深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市机场股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人(会计主管
人员)史晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 12,653,624,477.46 12,697,555,048.16 12,697,555,048.16 -0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元) 10,041,760,327.35 7,903,635,738.63 7,903,635,738.63 27.05%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入(元) 741,358,638.11 -1.16% 2,218,073,249.22 2.55%
归属于上市公司股东的净利润(元) 120,436,306.27 83.42% 336,885,012.70 76.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
122,776,445.51 87.62% 331,617,122.85 74.43%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 865,650,064.07 15.42%
基本每股收益(元/股) 0.0587 51.29% 0.1814 60.53%
稀释每股收益(元/股) 0.0587 51.29% 0.1760 55.75%
加权平均净资产收益率 1.21% 0.38% 3.79% 1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,766,087.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
824,671.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
受托经营取得的托管费收入 9,591,491.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -549,643.40
减:所得税影响额 1,857,786.75
少数股东权益影响额(税后) -25,244.16
合计 5,267,889.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
3
深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 106,869
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市机场(集团)有限公司 国有法人 56.97% 1,168,295,532 0
全国社保基金一一八组合 境内非国有法人 1.22% 25,051,368 0
UBS AG 境外法人 0.71% 14,611,827 0
泰康资产管理(香港)有限公司
境外法人 0.63% 12,994,242 0
-客户资金
郑丽雅 境内自然人 0.59% 12,051,443 0
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.54% 11,000,100 0
君康人寿保险股份有限公司-
境内非国有法人 0.41% 8,334,442 0
传统保险
中国工商银行-建信优选成长
境内非国有法人 0.34% 6,999,980 0
股票型证券投资基金
上海益同软件技术有限公司 境内非国有法人 0.33% 6,822,800 0
中国太平洋人寿保险股份有限
境内非国有法人 0.31% 6,283,000 0
公司-分红-个人分红
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市机场(集团)有限公司 1,168,295,532 人民币普通股 1,168,295,532
全国社保基金一一八组合 25,051,368 人民币普通股 25,051,368
UBS AG 14,611,827 人民币普通股 14,611,827
泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 12,994,242 人民币普通股 12,994,242
郑丽雅 12,051,443 人民币普通股 12,051,443
中信证券股份有限公司 11,000,100 人民币普通股 11,000,100
4
深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
君康人寿保险股份有限公司-传统保险 8,334,442 人民币普通股 8,334,442
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基
6,999,980 人民币普通股 6,999,980
金
上海益同软件技术有限公司 6,822,800 人民币普通股 6,822,800
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人
6,283,000 人民币普通股 6,283,000
分红
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司股东郑丽雅通过普通证券账户持有 0 股,通过长江证券股份有限公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
客户信用交易担保证券账户持有 12,051,443 股,实际合计持有 12,051,443
(如有)
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司由于航空主业收入的较快增长以及营业成本增长放缓,使得归属于上市
公司股东的净利润同比上升76.29%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、深圳机场广告《合资合作框架协议》及相关法律文件的执行情况
为保证深圳机场T3 转场后广告资源价值的有效实现和可持续提升,经公司第五届董事会
第九次会议审议通过,本公司和上海雅仕维广告有限公司共同出资成立深圳机场雅士维传媒
有限公司。按照上述董事会决议,公司与上海雅仕维就深圳机场广告合资合作项目的相关协
议及法律文件进行了协商。双方已就深圳机场广告《合资合作框架协议》以及《合资经营合
同》、《广告经营协议》的条款及文本达成一致并经公司第五届董事会第十一次临时会议和
2013年第一次临时股东大会审议通过。合资公司已完成注册,已完成经营团队和销售团队的
合并组建,广告销售与公司经营步入正轨。报告期内,合资公司按期向机场广告公司支付2015
年前三季度广告经营费。(详细内容请参见2013年3月29日的《对外投资公告》和2013年7月
18日的《关于深圳机场广告<合资合作框架协议>及相关法律文件的重大合同公告》,以及2013
年8月3日公司2013年第一次临时股东大会决议公告)
2、深圳机场《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的签署执行情况
T3转场启用后,AB航站楼未来的功能定位受到了社会各界的广泛关注。经过反复研究论
