2015 年第三季度报告
公司代码:601898 公司简称:中煤能源
中国中煤能源股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 25
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
2 / 25
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
彭毅 董事 因故 李延江
1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人(会计主管人员)柴乔林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 257,480,269 242,706,302 6.1
归属于上市公司股东的净资产 84,832,909 86,717,506 -2.2
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
(1-9 月) 期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 1,278,551 587,141 117.8
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
营业收入 44,878,835 52,079,324 -13.8
归属于上市公司股东的净利润 -1,666,302 659,202 -352.8
归属于上市公司股东的扣除非经 -1,794,913 521,409 -444.2
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) -1.94 0.76 减少 2.70 个百分点
基本每股收益(元/股) -0.13 0.05 -360.0
稀释每股收益(元/股) -0.13 0.05 -360.0
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 25
2015 年第三季度报告
单位:千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -10,240 -24,812 -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 12,125 56,269 -
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 3,356 3,356 -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5 8,809 -
对外委托贷款取得的损益 26,822 97,214 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,414 40,575 -
所得税影响额 -5,073 -39,805 -
少数股东权益影响额(税后) -12,688 -12,995 -
合计 24,721 128,611 -
2.2 主要生产经营数据
币种:人民币
项 目 单位 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变化比率%
一、煤炭业务
1、商品煤产量 万吨 7,159 8,737 -18.1
其中:动力煤 万吨 6,496 8,295 -21.7
焦煤 万吨 663 442 50.0
2、商品煤销量 万吨 10,118 11,502 -12.0
其中:自产煤销量 万吨 7,158 8,101 -11.6
二、煤化工业务
(一)烯烃
1、聚乙烯产量 万吨 26.8 5.0 436.0
销量 万吨 26.5 4.2 531.0
2、聚丙烯产量 万吨 25.0 3.7 575.7
销量 万吨 23.9 3.3 624.2
(二)尿素
1、产量 万吨 140.5 76.7 83.2
2、销量 万吨 117.2 63.9 83.4
(三)甲醇
1、产量 万吨 55.1 36.4 51.4
2、销量 万吨 55.2 39.2 40.8
(四)焦炭
1、产量 万吨 145.4 145.3 0.1
2、销量 万吨 156.3 181.1 -13.7
其中:自产焦炭销量 万吨 143.9 145.9 -1.4
三、煤矿装备业务
1、煤矿装备产值 亿元 32.8 44.0 -25.5
注:1、本期及同期商品煤产量均不包括中煤陕西榆林能源化工有限公司禾草沟煤矿商品煤产量。
4 / 25
2015 年第三季度报告
2、本公司甲醇销量包括买断销售中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)所属中煤黑龙江煤
炭化工(集团)有限公司(以下简称“龙化集团”)全部甲醇产品。
3、2014 年 1-9 月份烯烃、尿素及甲醇销量包括试生产期销量。
2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位:千元 币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
2015年1-9月 2014年1-9月 2015年9月30日 2014年12月31日
按中国会计准则 -1,666,302 659,202 84,832,909 86,717,506
按国际会计准则调整
的项目及金额:
(a)专项储备及相关
71,688 24,831 317,196 386,016
递延税调整
(b)股权分置流通权
- - -155,259 -155,259
调整
(c)政府补助调整 2,783 2,783 -41,737 -44,520
按国际会计准则 -1,591,831 686,816 84,953,109 86,903,743
主要调整事项说明如下:
(a)专项储备及相关递延税调整:专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环
境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下,本集团计提专项储备时,计入
生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于
资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计
折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下,计提专项储备作为未分
配利润拨备处理,相关支出在发生时予以确认,并相应将专项储备转回未分配利润。
(b)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直
接减少股东权益。
(c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国
际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。
