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2015 年第三季度报告

公司代码:600027 公司简称:华电国际

华电国际电力股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 ..................................................................................................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3

三、重要事项 ..................................................................................................................................... 5

四、附录............................................................................................................................................. 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管人

员)王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度

重述后重述前末增减(%)

总资产 205,632,547 203,253,703 188,264,582 1.17

归属于上市公司 40,802,892 34,145,232 31,654,587 19.50

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

重述后重述前

经营活动产生的 24,002,503 20,508,526 18,158,172 17.04

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月)

(%)

重述后重述前

营业收入 51,446,864 57,141,632 50,731,250 -9.97

归属于上市公司 6,068,588 4,736,201 4,251,377 28.13

股东的净利润

归属于上市公司 5,695,203 4,189,506 4,189,506 35.94

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 18.45 16.98 16.62 增加 1.47 个百分点

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收益率(%)

基本每股收益 0.679 0.611 0.547 11.13

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

本期金额年初至报告期末

项目

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 11,710 17,292

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 56,053 104,777

相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 0 745,003

净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,180 9,223

其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,890 -45,817

所得税影响额 -8,868 -153,151

少数股东权益影响额(税后) -11,638 -303,942

合计 34,967 373,385

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 181,878

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

(全称) 件股份数量股份状态数量

中国华电集团公司 4,620,061,224 46.84 1,361,137,371 无国有法人

香港中央结算(代 1,711,716,950 17.35 0 境外法人

未知

理人)有限公司

山东省国际信托有 800,766,729 8.12 0 国有法人

未知

限公司

中国证券金融股份 279,492,588 2.83 0 未知

未知

有限公司

申能股份有限公司 142,800,000 1.45 142,800,000 未知未知

中国银河证券股份 141,044,450 1.43 141,044,450 未知

未知

有限公司

东兴证券股份有限 93,523,600 0.95 93,500,000 未知

未知

公司

上海喜仕达电子技 92,800,000 0.94 92,800,000 未知

未知

术有限公司

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中国工艺(集团) 91,000,000 0.92 91,000,000 未知

未知

公司

中央汇金投资有限 77,978,400 0.79 0 未知

未知

责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条股份种类及数量

件流通股的数数量

种类

量

中国华电集团公司 3,258,923,853 人民币普通股 3,173,061,853

境外上市外资股 85,862,000

香港中央结算(代理人)有限公司 1,711,716,950 境外上市外资股 1,711,716,950

山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729

中国证券金融股份有限公司 279,492,588 人民币普通股 279,492,588

中央汇金投资有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400

上海电气集团股份有限公司 75,000,005 人民币普通股 75,000,005

山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股 66,411,468

BILL & MELINDA GATES 34,806,920 人民币普通股 34,806,920

FOUNDATION TRUST

全国社保基金四零一组合 30,000,093 人民币普通股 30,000,093

国泰君安证券股份有限公司 26,452,305 人民币普通股 26,452,305

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 前三季度,本公司的营业总收入为人民币 514.47 亿元,比去年同期减少约 9.97%,主要原因

