航天机电：2015年第三季度报告_股票频道

公司代码:600151 公司简称:航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司

600151

2015 年第三季度报告

二〇一五年十月二十七日

上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 ........................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ......................................... 3

三、重要事项 ........................................................... 6

四、附录 .............................................................. 12

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上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个

别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜文正、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师吴雁及会计机构

负责人郝雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 10,819,259,752.08 8,736,835,498.82 23.83

归属于上市公司股东的净资产 3,938,679,655.08 3,745,689,748.40 5.15

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

经营活动产生的现金流量净额 -82,271,159.82 -599,995,583.21 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 2,183,379,580.05 2,179,300,347.74 0.19

归属于上市公司股东的净利润 23,221,282.44 36,206,011.96 -35.86

归属于上市公司股东的扣除非

-1,869,459.84 17,565,946.06 -110.64

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 减少 0.34 个百

0.618 0.958

分点

基本每股收益(元/股) 0.019 0.029 -34.48

稀释每股收益(元/股) 0.019 0.029 -34.48

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末

项目说明

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 -30,422.91 198,636.28

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合国家政策规定、按照主要为科研经费

11,665,562.58 17,958,432.14

一定标准定额或定量持续享受的政府补助和财政补助

除外

对环球科技公司

对外委托贷款取得的损益 2,213,065.54 3,821,685.16

委托贷款的利息

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,161,758.41 4,355,471.19

所得税影响额 -400,946.36 -763,367.19

少数股东权益影响额(税后) -349,509.30 -480,115.30

合计 14,259,507.96 25,090,742.28

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股

东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 153,914

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

股东名称限售条

期末持股数量比例(%) 股东性质

(全称) 件股份股份状态数量

数量

上海航天工业(集团)有限公司 378,350,534 30.26 无国有法人

航天投资控股有限公司 45,484,590 3.64 无国有法人

上海新上广经济发展有限公司 35,617,029 2.85 无国有法人

上海航天有线电厂有限公司 35,054,498 2.80 无国有法人

中国建设银行股份有限公司-富国中

30,526,031 2.44 未知未知

证军工指数分级证券投资基金

中央汇金投资有限责任公司 28,330,100 2.27 未知未知

全国社保基金一一零组合 12,703,589 1.02 未知未知

中国证券金融股份有限公司 9,050,573 0.72 未知未知

博时基金-农业银行-博时中证金融

7,548,700 0.60 未知未知

资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金融

7,548,700 0.60 未知未知

资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信

7,548,700 0.60 未知未知

中证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金融

7,548,700 0.60 未知未知

资产管理计划

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华夏基金-农业银行-华夏中证金融

7,548,700 0.60 未知未知

资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融

7,548,700 0.60 未知未知

资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融

7,548,700 0.60 未知未知

资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中证

7,548,700 0.60 未知未知

金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证金融

7,548,700 0.60 未知未知

资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金融

7,548,700 0.60 未知未知

资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

上海航天工业(集团)有限公司 378,350,534 人民币普通股 378,350,534

航天投资控股有限公司 45,484,590 人民币普通股 45,484,590

上海新上广经济发展有限公司 35,617,029 人民币普通股 35,617,029

上海航天有线电厂有限公司 35,054,498 人民币普通股 35,054,498

中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证

30,526,031 人民币普通股 30,526,031

券投资基金

中央汇金投资有限责任公司 28,330,100 人民币普通股 28,330,100

全国社保基金一一零组合 12,703,589 人民币普通股 12,703,589

中国证券金融股份有限公司 9,050,573 人民币普通股 9,050,573

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理

7,548,700 人民币普通股 7,548,700

计划

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 7,548,700 人民币普通股 7,548,700

上海航天工业(集团)有限公司是中国航天科技集团公

司的全资企业,上海新上广经济发展有限公司和上海航

天有线电厂有限公司是上海航天工业(集团)有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明

的全资企业。航天投资控股有限公司实际控制人为中国

航天科技集团公司。以上四家股东间存在关联关系,为

一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售

条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

①经营成果变动分析

单位:元币种:人民币

本期期末金

额较上期期

项目名称本期期末数上期期末数情况说明

末变动比例

(%)

