 年第三季度报告
公司代码:603108 公司简称:润达医疗
上海润达医疗科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人(会计主管人员)缪琳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,563,457,025.08 1,084,894,522.43 44.11%
归属于上市公司
893,731,160.30 475,435,433.42 87.98%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
-237,437,748.64 -100,408,823.62 -136.47%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,129,620,781.70 959,703,921.38 17.71%
归属于上市公司
61,471,529.96 44,479,002.92 38.20%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 58,020,525.06 39,804,084.14 45.77%
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
9.26% 10.53% 减少 1.27 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
0.76 0.63 20.63%
(元/股)
稀释每股收益
0.76 0.63 20.63%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -54,667.35 -787,280.50
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照 4,463,838.06 5,615,184.87
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
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净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
-114,274.29 -125,454.90
的损益项目
-1,052,285.8
所得税影响额 -1,239,444.57
4
少数股东权益影响额(税后) -12,000.00 -12,000.00
合计 3,230,610.58 3,451,004.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 6,969
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
境内自然
朱文怡 18,961,140 20.14% 18,961,140 质押 2,350,000
人
境内自然
冯荣 11,918,412 12.66% 11,918,412 无 0
人
境内自然
卫明 5,299,206 5.63% 5,299,206 无 0
人
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境内自然
宋欣 4,073,916 4.33% 4,073,916 质押 2,250,000
人
宁波嘉信上凯
股权投资合伙 境内非国
3,598,980 3.82% 3,598,980 无 0
企业(有限合 有法人
伙)
境内自然
刘辉 3,413,969 3.63% 3,413,969 无 0
人
上海嘉信佳禾
境内非国
创业投资中心 3,289,191 3.49% 3,289,191 无 0
有法人
(有限合伙)
上海祥禾股权
境内非国
投资合伙企业 3,120,612 3.32% 3,120,612 无 0
有法人
(有限合伙)
境内自然
金晓萍 1,625,250 1.73% 1,625,250 无 0
人
境内自然
李青 1,625,250 1.73% 1,625,250 无 0
人
境内自然
叶柏平 1,625,250 1.73% 1,625,250 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国工商银行股份有限公
司-富国医疗保健行业混 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
合型证券投资基金
全国社保基金一零八组合 1,099,916 人民币普通股 1,099,916
廖永胜 727,400 人民币普通股 727,400
中国银行股份有限公司-
招商丰庆灵活配置混合型 715,797 人民币普通股 715,797
发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司-南方创新经济灵活配 571,414 人民币普通股 571,414
置混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司-
银河主题策略混合型证券 400,000 人民币普通股 400,000
投资基金
巩和国 355,000 人民币普通股 355,000
招商银行股份有限公司-
银河创新成长混合型证券 320,000 人民币普通股 320,000
投资基金
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北京千石创富-广发证券
-千石资本-国圣 1 号资产 310,000 人民币普通股 310,000
管理计划
云南国际信托有限公司-
世诚投资六号证券投资集 304,350 人民币普通股 304,350
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致
行动的说明 行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 承诺 及 行应 时履
有
承诺背 诺 时间 时 说明 行应
承诺方 承诺内容 履
景 类 及期 严 未完 说明
行
型 限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
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发行人在证券交易所上市成功,则自 2015 是 是
股票上市之日起三十六个月内,本人 年5
对所持上述发行人的股份将不进行 月
任何的股份转让行为,也不委托他人 27-2
管理本人持有的股份,也不由发行人 018
与首次 股
或上海达恩慧回购本人所持股份。本 年5
公开发 份 朱文怡
人所持公司股票在锁定期满后两年 月 26
行相关 限 刘辉
内减持的,减持价格不低于发行价; 日
的承诺 售
公司上市后 6 个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价,
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
