烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
烟台双塔食品股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,822,413,255.19 3,779,252,312.26 1.14%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,545,278,917.58 2,393,007,032.65 6.36%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 349,750,313.31 32.23% 890,340,363.55 8.42%
归属于上市公司股东的净利润(元) 59,415,598.05 16.46% 167,432,564.93 49.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常
51,987,030.43 6.01% 136,837,720.50 28.03%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 13,963,662.36 -93.35%
基本每股收益(元/股) 0.1176 -0.42% 0.3313 28.06%
稀释每股收益(元/股) 0.1176 -0.42% 0.3313 28.06%
加权平均净资产收益率 2.35% -2.47% 6.77% -3.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
2,821,327.53
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 32,633,895.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 538,711.22
减:所得税影响额 5,399,090.19
合计 30,594,844.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 14,475
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
境内非国
招远君兴农业发展中心 32.94% 166,464,000 0 质押 116,514,000
有法人
境内非国
石河子金都投资有限合伙企业 12.81% 64,736,000 56,052,000
有法人
上银基金-浦发银行-上银基金 境内非国
3.13% 15,800,000 15,800,000
财富 26 号资产管理计划 有法人
烟台双塔食品股份有限公司-第
其他 2.97% 14,999,909 0
一期员工持股计划
兴业全球基金-工商银行-华融
境内非国
国际信托-华融正弘 1 号权益投 2.87% 14,500,000 14,500,000
有法人
资集合资金信托计划
境内非国
海通证券股份有限公司 2.35% 11,880,000 0
有法人
中国农业银行-中邮核心优选股 境内非国
1.74% 8,791,367 0
票型证券投资基金 有法人
前海开源基金-光大银行-前海 境内非国
1.50% 7,600,000 7,600,000
开源恒盈定增 1 号资产管理计划 有法人
财通基金-浦发银行-财通基金
境内非国
-浦发广州-富春定增 139 号资 1.49% 7,554,115 7,554,115
有法人
产管理计划
财通基金-浦发银行-财通基金
境内非国
-浦发广州-富春定增 137 号资 1.49% 7,554,115 7,554,115
有法人
产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
招远君兴农业发展中心 166,464,000 人民币普通股 166,464,000
烟台双塔食品股份有限公司-第一
14,999,909 人民币普通股 14,999,909
期员工持股计划
4
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海通证券股份有限公司 11,880,000 人民币普通股 11,880,000
中国农业银行-中邮核心优选股票
8,791,367 人民币普通股 8,791,367
型证券投资基金
石河子金都投资有限合伙企业 8,684,000 人民币普通股 8,684,000
全国社保基金一一五组合 6,109,662 人民币普通股 6,109,662
中国工商银行股份有限公司-广发
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
行业领先股票型证券投资基金
中融国际信托有限公司-融金 24
5,259,191 人民币普通股 5,259,191
号资金信托合同
云南国际信托有限公司-睿金-汇
4,712,213 人民币普通股 4,712,213
赢通 278 号单一资金信托
中国农业银行股份有限公司-广发
4,700,000 人民币普通股 4,700,000
新动力混合型证券投资基金
杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人,同时杨君敏先生担任招远市
上述股东关联关系或一致行动的说 君兴投资管理中心的法人代表。除此之外,未知前 10 名无限售流通股股东之间以
明 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
(1)预付账款期末较期初增加165.11%,主要系公司预付采购货款增加所致。
(2)应收利息期末较期初增加1141.52%,主要系公司银行短期理财产品收益增加所致。
(3)货币资金期末较期初减少63.50%,其他流动资产期末较期初增加354.65%,主要系公司货币资金做银行短期理财10.34
亿元所致。
(4)长期应收款期末较期初增加41.54%,主要系公司孙公司双盛万隆(青岛)融资租赁公司本期新增融资租赁业务所致。
(5)在建工程期末较期初增加80.36%,主要系公司年处理6万吨豌豆综合利用项目投资建设增加所致。
(6)应付职工薪酬期末较期初增加393.37%,主要系9月份工资未发放所致。
(7)应交税费期末较期初增加96.95%,主要系期末应交企业所得税、土地使用税及房产税增加所致。
(8)其他应付款期末较期初增加343.92%,主要系公司向招远市金岭金矿拆借款增加所致。
利润表项目:
(1)营业税金及附加同期相比增加32.88%,主要系公司本期增值税实现同期相比增加所致。
(2)销售费用同期相比增加32.28%,主要系公司销售运费、职工薪酬增加所致。
(3)财务费用同期相比增加59.19%,主要系公司融资业务利息支出增加、汇率变动汇兑损益增加所致。
(4)资产减值损失同期相比增加-1432.82%,主要系本期应收款预计坏账损失同期相比增加所致。
(5)投资收益同期相比增加538.46%,主要系本期购买保本型银行理财产品投资收益增加所致。
现金流量表项目:
(1)经营活动产生的现金流量净额同期相比减少93.35%,主要系本期支付的各项税费同期相比增加72.78%以及公司开展业
务支出的保证金增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同期相比增加155.34%,主要系本期购买银行理财等投资支付的现金同期相比增加
160.61%所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同期相比减少146.40%,主要偿还借款支付的现金同期相比增加95.88%所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
自公司首次
公开发行股
票上市之日
起十二个月
内,不向任何
其他方转让
或委托他人
管理本公司
本次公开发
石河子金都
行前已持有
投资有限合
的公司股份, 2010 年 09 月
伙企业(原招 长期 严格履行
也不由公司 21 日
远金都投资
回购该部分
有限公司)
股份。前述限
售期满后,本