证和广泛的市场调研,公司提出AB航站楼闲置期实施商业转型升级,既能够适应主业的长远
发展,又能够充分实现AB航站楼的资产价值,同时有利于带动周边城区的消费和产业升级。
经公开招商,公司选定深圳市前海正宏汽车科技发展投资有限公司(以下简称“前海正宏”)
的方案“深圳国际车窗”作为本项目的中选方案,前海正宏为中选承租人。公司于2014年12月
17日发布了《关于AB航站楼商业转型项目公开招商情况的公告》。本方案构建依托AB航站
楼开展汽车线下展示和体验,融合线上整车及汽车后市场交易为核心商业模式的O2O空港汽
车综合体。后续公司与前海正宏就深圳机场AB航站楼商业转型方案进行优化,并对相关协议
6
深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
进行了协商,双方就深圳机场《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》(以下简称“租赁合
同”)的条款及文本达成一致并签署。
《租赁合同》的各项条款详细阐述了租赁标的物、租赁用途等内容,对租金标准、租赁
年限、免租期及相关主体的权利义务关系和项目的退出机制等方面进行了详细的约定,能够
有效防范《租赁合同》及相关法律文件的履约风险,保证本公司AB航站楼资源价值的有效实
现。本合同经公司第六届董事会第六次会议和2014年年度股东大会审议通过。截至报告期末,
双方已签署补充协议,并已完成场地移交。(详细内容请参见2014年12月18日的《关于AB航
站楼商业转型项目公开招商情况的公告》和2015年4月30日《关于签署 目物业租赁合同>的公告》) 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 承诺正在履行中。深 圳机场航站区扩建工 深圳市机场(集 未来机场扩建时,配套的机场候机楼将由深圳机场 2005 年 10 股改承诺 公司存续期内 程配套的 T3 航站楼 团)有限公司 独家建设经营。 月 28 日 已由公司独家建设, 并由公司独家经营。 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 公司截至本次发行股份购买资产交割日前的可分 配利润,由公司股东按照本次发行完成前的股权比 截至本次发行 例享有;本次发行股份购买资产交割日后的可分配 股份购买资产 利润,由公司股东按照本次发行完成后的股权比例 交割日前的可 承诺履行中。董事会 深圳市机场(集 共同享有。购买资产交割日所在会计年度结束后, 2007 年 12 分配利润,由公 依据本承诺制定并实 资产重组时所作承诺 团)有限公司 公司将聘请注册会计师对截至购买资产交割日的 月 21 日 司股东按照本 施了公司 2008-2014 可分配利润数据进行专项审计,公司董事会将拟订 次发行完成前 年度利润分配方案。 截至发行股份购买资产交割日的全部可分配利润 的股权比例分 的分配预案并提交股东大会表决,机场集团承诺将 配完毕。 在股东大会审议该利润分配议案时投赞成票。 深圳机场(集团)公司向深圳市机场股份有限公司 (筹)出具如下《承诺函》:致:深圳市机场股份 有限公司(筹):作为深圳市机场股份有限公司(以 首次公开发行或再融资 深圳机场(集 1997 年 08 报告期内,承诺人严 下称股份公司)的控股股东,深圳机场(集团)公 公司存续期内 时所作承诺 团)有限公司 月 08 日 格履行了上述承诺。 司(以下称本公司)不可撤销地承诺如下:1、在 股份公司依法设立后,对于本公司计划发展的各有 关开发、建设及经营项目,除非法律、法规另有规 7 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 定,股份公司具有第一优先选择权。2、在股份公 司依法设立后,本公司将确保受本公司控制的子企 业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞 争的业务。3、在股份公司依法设立后,若有需要, 本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、 建设、经营有关项目所必需的所有手续。4、在股 份公司依法设立后,本公司将会同股份公司办妥根 据资产重组而纳入股份公司的所有土地使用权及 楼宇的房地产证,由此而产生的任何税费由本公司 负担(法律、法规另有规定的除外)。5、在股份公 司依法设立后,本公司将会同股份公司及有关方面 办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产的 利益的权属转移事宜。6、在股份公司依法设立后, 将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司 筹委会所预签的一致的综合服务协议、《深圳机场 航站楼扩建工程总承包合同》的补充合同、广告经 营协议、土地使用权出租合同等关联交易协议,并 向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。7、 在本公司的权力所及范围内,并在不与法律、法规 相抵触的前提下,本公司将全力支持股份公司的未 来发展。8、本公司谨此确认:除非法律另有规定, 自本函出具之日,本函及本函项下之承诺是不可撤 销的。如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无 效或不可执行时,不影响本公司在本函项下之其他 承诺。特此承诺。 为规避与深圳市机场(集团)有限公司因部分资产 产权问题给深圳市机场股份有限公司带来的损失, 特此做出承诺如下:对于国际货运村一期、国内货 站以及物流联检大厦等三项资产,在深圳市机场 (集团)有限公司将所属的上述三项资产所对应的 在本公司取得 其他对公司中小股东所 深圳市机场(集 土地转至深圳市机场股份有限公司名下之前,如出 2014 年 04 该事项三项资 承诺履行中。 作承诺 团)有限公司 现该三项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证 月 29 日 产的房屋产权 而被有关部门罚款或责令拆除的情形,给深圳市机 证前均为有效。 场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机 场(集团)有限公司全额承担。此承诺在深圳市机 场股份有限公司取得上述三项资产的房屋产权证 前均为有效。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 不适用 及下一步计划(如有) 8 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 四、对 2015 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 瑞银证券、高盛、新思路投资 陈欣、李乐、肖盛弘、 2015 年 07 月 08 日 公司 实地调研 机构 公司近期经营情况 林方义 2015 年 08 月 24 日 公司 实地调研 机构 NHFG Jonathan Jang 公司基本情况 2015 年 08 月 26 日 公司 实地调研 机构 瀚伦投资 柯世锋、汪帅 公司近期经营情况 2015 年 09 月 22 日 深圳 实地调研 机构 瑞银证券 A 股策略研讨会 2015 公司基本情况及未来发展战略 Citi、Point 72、Moore Capital、Marshall Wace 陶薇、David 2015 年 09 月 24 日 公司 实地调研 机构 公司基本情况 Nicholson、James Lau、Paul Kim、Spyors alogoskoufis 2015 年 09 月 30 日 公司 实地调研 机构 Azentus Capital 施家文、梁涵 公司基本情况 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 9 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:深圳市机场股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,154,644,422.88 1,935,285,616.37 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,500,000.00 37,444,914.98 应收账款 561,363,390.52 393,175,831.23 预付款项 3,112,526.20 3,627,969.