西藏天路:2015年第三季度报告

来源:上交所 2015-10-28 16:50:37
关注证券之星官方微博:

2015 年第三季度报告

公司代码:600326 公司简称:西藏天路

西藏天路股份有限公司

2015 年第三季度报告

1 / 24

2015 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 7

四、 附录..................................................................... 12

2 / 24

2015 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉

君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 4,115,776,896.99 3,170,651,100.45 29.81

归属于上市公司 1,247,290,561.07 1,125,669,076.85 10.80

股东的净资产

归属于上市公司 2.2794 2.0571 10.81

股东的每股净资

产(元/股)

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 63,986,804.13 30,831,199.27 107.54

现金流量净额

每股经营活动产 0.1169 0.0563 107.64

生的现金流量净

额(元/股)

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

3 / 24

2015 年第三季度报告

营业收入 1,628,979,867.83 1,013,396,212.24 60.74

归属于上市公司 147,881,519.72 51,009,830.75 189.91

股东的净利润

归属于上市公司 149,392,309.62 52,342,394.01 185.41

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 12.46 4.67 增加 7.79 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.2703 0.0932 190.02

(元/股)

稀释每股收益 0.2703 0.0932 190.02

(元/股)

利润总额 229,032,032.03 120,440,691.47 90.16

净利润 207,240,241.65 91,684,501.92 126.04

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 409,531.07 2,396,505.59 处置固定资产损益

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 36,996.42

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

4 / 24

2015 年第三季度报告

非货币性资产交换损

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

5 / 24

2015 年第三季度报告

受托经营取得的托管

费收入

-423,523.79 -3,380,001.69 罚没收入 259,440.00

其他收入 300,000.00

除上述各项之外的其 捐赠支出 3,308,383.73

他营业外收入和支出 罚款支出 2,004.96

其他支出 9,053.00

赔偿支出 620,000.00

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -694,160.47 36,512.68

少数股东权益影响额 -599,814.61 -600,802.90

(税后)

