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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫公告编号:2015-063

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主

管人员)赖军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,504,295,668.76 1,231,952,631.66 22.11%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,097,010,823.67 888,799,573.80 23.43%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 36,612,761.17 -7.27% 104,253,593.62 -22.80%

归属于上市公司股东的净利润(元) 8,981,712.07 -24.68% 22,118,864.55 -38.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常

8,707,259.27 -27.12% 21,589,985.85 -39.38%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 24,657,623.73 -67.52%

基本每股收益(元/股) 0.0333 -24.66% 0.0819 -38.14%

稀释每股收益(元/股) 0.0333 -24.66% 0.0819 -38.14%

加权平均净资产收益率 0.98% -27.94% 2.43% -41.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -165,552.74

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

357,881.90

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 310,694.56

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,095.30

减:所得税影响额 155,957.89

少数股东权益影响额(税后) 282.43

合计 528,878.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 17,238

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

珠海实友化工有限公司境内非国有法人 43.34% 117,020,000 5,000,000 质押 5,000,000

珠海横琴新区恒荣润业股权投资合

境内非国有法人 3.76% 10,150,000 10,000,000

伙企业(有限合伙)

张辛聿境内自然人 2.26% 6,100,000 4,575,000 质押 5,000,000

上海保港股权投资基金有限公司境内非国有法人 2.16% 5,834,500

乔通境内自然人 2.15% 5,800,000 5,000,000

深圳市华信创业投资有限公司境内非国有法人 1.85% 5,000,000 5,000,000

中国农业银行股份有限公司-宝盈

转型动力灵活配置混合型证券投资其他 1.45% 3,921,634

基金

珠海天拓实业有限公司境内非国有法人 1.39% 3,762,142

中国农业银行股份有限公司-景顺

长城资源垄断股票型证券投资基金其他 1.02% 2,760,941

(LOF)

孙公美境内自然人 0.87% 2,338,200

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

珠海实友化工有限公司 112,020,000 人民币普通股 112,020,000

上海保港股权投资基金有限公司 5,834,500 人民币普通股 5,834,500

中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置

3,921,634 人民币普通股 3,921,634

混合型证券投资基金

珠海天拓实业有限公司 3,762,142 人民币普通股 3,762,142

中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票

2,760,941 人民币普通股 2,760,941

型证券投资基金(LOF)

孙公美 2,338,200 人民币普通股 2,338,200

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国信证券股份有限公司 2,304,902 人民币普通股 2,304,902

中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 2,000,001 人民币普通股 2,000,001

张辛聿 1,525,000 人民币普通股 1,525,000

史德增 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士(公司实

际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司总经理)为母子关系;公司

上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在

关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行

动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明

不适用

(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目本报告期上年同期同比增减变动原因

营业税金及附加营业收入降低,利润总额降低,应交税费也

341,772.88 521,073.17 -34.41%

随之降低

财务费用 450,870.05 3,379,011.79 -86.66% 主要是利息收入增加所致

投资收益主要是信威国际持有和出售债券的收益以

4,786,356.93 1,987,511.48 140.82%

及理财收入增加所致

营业外支出 226,074.29 130,399.99 73.37% 固定资产报废所致

所得税费用营业收入降低,利润总额降低,所得税费用

5,918,520.26 9,306,378.71 -36.40%

也随之降低

预付款项主要是武汉恒基仓储项目建设采购设备增

6,649,048.92 1,254,137.89 430.17%

加所致

应收利息应收保证金存款及购买债券增加,利息随之

6,174,714.37 2,870,374.11 115.12%

增加所致

其他应收款主要是香港恒基报告期开展供应链业务增

29,765,357.01 2,274,974.44 1,208.38%

加所致

其他流动资产 91,000,000.00 0.00 100.00% 购买理财产品增加所致

可供出售金融资产 127,981,339.36 72,868,692.35 75.63% 信威国际购买债券增加所致

长期股权投资 61,898,162.14 0.00 100.00% 主要是恒投创投报告期开展投资业务所致

在建工程主要是扬州恒基库区一期续扩建工程二阶

78,128,980.69 155,322,941.48 -49.70%

段项目建设完工已转入固定资产所致

工程物资主要是武汉恒基库区建设采购设备物资增

7,983,237.11 0.00 100.00%

加所致

短期借款主要是香港恒基和武汉恒基增加流动资金

239,577,922.59 148,139,001.74 61.73%

贷款所致

应付账款 31,967,402.75 59,485,870.19 -46.26% 主要是支付工程款项所致

应付职工薪酬主要系上年度计提的奖金在本报告期发放

2,346,480.92 5,284,637.17 -55.60%

而减少所致

应付利息 420,201.87 1,171,160.14 -64.12% 主要是扬州恒基偿还长期借款利息所致

其他应付款 13,628,307.13 29,970,071.51 -54.53% 主要是武汉恒基归还少数股东和珠海恒

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基借款所致

资本公积 554,841,382.03 369,527,382.03 50.15% 定向增发3000万股股份资本溢价所致

其他综合收益主要是信威购买的债券期末公允价值调

-13,421,451.15 3,779,198.82 -455.14%

整所致

专项储备 293.15 21,257.86 -98.62% 报告期计提的安全生产费增加使用所致

少数股东权益 22,231,178.30 5,084,375.47 337.25% 注册资本金增资所致

经营活动产生的现金流主要是珠海地区市场竞争加剧,营业收入及

24,657,623.73 75,912,502.51 -67.52%

量净额应收账款周转率下降所致

投资活动产生的现金流购买企业债券、保本型银行理财产品、购建

-383,882,614.91 -170,292,941.25 -125.42%

量净额固定资产及融资租赁业务增加所致

筹资活动产生的现金流定向增发3000万股股份所筹集的资金到位

260,755,536.61 -50,081,500.91 620.66%

量净额增加所致

现金及现金等价物净增定向增发3000万股股份所筹集的资金到位

-96,955,090.14 -144,701,503.94 33.00%

加额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年6月9日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司全资子公司恒投创投拟以自有资金人民币2,000万元投

