2015 年第三季度报告
公司代码:601969 公司简称:海南矿业
海南矿业股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 22
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈国平、主管会计工作负责人冯意林及会计机构负责人(会计主管人员)李昭卫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,737,568,403.20 6,112,480,240.20 -6.13
归属于上市公司股东的
4,292,327,597.39 4,599,245,875.72 -6.67
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
(1-9 月) 末 比上年同期增减(%)
(1-9 月)
经营活动产生的现金流
-2,584,850.89 393,820,655.02 -100.66
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
(1-9 月) 末
(%)
(1-9 月)
营业收入 701,411,785.82 1,337,919,198.60 -47.57
归属于上市公司股东的
-26,917,778.33 318,813,079.76 -108.44
净利润
归属于上市公司股东的 -52,437,398.73 319,161,980.61 -116.43
3 / 22
2015 年第三季度报告
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率
-0.61 10.82 减少 11.43 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) -0.014 0.190 -107.37
稀释每股收益(元/股) -0.014 0.190 -107.37
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 786,329.19 -637,607.29
越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
1,126,316.66 5,686,449.98
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,082,284.96 1,648,175.37
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
4 / 22
2015 年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
29,007,682.09 27,357,250.87
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -8,002,206.93 -8,534,648.53
少数股东权益影响额(税后)
合计 24,000,405.97 25,519,620.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 34,578
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条件股 质押或 股东性质
(全称) (%) 份数量 冻结情
况
上海复星产业投资有限公司 672,000,000 36.00 672,000,000 无 境内非国有法人
海南海钢集团有限公司 653,333,000 35.00 653,333,000 无 国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司 336,000,000 18.00 336,000,000 无 境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户 18,667,000 1.00 18,667,000 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 39,498,326 2.12 0 未知 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 9,681,000 0.52 0 未知 国有法人
钟大根 8,117,706 0.43 0 未知 境内自然人
陈国祥 5,435,139 0.29 0 未知 境内自然人
马汉文 4,664,595 0.25 0 未知 境内自然人
冯伟健 2,617,000 0.14 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国证券金融股份有限公司 39,498,326 人民币普通股 39,498,326
中央汇金投资有限责任公司 9,681,000 人民币普通股 9,681,000
钟大根 8,117,706 人民币普通股 8,117,706
陈国祥 5,435,139 人民币普通股 5,435,139
5 / 22
2015 年第三季度报告
马汉文 4,664,595 人民币普通股 4,664,595
冯伟健 2,617,000 人民币普通股 2,617,000
张智广 810,501 人民币普通股 810,501
冯烈耀 727,800 人民币普通股 727,800
符凌凌 700,000 人民币普通股 700,000
刘竞涛 597,100 人民币普通股 597,100
上述股东关联关系或一致行动的说 上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技(集团)有限公司属于一致行动人,
明 除此以外,上海复星产业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表
变动幅
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 说明
度%
交易性金融资产 244,289,064.00 - 244,289,064.00 注1
其他流动资产 496,823,351.83 272,796,836.00 224,026,515.83 82.1% 注2
可供出售金融资产 22,953,031.80 2,953,031.80 20,000,000.00 677.3% 注3
递延所得税资产 70,576,411.65 49,663,888.80 20,912,522.85 42.1% 注4
短期借款 664,000,000.00 397,000,000.00 267,000,000.00 67.3% 注5
应付票据 - 103,958,000.00 -103,958,000.00 -100.0% 注6
预收款项 6,111,726.40 22,100,455.39 -15,988,728.99 -72.3% 注7
应付职工薪酬 36,341,973.76 73,661,198.25 -37,319,224.49 -50.7% 注8
应交税费 9,446,423.66 47,082,189.38 -37,635,765.72 -79.9% 注9
一年内到期的非流 注10
23,993,635.94 192,696,141.79 -168,702,505.85 -87.5%
动负债
递延所得税负债 22,009,026.86 16,827,646.27 5,181,380.59 30.8% 注11
注1:比年初增加数系二级市场股票投资。
注2:主要是增加24600万元理财产品所致。
注3:增加2000万元系购买的理财产品。
注4:主要是亏损确认递延所得税资产。
注5:偿还年初借款34700万元,新增借款61400万元。
6 / 22
2015 年第三季度报告
注6:年初应付票据到期偿付。
注7:前期预收款在本期确认收入所致。
注8:主要系发放奖金所致。
注9:主要系缴纳前期税费所致。
注10:主要系已到期的非流动负债重分类至其他应付款列示所致。
注11:主要是采矿权摊销差异确认递延所得税负债所致。
(2) 利润表