合计 -1,307,967.80 -1,510,789.90

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 114,236

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量

西藏天路建筑 150,923,532 27.58 75,000,000 国有法人

工业集团有限 质押

公司

西藏天海集团 38,880,294 7.11 国有法人

有限责任公司

陈冠生 6,344,380 1.16 未知 未知

郑振华 3,903,600 0.71 未知 未知

林玉芬 3,176,900 0.58 未知 未知

西藏自治区交 1,512,255 0.28 国有法人

通厅格尔木运 未知

输总公司

中国银行股份 1,367,167 0.25 未知

有限公司-银

华优势企业 未知

(平衡型)证

券投资基金

中国证券金融 971,000 0.18 国有法人

未知

股份有限公司

6 / 24

2015 年第三季度报告

邰丽 891,600 0.16 未知 未知

宋锡妹 670,000 0.12 未知 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

量 种类 数量

西藏天路建筑工业集团有 150,923,532 150,923,532

人民币普通股

限公司

西藏天海集团有限责任公 38,880,294 38,880,294

陈冠生 6,344,380 人民币普通股 6,344,380

郑振华 3,903,600 人民币普通股 3,903,600

林玉芬 3,176,900 人民币普通股 3,176,900

西藏自治区交通厅格尔木 1,512,255 1,512,255

人民币普通股

运输总公司

中国银行股份有限公司- 1,367,167 1,367,167

银华优势企业(平衡型)证 人民币普通股

券投资基金

中国证券金融股份有限公 971,000 971,000

人民币普通股

邰丽 891,600 人民币普通股 891,600

宋锡妹 670,000 人民币普通股 670,000

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产及负债指标变动分析

计科 期末数 期初数 变动额 变动率% 原因说明

资金回笼情况较好

货币 528,388,275.48 258,253,239.59 270,135,035.89 104.60% 以及银行贷款增加

资金 所致

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 100.00% 子公司昌都高争本

7 / 24

2015 年第三季度报告

交易 报告期新增的金融

性金 产品

融资

子公司高争建材本

应收 42,613,114.26 16,825,821.00 25,787,293.26 153.26% 报告期收到客户票

票据 据结算所致

本报告期已收到南

应收 0.00 105,690.00 -105,690.00 -100.00% 群工贸的固定投资

股利 收益所致

天路公司支付的购

买办公楼区域土地

支付给西藏国盛公

181,042,325.24 38,065,115.83 142,977,209.41 375.61% 司的预付款以及工

程项目预付款;子公

预付 司高争建材预付的

款项 材料款、设备款

本期未对完工项目

765,258,402.05 325,760,176.88 439,498,225.17 134.91%

存货 进行结算所致

其他 子公司昌都高争营

22,044,212.73 39,954,820.07 -17,910,607.34 -44.83%

流动 业税金冲抵所致

资产

可供

将子公司邛崃水业

出售 62,056,900.00 98,269,705.89 -36,212,805.89 -36.85%

挂牌交易所致

金融

资产

昌都高争及高争建

材水泥生产线项目

1,344,676,561.19 692,314,425.10 652,362,136.09 94.23%

固定 由在建工程转入所

资产 致

昌都高争及高争建

材水泥生产线项目

39,216,927.06 637,873,292.68 -598,656,365.62 -93.85%

在建 由在建工程转入固

工程 定资产所致

天路公司及高争建

短期 796,000,000.00 486,000,000.00 310,000,000.00 63.79% 材新增银行贷款所

借款 致

新增应付材料款、设

应付 587,114,540.86 429,093,278.54 158,021,262.32 36.83%

备款、工程款

帐款

8 / 24

2015 年第三季度报告

新增工程项目材料

预收 150,604,667.66 110,924,648.90 39,680,018.76 35.77% 预付款及开工预付

款项 款

应付 系本报告期已发放

2,499,951.48 6,550,569.40 -4,050,617.92 -61.84%

职工 的职工薪酬

薪酬

本期新增的应付高

应付 12,126,367.81 6,357,865.65 5,768,502.16 90.73%

争集团股利

股利

由于营业收入增加

应交 45,622,738.36 30,029,842.88 15,592,895.48 51.92%

所致

税费

一年

内到

本期按期归还银行

期的 125,000,000.00 294,000,000.00 -169,000,000.00 -57.48%

贷款所致

非流

动负

本期新增的银行贷

长期 473,012,573.22 93,000,000.00 380,012,573.22 408.62%

款所致

借款

本期新建项目新增

专项 2,943,883.51 1,843,919.01 1,099,964.50 59.65% 计提而未使用的安

储备 全生产费

未分 本报告期利润增加

439,671,026.52 319,149,506.80 120,521,519.72 37.76%

配利 所致

2、利润指标变动分析

项目 本期数 上年同期数 变动额 变动率% 原因说明

(1)高争建材为扩

大市场占有率,积极

分析市场环境,制定

销售战略和水泥销

售价格,水泥销售有

了新的突破;(2)

营业 昌都高争于 3 月 5 日

收入 1,628,979,867.83 1,013,396,212.24 615,583,655.59 60.74% 正式投入生产,昌都

9 / 24

2015 年第三季度报告

及附近区域的水泥

市场需求较大,销售

情况趋好。建筑方

面:工程项目实施新

的管理模式,加大精

细化管理力度,开源

节流,加上利用有效

的施工时间,营业收

入较去年同期增加。

营业 随营业收入的增长,

成本 1,230,814,275.21 772,585,243.40 458,229,031.81 59.31% 成本相应有所增加。

营业

税金

及附

加 32,298,491.67 22,313,519.20 9,984,972.47 44.75% 营业收入增加所致

水泥销量增加,加大

营业 促销力度,销售费用

费用 13,042,712.59 8,106,988.65 4,935,723.94 60.88% 增加

建筑方面:(1)在

机关发放工资的人

员增加,包括待令、

待岗人员以及项目

冗余人员;(2)工

资在去年的基础上

有 20%的涨幅;(3)

发放了年终绩效奖、

安全生产奖以及月

度绩效考核奖。建材

方面:(1)高争建

材上调了职工工资

收入;(2)昌都高

争由于新厂生产的

需求,吸纳昌都老厂

管理方面的职工务

管理 工,较去年同期管理

费用 99,080,582.57 58,147,085.57 40,933,497.00 70.40% 费用增加。

财 由于银行贷款本金

务费 的增加,利息支出增

用 33,567,647.42 17,349,139.68 16,218,507.74 93.48% 加。

资产

减值

损失 -4,140,941.64 16,681,019.90 -20,821,961.54 -124.82% 会计估计变更所致

10 / 24

2015 年第三季度报告

投资

收益

(损

失以 被投资单位本报告

"-" 期的净利润增加按

号填 照所持股权比例计

列) 5,661,431.70 3,283,161.45 2,378,270.25 72.44% 算所致

主要系天源公司销

营 售不动产及天路公

业外 司处置部分固定资

收入 3,196,489.61 94,896.88 3,101,592.73 3268.38% 产所致

营业 主要系天路公司及

外支 高争建材捐赠支出

出 4,142,989.29 1,150,582.70 2,992,406.59 260.08% 增加所致

所得 系企业所得税税率

税费 由原来 15%降为 9%的

用 21,791,790.38 28,756,189.55 -6,964,399.17 -24.22% 原因所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一)非公开发行 A 股股票进展事项