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,895,188.44 8,984,121.00 应收股利 其他应收款 7,275,031.96 11,334,373.15 买入返售金融资产 存货 5,176,346.41 4,325,824.80 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,709,039.04 流动资产合计 2,740,966,906.41 2,442,887,689.96 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 891,176.47 891,176.47 10 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 714,382,342.93 740,255,134.23 投资性房地产 1,052,150,057.46 859,080,781.06 固定资产 7,715,762,299.79 8,234,689,636.47 在建工程 18,234,225.69 2,584,697.73 工程物资 固定资产清理 331,863.02 生产性生物资产 油气资产 无形资产 242,007,304.82 247,688,740.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 106,944.11 418,837.58 递延所得税资产 168,791,356.76 169,058,354.01 其他非流动资产 非流动资产合计 9,912,657,571.05 10,254,667,358.20 资产总计 12,653,624,477.46 12,697,555,048.16 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 36,547,175.58 94,537,650.66 预收款项 2,255,123.83 17,292,208.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 228,439,609.59 132,337,673.85 应交税费 60,542,531.99 46,118,532.42 应付利息 29,135,161.29 40,178,854.37 应付股利 400,000.00 400,000.00 11 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 其他应付款 1,479,855,463.18 1,386,814,489.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 599,971,108.63 599,165,042.62 其他流动负债 499,873,440.85 流动负债合计 2,437,146,174.09 2,816,717,893.24 非流动负债: 长期借款 应付债券 1,810,649,820.57 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 140,363,641.27 138,620,000.00 专项应付款 预计负债 递延收益 8,012,322.71 8,778,896.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 148,375,963.98 1,958,048,716.75 负债合计 2,585,522,138.07 4,774,766,609.99 所有者权益: 股本 2,050,769,509.00 1,691,791,540.00 其他权益工具 407,748,725.24 其中:优先股 永续债 资本公积 2,802,752,801.77 902,336,603.26 减:库存股 其他综合收益 -172,000.00 -172,000.00 专项储备 盈余公积 700,418,816.31 700,418,816.31 一般风险准备 12 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 未分配利润 4,487,991,200.27 4,201,512,053.82 归属于母公司所有者权益合计 10,041,760,327.35 7,903,635,738.63 少数股东权益 26,342,012.04 19,152,699.54 所有者权益合计 10,068,102,339.39 7,922,788,438.17 负债和所有者权益总计 12,653,624,477.46 12,697,555,048.16 法定代表人:汪洋 主管会计工作负责人:秦长生 会计机构负责人:史晓梅 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,144,833,046.27 1,925,091,146.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,500,000.00 37,444,914.98 应收账款 492,292,424.44 305,728,590.28 预付款项 1,184,328.50 534,502.07 应收利息 4,600,732.62 8,984,121.00 应收股利 其他应收款 581,201.66 9,364,644.79 存货 4,917,461.57 4,094,489.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,709,039.04 流动资产合计 2,651,909,195.06 2,339,951,447.78 非流动资产: 可供出售金融资产 891,176.47 891,176.47 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,113,810,342.34 1,139,683,133.64 投资性房地产 1,052,150,057.46 859,080,781.06 固定资产 7,437,329,283.94 7,938,387,402.37 在建工程 18,214,914.90 1,468,866.83 工程物资 13 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 238,974,791.84 244,432,262.