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2015 年第三季度报告

公司代码:603017 公司简称:中衡设计

中衡设计集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示................................................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化............................................................................3

三、重要事项................................................................................................................6

四、附录......................................................................................................................11

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯正功、主管会计工作负责人徐海英及会计机构负责人(会计主管人员)徐海英

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 1,071,571,308.86 1,045,304,928.55 2.51%

归属于上市公司股东

893,352,956.71 811,784,849.09 10.05%

的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现金

-47,590,899.15 34,698,979.82 -237.15%

流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 439,725,301.72 351,117,548.95 25.24%

归属于上市公司股东 57,443,562.63 63,341,547.40 -9.31%

的净利润

归属于上市公司股东 52,544,651.79 61,024,048.68 -13.90%

的扣除非经常性损益

的净利润

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加权平均净资产收益 7.00% 18.03% 减少 11.03 个百分点

率(%)

基本每股收益(元/股) 0.48 0.70 -31.43%

稀释每股收益(元/股) 0.48 0.70 -31.43%

公司主要财务数据和财务指标说明:

上年同期金额按《企业会计准则第34号-每股收益》规定进行了调整。

本报告期与上年同期相比股本由 9000 万股增至 12234 万股,导致每股收益下降。

本报告期确认了 1575.81 万元的股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金说明

项目

(7-9 月) 额(1-9 月)

非流动资产处置损益 14,832.90 -26,861.60

越权审批,或无正式批准文件,

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与 4,870,000.00 5,670,500.00

公司正常经营业务密切相关,符

合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助

除外

计入当期损益的对非金融企业收

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合

营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾

害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

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事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款项减

值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收 17,408.67 117,131.71

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

所得税影响额 -734,336.24 -863,115.52

少数股东权益影响额(税后) 1,256.25 1,256.25

合计 4,169,161.58 4,898,910.84

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 14,987

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

(全称) 量件股份数量股份状态数量

苏州赛普成长

投资管理有限 50,725,004 41.46% 50,725,004 无 0 境内非国有法人

公司

冯正功 9,508,688 7.77% 9,508,688 无 0 境内自然人

邹金新 3,541,564 2.89% 3,541,564 无 0 境内自然人

张谨 3,393,230 2.77% 3,393,230 无 0 境内自然人

詹新建 2,351,596 1.92% 2,351,596 无 0 境内自然人

徐宏韬 2,291,596 1.87% 2,291,596 无 0 境内自然人

陆学君 1,916,482 1.57% 1,916,482 无 0 境内自然人

廖晨 1,726,614 1.41% 1,726,614 无 0 境内自然人

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徐海英 1,726,614 1.41% 1,726,614 无 0 境内自然人

张延成 1,278,948 1.05% 1,278,948 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

中国对外经济贸易信托有限公司-

838,246 人民币普通股 838,246

富锦 8 号信托计划

申万菱信资产-工商银行-国金证

745,418 人民币普通股 745,418

券股份有限公司

孙涛 520,000 人民币普通股 520,000

陈薇 424,329 人民币普通股 424,329

朱广军 395,176 人民币普通股 395,176

上海朱雀秦兵投资有限公司-朱雀

228,453 人民币普通股 228,453

秦兵纵横 1 号证券投资基金

黄元元 224,706 人民币普通股 224,706

宫正耀 190,000 人民币普通股 190,000

黎成新 180,100 人民币普通股 180,100

李雨童 179,100 人民币普通股 179,100

上述股东关联关系或一致行动的说本公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是

明否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数

不适用

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

资产负债表变动比

期末余额期初余额变动金额变动说明

项目例(%)

