四川海特高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2015-068
四川海特高新技术股份有限公司
2015 年第三季度报告正文
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四川海特高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管人员)龙芝云声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 5,433,983,907.40 2,952,013,573.54 84.08%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,291,332,942.75 1,665,346,839.29 97.64%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 115,130,955.11 -15.59% 330,108,457.29 -8.47%
归属于上市公司股东的净利润(元) -500,444.60 -101.31% 45,826,866.92 -58.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-353,583.39 -100.93% 39,081,928.38 -62.59%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -119,206,675.58 -2,359.51%
基本每股收益(元/股) -0.0007 -101.24% 0.0680 -58.15%
稀释每股收益(元/股) -0.0007 -101.24% 0.0680 -58.15%
加权平均净资产收益率 -0.03% -2.47% 2.74% -4.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 12,906.16
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
8,442,958.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -463,194.89
减:所得税影响额 1,247,731.07
合计 6,744,938.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 90,941
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李飚 境内自然人 17.18% 130,013,981 97,510,486 质押 15,160,000
李再春 境内自然人 6.87% 52,000,000 冻结 52,000,000
中国建设银行-宝
盈资源优选股票型 其他 2.52% 19,099,952 1,000,000
证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司-富国中
其他 2.43% 18,413,237
证军工指数分级证
券投资基金
上海再行物资有限
境内非国有法人 2.21% 16,695,000 16,695,000
公司
中国建设银行股份
有限公司-鹏华中
其他 1.84% 13,923,607
证国防指数分级证
券投资基金
中国农业银行股份
有限公司-宝盈策
其他 1.59% 12,042,000
略增长混合型证券
投资基金
中国光大银行股份
有限公司-财通多
其他 1.52% 11,500,460 11,500,460
策略精选混合型证
券投资基金
中国农业银行股份
有限公司-宝盈科
其他 1.41% 10,701,000
技 30 灵活配置混合
型证券投资基金
国华人寿保险股份
有限公司-自有资 其他 1.32% 10,005,000 10,005,000
金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
李再春 52,000,000 人民币普通股 52,000,000
李飚 32,503,495 人民币普通股 32,503,495
中国建设银行股份有限公司-富国
18,413,237 人民币普通股 18,413,237
中证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行-宝盈资源优选股票
18,099,952 人民币普通股 18,099,952
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-鹏华
13,923,607 人民币普通股 13,923,607
中证国防指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-宝盈
12,042,000 人民币普通股 12,042,000
策略增长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-宝盈
科技 30 灵活配置混合型证券投资基 10,701,000 人民币普通股 10,701,000
金
全国社保基金一一六组合 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
招商证券股份有限公司-前海开源
6,486,400 人民币普通股 6,486,400
中航军工指数分级证券投资基金
王万和 6,007,534 人民币普通股 6,007,534
上述股东关联关系或一致行动的说 李飚先生系李再春先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他
明 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表中变动情况说明:
1.公司报告期末货币资金较期初增加140,156万元,增幅215.10%,主要系公司本期定向增发收到募集
款项所致。
2.公司报告期末应收账款较期初增加16,559万元,增幅46.30%,本期应收账款增长主要来源于为客户
主机厂做产品配套,受行业特点影响,回款期延长。
3. 公司报告期末预付账款较期初增加2,419万元,增幅190.62%,主要系本期预付材料款所致。
4.公司报告期末其他应收款较期初增加6,229万元,主要系本期应收转让股权款以及嘉石科技纳入合并
报表范围增加其他应收款所致。
5.公司报告期末一年内到期的其他流动资产较期初减少709万元,主要系本期收回融资租赁售后回租款
项。
6. 公司报告期末其他流动资产较期初增加7万元,主要系本期新增待摊的房屋租金、财产保险费。
7.公司报告期末固定资产较期初增加29,997万元,主要系本期新增模拟机及新加坡航空培训基地转固
所致。
8. 公司报告期末工程物资较期初增加29,526万元,主要系本期嘉石科技纳入合并报表范围增加尚未
安装的机器设备所致。
9.公司报告期末短期借款较期初减少7,805万元,减幅78.05%,主要系本期归还到期的银行贷款所致。
10.公司报告期末应付职工薪酬较期初减少305万元,减幅67.81%,主要系本期支付上年计提的工资所
致。
11.公司报告期末应交税费较期初减少3,272万元,减幅141.93%,主要系本期支付上年计提的各项税费
以及购买模拟机增加待抵扣增值税进项税所致。
12.公司报告期末应付利息较期初减少46万元,减幅61.85%,主要系本期支付上年计提的应付利息所
致。
13. 公司报告期末其他应付款较期初增加1,716万元,增幅55.11%,主要系本期收到工程质保金所致。