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 161,681,293.63 161,681,658.64 其他非流动资产 非流动资产合计 10,023,051,860.58 10,345,625,281.34 资产总计 12,674,961,055.64 12,685,576,729.12 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,244,192.48 42,415,958.91 预收款项 986,527.48 9,361,706.28 应付职工薪酬 209,185,528.57 119,449,630.47 应交税费 41,247,224.72 15,370,177.92 应付利息 29,135,161.29 42,722,220.76 应付股利 其他应付款 1,998,261,013.34 1,757,120,685.81 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 599,971,108.63 599,165,042.62 其他流动负债 499,873,440.85 流动负债合计 2,894,030,756.51 3,085,478,863.62 非流动负债: 长期借款 应付债券 1,810,649,820.57 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 113,443,641.27 112,840,000.00 14 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 7,292,976.27 7,915,476.21 非流动负债合计 120,736,617.54 1,931,405,296.78 负债合计 3,014,767,374.05 5,016,884,160.40 所有者权益: 股本 2,050,769,509.00 1,691,791,540.00 其他权益工具 407,748,725.24 其中:优先股 永续债 资本公积 2,794,210,182.12 893,793,983.61 减:库存股 其他综合收益 -195,000.00 -195,000.00 专项储备 盈余公积 700,418,816.31 700,418,816.31 未分配利润 4,114,990,174.16 3,975,134,503.56 所有者权益合计 9,660,193,681.59 7,668,692,568.72 负债和所有者权益总计 12,674,961,055.64 12,685,576,729.12 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 741,358,638.11 750,091,429.68 其中:营业收入 741,358,638.11 750,091,429.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 580,102,250.36 657,097,289.42 其中:营业成本 541,397,003.42 582,089,583.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 15 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,961,634.70 14,588,133.30 销售费用 655,450.94 876,767.79 管理费用 20,519,457.38 21,240,486.22 财务费用 2,832,405.44 35,968,427.06 资产减值损失 -263,701.52 2,333,891.09 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 4,742,111.09 -383,914.46 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,742,111.09 -1,054,514.46 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 165,998,498.84 92,610,225.80 加:营业外收入 388,497.58 826,462.05 其中:非流动资产处置利得 45,782.93 215,529.23 减:营业外支出 3,442,013.47 531,518.40 其中:非流动资产处置损失 2,983,557.08 498,349.37 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 162,944,982.95 92,905,169.45 减:所得税费用 40,228,125.78 25,145,923.26 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 122,716,857.17 67,759,246.19 归属于母公司所有者的净利润 120,436,306.27 65,661,056.90 少数股东损益 2,280,550.90 2,098,189.29 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 16 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 122,716,857.17 67,759,246.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 120,436,306.27 65,661,056.90 归属于少数股东的综合收益总额 2,280,550.90 2,098,189.29 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0587 0.0388 (二)稀释每股收益 0.0587 0.0388 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:汪洋 主管会计工作负责人:秦长生 会计机构负责人:史晓梅 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 617,942,431.82 564,903,415.34 减:营业成本 491,752,434.58 465,802,170.45 营业税金及附加 11,612,425.43 10,582,841.47 销售费用 655,450.94 876,767.79 管理费用 17,955,557.49 17,212,575.31 财务费用 4,367,057.23 37,308,079.35 资产减值损失 -2,808,354.16 -824,545.51 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 4,742,111.09 -383,914.46 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,742,111.09 -2,569,723.60 