2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
5 / 25
2015 年第三季度报告
单位:股
股东总数(户) 247,493
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比 例 持有有限售条
期末持股数量 股份 股东性质
(全称) (%) 件股份数量 数量
状态
中国中煤能源集团
7,605,207,608 57.36 - 无 - 国有法人
有限公司
HKSCC Nominees
3,950,318,947 29.79 - 未知 - 境外法人
Limited
中国证券金融股份
354,561,027 2.67 - 未知 - 国有法人
有限公司
中煤能源香港有限
132,351,000 1.00 - 无 - 境外法人
公司
中央汇金投资有限
83,035,400 0.63 - 未知 - 国有法人
责任公司
徐开东 26,942,086 0.20 - 未知 - 未知
香港中央结算有限
11,640,041 0.09 - 未知 - 境外法人
公司
中国农业银行股份
有限公司-富国中
证国有企业改革指 6,714,300 0.05 - 未知 - 未知
数分级证券投资基
金
中国建设银行-上
证 180 交易型开放式 5,500,174 0.04 - 未知 - 未知
指数证券投资基金
中国信达资产管理
5,500,000 0.04 - 未知 - 国有法人
股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608
HKSCC Nominees Limited 3,950,318,947 境外上市外资股 3,950,318,947
中国证券金融股份有限公司 354,561,027 人民币普通股 354,561,027
中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000
中央汇金投资有限责任公司 83,035,400 人民币普通股 83,035,400
徐开东 26,942,086 人民币普通股 26,942,086
香港中央结算有限公司 11,640,041 人民币普通股 11,640,041
中国农业银行股份有限公司-富国
中证国有企业改革指数分级证券投 6,714,300 人民币普通股 6,714,300
资基金
6 / 25
2015 年第三季度报告
中国建设银行-上证 180 交易型开
5,500,174 人民币普通股 5,500,174
放式指数证券投资基金
中国信达资产管理股份有限公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说 中煤能源香港有限公司为中国中煤能源股份有限公司(以下
明 简称“中煤能源”或者“本公司”)控股股东中煤集团全资
子公司,其他股东关联关系或一致行动情况不明。
表决权恢复的优先股股东及持股数 本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。
量的说明
注:1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止 2015 年 9
月 30 日公司股东名册编制。
2、HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。
截止 2015 年 9 月 30 日,根据联交所网站披露权益显示,富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H 股好
仓 1,974,317,147 股,占公司全部股份总数的 14.89%。
2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减(%) 主要变动原因
预付款项 1,920,348 1,409,224 36.3 所属企业预付运费、港杂费等款项增加。
应收利息 210,581 131,008 60.7 主要是计提存款利息增加。
应收股利 11,771 29,490 -60.1 本期收到参股公司以前年度分配的股利。
主要是公司本期对太原煤气化龙泉能源发展有
限公司不再具有重大影响,对其投资 7.02 亿元
可供出售金融资产 5,512,191 4,241,735 30.0 由长期股权投资调整到可供出售金融资产列
示,以及按持股比例增加蒙西华中铁路股份有
限公司资本金 4.0 亿元等影响。
主要是公司所属部分企业亏损使可抵扣的暂时
递延所得税资产 2,336,996 1,300,519 79.7
性差异增加。
应付票据 1,644,747 2,779,443 -40.8 主要是对外开立的承兑汇票到期支付。
一年内到期的非流动负债 9,485,581 6,831,879 38.8 主要是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债 3,875,335 2,638,685 46.9 主要是所属企业本期发行 15 亿元短期融资券。
应付债券 40,853,726 30,855,018 32.4 主要是公司本期发行 100 亿元中期票据。
其他综合收益 -70,191 -53,555 31.1 主要是境外子企业外币报表折算差额影响。
7 / 25
2015 年第三季度报告
3.1.2 利润表主要变动项目原因分析
单位:千元 币种:人民币
2015 年 1-9 2014 年 1-9
项目 增减(%) 主要变动原因
月 月
主要是蒙陕基地重点煤化工项目转入生产,
财务费用 3,047,536 1,323,932 130.2
以及付息债务增加等使利息支出增加。
资产减值损失 95,110 162,959 -41.6 主要是所属企业计提的坏账损失等减少。
主要是公司参股的电厂、码头等企业盈利增
投资收益 275,274 161,587 70.4
加,公司按持股比例确认的投资收益增加。
营业利润 -1,851,690 1,352,745 -236.9 主要是受市场形势影响,煤炭价格大幅下跌。
利润总额 -1,776,302 1,423,693 -224.8 主要是受市场形势影响,煤炭价格大幅下跌。
所得税费用 -441,801 458,453 -196.4 主要是部分企业亏损影响。
净利润 -1,334,501 965,240 -238.3 主要是受市场形势影响,煤炭价格大幅下跌。
其他综合收益的税后净额 -16,636 -680 2,346.5 主要是境外子企业外币报表折算差额影响。
3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析
单位:千元 币种:人民币
增减
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动主要原因
(%)
受煤炭市场形势影响,公司盈利同比下
降,但公司加大库存产品销售、提高材料
经营活动产生的现金流量净额 1,278,551 587,141 117.8
和配件寄售比例等使库存占用资金减少,
以及经营性受限制存款变动等综合影响。
报告期公司购建固定资产等资本开支使
用现金同比减少,但由于初始存期超过三
