河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
河南恒星科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞声明:保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,976,281,405.56 3,418,554,055.80 -12.94%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,809,568,684.63 1,190,001,348.30 52.06%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 455,103,795.53 -18.76% 1,282,704,900.65 -8.79%
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,307,681.85 63.19% 50,259,353.20 37.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常
22,849,985.00 76.06% 48,802,347.06 61.48%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 144,174,586.71 -37.37%
基本每股收益(元/股) 0.04 33.33% 0.08 14.29%
稀释每股收益(元/股) 0.04 33.33% 0.08 14.29%
加权平均净资产收益率 1.42% 0.15% 3.28% 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 84.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,867,468.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,510.16
减:所得税影响额 258,468.99
少数股东权益影响额(税后) 8,568.14
合计 1,457,006.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 71,517
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
谢保军 境内自然人 34.54% 243,951,564 182,963,673 质押 223,551,000
焦耀中 境内自然人 7.71% 54,457,000 40,842,750 质押 45,510,300
谭士泓 境内自然人 3.68% 26,001,040 质押 10,000,000
中原证券股份有限
公司约定购回专用 境内非国有法人 1.30% 9,166,890
账户
国电资本控股有限
境内自然人 0.83% 5,849,740
公司
吴定章 境内自然人 0.50% 3,540,000
文登市森鹿制革有
境内非国有法人 0.47% 3,346,900
限公司
谭景睿 境内自然人 0.30% 2,100,000
赖锦文 境内自然人 0.21% 1,500,000
周文辉 境内自然人 0.20% 1,439,200
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
谢保军 60,987,891 人民币普通股 60,987,891
谭士泓 26,001,040 人民币普通股 26,001,040
焦耀中 13,614,250 人民币普通股 13,614,250
中原证券股份有限公司约定购回专
9,166,890 人民币普通股 9,166,890
用账户
国电资本控股有限公司 5,849,740 人民币普通股 5,849,740
吴定章 3,540,000 人民币普通股 3,540,000
文登市森鹿制革有限公司 3,346,900 人民币普通股 3,346,900
谭景睿 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
赖锦文 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
4
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周文辉 1,439,200 人民币普通股 1,439,200
上述股东中,谢保军、焦耀中、谭士泓、吴定章为公司发起人,其中谢保军为公司实
上述股东关联关系或一致行动的说
际控制人,持有公司 34.54%的股份。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关
明
系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
序号 证券公司约定购回账户名称 投资者证券账户名 约定购回股份数量 比例(%)
称 (股)
1 中原证券股份有限公司约定购回专用账户 吴定章 5,560,000 60.65
2 中原证券股份有限公司约定购回专用账户 陈丙章 3,600,000 39.27
3 中原证券股份有限公司约定购回专用账户 李延春 6,890 0.08
合计 - - 9,166,890 100
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期内,货币资金较年初下降55.64%,主要系其他货币资金中保证金到期减少所致;
2. 报告期内,应收票据较年初下降61.77%,主要系应收票据到期托收解付所致;
3. 报告期内,预付款项较年初上升69.24%,主要系增加原材料的预付款所致;
4. 报告期内,应收利息较年初下降77.94%,主要系存入的定期存款减少所致;
5. 报告期内,其他应收款较年初上升178.54%,主要系投标保证金、备用金增加所致;
6. 报告期内,其他流动资产较年初下降71.55%,主要系其他流动资产减少所致;
7. 报告期内,可供出售金融资产较年初上升160.26%,主要系增加对外投资所致;
8. 报告期内,在建工程较年初上升31.17%,主要系增加建设投资所致;
9. 报告期内,短期借款较年初下降63.60%,主要系偿还借款所致;
10. 报告期内,应付票据较年初下降66.40%,主要系偿还到期票据所致;
11. 报告期内,预收款项较年初上升141.48%,主要系预收转让参股公司投资款所致;
12. 报告期内,应交税费较年初下降41.07%,主要系子公司博宇新能源进口设备税金留底所致;
13. 报告期内,应付利息较年初下降69.77% ,主要系银行借款减少所致;
14. 报告期内,其他应付款较年初下降85.53%,主要系偿还股东的款项所致;
15. 报告期内,递延所得税负债较年初下降100%,主要系递延所得税负债摊销完毕所致;
16. 报告期内,实收资本(或股本)较年初上升30.84% ,主要系配股增资及股权激励增资所致;
17. 报告期内,资本公积较年初上升263.5%,主要系配股增资及股权激励增资所致;
18. 报告期内,盈余公积较年初上升33.71%,主要系母公司计提盈余公积所致;
19. 报告期内,少数股东权益较年初上升118.99%,主要系子公司恒星钢缆少数股东增资、股权比例增加
所致;
20.报告期内,财务费用较上年同期下降31.33%,主要系借款减少所致;
21.报告期内,资产减值损失较上年同期下降136.04%,主要系资产减值损失减少所致;
22.报告期内,投资收益较上年同期下降101.43%,主要系参股公司盈利能力降低所致;
23.报告期内,营业利润较上年同期上升142.24%,主要系毛利率增加、财务费用减少所致;
24.报告期内,所得税费用较上年同期上升93.12%,主要系整体盈利能力增加所致;
25.报告期内,净利润较上年同期上升46.99%,主要系毛利率增加、财务费用减少所致;
26.报告期内,归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升37.88%,主要系毛利率增加、财务费用减少
所致;
27.报告期内,少数股东损益较上年同期上升1648.02%,主要系子公司恒星钢缆盈利能力增加及少数股权
比例增加所致;
28.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.37%,主要系采购支付增加所致;
29.报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升34.81%,主要系预收转让参股公司投资款所
致;
30.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降306.74%,主要系偿还到期债务增加所致;
31.报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期下降161.21%,主要系偿还到期债务增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议,审
议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关议案。
2015 年 07 月 31 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关事项已在
公司指定网站披露。
公司于 2015 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议,审
议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及相关议
2015 年 10 月 13 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
案。《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》及其他