行价,本人持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月。
如果发行人在证券交易所上市成功, 2015 是 是
则自股票上市之日起三十六个月内, 年5
与首次 股 本人/本公司对所持有的发行人股份 月 27
冯荣
公开发 份 将不进行任何的股份转让行为,也不 日
卫明
行相关 限 委托他人管理本人/本公司所持有的 -201
的承诺 售 发行人股份,也不由发行人回购本人 8年5
/本公司所持股份。 月 26
日
本人,及与本人关系密切的亲属,及 在本 是 是
本人或与本人关系密切的亲属控制 人被
的企业目前未从事或参与同润达医 认定
疗存在同业竞争的业务或行为;为避 为润
免与公司产生同业竞争,本人,及与 达医
本人关系密切的亲属,及本人或与本 疗实
人关系密切的亲属控制的企业将不 际控
在中国境内外直接或间接从事或参 制人
与在商业上对润达医疗构成竞争的 期间
解
业务,或拥有与润达医疗存在竞争关
与首次 决
系的任何经济实体、机构、经济组织
公开发 同 朱文怡
的权益;或以其他任何形式取得该经
行相关 业 刘辉
济实体、机构、经济组织的控制权,
的承诺 竞
或在该经济实体、机构、经济组织中
争
担任或指派高级管理人员或核心技
术人员;本人保证不利用实际控制人
的地位损害润达医疗及其中小股东
的合法权益,也不利用自身特殊地位
谋取非正常的额外利益;上述承诺在
本人被认定为润达医疗实际控制人
期间持续有效,如违反上述承诺,承
诺人愿意承担因此而给润达医疗造
成的全部经济损失。
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本人和本人近亲属所控制的企业目 在本 是 是
前未从事或参与同润达医疗存在同 人持
业竞争的行为;为避免与润达医疗产 有润
生同业竞争,本人将不在中国境内外 达医
直接或间接从事或参与在商业上对 疗 5%
解 润达医疗构成竞争的业务,或拥有与 以上
与首次 决 润达医疗存在竞争关系的任何经济 的股
公开发 同 冯荣 实体、机构、经济组织的权益;或以 份或
行相关 业 卫明 其他任何形式取得该经济实体、机 者在
的承诺 竞 构、经济组织的控制权,或在该经济 公司
争 实体、机构、经济组织中担任高级管 任职
理人员或核心技术人员;上述承诺在 期间
本人持有润达医疗 5%以上的股份或 持续
者在公司任职期间持续有效,如违反 有效
上述承诺,承诺人愿意承担因此而给
润达医疗造成的全部经济损失。
本人为公司实际控制人,为保持本人 2015 是 是
对公司控制权及公司战略决策、日常 年5
经营的相对稳定性,本人在锁定期满 月 27
且不违背限制条件下,除个人或有的 日
投资、理财等财务安排确需减持一定 -201
比例股票外,无其他减持意向。 8年5
若在保证不影响控制地位的前提下, 月 26
本人确有强烈需求须减持股票,本人 日
将在满足下列条件时进行减持:
1、本人承诺锁定期(即润达医疗首
次公开发行股票并上市三十六个月)
届满且没有延长锁定期的相关情形;
与首次 如根据有关规定需要延长锁定期的,
公开发 其 朱文怡 期限顺延至新锁定期届满为止。
行相关 他 刘辉 2、本人若继续担任润达医疗董事、
的承诺 监事或高级管理人员的,在担任发行
人董事、监事或高级管理人员期间,
每年减持的股份不超过本人直接或
间接持有发行人股份总数的 25%;离
职后六个月内不减持本人直接或间
接持有的发行人股份。本人所持公司
股票在锁定期满后两年内减持的,减
持价格不低于发行价;上述减持价格
和股份锁定承诺不因本人不再作为
公司董事、监事或高级管理人员而终
止。
3、本人将严格遵守中国证券监督管
理委员会及证券交易所关于股东减
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持股份的相关规定,及时履行相关信
息披露义务。本人将在减持公司股份
前至少提前三个交易日予以公告,并
详细说明减持原因、预计减持时间、
预计减持数量及比例、预计交易价格
等减持计划。
4、本人减持将采用符合中国证券监
督管理委员会及证券交易所规定的
交易方式,包括但不限于交易所集中
竞价、大宗交易、协议转让及其他合
法交易形式。
除本人于润达医疗首次公开发行股 2015 是 是
票时公开发售的股份外,本人将在满 年5
足下列条件时进行减持: 月 27
1、本人承诺锁定期(即润达医疗首 日
次公开发行股票并上市三十六个月) -201
届满且没有延长锁定期的相关情形; 8年5
如根据有关规定需要延长锁定期的, 月 26
期限顺延至新锁定期届满为止。 日
2、本人将严格遵守中国证券监督管
与首次
理委员会及证券交易所关于股东减
公开发 其
冯荣 持股份的相关规定,及时履行相关信
行相关 他
息披露义务。本人将在减持公司股份
的承诺
前至少提前三个交易日予以公告,并
详细说明减持原因、预计减持时间、
预计减持数量及比例、预计交易价格
等减持计划。
3、本人减持将采用符合中国证券监
督管理委员会及证券交易所规定的
交易方式,包括但不限于交易所集中
竞价、大宗交易、协议转让及其他合
法交易形式。
本人为公司监事会成员,为保持本人 2015 是 是
行使职权的能力及公司战略决策、日 年5
常经营的相对稳定性,本人在锁定期 月 27
满且不违背限制条件下,无减持意 日
与首次 向。 -201
公开发 其 若在保证不影响行使职权能力的前 8年5
卫明
行相关 他 提下,若确有强烈需求减持股票的, 月 26
的承诺 本人将根据自身投资决策安排及公 日
司股价情况,对所持公司股票做出相
应的减持安排。除本人于润达医疗首
次公开发行股票时公开发售的股份
外,本人将在满足下列条件时进行减
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持:
1、本人承诺锁定期(即润达医疗首
次公开发行股票并上市三十六个月)
届满且没有延长锁定期的相关情形;
如根据有关规定需要延长锁定期的,
期限顺延至新锁定期届满为止。2、
本人若继续担任润达医疗董事、监事
或高级管理人员的,在担任发行人董
事、监事或高级管理人员期间,每年
减持的股份不超过本人直接或间接
持有发行人股份总数的 25%;离职后
六个月内不减持本人直接或间接持
有的发行人股份。本人所持公司股票
在锁定期满后两年内减持的,减持价
格不低于发行价;上述减持价格和股
份锁定承诺不因本人不再担任董事、
监事、高级管理人员而终止。
3、本人将严格遵守中国证券监督管
理委员会及证券交易所关于股东减
持股份的相关规定,及时履行相关信
息披露义务。本人将在减持公司股份
前至少提前三个交易日予以公告,并
详细说明减持原因、预计减持时间、
预计减持数量及比例、预计交易价格
等减持计划。
4、本人减持将采用符合中国证券监
督管理委员会及证券交易所规定的
交易方式,包括但不限于交易所集中
竞价、大宗交易、协议转让及其他合
法交易形式。
自公司股票正式挂牌上市之日起三 2015 是 是
年内,若公司触发实施股价稳定措施 年5
的条件的: 月 27
(1)若公司董事会制订的稳定公司 日
股价措施涉及公司回购股份,本人将 -201
与首次 敦促公司制订股票回购方案,本人将 8年5
公开发 其 朱文怡 在公司就回购股份事宜召开的股东 月 26
