北京大豪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码:603025 公司简称:大豪科技
北京大豪科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨晓京 独立董事 公务出国 无
1.3 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人杨葳及会计机构负责人(会计主管人员)周斌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,535,167,930.93 1,011,017,520.86 51.84
归属于上市公司
1,419,944,105.79 906,460,020.47 56.65
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
108,546,866.78 190,270,045.58 -42.95
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 489,361,040.10 528,101,677.65 -7.34
归属于上市公司 147,847,135.70 184,140,875.68 -19.71
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股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
144,934,814.22 182,612,554.70 -20.63
常性损益的净利
润
加权平均净资产
12.31 22.38 减少 10.07 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
0.35 0.47 -25.53
(元/股)
稀释每股收益
0.35 0.47 -25.53
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -4,418.20 132,101.29
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一 307,866.07 942,191.19
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理
3,113,150.69 3,438,767.12 理财产品收益
资产的损益
债务重组损益 - -1,300,434.40
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
- 294,925.00
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其
13,512.71 -122,727.69
他营业外收入和支出
所得税影响额 -514,516.69 -472,501.03
合计 2,915,594.58 2,912,321.48
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 26,896
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
北京一轻控股
136,884,392 30.62 133,500,000 无 0 国有法人
有限责任公司
郑建军 境内自然
65,498,400 14.65 65,498,400 无 0
人
吴海宏 境内自然
55,519,200 12.42 55,519,200 无 0
人
赵玉岭 境内自然
45,460,800 10.17 45,460,800 无 0
人
孙雪理 境内自然
45,460,800 10.17 45,460,800 无 0
人
谭庆 境内自然
45,460,800 10.17 45,460,800 无 0
人
全国社会保障
基金理事会转 5,100,000 1.14 5,100,000 未知 0 国有法人
持二户
方正东亚信托
有限责任公司
-方正东
亚神龙 72 5,098,881 1.14 0 未知 0 未知
号证券投资集
合资金信托计
划
方正东亚信托
有限责任公司
-方正东
亚神龙 73 1,615,689 0.36 0 未知 0 未知
号证券投资集
合资金信托计
划
方正东亚信托
有限责任公司
-神龙 191 号
1,547,554 0.35 0 未知 0 未知
证券投资集合
资金信托计
划
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
方正东亚信托有限责任公
司-方正东亚神龙 72 号
5,098,881 人民币普通股 5,098,881
证券投资集合资金信托计
划
北京一轻控股有限责任公
3,384,392 人民币普通股 3,384,392
司
方正东亚信托有限责任公
司-方正东亚神龙 73 号
1,615,689 人民币普通股 1,615,689
证券投资集合资金信托计
划
方正东亚信托有限责任公
司-神龙 191 号证券投资集 1,547,554 人民币普通股 1,547,554
合资金信托计划
方正东亚信托有限责任公
司-神龙 190 号证券投资集 335,087 人民币普通股 335,087
合资金信托计划
陈小华 310,066 人民币普通股 310,066
周炬 242,649 人民币普通股 242,649
中国证券金融股份有限公
205,000 人民币普通股 205,000
司
潘涨其 200,000 人民币普通股 200,000
周洪浩 187,400 人民币普通股 187,400
上述股东关联关系或一致 上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未
行动的说明 知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表主要项目变动说明如下:
增减比例
项目 期末余额 年初余额 原因
(%)
主要因利用闲置资金购买
货币资金 113,563,305.11 300,697,945.65 -62.23%
理财产品及现金分红所致
主要因为我国宏观经济层
面多次出现了流动性紧张
的情况,从而导致下游厂
应收票据 223,486,911.16 167,280,539.64 33.60%
商采取银行承兑汇票支付
采购款的规模有所上升,
现金支付方式减少导致
其他应收款 1,025,340.09 715,320.26 43.34% 员工出差所借差旅费增加
其他流动资产 650,000,000.00 因购买的理财产品所致
因生产线建设且未完工,
在建工程 3,329,929.08 121,461.87 2641.54%
导致在建工程增加
因诸暨子公司对办公区进
长期待摊费用 944,795.73 671,608.09 40.68% 行装修新增加长期待摊滩
费用
部分中小客户付款后未来
预收款项 8,713,427.85 4,415,478.41 97.34%
得及发货所致。
本期应缴增值税和所得税