本期收到设计咨

询、工程总包款减

货币资金 387,327,624.69 541,738,554.20 -154,410,929.51 -28.50 少与支付员工薪

酬、分包工程款、

在建工程款增加

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共同所致

本期用收到票据

支付在建工程、分

应收票据 23,355,572.21 40,782,074.24 -17,426,502.03 -42.73

包工程款和票据

到期所致

本期收到设计咨

应收账款 200,983,351.95 93,229,560.73 107,753,791.22 115.58 询、工程总包款减

少所致

本期预付在建工

预付款项 19,643,440.14 11,840,796.35 7,802,643.79 65.90 程家具、装修款项

增加所致

本期支付工程总

其他应收款 24,530,130.71 15,842,476.74 8,687,653.97 54.84 承包投标及履约

保证金增加所致

本期在建工程持

在建工程 289,290,733.10 216,195,683.30 73,095,049.80 33.81

续投入所致

递延所得税本期计提坏账增

2,252,750.60 1,691,461.84 561,288.76 33.18

资产加所致

本期支付上期全

应付职工薪年应付员工奖金

27,159,000.00 65,646,181.47 -38,487,181.47 -58.63

酬和计提本期 1-9 月

员工奖金所致

变动比

利润表项目本期金额上期金额变动金额变动说明

例(%)

本期工程总承包

营业收入 439,725,301.72 351,117,548.95 88,607,752.77 25.24

收入增加所致

本期工程总承包

成本增加和计提

营业成本 325,563,102.51 227,622,490.99 97,940,611.52 43.03

股权激励成本共

同所致

本期工程总承包

营业税金及

4,141,599.96 3,086,151.80 1,055,448.16 34.20 税金及附加增加

附加

所致

本期募集资金存

财务费用 -8,137,262.48 -541,951.17 -7,595,311.31 -1,401.48

款利息增加所致

资产减值损本期应收账款增

3,963,539.31 -4,072,176.41 8,035,715.72 197.33

失加所致

本期政府补贴增

营业外收入 5,816,305.64 3,198,059.29 2,618,246.35 81.87

加所致

现金流量表变动比

本期金额上期金额变动金额变动说明

项目例(%)

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本期收到设计咨

经营活动产询、工程总包款减

生的现金流 -47,590,899.15 34,698,979.82 -82,289,878.97 -237.15 少与支付员工薪

量净额酬、分包工程款、

增加共同所致

投资活动产

本期在建工程持

生的现金流 -102,916,760.25 -82,962,546.87 -19,954,213.38 -24.05

续投入增加所致

量净额

筹资活动产本期股权激励收

生的现金流 -3,674,533.00 -51,675,000.00 48,000,467.00 92.89 到的现金增加所

量净额致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司于2015年9月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合非公

开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开

发行A股股票预案的议案》、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、

《关于签署〈重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买意向协议〉的议案》等议案并形成决议,

公司拟通过非公开发行股票拟募集资金总额不超过59,800万元人民币(包括发行费用),扣除发

行费用后全部作为收购重庆卓创国际工程设计有限公司(以下简称“目标公司”)全部股权的价

款。具体内容详见2015年9月22日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的公告。

3.2.2 公司于2015年10月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合非

公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司

非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行

性分析报告(修订稿)的议案》、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及

审计报告的议案》、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及资产评估报告

的议案》、《关于签署〈重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买协议〉的议案》等议案,根

据近期证券市场变化情况,本公司决定对本次非公开发行股票预案相关内容进行修订。具体内容

详见2015年10月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东苏州赛普成长投资管理有限公司承诺:

(1)上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司所持有的中衡设计股份,也

不由中衡设计回购本公司所持有的中衡设计股份(不包括在此期间新增的股份)。

(2)上市后六个月内如中衡设计股票连续二十个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)

均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有的中衡设计公开发行股份

前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。

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(3)所持中衡设计公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持,减持价格

不低于发行价;本公司若在该期间内以低于发行价的价格减持本公司所持中衡设计公开发行股份

前已发行的股份,减持所得收入归中衡设计所有。

2、公司实际控制人冯正功承诺:

(1)上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,

也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的股份)。

(2)除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百

分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,转让的

公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。本人不因职务变更或离职等主观原因而

放弃履行此承诺。

3.3.2 关于稳定股价的承诺

1、公司承诺:公司股票自正式挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日股票收盘

价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形,公司将在上述条件成立之日起一个月内启动

股份回购方案,回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产,回购的资金总额不超过上一年度

经审计的归属于母公司所有者的净利润;具体回购股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提

前公告。

2、实际控制人冯正功承诺:公司股票自正式挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交

易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形,公司实际控制人将于上述条件

成立之日起一个月内,共同通过上海证券交易所系统以合法方式增持公司股票直至公司股价高于

最近一期经审计的每股净资产。增持股票的金额不超过公司实际控制人上年度从公司领取的分红

和上年度从公司领取的薪酬的合计值,具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前

公告;如未履行上述增持措施,公司实际控制人将不得领取当年薪酬及当年公司分红;具体增持

股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。

3.3.3 关于未来减持股份的承诺

1、公司控股股东苏州赛普成长投资管理有限公司承诺:为保持本公司对公司控制权及公司战

略决策、日常经营的相对稳定性,本公司所持有公司股份在锁定期满两年内,除本公司股东或有

的投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,本公司无其他减持意向,其中锁定期满后第一

年减持股份不超过公司总股本的2%,锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的5%。

本公司预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下,针对本公司持有的公司发行前已发行的股份,

将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定,通过上交所竞价交易系

统或大宗交易系统进行减持,并于减持前提前五个交易日通报公司,由公司提前三个交易日予以

公告。

2、公司实际控制人冯正功承诺:为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对

稳定性,本人所持有公司股份在锁定期满两年内,除本人生活所需及或有的投资、理财等财务安

排需减持一定比例股票外,本人无其他减持意向,其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总

股本的1%,锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的2%。本人预计在锁定期满两年

后且不违背限制条件下,针对本人持有的公司发行前已发行的股份,将根据《上市公司解除限售

存量股份转让指导意见》等相关法规的规定,通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持,

并于减持前提前五个交易日通报公司,由公司提前三个交易日予以公告。

公司及持股 5%以上的股东严格履行了以上承诺事项。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中衡设计集团股份有限公司

法定代表人冯正功

日期 2015 年 10 月 27 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 387,327,624.69 541,738,554.20

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 23,355,572.21 40,782,074.24

应收账款 200,983,351.95 93,229,560.73

预付款项 19,643,440.14 11,840,796.35

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 24,530,130.71 15,842,476.74

买入返售金融资产

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 84,588.72

流动资产合计 655,840,119.70 703,518,050.98

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,066,971.00 2,189,605.76

投资性房地产

固定资产 26,294,385.65 28,524,442.60

在建工程 289,290,733.10 216,195,683.30

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工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 75,713,813.81 72,965,652.04

开发支出

商誉

长期待摊费用 112,535.00 220,032.03

递延所得税资产 2,252,750.60 1,691,461.84

其他非流动资产

非流动资产合计 415,731,189.16 341,786,877.57

资产总计 1,071,571,308.86 1,045,304,928.55

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 101,485,705.43 106,790,179.69

预收款项 24,793,323.33 33,742,332.55

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 27,159,000.00 65,646,181.47

应交税费 6,790,267.79 6,261,929.82

应付利息

应付股利

其他应付款 9,365,430.57 11,175,050.57

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 169,593,727.12 223,615,674.10

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

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永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 169,593,727.12 223,615,674.10

所有者权益

股本 122,340,000.00 60,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 553,069,264.46 555,284,719.47

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 31,260,728.75 31,260,728.75

一般风险准备

未分配利润 186,682,963.50 165,239,400.87

归属于母公司所有者权益合计 893,352,956.71 811,784,849.09

少数股东权益 8,624,625.03 9,904,405.36

所有者权益合计 901,977,581.74 821,689,254.45

负债和所有者权益总计 1,071,571,308.86 1,045,304,928.55

法定代表人:冯正功主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐海英

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母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 362,768,739.75 496,364,252.04

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 23,131,572.21 40,532,074.24

应收账款 193,273,199.03 87,984,992.07

预付款项 19,481,917.47 11,154,368.69

应收利息

应收股利

其他应收款 20,744,689.11 12,504,692.20

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 619,400,117.57 648,540,379.24

非流动资产:

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 16,971,784.30 14,400,719.06

投资性房地产

固定资产 23,184,383.09 24,994,625.12

在建工程 291,270,733.10 218,175,683.30

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 75,538,001.31 72,957,089.54

开发支出

商誉

长期待摊费用 112,535.00 220,032.03

递延所得税资产 2,024,186.95 1,378,342.23

其他非流动资产

非流动资产合计 429,101,623.75 352,126,491.28

资产总计 1,048,501,741.32 1,000,666,870.52

14 / 25

2015 年第三季度报告

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 103,288,841.69 106,830,544.69