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
报表项目 变动金额 变动幅度% 说明
额 (1-9月) 金额 (1-9月)
营业收入 701,411,785.82 1,337,919,198.60 -636,507,412.78 -47.6% 注1
财务费用 17,859,516.34 34,255,064.57 -16,395,548.23 -47.9% 注2
资产减值损失 - 3,353,465.39 -3,353,465.39 -100.0% 注3
公允价值变动收益 -17,399,166.69 - -17,399,166.69 注4
投资收益 16,994,134.59 315,387.60 16,678,746.99 5288.3% 注5
营业外收入 38,708,258.68 4,984,266.37 33,723,992.31 676.6% 注6
所得税费用 -10,270,029.24 101,959,851.21 -112,229,880.45 -110.1% 注7
注1:主要是铁矿石价格大幅下降导致收入减少。
注2:主要系利息收入增加所致。
注3:本期未发生资产减值。
注4:系二级市场股票投资的公允价值变动。
注5:主要是二级市场股票投资出售收益。
注6:主要是无须支付的应付款项转为收益增加。
注7:上年盈利、本年亏损致所得税费用减少。
(3) 现金流量表
年初至报告期 上年年初至报告期期 变动
报表项目 变动金额 说明
期末金额(1-9月) 末金额 (1-9月) 幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金 1,104,958,755.12 1,892,442,006.30 -787,483,251.18 -41.6% 注1
收到其他与经营活动有关的现金 24,703,493.44 17,107,416.19 7,596,077.25 44.4% 注2
支付的各项税费 228,715,875.50 567,828,860.94 -339,112,985.44 -59.7% 注3
收回投资收到的现金 259,025,765.19 - 259,025,765.19 注4
取得投资收益收到的现金 16,994,134.59 315,387.60 16,678,746.99 5288.3% 注5
处置固定资产、无形资产和其他 注6
2,130,430.42 490,620.01 1,639,810.41 334.2%
长期资产收回的现金净额
投资支付的现金 736,713,995.88 - 736,713,995.88 注7
取得借款收到的现金 614,000,000.00 434,000,000.00 180,000,000.00 41.5% 注8
偿还债务支付的现金 347,000,000.00 28,000,000.00 319,000,000.00 1139.3% 注9
分配股利、利润或偿付利息支付 注10
303,756,808.34 959,265,253.48 -655,508,445.14 -68.3%
的现金
注1:主要是铁矿石价格大幅下降导致收入减少所致。
注2:主要系收到的利息收入增加所致。
7 / 22
2015 年第三季度报告
注3:收入减少致税费减少。
注4:本期投资二级市场股票出售收回现金。
注5:主要是本期投资二级市场股票出售取得收益所致。
注6:本期处置固定资产的价值增加。
注7:主要系本期新增二级市场及购买理财产品投资。
注8、注9:偿还年初借款34700万元,新增借款61400万元。
注10:上年分配股利95000万元,本年分配股利28000.05万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司正在筹划非公开发行股份募集资金事项,公司及相关各方正在积极推进本次非公开发
行股票事项。本公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司向合格投
资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2030号),核准公司向合格投资者公开发行面
值总额不超过9亿元的公司债券。(详见公司编号2015-049公告)
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
行期 严格
限 履行
具体内容详见上海证券交易所网站
与首次公开 复星集团、复星产 (www.sse.com.cn)
解决同业
发行相关的 投、实际控制人郭 《海南矿业首次公开发行股票招股 否 是
竞争
承诺 广昌及海钢集团 说明书》“第七节同业竞争与关联
交易”之“一、同业竞争”
发行前股东所持股份的流通限制和
自愿锁定股份的承诺。
具体内容详见上海证券交易所网站
控股股东复星集团
与首次公开 (www.sse.com.cn)
及一致行动人复星
发行相关的 其他 《海南矿业首次公开发行股票招股 是 是
产投、实际控制人
承诺 说明书》“第五节发行人基本情况”
郭广昌及海钢集团
之“八、发行人的股本情况”之“(七)
本次发行前股东所持股份的流通限
制和自愿锁定股份的承诺”
公开发行前持股 5%以上股东的持
与首次公开 控股股东复星集团 股和减持意向。
发行相关的 其他 及一致行动人复星 具体内容详见上海证券交易所网站 是 是
承诺 产投、海钢集团 (www.sse.com.cn)
《海南矿业首次公开发行股票招股
8 / 22
2015 年第三季度报告
说明书》“第五节发行人基本情况”
之“十三、发行人主要股东的承诺及
其履行情况”之“(六)公开发行前持
股 5%以上股东的持股和减持意向”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于今年铁矿石价格持续低位,62%品位进口铁矿石到岸价曾一度最低跌至 7 月 8 日的 44.5
美元/吨,整个三季度铁矿石价格基本稳定在 50-56 美元/吨,最高至 9 月 10 日的 59.25 美元/
吨,但此后再度开始下滑。公司 2015 年三季度经营业绩较之去年同期也大幅下滑。如铁矿石价
格继续持续低位,铁矿石市场持续低迷,公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期
相比存在出现大幅下滑的风险。
公司名称 海南矿业股份有限公司
法定代表人 陈国平
日期 2015 年 10 月 26 日
9 / 22
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 773,002,476.69 1,574,339,750.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 244,289,064.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 201,399,820.49 248,798,106.24
应收账款 403,395,434.53 567,729,608.40
预付款项 24,187,907.30 22,736,979.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,653,461.68 69,341,760.13
买入返售金融资产
存货 732,419,676.46 642,837,076.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 496,823,351.83 272,796,836.00
流动资产合计 2,932,171,192.98 3,398,580,116.59
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,953,031.80 2,953,031.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 937,236,495.38 807,035,623.99
在建工程 976,395,917.15 1,044,684,841.08
10 / 22