行相关 他 刘辉 大会上,对公司的回购股份的方案的 日
的承诺 相关决议投赞成票。
(2)若公司董事会制订的稳定公司
股价措施涉及公司控股股东增持公
司股票,本人将自股价稳定方案公告
之日起 90 个自然日内通过证券交易
所以集中竞价交易方式增持公司社
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会公众股份,增持价格不高于公司最
近一期经审计的每股净资产,增持股
份数量不超过公司股份总数的 2%,增
持计划完成后的六个月内将不出售
所增持的股份,增持后公司的股权分
布应当符合上市条件,增持股份行为
及信息披露应当符合《公司法》、《证
券法》及其他相关法律、行政法规的
规定。
(3)若公司董事会制订的稳定公司
股价措施涉及公司控股股东增持公
司股票,如本人未履行上述稳定股价
具体措施的,则公司有权自股价稳定
方案公告之日起 90 个自然日届满后
将对本人的现金分红予以扣留,直至
本人履行增持义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海润达医疗科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘辉
日期 2015 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 176,232,047.79 136,965,066.56
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,050,000.00 400,000.00
应收账款 489,409,778.75 373,456,387.02
预付款项 77,788,968.80 34,624,886.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,767,676.90 11,513,776.85
买入返售金融资产
存货 413,063,680.59 240,734,763.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,733,412.98 1,315,421.28
流动资产合计 1,178,045,565.81 799,010,301.45
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 7,324,000.00 5,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 264,092,631.22 219,261,841.60
在建工程 46,041,114.89 18,462,997.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,609,303.93 25,101,774.08
开发支出
商誉 2,066,137.87 1,434,774.73
长期待摊费用 3,297,939.67 2,171,175.57
递延所得税资产 16,980,331.69 14,451,657.20
其他非流动资产
非流动资产合计 385,411,459.27 285,884,220.98
资产总计 1,563,457,025.08 1,084,894,522.43
流动负债:
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短期借款 393,065,983.53 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,453,966.80
应付账款 137,641,941.94 164,179,054.23
预收款项 17,111,647.12 11,134,906.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,352,146.76 15,380,102.95
应交税费 18,009,586.56 22,623,006.39
应付利息 742,986.33 604,247.19
应付股利
其他应付款 11,353,614.03 8,512,080.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,095,659.87 40,755,308.72
其他流动负债
流动负债合计 622,373,566.14 555,642,673.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 38,701,843.83 46,226,674.23
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 317,319.54 369,431.41
递延收益 6,805,483.96 7,030,483.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,824,647.33 53,626,589.60
负债合计 668,198,213.47 609,269,262.97
所有者权益
股本 94,126,316.00 70,526,316.00
其他权益工具
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其中:优先股
永续债
资本公积 438,765,494.06 101,309,718.18
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,365,269.50 19,365,269.50
一般风险准备
未分配利润 341,474,080.74 284,234,129.74
归属于母公司所有者权益合计 893,731,160.30 475,435,433.42
少数股东权益 1,527,651.31 189,826.04
所有者权益合计 895,258,811.61 475,625,259.46
负债和所有者权益总计 1,563,457,025.08 1,084,894,522.43
法定代表人:刘辉 主管会计工作负责人:凌海卿 会计机构负责人:缪琳
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 126,806,279.21 94,700,069.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 277,412,721.16 224,409,863.80
预付款项 49,989,845.22 15,770,214.03
应收利息
应收股利
其他应收款 171,023,123.69 136,024,327.32
存货 296,418,335.77 169,938,086.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,374,878.16
流动资产合计 931,025,183.21 640,842,561.24
非流动资产:
可供出售金融资产 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 6,162,000.00 5,000,000.00
15 / 26
2015 年第三季度报告
长期股权投资 103,342,079.53 67,022,079.53
投资性房地产 -
固定资产 155,231,948.11 120,671,055.79
在建工程 7,196,882.36 3,187,971.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,253,172.89 8,468,862.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 108,632.15 347,299.35
递延所得税资产 6,319,497.84 6,769,918.99
其他非流动资产
非流动资产合计 307,614,212.88 211,467,187.62
资产总计 1,238,639,396.09 852,309,748.86
流动负债:
短期借款 239,065,983.53 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 119,049,732.63 150,596,398.28
预收款项 12,839,369.68 7,177,271.48
应付职工薪酬 4,714,586.11 8,037,449.68
应交税费 6,715,316.48 13,171,387.77
应付利息 496,365.85 395,083.34
应付股利
其他应付款 35,709,301.98 37,619,868.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,738,533.35 35,569,078.95
其他流动负债
流动负债合计 444,329,189.61 432,566,537.79
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 28,820,460.69 44,326,412.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2015 年第三季度报告
递延收益 783,483.96 1,008,483.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,603,944.65 45,334,896.11
负债合计 473,933,134.26 477,901,433.90
所有者权益:
股本 94,126,316.00 70,526,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 450,022,909.63 112,567,133.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,876,453.56 20,876,453.56
未分配利润 199,680,582.64 170,438,411.65
所有者权益合计 764,706,261.83 374,408,314.96
负债和所有者权益总计 1,238,639,396.09 852,309,748.86
法定代表人:刘辉 主管会计工作负责人:凌海卿 会计机构负责人:缪琳
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
(7-9 月) (7-9 月) 额 (1-9 月) 末金额(1-9 月)
一、营业总收 415,226,815.03 369,358,723.01 1,129,620,781.70 959,703,921.38
入
其中:营业收 415,226,815.03 369,358,723.01 1,129,620,781.70 959,703,921.38
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成 383,201,022.66 346,826,470.55 1,050,868,018.86 902,630,857.39
本
其中:营业成 305,202,503.22 284,989,433.16 830,683,437.84 726,931,329.01
本
利息支出 -
手续费及佣 -
金支出
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2015 年第三季度报告
退保金 -
赔付支出净 -
额
提取保险合 -
同准备金净
额
保单红利支 -
出
分保费用 -
营业税金及 1,069,546.70 519,394.78 2,527,705.64 1,963,570.95
附加
销售费用 38,686,733.90 22,990,705.49 103,639,527.05 76,628,235.98
管理费用 27,715,051.77 29,634,386.73 78,527,094.40 71,691,179.96
财务费用 7,151,234.88 4,843,463.32 25,759,812.60 17,445,564.36
资产减值损 3,375,952.19 3,849,087.07 9,730,441.33 7,970,977.13
失
加:公允价值 -
变动收益(损
失以“-”号
填列)
投资收益(损 -422,637.75 -459,918.80 -1,172,637.75
失以“-”号
填列)
其中:对联营 -422,637.75 -459,918.80 -1,172,637.75
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑收益(损
失以“-”号
填列)
三、营业利润 32,025,792.37 22,109,614.71 78,292,844.04 55,900,426.24
( 亏 损 以
“-”号填
列)
加:营业外收 4,589,802.96 2,899,614.58 5,963,582.89 6,234,537.93
入
其中:非流动 20,350.21 169,643.30
资产处置利
得
减:营业外支 294,906.54 125,528.20 801,214.62 184,565.06
出
其中:非流动 75,017.56 185.00 497,005.00 38,721.86
资产处置损
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2015 年第三季度报告
失
四、利润总额 36,320,688.79 24,883,701.09 83,455,212.31 61,950,399.11
(亏损总额
以“-”号
填列)
减:所得税费 9,340,637.07 7,182,883.44 21,731,669.12 17,471,396.19
用
五、净利润 26,980,051.72 17,700,817.65 61,723,543.19 44,479,002.92
(净亏损以
“-”号填
列)
归属于母公 26,092,219.15 17,700,817.65 61,471,529.96 44,479,002.92
