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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主

管人员)赖军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,504,295,668.76 1,231,952,631.66 22.11%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,097,010,823.67 888,799,573.80 23.43%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 36,612,761.17 -7.27% 104,253,593.62 -22.80%

归属于上市公司股东的净利润(元) 8,981,712.07 -24.68% 22,118,864.55 -38.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常

8,707,259.27 -27.12% 21,589,985.85 -39.38%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 24,657,623.73 -67.52%

基本每股收益(元/股) 0.0333 -24.66% 0.0819 -38.14%

稀释每股收益(元/股) 0.0333 -24.66% 0.0819 -38.14%

加权平均净资产收益率 0.98% -27.94% 2.43% -41.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -165,552.74

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

357,881.90

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 310,694.56

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,095.30

减:所得税影响额 155,957.89

少数股东权益影响额(税后) 282.43

合计 528,878.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 17,238

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份

股份状态数量

数量

珠海实友化工有限公司境内非国有法人 43.34% 117,020,000 5,000,000 质押 5,000,000

珠海横琴新区恒荣润业股权投

境内非国有法人 3.76% 10,150,000 10,000,000

资合伙企业(有限合伙)

张辛聿境内自然人 2.26% 6,100,000 4,575,000 质押 5,000,000

上海保港股权投资基金有限公

境内非国有法人 2.16% 5,834,500

司

乔通境内自然人 2.15% 5,800,000 5,000,000

深圳市华信创业投资有限公司境内非国有法人 1.85% 5,000,000 5,000,000

中国农业银行股份有限公司-

宝盈转型动力灵活配置混合型其他 1.45% 3,921,634

证券投资基金

珠海天拓实业有限公司境内非国有法人 1.39% 3,762,142

中国农业银行股份有限公司-

景顺长城资源垄断股票型证券其他 1.02% 2,760,941

投资基金(LOF)

孙公美境内自然人 0.87% 2,338,200

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

珠海实友化工有限公司 112,020,000 人民币普通股 112,020,000

上海保港股权投资基金有限公司 5,834,500 人民币普通股 5,834,500

中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动

3,921,634 人民币普通股 3,921,634

力灵活配置混合型证券投资基金

珠海天拓实业有限公司 3,762,142 人民币普通股 3,762,142

中国农业银行股份有限公司-景顺长城资 2,760,941 人民币普通股 2,760,941

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源垄断股票型证券投资基金(LOF)