上海太阳能科技有限公司(以下简称“上

海太阳能公司”)新增的 EPC 款及连云港

应收账款 2,047,978,512.65 1,186,918,146.00 72.55 神舟新能源有限公司(以下简称“连云港

神舟新能源”)销售增长,增加账期内的

应收款

上海航天控股(香港)有限公司收到定期

应收利息 131,629.04 256,476.29 -48.68

存款利息

上海太阳能公司支付项目土地使用税保证

其他应收款 207,425,472.68 159,125,317.28 30.35

金

存货 780,035,787.93 590,754,318.05 32.04 根据订单新增的电池片及组件存货

母公司对环球科技太阳能有限责任公司

一年内到期的

61,582,880.00 0 不适用 (以下简称“环球太阳能科技”)的委托

非流动资产

贷款展期至 2016 年度

其他流动资产 61,327,894.40 27,549,708.78 122.61 项目公司未认证进项税额增加

可供出售金融期末对公司持有国泰君安证券股份有限公

311,511,086.46 130,969,729.02 137.85

资产司的股权按公允价值计量

固定资产 3,375,643,807.88 2,487,701,502.80 35.69 项目公司的电站预转固

其他非流动资母公司对环球太阳能科技的委托贷款展期

76,792,680.00 -100.00

产至 2016 年度

短期借款 820,000,000.00 170,000,000.00 382.35 新增流动资金借款

上海太阳能公司和连云港神舟新能源应付

应付账款 1,854,454,316.98 1,285,691,444.51 44.24

材料款增加

连云港神舟新能源组件销售及上海太阳能

预收款项 150,061,053.50 26,097,351.55 475.00

公司 EPC 合同预收货款

上海复合材料科技有限公司(以下简称“复

应付职工薪酬 4,550,130.46 10,648,660.74 -57.27

材公司”)发放上年度计提的年终奖

应付利息 26,724,400.27 3,158,603.47 746.08 母公司计提贷款利息

母公司支付上海航天工业(集团)有限公

应付股利 95,908.93 13,942,268.69 -99.31

司股利

其他应付款 93,368,240.60 54,434,949.76 71.52 母公司收到股权转让保证金

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期末对公司持有国泰君安证券股份有限公

其他综合收益 160,445,250.06 -8,832,705.84 不适用司的股权按公允价值计量,溢价部分计入

其他综合收益

②财务状况变动分析

单位:元币种:人民币

项目本年金额上年金额差异率变动的主要原因

上海太阳能公司营业税同比增加和上海

营业税金及附加 13,476,756.62 8,614,341.08 56.45%

神舟新能源发展有限公司新增房产税

上海太阳能公司和连云港神舟新能源新

资产减值损失 8,031,867.37 3,693,858.54 117.44%

增按账龄计提的坏账准备

投资收益 130,736,657.94 100,150,796.49 30.54% 转让电站项目公司的股权收益同比增加

产品售价下降导致毛利减少及研发费、

营业利润 -2,079,154.13 23,506,960.21 -108.84%

财务费用同比增加所致

营业外收入 23,469,680.67 16,274,662.17 44.21% 新增政府补助项目的递延收益分摊

营业外支出 957,141.06 299,305.46 219.79% 连云港神舟新能源处置固定资产

利润总额 20,433,385.48 39,482,316.92 -48.25% 同“营业利润”

上海太阳能公司已全额计提减值准备的

报废设备获得税务机构税前扣除批复,

所得税 1,411,737.53 7,610,067.28 -81.45%

抵减当期所得税及连云港神舟新能源利

润同比减少所致

净利润 19,021,647.95 31,872,249.64 -40.32% 同“营业利润”

归属于母公司所有者

23,221,282.44 36,206,011.96 -35.86% 同“营业利润”

净利润

③现金流量变动分析

单位:元币种:人民币

合并增减

项目增减额变动主要原因

本期数上年同期数比例

经营活动产生的现金流量应收账款回收同

-82,271,159.82 -599,995,583.21 517,724,423.39 不适用

净额比增加

投资活动产生的现金流量电站开发建设同

-1,109,204,362.62 -714,059,558.70 -395,144,803.92 不适用

净额比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

① 2015 年 6 月,公司通过产权交易所挂牌出售了兰州太科光伏电力有限公司

100%股权,已完成产权交易,实现永登 49.5MW 电站项目的出售,获股权转让

收益 5,700 万元。截至报告期末,兰州太科光伏电力有限公司工商变更尚未完成。

②公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于增资上海分布式项目公司、宁夏

宁东光伏电站项目公司的议案》,详见公告 2015-008。截至报告期末,公司已

完成对宁夏宁东太科光伏电力有限公司的增资及工商变更,该公司所承建的电站

项目已并网发电,升压站工程尚未开工;上海耀阳光伏电力有限公司增资尚未实

施。

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③公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于出售忻州太科光伏电力有限公司