相关事项已在公司指定网站披露。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配
偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任
何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行
控制;在本人持有股份公司 5%以上股份期间,本人不再对任何
首次公开发行或
谢保军、与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控 2006 年 05
再融资时所作承 长期 履行承诺
焦耀中 制,并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、月 28 日
诺
子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何
与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控
制。持有股份公司 5%以上股份的各股东均采取了有效措施避免
同业竞争。
若万年硅业在 2015 年度未能实现盈利,谢保军将无条件受让发
其他对公司中小 行人持有万年硅业的全部股权,受让价格按照发行人 2013 年度 2014 年 08
谢保军
股东所作承诺 经审计确认的对万年硅业投资的账面价值和以 2015 年 12 月 31 月 26 日 长期 正在履行
日为评估基准日发行人对万年硅业投资的评估值孰高确定。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 50.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,003.23 至 6,822.59
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 4,548.39
报告期内,公司主营业务产品稳定发展,且由于光伏行业的持续向好,公
司超精细钢丝产品盈利水平大幅提升,使公司产品综合毛利率有所提高;
业绩变动的原因说明
同时,受到公司使用配股资金补充流动资金及国家下调基准利率的影响,
公司财务费用大幅降低,使公司盈利水平有所提升。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河南恒星科技股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 211,259,888.06 476,291,133.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 146,945,336.17 384,388,381.13
应收账款 626,958,564.70 550,512,535.33
预付款项 84,492,194.50 49,925,102.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 963,838.01 4,368,416.94
应收股利
其他应收款 27,982,393.77 10,046,093.22
买入返售金融资产
存货 305,561,406.97 338,921,500.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,781,325.84 6,261,638.16
流动资产合计 1,405,944,948.02 1,820,714,801.03
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 16,240,000.00 6,240,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,849,511.08 185,008,092.71
投资性房地产
固定资产 1,073,766,229.89 1,141,189,392.63
在建工程 129,048,951.93 98,385,450.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,365,406.59 141,630,782.28
开发支出
商誉 979,530.93 979,530.93
长期待摊费用 334,062.11 367,275.44
递延所得税资产 25,395,518.42 22,681,483.31
其他非流动资产 1,357,246.59 1,357,246.59
非流动资产合计 1,570,336,457.54 1,597,839,254.77
资产总计 2,976,281,405.56 3,418,554,055.80
流动负债:
短期借款 451,300,000.00 1,239,692,008.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,253,500.00 414,425,060.26
应付账款 92,719,628.73 89,653,715.99
预收款项 38,855,105.14 16,090,541.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,671,274.05 8,866,505.38
应交税费 4,804,988.20 8,153,272.60
应付利息 983,162.96 3,251,803.17
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应付股利
其他应付款 8,306,683.25 57,413,463.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 743,894,342.33 1,837,546,370.25
非流动负债:
长期借款 315,000,000.00 330,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益 1,141,118.09 1,381,587.02
递延所得税负债 0.00 44,855.91
其他非流动负债
非流动负债合计 336,141,118.09 351,426,442.93
负债合计 1,080,035,460.42 2,188,972,813.18
所有者权益:
股本 706,362,832.00 539,869,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 604,408,794.65 166,275,701.92
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,106,591.21 57,665,056.98
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一般风险准备
未分配利润 421,690,466.77 426,190,789.40
归属于母公司所有者权益合计 1,809,568,684.63 1,190,001,348.30
少数股东权益 86,677,260.51 39,579,894.32
所有者权益合计 1,896,245,945.14 1,229,581,242.62
负债和所有者权益总计 2,976,281,405.56 3,418,554,055.80
法定代表人:谢保军 主管会计工作负责人:张云红 会计机构负责人:王丽霞
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 66,395,289.73 150,856,903.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 110,283,307.97 244,658,412.08
应收账款 353,791,495.34 290,997,361.01
预付款项 46,943,100.04 33,882,540.55
应收利息 12,794.45 1,243,168.05
应收股利
其他应收款 5,113,680.31 835,030.29
存货 184,358,840.24 181,741,633.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 933,777.82 4,790,573.99
流动资产合计 767,832,285.90 909,005,622.68
非流动资产:
可供出售金融资产 6,240,000.00 6,240,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,866,608.78 436,435,220.22
投资性房地产
固定资产 872,279,671.22 924,546,019.68
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在建工程 72,696,787.61 53,583,270.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,496,285.52 118,358,754.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,357,954.16 17,856,823.73
其他非流动资产 1,357,246.59 1,357,246.59
非流动资产合计 1,550,294,553.88 1,558,377,335.68
资产总计 2,318,126,839.78 2,467,382,958.36
流动负债:
短期借款 300,000,000.00 659,373,205.62
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,753,500.00 320,000,000.00
应付账款 53,847,088.46 58,205,225.55
预收款项 23,649,818.64 3,253,443.08