孙公美 2,338,200 人民币普通股 2,338,200

国信证券股份有限公司 2,304,902 人民币普通股 2,304,902

中国工商银行-博时第三产业成长股票证

2,000,001 人民币普通股 2,000,001

券投资基金

张辛聿 1,525,000 人民币普通股 1,525,000

史德增 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士(公司实际控制

人、董事长)与张辛聿先生(公司总经理)为母子关系;公司控股股东珠海实

上述股东关联关系或一致行动的说明

友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他

股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东

不适用

情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入降低,利润总额降低,应交税费

营业税金及附加 341,772.88 521,073.17 -34.41%

也随之降低

财务费用 450,870.05 3,379,011.79 -86.66% 主要是利息收入增加所致

主要是信威国际持有和出售债券的收益

投资收益 4,786,356.93 1,987,511.48 140.82%

以及理财收入增加所致

营业外支出 226,074.29 130,399.99 73.37% 固定资产报废所致

营业收入降低,利润总额降低,所得税费

所得税费用 5,918,520.26 9,306,378.71 -36.40%

用也随之降低

主要是武汉恒基仓储项目建设采购设备

预付款项 6,649,048.92 1,254,137.89 430.17%

增加所致

应收保证金存款及购买债券增加,利息随

应收利息 6,174,714.37 2,870,374.11 115.12%

之增加所致

主要是香港恒基报告期开展供应链业务

其他应收款 29,765,357.01 2,274,974.44 1208.38%

增加所致

其他流动资产 91,000,000.00 0.00 100.00% 购买理财产品增加所致

可供出售金融资产 127,981,339.36 72,868,692.35 75.63% 信威国际购买债券增加所致

主要是恒投创投报告期开展投资业务所

长期股权投资 61,898,162.14 0.00 100.00%

致

主要是扬州恒基库区一期续扩建工程二

在建工程 78,128,980.69 155,322,941.48 -49.70%

阶段项目建设完工已转入固定资产所致

主要是武汉恒基库区建设采购设备物资

工程物资 7,983,237.11 0.00 100.00%

增加所致

主要是香港恒基和武汉恒基增加流动资

短期借款 239,577,922.59 148,139,001.74 61.73%

金贷款所致

应付账款 31,967,402.75 59,485,870.19 -46.26% 主要是支付工程款项所致

主要系上年度计提的奖金在本报告期发

应付职工薪酬 2,346,480.92 5,284,637.17 -55.60%

放而减少所致

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主要是扬州恒基偿还长期借款利息所

应付利息 420,201.87 1,171,160.14 -64.12%

致

主要是武汉恒基归还少数股东和珠海

其他应付款 13,628,307.13 29,970,071.51 -54.53%

恒基借款所致

资本公积 554,841,382.03 369,527,382.03 50.15% 定向增发 3000 万股股份资本溢价所致

主要是信威购买的债券期末公允价值

其他综合收益 -13,421,451.15 3,779,198.82 -455.14%

调整所致

专项储备 293.15 21,257.86 -98.62% 报告期计提的安全生产费增加使用所致

少数股东权益 22,231,178.30 5,084,375.47 337.25% 主要是武汉恒基注册资本金增资所致

经营活动产生的现金主要是珠海地区市场竞争加剧,营业收入

24,657,623.73 75,912,502.51 -67.52%

流量净额及应收账款周转率下降所致

投资活动产生的现金购买企业债券、保本型银行理财产品、购

-383,882,614.91 -170,292,941.25 -125.42%

流量净额建固定资产及融资租赁业务增加所致

筹资活动产生的现金定向增发 3000 万股股份所筹集的资金到

260,755,536.61 -50,081,500.91 620.66%

流量净额位增加所致

现金及现金等价物净定向增发 3000 万股股份所筹集的资金到

-96,955,090.14 -144,701,503.94 33.00%

增加额位增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年6月9日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司全资子公司恒投创投拟以自有资金人民币2,000万元投

资广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司,占认缴出资金额的10%。广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司于2015年7

月3日完成工商注册,恒投创投于2015年7月6日已投资1,000万元,目前已完成基金设立所有程序。该公司经营面临政策、项

目选择、项目退出等风险,请广大投资者注意风险。具体可见《关于全资子公司投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有

限公司的公告》(公告编号2015-034)。

上述公告披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司全资子公司恒投创投拟以自有资金出资 6,000 万元参股设

2014 年 01 月 28 日

立山东省石油天然气投资有限公司,经公司于 2014 年 1 月 24

巨潮资讯网

日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于增资全

2014 年 02 月 14 日 (公告编号:2014-010、2014-015、

资子公司对外投资的议案》,山东省石油天然气投资有限公司

2015-027)

拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目,恒投创投已于

2015 年 06 月 05 日

2014 年 2 月 12 日、2015 年 6 月 5 日完成核准变更登记手续。

公司于 2014 年 3 月 21 日签署《战略合作框架协议》,就共同

2014 年 03 月 22 日巨潮资讯网(公告编号:2014-030)

开展 LNG 项目与绿能高科集团有限公司达成合作意向。

2014 年 8 月 26 日公司与内蒙古安洁天然气有限公司及其股

2014 年 08 月 27 日巨潮资讯网(公告编号:2014-062)

东贠瑞林、张丽韫、赵新利签署了《战略合作框架协议》,就

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共同开展 LNG 加气站、液化工厂、汽车改造厂等项目达成合

作意向。

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《避

免同业竞争承诺函》,主要内容:1、截止本承诺函出具之日,承诺人

并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,并未拥有从

事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企报告期内,承诺

公司控股股东珠海实友化工有限公

业有任何权益;2、承诺人将来不会以任何方式直接或间接从事与发行 2010 年 10 月 19 日长期有效人履行了承诺内

司;实际控制人王青运

人相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任容。

何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助;3、如上述承诺被证明未被

遵守,承诺人将向发行人赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间

接损失,并承担相应的法律责任。

本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《减

首次公开发

少及规范关联交易承诺函》,主要内容:承诺人及承诺人所控制的企业

行或再融资报告期内,承诺

公司控股股东珠海实友化工有限公将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免,承

时所作承诺 2010 年 10 月 19 日长期有效人履行了承诺内

司;实际控制人王青运诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定,按照通常的商业准

容。

则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履

行批准手续,公允进行。

珠海实友化工有限公司;珠海横琴

新区恒荣润业股权投资合伙企业

(有限合伙);珠海横琴新区荣通股报告期内,承诺

特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六 2015 年 6 月 9 日至

权投资合伙企业(有限合伙);深圳 2015 年 06 月 08 日人履行了承诺内

个月内不得转让 2018 年 6 月 8 日

市华信创业投资有限公司;深圳鹏容。

万里资本管理有限公司;乔通;孔

莹

其他对公司未来三年股东回报规划(2015-2017): 报告期内,承诺

2015 年 1 月 1 日至

中小股东所公司 (一)分配方式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的 2015 年 04 月 02 日人履行了承诺内