投资活动产生的现金流量净额 -18,044,093 -11,747,812 53.6 个月的定期存款产生现金流出同比增加,
以及上年同期中煤财务有限责任公司纳
入合并范围增加现金流入等综合影响。
主要是债务融资产生的现金净流入和分
筹资活动产生的现金流量净额 15,866,559 17,435,792 -9.0 配股利使用现金同比减少,以及支付利息
产生现金流出同比增加等因素综合影响。
8 / 25
2015 年第三季度报告
3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况
2015 年 1-9 月,公司煤炭业务收入 316.42 亿元,比上年同期 428.42 亿元减少 112.0 亿元;
煤炭业务成本 217.74 亿元,比上年同期 283.98 亿元减少 66.24 亿元;煤炭业务毛利 98.68 亿元,
比上年同期 144.44 亿元减少 45.76 亿元。
3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况
币种:人民币
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减 增减幅
销售量 销售价 销售量 销售价 销售量 销售价
销售 销售价
(万 格(元/ (万 格(元/ (万 格(元/
量(%) 格(%)
吨) 吨) 吨) 吨) 吨) 吨)
一、自 合计 7,158 301 8,101 368 -943 -67 -11.6 -18.2
产商
(一)动力煤 6,521 289 7,644 357 -1,123 -68 -14.7 -19.0
品煤
1、内销 6,494 288 7,605 356 -1,111 -68 -14.6 -19.1
(1)长协 5,546 299 6,293 370 -747 -71 -11.9 -19.2
(2)现货 948 224 1,311 291 -363 -67 -27.7 -23.0
2、出口 27 443 39 557 -12 -114 -30.8 -20.5
(1)长协 27 443 39 557 -12 -114 -30.8 -20.5
(2)现货 ☆ ☆ ☆ ☆ - - - -
(二)焦煤 637 451 457 556 180 -105 39.4 -18.9
1、内销 637 451 457 556 180 -105 39.4 -18.9
(1)长协 ☆ ☆ ☆ ☆ - - - -
(2)现货 637 451 457 556 180 -105 39.4 -18.9
2、出口 ☆ ☆ ☆ ☆ - - - -
二、买 合计 2,657 331 3,022 418 -365 -87 -12.1 -20.8
断贸
(一)国内转销 2,502 325 2,837 412 -335 -87 -11.8 -21.1
易煤
(二)自营出口﹡ 2.6 1,671 2.2 2,027 0.4 -356 18.2 -17.6
(三)进口贸易 152 406 183 504 -31 -98 -16.9 -19.4
三、进 合计 303 3 379 4 -76 -1 -20.1 -25.0
出口
(一)进口代理 7 6 60 9 -53 -3 -88.3 -33.3
代理
★ (二)出口代理 150 4 159 5 -9 -1 -5.7 -20.0
(三)国内代理 146 1 160 1 -14 - -8.8 -
☆:本期无发生。
﹡:出口型煤。
★:销售价格为代理服务费。
9 / 25
2015 年第三季度报告
3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况
单位:元/吨 币种:人民币
与 2014 年 1-9 月 与 2014 年 1-12 月
2015 年 2014 年 2014 年 比 比
项目
1-9 月 1-9 月 1-12 月 增减 增减
增减额 增减额
(%) (%)
材料成本(不含外购入洗原料煤
41.35 42.71 47.93 -1.36 -3.2 -6.58 -13.7
成本)
外购入洗原料煤成本 5.00 12.04 11.57 -7.04 -58.5 -6.57 -56.8
人工成本 28.81 28.75 30.66 0.06 0.2 -1.85 -6.0
折旧及摊销 39.23 33.88 36.91 5.35 15.8 2.32 6.3
维修支出 5.98 6.91 7.41 -0.93 -13.5 -1.43 -19.3
外包矿务工程费 14.02 25.90 26.44 -11.88 -45.9 -12.42 -47.0
其他成本 33.32 41.40 34.65 -8.08 -19.5 -1.33 -3.8
自产商品煤单位销售成本 167.71 191.59 195.57 -23.88 -12.5 -27.86 -14.2
2015 年 1-9 月,公司自产商品煤单位销售成本 167.71 元/吨,比上年同期 191.59 元/吨减少
23.88 元/吨,下降 12.5%;比 2014 年全年 195.57 元/吨减少 27.86 元/吨,下降 14.2%。
一是材料成本同比减少 1.36 元/吨,主要是报告期公司进一步加强材料消耗定额管理,加大
材料修旧利废,以及柴油等材料采购价格同比下降和剥离量减少使材料总成本同比减少 5.0 亿元,
但由于自产商品煤产量同比减少 1,578 万吨使吨煤材料成本增加,综合影响使单位材料成本减少
1.36 元/吨。
二是外购入洗原料煤成本同比减少 7.04 元/吨,主要是外购入洗原料煤量同比减少、采购单
价同比下降,使外购入洗原料煤总成本同比减少 6.17 亿元。
三是人工成本同比增加 0.06 元/吨,主要是报告期各煤炭生产企业认真落实薪酬与业绩挂钩
的原则要求,进一步加强工资总额调控,以及加大劳务派遣队伍清理,减少用工总量等使人工成
本总额同比减少 2.67 亿元,但由于自产商品煤产量同比减少 1,578 万吨使吨煤人工成本增加,综
合影响使单位人工成本同比增加 0.06 元/吨。
四是折旧摊销成本同比增加 5.35 元/吨,主要是报告期对煤炭生产企业部分固定资产折旧年
限进行调整,以及自产商品煤产量同比减少 1,578 万吨影响使吨煤折旧摊销成本增加。
五是维修支出同比减少 0.93 元/吨,主要是所属煤炭生产企业加强设备日常维护和保养,发
挥自有维修能力,减少外委修理,使维修支出同比减少 1.32 亿元。
六是外包矿务工程费同比减少 11.88 元/吨,主要是各煤炭生产企业进一步加强外包队伍清理,
严格控制外包业务单价,以及外包剥离量同比减少等使外包矿务工程费总额同比减少 10.95 亿元。
七是其他成本同比减少 8.08 元/吨,主要是 2014 年 12 月 1 日煤炭资源税从价计征改革后在
晋煤炭企业不再计提煤炭可持续发展基金使成本同比减少 11.66 亿元。
10 / 25
2015 年第三季度报告
3.1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况
币种:人民币
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额 增减幅
销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格
