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2015 年第三季度报告

公司代码:600694 公司简称:大商股份

大商股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 7

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(会计主管人员)付岩保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 15,894,043,839.41 14,785,325,287.91 7.50

归属于上市公司 6,362,640,929.10 6,097,010,894.57 4.36

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 1,317,836,966.87 1,266,140,653.66 4.08

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

营业收入 23,671,171,980.32 24,438,768,967.81 -3.14

归属于上市公司 635,715,537.31 1,028,167,977.61 -38.17

股东的净利润

归属于上市公司 614,550,537.23 1,005,368,528.46 -38.87

股东的扣除非经

常性损益的净利

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2015 年第三季度报告

润

加权平均净资产 10.10 18.24 减少 8.14 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 2.16 3.50 -38.29

(元/股)

稀释每股收益 2.16 3.50 -38.29

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 3,833.96 -204,109.44

计入当期损益的政府 6,397,063.11 8,725,542.43

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

除上述各项之外的其 7,515,956.18 21,122,043.64

他营业外收入和支出

所得税影响额 -3,310,688.77 -6,932,430.43

少数股东权益影响额 -612,243.94 -1,546,046.12

(税后)

合计 9,993,920.54 21,165,000.08

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 18,038

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

(全称) 量条件股份数股份状态数量

量

大连大商国际 25,859,580 8.80 0 境内非国

无

有限公司有法人

大连国商资产 25,013,382 8.52 0 国有法人

经营管理有限无

公司

深圳茂业商厦 14,685,923 5.00 0 未知

无

有限公司

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中国农业银行 10,143,412 3.45 0 未知

股份有限公司

-易方达瑞惠

无

灵活配置混合

型发起式证券

投资基金

全国社保基金 9,389,803 3.20 0 未知

无

一零四组合

中国银行股份 9,000,000 3.06 0 未知

有限公司-富

国改革动力混无

合型证券投资

基金

中央汇金投资 8,721,300 2.97 0 未知

无

有限责任公司

中国工商银行 6,000,000 2.04 0 未知

股份有限公司

-富国天惠精

无

选成长混合型

证券投资基金

(LOF)

大商集团有限 5,631,303 1.92 0 境内非国

无

公司有法人

中国证券金融 5,047,979 1.72 0 未知

无

股份有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

大连大商国际有限公司 25,859,580 人民币普通股 25,859,580

大连国商资产经营管理有 25,013,382 25,013,382

人民币普通股

限公司

深圳茂业商厦有限公司 14,685,923 人民币普通股 14,685,923

中国农业银行股份有限公 10,143,412 10,143,412

司-易方达瑞惠灵活配置

人民币普通股

混合型发起式证券投资基

金

全国社保基金一零四组合 9,389,803 人民币普通股 9,389,803

中国银行股份有限公司- 9,000,000 9,000,000

富国改革动力混合型证券人民币普通股

投资基金

中央汇金投资有限责任公 8,721,300 8,721,300

人民币普通股

司

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中国工商银行股份有限公 6,000,000 6,000,000

司-富国天惠精选成长混人民币普通股

合型证券投资基金(LOF)

大商集团有限公司 5,631,303 人民币普通股 5,631,303

中国证券金融股份有限公 5,047,979 5,047,979

人民币普通股

司

上述股东关联关系或一致大连大商国际有限公司是大商集团有限公司的子公司,二者为一致

行动的说明行动人;大连大商国际有限公司、大商集团有限公司与大连国商资

产经营管理有限公司之间均不存在关联关系或一致行动人情况,公

司未知其他流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。

注:大连大商国际有限公司已注销,但未完成过户手续。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目变动原因