2017 年 12 月 31 日

作承诺方式分配股利。具备现金分红条件的,优先采用现金分红的利润分配容。

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方式。

(二)公司进行现金分红需同时满足的具体条件:1、公司当年未分配

利润为正;2、公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展;3、

审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(三)公司现金分红的比例及时间间隔:最近三年内以现金方式累计

分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公

司可以进行中期现金分红。在满足现金分红的条件下,公司董事会应该

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是

否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照章程规定的程

序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重

大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配

时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配

时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展

阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(四)公司发放股票股利的条件:公司应当具有成长性、每股净资产

的摊薄等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益

时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(五)如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的,应在

定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存

公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

自 2015 年 7 月 7 日起不排除未来 6 个月内根据中国证监会和深圳证券报告期内,承诺

公司控股股东珠海实友化工有限公 2015 年 7 月 7 日至

交易所的有关规定及市场情况继续增持本公司股票的可能性。在增持 2015 年 07 月 07 日人履行了承诺内

司及公司总经理张辛聿 2016 年 1 月 6 日

期间不减持其所持有的本公司股份。容。

承诺是否及

是

时履行

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-40.00% 至 -10.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

2,660.33 至 3,990.5

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 4,433.89

业绩变动的原因说明珠海库区储罐出租价格下降,导致营业收入及毛利率下降

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 182,288,533.29 211,243,623.43

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,204,506.11 1,680,000.00

应收账款 50,626,550.30 47,252,557.88

预付款项 6,649,048.92 1,254,137.89

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 6,174,714.37 2,870,374.11

应收股利

其他应收款 29,765,357.01 2,274,974.44

买入返售金融资产

存货 1,319,992.47 1,112,011.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 91,000,000.00

流动资产合计 369,028,702.47 267,687,679.58

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 127,981,339.36 72,868,692.35

持有至到期投资

长期应收款 30,000,000.00

长期股权投资 61,898,162.14

投资性房地产 2,676,292.06 2,776,375.03

固定资产 698,261,622.20 605,146,736.53

在建工程 78,128,980.69 155,322,941.48

工程物资 7,983,237.11

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 79,403,696.42 80,858,080.13

开发支出

商誉 14,522,238.39 14,522,238.39

长期待摊费用 9,489,978.20 7,743,491.95

递延所得税资产 1,121,419.72 1,121,852.22

其他非流动资产 23,800,000.00 23,904,544.00

非流动资产合计 1,135,266,966.29 964,264,952.08

资产总计 1,504,295,668.76 1,231,952,631.66

流动负债:

短期借款 239,577,922.59 148,139,001.74

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,787,076.75

应付账款 31,967,402.75 59,485,870.19

预收款项 6,889.05

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,346,480.92 5,284,637.17

应交税费 568,125.08 641,315.28

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应付利息 420,201.87 1,171,160.14

应付股利

其他应付款 13,628,307.13 29,970,071.51

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 291,302,406.14 244,692,056.03

非流动负债:

长期借款 87,500,000.00 87,500,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,251,260.65 5,876,626.36

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 93,751,260.65 93,376,626.36

负债合计 385,053,666.79 338,068,682.39

所有者权益:

股本 270,000,000.00 240,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 554,841,382.03 369,527,382.03

减:库存股

其他综合收益 -13,421,451.15 3,779,198.82

专项储备 293.15 21,257.86

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 31,395,188.57 31,395,188.57

一般风险准备

未分配利润 254,195,411.07 244,076,546.52

归属于母公司所有者权益合计 1,097,010,823.67 888,799,573.80

少数股东权益 22,231,178.30 5,084,375.47

所有者权益合计 1,119,242,001.97 893,883,949.27

负债和所有者权益总计 1,504,295,668.76 1,231,952,631.66

法定代表人:王青运主管会计工作负责人:张辛聿会计机构负责人:赖军

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 96,194,350.67 35,954,946.32

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 17,369,016.86 22,885,285.65

预付款项 572,128.51 890,393.08

应收利息 618,544.44 99,000.00

应收股利

其他应收款 46,922,269.31 73,789,446.77

存货 843,084.19 615,062.87

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 91,000,000.00

流动资产合计 253,519,393.98 134,234,134.69

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 481,520,350.72 439,520,350.72

投资性房地产 2,676,292.06 2,776,375.03

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 314,704,169.87 332,067,590.50

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 53,686,143.00 54,647,903.97

