2015 年第三季度报告
公司代码:600260 公司简称:凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,749,983,288.73 5,596,355,133.25 20.61
归属于上市公司股东的净资产 2,825,781,841.07 1,745,242,196.89 61.91
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 98,275,924.07 -117,156,796.02 183.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 2,152,718,091.87 1,460,658,693.15 47.38
归属于上市公司股东的净利润 115,094,813.94 90,890,884.48 26.63
归属于上市公司股东的扣除非 106,065,178.77 45,610,063.72 132.55
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 4.94 5.10 减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.19 0.17 11.76
稀释每股收益(元/股) 0.19 0.17 11.76
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 761,625.18 761,625.18
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 6,051,296.19
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,721,290.72 3,995,775.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -505,481.99 -1,689,644.64
少数股东权益影响额(税后) -20,085.13 -89,417.40
合计 2,957,348.78 9,029,635.17
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 54,131
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 件股份数量 股份状态 数量
荆州市科达商贸投资有限公 148,240,756 22.23 29,461,757 147,678,999 境内非国有
质押
司 法人
上海卓凡投资有限公司 51,283,895 7.69 51,283,895 无 未知
蓝金有限公司 20,242,280 3.04 20,242,280 未知 未知
上海新一卓投资有限公司 12,466,346 1.87 12,466,346 未知 未知
深圳市博泰雅信息咨询有限 8,604,263 1.29 8,604,263 未知
未知
公司
杭州灵琰投资合伙企业(有限 7,568,852 1.14 7,568,852 未知
未知
合伙)
久银投资基金管理(北京)有 4,532,577 0.68 4,532,577 未知
未知
限公司
中国工商银行股份有限公司 4,001,000 0.60 0 未知
-汇添富外延增长主题股票 未知
型证券投资基金
瑞士宝盛银行有限公司-大 3,480,000 0.52 0 未知
未知
中华基金
鲁旭宸 3,431,800 0.51 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
荆州市科达商贸投资有限公司 118,778,999 人民币普通股 118,778,999
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增 4,001,000 4,001,000
人民币普通股
长主题股票型证券投资基金
瑞士宝盛银行有限公司-大中华基金 3,480,000 人民币普通股 3,480,000
鲁旭宸 3,431,800 人民币普通股 3,431,800
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回 2,999,706 2,999,706
人民币普通股
报混合型证券投资基金
卢红丽 2,282,700 人民币普通股 2,282,700
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易 2,233,221 2,233,221
人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投 2,099,910 2,099,910
人民币普通股
资混合型证券投资基金
孙洪杰 1,810,000 人民币普通股 1,810,000
李昊 1,607,000 人民币普通股 1,607,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中,第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之
间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债类项目
单位:元
本期期末金额较
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比 情况说明
例(%)
货币资金 474,509,849.53 791,601,246.91 -40.06 子公司增加造成
销售通讯产品预付款以票据形式支
应收票据 154,744,155.40 33,805,979.95 357.74
付
应收账款 789,416,397.13 454,516,063.53 73.68 销售增加应收账款增加
其他应收款 104,104,413.31 48,255,663.69 115.74 应收返利款增加
长信畅中按公允价值计算量的金额
可供出售金融资产 90,354,416.00 68,107,906.00 32.66
增加
投资性房地产 78,364,870.91 125,462,939.44 -37.54 出售部分投资性房地产