的议案》,详见公告 2015-036。2015 年 9 月,公司通过产权交易所挂牌出售了

忻州太科 100%股权,已完成产权交易,实现忻州太科 50MW 光伏大棚项目的

出售,获股权转让收益 3,250 万元。截至报告期末,忻州太科光伏电力有限公司

工商变更尚未完成。

④公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于增资喀什太科光伏电力有限公司

的议案》,详见公告 2015-036。公司已完对成喀什太科光伏电力有限公司的增

资,工商变更尚未完成。

⑤公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于增资忻州恒能光伏电力有限公

司的议案》,详见公告 2015-047。公司已完成对忻州恒能光伏电力有限公司的

增资和工商变更。

⑥公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事宜,已获得国务院国有资产监督管

理委员会批复,相关议案获得公司股东大会批准,申请材料已提交中国证监会并

获申请受理。

⑦公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司行使优先认购权收购上海德

尔福汽车空调系统有限公司股权的议案》,本次收购涉及重大资产重组,公司股

票自 2015 年 9 月 17 日起停牌,重大资产重组相关进展情况详见公告 2015-043、

044、045、048、049、050、051、052、054。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺承诺承诺时间及是否及时

承诺方承诺内容

背景类型期限严格履行

上航工业就重大资产出售暨关联交易事项的承

诺(重大资产出售暨关联交易报告书引述): 1、

在本次重大资产出售完成后,本公司确保与航天

机电在人员、财务、机构、资产和业务等方面完

全分开,严格控制并减少航天机电与本公司及其

自上航工业

下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者

承诺函出具

有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公

与重大之日起持续

解决上海航天工平、公开的原则,履行合法程序,并依法签订协

资产重有效,直至

关联业(集团) 议,按照有关法律法规以及航天机电公司章程等是

组相关上航工业不

交易有限公司规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保

的承诺再直接或间

证不通过关联交易损害航天机电及其他股东的

接控制航天

合法权益。2、确保本公司不发生占用航天机电

机电之日。

资金、资产的行为。3、确保本公司严格按照《公

司法》等法律法规以及航天机电公司章程的有关

规定行使股东权利,在股东大会对涉及本公司与

航天机电的关联交易进行表决时,依法履行回避

表决的义务。如违反上述承诺与航天机电及其控

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股子公司进行交易,而给航天机电及其控股子公

司造成损失,由上航工业承担赔偿责任。

上航工业就保持上市公司独立性的承诺(重大资

产重组实施情况报告书引述):1、本次交易完

成后,本公司保证不会发生占用航天机电资金、

资产等的不规范情形;航天机电具有独立完整的

资产、住所,并独立于本公司。2、本次交易完

成后,本公司保证不会与航天机电及其关联企业

共用银行账户;本公司不会干涉航天机电财务会

自上航工业

计部门、财务核算体系和财务管理制度的独立运

承诺函出具

作,不会干预航天机电的纳税安排以及资金使

与重大之日起持续

上海航天工用;本公司的财务人员不会在航天机电及其关联

资产重有效,直至

其他业(集团) 企业任职;本公司保证航天机电财务决策的独立是

组相关上航工业不

有限公司性。3、本次交易完成后,本公司保证航天机电

的承诺再直接或间

的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完

接控制航天

整,且与本公司的机构完全分开。4、本次交易

机电之日。

完成后,本公司保证航天机电继续拥有独立开展

经营活动的资产、人员、资质和能力,并具有面

向市场自主经营的能力。5、本次交易完成后,

本公司保证航天机电的劳动、人事管理上与本公

司继续保持完全独立。航天机电的总经理、副总

经理、董事会秘书、总会计师等均在上市公司专

职任职并领取薪酬。

航天科技集团、上航工业以及八院为避免同业竞

争,在 2008 年配股时就相关事项分别做出如下

承诺:“1、在承诺书签署之日, 本公司/本院自身

及全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何

与公司(包公司全资子公司、控股子公司,下同)

生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接

或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或

可能竞争的业务,也未参与投资于任何与公司生

中国航天科

产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞

技集团公

争的其他企业;2、在承诺书签署之日起,本公

司;