是发电量同比下降及上网电价下调的综合影响。

2. 前三季度,本公司的营业成本为人民币 347.79 亿元,比去年同期减少约 18.53%,主要原因是

燃料价格下跌及耗用燃料同比下降。

3. 前三季度,本公司的营业税金及附加为人民币 5.24 亿元,比去年同期增加约 12.54%,主要原

因是燃料价格下降,进项税抵扣额减少。

4. 前三季度,本公司的管理费用费用为人民币 15.81 亿元,比去年同期增加约 6.36%,主要原因

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是新投产机组的影响。

5. 前三季度,本公司的财务费用为人民币 46.25 亿元,比去年同期减少约 8.95%,主要原因是贷

款利率下降及借款减少的影响。

6. 前三季度,本公司的所得税费用为人民币 23.15 亿元,比去年同期增加约 42.32%,主要原因

是本期盈利正常缴纳所得税导致费用增加。

7. 前三季度,本公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 103.55 亿

元、人民币 80.40 亿元及人民币 60.69 亿元,比去年同期分别增加约 28.45%、24.95%及 28.13%,

主要原因是燃料价格下跌的影响。

8. 于本报告期末,本公司的货币资金为人民币 138.26 亿元,较期初增加 123.24%,主要原因是

本公司完成非公开发行 A 股募集资金的影响。

9. 于本报告期末,本公司的应收票据为人民币 12.03 亿元,较期初减少 30.91%,主要原因是本

期电厂解付的票据增加。

10. 于本报告期末,本公司的存货为人民币 24.57 亿元,较期初减少 35.28%,主要原因是燃料库

存减少及燃煤采购平均单价下降的影响。

11. 于本报告期末,本公司的预付设备物资款为人民币 30.88 亿元,较期初增加 38.25%,主要原

因是本公司在建项目投资增加的影响。

12. 于本报告期末,本公司一年内到期的非流动负债为人民币 110.89 亿元,较期初减少 33.20%,

主要原因是一年内到期的应付债券到期归还的影响。

13. 于本报告期末,本公司的应付债券为人民币 110.49 亿元,较期初增加 46.38%,主要原因是新

增私募债的影响。

14. 于本报告期末,本公司的未分配利润为人民币 156.42 亿元,较期初增加 30.88%,主要原因是

本公司盈利、分红及同一控制下企业合并追溯调整的综合影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

完成非公开发行A股

本公司以人民币 6.77 元 / 股的价格非公开发行 1,055,686,853 股 A 股 , 募集资金共计人民币

7,146,999,994.81元,扣除发行费用后,最终募集资金净额为人民币7,050,111,729.72元。本次发行

完成后,本公司的总股本增加至9,862,976,653股。本次发行新增股份已于2015年9月8日在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行中,控股股东中国华电集

团公司(以下简称“中国华电”)认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2018年9月8

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日,其他9名发行对象认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2016年9月8日。如遇法定

节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

详情请参见本公司日期为2015年9月9日的公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承是否

是否及

承诺背诺承诺承诺时间有履

承诺内容时严格

景类方及期限行期

履行

型限

其中国当国家关于上市公司管理层激励的相关法规该承诺长否是

与股改

他华电正式颁布并实施后,中国华电将积极促成本公期有效并

相关的

司管理层激励计划。正在履

承诺

行。

股中国自 2014 年 7 月 18 日起,中国华电认购本公司承诺时是是

份华电非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月内不间:自

与再融限得转让。 2014 年 7

资相关售月 18 日

的承诺起;承诺

期限:72

个月。

解中国中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免发承诺时否是

决华电生实质性同业竞争的原则,原则上以省(或区间:2014

同域)为单位,将同一省内(或区域内)的相关年 8 月;

业资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华期限:满

其他承竞电相关资产状况、资本市场认可程度,积极稳足资产注

诺争步推进。中国华电将在每年财务决算后,对非入条件后

上市常规能源发电资产是否符合注入条件进三年内

行核查,并进行披露。中国华电将在非上市常

规能源发电资产满足资产注入条件后三年内,

完成向本公司的注资工作。

股中国自 2015 年 9 月 8 日起,中国华电认购本公司承诺时是是

份华电非公开发行 211,137,371 股 A 股股票在 36 个月间:自

与再融限内不得转让。 2015 年 9

资相关售月 8 日起;

的承诺承诺期

限:36 个

月。

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2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华电国际电力股份有限公司

法定代表人李庆奎先生

日期 2015 年 10 月 27 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额(已重述)

流动资产:

货币资金 13,825,787 6,193,376

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,203,427 1,741,813

应收账款 6,276,914 8,682,497

预付款项 540,857 612,494

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 450,911 448,096

其他应收款 1,140,537 1,222,392

买入返售金融资产

存货 2,456,622 3,795,698

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 81,343 9,110

其他流动资产 696,268 981,062

流动资产合计 26,672,666 23,686,538

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 411,971 417,649

持有至到期投资

长期应收款 165,658 215,710

长期股权投资 10,153,374 10,267,219

投资性房地产

固定资产 129,049,860 130,766,913

在建工程 17,531,924 17,634,377

工程物资 375,357 73,109

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预付设备物资款 3,088,322 2,233,919

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 14,824,546 14,654,741

开发支出

商誉 1,072,918 1,072,918

长期待摊费用

递延所得税资产 356,065 388,285

其他非流动资产 1,929,886 1,842,325

非流动资产合计 178,959,881 179,567,165

资产总计 205,632,547 203,253,703

流动负债:

短期借款 12,914,813 17,332,613

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,259,275 1,007,551

应付账款 12,888,466 14,463,745

预收款项 553,185 1,329,003

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 546,432 203,320

应交税费 1,374,800 1,321,543

应付利息 239,889 724,772

应付股利 48,294 516,325

其他应付款 5,766,990 4,859,857

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 11,088,907 16,600,928

其他流动负债 18,684,594 16,805,231

流动负债合计 65,365,645 75,164,888

非流动负债:

长期借款 65,197,010 64,139,699

应付债券 11,049,482 7,548,351

其中:优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 3,223,206 2,901,038

长期应付职工薪酬

专项应付款 33,071 11,734

预计负债 91,646 88,878

递延收益 2,858,390 2,771,020

递延所得税负债 2,720,291 2,728,370

其他非流动负债 26,883 25,200

非流动负债合计 85,199,979 80,214,290

负债合计 150,565,624 155,379,178

所有者权益

股本 9,862,977 8,807,290

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 13,271,058 11,420,813

减:库存股

其他综合收益 37,345 27,444

专项储备 158,881 107,674

盈余公积 1,830,257 1,830,257

一般风险准备

未分配利润 15,642,374 11,951,754

归属于母公司所有者权益合计 40,802,892 34,145,232

少数股东权益 14,264,031 13,729,293

所有者权益合计 55,066,923 47,874,525

负债和所有者权益总计 205,632,547 203,253,703

法定代表人:李庆奎先生主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王

会萍女士

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 7,244,902 1,559,719

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,050 400

应收账款 837,410 745,344

预付款项 13,840 109,560

应收利息

应收股利 1,139,728 1,295,615

其他应收款 9,448,473 9,698,033

存货 283,860 453,979

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 85,491 95,108

流动资产合计 19,054,754 13,957,758

非流动资产:

可供出售金融资产 130,109 130,109

持有至到期投资

长期应收款 227,211 209,429

长期股权投资 45,088,737 41,126,007

投资性房地产

固定资产 7,307,012 7,977,147

在建工程 4,683,589 3,386,447

工程物资 144,877 24,645

预付设备物资款 1,579,854 910,644

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 108,962 116,722

开发支出

商誉 12,111 12,111

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 254,664 200,054

非流动资产合计 59,537,126 54,093,315

资产总计 78,591,880 68,051,073

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2015 年第三季度报告

流动负债:

短期借款 3,703,106 6,616,957

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 151,735 198,854

应付账款 744,926 911,961

预收款项 3,437 5,515

应付职工薪酬 36,616 26,425

应交税费 30,788 64,481

应付利息 142,182 503,168

应付股利

其他应付款 2,265,089 1,174,997

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,880,248 8,401,288

其他流动负债 18,684,594 16,805,230

流动负债合计 29,642,721 34,708,876

非流动负债:

长期借款 7,279,857 3,554,926

应付债券 10,552,932 7,052,401

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 5,656 5,656

预计负债

递延收益 47,535 28,469

递延所得税负债 46,121 46,121

其他非流动负债

非流动负债合计 17,932,101 10,687,573

负债合计 47,574,822 45,396,449

所有者权益:

股本 9,862,977 8,807,290

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 13,618,734 8,984,046

减:库存股

其他综合收益 22,089 8,809

专项储备 129,986 81,084

盈余公积 1,830,257 1,830,257

未分配利润 5,553,015 2,943,138

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2015 年第三季度报告

所有者权益合计 31,017,058 22,654,624

负债和所有者权益总计 78,591,880 68,051,073

法定代表人:李庆奎先生主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王

会萍女士

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

上期金额

本期金额期末金额 (1-9 告期期末金额

项目 (7-9 月)

(7-9 月) 月) (1-9 月)

(已重述)

一、营业总收入 17,191,227 19,041,299 51,446,864 57,141,632

其中:营业收入 17,191,227 19,041,299 51,446,864 57,141,632

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 13,390,060 16,229,989 41,575,551 49,696,658

其中:营业成本 11,152,503 13,886,712 34,778,524 42,687,139

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 166,626 147,233 524,088 465,705

销售费用

管理费用 559,995 491,295 1,581,143 1,486,574

财务费用 1,510,936 1,718,336 4,625,078 5,079,609

资产减值损失 -13,587 66,718 -22,369

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” 105,411 252,733 340,922 538,709

号填列)

其中:对联营企业和合 91,979 250,363 300,377 534,721

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号 3,906,578 3,064,043 10,212,235 7,983,683

填列)

加:营业外收入 94,372 71,467 246,822 204,656

其中:非流动资产处置 11,712 5,543 18,740 10,253

利得

减:营业外支出 43,082 55,343 104,377 127,359

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2015 年第三季度报告

其中:非流动资产处置 2 9,686 919 9,780

损失

四、利润总额(亏损总额以“-” 3,957,868 3,080,167 10,354,680 8,060,980

号填列)

减:所得税费用 863,887 585,722 2,314,922 1,626,587

五、净利润(净亏损以“-”号 3,093,981 2,494,445 8,039,758 6,434,393

填列)

归属于母公司所有者的净利 2,256,153 1,807,719 6,068,588 4,736,201

润

少数股东损益 837,828 686,726 1,971,170 1,698,192

六、其他综合收益的税后净额 -12,773 2,425 10,392 2,999

归属母公司所有者的其他综 -12,773 2,425 9,901 2,988

合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损 -12,773 2,425 9,901 2,988

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单 14,159 326

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公 -12,773 2,425 -4,258 2,662

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合 491 11

收益的税后净额

七、综合收益总额 3,081,208 2,496,870 8,050,150 6,437,392

归属于母公司所有者的综合 2,243,380 1,810,144 6,078,489 4,739,189

收益总额

归属于少数股东的综合收益 837,828 686,726 1,971,661 1,698,203

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.246 0.214 0.679 0.611

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2015 年第三季度报告

(二)稀释每股收益(元/股) 不适用不适用不适用不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润约为:604,556,000 元, 上期被

合并方实现的净利润约为: 986,517,000 元。

法定代表人:李庆奎先生主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:

王会萍女士

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 2,299,462 2,520,800 6,373,274 7,368,211

减:营业成本 1,530,526 1,877,661 4,349,627 5,684,959

营业税金及附加 22,603 21,883 74,175 75,853

销售费用

管理费用 82,881 188,279 292,909

财务费用 386,941 402,748 1,066,264 1,256,078

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” 322,089 422,387 4,275,799 2,697,761

号填列)

其中:对联营企业和合 4,865 121,691 -31,408 181,925

营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号 681,481 558,014 4,970,728 2,756,173

填列)

加:营业外收入 3,664 5,992 20,011 10,128

其中:非流动资产处置 370 4,846 2,784 4,846

利得

减:营业外支出 636 1,301 2,894 3,319

其中:非流动资产处置 0 20 570 33

损失

三、利润总额(亏损总额以“-” 684,509 562,705 4,987,845 2,762,982

号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号 684,509 562,705 4,987,845 2,762,982