司所有者的
净利润
少数股东损 887,832.57 252,013.23
益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公司
所有者的其
他综合收益
的税后净额
(一)以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1. 重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2. 权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
(二)以后将
重分类进损
益的其他综
合收益
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2015 年第三季度报告
1. 权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2. 可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3. 持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4. 现
金流量套期
损益的有效
部分
5. 外
币财务报表
折算差额
6. 其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 26,980,051.72 17,700,817.65 61,723,543.19 44,479,002.92
总额
归属于母 26,092,219.15 17,700,817.65 61,471,529.96 44,479,002.92
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 887,832.57 252,013.23 -
数股东的综 -
合收益总额
八、每股收
益:
(一)基本 0.33 0.25 0.76 0.63
每股收益(元
20 / 26
2015 年第三季度报告
/股)
(二)稀释 0.33 0.25 0.76 0.63
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:刘辉 主管会计工作负责人:凌海卿 会计机构负责人:缪琳
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 285,070,129.77 277,273,381.28 784,370,287.12 712,044,277.54
减:营业成
223,976,840.43 225,091,766.93 617,097,656.29 566,235,752.00
本
营业税
426,149.40 134,788.84 732,303.28 950,607.90
金及附加
销售费
18,189,226.10 16,903,492.83 52,765,085.49 48,068,616.76
用
管理费
15,944,782.55 16,267,751.96 45,877,450.26 41,358,994.69
用
财务费
4,673,915.19 2,900,049.22 18,518,346.37 12,877,387.37
用
资产减
1,599,889.76 2,328,152.40 5,103,247.59 4,813,181.78
值损失
加:公允价
值变动收益
(损失以“-”
号填列)
投资收
益(损失以 -422,637.75 -1,172,637.75
“-”号填列)
其中:
对联营企业和
合营企业的投
资收益
二、营业利润
20,259,326.34 13,224,741.35 44,276,197.84 36,567,099.29
(亏损以“-”
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2015 年第三季度报告
号填列)
加:营业外
2,068,357.09 1,849,263.34 2,778,397.10 3,481,323.34
收入
其中:
-
非流动资产处
-
置利得
减:营业外
157,673.76 125,000.00 395,824.96 176,518.97
支出
其中:
非流动资产处 7,673.76 225,824.96 31,518.97
置损失
三、利润总额
(亏损总额以 22,170,009.67 14,949,004.69 46,658,769.98 39,871,903.66
“-”号填列)
减:所得
5,813,047.81 4,573,307.67 13,185,020.03 12,054,109.89
税费用
四、净利润(净
亏损以“-” 16,356,961.86 10,375,697.02 33,473,749.95 27,817,793.77
号填列)
五、其他综合
收益的税后净
额
(一)以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
(二)以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
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2015 年第三季度报告
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益
16,356,961.86 10,375,697.02 33,473,749.95 27,817,793.77
总额
七、每股收益:
(一)基
本每股收益
(元/股)
(二)稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人:刘辉 主管会计工作负责人:凌海卿 会计机构负责人:缪琳
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,191,477,478.32 996,111,331.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2015 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 142,929.25 236,177.70
收到其他与经营活动有关的现金 9,765,066.10 9,285,947.31
经营活动现金流入小计 1,201,385,473.67 1,005,633,456.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,181,192,968.54 889,518,051.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,108,698.42 73,662,877.42
支付的各项税费 56,892,588.41 50,329,143.95
支付其他与经营活动有关的现金 102,628,966.94 92,532,207.18
经营活动现金流出小计 1,438,823,222.31 1,106,042,279.84