预收款项 24,414,555.33 33,522,332.55

应付职工薪酬 25,423,000.00 54,199,000.00

应交税费 6,134,778.60 4,429,804.14

应付利息

应付股利

其他应付款 9,663,994.62 11,245,524.88

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 168,925,170.24 210,227,206.26

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 168,925,170.24 210,227,206.26

所有者权益:

股本 122,340,000.00 60,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 553,077,120.09 555,292,575.10

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 31,260,728.75 31,260,728.75

未分配利润 172,898,722.24 143,886,360.41

15 / 25

2015 年第三季度报告

所有者权益合计 879,576,571.08 790,439,664.26

负债和所有者权益总计 1,048,501,741.32 1,000,666,870.52

法定代表人:冯正功主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐海英

16 / 25

2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 124,488,325.01 114,031,119.74 439,725,301.72 351,117,548.95

其中:营业收入 124,488,325.01 114,031,119.74 439,725,301.72 351,117,548.95

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 115,670,330.75 91,294,580.31 375,592,134.43 275,499,327.20

其中:营业成本 100,741,158.27 71,380,054.00 325,563,102.51 227,622,490.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,232,796.24 1,351,201.98 4,141,599.96 3,086,151.80

销售费用

管理费用 17,333,941.36 17,734,305.52 50,061,155.13 49,404,811.99

财务费用 -3,781,913.23 -172,453.75 -8,137,262.48 -541,951.17

资产减值损失 144,348.11 1,001,472.56 3,963,539.31 -4,072,176.41

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” -29,973.05 -5,793.40 -122,634.76 -114,869.12

号填列)

其中:对联营企业和合 -29,973.05 -5,793.40 -122,634.76 -114,869.12

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

三、营业利润(亏损以“-” 8,788,021.21 22,730,746.03 64,010,532.53 75,503,352.63

号填列)

加:营业外收入 4,916,082.60 989,516.64 5,816,305.64 3,198,059.29

其中:非流动资产处置 18,673.93 28,437.72 18,673.93 32,282.72

利得

减:营业外支出 13,433.76 10,365.39 60,172.61 14,983.42

其中:非流动资产处置 3,841.03 11,216.09 45,535.53 18,322.44

17 / 25

2015 年第三季度报告

损失

四、利润总额(亏损总额以 13,690,670.05 23,709,897.28 69,766,665.56 78,686,428.50

“-”号填列)

减:所得税费用 2,328,087.47 5,088,587.10 11,090,383.26 13,582,315.17

五、净利润(净亏损以“-” 11,362,582.58 18,621,310.18 58,676,282.30 65,104,113.33

号填列)

归属于母公司所有者的净 11,192,432.88 17,945,560.74 57,443,562.63 63,341,547.40

利润

少数股东损益 170,149.70 675,749.44 1,232,719.67 1,762,565.93

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 11,362,582.58 18,621,310.18 58,676,282.30 65,104,113.33

归属于母公司所有者的综 11,192,432.88 17,945,560.74 57,443,562.63 63,341,547.40

合收益总额

归属于少数股东的综合收 170,149.70 675,749.44 1,232,719.67 1,762,565.93

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 0.09 0.20 0.48 0.70

18 / 25

2015 年第三季度报告

股)

(二)稀释每股收益(元/ 0.09 0.20 0.48 0.70

股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:冯正功主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐海英

19 / 25

2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 108,689,107.25 94,065,988.86 388,780,168.73 296,905,045.58

减:营业成本 89,183,636.52 63,099,559.68 293,400,214.92 200,009,917.53

营业税金及附加 366,468.33 283,010.37 1,438,305.79 261,523.09

销售费用

管理费用 14,211,358.95 13,326,697.88 42,203,755.75 39,530,936.81

财务费用 -3,748,671.74 -123,765.75 -7,965,251.27 -434,596.72

资产减值损失 283,314.18 939,820.26 4,312,504.04 -4,740,005.16

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” -29,973.05 8,319,206.60 12,364,865.24 8,210,130.88

号填列)

