2015 年第三季度报告
公司代码:600027 公司简称:华电国际
华电国际电力股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3
三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管人
员)王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
重述后 重述前 末增减(%)
总资产 205,632,547 203,253,703 188,264,582 1.17
归属于上市公司 40,802,892 34,145,232 31,654,587 19.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
重述后 重述前
经营活动产生的 24,002,503 20,508,526 18,158,172 17.04
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月)
(%)
重述后 重述前
营业收入 51,446,864 57,141,632 50,731,250 -9.97
归属于上市公司 6,068,588 4,736,201 4,251,377 28.13
股东的净利润
归属于上市公司 5,695,203 4,189,506 4,189,506 35.94
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 18.45 16.98 16.62 增加 1.47 个百分点
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收益率(%)
基本每股收益 0.679 0.611 0.547 11.13
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 11,710 17,292
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 56,053 104,777
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 0 745,003
净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,180 9,223
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,890 -45,817
所得税影响额 -8,868 -153,151
少数股东权益影响额(税后) -11,638 -303,942
合计 34,967 373,385
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 181,878
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 件股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公司 4,620,061,224 46.84 1,361,137,371 无 国有法人
香港中央结算(代 1,711,716,950 17.35 0 境外法人
未知
理人)有限公司
山东省国际信托有 800,766,729 8.12 0 国有法人
未知
限公司
中国证券金融股份 279,492,588 2.83 0 未知
未知
有限公司
申能股份有限公司 142,800,000 1.45 142,800,000 未知 未知
中国银河证券股份 141,044,450 1.43 141,044,450 未知
未知
有限公司
东兴证券股份有限 93,523,600 0.95 93,500,000 未知
未知
公司
上海喜仕达电子技 92,800,000 0.94 92,800,000 未知
未知
术有限公司
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中国工艺(集团) 91,000,000 0.92 91,000,000 未知
未知
公司
中央汇金投资有限 77,978,400 0.79 0 未知
未知
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
中国华电集团公司 3,258,923,853 人民币普通股 3,173,061,853
境外上市外资股 85,862,000
香港中央结算(代理人)有限公司 1,711,716,950 境外上市外资股 1,711,716,950
山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729
中国证券金融股份有限公司 279,492,588 人民币普通股 279,492,588
中央汇金投资有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400
上海电气集团股份有限公司 75,000,005 人民币普通股 75,000,005
山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股 66,411,468
BILL & MELINDA GATES 34,806,920 人民币普通股 34,806,920
FOUNDATION TRUST
全国社保基金四零一组合 30,000,093 人民币普通股 30,000,093
国泰君安证券股份有限公司 26,452,305 人民币普通股 26,452,305
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 前三季度,本公司的营业总收入为人民币 514.47 亿元,比去年同期减少约 9.97%,主要原因
是发电量同比下降及上网电价下调的综合影响。
2. 前三季度,本公司的营业成本为人民币 347.79 亿元,比去年同期减少约 18.53%,主要原因是
燃料价格下跌及耗用燃料同比下降。
3. 前三季度,本公司的营业税金及附加为人民币 5.24 亿元,比去年同期增加约 12.54%,主要原
因是燃料价格下降,进项税抵扣额减少。
4. 前三季度,本公司的管理费用费用为人民币 15.81 亿元,比去年同期增加约 6.36%,主要原因
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是新投产机组的影响。
5. 前三季度,本公司的财务费用为人民币 46.25 亿元,比去年同期减少约 8.95%,主要原因是贷
款利率下降及借款减少的影响。
6. 前三季度,本公司的所得税费用为人民币 23.15 亿元,比去年同期增加约 42.32%,主要原因
是本期盈利正常缴纳所得税导致费用增加。
7. 前三季度,本公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 103.55 亿
元、人民币 80.40 亿元及人民币 60.69 亿元,比去年同期分别增加约 28.45%、24.95%及 28.13%,
主要原因是燃料价格下跌的影响。
8. 于本报告期末,本公司的货币资金为人民币 138.26 亿元,较期初增加 123.24%,主要原因是
本公司完成非公开发行 A 股募集资金的影响。
9. 于本报告期末,本公司的应收票据为人民币 12.03 亿元,较期初减少 30.91%,主要原因是本
期电厂解付的票据增加。
10. 于本报告期末,本公司的存货为人民币 24.57 亿元,较期初减少 35.28%,主要原因是燃料库
存减少及燃煤采购平均单价下降的影响。
11. 于本报告期末,本公司的预付设备物资款为人民币 30.88 亿元,较期初增加 38.25%,主要原
因是本公司在建项目投资增加的影响。
12. 于本报告期末,本公司一年内到期的非流动负债为人民币 110.89 亿元,较期初减少 33.20%,
主要原因是一年内到期的应付债券到期归还的影响。
13. 于本报告期末,本公司的应付债券为人民币 110.49 亿元,较期初增加 46.38%,主要原因是新
增私募债的影响。
14. 于本报告期末,本公司的未分配利润为人民币 156.42 亿元,较期初增加 30.88%,主要原因是
本公司盈利、分红及同一控制下企业合并追溯调整的综合影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
完成非公开发行A股
本 公 司 以 人 民 币 6.77 元 / 股 的 价 格 非 公 开 发 行 1,055,686,853 股 A 股 , 募 集 资 金 共 计 人 民 币
7,146,999,994.81元,扣除发行费用后,最终募集资金净额为人民币7,050,111,729.72元。本次发行
完成后,本公司的总股本增加至9,862,976,653股。本次发行新增股份已于2015年9月8日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行中,控股股东中国华电集