在建工程 5,869,020.05 14,723,270.90 -60.14 光纤二期工程完工转增固定资产
发行股份及支付现金购买资产差额
商誉 713,696,014.62 1,955,486.97 36,397.10
形成
应付票据 - 116,381,640.85 -100.00
应付账款 206,026,880.00 100,743,957.30 104.51 子公司增加及制造业应付账款增加
预收账款 259,145,881.19 113,185,921.42 128.96 销售通讯产品预付款
应付职工薪酬 12,384,292.37 3,764,887.47 228.94 应付职工奖励基金增加
应交税费 92,250,234.37 22,004,895.30 319.23 制造业及上海凡卓应交税费增加
应付利息 49,858,762.73 7,074,150.00 604.80 计提的应付债券利息增加
长期借款 215,722,565.43 531,800,000.00 -59.44 长期借款减少
应付债券 693,380,130.63 443,723,086.22 56.26 发行中期票据增加
资本公积 1,165,108,612.69 348,187,368.34 234.62 发行股份及支付现金购买资产增加
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⒛ 15年 第 三 季度报 告
2、 利润表及现 金流量表项 目
单位 :元 币种 :币
和}目 本期数 上年 同期数 变动 比例 (%) 变动原 因
营 业收入 2,152,718,09187 1,460,658,693 15 4738 主要是光纤光缆产品收入及通信软
件技术开发收入增加所致
营业成本 1,691,872,48397 1,060,727,35763 5950 收 入增加致营业成本增加
65,437,43515 108,249,86100 ˉ39,55 主要为广 告费用减 少所致
销售 费用
管理费用 111,778,61129 68,181,51535 6394 主要为新增子公司上海凡卓管理费
用增加所致
101,492,41189 104,161,23203 ¨256 主要 为借款减 少所致
财 务费用
资产 减 值 损 失 24,855,14152 12,340,19033 10142 应 收账款增加计提 的坏账准各增加
98,275,92407 117,156,79602 ˉ18388
经营活动产生 的现 金流量净额 通讯软件技术开发收 入增加所致
112,797,44019 ˉ36,939,25952 205,36
投资活动产生的现金流量净额 发行股份购买资产增 加所致
ˉ93,737,48675 110,511,02197 ˉ18482
筹资活动产生的现 金流量净额 报 告 内借款减 少所致
3.2重 要事项进展情 况及其影 响和解决方案 的分析说 明
□适用 √不适用
3,3公 司及持股 甄 以上 的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3,4预 测年初至下 一报 告期期末 的累计诤利润可 能为亏损或者与上年 同期相 比发生重大变动 的警示及
原 因说 明
□适用 √不适用
公司名称刂
法定代表人! ∵弟雄 △、Jr#/Y
朱 i∷
日期 ,⒓ 015÷ 且0_aβ ∶
四 、 附录
4,1财 务报表
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⒛ 15年 第 三 季度报 告
合并资产 负债表
⒛ 15年 9月 30日
编制单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
项 目 期末余额 年初余额
流 动 资产 :
货 币资金 474,509,84953 791,601,24691
结算备付 金
拆 出资 金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 IO,500,00000
衍生金融资产
应收票据 154,744,155.40 33,805,979,95
匣 收账 款 789,416,39713 454,516,06353
预付款项 216,573,641.75 212,079,20587
应收保 费
应收分保账款
应 收分保合 同准各 金
应 收利息 614,897,26
应收股利
其他应 收款 lO4,104,41331 48,255,66369
买入返售金融 资产
存货 2,765,413,700,23 2,569,079,05388
划分为持有待售 的资产
一年 内到期 的非流动 资产
共他流动 资产 146,142,87251 186,003,41966
流动 资产合 计 4,662,019,92712 4,295,340,63349
非流动 资产 :
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 90,354,416。 00 68,107,90600
持有至到期投 资
长 期应 收款
长期股权投 资 38,000,000.00
投 资性房地产 78,364,87091 125,462,93944
因定资产 l,011,723,35239 964,157,12796
在建 工 程 5,869,020.05 14,723,270,9
工程物 资 997,28174 l,139,53780
固定资产清理
生产性生物 资产
油气 资产
无形资产 75,015,69194 65,959,914,67
开发支 出
商誉 713,696,01462 1,955,48697
长期待摊 费用 15,803,847,30 I3,917929I,87
递延所得税 资产 57,901,239.69 45,591,02415
具 他 非流 动 资产 237,62697
非流动 资产合计 2,087,963,361,6I 1,301,014,49976
资产总计 6,749,983,288.73 5,596,355,133,25
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⒛ 15年 第 三 季度报 告
流动负债 :
短期借款 1,426,760,000,00 1、 731。 150,000,00
