2015 年第三季度报告
公司代码:600816 公司简称:安信信托
安信信托股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人(会计主管人员)赵宝英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4
本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,759,620,037.97 2,953,944,097.71 128.83%
归属于上市公司 5,839,867,940.34 1,804,637,335.34 223.60%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -688,580,336.75 -511,333,321.41 -34.66%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,921,398,044.85 1,350,264,892.02 42.30%
归属于上市公司 1,213,557,961.63 820,897,634.44 47.83%
股东的净利润
归属于上市公司 1,171,955,825.73 820,926,209.44 42.76%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 36.53 65.94 减少 29.41 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.7582 0.5415 40.02%
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(元/股)
稀释每股收益 0.7582 0.5415 40.02%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 55,835,695.01
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -366,180.47
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -13,867,378.64
少数股东权益影响额
(税后)
合计 41,602,135.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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股东总数(户) 39,559
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 件股份数量 股份状态 数量
上海国之杰投资发展有限公司 1,008,743,160 56.99 634,615,383 境内非国有
无
法人
中国证券金融股份有限公司 51,067,973 2.89 无 国有法人
顾斌 39,062,435 2.21 无 境内自然人
白溶溶 25,915,955 1.46 无 境内自然人
融通资本财富-工商银行-融 21,415,393 1.21 其他
无
通资本众禄 1 号资产管理计划
融通资本财富-工商银行-融 19,297,260 1.09 其他
无
通资本众禄 2 号资产管理计划
中央汇金投资有限责任公司 18,766,000 1.06 无 国有法人
周万沅 14,791,253 0.84 无 境内自然人
重庆振玺投资发展有限公司 14,358,965 0.81 境内非国有
无
法人
天治基金-浦发银行-天治凌 13,914,470 0.79 其他
无
云 2 号特定多客户资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海国之杰投资发展有限公司 374,127,777 人民币普通股 374,127,777
中国证券金融股份有限公司 51,067,973 人民币普通股 51,067,973
顾斌 39,062,435 人民币普通股 39,062,435
白溶溶 25,915,955 人民币普通股 25,915,955
融通资本财富-工商银行-融通 21,415,393 21,415,393
人民币普通股
资本众禄 1 号资产管理计划
融通资本财富-工商银行-融通 19,297,260 19,297,260
人民币普通股
资本众禄 2 号资产管理计划
中央汇金投资有限责任公司 18,766,000 人民币普通股 18,766,000
周万沅 14,791,253 人民币普通股 14,791,253
重庆振玺投资发展有限公司 14,358,965 人民币普通股 14,358,965
天治基金-浦发银行-天治凌云 13,914,470 13,914,470
人民币普通股
2 号特定多客户资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制
说明 的企业,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)我公司本期增加对金融资产的投资,各类金融资产余额较年初增长较大。相关金融资产产生
的投资收益、公允价值变动收益较上年同期有较大增长。投资活动产生的现金流量净额较去年同
期有所减少。
(2)其他资产中主要增加项为应收账款,主要为我公司根据权责发生制原则,确认的尚未收到的
手续费及佣金收入。
(3)公司固有及信托业务展业增长,本期利息收入、手续费及佣金收入较去年同期有所增加。营
业收入增长的同时,业务及管理费也有所增加。
(4)我公司本期完成定向增发相关事宜,因此筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大增
长。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2015 年 1 月 21 日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150054 号),中国
证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该
申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理(详情请见 2015 年 1 月 22 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,公告编号为:临 2015-005 号公告)。
2015 年 6 月 8 日,中国证监会向公司核发了证监许可[2015]1173 号《关于核准安信信托股份有限
公司非公开发行股票的批复》,该批复核准公司非公开发行 253,846,153 股新股,自核准发行之
日起 6 个月内有效(详情请见 2015 年 6 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》,公告编号为:临 2015-023 号公告)。
2015 年 6 月 30 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2015]第 114442 号《验
资报告》。7 月 2 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行