填列)

五、其他综合收益的税后净额 13,280 307

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益 13,280 307

的其他综合收益

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2015 年第三季度报告

1.权益法下在被投资单位 13,280 307

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 684,509 562,705 5,001,125 2,763,289

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 不适用不适用不适用不适用

股)

(二)稀释每股收益(元/ 不适用不适用不适用不适用

股)

法定代表人:李庆奎先生主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王

会萍女士

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)(已重述)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 59,745,283 65,805,059

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 13,918 18,537

收到其他与经营活动有关的现金 1,233,848 2,103,990

经营活动现金流入小计 60,993,049 67,927,586

购买商品、接受劳务支付的现金 25,019,225 37,122,192

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,024,317 2,874,342

支付的各项税费 7,350,949 6,034,313

支付其他与经营活动有关的现金 1,596,055 1,388,213

经营活动现金流出小计 36,990,546 47,419,060

经营活动产生的现金流量净额 24,002,503 20,508,526

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 179,662

取得投资收益收到的现金 405,332 444,466

处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,788 10,454

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 293,348 427,946

投资活动现金流入小计 888,130 882,866

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2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,559,252 13,952,177

产支付的现金

投资支付的现金 75,744 194,741

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 3,078,082 218,701

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 136,957 271,533

投资活动现金流出小计 11,850,035 14,637,152

投资活动产生的现金流量净额 -10,961,905 -13,754,286

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 7,150,505 4,536,019

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 101,047 163,150

现金

取得借款收到的现金 30,012,191 36,455,011

发行债券收到的现金 25,411,750 19,827,500

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 62,574,446 60,818,530

偿还债务支付的现金 58,256,221 53,802,115

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,589,071 8,746,426

其中:子公司支付给少数股东的股利、 1,531,228 687,747

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 84,403 87,877

筹资活动现金流出小计 67,929,695 62,636,418

筹资活动产生的现金流量净额 -5,355,249 -1,817,888

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 7,685,349 4,936,352

加:期初现金及现金等价物余额 5,785,551 3,161,354

六、期末现金及现金等价物余额 13,470,900 8,097,706

法定代表人:李庆奎先生主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:

王会萍女士

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 7,244,503 8,386,453

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 759,226 1,631,655

经营活动现金流入小计 8,003,729 10,018,108

购买商品、接受劳务支付的现金 3,409,325 4,670,458

支付给职工以及为职工支付的现金 629,936 608,494

支付的各项税费 673,179 604,741

支付其他与经营活动有关的现金 486,959 278,320

经营活动现金流出小计 5,199,399 6,162,013

经营活动产生的现金流量净额 2,804,330 3,856,095

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 2,674,400 4,712,320

取得投资收益收到的现金 4,573,188 2,640,250

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,432 3,698

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 210,014 281,025

投资活动现金流入小计 7,462,034 7,637,293

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,126,682 1,756,830

产支付的现金

投资支付的现金 3,431,775 7,784,077

取得子公司及其他营业单位支付的现 3,470,092 225,000

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5,543 2,743

投资活动现金流出小计 9,034,092 9,768,650

投资活动产生的现金流量净额 -1,572,058 -2,131,357

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 7,056,999 4,411,870

取得借款收到的现金 36,535,191 31,483,199

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 43,592,190 35,895,069

偿还债务支付的现金 34,918,799 32,421,652

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,209,121 3,505,286

支付其他与筹资活动有关的现金 11,355 14,492

22 / 23

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 39,139,275 35,941,430

筹资活动产生的现金流量净额 4,452,915 -46,361

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 5,685,187 1,678,377

加:期初现金及现金等价物余额 1,559,719 371,814

六、期末现金及现金等价物余额 7,244,906 2,050,191

法定代表人:李庆奎先生主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王

会萍女士

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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