应交税费 5,817,313.85 14,020,246.15 -58.51%
减少
其他流动负债 300,000.00 未确认完毕的政府补助
资本公积 469,070,637.54 1,811,637.54 25792.08% 发行新股导致
归属于母公司所
1,419,944,105.79 906,460,020.47 56.65% 发行新股导致
有者权益合计
所有者权益合计 1,437,206,611.08 923,844,846.67 55.57% 发行新股导致
利润表主要项目变动情况如下:
年初至报告期 上年年初至报告期 增减比例
项目 期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月) 原因
(%)
-633,359.19
财务费用 存款利息收入增加
-5,834,421.95
421,646.42 271.00% 应收账款计提减值准
资产减值损失
1,564,327.98 备增加
176,954.94 2009.97%
投资收益 因增加理财产品收益
3,733,692.12
228,435.71 549.30%
营业外支出 因债务重组损失导致
1,483,239.49
现金流量表主要项目变动情况说明:
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项目 年初至报告期 上年年初至报
增减比
期末金额 告期期末金额 原因
例(%)
(1-9 月) (1-9 月)
收到其他与经营活 因房租收入和利息收入增
25,224,740.64 16,365,610.33 54.13%
动有关的现金 加所致
经营活动净现金流减少是
因国家宏观经济低迷,公司
经营活动产生的现
108,546,866.78 190,270,045.58 -42.95% 下游企业资金紧张,增加了
金流量净额
银行承兑汇票,现金支付方
式减少所致。
收回投资收到的现
100,000,000.00 收回理财产品本金
金
取得投资收益收到 2009.97
3,733,692.12 176,954.94 因理财产品收入增加所致
的现金 %
因本期母公司支付 C4、A3
购建固定资产、
房产的契税及支付 C4 房产
无形资产和其他长 18,793,477.56 3,550,515.16 429.32%
尾款,以及生产线建设支出
期资产支付的现金
所致
投资支付的现金 750,000,000.00 购买理财产品
吸收投资收到的现
526,670,000.00 发行新股
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否 如未能及 如未能
及
有 时履行应 及时履
承诺 承诺时间及 时
承诺背景 承诺方 承诺内容 履 说明未完 行应说
类型 期限 严
行 成履行的 明下一
格
期 具体原因 步计划
履
限
行
股份 北京一轻控股、 自大豪科技股票在 承诺时间:2015 是 是 无 无
与首次公开 限售 郑建军、吴海宏、 证券交易所上市之 年 4 月 21 日,期
发行相关的 孙雪理、谭庆、 日起 36 个月内,本 限:36 个月
承诺 赵玉岭 公司/本人不转让或
者委托他人管理本
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公司/本人持有的大
豪科技首次公开发
行股票前已发行的
股份,也不由大豪科
技回购本公司/本人
持有的大豪科技首
次公开发行股票前
已发行的股份。
股份 公司董监高 承诺在担任大豪科 承诺时间:2015 是 是 无 无
限售 技董事、监事、高级 年 4 月 21 日,期
管理人员期间,每年 限:36 个月
转让的股份不超过
本人持有的大豪科
技股份总数的 25%;
与首次公开 离职后半年内,不转
发行相关的 让本人持有的大豪
承诺 科技股份。本人所持
大豪科技股票在上
述锁定期满后二十
四个月内减持的,减
持价格将不低于大
豪科技首次公开发
行股票时的发行价。
解决 北京一轻控股、 本公司/本人将来不 承诺时间:2015 是 是 无 无
同业 郑建军、吴海宏、 以任何方式从事与 年 4 月 21 日,期
竞争 孙雪理、谭庆、 大豪科技或其子公 限:36 个月
赵玉岭 司主营业务相同或
与首次公开
相似的业务,或通过
发行相关的
投资其他企业从事
承诺
或参与与大豪科技
或其子公司主营业
务相同或类似的业
务。
其他 北京一轻控股、 自大家科技股票上 承诺时间:2015 是 是 无 无
郑建军、吴海宏、 市之日起三十六个 年 4 月 21 日,期
孙雪理、谭庆、 月期间内,当出现公 限:36 个月
赵玉岭 司股票连续 20 个交
与首次公开 易日的收盘价均低
发行相关的 于当日已公告每股
承诺 净资产,且非在股价
稳定措施实施期内
的情况时,则触发本
公司在符合相关法
律法规、中国证监会
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相关规定及其他对
本公司有约束力的
规范性文件规定且
大豪科技股权分布
符合上市条件的前
提下回购股份的义
务
解决 北京一轻控股、 保证不会利用本公 承诺时间:2015 是 是 无 无
关联 郑建军、吴海宏、 司对大豪科技的控 年 4 月 21 日,期
与首次公开 交易 孙雪理、谭庆、 股地位或其他特殊 限:36 个月
发行相关的 赵玉岭 关系自行或通过本
承诺 公司的关联公司损
害大豪科技公司利
益。
分红 公司 大豪科技上市后三 承诺时间:2015 是 是 无 无
与首次公开 年内,每年以现金方 年 4 月 21 日,期
发行相关的 式分配的利润不少 限:36 个月
承诺 于当年实现的可分
配利润的 50%
其他 北京一轻控股有 公司控股股东北京 承诺时间:2015 是 是 无 无
限责任公司 一轻控股有限责任 年 7 月 13 日,期
公司承诺未来 6 个月 限:6 个月;
内如果公司股价低
于 2015 年 7 月 9 日
维护公司股 停牌前的收盘价格,
价稳定 将最高增持不超过
公司股本总额 1%的
股份;同时承诺所增
持股份 6 个月内不减
持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京大豪科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 郑建军
日期 2015.10.28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 113,563,305.11 300,697,945.65
应收票据 223,486,911.16 167,280,539.64
应收账款 109,446,603.90 98,001,838.65
预付款项 4,145,706.01 3,427,170.28
其他应收款 1,025,340.09 715,320.26
存货 125,096,798.79 126,361,639.52
其他流动资产 650,000,000.00
流动资产合计 1,226,764,665.06 696,484,454.00
非流动资产:
可供出售金融资产 13,050,624.72 13,805,978.11