司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不生

上海航天工自航天科技

产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能

业(集团) 集团、上航

与再融解决构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公司

有限公司; 工业、八院

资相关同业经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参是

中国航天科承诺函签署

的承诺竞争与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务

技集团公司之日起持

构成竞争或可能构成竞争的其他企业;3、自承

第八研究院续。

诺书签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业

(控股股东

务范围,本公司/本院自身及全资子公司、控股

一致行动

子公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;

人)

若与公司拓展后的产品或业务产生竞争,本公司

/本院自身及全资子公司、控股子公司将采用下

述方式避免同业竞争:(1)停止生产或经营相

竞争的业务或产品的方式;或(2)将相竞争的

业务在同等条件下优先出售给公司的方式;或

(3)将相竞争的业务转让给无关联关系的第三

方。4、上述非竞争承诺所承诺的非竞争范围仅

限于民用产品市场,并不包括军用产品市场的非

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竞争事宜。另上航工业和八院承诺,如承诺被证

明是不真实或未被遵守,本公司/本院将向公司

赔偿一切直接和间接损失。”

航天投资控

股有限公司

与再融航天投资就公司 2012 年度非公开发行 A 股股票 2012-8-14

股份 (中国航天

资相关事项的承诺:认购的股份自本次发行结束之日至是

限售科技集团公

的承诺起,36 个月内不得转让。 2015-8-14

司之控股子

公司)

上海航天工

业(集团)

有限公司

2015 年度

(公司控股上航工业和航天投资就公司 2015 年度非公开发

非公开发行

与再融股东);航行 A 股股票事项承诺:1)拟认购本次非公开发

A 股股票方

资相关其他天投资控股行的股票数量不少于本次发行总量的 10%;2)

案尚在履行

的承诺有限公司不参与市场询价过程,但承诺接受市场询价结

相关审批程

(中国航天

序。

科技集团公

司之控股子

公司)

上海航天工

业(集团) 上航工业及一致行动人上海新上广经济发展有

其他对

有限公司上限公司和上海航天有线电厂有限公司通过上海

公司中 2014-12-09

海新上广经证券交易所大宗交易系统累计减持所持航天机

小股东其他至是

济发展有限电股份 3000 万股时承诺:未来十二个月,上航

所作承 2015-12-08

公司上海航工业及其一致行动人减持股份数量不超过 1980

诺

天有线电厂万股,占公司总股本的 1.58 %。

有限公司

其他对

上航工业就维护公司股价稳定承诺:上航工业计

公司中上海航天工 2015-7-11

划在未来 6 个月内,根据市场情况,择机增持

小股东其他业(集团) 至是

航天机电股份,累计增持金额不超过 2 亿元,

所作承有限公司 2016-1-11

并承诺上述增持股份 12 个月内不减持。

诺

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海航天汽车机电股份有限公司

法定代表人姜文正

日期 2015 年 10 月 27 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 928,065,731.30 743,904,014.59

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 598,674,313.41 602,735,623.36

应收账款 2,047,978,512.65 1,186,918,146.00

预付款项 293,048,103.99 244,504,827.44

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 131,629.04 256,476.29

应收股利

其他应收款 207,425,472.68 159,125,317.28

买入返售金融资产

存货 780,035,787.93 590,754,318.05

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 61,582,880.00

其他流动资产 61,327,894.40 27,549,708.78

流动资产合计 4,978,270,325.40 3,555,748,431.79

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 311,511,086.46 130,969,729.02

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 325,093,856.26 376,957,428.46

投资性房地产 76,612,620.89 78,695,193.98

固定资产 3,375,643,807.88 2,487,701,502.80

在建工程 1,274,415,388.01 1,584,214,376.44

工程物资

12 / 22

上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 222,447,832.45 224,710,014.75

开发支出 157,322,677.65 129,483,720.90

商誉

长期待摊费用 84,701,775.48 78,191,317.07

递延所得税资产 13,240,381.60 13,371,103.61

其他非流动资产 76,792,680.00

非流动资产合计 5,840,989,426.68 5,181,087,067.03

资产总计 10,819,259,752.08 8,736,835,498.82

流动负债:

短期借款 820,000,000.00 170,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,924,050,041.51 1,889,660,728.89