2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 678,174,243.86 694,379,526.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 70,576,411.65 49,663,888.80
其他非流动资产 120,061,110.38 115,183,211.76
非流动资产合计 2,805,397,210.22 2,713,900,123.61
资产总计 5,737,568,403.20 6,112,480,240.20
流动负债:
短期借款 664,000,000.00 397,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,958,000.00
应付账款 41,086,733.21 35,707,171.83
预收款项 6,111,726.40 22,100,455.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,341,973.76 73,661,198.25
应交税费 9,446,423.66 47,082,189.38
应付利息
应付股利
其他应付款 460,794,614.26 431,308,545.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,993,635.94 192,696,141.79
其他流动负债
流动负债合计 1,241,775,107.23 1,303,513,701.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
11 / 22
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 124,785,277.22 132,842,671.91
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 56,671,394.50 60,050,344.48
递延所得税负债 22,009,026.86 16,827,646.27
其他非流动负债
非流动负债合计 203,465,698.58 209,720,662.66
负债合计 1,445,240,805.81 1,513,234,364.48
所有者权益
股本 1,866,670,000.00 1,866,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,854,121,939.88 1,854,121,939.88
减:库存股
其他综合收益
专项储备 43,809,924.10 43,809,924.10
盈余公积 444,394,764.50 444,394,764.50
一般风险准备
未分配利润 83,330,968.91 390,249,247.24
归属于母公司所有者权益合计 4,292,327,597.39 4,599,245,875.72
少数股东权益
所有者权益合计 4,292,327,597.39 4,599,245,875.72
负债和所有者权益总计 5,737,568,403.20 6,112,480,240.20
法定代表人:陈国平主管会计工作负责人:冯意林会计机构负责人:李昭卫
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 710,163,808.67 1,508,736,260.14
以公允价值计量且其变动计入当期损 233,280,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 201,399,820.49 195,798,106.24
应收账款 403,417,522.75 513,960,470.44
预付款项 23,338,321.95 21,686,828.76
12 / 22
2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 142,047,223.30 124,797,442.55
存货 723,430,238.04 631,680,048.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 496,823,351.83 272,796,836.00
流动资产合计 2,933,900,287.03 3,269,455,992.78
非流动资产:
可供出售金融资产 2,953,031.80 2,953,031.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,999,826.40 51,999,826.40
投资性房地产
固定资产 962,029,317.83 832,858,187.49
在建工程 976,395,917.15 1,044,684,841.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 678,174,243.86 694,379,526.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 69,536,017.63 48,623,494.78
其他非流动资产 120,061,110.38 115,183,211.76
非流动资产合计 2,861,149,465.05 2,790,682,119.49
资产总计 5,795,049,752.08 6,060,138,112.27
流动负债:
短期借款 664,000,000.00 397,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,958,000.00
应付账款 41,008,667.21 35,155,099.26
预收款项 6,111,726.40 22,050,055.39
应付职工薪酬 36,341,973.76 72,374,120.25
应交税费 9,208,413.07 46,858,096.40
应付利息
应付股利
其他应付款 510,548,272.49 425,816,821.57
划分为持有待售的负债
13 / 22
2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 23,993,635.94 192,696,141.79
其他流动负债
流动负债合计 1,291,212,688.87 1,242,908,334.66
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 124,785,277.22 132,842,671.91
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 56,671,394.50 60,050,344.48
递延所得税负债 20,968,632.84 15,787,252.25
其他非流动负债
非流动负债合计 202,425,304.56 208,680,268.64
负债合计 1,493,637,993.43 1,451,588,603.30
所有者权益:
股本 1,866,670,000.00 1,866,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,854,121,939.88 1,854,121,939.88
减:库存股
其他综合收益
专项储备 43,809,924.10 43,809,924.10
盈余公积 444,394,764.50 444,394,764.50
未分配利润 92,415,130.17 399,552,880.49
所有者权益合计 4,301,411,758.65 4,608,549,508.97
负债和所有者权益总计 5,795,049,752.08 6,060,138,112.27
法定代表人:陈国平主管会计工作负责人:冯意林会计机构负责人:李昭卫
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期末金额(1-9 月)