向中央银行借款
吸收存款及 同业存放
拆入资金
以公允价值计量 日其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 116,381,‘ 40,85
应付账款 206.026,88000 100,743,95730
顶收款项 259,145,881.19 113.185.92142
卖出回购金融资产款
匣 付 手 续 费及 倜 金
应付职工薪酬 12,384,29237 3,764,887.47
应交税 费 92,250,234.37 22,004,89530
应付利息 4985876273 7、 074,15000
应付股利
其他应付款 I37,107^521,46 110,974,942,13
应付 分保账款
保 险合 同准各金
代 理买卖证券款
代理承销 证券款
划分为持有待售 的负债
一年 内到期 的非流动负债 691,650,51097 556,430、 000,00
其他流动 负债
流动负债合计 2.875.184.08309 2,761,710,39447
非流动 负债 :
κ期借款 215,722,565,43 531‘ 800.000,00
应付债券 693,380,13063 443,723,08622
其 中 :优 先 股
永续债
长期应付款
长期 应 付 职 工 薪 酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,555,384,62 1.350^00000
递延 所 得 税 负债 1,400。 62650
其他非流动 负债
非流动 负债合计 912,058,70718 976,873,08622
负债合计 3,787,242,79027 3,738,583,48069
所有者权益
股本 666,747,‘ 4800 527,640,000,00
其他权益工具
其 中 :优 先股
永续债
资本 公积 l,165,108,61269 348,187,368,34
减 :库 存 股
其他综合 收益 9,415,93789
专项储备
盈余 公积 221,566,48379 214,842,457,75
一股风 险准各
未分酉己 润
Ts刂 762,943,158.70 654,572,370,80
归属于母 公 司所有者权益合计 2,825,781,841,07 1。 745,242,19689
少数 股 东权 益 136、 958.657,39 112,529,455,67
所 有 者权 益 合 计 2,962,740,49846 l,857j771,65256
负债和所有耆杈益总计 6,749,983,28873 5,596,355,13325
∷ 飞 ∴刘莲春
法定代表人 :朱 弟雄 主管会计△作负责人:苏 谬斧 Ⅱ
9/17 』 ∷∷
⒛15年 第三季度报告
母公司资产 负债表
⒛ 15年 9月 30日
编制单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
项 目 期末佘额 年初佘额
流动资产 :
货 币资 金 349,308,108,12 664,845,471.56
以公允价值计量彐~其 变动 计入当期损益的金融资产 10,500,000.00
衍生金融资产
应 收票据 154,434,155,40 33,055,979.95
应收账款 550,415,370,69 410,809,089,88
预付款项 97,354,355.10 15,539,236.74
应收利息 614,897.26
应收股利 45,000,000.00
其他应收款 1,712,158,778,10 1,361,227,781.00
存货 100,508,735.47 141,296,487.45
划分 为持 有 待售 的资产
一 年 内到期 的非流动 资产
其他流动 资产 32,887,300.53 45,841,847.02
流动资产合计 3053181700,67 2,672,615,893.60
非流动资产 :
可供 出售金融资产 89,854,416.00 67,607,906.00
持有至到期投 资
长期应收款
长期股权投 资 2,362,077,820.87 l,459,077,820.87
投资性房地产
固定 资产 240,858,234.72 262,01I,230.59
在建 工 程 4,727,326.93 14,625,283,53
工程物资
圃定资产清 理
生产性生物 资产
油气 资产
无形资产 6,291,213.00 6,452,466.00
开发支 出
商誉
长期待摊 费用
递延所得税 资产 10,102,154.48 7,534,495,40
其他 非流 动 资产
非流动资产合计 2,713,911,166,00 1,817,309,202.39
资产总计 5,767,092,866.67 4,489,925,095.99
⒛ 15年 第 三 季度报 告
流动负债 :
短期借款 707,000s000.00 931,400,000,00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应 付 票据 664,500,000.00 690,381,640,85
应付账款 83,344,993.56 69,109,630,05
预收款项 148,777,921.38 31.382.271.14
应付职I薪 酬 4,985,926.69 l,177,948,16
应交税 费 29,288,073.85 12,468,367,08
应付利息 40,862,944,11 236,111,11
应付股利
其他应付款 419,336,660.17 354,873,184.33
划分为持有待售 的负债
一 年 内到期 的非流 动 负债 3481200,000.00 500,910,000,00
其他流动负债
流动负债合计 2,446,296,519.76 2,591,939,152,72
非流动负债 :
K期 借款 29,840,000.00 155,800,000,00
应付债券 693,380,130.63 197,306,419,63
其 中 :优 先股
永续债
长期应付款
长期应付职 I薪 酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延 所得 税 负债 1,400,626.50