应收利息本期应收银行利息减少所致

其他应收款本期新增子公司所致

存货本期新增子公司所致

在建工程本期新增装修工程所致

短期借款本期新增子公司所致

应付票据本期未承兑汇票增加所致

应交税费本期应交增值税及应交个人所得税增加所致

应付股利本期部分少数股东股利未领取所致

一年内到期的非流动负债本期偿还借款所致

长期借款本期长期借款增加所致

非流动负债合计本期长期借款增加所致

财务费用本期借款利息增加所致

资产减值损失本期计提商誉减值损失所致

归属于上市公司股东的净利润本期归属于上市公司股东的净利润减少所致

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2015 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一)2015年7月9日,大商股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东大商集团有限

公司(以下简称“大商集团”)的通知,具体如下:

大商集团为了履行维护稳定资本市场的企业社会责任和义务,促进资本市场持续稳定健康发

展,郑重承诺:

1、从2015年7月8日起,在未来6个月内,大商集团承诺不减持直接或间接持有的上市公司股

票。

2、大商集团将根据市场波动情况,择机增持大商股份股票,并按照相关要求进行披露。

报告期内,公司股东大商集团未减持公司股份并于2015年8月28日至2015年9月7日增持公司股

份4,513,250股,占公司总股本的1.54%。

(二)2015年7月10日,大商股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东大连国商资产

经营管理有限公司(以下简称“国商公司”)的通知,具体如下:

根据有关监管部门的要求,国商公司为了履行维护稳定资本市场的企业社会责任和义务,促

进资本市场持续稳定健康发展,郑重承诺:

1、从2015年7月10日起,在未来6个月内,国商公司承诺不减持所持有的上市公司股票。

2、国商公司将根据市场波动情况,择机增持大商股份股票,并按照相关要求进行披露。

报告期内,公司股东国商公司未减持公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称大商股份有限公司

法定代表人牛钢

日期 2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:大商股份有限公司

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2015 年第三季度报告

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 6,576,527,858.45 6,706,838,757.60

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 100,000.00 140,000.00

应收账款 267,736,328.11 210,175,564.31

预付款项 278,223,017.69 244,954,201.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,186,145.00 4,136,601.64

应收股利

其他应收款 482,595,195.44 319,792,364.33

买入返售金融资产

存货 1,208,559,067.93 748,486,342.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 8,815,927,612.62 8,234,523,832.21

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 14,783,052.59 14,933,052.59

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 25,278,970.51 24,937,652.86

投资性房地产 202,744,919.82 209,756,632.75

固定资产 4,373,600,567.33 4,057,956,882.31

在建工程 104,177,999.00 74,454,927.92

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,403,310,259.51 1,297,492,807.66

开发支出

商誉 102,678,364.45 102,678,364.45

长期待摊费用 426,298,106.60 424,742,703.71

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2015 年第三季度报告

递延所得税资产 425,243,986.98 343,848,431.45

其他非流动资产

非流动资产合计 7,078,116,226.79 6,550,801,455.70

资产总计 15,894,043,839.41 14,785,325,287.91

流动负债:

短期借款 617,000,000.00 428,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 140,235,541.54 100,999,003.87

应付账款 3,376,033,552.95 3,083,950,989.44

预收款项 1,683,569,561.72 1,849,141,764.96

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 215,823,797.86 275,219,599.48

应交税费 293,490,526.23 125,766,038.53

应付利息

应付股利 934,060.01 614,337.96

其他应付款 1,497,373,445.37 1,451,998,848.68

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 59,800,000.00

其他流动负债

流动负债合计 7,824,460,485.68 7,376,390,582.92

非流动负债:

长期借款 323,300,000.00 90,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 664,577,124.46 607,600,882.43

长期应付职工薪酬 117,955,237.69 111,491,677.97

专项应付款

预计负债

递延收益 192,711,423.67 182,460,450.12

递延所得税负债 115,742,496.24 76,923,496.94

其他非流动负债

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2015 年第三季度报告

非流动负债合计 1,414,286,282.06 1,068,476,507.46

负债合计 9,238,746,767.74 8,444,867,090.38

所有者权益

股本 293,718,653.00 293,718,653.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,438,254,024.04 1,438,254,024.04