应付职工薪酬 3,731,217.12 2,965,639.84
应交税费 -974,431.41 -1,747,822.60
应付利息 726,721.67 2,146,036.48
应付股利
其他应付款 63,949,405.74 311,242,771.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 456,683,320.22 1,355,438,499.91
非流动负债:
长期借款 315,000,000.00 330,000,000.00
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益 1,141,118.09 1,381,587.02
递延所得税负债 0.00 44,855.91
其他非流动负债
非流动负债合计 336,141,118.09 351,426,442.93
负债合计 792,824,438.31 1,706,864,942.84
所有者权益:
股本 706,362,832.00 539,869,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 596,113,713.98 158,123,325.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,147,839.53 26,706,305.30
未分配利润 176,678,015.96 35,818,584.59
所有者权益合计 1,525,302,401.47 760,518,015.52
负债和所有者权益总计 2,318,126,839.78 2,467,382,958.36
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 455,103,795.53 560,184,849.73
其中:营业收入 455,103,795.53 560,184,849.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 435,987,767.18 551,044,159.41
其中:营业成本 355,746,487.06 467,382,435.58
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河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,287,632.11 2,056,349.57
销售费用 29,749,948.78 22,700,112.35
管理费用 35,772,345.91 31,962,277.44
财务费用 9,635,141.63 24,580,543.85
资产减值损失 2,796,211.69 2,362,440.62
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-450,817.83 2,364,209.90
列)
其中:对联营企业和合营企业
-1,374,050.72 2,178,750.08
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,665,210.52 11,504,900.22
加:营业外收入 11,278,846.35 6,649,458.53
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 12,061.45 87,591.58
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,931,995.42 18,066,767.17
减:所得税费用 3,388,799.75 1,980,277.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,543,195.67 16,086,489.42
归属于母公司所有者的净利润 24,307,681.85 14,895,240.06
少数股东损益 2,235,513.82 1,191,249.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
15
河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,543,195.67 16,086,489.42
归属于母公司所有者的综合收益
24,307,681.85 14,895,240.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,235,513.82 1,191,249.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.04 0.03
(二)稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:谢保军 主管会计工作负责人:张云红 会计机构负责人:王丽霞
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 178,306,653.22 185,111,420.18
减:营业成本 143,765,427.37 154,836,425.29
营业税金及附加 831,929.96 1,148,024.68
销售费用 7,727,196.23 5,144,993.83
管理费用 17,364,375.76 13,898,221.25
16
河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 7,079,116.02 14,524,402.10
资产减值损失 1,551,426.99 2,637,828.69
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-456,494.55 2,364,209.90
列)
其中:对联营企业和合营企
-1,374,050.72 2,178,750.08
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -469,313.66 -4,714,265.76
加:营业外收入 1,722,895.53 2,017,189.66
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 6,129.29 87,591.58
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
1,247,452.58 -2,784,667.68
列)
减:所得税费用 43,687.64 -675,371.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,203,764.94 -2,109,296.48
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 1,203,764.94 -2,109,296.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.04
(二)稀释每股收益 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,282,704,900.65 1,406,385,649.03
其中:营业收入 1,282,704,900.65 1,406,385,649.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,243,052,381.68 1,396,505,132.31
其中:营业成本 1,032,308,330.92 1,165,955,660.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,266,916.94 5,050,880.88
销售费用 65,954,766.33 52,842,403.14
管理费用 89,902,938.75 85,662,657.53
财务费用 52,447,393.53 76,372,090.79
资产减值损失 -3,827,964.79 10,621,439.58
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-91,991.82 6,450,834.68
列)
其中:对联营企业和合营企业
-1,158,581.63 6,174,732.69
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,560,527.15 16,331,351.40
加:营业外收入 19,828,598.60 23,377,495.48
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 350,928.29 478,557.91
其中:非流动资产处置损失 353,415.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 59,038,197.46 39,230,288.97
减:所得税费用 5,745,573.69 2,975,107.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 53,292,623.77 36,255,181.52
归属于母公司所有者的净利润 50,259,353.20 36,451,126.65
少数股东损益 3,033,270.57 -195,945.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 53,292,623.77 36,255,181.52
归属于母公司所有者的综合收益 50,259,353.20 36,451,126.65