投资性房地产 93,002,642.25 95,368,419.08
固定资产 187,814,859.16 194,248,057.93
在建工程 3,329,929.08 121,461.87
无形资产 7,603,269.55 7,655,328.94
长期待摊费用 944,795.73 671,608.09
递延所得税资产 2,657,145.38 2,662,212.84
非流动资产合计 308,403,265.87 314,533,066.86
资产总计 1,535,167,930.93 1,011,017,520.86
流动负债:
应付账款 56,728,598.34 43,716,893.28
预收款项 8,713,427.85 4,415,478.41
应付职工薪酬 13,924,169.21 12,468,357.05
应交税费 5,817,313.85 14,020,246.15
其他应付款 10,717,580.59 10,678,166.28
其他流动负债 300,000.00
流动负债合计 96,201,089.84 85,299,141.17
非流动负债:
递延所得税负债 1,760,230.01 1,873,533.02
非流动负债合计 1,760,230.01 1,873,533.02
负债合计 97,961,319.85 87,172,674.19
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所有者权益
股本 447,000,000.00 396,000,000.00
资本公积 469,070,637.54 1,811,637.54
其他综合收益 5,062,810.41 5,704,860.79
盈余公积 84,882,775.28 84,882,775.28
未分配利润 413,927,882.56 418,060,746.86
归属于母公司所有者权益合计 1,419,944,105.79 906,460,020.47
少数股东权益 17,262,505.29 17,384,826.20
所有者权益合计 1,437,206,611.08 923,844,846.67
负债和所有者权益总计 1,535,167,930.93 1,011,017,520.86
法定代表人:郑建军 主管会计工作负责人:杨葳 会计机构负责人:周斌
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 87,722,934.38 269,090,729.93
应收票据 181,485,863.16 130,134,501.62
应收账款 122,681,056.68 124,061,125.20
预付款项 4,087,230.87 3,031,431.45
其他应收款 14,527,109.54 12,814,745.97
存货 104,312,567.89 103,090,606.31
其他流动资产 650,000,000.00 2,657,373.00
流动资产合计 1,164,816,762.52 644,880,513.48
非流动资产:
可供出售金融资产 13,050,624.72 13,805,978.11
长期股权投资 14,600,000.00 14,600,000.00
投资性房地产 85,095,978.83 87,242,872.80
固定资产 149,009,838.99 155,055,603.36
在建工程 3,329,929.08 121,461.87
无形资产 1,435,555.85 1,360,366.08
长期待摊费用 476,016.15 671,608.09
递延所得税资产 1,231,037.81 996,528.46
非流动资产合计 268,228,981.43 273,854,418.77
资产总计 1,433,045,743.95 918,734,932.25
流动负债:
应付账款 217,191,166.46 87,385,349.35
预收款项 8,627,077.46 1,681,739.47
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应付职工薪酬 8,550,358.50 7,707,156.18
应交税费 1,767,874.80 8,728,816.97
其他应付款 10,848,305.06 9,342,861.16
其他流动负债 300,000.00
流动负债合计 247,284,782.28 114,845,923.13
非流动负债:
递延所得税负债 1,760,230.01 1,873,533.02
非流动负债合计 1,760,230.01 1,873,533.02
负债合计 249,045,012.29 116,719,456.15
所有者权益:
股本 447,000,000.00 396,000,000.00
资本公积 469,070,637.54 1,811,637.54
其他综合收益 5,051,436.90 5,693,487.28
盈余公积 84,882,775.28 84,882,775.28
未分配利润 177,995,881.94 313,627,576.00
所有者权益合计 1,184,000,731.66 802,015,476.10
负债和所有者权益总计 1,433,045,743.95 918,734,932.25
法定代表人:郑建军 主管会计工作负责人:杨葳 会计机构负责人:周斌
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 金额 (1-9 月) 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月)
一、营业总收入 138,562,050.52 148,114,488.83 489,361,040.10 528,101,677.65
其中:营业收入 138,562,050.52 148,114,488.83 489,361,040.10 528,101,677.65
二、营业总成本 100,345,800.57 101,443,568.95 346,076,453.79 342,477,600.85
其中:营业成本 68,155,257.37 71,288,310.86 236,734,063.51 239,814,122.74
营业税金
2,151,170.27 2,061,967.52 6,674,447.32 6,867,811.61
及附加
销售费用 8,724,684.20 8,452,234.56 26,573,344.89 24,032,631.58
管理费用 22,341,940.83 21,889,936.12 80,364,692.04 71,974,747.69
财务费用 -1,393,676.83 -463,111.87 -5,834,421.95 -633,359.19
资产减值
366,424.73 -1,785,768.24 1,564,327.98 421,646.42
损失
投资收益
(损失以“-”号 3,113,150.69 176,954.94 3,733,692.12 176,954.94