其他非流动负债
非流动负债合计 724,620,757,13 353,106,419.63
负债合计 3,170,917,276.89 2,945,045,572,35
所有者杈益 :
股本 666,747,648.00 527,640,000.00
其他权益 工 具
其 中 :优 先股
永续债
资本公积 1,208,230,794.24 391,309,549,89
减 :库 存股
其他综合收益 7.936.883.50
专项 储 备
盈余 公积 22195669483.79 214,842,457,75
未分酉己禾刂润 491,693,780.25 411,087,516,00
所有者权益合计 2596175589.78 l,544,879,523,64
负债 和所 有 者权 益 总计 5,767,092,866.67 4,489,925,095.99
法定代表人 :朱 弟雄 主管会计 I作 负责 ,k:苏 忠全 会计机构 负责人 :产 春
!莲
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zO15年 第 三 季度报 告
合并利润表
2015年 1-9月
编制单位 :湖 北凯 乐科技股份 有限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
本期金额 上期金额 年初至报告 期 上年年初至报告期
项 目 (⒎ 9月 ) (⒎ 9月 ) 期末金额 (19月 ) 期 末金颔 (⒈ 9月 )
763,626,572,29 465,762,781,07 2,152,718,09187 l,460,658,693 15
-、 营业总收 入
465,762,78107 2,152,718,091 87 I,4‘ 0,658,693,15
其 中:营 业收入 763,626,572,29
利息收入
已赚保 费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本 720,608,61359 486,463,66347 2,031,199,74463 l,393,109,26657
573,207,91654 358,004,78696 1,691,872,48397 1,060,727,35763
其 中:营 业成本
利息支 出
手续费及佣 金支 出
退保 金
赔付支 出净额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保 费用
14,005,25771 8,184,52826 35,763,660,81 39,449,11023
营 业税金及附加
销售费用 37,974,293,55 44,691,60726 65,437,43515 108,249,861,00
40,331,39370 25,593j59059 111,778,61129 68,181,515,35
管理 费 用
52,022,94635 49,988,433,90 101,492,411.89 104,161,23203
财务费用
3,066,80574 716,50 24,855,14152 12,340,190,33
资产减值损失
加 :公 允价值变动收益 (损 失以“—”号填列 )
“ 28,583,77414 6,051,29619 52,472,54614
投资收 益 (损 失 以 -” 号填 列 )
其中:对 联营企业和合营企业的投资收益
“
汇 兑收 益 (损 失 以 -” 号 填 列 )
“ ”
三 、营业利润 (亏 损 以 — 号填列 ) 43,017,95870 7,882,891 74 I27,569,64343 120,021,97272
101,57 6,524,73358 4,070,99650
加 :营 业外收入 3,901,83918 147、
其 中 :非 流动资产处置 利得
418,923,28 1,022,07442 l,767,33256 1,551,84934
减 :营 业外支 出
其 中 :非 流 动 资 产 处 置 损 失
“—” 46,500,87460 7,007,91889 132,327,04445 122,541,11988
四、利润总额 (亏 损总额 以 号 填列 )
2,534,15983 16,741,69699 26,522,88481
减 :所 得税费用
“ Ⅱ
五 、净利润 (净 亏损 以 — 号填列 ) 43,966,71477 7,007,91889 115,585,34746 96,018,23507
43,109,493,56 8,522,43581 115,094,81394 90,890,88448
归属 于 母 公 司所 有 者 的净 利 涧
857,22121 l,514,51692 490,53352 5,127,35059
少数股东损 益
ˉ7,328,91180 ˉ6,275,857,71 9,415,937,89 ˉ31,041,314,23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(-)以 后不能重分类进损益的其他综合收益
1重 新计量设定受益计划净 负债或净
资产 的变动
2权 益法下在被投资单位 不能重 分类
进损益 的其他综合收 益 中享 有 的份额
(二 〉以后将重分类进损益的其他综合收益
1权 益法下在被投资单位 以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有 的份额
2可 供出售金融资产公允价值变动损益
3,持 有至到期投资 重分类 为可供 出售
金融资产损益
4现 金流 量 套 期 损 益 的有 效 部 分
5外 币财 务 报 表 折 算 差 额
6其 他
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⒛ 15年 第 三 季度报 告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七 、综合收益总额 36,637,80297 3,489,33370 125,001,28535 64,976,92084
归属于母公 司所有者 的综合收益总额 35,780,581,76 5,003,85062 124,510,75183 59,849,570.25