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 486,295,805.05 486,295,805.05

一般风险准备

未分配利润 4,144,372,447.01 3,878,742,412.48

归属于母公司所有者权益合计 6,362,640,929.10 6,097,010,894.57

少数股东权益 292,656,142.57 243,447,302.96

所有者权益合计 6,655,297,071.67 6,340,458,197.53

负债和所有者权益总计 15,894,043,839.41 14,785,325,287.91

法定代表人:牛钢主管会计工作负责人:闫莉会计机构负责人:付岩

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:大商股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 3,238,158,784.12 2,990,452,635.49

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 131,257,412.18 93,062,597.96

预付款项 78,736,222.79 60,934,487.44

应收利息 1,762,020.00 3,272,132.20

应收股利

其他应收款 944,222,710.54 707,904,663.03

存货 290,642,890.47 277,843,371.37

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 4,684,780,040.10 4,133,469,887.49

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2015 年第三季度报告

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,382,334,104.16 2,274,732,709.18

投资性房地产 33,511,392.51 35,246,205.06

固定资产 483,130,523.88 501,992,222.15

在建工程 10,651,226.51 3,763,526.51

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 243,446,654.24 250,247,183.11

开发支出

商誉

长期待摊费用 41,118,702.69 62,624,083.50

递延所得税资产 120,998,621.91 53,856,772.97

其他非流动资产

非流动资产合计 3,315,191,225.90 3,182,462,702.48

资产总计 7,999,971,266.00 7,315,932,589.97

流动负债:

短期借款 200,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 140,235,541.54 97,666,485.86

应付账款 778,113,822.11 763,201,973.93

预收款项 153,138,248.80 170,969,879.36

应付职工薪酬 53,124,727.46 91,988,886.66

应交税费 111,779,983.09 9,817,010.34

应付利息

应付股利 105,456.78 71,763.12

其他应付款 1,828,429,756.54 1,607,577,652.18

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 26,121,582.98 24,533,885.26

流动负债合计 3,091,049,119.30 2,965,827,536.71

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

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2015 年第三季度报告

长期应付款 132,054,514.11 109,515,074.58

长期应付职工薪酬 2,032,553.16 3,035,456.83

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 134,087,067.27 112,550,531.41

负债合计 3,225,136,186.57 3,078,378,068.12

所有者权益:

股本 293,718,653.00 293,718,653.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 895,988,295.42 895,988,295.42

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 486,295,805.05 486,295,805.05

未分配利润 3,098,832,325.96 2,561,551,768.38

所有者权益合计 4,774,835,079.43 4,237,554,521.85

负债和所有者权益总计 7,999,971,266.00 7,315,932,589.97

法定代表人:牛钢主管会计工作负责人:闫莉会计机构负责人:付岩

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:大商股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末金额上年年初至报告期

项目

(7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 期末金额(1-9 月)

一、营业总收入 7,136,295,922.21 7,440,828,448.63 23,671,171,980.32 24,438,768,967.81

其中:营业收入 7,136,295,922.21 7,440,828,448.63 23,671,171,980.32 24,438,768,967.81

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 7,104,352,169.21 7,084,645,990.57 22,764,102,722.59 23,055,094,410.96

其中:营业成本 5,650,573,502.58 5,906,016,775.63 18,550,399,381.95 19,184,978,462.49

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

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2015 年第三季度报告

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 84,960,546.83 89,683,329.52 293,063,983.95 298,890,033.75

加

销售费用 407,841,382.11 302,207,122.57 1,451,460,347.12 1,393,875,229.98

管理费用 731,928,862.59 798,350,834.39 2,211,292,082.78 2,252,858,443.85

财务费用 3,133,379.48 -12,335,565.18 9,415,433.24 -29,451,448.55

资产减值损失 225,914,495.62 723,493.64 248,471,493.55 -46,056,310.56

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 492,357.03 515,544.43 1,027,663.99 978,710.23

以“-”号填列)