2015 年 8 月 15 日,公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委

员会审核通过,并于 2015 年 9 月 11 日取得《关于核准西藏天路股份有限公司非公开发行股票的

批复》,核准公司发行不超过 122,360,248 股新股,自核准发行之日起 6 个月内有效,具体内容

详见 2015 年 8 月 15 日和 2015 年 9 月 12 日分别刊载在上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn

上的相关内容。

(二)公司中标情况

报告期内,中交第一公路勘察设计研究院有限公司(发包人)与西藏天路(承包人)签订《工

程施工承包合同》,由承包单位承建那曲地区比如县城至扎拉乡公路改建工程(一期)一标段,中

标价 121,993,653.00 元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 西藏天路股份有限公司

法定代表人 多吉罗布

日期 2015 年 10 月 26 日

11 / 24

2015 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 528,388,275.48 258,253,239.59

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 2,000,000.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 42,613,114.26 16,825,821.00

应收账款 551,949,401.25 533,164,918.99

预付款项 181,042,325.24 38,065,115.83

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 105,690.00

其他应收款 253,595,319.34 215,922,761.15

买入返售金融资产

存货 765,258,402.05 325,760,176.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 22,044,212.73 39,954,820.07

流动资产合计 2,346,891,050.35 1,428,052,543.51

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 62,056,900.00 98,269,705.89

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 94,092,470.09 86,703,501.45

投资性房地产

12 / 24

2015 年第三季度报告

固定资产 1,344,676,561.19 692,314,425.10

在建工程 39,216,927.06 637,873,292.68

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 137,842,145.83 137,835,238.40

开发支出

商誉

长期待摊费用 23,951,993.10 22,500,000.00

递延所得税资产 9,831,169.38 9,831,169.38

其他非流动资产 57,217,679.99 57,271,224.04

非流动资产合计 1,768,885,846.64 1,742,598,556.94

资产总计 4,115,776,896.99 3,170,651,100.45

流动负债:

短期借款 796,000,000.00 486,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 587,114,540.86 429,093,278.54

预收款项 150,604,667.66 110,924,648.90

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,499,951.48 6,550,569.40

应交税费 45,622,738.36 30,029,842.88

应付利息

应付股利 12,126,367.81 6,357,865.65

其他应付款 332,169,402.11 277,982,596.66

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 294,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,051,137,668.28 1,640,938,802.03

非流动负债:

长期借款 473,012,573.22 93,000,000.00

13 / 24

2015 年第三季度报告

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,415,000.00 2,712,346.92

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 475,427,573.22 95,712,346.92

负债合计 2,526,565,241.50 1,736,651,148.95

所有者权益

股本 547,200,000.00 547,200,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 191,782,557.53 191,782,557.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备 2,943,883.51 1,843,919.01

盈余公积 65,693,093.51 65,693,093.51

一般风险准备

未分配利润 439,671,026.52 319,149,506.80

归属于母公司所有者权益合计 1,247,290,561.07 1,125,669,076.85

少数股东权益 341,921,094.42 308,330,874.65

所有者权益合计 1,589,211,655.49 1,433,999,951.50

负债和所有者权益总计 4,115,776,896.99 3,170,651,100.45

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉 会计机构负责人:汪玉君

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 155,365,370.35 95,313,094.09

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

14 / 24

2015 年第三季度报告

应收票据

应收账款 214,067,081.74 307,111,620.42

预付款项 61,468,570.97 1,934,967.50

应收利息

应收股利 5,265,472.03 5,371,162.03

其他应收款 504,085,931.34 262,276,885.45

存货 498,514,271.63 180,807,529.34

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,268,897.30 3,073,362.74

流动资产合计 1,441,035,595.36 855,888,621.57

非流动资产:

可供出售金融资产 61,056,900.00 97,269,705.89

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 777,698,447.76 770,309,479.12

投资性房地产

固定资产 54,893,238.45 53,582,892.14

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 51,186,625.00 52,050,000.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,451,993.10