(7-9 月) (7-9 月)
月)
一、营业总收入 172,344,503.49 387,068,979.74 701,411,785.82 1,337,919,198.60
其中:营业收入 172,344,503.49 387,068,979.74 701,411,785.82 1,337,919,198.60
14 / 22
2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 240,567,124.04 343,230,348.51 770,600,654.85 916,965,154.69
其中:营业成本 161,834,497.59 246,198,202.94 511,416,395.85 609,067,253.52
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 8,095,503.09 17,484,059.27 45,532,883.53 58,701,732.33
加
销售费用 2,328,093.10 5,597,488.94 9,023,345.35 11,601,798.60
管理费用 60,783,616.14 60,753,843.10 186,768,513.78 199,985,840.28
财务费用 7,525,414.12 13,196,754.26 17,859,516.34 34,255,064.57
资产减值损失 3,353,465.39
加:公允价值变 -18,630,420.37 -17,399,166.69
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失 16,359,044.18 156,000.00 16,994,134.59 315,387.60
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润 -70,493,996.74 43,994,631.23 -69,593,901.13 421,269,431.51
(亏损以“-”
号填列)
加:营业外收入 33,055,072.94 1,835,173.49 38,708,258.68 4,984,266.37
其中:非流动资 1,380,699.70 157,363.32 1,709,608.28 490,620.01
产处置利得
减:营业外支出 2,134,745.00 4,434,041.66 6,302,165.12 5,480,766.91
其中:非流动资 594,370.51 2,347,215.57 361,764.15
产处置损失
四、利润总额 -39,573,668.80 41,395,763.06 -37,187,807.57 420,772,930.97
(亏损总额以
“-”号填列)
15 / 22
2015 年第三季度报告
减:所得税费用 -6,866,474.16 10,094,933.19 -10,270,029.24 101,959,851.21
五、净利润(净 -32,707,194.64 31,300,829.87 -26,917,778.33 318,813,079.76
亏损以“-”
号填列)
归属于母公司 -32,707,194.64 31,300,829.87 -26,917,778.33 318,813,079.76
所有者的净利
润
少数股东损益
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综
合收益的税后
净额
(一)以后不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划净
负债或净资产
的变动
2.权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
(二)以后将重
分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以
后将重分类进
损益的其他综
合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
16 / 22
2015 年第三季度报告
资产损益
4.现金流量套
期损益的有效
部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合
收益的税后净
额
七、综合收益总
额
归属于母公司
所有者的综合
收益总额
归属于少数股
东的综合收益
总额
八、每股收益:
(一)基本每股 -0.014 0.190
收益(元/股)
(二)稀释每股 -0.014 0.190
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:陈国平主管会计工作负责人:冯意林会计机构负责人:李昭卫
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 172,404,599.76 387,238,553.81 702,278,881.99 1,338,343,155.12
减:营业成本 162,483,077.72 249,359,406.63 516,050,084.70 618,306,066.07
营业税金及附 8,020,155.94 17,301,650.97 45,267,884.64 58,160,271.50
加
销售费用 2,327,811.10 5,594,408.94 8,992,753.35 11,548,379.60
管理费用 59,512,852.58 55,562,603.09 183,069,324.93 184,765,743.38
财务费用 7,540,003.77 13,567,321.51 18,346,447.84 35,039,820.51
17 / 22
2015 年第三季度报告
资产减值损失 4,000,000.00 10,300,000.00
加:公允价值 -18,967,174.18 -17,735,920.50
变动收益(损
失以“-”号
填列)
投资收益(损 16,359,044.18 156,000.00 16,994,134.59 315,387.60
失以“-”号
填列)
其中:对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润 -70,087,431.35 42,009,162.67 -70,189,399.38 420,538,261.66
(亏损以“-”
号填列)
加:营业外收 33,039,072.94 1,704,106.30 38,677,699.86 4,495,169.63
入
其中:非流动 1,380,699.70 49,461.07 1,695,049.46 49,461.07
资产处置利得
减:营业外支 2,134,745.00 4,050,549.05 6,200,431.28 5,093,414.30
出
其中:非流动 594,370.51 2,245,481.73 361,764.15
资产处置损失
三、利润总额 -39,183,103.41 39,662,719.92 -37,712,130.80 419,940,016.99
(亏损总额以
“-”号填列)
减:所得税费用 -6,780,493.78 10,101,141.78 -10,574,880.48 101,435,405.89
四、净利润(净 -32,402,609.63 29,561,578.14 -27,137,250.32 318,504,611.10
亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收
益的税后净额
(一)以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划净
负债或净资产
的变动
2.权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
18 / 22
2015 年第三季度报告
收益中享有的
份额
(二)以后将
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益法下在