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 99,149,971.40 33,561,612.03 加:营业外收入 334,704.83 768,532.54 其中:非流动资产处置利得 44,958.81 215,529.23 减:营业外支出 3,083,557.08 493,939.65 其中:非流动资产处置损失 2,983,557.08 493,805.04 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 96,401,119.15 33,836,204.92 减:所得税费用 22,855,233.90 9,105,176.07 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 73,545,885.25 24,731,028.85 17 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 73,545,885.25 24,731,028.85 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,218,073,249.22 2,162,979,622.65 其中:营业收入 2,218,073,249.22 2,162,979,622.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,761,482,212.98 1,876,323,383.20 其中:营业成本 1,607,631,592.46 1,659,560,540.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 18 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 分保费用 营业税金及附加 45,036,502.80 41,816,431.98 销售费用 2,053,713.37 3,977,241.79 管理费用 58,288,612.93 62,961,289.62 财务费用 40,047,903.58 95,801,008.48 资产减值损失 8,423,887.84 12,206,870.80 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 4,548,018.70 1,462,896.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,548,018.70 -9,899,415.62 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 461,139,054.94 288,119,136.21 加:营业外收入 1,634,404.63 2,565,922.84 其中:非流动资产处置利得 351,007.85 283,988.41 减:营业外支出 4,125,464.08 1,261,679.06 其中:非流动资产处置损失 3,117,095.37 545,581.38 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 458,647,995.49 289,423,379.99 减:所得税费用 114,573,670.29 92,299,839.93 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 344,074,325.20 197,123,540.06 归属于母公司所有者的净利润 336,885,012.70 191,093,989.10 少数股东损益 7,189,312.50 6,029,550.96 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 19 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 344,074,325.20 197,123,540.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 336,885,012.70 191,093,989.10 归属于少数股东的综合收益总额 7,189,312.50 6,029,550.96 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.1814 0.1130 (二)稀释每股收益 0.1760 0.1130 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,818,133,045.85 1,625,326,858.62 减:营业成本 1,428,983,411.19 1,320,698,977.63 营业税金及附加 34,322,707.00 30,995,880.78 销售费用 2,053,713.37 3,977,241.79 管理费用 50,362,735.16 49,177,109.77 财务费用 44,012,311.78 99,243,276.58 资产减值损失 7,451,245.14 8,023,937.13 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 4,548,018.70 78,908,459.72 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,548,018.70 -11,435,712.22 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 255,494,940.91 192,118,894.67 加:营业外收入 1,241,567.48 2,210,149.40 其中:非流动资产处置利得 349,959.73 268,985.23 减:营业外支出 3,710,246.69 1,128,195.40 其中:非流动资产处置损失 3,090,246.69 538,051.79 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 253,026,261.70 193,200,848.67 减:所得税费用 62,764,724.85 45,934,341.14 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 190,261,536.85 147,266,507.53 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 20 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 190,261,536.85 147,266,507.53 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,170,692,917.33 2,042,675,079.