团公司(以下简称“中国华电”)认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2018年9月8
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日,其他9名发行对象认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2016年9月8日。如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
详情请参见本公司日期为2015年9月9日的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否
是否及
承诺背 诺 承诺 承诺时间 有履
承诺内容 时严格
景 类 方 及期限 行期
履行
型 限
其 中国 当国家关于上市公司管理层激励的相关法规 该承诺长 否 是
与股改
他 华电 正式颁布并实施后,中国华电将积极促成本公 期有效并
相关的
司管理层激励计划。 正在履
承诺
行。
股 中国 自 2014 年 7 月 18 日起,中国华电认购本公司 承诺时 是 是
份 华电 非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月内不 间:自
与再融 限 得转让。 2014 年 7
资相关 售 月 18 日
的承诺 起;承诺
期限:72
个月。
解 中国 中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免发 承诺时 否 是
决 华电 生实质性同业竞争的原则,原则上以省(或区 间:2014
同 域)为单位,将同一省内(或区域内)的相关 年 8 月;
业 资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华 期限:满
其他承 竞 电相关资产状况、资本市场认可程度,积极稳 足资产注
诺 争 步推进。中国华电将在每年财务决算后,对非 入条件后
上市常规能源发电资产是否符合注入条件进 三年内
行核查,并进行披露。中国华电将在非上市常
规能源发电资产满足资产注入条件后三年内,
完成向本公司的注资工作。
股 中国 自 2015 年 9 月 8 日起,中国华电认购本公司 承诺时 是 是
份 华电 非公开发行 211,137,371 股 A 股股票在 36 个月 间:自
与再融 限 内不得转让。 2015 年 9
资相关 售 月 8 日起;
的承诺 承诺期
限:36 个
月。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华电国际电力股份有限公司
法定代表人 李庆奎先生
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额(已重述)
流动资产:
货币资金 13,825,787 6,193,376
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,203,427 1,741,813
应收账款 6,276,914 8,682,497
预付款项 540,857 612,494
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 450,911 448,096
其他应收款 1,140,537 1,222,392
买入返售金融资产
存货 2,456,622 3,795,698
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 81,343 9,110
其他流动资产 696,268 981,062
流动资产合计 26,672,666 23,686,538
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 411,971 417,649
持有至到期投资
长期应收款 165,658 215,710
长期股权投资 10,153,374 10,267,219
投资性房地产
固定资产 129,049,860 130,766,913
在建工程 17,531,924 17,634,377
工程物资 375,357 73,109
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预付设备物资款 3,088,322 2,233,919
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,824,546 14,654,741
开发支出
商誉 1,072,918 1,072,918
长期待摊费用
递延所得税资产 356,065 388,285
其他非流动资产 1,929,886 1,842,325
非流动资产合计 178,959,881 179,567,165
资产总计 205,632,547 203,253,703
流动负债:
短期借款 12,914,813 17,332,613
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,259,275 1,007,551
应付账款 12,888,466 14,463,745
预收款项 553,185 1,329,003
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 546,432 203,320
应交税费 1,374,800 1,321,543
应付利息 239,889 724,772
应付股利 48,294 516,325
其他应付款 5,766,990 4,859,857
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,088,907 16,600,928
其他流动负债 18,684,594 16,805,231
流动负债合计 65,365,645 75,164,888
非流动负债:
长期借款 65,197,010 64,139,699
应付债券 11,049,482 7,548,351
其中:优先股
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永续债
长期应付款 3,223,206 2,901,038
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,071 11,734
预计负债 91,646 88,878
递延收益 2,858,390 2,771,020
递延所得税负债 2,720,291 2,728,370
其他非流动负债 26,883 25,200
非流动负债合计 85,199,979 80,214,290
负债合计 150,565,624 155,379,178
所有者权益
股本 9,862,977 8,807,290
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 13,271,058 11,420,813
减:库存股
其他综合收益 37,345 27,444
专项储备 158,881 107,674
盈余公积 1,830,257 1,830,257
一般风险准备
未分配利润 15,642,374 11,951,754
归属于母公司所有者权益合计 40,802,892 34,145,232
少数股东权益 14,264,031 13,729,293
所有者权益合计 55,066,923 47,874,525
负债和所有者权益总计 205,632,547 203,253,703
法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王
会萍女士
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 7,244,902 1,559,719
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,050 400
应收账款 837,410 745,344
预付款项 13,840 109,560
应收利息
应收股利 1,139,728 1,295,615
其他应收款 9,448,473 9,698,033
存货 283,860 453,979
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,491 95,108
流动资产合计 19,054,754 13,957,758
非流动资产:
可供出售金融资产 130,109 130,109
持有至到期投资
长期应收款 227,211 209,429
长期股权投资 45,088,737 41,126,007
投资性房地产
固定资产 7,307,012 7,977,147
在建工程 4,683,589 3,386,447
工程物资 144,877 24,645
预付设备物资款 1,579,854 910,644
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,962 116,722
开发支出
商誉 12,111 12,111