归属于少数股东 的综合收益总额 857,221,21 ˉ1,514,51692 490,53352 5,127,350,59
八 、每股收益 :
(-)基 本每股收益 (元 /股 )
0.19
(二 )稀 释每股收 益 (元 /股 ) o02 019
本期发生同一控制下企业合并的,被 合并方在合并前实现的净利润为 :___元 ,上 期被合并方实现的净利润为 : ~
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⒛ 15年 第 三 季 度报 告
母 公司利润表
⒛ 15年 ←矽 月
编制单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公 司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
年 初至报 告期期 上年年初至报 告期
本期金额 上期金额
项 目 末 金额 期末金额
(7-9月 ) (⒎ 9月 )
(1-9月 ) (1ˉ 9月 )
一 、营业 收入 308,818,631,95 325,I80,43246 923,251,41909 790,913,85811
减 :营 业成 本 261,425,225,69 279,984,337,84 784,571,274,94 694,833,923,39
营业税 金及 附加 l,173,12157 1,676,449,97 3,597,214,13 3,410,189,74
销售 费用 16,I84,061,38 15,656,689.99 20,552,238.67 25,084,193.10
管 理 费用 9,096,562,07 9,255,78399 25,534,602,97 20,157,937,76
财务 费用 30,149,338,55 22,307,788.00 51,795,276,21 30,097,64963
资产减值损 失 13,309,748.59 9,614,581.77
加:公 允价值变动收益 (损 失以“—”号填列 )
“ ”
投 资收益 (损 失 以 — 号填列 ) 60,000,000,00 28,583,774,14 66,051,296,19 47,757,587.63
共中:对 联营企业和合营企业的投资收镒
二 、营业利润 (亏 损 以“—”号填列 ) 50,790,322.69 24,883,15681 89,942,35977 55,472,97035
加 :营 业外 收 入 3,708,96975 20,08358 4,256,629,52 958,63000
其中 :非 流动 资产 处置利得
减 :营 业 外 支 出 56,500,00 60,237,80 182,62916 464,84055
其 中 :非 流动 资产 处置损 失
三 、利润总额 (亏 损 总额 以“—”号填列 ) 54,442,792,44 24,843,00259 94,016,360,13 55,966,75980
减 :所 得税 费用 732,63236 3,806,96279 6,686,069,84 8,519,04694
“
四、净利润 (净 亏损 以 -” 号填列 ) 53,710,160,08 21,036,039,80 87,330,29029 47,447,71286
五 、其他综合 收益 的税后 净额 ˉ9,911,960,50 ˉ6,275,85771 7,936,883.50 ˉ31,041,314.23
(-)以 后不能重分类进损益的其他综合收益
l重 新计量 设定受益 汁划净负债或净资产的变动
2权 益法下在被投资单位不能重分类进损嵛
的共他综仓收益中享有的份额
(=)以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益
1杈 益 法 下 在 被 投 资单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综
合 收 益 巾 享有 的份 额
2可 供出售金融资产公允价值变动损 益
3持 有至到期投资重分类为可供 出售佥融资产损益
4,现 金流量套期损益 的有 效部分
5.外 币财 务报表折算差额
6其 他
六 、综合 收益总额 43,798,19958 14,760,182,09 95,267,173,79 16,406,39863
七 、每股 收益 :
(一 〉基 本每股 收益 (元 /股 ) 0.13 0,09
(二 )稀 释每股 收益 (元 /股 ) 0,08 004
法 定代 表 人 :朱 弟雄 会计机构 负责人 :刘 莲春
zO15年 第 三 季度报告
合 并现金流量表
9015年 1J月
编制单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类 型 :未 经审计
年初至报 告期期末金额 年初至报 告期期末金额
(1ˉ 9月 )
一 、经营活动 产 生 的现金流量 :
销售商品、提供劳务收到的现金 1,754.203^479,88 832,980,36211
动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资产 净 增 加 额
19,935.29
收到其他 与经营活动有关 的现金 92,125,28224 218,551,01570
经营活动现金流入小计 l,848,548,69741 1、 051s531^377,81
购 买商品 、接受劳务支付 的现金 1,423,880、 52447 823,580,708,64
支付给职 工 以及 为职 工 支付 的现金 130.442.85248 77,643,17894
支付 的各项税 费 61.285^655,74 81,238,15203
付其他 与经营活动有关 的现金 134,663,74065 186,226,13422
经营活动现金流 出小计 1,750,272,77334 1,168,688,173,83
ˉ117.156,79602
经营活动产 生 的现金流量净额
二 、投资活动产 生 的现金流量 :
收 回投 资收到 的现 金 5,091.00000
取得投 资收益收到 的现金 21.053.51917 63,678,09442