递延所得税资产

其他非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00

非流动资产合计 996,287,204.31 1,023,212,077.15

资产总计 2,437,322,799.67 1,879,100,698.72

流动负债:

短期借款 560,000,000.00 300,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 276,944,963.44 244,829,271.47

预收款项 140,309,499.05 27,962,050.59

应付职工薪酬 2,113,967.96 4,578,513.88

应交税费 22,122,767.86 18,072,741.01

应付利息

15 / 24

2015 年第三季度报告

应付股利

其他应付款 128,190,788.50 124,985,368.49

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,219,681,986.81 810,427,945.44

非流动负债:

长期借款 170,000,000.00 60,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 260,350.50

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 170,000,000.00 60,260,350.50

负债合计 1,389,681,986.81 870,688,295.94

所有者权益:

股本 547,200,000.00 547,200,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 234,812,229.11 234,812,229.11

减:库存股

其他综合收益

专项储备 2,644,586.47 1,784,259.38

盈余公积 59,009,440.23 59,009,440.23

未分配利润 203,974,557.05 165,606,474.06

所有者权益合计 1,047,640,812.86 1,008,412,402.78

负债和所有者权益总计 2,437,322,799.67 1,879,100,698.72

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉 会计机构负责人:汪玉君

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

16 / 24

2015 年第三季度报告

一、营业总收入 731,195,762.48 532,518,803.45 1,628,979,867.83 1,013,396,212.24

其中:营业收入 731,195,762.48 532,518,803.45 1,628,979,867.83 1,013,396,212.24

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 599,694,311.58 441,749,537.08 1,404,662,767.82 895,182,996.40

其中:营业成本 531,785,701.45 395,080,282.83 1,230,814,275.21 772,585,243.40

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金 14,225,504.36 12,561,254.46 32,298,491.67 22,313,519.20

及附加

销售费用 5,806,724.88 3,062,049.41 13,042,712.59 8,106,988.65

管理费用 37,647,767.74 23,645,666.82 99,080,582.57 58,147,085.47

财务费用 10,228,613.15 7,402,683.56 33,567,647.42 17,349,139.68

资产减值 0.00 -2,400.00 -4,140,941.64 16,681,020.00

损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 3,973,227.97 5,661,431.70 3,283,161.45

(损失以“-”号

填列)

其中:对联

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏 131,501,450.90 94,742,494.34 229,978,531.71 121,496,377.29

损以“-”号填列)

加:营业外收入 449,262.13 39,633.20 3,196,489.61 94,896.88

其中:非流 409,531.07 -1.00 2,600,053.19 7,747.59

动资产处置利得

17 / 24

2015 年第三季度报告

减:营业外支出 463,254.85 591,870.61 4,142,989.29 1,150,582.70

其中:非流 0.00 203,547.60

动资产处置损失

四、利润总额(亏 131,487,458.18 94,190,256.93 229,032,032.03 120,440,691.47

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 8,889,144.60 16,160,701.09 21,791,790.38 28,756,189.55

五、净利润(净亏 122,598,313.58 78,029,555.84 207,240,241.65 91,684,501.92

损以“-”号填

列)

归属于母公司 90,580,894.37 52,114,367.15 147,881,519.72 51,009,830.75

所有者的净利润

少数股东损益 32,017,419.21 25,915,188.69 59,358,721.93 40,674,671.17

六、其他综合收益

的税后净额

归属母公司所

有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

18 / 24

2015 年第三季度报告

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 122,598,313.58 78,029,555.84 207,240,241.65 91,684,501.92

归属于母公司 90,580,894.37 52,114,367.15 147,881,519.72 51,009,830.75

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 32,017,419.21 25,915,188.69 59,358,721.93 40,674,671.17

东的综合收益总

八、每股收益:

(一)基本每股 0.1655 0.0952 0.2703 0.0932

收益(元/股)

(二)稀释每股 0.1655 0.0952 0.2703 0.0932

收益(元/股)

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉 会计机构负责人:汪玉君

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 248,209,361.02 201,015,853.34 481,326,994.92 301,565,409.97

减:营业成本 210,917,496.05 198,816,715.57 417,885,981.18 299,622,082.92

营业税金及附 8,211,957.45 6,576,096.58 16,121,632.35 9,746,407.97

销售费用

管理费用 11,218,739.62 7,672,360.49 36,681,878.08 17,181,023.68

财务费用 5,351,997.33 4,252,105.81 17,455,677.80 12,815,972.79

资产减值损失 0.00 -2,400.00 -1,487,976.08 13,233,632.33

加:公允价值变动收

19 / 24

2015 年第三季度报告

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 0.00 36,471,959.96 71,388,993.66 35,835,437.49