公司每年转
让的公司股
份不超过本
公司持有的
公司股份总
数的百分之
首次公开发行或再融资时所作承诺 二十五。
财通基金管
理有限公司; 自烟台双塔
上银基金管 食品股份有
理有限公司; 限公司本次
兴业全球基 非公开发行
金管理有限 的股票上市 2015 年 01 月
12 个月 正常履行
公司;前海开 之日起 12 个 14 日
源基金管理 月内,不转让
有限公司;北 本公司所认
信瑞丰基金 购的上述股
管理有限公 份
司
本公司全体
董事承诺烟
台双塔食品
烟台双塔食
股份有限公 2015 年 01 月
品股份有限 12 个月 正常履行
司非公开发 13 日
公司
行股票发行
情况报告暨
上市公告书
7
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不存在虚假
记载、误导性
陈述或重大
遗漏,并对其
真实性、准确
性、完整性承
担个别和连
带的法律责
任。
公司本次发
行保荐机构
中信建投证
券股份有限
公司承诺:本
保荐机构(主
承销商)已经
对烟台双塔
食品股份有
限公司非公
开发行股票
发行情况报
告暨上市公
中信建投证 告书进行了
2015 年 01 月
券股份有限 核查,确认烟 12 个月 正常履行
13 日
公司 台双塔食品
股份有限公
司非公开发
行股票发行
情况报告暨
上市公告书
不存在虚假
记载、误导性
陈述或重大
遗漏,并对其
真实性、准确
性和完整性
承担相应的
法律责任。
公司本次发
行律师北京
北京市中银 市中银律师 2015 年 01 月
12 个月 正常履行
律师事务所 事务所承诺: 13 日
本所及签字
律师已经阅
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读烟台双塔
食品股份有
限公司非公
开发行股票
发行情况报
告暨上市公
告书,确认发
行人非公开
发行股票发
行情况报告
暨上市公告
书与本所出
具的法律意
见不存在矛
盾。本所及签
字律师对发
行人的非公
开发行股票
发行情况报
告暨上市公
告书中引用
的法律意见
的内容无异
议,确认发行
人非公开发
行股票发行
情况报告暨
上市公告书
不致因引用
法律意见的
内容出现虚
假记载、误导
性陈述或重
大遗漏,并对
其真实性、准
确性和完整
性承担相应
的法律责任。
其单独或共
同控制的其
招远君兴农 他企业或经 2010 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺 长期 严格履行
业发展中心 济组织(不含 16 日
本公司)将不
再发展同类
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业务。若发生
同业竞争,其
单独或共同
控制的其他
企业或经济
组织(不含本
公司)将自动
退出。
其单独或共
同控制的其
他企业或经
济组织(不含
本公司)将不
再发展同类
招远市金岭 业务。若发生 2010 年 08 月
长期 严格履行
镇人民政府 同业竞争,其 16 日
单独或共同
控制的其他
企业或经济
组织(不含本
公司)将自动
退出。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
50.00% 至 80.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
22,318.49 至 26,782.18
区间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万
14,878.99
元)
进一步加强市场开拓力度,销售情况持续良好,营业收入稳步增长;非
业绩变动的原因说明 公开发行工票募集资金 2014 年 12 月到账,银行保本型理财投资收益增
加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:烟台双塔食品股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 650,810,783.04 1,783,232,804.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,526,898.38 95,171,394.53
预付款项 192,944,171.01 72,778,940.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 25,847,432.83 2,081,926.53
应收股利
其他应收款 1,540,029.66 656,965.87
买入返售金融资产
存货 337,346,741.84 327,297,535.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,034,281,694.12 227,491,167.97
流动资产合计 2,361,297,750.88 2,508,710,735.53
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 427,667,291.15 302,148,820.62
长期股权投资 66,675,200.63 83,803,912.60
投资性房地产
固定资产 788,316,348.66 762,137,696.75
在建工程 127,373,105.31 70,620,927.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,177,015.93 48,090,107.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 551,375.83 401,129.26
递延所得税资产 3,355,166.80 3,338,982.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,461,115,504.31 1,270,541,576.73
资产总计 3,822,413,255.19 3,779,252,312.26
流动负债:
短期借款 962,851,279.89 1,180,915,675.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,202,171.75 43,245,284.44
预收款项 17,963,159.21 12,373,297.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,094,470.61 5,086,322.52
应交税费 34,348,956.99 17,440,767.57
应付利息 4,153,341.11 2,676,058.17
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应付股利
其他应付款 13,348,235.48 3,006,902.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,972,681.00
其他流动负债
流动负债合计 1,142,934,296.04 1,264,744,307.37
非流动负债:
长期借款 109,783,520.00 96,472,267.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 7,083,652.65 5,984,508.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,332,868.92 19,044,196.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 134,200,041.57 121,500,972.24
负债合计 1,277,134,337.61 1,386,245,279.61
所有者权益:
股本 505,356,000.00 505,356,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,375,026,759.17 1,375,026,759.17
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,373,717.86 56,373,717.86
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一般风险准备
未分配利润 608,522,440.55 456,250,555.62
归属于母公司所有者权益合计 2,545,278,917.58 2,393,007,032.65
少数股东权益
所有者权益合计 2,545,278,917.58 2,393,007,032.65
负债和所有者权益总计 3,822,413,255.19 3,779,252,312.26
法定代表人:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:王云龙
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 639,785,623.32 1,728,553,956.09
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 129,891,642.29 95,479,920.46
预付款项 119,096,962.81 74,455,432.66
应收利息 25,847,432.83 2,081,926.53
应收股利
其他应收款 97,811,137.40 2,416,393.86
存货 286,563,813.30 323,053,824.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,032,829,233.45 227,335,041.01
流动资产合计 2,331,825,845.40 2,453,376,494.76
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,166,184.63 139,294,896.60
投资性房地产
固定资产 698,843,883.01 756,162,790.00
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在建工程 127,373,105.31 70,620,927.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,970,067.26 45,774,619.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 382,864.57 401,129.26
递延所得税资产 3,258,539.37 3,226,611.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,096,994,644.15 1,015,480,974.85
资产总计 3,428,820,489.55 3,468,857,469.61
流动负债:
短期借款 459,110,719.95 664,730,131.64
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 226,242,626.85 261,653,032.39
预收款项 17,265,228.88 11,892,354.23
应付职工薪酬 21,976,691.36 4,571,015.99
应交税费 32,078,066.86 17,016,698.61
应付利息 3,121,241.11 1,540,187.71
应付股利
其他应付款 60,568,584.15 48,427,149.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,972,681.00
其他流动负债
流动负债合计 869,335,840.16 1,009,830,570.30
非流动负债:
长期借款 48,988,827.00
应付债券
其中:优先股
16
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,332,868.92 19,044,196.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,332,868.92 68,033,023.45
负债合计 886,668,709.08 1,077,863,593.75
所有者权益:
股本 505,356,000.00 505,356,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,375,026,759.17 1,375,026,759.17
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,373,717.86 56,373,717.86
未分配利润 605,395,303.44 454,237,398.83
所有者权益合计 2,542,151,780.47 2,390,993,875.86
负债和所有者权益总计 3,428,820,489.55 3,468,857,469.61
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 349,750,313.31 264,498,581.11
其中:营业收入 349,750,313.31 264,498,581.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 289,115,949.89 205,653,042.84
其中:营业成本 264,298,734.85 186,637,266.77
17
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,843,442.49 1,708,527.57
销售费用 9,962,578.18 7,228,481.09
管理费用 1,766,429.65 6,458,931.63
财务费用 10,550,253.95 3,528,434.61
资产减值损失 694,510.77 91,401.17
加:公允价值变动收益(损失以
842,075.84
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 9,344,858.93 -954,808.16
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 69,979,222.35 58,732,805.95
加:营业外收入 911,641.66 818,585.33
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 4,543.55 403.67
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
70,886,320.46 59,550,987.61
填列)
减:所得税费用 11,470,722.41 8,534,751.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,415,598.05 51,016,236.43
归属于母公司所有者的净利润 59,415,598.05 51,016,236.43
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
18
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 59,415,598.05 51,016,236.43
归属于母公司所有者的综合收
59,415,598.05 51,016,236.43
益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1176 0.1181
