证券代码:603199 证券简称:九华旅游 公告编号:临 2015-027
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于银行结构性存款到期归还募集资金账户及将部分募集资金转
为定期存款方式存放的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司进行银行结构性存款的情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 8 日召
开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银
行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下,公司拟用不超过 6,000 万元人民币暂时闲置募集资金
进行银行结构性存款,自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等
资金额度可滚动使用(详见公司公告:临 2015-007)。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
2015 年 4 月 29 日,公司根据董事会授权与招商银行股份有限公司合肥新站支行
(以下简称“招商银行”)签订《招商银行单位结构性存款协议》,使用人民币
4,500 万元暂时闲置募集资金进行招商银行结构性存款,并指定专用账户结算;该结
构性存款产品为人民币保本浮动收益型,保底利率 2.55%(年化),浮动利率范围
0%-1.05%(年化),起止期限为 2015 年 4 月 29 日至 2015 年 10 月 26 日(具体内容
详见公司公告:临 2015-013)。
2015 年 10 月 26 日,上述用于结构性存款的本金 4,500 万元及收益 798,904.11
元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的年化收益率 3.60%,与预
期收益不存在重大差异。
三、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下,为提高募集资金使用效率,增加
存储收益,结合募集资金实际使用情况,在不影响募集资金使用的情况下,公司决
定以定期存款的方式存放部分募集资金,具体情况如下:
公司在招商银行股份有限公司合肥新站支行开设募集资金专用账户,账号为
551902204510602 ,截 至 2015 年 10 月 26 日,该 账户募集 资金余额 为人民币
48,834,384.36 元。2015 年 10 月 26 日,公司将其中 4,500 万元转为定期存款方式
存放,具体如下:
存入金额
存单号 产品名称 存入日期 利率 存期 起息日 到期日
(万元)
招商银行股份有限
6508330234 公司合肥新站支行 2015/10/26 4,500 1.82% 六个月 2015/10/26 2016/4/26
定期存款
四、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、上述定期存款到期后,公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,
或以存单方式续存,并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资
金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募
集资金专户,并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
5、为保证募集资金投资项目的顺利开展,公司可根据募集资金使用需求取消存
单,提前支取定存账户资金,被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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