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,943,978.71 3,677,076.73

递延所得税资产 14,776.65 14,776.65

其他非流动资产

非流动资产合计 857,545,711.01 832,704,073.60

资产总计 1,111,065,104.99 966,938,208.29

流动负债:

短期借款 6,290,711.90

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,309,984.09 6,332,558.17

预收款项 6,889.05

应付职工薪酬 1,394,119.09 2,667,838.60

应交税费 1,603,249.66 1,504,232.85

应付利息 11,532.97

应付股利

其他应付款 32,615,400.90 93,571,463.58

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 37,929,642.79 110,378,338.07

非流动负债:

长期借款

应付债券

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,662,470.92 3,264,597.97

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,662,470.92 3,264,597.97

负债合计 41,592,113.71 113,642,936.04

所有者权益:

股本 270,000,000.00 240,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 554,236,128.63 368,922,128.63

减:库存股

其他综合收益

专项储备 293.15 21,257.86

盈余公积 31,395,188.57 31,395,188.57

未分配利润 213,841,380.93 212,956,697.19

所有者权益合计 1,069,472,991.28 853,295,272.25

负债和所有者权益总计 1,111,065,104.99 966,938,208.29

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 36,612,761.17 39,484,338.24

其中:营业收入 36,612,761.17 39,484,338.24

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 25,999,460.84 26,438,669.12

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 22,617,827.72 20,542,493.23

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 95,284.50 168,906.67

销售费用

管理费用 4,700,938.84 4,369,303.67

财务费用 -1,414,590.22 1,357,965.55

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

975,790.96 1,157,761.61

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,589,091.29 14,203,430.73

加:营业外收入 119,557.77 299,956.71

其中:非流动资产处置利得 48,763.59

减:营业外支出 225,776.33 48,771.49

其中:非流动资产处置损失 214,316.33 28,771.49

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,482,872.73 14,454,615.95

减:所得税费用 2,634,963.34 2,652,906.18

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,847,909.39 11,801,709.77

归属于母公司所有者的净利润 8,981,712.07 11,924,483.10

少数股东损益 -133,802.68 -122,773.33

六、其他综合收益的税后净额 -17,403,975.21 -25,160.56

归属母公司所有者的其他综合收益

-17,403,975.21 -25,160.56

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-17,403,975.21 -25,160.56

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 -25,160.56

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-13,129,837.46

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -4,274,137.76

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -8,556,065.82 11,776,549.21

归属于母公司所有者的综合收益

-8,422,263.14 11,899,322.54

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -133,802.68 -122,773.33

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0333 0.0442

(二)稀释每股收益 0.0333 0.0442

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王青运主管会计工作负责人:张辛聿会计机构负责人:赖军

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 15,409,732.63 24,372,336.00

减:营业成本 11,377,890.37 13,130,530.78

营业税金及附加 95,284.50 168,906.67

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用

管理费用 2,158,617.81 2,540,892.05

财务费用 -2,577,059.88 559,333.80

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

308,393.19

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,663,393.02 7,972,672.70

加:营业外收入 -86,584.86 293,204.57

其中:非流动资产处置利得 -143,567.61

减:营业外支出 214,316.33 28,126.49

其中:非流动资产处置损失 214,316.33 28,126.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

4,362,491.83 8,237,750.78

列)

减:所得税费用 1,090,622.96 2,062,320.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,271,868.87 6,175,429.85

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,271,868.87 6,175,429.85

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 104,253,593.62 135,045,523.61

其中:营业收入 104,253,593.62 135,045,523.61

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 83,917,099.41 95,574,893.41

其中:营业成本 68,993,627.54 77,786,090.25

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 341,772.88 521,073.17

销售费用

管理费用 14,134,288.94 13,888,718.20

财务费用 450,870.05 3,379,011.79

资产减值损失 -3,460.00

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,786,356.93 1,987,511.48

列)

其中:对联营企业和合营企业

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,122,851.14 41,458,141.68

加:营业外收入 2,765,010.78 3,507,699.45

其中:非流动资产处置利得 48,763.59

减:营业外支出 226,074.29 130,399.99

其中:非流动资产处置损失 214,612.33 108,399.99

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,661,787.63 44,835,441.14

减:所得税费用 5,918,520.26 9,306,378.71

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,743,267.37 35,529,062.43

归属于母公司所有者的净利润 22,118,864.55 35,746,339.38

少数股东损益 -375,597.18 -217,276.95

六、其他综合收益的税后净额 -17,200,649.97 -45,110.30

归属母公司所有者的其他综合收益

-17,200,649.97 -45,110.30

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-17,200,649.97 -45,110.30

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-13,855,587.93

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -3,345,062.03 -45,110.30

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 4,542,617.40 35,483,952.13

归属于母公司所有者的综合收益

4,918,214.58 35,701,229.08

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -375,597.18 -217,276.95

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0819 0.1324

(二)稀释每股收益 0.0819 0.1324

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 50,178,349.60 79,275,105.62