经营活动产生的现金流量净额 -237,437,748.64 -100,408,823.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,617,737.89 132,160.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 310,847.46 6,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,928,585.35 6,132,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
137,505,745.84 93,602,582.88
产支付的现金
投资支付的现金 32,337,518.00 7,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 169,843,263.84 101,352,582.88
投资活动产生的现金流量净额 -167,914,678.49 -95,220,422.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 370,930,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 370,930,000.00
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2015 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 448,032,983.53 348,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,009,640.00 25,560,000.00
筹资活动现金流入小计 838,972,623.53 373,810,000.00
偿还债务支付的现金 338,000,000.00 262,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,715,289.03 22,262,116.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,351,019.09 240,000.00
筹资活动现金流出小计 391,066,308.12 285,352,116.54
筹资活动产生的现金流量净额 447,906,315.41 88,457,883.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 48,832.79 -7,124.41
五、现金及现金等价物净增加额 42,602,721.07 -107,178,487.45
加:期初现金及现金等价物余额 130,515,127.00 181,451,924.44
六、期末现金及现金等价物余额 173,117,848.07 74,273,436.99
法定代表人:刘辉 主管会计工作负责人:凌海卿 会计机构负责人:缪琳
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 854,111,205.28 747,086,671.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,009,060.13 6,853,102.32
经营活动现金流入小计 860,120,265.41 753,939,774.19
购买商品、接受劳务支付的现金 907,459,008.18 702,930,907.00
支付给职工以及为职工支付的现金 49,094,789.64 38,524,678.17
支付的各项税费 29,994,590.44 31,995,829.32
支付其他与经营活动有关的现金 70,863,045.87 62,857,060.05
经营活动现金流出小计 1,057,411,434.13 836,308,474.54
经营活动产生的现金流量净额 -197,291,168.72 -82,368,700.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 8,062,335.44 78,548,441.96
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
5,490.00 99,260.00
收回的现金净额
25 / 26
2015 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,067,825.44 78,647,701.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
74,406,188.75 35,767,615.91
支付的现金
投资支付的现金 100,087,518.00 85,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
500,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,493,706.75 121,317,615.91
投资活动产生的现金流量净额 -166,425,881.31 -42,669,913.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 369,950,000.00
取得借款收到的现金 286,032,983.53 220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,004,820.00 25,560,000.00
筹资活动现金流入小计 665,987,803.53 245,560,000.00
偿还债务支付的现金 230,250,000.00 210,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,559,787.31 18,215,453.19
支付其他与筹资活动有关的现金 18,387,756.11 240,000.00
筹资活动现金流出小计 273,197,543.42 228,555,453.19
筹资活动产生的现金流量净额 392,790,260.11 17,004,546.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,073,210.08 -108,034,067.49
加:期初现金及现金等价物余额 94,700,069.13 157,589,731.48
六、期末现金及现金等价物余额 123,773,279.21 49,555,663.99
法定代表人:刘辉 主管会计工作负责人:凌海卿 会计机构负责人:缪琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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