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资

收益

二、营业利润(亏损以 12,509,170.57 20,172,934.85 66,058,795.25 -15,198,272.23

“-”号填列)

加:营业外收入 456,278.80 609,287.74

其中:非流动资 383,638.80 416,547.74

产处置利得

减:营业外支出 20,000.00 3,960.00 940,000.00 214,031.02

其中:非流动资

产处置损失

三、利润总额(亏损总 12,945,449.37 20,168,974.85 65,728,082.99 -15,412,303.25

额以“-”号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以 12,945,449.37 20,168,974.85 65,728,082.99 -15,412,303.25

“-”号填列)

五、其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类

进损益的其他综合收

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

3.持有至到期投

20 / 24

2015 年第三季度报告

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 12,945,449.37 20,168,974.85 65,728,082.99 -15,412,303.25

七、每股收益:

(一)基本每股收 0.0237 0.0369 0.1201 -0.0282

益(元/股)

(二)稀释每股收 0.0237 0.0369 0.1201 -0.0282

益(元/股)

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉 会计机构负责人:汪玉君

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,465,009,592.55 1,030,697,889.28

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 182,994,662.79 51,326,823.54

经营活动现金流入小计 1,648,004,255.34 1,082,024,712.82

购买商品、接受劳务支付的现金 1,275,597,230.78 750,200,585.65

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

21 / 24

2015 年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 136,817,576.81 96,300,137.95

支付的各项税费 112,014,752.20 95,387,583.79

支付其他与经营活动有关的现金 59,587,891.42 109,305,206.16

经营活动现金流出小计 1,584,017,451.21 1,051,193,513.55

经营活动产生的现金流量净额 63,986,804.13 30,831,199.27

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 105,690.00 3,141,690.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 795,687.94

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 34,538,813.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 21,117.03

投资活动现金流入小计 35,440,190.94 3,162,807.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资 255,304,681.86 207,551,634.37

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5,771,613.34

投资活动现金流出小计 255,304,681.86 213,323,247.71

投资活动产生的现金流量净额 -219,864,490.92 -210,160,440.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 44,080,000.00 50,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,149,012,573.22 606,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,193,092,573.22 656,000,000.00

偿还债务支付的现金 688,000,000.00 477,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,079,850.54 69,253,571.85

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 767,079,850.54 546,253,571.85

筹资活动产生的现金流量净额 426,012,722.68 109,746,428.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 270,135,035.89 -69,582,813.26

加:期初现金及现金等价物余额 256,345,239.59 295,117,386.38

22 / 24

2015 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 526,480,275.48 225,534,573.12

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉 会计机构负责人:汪玉君

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 360,525,951.07 264,378,449.18

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 141,451,835.16 114,803,328.93

经营活动现金流入小计 501,977,786.23 379,181,778.11

购买商品、接受劳务支付的现金 580,423,943.53 309,091,062.25

支付给职工以及为职工支付的现金 38,393,258.28 27,589,616.88

支付的各项税费 8,185,158.38 5,719,874.44

支付其他与经营活动有关的现金 97,254,331.52 140,892,540.69

经营活动现金流出小计 724,256,691.71 483,293,094.26

经营活动产生的现金流量净额 -222,278,905.48 -104,111,316.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 65,779,707.91 33,141,690.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 795,687.94

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 34,538,813.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 101,114,208.85 33,141,690.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,158,076.32 156,306.00

产支付的现金

投资支付的现金 108,320,000.00 50,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 144,478,076.32 50,156,306.00

投资活动产生的现金流量净额 -43,363,867.47 -17,014,616.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 630,000,000.00 380,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

23 / 24

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计 630,000,000.00 380,000,000.00

偿还债务支付的现金 260,000,000.00 279,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,304,950.79 13,646,162.51

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 304,304,950.79 292,646,162.51

筹资活动产生的现金流量净额 325,695,049.21 87,353,837.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 60,052,276.26 -33,772,094.66

加:期初现金及现金等价物余额 95,313,094.09 124,960,098.32

六、期末现金及现金等价物余额 155,365,370.35 91,188,003.66

法定代表人:多吉罗布 主管会计工作负责人:杨光辉 会计机构负责人:汪玉君

4.2 审计报告

□适用 √不适用

24 / 24

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示西藏天路盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-