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营 业 弟位 收到 的现 金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投 资活动现金流 入小计 100,143,52677 719.09442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现佥 39,521,39672
173^419,57024
质押贷款净增
取得子公司及其他
支付其他与投
投资活动现 金流 出小计 212,940。 96696 100,658,35394
-I12,797,44019 ˉ36,939,25952
投资活动产 生 的现金流量净额
活动产生 的现金流量 :
吸收投 资收到 的现金 228.738.892,35
取 得借 款 收 到 的现 金 983,610,000,00
495,500,00000
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流 入小计
偿还债 务支付 的现 金 1,748,632.830,47 l,144,918,60000
分配股利 、利润或偿付利息支付 的现金 162,953,54863
其中 :子 公司支付给 少数股 东 的股利 、利润
支付其他与筹资活动有关 的现
活动 现 金流 出小 计 1。 911,586,37910 1,284,688,97803
资活动产生 的现金流量净额 ˉ93、 737、 48675 110.511.02197
四、汇率变动对现金及现 金等价物 的影 响 1,175.34239
ˉ43,630,393,66
加 :期 初现金及现金等价物余额 411,91032
六 、期末现 金及现金等价 物余额 204.781.51666
法定代表人 :朱 弟雄 主管会计工作负责人 :苏 忠全′ 会计机构负责人:0l莲
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⒛ 15年 第 三 季度报 告
母公司现金流量表
2015年 l 9月
编制单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公 nl
单位 :元 币种 :人 民币 审 计类 型 :未 经审计
项 目 年初至报 告期期末 金额 上 年年初至报 告期期末金额
(19月 ) (1ˉ 9月 )
一、经营活动产生的现金流量 :
销售商品 、提供劳务收到 的现金 820,912,949,85 591,086,40091
收到的税费返还
收到共他与经营活动有关 的现金 104,363,01754 216,105,934,28
经营活动现金流入小 计 925,275,967,39 807,192,33519
购买商 品 、接 受劳 务攴付 的现 金 711,635,166,38 532,935,196,41
支付给职 工 以及 为职 工支 付 的现 金 54,418,48963 29,238,05766
支付 的各项税 费 25,024,74924 2,616,491,66
艾付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的现 金 411,620,071,19 46,440,555,77
经营活动现金流 出小计 1,202,698,476.44 611,230,30150
经营活动产 生 的现金流量净额 ˉ277,422,50905 195,9‘ 2,033,69
二 、投 资活动产 生 的现金流量 :
收回投 资收到 的现 金 5,091,000,00
取得投 资收益 收到 的现伞 21,053,519,17 63,678,094,42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及 其他 营业单位 收到 的现金净额
收到共他与投 资活动有关 的现金
投 资活动现 金流入小 汁 26,144,51917 63.678.09442
购建固定资产 、无形资产和其他 长期 资产支付 的现金 7,071,997,50 21,871,936,60
投资艾付 的现 金 178,419,570,24 5,838,000,00
取得子公司及其他营业 单位支付 的现 金净额
攴付其他与投 资活动有关 的现 金
投 资活 动 现 金流 出小 计 185,491,567.74 27,709,936.60
投 资活动产 生 的现 金流量净额 ˉ159,347,04857 35,968,157,82
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投 资收到 的现 金 228,738,892,35
取得借款收到 的现 金 710,140,00000 889,400,000,00
发行债券 收到 的现 金 495,500,000,00
收 到 其他 与 筹 资活 动 有 关 的现 金 110,000,00000 lO,000,00000
筹资活动现金流入小计 l,544,378,89235 899,400,00000
偿还债务支付的现金 l,213,210,000,00 l,017,300,000.00
分配股利 、利润或偿付利 息支付 的现金 62,473,49482 105,017,378,47
支付其他与筹资活动有关 的现 金
筹资活动现 金流 出小计 l,275,683,494.82 l,】 22,317,37847
筹资活动产 生 的现 金流量净额 268,695,39753 ˉ222,917,37847
四 、汇 率变动对现金及现 金等价 物 的影 响 ˉ35,327,17 ˉ45.360.09
五、现金及现金等价物净增加额 ˉ168,109,487,26 8,967s452,95
加 :期 初现金及现 金等价物余额 221,725,94421 80,112,02201
六 、期末现金及现金等价 物余额 53,616,456.95 89,079,47496
法定代表人 :朱 弟雄 主管会计工作负谔叉 :苏 忠全 会计机构负责人 ;刘 莲春
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2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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