(万吨) (元╱吨) (万吨) (元╱吨) (万吨) (元╱吨) (%) (%)
一、烯烃 50.4 7,585 ☆ ☆ 50.4 - - -
1、聚乙烯 26.5 7,964 ☆ ☆ 26.5 - - -
2、聚丙烯 23.9 7,165 ☆ ☆ 23.9 - - -
二、甲醇◆ 55.2 1,541 12.7 2,112 42.5 -571 334.6 -27.0
三、尿素 117.2 1,725 16.4 1,435 100.8 290 614.6 20.2
四、焦炭 156.3 758 181.1 956 -24.8 -198 -13.7 -20.7
1、自产 143.9 749 145.9 924 -2.0 -175 -1.4 -18.9
2、买断贸易 12.4 867 35.2 1,084 -22.8 -217 -64.8 -20.0
◆:含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇,2015 年 1-9 月 2.09 万吨,2014 年 1-9 月 4.75 万吨。
☆:本期无发生。
3.1.8 主要化工产品销售成本情况
币种:人民币
销售成本(亿元) 单位销售成本(元/吨)
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额
烯烃 18.96 ☆ 18.96 3,766.82 ☆ -
甲醇 6.97 2.68 4.29 1,262.26 2,100.19 -837.93
尿素 12.18 2.22 9.96 1,039.72 1,352.97 -313.25
焦炭 10.06 15.97 -5.91 643.90 865.92 -222.02
☆:本期无发生。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015 年 8 月 21 日,公司第三届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于为中天合创
公司煤炭深加工示范项目银行贷款按股比提供担保的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审
议。
有关详情,请参见本公司于 2015 年 8 月 21 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。
11 / 25
2015 年第三季度报告
2、2015 年 8 月 21 日,公司第三届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于修订公司<章
程>的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。
有关详情,请参见本公司于 2015 年 8 月 21 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。
3、2015 年 9 月 23 日,公司董事会收到董事长王安先生的书面辞职报告,请求辞去公司第三
届董事会董事长、执行董事及董事会战略规划委员会主席职务,王安先生的辞职自辞职报告送达
董事会之日起生效;公司董事长的职责暂由副董事长李延江先生履行,直至董事会选出新一任董
事长时止。
有关详情,请参见本公司于 2015 年 9 月 23 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2014 年 5 月,本公司接到控股股东中煤集团《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限
公司同业竞争的承诺函》,中煤集团明确表示:“在出具《关于进一步避免与中国中煤能源股份
有限公司同业竞争的承诺函》之日起七年内,经中煤能源按照适用法律法规及公司章程履行相应
的董事会或股东大会程序后,中煤集团将与中煤能源存在同业竞争的中国煤炭进出口公司、中煤
集团山西华昱能源有限公司和龙化集团的股权注入中煤能源。”该事项经本公司于 2014 年 5 月
13 日召开的第二届董事会 2014 年第四次会议审议后进行了披露。中煤能源将本着对投资者高度
负责的态度,继续按照相关监管规定,安排上述承诺事宜的落实等工作。
有关详情请参见本公司分别于 2014 年 2 月 14 日和 5 月 13 日在上交所、联交所和公司网站刊
发的《关于公司及控股股东等主体承诺履行情况的公告》和《关于中国中煤能源集团有限公司进
一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的公告》。
2、2015 年 7 月 10 日,本公司接控股股东中煤集团发来的函件,中煤集团明确表示:自 2015
年 7 月 10 日起六个月内,不通过二级市场减持所持有的本公司股份。
有关详情请参见本公司于 2015 年 7 月 10 日在上交所、联交所和公司网站刊发的《关于控股
股东承诺不减持本公司股份的公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2015 年,受到宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等因素影响,中国煤炭
行业延续了深度调整态势,煤炭价格持续大幅下滑,导致公司 2015 年年初至下一报告期期末的累
计净利润将持续亏损。
公司名称 中国中煤能源股份有限公司
法定代表人 李延江
日期 2015 年 10 月 27 日
12 / 25
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 34,163,424 26,481,843
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,280,987 5,237,471
应收账款 10,677,559 8,222,019
预付款项 1,920,348 1,409,224
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 210,581 131,008
应收股利 11,771 29,490
其他应收款 3,209,805 3,224,326
买入返售金融资产
存货 7,984,010 8,622,473
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,704,605 2,423,085
流动资产合计 64,163,090 55,780,939
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,512,191 4,241,735
持有至到期投资
长期应收款 235,390 207,675
长期股权投资 13,244,631 10,988,629
投资性房地产 49,286 51,154
固定资产 88,168,114 72,266,652
在建工程 38,527,674 52,329,185
工程物资 290,348 237,159
13 / 25