其中:对联营企 -62,517.64 -68,355.30 341,317.65 -65,577.33

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以 32,436,110.03 356,698,002.49 908,096,921.72 1,384,653,267.08

“-”号填列)

加:营业外收入 14,142,605.20 16,305,281.42 30,640,486.55 40,784,849.65

其中:非流动资 124,043.55 238,551.85 441,436.17 534,672.72

产处置利得

减:营业外支出 225,751.95 7,115,670.98 997,009.92 8,144,883.15

其中:非流动资 120,209.59 136,512.86 645,545.61 463,335.14

产处置损失

四、利润总额(亏损总 46,352,963.28 365,887,612.93 937,740,398.35 1,417,293,233.58

额以“-”号填列)

减:所得税费用 38,250,949.50 86,055,358.06 281,482,950.82 317,996,473.89

五、净利润(净亏损以 8,102,013.78 279,832,254.87 656,257,447.53 1,099,296,759.69

“-”号填列)

归属于母公司所有 20,709,850.19 277,907,482.37 635,715,537.31 1,028,167,977.61

者的净利润

少数股东损益 -12,607,836.41 1,924,772.50 20,541,910.22 71,128,782.08

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重

13 / 19

2015 年第三季度报告

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 8,102,013.78 279,832,254.87 656,257,447.53 1,099,296,759.69

归属于母公司所有 20,709,850.19 277,907,482.37 635,715,537.31 1,028,167,977.61

者的综合收益总额

归属于少数股东的 -12,607,836.41 1,924,772.50 20,541,910.22 71,128,782.08

综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.95 2.16 3.50

(元/股)

(二)稀释每股收益 0.07 0.95 2.16 3.50

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:牛钢主管会计工作负责人:闫莉会计机构负责人:付岩

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:大商股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目金额期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 1,402,924,317.75 1,456,559,445.37 4,317,222,331.21 4,473,643,145.31

减:营业成本 1,124,581,349.40 1,150,444,412.86 3,353,244,208.26 3,501,833,103.79

营业税金及附加 16,281,500.74 19,675,272.20 55,892,367.72 58,445,796.09

销售费用 85,489,783.28 -43,798,386.66 304,285,445.93 287,866,637.64

管理费用 119,428,218.59 146,589,101.91 467,790,136.45 480,835,627.63

财务费用 -13,268,090.51 -15,597,702.48 -47,028,074.88 -42,193,187.67

资产减值损失 220,039,068.76 -342,606.23 235,239,120.68 -580,980.12

加:公允价值变动收益

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以 -53,368.72 -58,699.13 944,089,458.52 851,234,618.16

“-”号填列)

其中:对联营企业 -53,368.72 -58,699.13 291,368.73 -56,327.69

和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-” -149,680,881.23 199,530,654.64 891,888,585.57 1,038,670,766.11

号填列)

加:营业外收入 2,023,855.99 1,341,351.22 4,087,534.28 5,078,594.19

其中:非流动资产 -23,307.71 185,116.27

处置利得

减:营业外支出 5,913.16 15,920.38 12,158.16 705,483.17

其中:非流动资产 5,913.16 15,920.38 12,158.16 216,483.17

处置损失

三、利润总额(亏损总额 -147,662,938.40 200,856,085.48 895,963,961.69 1,043,043,877.13

以“-”号填列)

减:所得税费用 -36,669,867.80 46,479,753.32 -11,402,098.67 37,082,861.12

四、净利润(净亏损以“-” -110,993,070.60 154,376,332.16 907,366,060.36 1,005,961,016.01

号填列)

五、其他综合收益的税后

净额

(一)以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资

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2015 年第三季度报告

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

(二)以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -110,993,070.60 154,376,332.16 907,366,060.36 1,005,961,016.01

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.38 0.52 3.09 3.42

(元/股)

(二)稀释每股收益 -0.38 0.52 3.09 3.42

(元/股)

法定代表人:牛钢主管会计工作负责人:闫莉会计机构负责人:付岩

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:大商股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 25,213,777,427.71 26,442,346,766.81