填列)
三、营业利润(亏 41,329,400.64 46,847,874.82 147,018,278.43 185,801,031.74
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北京大豪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
损以“-”号填列)
加:营业外收入 10,625,383.52 15,738,261.03 22,368,157.12 25,836,473.11
其中:非流
-4,502.47 46,271.54 156,874.12 100,416.82
动资产处置利得
减:营业外支出 948.09 4,881.36 1,483,239.49 228,435.71
其中:非流
-84.27 1,473.68 24,772.83 13,160.93
动资产处置损失
四、利润总额(亏
损总额以“-” 51,953,836.07 62,581,254.49 167,903,196.06 211,409,069.14
号填列)
减:所得税费用 5,815,152.34 5,829,596.36 20,178,381.27 28,398,291.79
五、净利润(净亏
损以“-”号填 46,138,683.73 56,751,658.13 147,724,814.79 183,010,777.35
列)
归属于母公司
46,279,720.60 56,773,013.11 147,847,135.70 184,140,875.68
所有者的净利润
少数股东损益 -141,036.87 -21,354.98 -122,320.91 -1,130,098.33
六、其他综合收益
-3,208,092.88 1,410,069.63 -642,050.38 1,902,162.94
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 -3,208,092.88 1,410,069.63 -642,050.38 1,902,162.94
收益的税后净额
(二)以后将
重分类进损益的 -3,208,092.88 1,410,069.63 -642,050.38 1,902,162.94
其他综合收益
2.可供出
售金融资产公允 -3,208,092.88 1,410,069.63 -642,050.38 1,902,162.94
价值变动损益
七、综合收益总额 42,930,590.85 58,161,727.76 147,082,764.41 184,912,940.29
归属于母公司
所有者的综合收 43,071,627.72 58,183,082.74 147,205,085.32 186,043,038.62
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -141,036.87 -21,354.98 -122,320.91 -1,130,098.33
额
八、每股收益:
(一)基本每股
0.10 0.15 0.35 0.47
收益(元/股)
(二)稀释每股
0.10 0.15 0.35 0.47
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
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法定代表人:郑建军 主管会计工作负责人:杨葳 会计机构负责人:周斌
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 118,387,608.17 128,054,350.10 422,389,818.53 460,623,557.26
减:营业成本 95,872,298.30 106,213,507.42 328,315,441.05 346,776,134.28
营业税金及附加 856,619.55 885,723.82 2,975,555.02 2,796,739.48
销售费用 7,766,052.83 7,319,938.26 23,351,765.24 20,105,276.77
管理费用 16,151,648.70 15,388,510.25 58,614,893.39 44,412,859.81
财务费用 -1,479,502.73 -418,631.36 -6,143,030.62 -502,599.06
资产减值损失 366,780.78 -1,785,768.24 1,563,395.63 323,248.81
投资收益(损失
3,113,150.69 176,954.94 3,733,692.12 176,954.94
以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
1,966,861.43 628,024.89 17,445,490.94 46,888,852.11
“-”号填列)
加:营业外收入 317,908.67 62,967.71 1,016,071.35 730,714.12
其中:非流动资
-4,502.47 13,869.87 128,739.59 37,131.47
产处置利得
减:营业外支出 899.62 4,881.36 1,437,361.67 111,129.87
其中:非流动资
-84.27 4,881.36 19,179.27 12,060.93
产处置损失
三、利润总额(亏损总
2,283,870.48 686,111.24 17,024,200.62 47,508,436.36
额以“-”号填列)
减:所得税费用 -117,111.54 -96,126.54 675,894.68 6,442,281.93
四、净利润(净亏损以
2,400,982.02 782,237.78 16,348,305.94 41,066,154.43
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
-3,208,092.88 1,410,069.63 -642,050.38 1,902,162.94
后净额
(二)以后将重分类
-3,208,092.88 1,410,069.63 -642,050.38 1,902,162.94
进损益的其他综合收益
2.可供出售金融资
-3,208,092.88 1,410,069.63 -642,050.38 1,902,162.94
产公允价值变动损益
六、综合收益总额 -807,110.86 2,192,307.41 15,706,255.56 42,968,317.37
七、每股收益:
(一)基本每股收
益(元/股)
(二)稀释每股收
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益(元/股)
法定代表人:郑建军 主管会计工作负责人:杨葳 会计机构负责人:周斌
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 427,101,067.42 591,623,930.70