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 254,664 200,054
非流动资产合计 59,537,126 54,093,315
资产总计 78,591,880 68,051,073
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2015 年第三季度报告
流动负债:
短期借款 3,703,106 6,616,957
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 151,735 198,854
应付账款 744,926 911,961
预收款项 3,437 5,515
应付职工薪酬 36,616 26,425
应交税费 30,788 64,481
应付利息 142,182 503,168
应付股利
其他应付款 2,265,089 1,174,997
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,880,248 8,401,288
其他流动负债 18,684,594 16,805,230
流动负债合计 29,642,721 34,708,876
非流动负债:
长期借款 7,279,857 3,554,926
应付债券 10,552,932 7,052,401
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,656 5,656
预计负债
递延收益 47,535 28,469
递延所得税负债 46,121 46,121
其他非流动负债
非流动负债合计 17,932,101 10,687,573
负债合计 47,574,822 45,396,449
所有者权益:
股本 9,862,977 8,807,290
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 13,618,734 8,984,046
减:库存股
其他综合收益 22,089 8,809
专项储备 129,986 81,084
盈余公积 1,830,257 1,830,257
未分配利润 5,553,015 2,943,138
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2015 年第三季度报告
所有者权益合计 31,017,058 22,654,624
负债和所有者权益总计 78,591,880 68,051,073
法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王
会萍女士
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
上期金额
本期金额 期末金额 (1-9 告期期末金额
项目 (7-9 月)
(7-9 月) 月) (1-9 月)
(已重述)
(已重述)
一、营业总收入 17,191,227 19,041,299 51,446,864 57,141,632
其中:营业收入 17,191,227 19,041,299 51,446,864 57,141,632
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,390,060 16,229,989 41,575,551 49,696,658
其中:营业成本 11,152,503 13,886,712 34,778,524 42,687,139
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 166,626 147,233 524,088 465,705
销售费用
管理费用 559,995 491,295 1,581,143 1,486,574
财务费用 1,510,936 1,718,336 4,625,078 5,079,609
资产减值损失 -13,587 66,718 -22,369
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” 105,411 252,733 340,922 538,709
号填列)
其中:对联营企业和合 91,979 250,363 300,377 534,721
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号 3,906,578 3,064,043 10,212,235 7,983,683
填列)
加:营业外收入 94,372 71,467 246,822 204,656
其中:非流动资产处置 11,712 5,543 18,740 10,253
利得
减:营业外支出 43,082 55,343 104,377 127,359
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2015 年第三季度报告
其中:非流动资产处置 2 9,686 919 9,780
损失
四、利润总额(亏损总额以“-” 3,957,868 3,080,167 10,354,680 8,060,980
号填列)
减:所得税费用 863,887 585,722 2,314,922 1,626,587
五、净利润(净亏损以“-”号 3,093,981 2,494,445 8,039,758 6,434,393
填列)
归属于母公司所有者的净利 2,256,153 1,807,719 6,068,588 4,736,201
润
少数股东损益 837,828 686,726 1,971,170 1,698,192
六、其他综合收益的税后净额 -12,773 2,425 10,392 2,999
归属母公司所有者的其他综 -12,773 2,425 9,901 2,988
合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损 -12,773 2,425 9,901 2,988
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 14,159 326
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 -12,773 2,425 -4,258 2,662
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合 491 11
收益的税后净额
七、综合收益总额 3,081,208 2,496,870 8,050,150 6,437,392
归属于母公司所有者的综合 2,243,380 1,810,144 6,078,489 4,739,189
收益总额
归属于少数股东的综合收益 837,828 686,726 1,971,661 1,698,203
总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.246 0.214 0.679 0.611
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2015 年第三季度报告
(二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润约为:604,556,000 元, 上期被
合并方实现的净利润约为: 986,517,000 元。
法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:
王会萍女士
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 2,299,462 2,520,800 6,373,274 7,368,211
减:营业成本 1,530,526 1,877,661 4,349,627 5,684,959
营业税金及附加 22,603 21,883 74,175 75,853
销售费用
管理费用 82,881 188,279 292,909
财务费用 386,941 402,748 1,066,264 1,256,078
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” 322,089 422,387 4,275,799 2,697,761
号填列)
其中:对联营企业和合 4,865 121,691 -31,408 181,925
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号 681,481 558,014 4,970,728 2,756,173
填列)
加:营业外收入 3,664 5,992 20,011 10,128
其中:非流动资产处置 370 4,846 2,784 4,846
利得
减:营业外支出 636 1,301 2,894 3,319
其中:非流动资产处置 0 20 570 33
损失
三、利润总额(亏损总额以“-” 684,509 562,705 4,987,845 2,762,982