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

16 / 19

2015 年第三季度报告

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,992,662.87 5,165,489.38

收到其他与经营活动有关的现金 2,714,318,487.91 2,117,969,020.43

经营活动现金流入小计 27,931,088,578.49 28,565,481,276.62

购买商品、接受劳务支付的现金 21,508,650,540.71 22,277,761,083.41

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,664,267,957.17 1,561,942,836.97

支付的各项税费 1,221,942,443.09 1,165,845,916.25

支付其他与经营活动有关的现金 2,218,390,670.65 2,293,790,786.33

经营活动现金流出小计 26,613,251,611.62 27,299,340,622.96

经营活动产生的现金流量净额 1,317,836,966.87 1,266,140,653.66

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,000,000.00

取得投资收益收到的现金 734,874.68 1,043,899.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,437,984.41 828,473.10

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,172,859.09 5,872,372.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资 497,098,249.05 313,174,442.89

产支付的现金

投资支付的现金 8,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 281,872,159.07

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 778,970,408.12 321,174,442.89

投资活动产生的现金流量净额 -776,797,549.03 -315,302,070.05

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 19,056,800.00 300,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 772,000,000.00 243,900,000.00

17 / 19

2015 年第三季度报告

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 7,250,453.30

筹资活动现金流入小计 791,056,800.00 251,450,453.30

偿还债务支付的现金 928,400,000.00 675,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534,768,406.52 441,161,951.51

其中:子公司支付给少数股东的股利、 59,147,915.49 64,567,008.25

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,463,168,406.52 1,116,611,951.51

筹资活动产生的现金流量净额 -672,111,606.52 -865,161,498.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,394,155.37 -6,132,187.34

五、现金及现金等价物净增加额 -133,466,344.05 79,544,898.06

加:期初现金及现金等价物余额 6,695,978,884.58 6,932,186,435.51

六、期末现金及现金等价物余额 6,562,512,540.53 7,011,731,333.57

法定代表人:牛钢主管会计工作负责人:闫莉会计机构负责人:付岩

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:大商股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,386,756,603.45 4,742,997,255.46

收到的税费返还 90,258.54 54,917.43

收到其他与经营活动有关的现金 474,227,483.70 397,683,432.72

经营活动现金流入小计 4,861,074,345.69 5,140,735,605.61

购买商品、接受劳务支付的现金 3,761,948,464.46 3,990,989,939.55

支付给职工以及为职工支付的现金 413,993,758.01 396,363,057.53

支付的各项税费 185,189,021.75 143,831,471.61

支付其他与经营活动有关的现金 463,372,445.94 271,301,221.19

经营活动现金流出小计 4,824,503,690.16 4,802,485,689.88

经营活动产生的现金流量净额 36,570,655.53 338,249,915.73

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,062,431,462.50 988,912,435.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,240.00 273,799.32

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

18 / 19

2015 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,062,437,702.50 989,186,234.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,399,228.63 34,872,443.64

产支付的现金

投资支付的现金 359,638,700.00 71,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 383,037,928.63 105,872,443.64

投资活动产生的现金流量净额 679,399,773.87 883,313,790.78

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 106,304,616.97

筹资活动现金流入小计 106,304,616.97 50,000,000.00

偿还债务支付的现金 200,000,000.00 350,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,764,204.53 366,685,648.44

支付其他与筹资活动有关的现金 103,464,609.47

筹资活动现金流出小计 578,764,204.53 820,150,257.91

筹资活动产生的现金流量净额 -472,459,587.56 -770,150,257.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 243,510,841.84 451,413,448.60

加:期初现金及现金等价物余额 2,980,954,840.13 2,616,151,379.11

六、期末现金及现金等价物余额 3,224,465,681.97 3,067,564,827.71

法定代表人:牛钢主管会计工作负责人:闫莉会计机构负责人:付岩

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露

审计报告正文。

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