应付账款 1,854,454,316.98 1,285,691,444.51

预收款项 150,061,053.50 26,097,351.55

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,550,130.46 10,648,660.74

应交税费 -395,887,908.20 -408,986,789.80

应付利息 26,724,400.27 3,158,603.47

应付股利 95,908.93 13,942,268.69

其他应付款 93,368,240.60 54,434,949.76

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 73,965,267.79 64,670,000.00

其他流动负债

流动负债合计 4,551,381,451.84 3,109,317,217.81

非流动负债:

长期借款 1,899,636,000.00 1,609,730,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

13 / 22

上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

长期应付款 151,350,015.23

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 234,312,515.30 223,902,874.56

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,285,298,530.53 1,833,632,874.56

负债合计 6,836,679,982.37 4,942,950,092.37

所有者权益

股本 1,250,179,897.00 1,250,179,897.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,863,491,474.74 2,863,491,474.74

减:库存股

其他综合收益 160,445,250.06 -8,832,705.84

专项储备 490,668.34

盈余公积 209,132,439.46 209,132,439.46

一般风险准备

未分配利润 -545,060,074.52 -568,281,356.96

归属于母公司所有者权益合计 3,938,679,655.08 3,745,689,748.40

少数股东权益 43,900,114.63 48,195,658.05

所有者权益合计 3,982,579,769.71 3,793,885,406.45

负债和所有者权益总计 10,819,259,752.08 8,736,835,498.82

法定代表人:姜文正总经理:徐杰主管会计工作负责人:吴雁会计机构负责人:郝雪梅

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 345,434,821.36 254,112,761.78

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,061,635.53 10,631,818.76

应收账款 42,144,367.55 59,040,641.36

预付款项 20,083,250.31 12,376,011.61

应收利息 833,333.33 916,666.67

14 / 22

上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

应收股利 143,863.40

其他应收款 277,506,902.45 232,057,586.09

存货 70,580,559.67 64,607,644.13

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 61,582,880.00

其他流动资产 872,751,545.76 282,246,655.53

流动资产合计 1,695,123,159.36 915,989,785.93

非流动资产:

可供出售金融资产 311,511,086.46 130,969,729.02

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,218,752,278.94 3,242,615,851.13

投资性房地产

固定资产 97,069,062.69 105,189,722.47

在建工程 69,966,651.08 31,095,548.21

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 80,027,702.39 82,563,165.73

开发支出 135,966,096.44 117,138,349.31

商誉

长期待摊费用 16,727,856.53 19,547,270.71

递延所得税资产 48,154,645.79 48,211,205.27

其他非流动资产 600,000,000.00 676,792,680.00

非流动资产合计 4,578,175,380.32 4,454,123,521.85

资产总计 6,273,298,539.68 5,370,113,307.78

流动负债:

短期借款 750,000,000.00 100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 189,822,259.86 202,747,502.90

应付账款 64,480,230.38 68,412,155.44

预收款项 864,030.91 849,021.00

应付职工薪酬 848,709.20 1,007,973.86

应交税费 251,005.35 5,442,807.27

应付利息 24,695,416.65 1,081,666.67

应付股利 13,942,268.69

其他应付款 69,546,372.56 44,125,685.53

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

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上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

其他流动负债

流动负债合计 1,100,508,024.91 437,609,081.36

非流动负债:

长期借款 600,000,000.00 600,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 20,806,000.00 20,830,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 620,806,000.00 620,830,000.00

负债合计 1,721,314,024.91 1,058,439,081.36

所有者权益:

股本 1,250,179,897.00 1,250,179,897.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,827,164,794.79 2,827,164,794.79

减:库存股

其他综合收益 179,225,863.63 -952,357.74

专项储备

盈余公积 209,132,439.46 209,132,439.46

未分配利润 86,281,519.89 26,149,452.91

所有者权益合计 4,551,984,514.77 4,311,674,226.42

负债和所有者权益总计 6,273,298,539.68 5,370,113,307.78

法定代表人:姜文正总经理:徐杰主管会计工作负责人:吴雁会计机构负责人:郝雪梅

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额(1-9 月) 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月)

一、营业总收入 828,419,808.90 669,101,206.13 2,183,379,580.05 2,179,300,347.74

其中:营业收入 828,419,808.90 669,101,206.13 2,183,379,580.05 2,179,300,347.74

利息收入

已赚保费

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上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本 844,088,987.92 703,323,082.67 2,316,195,392.12 2,255,944,184.02