号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号 684,509 562,705 4,987,845 2,762,982
填列)
五、其他综合收益的税后净额 13,280 307
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益 13,280 307
的其他综合收益
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2015 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位 13,280 307
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 684,509 562,705 5,001,125 2,763,289
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
(二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王
会萍女士
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)(已重述)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 59,745,283 65,805,059
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,918 18,537
收到其他与经营活动有关的现金 1,233,848 2,103,990
经营活动现金流入小计 60,993,049 67,927,586
购买商品、接受劳务支付的现金 25,019,225 37,122,192
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,024,317 2,874,342
支付的各项税费 7,350,949 6,034,313
支付其他与经营活动有关的现金 1,596,055 1,388,213
经营活动现金流出小计 36,990,546 47,419,060
经营活动产生的现金流量净额 24,002,503 20,508,526
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 179,662
取得投资收益收到的现金 405,332 444,466
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,788 10,454
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 293,348 427,946
投资活动现金流入小计 888,130 882,866
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,559,252 13,952,177
产支付的现金
投资支付的现金 75,744 194,741
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 3,078,082 218,701
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 136,957 271,533
投资活动现金流出小计 11,850,035 14,637,152
投资活动产生的现金流量净额 -10,961,905 -13,754,286
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 7,150,505 4,536,019
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 101,047 163,150
现金
取得借款收到的现金 30,012,191 36,455,011
发行债券收到的现金 25,411,750 19,827,500
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,574,446 60,818,530
偿还债务支付的现金 58,256,221 53,802,115
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,589,071 8,746,426
其中:子公司支付给少数股东的股利、 1,531,228 687,747
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 84,403 87,877
筹资活动现金流出小计 67,929,695 62,636,418
筹资活动产生的现金流量净额 -5,355,249 -1,817,888
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,685,349 4,936,352
加:期初现金及现金等价物余额 5,785,551 3,161,354
六、期末现金及现金等价物余额 13,470,900 8,097,706
法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:
王会萍女士
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7,244,503 8,386,453
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 759,226 1,631,655
经营活动现金流入小计 8,003,729 10,018,108
购买商品、接受劳务支付的现金 3,409,325 4,670,458
支付给职工以及为职工支付的现金 629,936 608,494
支付的各项税费 673,179 604,741
支付其他与经营活动有关的现金 486,959 278,320
经营活动现金流出小计 5,199,399 6,162,013
经营活动产生的现金流量净额 2,804,330 3,856,095
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,674,400 4,712,320
取得投资收益收到的现金 4,573,188 2,640,250
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,432 3,698
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 210,014 281,025
投资活动现金流入小计 7,462,034 7,637,293
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,126,682 1,756,830
产支付的现金
投资支付的现金 3,431,775 7,784,077
取得子公司及其他营业单位支付的现 3,470,092 225,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,543 2,743
投资活动现金流出小计 9,034,092 9,768,650
投资活动产生的现金流量净额 -1,572,058 -2,131,357
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 7,056,999 4,411,870
取得借款收到的现金 36,535,191 31,483,199
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 43,592,190 35,895,069
偿还债务支付的现金 34,918,799 32,421,652
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,209,121 3,505,286
支付其他与筹资活动有关的现金 11,355 14,492
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 39,139,275 35,941,430
筹资活动产生的现金流量净额 4,452,915 -46,361
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,685,187 1,678,377
加:期初现金及现金等价物余额 1,559,719 371,814
六、期末现金及现金等价物余额 7,244,906 2,050,191
法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王
会萍女士
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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