2015 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,816,342 38,123,357
开发支出
商誉
长期待摊费用 162,145 133,425
递延所得税资产 2,336,996 1,300,519
其他非流动资产 5,974,062 7,045,873
非流动资产合计 193,317,179 186,925,363
资产总计 257,480,269 242,706,302
流动负债:
短期借款 5,114,151 6,005,048
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,644,747 2,779,443
应付账款 17,883,044 20,641,683
预收款项 1,308,981 1,416,512
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 643,496 784,636
应交税费 784,540 1,034,582
应付利息 625,631 691,841
应付股利 300,893 316,271
其他应付款 5,532,194 5,788,229
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,485,581 6,831,879
其他流动负债 3,875,335 2,638,685
流动负债合计 47,198,593 48,928,809
非流动负债:
长期借款 58,804,330 51,015,961
应付债券 40,853,726 30,855,018
其中:优先股
永续债
14 / 25
2015 年第三季度报告
长期应付款 541,280 579,628
长期应付职工薪酬 48,587 56,777
专项应付款 325,530 298,368
预计负债 1,237,395 1,224,927
递延收益 535,623 570,968
递延所得税负债 6,452,440 6,470,882
其他非流动负债 270,720
非流动负债合计 109,069,631 91,072,529
负债合计 156,268,224 140,001,338
所有者权益
股本 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 37,149,617 37,157,235
减:库存股
其他综合收益 -70,191 -53,555
专项储备 2,347,665 2,188,257
盈余公积 3,992,822 3,992,822
一般风险准备
未分配利润 28,154,333 30,174,084
归属于母公司所有者权益合计 84,832,909 86,717,506
少数股东权益 16,379,136 15,987,458
所有者权益合计 101,212,045 102,704,964
负债和所有者权益总计 257,480,269 242,706,302
法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
15 / 25
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 25,712,668 15,404,472
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 176,912 165,666
应收账款 4,868,717 2,939,434
预付款项 221,139 231,284
应收利息 1,041,714 879,287
应收股利 2,211,752 2,423,263
其他应收款 834,169 789,104
存货 858,172 1,699,177
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,539,917 4,218,200
其他流动资产 19,319 178,793
流动资产合计 39,484,479 28,928,680
非流动资产:
可供出售金融资产 5,187,988 4,085,047
持有至到期投资
长期应收款 17,426,373 20,592,493
长期股权投资 86,035,709 80,650,948
投资性房地产
固定资产 678,545 697,640
在建工程 6,035 6,035
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,699 83,815
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 709,732 327,483
其他非流动资产 1,170,914 1,173,994
非流动资产合计 111,293,995 107,617,455
资产总计 150,778,474 136,546,135
流动负债:
短期借款 1,700,000
16 / 25
2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,524,814 3,400,911
预收款项 253,302 78,587
应付职工薪酬 636 13,764
应交税费 28,899 56,117
应付利息 474,572 606,053
应付股利
其他应付款 5,810,076 5,905,311
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,031,000 2,200,000
其他流动负债
流动负债合计 13,123,299 13,960,743
非流动负债:
长期借款 24,270,000 17,936,000
应付债券 39,866,181 29,869,504
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,136,181 47,805,504
负债合计 77,259,480 61,766,247
所有者权益:
股本 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 37,759,183 37,771,530
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,992,822 3,992,822
未分配利润 18,508,326 19,756,873
所有者权益合计 73,518,994 74,779,888
负债和所有者权益总计 150,778,474 136,546,135
法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
17 / 25
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 报告期期末
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、营业总收入 15,132,279 16,644,740 44,878,835 52,079,324