减:营业成本 40,827,011.67 44,517,357.54

营业税金及附加 341,772.88 479,025.37

销售费用

管理费用 7,552,816.55 9,002,360.95

财务费用 -3,185,745.91 1,352,349.23

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

7,810,694.56 15,131,814.00

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,453,188.97 39,055,826.53

加:营业外收入 2,512,518.32 3,137,691.18

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 214,612.33 33,756.49

其中:非流动资产处置损失 33,756.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

14,751,094.96 42,159,761.22

列)

减:所得税费用 1,866,411.22 6,792,823.56

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,884,683.74 35,366,937.66

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 12,884,683.74 35,366,937.66

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 107,859,997.48 131,735,841.41

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 29,910,703.12 16,576,961.15

经营活动现金流入小计 137,770,700.60 148,312,802.56

购买商品、接受劳务支付的现金 20,332,603.04 18,169,685.16

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

28,382,544.66 25,234,618.03

金

支付的各项税费 9,369,350.38 12,679,451.14

支付其他与经营活动有关的现金 55,028,578.79 16,316,545.72

经营活动现金流出小计 113,113,076.87 72,400,300.05

经营活动产生的现金流量净额 24,657,623.73 75,912,502.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 230,588,101.69 1,233,231.38

取得投资收益收到的现金 4,801,481.93 1,988,002.40

处置固定资产、无形资产和其他

75,000.00 185,633.02

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 235,464,583.62 3,406,866.80

购建固定资产、无形资产和其他

90,958,060.41 75,474,484.83

长期资产支付的现金

投资支付的现金 528,389,138.12 98,225,323.22

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 619,347,198.53 173,699,808.05

投资活动产生的现金流量净额 -383,882,614.91 -170,292,941.25

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 281,512,596.60

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,405,822,717.75 35,552,490.99

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 755,253.33

筹资活动现金流入小计 1,688,090,567.68 35,552,490.99

偿还债务支付的现金 1,323,644,758.23 75,209,309.13

分配股利、利润或偿付利息支付

26,667,701.76 9,665,138.16

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 77,022,571.08 759,544.61

筹资活动现金流出小计 1,427,335,031.07 85,633,991.90

筹资活动产生的现金流量净额 260,755,536.61 -50,081,500.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,514,364.43 -239,564.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -96,955,090.14 -144,701,503.94

加:期初现金及现金等价物余额 146,993,623.43 239,779,607.36

六、期末现金及现金等价物余额 50,038,533.29 95,078,103.42

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 58,484,644.66 75,840,101.08

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 56,817,891.91 80,034,864.84

经营活动现金流入小计 115,302,536.57 155,874,965.92

购买商品、接受劳务支付的现金 13,842,104.20 13,860,501.94

支付给职工以及为职工支付的现 17,373,947.18 16,996,437.05

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 4,242,529.02 9,140,981.77

支付其他与经营活动有关的现金 79,774,074.77 83,036,934.37

经营活动现金流出小计 115,232,655.17 123,034,855.13

经营活动产生的现金流量净额 69,881.40 32,840,110.79

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 170,000,000.00

取得投资收益收到的现金 7,810,694.56 15,131,814.00

处置固定资产、无形资产和其他

75,000.00 185,633.02

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 177,885,694.56 15,317,447.02

购建固定资产、无形资产和其他

4,188,462.17 11,843,671.63

长期资产支付的现金

投资支付的现金 310,060,000.00 118,580,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 314,248,462.17 130,423,671.63

投资活动产生的现金流量净额 -136,362,767.61 -115,106,224.61

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 223,200,000.00

取得借款收到的现金 6,290,711.90

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 755,253.33

筹资活动现金流入小计 223,955,253.33 6,290,711.90

偿还债务支付的现金 6,290,711.90 13,614,309.13

分配股利、利润或偿付利息支付

12,109,679.79 4,999,765.49

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 77,022,571.08 480,000.00

筹资活动现金流出小计 95,422,962.77 19,094,074.62

筹资活动产生的现金流量净额 128,532,290.56 -12,803,362.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -7,760,595.65 -95,069,476.54

加:期初现金及现金等价物余额 17,954,946.32 117,816,431.32

六、期末现金及现金等价物余额 10,194,350.67 22,746,954.78

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事长: 王青运

董事会批准报送日期:2015 年 10 月 27 日

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