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,366,699.09 收到其他与经营活动有关的现金 86,309,568.58 95,550,839.60 经营活动现金流入小计 2,258,369,185.00 2,138,225,918.99 购买商品、接受劳务支付的现金 645,401,655.14 620,935,720.88 21 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 543,894,857.59 462,821,387.79 支付的各项税费 178,175,600.96 241,975,944.29 支付其他与经营活动有关的现金 25,247,007.24 62,491,696.31 经营活动现金流出小计 1,392,719,120.93 1,388,224,749.27 经营活动产生的现金流量净额 865,650,064.07 750,001,169.72 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 140,000,000.00 取得投资收益收到的现金 30,420,810.00 16,430,237.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 1,233,905.71 266,966.64 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16,778,546.53 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 171,654,715.71 33,475,750.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,568,818.81 300,193,042.42 投资支付的现金 882,234,230.67 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 96,568,818.81 1,182,427,273.09 投资活动产生的现金流量净额 75,085,896.90 -1,148,951,522.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 499,465,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 353.97 筹资活动现金流入小计 499,465,353.97 偿还债务支付的现金 530,906,372.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,479,994.06 108,587,065.46 22 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8,200,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 581,386,366.62 108,587,065.46 筹资活动产生的现金流量净额 -581,386,366.62 390,878,288.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,212.16 -54,121.88 五、现金及现金等价物净增加额 359,358,806.51 -8,126,186.44 加:期初现金及现金等价物余额 445,285,616.37 461,412,721.54 六、期末现金及现金等价物余额 804,644,422.88 453,286,535.10 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,726,486,316.59 1,541,011,244.22 收到的税费返还 3,859.25 收到其他与经营活动有关的现金 214,441,191.61 84,069,447.81 经营活动现金流入小计 1,940,931,367.45 1,625,080,692.03 购买商品、接受劳务支付的现金 471,945,784.96 348,463,689.66 支付给职工以及为职工支付的现金 497,044,025.97 407,427,154.69 支付的各项税费 89,561,449.31 174,668,934.80 支付其他与经营活动有关的现金 21,403,078.48 132,960,614.65 经营活动现金流出小计 1,079,954,338.72 1,063,520,393.80 经营活动产生的现金流量净额 860,977,028.73 561,560,298.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 140,000,000.00 取得投资收益收到的现金 30,420,810.00 182,504,998.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 1,215,650.71 257,791.64 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 22,589,100.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 171,636,460.71 205,351,890.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,485,223.01 271,433,397.41 投资支付的现金 882,234,230.67 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23 深圳市机场股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 91,485,223.01 1,153,667,628.08 投资活动产生的现金流量净额 80,151,237.70 -948,315,737.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 499,465,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 353.97 筹资活动现金流入小计 499,465,353.97 偿还债务支付的现金 530,906,372.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,479,994.06 100,387,065.46 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 581,386,366.62 100,387,065.46 筹资活动产生的现金流量净额 -581,386,366.62 399,078,288.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 359,741,899.81 12,322,848.86 加:期初现金及现金等价物余额 435,091,146.46 429,038,018.13 六、期末现金及现金等价物余额 794,833,046.27 441,360,866.99 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市机场股份有限公司 二〇一五年十月二十六日 法人代表:汪 洋 24
首页
微信公众号
证券之星APP