其中:营业收入 15,132,279 16,644,740 44,878,835 52,079,324
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,994,025 16,719,679 47,005,799 50,888,166
其中:营业成本 10,496,497 12,223,606 30,998,773 36,114,339
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 298,791 256,082 1,126,330 878,183
销售费用 3,288,101 2,852,236 9,150,958 9,459,070
管理费用 841,776 965,439 2,587,092 2,949,683
财务费用 1,092,128 429,452 3,047,536 1,323,932
资产减值损失 -23,268 -7,136 95,110 162,959
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填 58,326 88,210 275,274 161,587
列)
其中:对联营企业和合营企业 58,326 88,210 227,379 161,744
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -803,420 13,271 -1,851,690 1,352,745
加:营业外收入 35,158 35,002 124,604 117,926
其中:非流动资产处置利得 1,004 3,219 5,710 7,198
减:营业外支出 19,503 18,032 49,216 46,978
其中:非流动资产处置损失 11,244 1,175 30,522 12,790
四、利润总额(亏损总额以“-”号 -787,765 30,241 -1,776,302 1,423,693
填列)
减:所得税费用 -190,265 -22,894 -441,801 458,453
18 / 25
2015 年第三季度报告
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -597,500 53,135 -1,334,501 965,240
归属于母公司所有者的净利润 -701,097 -27,101 -1,666,302 659,202
少数股东损益 103,597 80,236 331,801 306,038
六、其他综合收益的税后净额 -8,604 -13,541 -16,636 -680
归属母公司所有者的其他综合收 -8,604 -13,541 -16,636 -680
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其 -8,604 -13,541 -16,636 -680
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价 2 993 3,487 1,090
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -8,606 -14,534 -20,123 -1,770
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -606,104 39,594 -1,351,137 964,560
归属于母公司所有者的综合收益 -709,701 -40,642 -1,682,938 658,522
总额
归属于少数股东的综合收益总额 103,597 80,236 331,801 306,038
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.05 -0.13 0.05
(二)稀释每股收益(元/股) -0.05 -0.13 0.05
法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
19 / 25
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 6,640,571 8,234,592 19,178,255 27,022,607
减:营业成本 5,825,640 7,749,538 17,977,201 25,671,587
营业税金及附加 27,483 25,277 70,038 78,793
销售费用 438,661 431,021 1,222,763 1,382,727
管理费用 76,740 76,083 148,714 60,519
财务费用 498,018 182,387 1,195,599 328,948
资产减值损失 96,520
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填 76,091 38,013 217,988 75,992
列)
其中:对联营企业和合营企业 76,091 38,013 197,013 73,804
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -149,880 -191,701 -1,314,592 -423,975
加:营业外收入 1,780 1,803 4,780
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,000 312 1,117 312
其中:非流动资产处置损失 42 42
三、利润总额(亏损总额以“-”号 -150,880 -190,233 -1,313,906 -419,507
填列)
减:所得税费用 -56,174 -56,877 -382,972 -115,843
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -94,706 -133,356 -930,934 -303,664
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
20 / 25
2015 年第三季度报告
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -94,706 -133,356 -930,934 -303,664
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
21 / 25
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
(1-9 月) 末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 49,709,541 58,790,331
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,831 36,790
收到其他与经营活动有关的现金 510,873 1,221,525
经营活动现金流入小计 50,225,245 60,048,646
购买商品、接受劳务支付的现金 39,332,097 44,308,861