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河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,033,270.57 -195,945.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.08 0.07
(二)稀释每股收益 0.08 0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 485,588,979.07 525,472,561.10
减:营业成本 402,953,714.90 432,884,665.01
营业税金及附加 2,619,112.92 2,632,723.99
销售费用 17,335,594.63 14,205,596.93
管理费用 41,486,372.49 40,013,941.49
财务费用 33,651,992.48 38,569,325.95
资产减值损失 -4,739,748.89 7,161,289.02
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
199,902,331.46 6,450,512.49
列)
其中:对联营企业和合营企
-1,158,581.63 6,174,732.69
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 192,184,272.00 -3,544,468.80
加:营业外收入 2,023,448.15 6,160,168.98
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 134,599.29 125,142.77
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
194,073,120.86 2,490,557.41
列)
减:所得税费用 -1,545,986.34 -1,140,814.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 195,619,107.20 3,631,371.46
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
20
河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 195,619,107.20 3,631,371.46
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.31 0.01
(二)稀释每股收益 0.31 0.01
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,669,535,540.71 1,550,305,583.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,806,602.69 18,466,543.04
收到其他与经营活动有关的现金 11,207,765.30 1,435,775.18
经营活动现金流入小计 1,697,549,908.70 1,570,207,902.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,256,537,037.21 1,087,407,865.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
97,372,556.04 82,568,642.70
金
支付的各项税费 77,776,855.69 58,423,440.83
支付其他与经营活动有关的现金 121,688,873.05 111,597,547.91
经营活动现金流出小计 1,553,375,321.99 1,339,997,497.39
经营活动产生的现金流量净额 144,174,586.71 230,210,404.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 506,589.81 5,390,243.73
处置固定资产、无形资产和其他
84.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 20,506,674.31 5,390,243.73
购建固定资产、无形资产和其他
34,807,795.12 42,664,957.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
22
河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,807,795.12 42,664,957.05
投资活动产生的现金流量净额 -24,301,120.81 -37,274,713.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 641,047,056.27
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 358,325,502.82 262,631,907.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 999,372,559.09 262,631,907.36
偿还债务支付的现金 1,243,617,511.38
分配股利、利润或偿付利息支付
93,824,282.54 99,108,740.80
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,337,441,793.92 99,108,740.80
筹资活动产生的现金流量净额 -338,069,234.83 163,523,166.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -218,195,768.93 356,458,857.91
加:期初现金及现金等价物余额 364,311,649.98 201,762,934.15
六、期末现金及现金等价物余额 146,115,881.05 558,221,792.06
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 641,333,197.02 511,985,590.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,544,326.82 547,200.00
经营活动现金流入小计 645,877,523.84 512,532,790.62
购买商品、接受劳务支付的现金 668,033,287.67 301,253,308.58
支付给职工以及为职工支付的现 52,231,285.90 44,727,748.47
23
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金
支付的各项税费 30,016,538.72 29,147,057.19
支付其他与经营活动有关的现金 232,022,621.33 -133,607,434.06
经营活动现金流出小计 982,303,733.62 241,520,680.18
经营活动产生的现金流量净额 -336,426,209.78 271,012,110.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,500,913.09 5,389,921.54
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 220,500,913.09 5,389,921.54
购建固定资产、无形资产和其他
18,264,602.69 30,795,833.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,254,200.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,518,802.69 50,795,833.13
投资活动产生的现金流量净额 178,982,110.40 -45,405,911.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 596,486,256.27
取得借款收到的现金 301,735,794.38 42,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 898,222,050.65 42,500,000.00
偿还债务支付的现金 726,109,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
70,115,564.89 63,201,834.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 796,224,564.89 63,201,834.72
筹资活动产生的现金流量净额 101,997,485.76 -20,701,834.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -55,446,613.62 204,904,364.13
加:期初现金及现金等价物余额 118,856,903.35 78,089,686.88
六、期末现金及现金等价物余额 63,410,289.73 282,994,051.01
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
河南恒星科技股份有限公司
董事长:谢保军
董事会批准报送日期:2015 年 10 月 27 日
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