其中:营业成本 702,388,239.92 551,748,115.49 1,886,701,816.34 1,868,757,919.86

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,037,399.38 4,075,342.15 13,476,756.62 8,614,341.08

销售费用 24,636,689.69 17,598,347.44 61,608,395.55 62,359,499.21

管理费用 80,236,634.51 76,106,872.99 237,731,982.39 211,853,536.00

财务费用 31,123,668.47 54,564,930.89 108,644,573.85 100,665,029.33

资产减值损失 -333,644.05 -770,526.29 8,031,867.37 3,693,858.54

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

44,918,599.67 26,357,713.62 130,736,657.94 100,150,796.49

号填列)

其中:对联营企业和合

9,976,070.22 21,292,590.88 46,429,059.87 72,545,832.08

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号

29,249,420.65 -7,864,162.92 -2,079,154.13 23,506,960.21

填列)

加:营业外收入 13,651,704.35 4,695,155.82 23,469,680.67 16,274,662.17

其中:非流动资产处置

764,546.06 218,930.73 1,004,586.06 218,930.73

利得

减:营业外支出 854,806.27 69,236.99 957,141.06 299,305.46

其中:非流动资产处置

794,968.97 -7,316.04 805,949.78 214,393.92

损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

42,046,318.73 -3,238,244.09 20,433,385.48 39,482,316.92

号填列)

减:所得税费用 1,797,248.48 3,439,857.67 1,411,737.53 7,610,067.28

五、净利润(净亏损以“-”号

40,249,070.25 -6,678,101.76 19,021,647.95 31,872,249.64

填列)

归属于母公司所有者的净

41,255,369.24 2,266,176.06 23,221,282.44 36,206,011.96

利润

少数股东损益 -1,006,298.99 -8,944,277.82 -4,199,634.49 -4,333,762.32

六、其他综合收益的税后净额 -153,117,119.74 -5,506,064.29 169,277,955.90 -5,687,757.87

归属母公司所有者的其他

-153,117,119.74 -5,506,064.29 169,277,955.90 -5,687,757.87

综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

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上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损

-153,117,119.74 -5,506,064.29 169,277,955.90 -5,687,757.87

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其 202,684.81 -131,882.26 -363,136.07 -131,882.26

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

-162,198,685.28 180,541,357.44

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

8,878,880.73 -5,374,182.03 -10,900,265.47 -5,555,875.61

额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 -112,868,049.49 -12,184,166.05 188,299,603.85 26,184,491.77

归属于母公司所有者的综

-111,861,750.50 -3,239,888.23 192,499,238.34 30,518,254.09

合收益总额

归属于少数股东的综合收

-1,006,298.99 -8,944,277.82 -4,199,634.49 -4,333,762.32

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.033 0.002 0.019 0.029

(二)稀释每股收益(元/股) 0.033 0.002 0.019 0.029

法定代表人:姜文正总经理:徐杰主管会计工作负责人:吴雁会计机构负责人:郝雪梅

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 23,648,765.46 34,916,261.14 85,066,583.68 114,722,369.27

减:营业成本 24,066,168.03 32,904,647.34 80,400,214.77 107,087,411.47

营业税金及附加 950,787.17 1,275,128.23 2,070,082.58 2,141,874.92

销售费用 1,823,044.91 1,561,048.21 4,746,420.72 4,004,900.61

管理费用 20,894,757.06 21,209,388.66 66,701,081.48 53,409,858.88

财务费用 13,777,212.77 19,597,993.62 47,840,251.22 44,507,915.15

资产减值损失 -49,069.28 24,877.08 -426,132.34 -244,254.78

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

63,178,299.13 44,624,294.96 175,279,368.93 132,385,067.76

列)

其中:对联营企业和合营企

9,976,070.22 21,292,590.88 46,429,059.87 71,666,499.06

业的投资收益

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上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,364,163.93 2,967,472.96 59,014,034.18 36,199,730.78

加:营业外收入 265,759.80 624,076.55 1,638,216.53 2,987,229.34

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 -7,316.04 175,487.87

其中:非流动资产处置损失 -7,316.04 175,487.87

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

25,629,923.73 3,598,865.55 60,652,250.71 39,011,472.25

列)

减:所得税费用 520,183.73 -411.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,629,923.73 3,598,865.55 60,132,066.98 39,011,883.25