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,706,954 5,046,461
支付的各项税费 4,579,982 8,653,294
支付其他与经营活动有关的现金 327,661 1,452,889
经营活动现金流出小计 48,946,694 59,461,505
经营活动产生的现金流量净额 1,278,551 587,141
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 400,000
取得投资收益收到的现金 95,015 108,016
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 17,762 15,263
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 341,449 3,931,647
投资活动现金流入小计 854,226 4,054,926
22 / 25
2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 8,039,624 13,664,534
付的现金
投资支付的现金 2,262,145 2,028,030
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 25,000 110,174
额
支付其他与投资活动有关的现金 8,571,550
投资活动现金流出小计 18,898,319 15,802,738
投资活动产生的现金流量净额 -18,044,093 -11,747,812
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 20,510 270,200
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 19,500 270,136
取得借款收到的现金 20,299,960 30,145,098
发行债券收到的现金 11,476,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,796,470 30,415,298
偿还债务支付的现金 10,752,906 8,361,841
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,104,705 4,531,661
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 15,378 26,692
支付其他与筹资活动有关的现金 72,300 86,004
筹资活动现金流出小计 15,929,911 12,979,506
筹资活动产生的现金流量净额 15,866,559 17,435,792
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,933 -334
五、现金及现金等价物净增加额 -895,050 6,274,787
加:期初现金及现金等价物余额 18,131,712 11,232,575
六、期末现金及现金等价物余额 17,236,662 17,507,362
法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
23 / 25
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
(1-9 月) 末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 20,672,744 30,059,997
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,742 26,875
经营活动现金流入小计 20,755,486 30,086,872
购买商品、接受劳务支付的现金 21,510,768 31,794,207
支付给职工以及为职工支付的现金 141,110 198,853
支付的各项税费 257,485 508,459
支付其他与经营活动有关的现金 373,301 119,315
经营活动现金流出小计 22,282,664 32,620,834
经营活动产生的现金流量净额 -1,527,178 -2,533,962
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 264,713 2,360,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 -27 9
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 5,151,267 6,064,089
投资活动现金流入小计 5,415,953 8,424,498
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,661 138,143
付的现金
投资支付的现金 6,440,913 5,190,742
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 8,390,640
投资活动现金流出小计 14,833,214 5,328,885
投资活动产生的现金流量净额 -9,417,261 3,095,613
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,010
取得借款收到的现金 8,700,000 7,150,000
发行债券收到的现金 9,976,000
收到其他与筹资活动有关的现金 113,967
筹资活动现金流入小计 18,790,977 7,150,000
偿还债务支付的现金 3,235,000 20,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,033,862 3,102,366
24 / 25
2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 72,300 3,252,073
筹资活动现金流出小计 6,341,162 6,374,439
筹资活动产生的现金流量净额 12,449,815 775,561
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14 -149
五、现金及现金等价物净增加额 1,505,362 1,337,063
加:期初现金及现金等价物余额 9,999,485 7,014,659
六、期末现金及现金等价物余额 11,504,847 8,351,722
法定代表人:李延江 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:柴乔林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25
首页
微信公众号
证券之星APP