资广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司,占认缴出资金额的10%。广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司于2015年7

月3日完成工商注册,恒投创投于2015年7月6日已投资1,000万元,目前已完成基金设立所有程序。该公司经营面临政策、项

目选择、项目退出等风险,请广大投资者注意风险。具体可见《关于全资子公司投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有

限公司的公告》(公告编号2015-034)。

上述公告披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司全资子公司恒投创投拟以自有资金巨潮资讯网(公告编号:2014-010、

2014 年 01 月 28 日

出资 6,000 万元参股设立山东省石油天然 2014-015、2015-027)

气投资有限公司,经公司于 2014 年 1 月

2014 年 02 月 14 日

24 日召开的第二届董事会第二十五次会

议审议通过《关于增资全资子公司对外投

资的议案》,山东省石油天然气投资有限

公司拟与大型企业合作参与当地相关的

2015 年 06 月 05 日

油气项目,恒投创投已于 2014 年 2 月 12

日、2015 年 6 月 5 日完成核准变更登记手

续。

公司于 2014 年 3 月 21 日签署《战略合作

框架协议》,就共同开展 LNG 项目与绿能 2014 年 03 月 22 日巨潮资讯网(公告编号:2014-030)

高科集团有限公司达成合作意向。

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2014 年 8 月 26 日公司与内蒙古安洁天然

气有限公司及其股东贠瑞林、张丽韫、赵

新利签署了《战略合作框架协议》,就共 2014 年 08 月 27 日巨潮资讯网(公告编号:2014-062)

同开展 LNG 加气站、液化工厂、汽车改

造厂等项目达成合作意向。

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出

具了《避免同业竞争承诺函》,主要内容:1、截止本承诺函出

具之日,承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞

争的业务,并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任

报告期内,承

公司控股股东珠海实友化工有限公何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;2、承诺人将来不

2010 年 10 月 19 日长期有效诺人履行了

司;实际控制人王青运会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,不会直

承诺内容。

接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业

提供任何业务上的帮助;3、如上述承诺被证明未被遵守,承诺

人将向发行人赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间接损

失,并承担相应的法律责任。

首次公开发行或再本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出

融资时所作承诺具了《减少及规范关联交易承诺函》,主要内容:承诺人及承诺

报告期内,承

公司控股股东珠海实友化工有限公人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如

2010 年 10 月 19 日长期有效诺人履行了

司;实际控制人王青运关联交易无法避免,承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章

承诺内容。

程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,

并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续,公允进行。

珠海实友化工有限公司;珠海横琴新

区恒荣润业股权投资合伙企业(有限

报告期内,承

合伙);珠海横琴新区荣通股权投资特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 2015 年 6 月 9 日至

2015 年 06 月 08 日诺人履行了

合伙企业(有限合伙);深圳市华信三十六个月内不得转让 2018 年 6 月 8 日

承诺内容。

创业投资有限公司;深圳鹏万里资本

管理有限公司;乔通;孔莹

未来三年股东回报规划(2015-2017)(一)分配方式:公司可以报告期内,承

其他对公司中小股 2015 年 1 月 1 日至

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备 2015 年 04 月 02 日诺人履行了

东所作承诺 2017 年 12 月 31 日

现金分红条件的,优先采用现金分红的利润分配方式。(二)公承诺内容。

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司进行现金分红需同时满足的具体条件:1、公司当年未分配利

润为正;2、公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展;

3、审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审

计报告。(三)公司现金分红的比例及时间间隔:最近三年内以

现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利

润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。在满足现金分

红的条件下,公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、

自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,

区分下列情形,并按照章程规定的程序,提出差异化的现金分

红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,

进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排

的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最

低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出

安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比

例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出

安排的,可以按照前项规定处理。(四)公司发放股票股利的条

件:公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,

发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上

述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。(五)如果公司

年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的,应在定期报告

中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公

司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开

披露。

自 2015 年 7 月 7 日起不排除未来 6 个月内根据中国证监会和深报告期内,承

公司控股股东珠海实友化工有限公 2015 年 7 月 7 日至

圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持本公司股票的可 2015 年 07 月 07 日诺人履行了

司及公司总经理张辛聿 2016 年 1 月 6 日

能性。在增持期间不减持其所持有的本公司股份。承诺内容。

承诺是否及时履行是

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-40.00% 至 -10.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

2,660.33 至 3,990.5

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 4,433.89

业绩变动的原因说明珠海库区储罐出租价格下降,导致营业收入及毛利率下降

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事长:王青运

董事会批准报送日期:2015 年 10 月 27 日

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