相关股份的股权登记及股份限售手续(详情请见 2015 年 7 月 4 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》,公告编号为:临 2015-024 号公告)。
(2)2015 年 7 月 30 日,公司召开七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2015 年半
年度资本公积金转增股本》的议案:“经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2015
年半年度归属于母公司净利润为 83,160.51 万元,资本公积金余额为 288,903.32 万元,公司拟以
总股本 707,955,931 股为基数,资本公积金每 10 股转增 15 股,共计 1,061,933,897 股。上述预
案实施完成后,公司总股本将增加至 1,769,889,828 股”。8 月 17 日,公司召开 2015 年第二次
临时股东大会审议通过了该议案(详情请见 2015 年 7 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》,公告编号为:临 2015-031 号公告;2015 年 8 月 18 日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》,公告编号为:临 2015-037 号公告)。
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2015 年 9 月 17 日,公司披露《2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》,2015 年半年度转
增方案以总股本 707,955,931 股为基数,资本公积金每 10 股转增 15 股,股权登记日为 2015 年 9
月 22 日,新增无限收条件流通股上市日为 2015 年 9 月 24 日(详情请见 2015 年 9 月 17 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,公告编号为:临 2015-041 号公告)。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截至本报告期末,承诺尚在履行过程中(详情请见 2015 年 7 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的《安信信托股份有限公司 2015 年半年度报告》)。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于本期已实现的净利润情况,年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比应有较大增
长。
公司名称 安信信托股份有限公司
法定代表人 王少钦
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安信信托股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产:
现金及存放中央银行款项 34,619.50 18,230.66
存放同业款项 1,256,390,582.75 377,431,520.52
贵金属
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,727,262,913.91 500,286,864.67
的金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收利息
发放贷款和垫款 2,025,000,000.00 1,755,000,000.00
可供出售金融资产 598,520,812.12 201,256,053.26
持有至到期投资
应收款项类投资
划分为持有待售的资产
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 8,220,826.54 9,993,952.85
在建工程 5,455,726.09 647,000.00
无形资产 5,407,009.03 5,608,676.59
商誉
长期待摊费用 7,153,808.45 8,882,301.19
递延所得税资产
其他资产 1,126,173,739.58 94,819,497.97
资产总计 6,759,620,037.97 2,953,944,097.71
负债:
向中央银行借款
同业及其他金融机构存放款项
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
吸收存款
应付职工薪酬 242,192,832.02 233,503,912.06
应交税费 411,459,382.06 440,160,451.69
应付利息
划分为持有待售的负债
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付职工薪酬
预计负债 122,964,750.64 108,742,406.11
应付股利 905,251.45 905,251.45
递延所得税负债 75,890,230.65 2,389,013.32
其他负债 66,339,650.81 363,605,727.74
负债合计 919,752,097.63 1,149,306,762.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,769,889,828.00 454,109,778.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,827,099,329.00 38,598,460.17
减:库存股
其他综合收益 42,435,609.08 7,167,039.94
盈余公积 142,445,700.79 142,445,700.79
一般风险准备 118,192,048.88 118,192,048.88
未分配利润 1,939,805,424.59 1,044,124,307.56
所有者权益(或股东权益)合计 5,839,867,940.34 1,804,637,335.34
负债和所有者权益(或股东权益)总 6,759,620,037.97 2,953,944,097.71
计
法定代表人:王少钦 主管会计工作负责人:赵宝英 会计机构负责人:赵宝英
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利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:安信信托股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 578,981,783.95 469,581,155.98 1,921,398,044.85 1,350,264,892.02
利息净收入 46,511,823.39 38,131,351.21 170,328,592.59 108,697,661.58
利息收入 46,511,823.39 38,131,351.21 170,329,370.37 108,697,661.58
利息支出 777.78
手续费及佣金 698,156,786.26 426,427,151.82 1,666,097,818.34 1,229,480,395.96
净收入