收到的税费返还 22,882,476.16 23,987,917.41
收到其他与经营活动有关的现金 25,224,740.64 16,365,610.33
经营活动现金流入小计 475,208,284.22 631,977,458.44
购买商品、接受劳务支付的现金 184,847,980.82 263,359,391.23
支付给职工以及为职工支付的现金 78,373,992.17 73,492,003.44
支付的各项税费 73,717,110.34 80,994,933.57
支付其他与经营活动有关的现金 29,722,334.11 23,861,084.62
经营活动现金流出小计 366,661,417.44 441,707,412.86
经营活动产生的现金流量净额 108,546,866.78 190,270,045.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,733,692.12 176,954.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 228,446.00 310,763.00
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 103,962,138.12 487,717.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,793,477.56 3,550,515.16
产支付的现金
投资支付的现金 750,000,000.00
投资活动现金流出小计 768,793,477.56 3,550,515.16
投资活动产生的现金流量净额 -664,831,339.44 -3,062,797.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 526,670,000.00
筹资活动现金流入小计 526,670,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,980,000.00 144,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,559,183.00
筹资活动现金流出小计 157,539,183.00 144,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 369,130,817.00 -144,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,015.12 -476,078.08
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北京大豪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -187,134,640.54 42,731,170.28
加:期初现金及现金等价物余额 300,697,945.65 193,926,351.05
六、期末现金及现金等价物余额 113,563,305.11 236,657,521.33
法定代表人:郑建军 主管会计工作负责人:杨葳 会计机构负责人:周斌
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
(1-9 月) (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 369,529,983.99 481,951,909.25
收到的税费返还 1,560,524.92 -
收到其他与经营活动有关的现金 39,802,136.06 17,652,472.81
经营活动现金流入小计 410,892,644.97 499,604,382.06
购买商品、接受劳务支付的现金 183,157,486.77 257,876,999.04
支付给职工以及为职工支付的现金 59,878,262.64 49,098,782.69
支付的各项税费 20,208,809.63 24,157,409.29
支付其他与经营活动有关的现金 36,028,921.70 20,681,237.65
经营活动现金流出小计 299,273,480.74 351,814,428.67
经营活动产生的现金流量净额 111,619,164.23 147,789,953.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,733,692.12 43,976,954.94
处置固定资产、无形资产和其他长
185,984.00 163,954.00
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 103,919,676.12 44,140,908.94
购建固定资产、无形资产和其他长
16,056,595.56 2,899,565.75
期资产支付的现金
投资支付的现金 750,000,000.00
投资活动现金流出小计 766,056,595.56 2,899,565.75
投资活动产生的现金流量净额 -662,136,919.44 41,241,343.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 526,670,000.00
筹资活动现金流入小计 526,670,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
151,980,000.00 144,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,559,183.00
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北京大豪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 157,539,183.00 144,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 369,130,817.00 -144,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
19,142.66 -474,153.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -181,367,795.55 44,557,143.18
加:期初现金及现金等价物余额 269,090,729.93 146,704,258.92
六、期末现金及现金等价物余额 87,722,934.38 191,261,402.10
法定代表人:郑建军 主管会计工作负责人:杨葳 会计机构负责人:周斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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