五、其他综合收益的税后净额 -161,996,000.47 180,178,221.37

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

-161,996,000.47 180,178,221.37

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中 202,684.81 -363,136.07

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值

-162,198,685.28 180,541,357.44

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -136,366,076.74 3,598,865.55 240,310,288.35 39,011,883.25

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:姜文正总经理:徐杰主管会计工作负责人:吴雁会计机构负责人:郝雪梅

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,318,649,931.61 1,760,074,200.43

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

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上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 34,036,253.91 15,025,927.94

收到其他与经营活动有关的现金 54,506,400.28 147,867,675.21

经营活动现金流入小计 2,407,192,585.80 1,922,967,803.58

购买商品、接受劳务支付的现金 1,924,395,087.85 1,902,399,753.14

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 318,875,887.23 298,426,140.87

支付的各项税费 57,015,802.79 42,369,821.78

支付其他与经营活动有关的现金 189,176,967.75 279,767,671.00

经营活动现金流出小计 2,489,463,745.62 2,522,963,386.79

经营活动产生的现金流量净额 -82,271,159.82 -599,995,583.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 15,043,032.50 24,669,648.18

取得投资收益收到的现金 101,308,258.50 87,432,131.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

1,212,597.00 1,954,988.24

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 155,794,517.56 94,287,621.11

收到其他与投资活动有关的现金 118,427,705.48 17,035,920.00

投资活动现金流入小计 391,786,111.04 225,380,309.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,470,990,473.66 878,394,347.04

投资支付的现金 56,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,629,093.89

支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 916,427.00

投资活动现金流出小计 1,500,990,473.66 939,439,867.93

投资活动产生的现金流量净额 -1,109,204,362.62 -714,059,558.70

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,348,880,000.00 1,613,690,000.00

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上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 217,864,898.59 40,606,638.14

筹资活动现金流入小计 1,566,744,898.59 1,654,296,638.14

偿还债务支付的现金 92,574,000.00 386,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,906,768.40 99,811,172.10

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 30,372,374.25 15,902,993.30

筹资活动现金流出小计 209,853,142.65 502,614,165.40

筹资活动产生的现金流量净额 1,356,891,755.94 1,151,682,472.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,238,916.16 -4,524,205.72

五、现金及现金等价物净增加额 166,655,149.66 -166,896,874.89

加:期初现金及现金等价物余额 701,484,907.38 816,634,882.60

六、期末现金及现金等价物余额 868,140,057.04 649,738,007.71

法定代表人:姜文正总经理:徐杰主管会计工作负责人:吴雁会计机构负责人:郝雪梅

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 54,456,237.85 63,531,991.66

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 340,460,340.45 671,878,748.48

经营活动现金流入小计 394,916,578.30 735,410,740.14

购买商品、接受劳务支付的现金 31,713,909.73 37,876,913.33

支付给职工以及为职工支付的现金 72,384,886.31 67,997,040.94

支付的各项税费 5,775,883.74 4,403,096.98

支付其他与经营活动有关的现金 411,971,542.60 720,636,381.01

经营活动现金流出小计 521,846,222.38 830,913,432.26

经营活动产生的现金流量净额 -126,929,644.08 -95,502,692.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,049,958,737.74 1,468,021,124.57

取得投资收益收到的现金 136,698,304.64 123,623,211.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,504,700.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 26,140,000.00 1,350,000.00

投资活动现金流入小计 1,212,797,042.38 1,594,499,036.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,871,740.03 41,577,192.05

投资支付的现金 1,544,746,580.22 1,919,154,703.79

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上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,608,618,320.25 1,960,731,895.84

投资活动产生的现金流量净额 -395,821,277.87 -366,232,859.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 650,000,000.00 600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 28,864,898.59 40,606,638.14

筹资活动现金流入小计 678,864,898.59 640,606,638.14

偿还债务支付的现金 300,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,276,768.69 46,462,445.83

支付其他与筹资活动有关的现金 30,372,374.25 15,902,993.30

筹资活动现金流出小计 65,649,142.94 362,365,439.13

筹资活动产生的现金流量净额 613,215,755.65 278,241,199.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -650,249.78 -40,883.77

五、现金及现金等价物净增加额 89,814,583.92 -183,535,236.62

加:期初现金及现金等价物余额 233,638,011.45 307,719,121.34

六、期末现金及现金等价物余额 323,452,595.37 124,183,884.72

法定代表人:姜文正总经理:徐杰主管会计工作负责人:吴雁会计机构负责人:郝雪梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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