14. 公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加21,507万元,增幅211.41%,主要系本期新增一
年内到期的长期借款所致。
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15. 公司报告期末其他流动负债较期初增加159万元,增幅148.56%,主要系本期收到的一年内结转的
政府补助所致。
16. 公司报告期末长期借款较期初增加32,181万元,增幅36.34%,主要系所致本期新增银行长期借款
所致。
17.公司报告期末股本较期初增加41,981万元,增幅124.58%,主要系公司本期以年初股本数为基数向
全体股东每10股转增10股以及定向增发新增股本82,820,233股所致。
18. 公司报告期末资本公积较期初增加119,644万元,增幅164.05%,主要系公司本期以年初股本数为
基数向全体股东每10股转增10股以及本期定向增发新增股本溢价所致。
19. 公司报告期末其他综合收益较年初减少239万元,减幅52.84%,主要系境外新加坡外币报表折算差
额所致。
20. 公司报告期末少数股东权益较期初增加41,279万元,增幅737.87%,主要系本期收购嘉石科技新增
少数股东权益所致。
(二)利润表中变动情况说明:
1. 本期营业税金及附加较去年同期减少257万元,减幅40.03%,主要系子公司昆明飞安自2014年7月营
改增,由营业税纳税义务人变更为增值税纳税人所致。
2. 本期销售费用较去年同期增加220万元,增幅35.27%,主要系子公司天津海特工程、海特融资租赁
业务拓展需要。
3. 本期财务费用较去年同期增加2,491万元,增幅107.78%,主要系本期新增贷款,利息支出增加所致。
4. 本期营业外支出较去年同期增加48万元,增幅1,903.56%,主要系本期捐赠地震灾区款项所致。
5. 本期其他综合收益较去年同期减少321万元,减幅391.08%,主要系本期新币汇率变动,新加坡AST
外币报表折算形成。
(三)现金流量表中变动情况说明:
1. 经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额-11,921万元,较上年同期减少
12,448万元;主要系本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少3,376万元,购买商品、接受劳务所
支付的现金增加7,539万元,支付给职工以及为职工支付的现金增加1,124万元共同影响所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额-45,438万元,较上年同期减少
21,676万元;主要系收回投资所收到的现金减少42,033万元、投资所支付的现金减少27,182万元以及取
得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加5,362万元共同影响所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额197,500万元,较上年同期增加
196,983万元;主要系本期定向增发收到募集款项161,990万元、借款所收到的现金增加59,166万元、偿
还债务所支付的现金增加22,100万元所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
限 情况
股改承诺
自本次股权协议转让实施完毕之日起十二个月
内,本人不转让所持有的 64006957 股公司股
收购报告书 份。若在上述股份锁定期间发生公司资本公积
或权益变动 转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股 2014 年 09 履行
李飚 12 个月
报告书中所 份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相 月 30 日 完毕
作承诺 应调整。在上述股份锁定期间,若违反上述承
诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴
公司。
资产重组时
所作承诺
1、在本人持有公司股份期间,将优先发展公司;
2、本人作为股份公司的股东,不从事与股份公
司相竞争的业务,同时承诺在未来也不从事与 正严
李再春;王万和;刘生会;李飚;郑超; 2000 年 11
股份公司存在或可能存在竞争的业务。不利用 长期 格履
李刚 月 08 日
对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来 行
损害公司及其他小股东的利益。以保护公司和
公司中小股东的合法权益。
承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定
期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,
并接受中国证监会和证券交易所的监督管理;
首次公开发
承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误 正严
行或再融资 2013 年 03
上市公司 导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 长期 格履
时所作承诺 月 25 日
将及时予以公开澄清;本公司董事、监事、高 行
级管理人员将认真听取社会公众的意见和批
评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手
段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
建信基金管理有限责任公司、宁波
市星通投资管理有限公司、财通基
正严
金管理有限公司、上海再行物资有 承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上 2015 年 09
12 个月 格履
限公司、华宝信托有限责任公司、市首日起十二个月。 月 02 日
行
国华人寿保险股份有限公司、宝盈
基金管理有限公司、中国长城资产
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管理公司
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
无
及下一步计
划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -80.00% 至 -50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 3,159.34 至 7,898.34
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 15,796.68
原因为天津海特飞机工程有限公司和新加坡 AST 公司处于正
式运营筹备期和市场开发阶段,运行费用同比增加,嘉石科技
业绩变动的原因说明
处于建设期以及新投入在研发项目增加,银行贷款增加财务费
用上升所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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2015 年 10 月 28 日
9
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