手续费及佣 698,706,786.26 427,677,151.82 1,671,814,485.01 1,230,730,395.96
金收入
手续费及佣 550,000.00 1,250,000.00 5,716,666.67 1,250,000.00
金支出
投资收益(损失 10,322,703.20 1,950,973.14 14,287,917.07 1,950,973.14
以”-”号填
列)
其中:对联营 -
企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动 -176,009,528.90 3,071,679.81 70,683,716.85 10,135,861.34
收益(损失以”
-”号填列)
汇兑收益(损失 -
以”-”号填
列)
其他业务收入 -
二、营业支出 106,872,313.78 106,310,473.63 390,684,849.50 255,696,612.77
营业税金及附 42,627,898.70 26,344,806.77 104,753,154.02 75,753,252.76
加
业务及管理费 64,244,415.08 79,965,666.86 283,667,607.28 179,066,005.93
资产减值损失 - 2,264,088.20 877,354.08
其他业务成本 -
三、营业利润 472,109,470.17 363,270,682.35 1,530,713,195.35 1,094,568,279.25
(亏损以”
-”号填列)
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加:营业外收入 - 55,835,695.01 1,900.00
其中:非流 -
动资产处置利
得
减:营业外支出 - 366,180.47 40,000.00
其中:非流 -
动资产处置损
失
四、利润总额 472,109,470.17 363,270,682.35 1,586,182,709.89 1,094,530,179.25
(亏损总额
以”-”号填
列)
减:所得税费用 90,156,607.83 90,817,670.59 372,624,748.26 273,632,544.81
五、净利润(净 381,952,862.34 272,453,011.76 1,213,557,961.63 820,897,634.44
亏损以”-”
号填列)
六、每股收益:
(一)基本每股 0.2097 0.1797 0.7582 0.5415
收益(元/股)
(二)稀释每股 0.2097 0.1797 0.7582 0.5415
收益(元/股)
七、其他综合收 -54,225,000.00 35,268,569.14
益的税后净额
八、综合收益总 327,727,862.34 272,453,011.76 1,248,826,530.77 820,897,634.44
额
法定代表人:王少钦 主管会计工作负责人:赵宝英 会计机构负责人:赵宝英
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现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:安信信托股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
(1-9月) 末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息的现金 170,329,370.37 108,697,661.58
收取手续费及佣金的现金 531,965,672.74 749,538,151.49
收到其他与经营活动有关的现金 52,011,000.00 20,214,900.00
经营活动现金流入小计 754,306,043.11 878,450,713.07
客户贷款及垫款净增加额 550,000,000.00 985,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付利息的现金 777.78
支付手续费及佣金的现金 5,716,666.67 15,609,955.54
支付给职工以及为职工支付的现金 155,680,697.21 126,815,726.85
支付的各项税费 443,458,398.52 187,737,017.71
支付其他与经营活动有关的现金 288,029,839.68 74,621,334.38
经营活动现金流出小计 1,442,886,379.86 1,389,784,034.48
经营活动产生的现金流量净额 -688,580,336.75 -511,333,321.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4,797,746,149.42 1,480,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,287,917.07 1,950,973.14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,812,034,066.49 1,481,950,973.14
投资支付的现金 6,024,278,481.81 1,050,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,603,871.09 11,978,836.19
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,030,882,352.90 1,061,978,836.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,218,848,286.41 419,972,136.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,107,307,681.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,107,307,681.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,876,844.60 90,821,955.60
支付其他与筹资活动有关的现金 3,026,763.07
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 320,903,607.67 90,821,955.60
筹资活动产生的现金流量净额 2,786,404,074.23 -90,821,955.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 878,975,451.07 -182,183,140.06
加:期初现金及现金等价物余额 377,449,751.18 356,164,407.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,256,425,202.25 173,981,267.90
法定代表人:王少钦 主管会计工作负责人:赵宝英 会计机构负责人:赵宝英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露
审计报告正文。
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