(二)稀释每股收益 0.1176 0.1181
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:王云龙
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 251,337,307.99 262,638,609.90
减:营业成本 177,399,775.10 186,191,458.50
营业税金及附加 1,780,945.91 1,672,704.00
销售费用 9,830,278.95 6,977,084.00
管理费用 1,208,002.14 6,258,792.80
19
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -2,106,703.07 3,749,272.40
资产减值损失 510,039.20 91,402.10
加:公允价值变动收益(损失
842,075.80
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
7,508,733.33 -954,808.20
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
70,223,703.09 57,585,163.80
列)
加:营业外收入 911,641.66 818,585.30
其中:非流动资产处置利得 0.00
减:营业外支出 4,543.55 0.00
其中:非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”
71,130,801.20 58,403,749.10
号填列)
减:所得税费用 11,387,854.77 8,708,536.10
四、净利润(净亏损以“-”号填
59,742,946.43 49,695,213.00
列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
20
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 59,742,946.43 49,695,213.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1182 0.1150
(二)稀释每股收益 0.1182 0.1150
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 890,340,363.55 821,227,394.80
其中:营业收入 890,340,363.55 821,227,394.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 735,839,035.37 699,617,042.97
其中:营业成本 640,954,823.71 631,416,537.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,143,165.45 5,375,793.51
销售费用 30,236,456.73 22,857,614.20
管理费用 25,080,532.94 20,795,164.86
财务费用 30,722,462.27 19,299,601.66
资产减值损失 1,701,594.27 -127,668.66
加:公允价值变动收益(损失以
0.00 -1,140,591.57
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 37,491,309.50 5,872,169.95
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
21
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 191,992,637.68 126,341,930.21
加:营业外收入 3,402,889.23 2,263,663.63
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 42,488.18 90,711.93
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
195,353,038.73 128,514,881.91
填列)
减:所得税费用 27,920,473.80 16,745,712.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 167,432,564.93 111,769,169.08
归属于母公司所有者的净利润 167,432,564.93 111,769,169.08
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 167,432,564.93 111,769,169.08
22
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收
167,432,564.93 111,769,169.08
益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.3313 0.2587
(二)稀释每股收益 0.3313 0.2587
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 777,966,515.07 661,459,536.68
减:营业成本 553,437,534.38 481,799,584.00
营业税金及附加 6,937,465.96 5,287,038.24
销售费用 29,877,243.02 21,192,830.65
管理费用 23,817,806.75 20,015,153.95
财务费用 11,397,573.23 17,472,700.17
资产减值损失 1,533,815.69 -144,653.60
加:公允价值变动收益(损失
-1,140,591.57
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
37,491,309.50 5,872,169.95
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
188,456,385.54 120,568,461.65
列)
加:营业外收入 3,402,505.23 2,263,663.63
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 42,466.48 90,308.26
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
191,816,424.29 122,741,817.02
号填列)
减:所得税费用 25,497,839.68 16,059,958.71
四、净利润(净亏损以“-”号填
166,318,584.61 106,681,858.31
列)
五、其他综合收益的税后净额
23
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 166,318,584.61 106,681,858.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.3291 0.2469
(二)稀释每股收益 0.3291 0.2469
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 975,554,134.40 938,918,564.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
24
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,717,009.34 3,422,727.78