被投资单位以
后将重分类进
损益的其他综
合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
4.现金流量套
期损益的有效
部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总
额
七、每股收益:
(一)基本每股
收益(元/股)
(二)稀释每股
收益(元/股)
法定代表人:陈国平主管会计工作负责人:冯意林会计机构负责人:李昭卫
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,104,958,755.12 1,892,442,006.30
19 / 22
2015 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,703,493.44 17,107,416.19
经营活动现金流入小计 1,129,662,248.56 1,909,549,422.49
购买商品、接受劳务支付的现金 521,074,012.87 557,670,567.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 345,014,244.33 350,205,751.00
支付的各项税费 228,715,875.50 567,828,860.94
支付其他与经营活动有关的现金 37,442,966.75 40,023,588.32
经营活动现金流出小计 1,132,247,099.45 1,515,728,767.47
经营活动产生的现金流量净额 -2,584,850.89 393,820,655.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 259,025,765.19
取得投资收益收到的现金 16,994,134.59 315,387.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,130,430.42 490,620.01
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 278,150,330.20 806,007.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 289,103,857.03 307,957,621.51
产支付的现金
投资支付的现金 736,713,995.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,025,817,852.91 307,957,621.51
20 / 22
2015 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -747,667,522.71 -307,151,613.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 614,000,000.00 434,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 614,000,000.00 434,000,000.00
偿还债务支付的现金 347,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,756,808.34 959,265,253.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,684,121.04 15,720,336.04
筹资活动现金流出小计 664,440,929.38 1,002,985,589.52
筹资活动产生的现金流量净额 -50,440,929.38 -568,985,589.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -800,693,302.98 -482,316,548.40
加:期初现金及现金等价物余额 1,557,427,641.44 559,606,795.94
六、期末现金及现金等价物余额 756,734,338.46 77,290,247.54
法定代表人:陈国平主管会计工作负责人:冯意林会计机构负责人:李昭卫
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,053,528,592.98 1,814,908,353.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,792,405.94 16,317,597.01
经营活动现金流入小计 1,077,320,998.92 1,831,225,950.06
购买商品、接受劳务支付的现金 480,431,226.99 539,994,502.88
支付给职工以及为职工支付的现金 336,695,497.58 328,458,629.68
支付的各项税费 225,811,498.83 561,068,143.25
支付其他与经营活动有关的现金 66,522,643.84 37,653,998.19
经营活动现金流出小计 1,109,460,867.24 1,467,175,274.00
经营活动产生的现金流量净额 -32,139,868.32 364,050,676.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 259,025,765.19
21 / 22
2015 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 16,994,134.59 315,387.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,115,871.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 278,135,771.38 315,387.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 287,441,768.78 277,884,212.80
产支付的现金
投资支付的现金 706,041,685.69 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 993,483,454.47 280,884,212.80
投资活动产生的现金流量净额 -715,347,683.09 -280,568,825.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 614,000,000.00 434,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 614,000,000.00 434,000,000.00
偿还债务支付的现金 347,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,756,808.34 959,265,253.48
支付其他与筹资活动有关的现金 13,684,121.04 15,720,336.04
筹资活动现金流出小计 664,440,929.38 1,002,985,589.52
筹资活动产生的现金流量净额 -50,440,929.38 -568,985,589.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -797,928,480.79 -485,503,738.66
加:期初现金及现金等价物余额 1,491,824,151.23 500,020,981.41
六、期末现金及现金等价物余额 693,895,670.44 14,517,242.75
法定代表人:陈国平主管会计工作负责人:冯意林会计机构负责人:李昭卫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22
首页
微信公众号
证券之星APP