其中:对联营企业和合 -29,973.05 -5,793.40 -122,634.76 -114,869.12

营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-” 8,363,027.96 24,859,873.02 67,755,504.74 70,487,400.91

号填列)

加:营业外收入 4,916,082.60 99,516.64 5,816,305.64 1,592,426.28

其中:非流动资产处置 18,673.93 28,437.72 18,673.93 28,437.72

利得

减:营业外支出 3,433.76 -1,050.70 50,172.61 -1,688.95

其中:非流动资产处置 3,841.03 45,535.53 3,971.00

损失

三、利润总额(亏损总额以“-” 13,275,676.80 24,960,440.36 73,521,637.77 72,081,516.14

号填列)

减:所得税费用 1,948,854.37 3,169,296.11 8,509,275.94 9,691,452.54

四、净利润(净亏损以“-” 11,326,822.43 21,791,144.25 65,012,361.83 62,390,063.60

号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

20 / 25

2015 年第三季度报告

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 11,326,822.43 21,791,144.25 65,012,361.83 62,390,063.60

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 0.09 0.24 0.54 0.69

股)

(二)稀释每股收益(元/ 0.09 0.24 0.54 0.69

股)

法定代表人:冯正功主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐海英

21 / 25

2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 345,616,152.09 413,158,648.17

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 14,817,676.61 4,483,942.96

经营活动现金流入小计 360,433,828.70 417,642,591.13

购买商品、接受劳务支付的现金 222,197,137.34 200,516,179.27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 147,438,385.74 134,781,723.80

支付的各项税费 23,362,865.52 26,141,613.85

支付其他与经营活动有关的现金 15,026,339.25 21,504,094.39

经营活动现金流出小计 408,024,727.85 382,943,611.31

经营活动产生的现金流量净额 -47,590,899.15 34,698,979.82

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 146,069.09 54,242.72

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,374,256.83

投资活动现金流入小计 146,069.09 1,428,499.55

22 / 25

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 103,062,829.34 82,761,046.42

产支付的现金

投资支付的现金 1,630,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 103,062,829.34 84,391,046.42

投资活动产生的现金流量净额 -102,916,760.25 -82,962,546.87

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 44,366,400.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 44,366,400.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,512,500.00 51,675,000.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、 2,512,500.00 1,675,000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 9,528,433.00

筹资活动现金流出小计 48,040,933.00 51,675,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -3,674,533.00 -51,675,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,958.23 0.12

五、现金及现金等价物净增加额 -154,200,150.63 -99,938,566.93

加:期初现金及现金等价物余额 537,162,382.99 181,795,536.13

六、期末现金及现金等价物余额 382,962,232.36 81,856,969.20

法定代表人:冯正功主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐海英

23 / 25

2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 296,790,461.20 361,394,337.85

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 14,487,271.59 2,660,011.10

经营活动现金流入小计 311,277,732.79 364,054,348.95

购买商品、接受劳务支付的现金 216,519,782.61 193,846,465.67

支付给职工以及为职工支付的现金 107,471,274.78 98,378,265.43

支付的各项税费 16,749,754.80 18,801,821.88

支付其他与经营活动有关的现金 12,080,731.19 18,481,595.16

经营活动现金流出小计 352,821,543.38 329,508,148.14

经营活动产生的现金流量净额 -41,543,810.59 34,546,200.81

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 12,487,500.00 8,325,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 146,069.09 38,242.72

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 12,633,569.09 8,363,242.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资 103,030,500.34 81,599,519.32

产支付的现金

投资支付的现金 2,523,401.46

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 103,030,500.34 84,122,920.78

投资活动产生的现金流量净额 -90,396,931.25 -75,759,678.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 44,366,400.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 44,366,400.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,000,000.00 50,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 9,528,433.00

24 / 25

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 45,528,433.00 50,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -1,162,033.00 -50,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,958.57

五、现金及现金等价物净增加额 -133,120,733.41 -91,213,477.25

加:期初现金及现金等价物余额 493,807,080.83 144,191,805.05

六、期末现金及现金等价物余额 360,686,347.42 52,978,327.80

法定代表人:冯正功主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐海英

4.2 审计报告

□适用 √不适用

25 / 25

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