收到其他与经营活动有关的现金 20,321,083.24 4,832,463.63
经营活动现金流入小计 1,003,592,226.98 947,173,755.72
购买商品、接受劳务支付的现金 734,540,345.15 620,846,479.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,543,481.08 56,902,970.80
支付的各项税费 69,695,082.28 40,338,013.69
支付其他与经营活动有关的现金 125,849,656.11 19,007,021.84
经营活动现金流出小计 989,628,564.62 737,094,485.38
经营活动产生的现金流量净额 13,963,662.36 210,079,270.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 730,268,317.14 260,002,794.71
取得投资收益收到的现金 20,532,821.47 6,484,630.92
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 750,801,138.61 266,487,425.63
购建固定资产、无形资产和其
153,319,430.59 45,647,648.07
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,662,383,677.28 637,888,278.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,815,703,107.87 683,535,926.57
25
烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -1,064,901,969.26 -417,048,500.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,588,600,901.60 1,049,847,849.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 477,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,065,600,901.60 1,049,847,849.40
偿还债务支付的现金 1,636,409,511.97 835,421,006.53
分配股利、利润或偿付利息支
43,675,104.66 38,833,653.91
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 467,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,147,084,616.63 874,254,660.44
筹资活动产生的现金流量净额 -81,483,715.03 175,593,188.96
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,132,422,021.93 -31,376,041.64
加:期初现金及现金等价物余额 1,783,232,804.97 136,906,023.01
六、期末现金及现金等价物余额 650,810,783.04 105,529,981.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 861,576,636.62 767,423,753.64
收到的税费返还 1,805,151.45 1,622,441.05
收到其他与经营活动有关的现金 8,268,515.29 48,309,741.62
经营活动现金流入小计 871,650,303.36 817,355,936.31
购买商品、接受劳务支付的现金 535,239,215.92 349,596,304.67
支付给职工以及为职工支付的现金 56,250,501.16 53,217,529.17
支付的各项税费 64,184,808.09 39,350,452.31
支付其他与经营活动有关的现 119,005,102.61 16,658,222.12
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烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
经营活动现金流出小计 774,679,627.78 458,822,508.27
经营活动产生的现金流量净额 96,970,675.58 358,533,428.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 730,268,317.14 260,002,794.71
取得投资收益收到的现金 20,532,821.47 6,484,630.92
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 750,801,138.61 266,487,425.63
购建固定资产、无形资产和其
152,560,827.60 45,457,590.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,536,865,206.75 334,319,280.00
取得子公司及其他营业单位支
13,609,150.35 45,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,703,035,184.70 424,776,870.11
投资活动产生的现金流量净额 -952,234,046.09 -158,289,444.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 924,836,768.92 634,646,505.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 477,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,401,836,768.92 634,646,505.26
偿还债务支付的现金 1,130,472,326.61 835,421,006.53
分配股利、利润或偿付利息支
37,869,404.57 36,543,733.01
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 467,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,635,341,731.18 871,964,739.54
筹资活动产生的现金流量净额 -233,504,962.26 -237,318,234.28
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,088,768,332.77 -37,074,250.72
加:期初现金及现金等价物余 1,728,553,956.09 136,054,373.50
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烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
额
六、期末现金及现金等价物余额 639,785,623.32 98,980,122.78
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台双塔食品股份有限公司
法定代表人:杨君敏
二〇一五年十月二十七日
28
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